方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000247 方正富邦互利债券 详情 76.25 - - 18.63 24.43% 0.35 0.46% - -
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 2,273.42 1,231.29 54.16% 369.39 16.25% - - - -
3 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 66.39 29.10 43.83% 4.85 7.30% 17.54 26.42% - -
4 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 188.49 78.87 41.84% 15.77 8.37% 76.81 40.75% - -
5 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 188.49 78.87 41.84% 15.77 8.37% 76.81 40.75% - -
6 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 188.49 78.87 41.84% 15.77 8.37% 76.81 40.75% - -
7 730001 方正富邦创新动力混合 详情 147.06 74.80 50.86% 12.47 8.48% 39.86 27.10% - -
8 730002 方正富邦红利精选混合 详情 68.59 24.60 35.87% 4.10 5.98% 22.00 32.08% - -
9 730003 方正富邦货币A 详情 174.35 76.13 43.66% 23.07 13.23% - - 26.60 15.26%
10 730103 方正富邦货币B 详情 174.35 76.13 43.66% 23.07 13.23% - - 26.60 15.26%

方正富邦基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000247 方正富邦互利债券 详情 43.49 - - 11.69 26.89% 0.25 0.58% - -
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 576.03 299.69 52.03% 89.91 15.61% - - - -
3 730001 方正富邦创新动力混合 详情 81.75 36.56 44.72% 6.09 7.45% 29.16 35.66% - -
4 730002 方正富邦红利精选混合 详情 40.64 13.35 32.85% 2.23 5.48% 16.15 39.75% - -
5 730003 方正富邦货币A 详情 77.03 33.35 43.29% 10.11 13.12% - - 12.58 16.34%
6 730103 方正富邦货币B 详情 77.03 33.35 43.29% 10.11 13.12% - - 12.58 16.34%