方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 5,074.29 3,564.20 70.24% 1,069.26 21.07% - - - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 291.02 96.15 33.04% 32.05 11.01% 5.32 1.83% 0.12 0.04%
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 291.02 96.15 33.04% 32.05 11.01% 5.32 1.83% 0.12 0.04%
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 395.61 126.93 32.08% 42.31 10.69% 5.72 1.45% 0.02 0.00%
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 395.61 126.93 32.08% 42.31 10.69% 5.72 1.45% 0.02 0.00%
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 8.79 1.81 20.60% 0.52 5.89% 0.59 6.67% 0.02 0.23%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 8.79 1.81 20.60% 0.52 5.89% 0.59 6.67% 0.02 0.23%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 3.30 0.15 4.67% 0.03 0.93% 0.02 0.70% 1.01 30.68%
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 3.30 0.15 4.67% 0.03 0.93% 0.02 0.70% 1.01 30.68%
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 183.23 27.37 14.94% 5.47 2.99% 57.29 31.27% 73.55 40.14%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 183.23 27.37 14.94% 5.47 2.99% 57.29 31.27% 73.55 40.14%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 134.51 26.21 19.49% 8.19 6.09% 79.62 59.19% 8.36 6.21%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 236.88 91.97 38.83% 30.66 12.94% 5.50 2.32% 1.55 0.65%
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 236.88 91.97 38.83% 30.66 12.94% 5.50 2.32% 1.55 0.65%
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 93.25 34.70 37.21% 5.78 6.20% 45.39 48.67% 2.24 2.41%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 443.16 304.25 68.65% 101.42 22.88% 0.13 0.03% 0.03 0.01%
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 443.16 304.25 68.65% 101.42 22.88% 0.13 0.03% 0.03 0.01%
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 366.72 214.04 58.37% 66.89 18.24% 54.68 14.91% 10.00 2.73%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 242.00 159.15 65.76% 19.89 8.22% 43.87 18.13% 1.71 0.71%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 242.00 159.15 65.76% 19.89 8.22% 43.87 18.13% 1.71 0.71%
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 322.40 178.00 55.21% 22.25 6.90% 56.82 17.63% 48.05 14.91%
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 322.40 178.00 55.21% 22.25 6.90% 56.82 17.63% 48.05 14.91%
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 288.04 200.26 69.53% 25.03 8.69% 44.01 15.28% 1.36 0.47%
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 288.04 200.26 69.53% 25.03 8.69% 44.01 15.28% 1.36 0.47%
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 134.51 26.21 19.49% 8.19 6.09% 79.62 59.19% 8.36 6.21%
26 008306 方正富邦天璇混合A 详情 239.90 145.71 60.74% 24.29 10.12% 52.01 21.68% 0.58 0.24%
27 008307 方正富邦天璇混合C 详情 239.90 145.71 60.74% 24.29 10.12% 52.01 21.68% 0.58 0.24%
28 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 273.22 115.80 42.38% 38.60 14.13% 3.98 1.46% 0.00 0.00%
29 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 273.22 115.80 42.38% 38.60 14.13% 3.98 1.46% 0.00 0.00%
30 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 641.45 303.67 47.34% 50.61 7.89% 264.64 41.26% 5.08 0.79%
31 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 641.45 303.67 47.34% 50.61 7.89% 264.64 41.26% 5.08 0.79%
32 008640 方正富邦科技创新A 详情 1,008.58 479.03 47.50% 79.84 7.92% 380.07 37.68% 49.01 4.86%
33 008641 方正富邦科技创新C 详情 1,008.58 479.03 47.50% 79.84 7.92% 380.07 37.68% 49.01 4.86%
34 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 2,119.81 359.62 16.96% 119.87 5.65% - - 0.02 0.00%
35 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 2,119.81 359.62 16.96% 119.87 5.65% - - 0.02 0.00%
36 010066 方正富邦中证500指数增强A 详情 60.91 15.64 25.67% 2.35 3.85% 6.95 11.42% 2.98 4.89%
37 010067 方正富邦中证500指数增强C 详情 60.91 15.64 25.67% 2.35 3.85% 6.95 11.42% 2.98 4.89%
38 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 详情 218.95 138.89 63.43% 17.36 7.93% 36.67 16.75% 8.72 3.98%
39 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 详情 218.95 138.89 63.43% 17.36 7.93% 36.67 16.75% 8.72 3.98%
40 010072 方正富邦策略精选A 详情 1,817.42 707.22 38.91% 88.40 4.86% 985.42 54.22% 12.20 0.67%
41 010073 方正富邦策略精选C 详情 1,817.42 707.22 38.91% 88.40 4.86% 985.42 54.22% 12.20 0.67%
42 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 1,225.87 709.73 57.90% 118.29 9.65% 373.29 30.45% 5.46 0.45%
43 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 1,225.87 709.73 57.90% 118.29 9.65% 373.29 30.45% 5.46 0.45%
44 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 885.68 575.05 64.93% 95.84 10.82% 154.89 17.49% 46.85 5.29%
45 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 885.68 575.05 64.93% 95.84 10.82% 154.89 17.49% 46.85 5.29%
46 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 54.97 21.45 39.02% 7.15 13.01% 1.08 1.96% 0.00 0.00%
47 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 54.97 21.45 39.02% 7.15 13.01% 1.08 1.96% 0.00 0.00%
48 159961 方正富邦深证100ETF 详情 459.20 329.35 71.72% 65.87 14.34% 25.07 5.46% - -
49 167301 方正富邦保险主题指数 详情 4,945.45 3,117.74 63.04% 623.55 12.61% 1,115.81 22.56% - -
50 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 27.18 6.79 24.97% 1.36 4.99% 2.62 9.65% - -
51 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 73.68 31.45 42.69% 5.24 7.11% 8.99 12.20% - -
52 510550 方正富邦中证500ETF 详情 23.49 11.21 47.73% 2.24 9.55% 6.28 26.75% - -
53 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 229.72 126.71 55.16% 25.34 11.03% 46.06 20.05% - -
54 517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 详情 90.82 20.51 22.58% 4.10 4.52% 58.14 64.01% - -
55 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 93.25 34.70 37.21% 5.78 6.20% 45.39 48.67% 2.24 2.41%
56 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 366.72 214.04 58.37% 66.89 18.24% 54.68 14.91% 10.00 2.73%
57 730003 方正富邦货币A 详情 5,348.17 2,820.56 52.74% 854.72 15.98% 0.01 0.00% 1,597.39 29.87%
58 730103 方正富邦货币B 详情 5,348.17 2,820.56 52.74% 854.72 15.98% 0.01 0.00% 1,597.39 29.87%

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方正富邦基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 2,235.35 1,594.06 71.31% 478.22 21.39% - - - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 139.15 47.08 33.84% 15.69 11.28% 2.13 1.53% 0.06 0.05%
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 139.15 47.08 33.84% 15.69 11.28% 2.13 1.53% 0.06 0.05%
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 193.34 62.19 32.17% 20.73 10.72% 2.15 1.11% 0.00 0.00%
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 193.34 62.19 32.17% 20.73 10.72% 2.15 1.11% 0.00 0.00%
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 5.11 1.28 25.06% 0.37 7.16% 0.50 9.87% 0.01 0.18%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 5.11 1.28 25.06% 0.37 7.16% 0.50 9.87% 0.01 0.18%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 1.71 0.07 4.37% 0.01 0.87% 0.01 0.71% 0.55 32.41%
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 1.71 0.07 4.37% 0.01 0.87% 0.01 0.71% 0.55 32.41%
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 101.01 13.57 13.43% 2.71 2.69% 36.41 36.05% 38.46 38.08%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 101.01 13.57 13.43% 2.71 2.69% 36.41 36.05% 38.46 38.08%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 93.53 20.33 21.74% 6.35 6.79% 52.53 56.16% 6.72 7.19%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 13.83 5.94 42.93% 1.98 14.31% 0.56 4.05% 0.92 6.67%
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 13.83 5.94 42.93% 1.98 14.31% 0.56 4.05% 0.92 6.67%
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 32.85 12.98 39.50% 2.16 6.58% 13.76 41.87% 0.40 1.21%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 218.34 151.56 69.42% 50.52 23.14% 0.05 0.02% 0.02 0.01%
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 218.34 151.56 69.42% 50.52 23.14% 0.05 0.02% 0.02 0.01%
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 192.75 108.23 56.15% 33.82 17.55% 34.76 18.04% 5.39 2.80%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 122.84 81.00 65.94% 10.12 8.24% 21.94 17.86% 1.17 0.95%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 122.84 81.00 65.94% 10.12 8.24% 21.94 17.86% 1.17 0.95%
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 156.85 76.98 49.08% 9.62 6.13% 40.09 25.56% 21.60 13.77%
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 156.85 76.98 49.08% 9.62 6.13% 40.09 25.56% 21.60 13.77%
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 148.71 101.31 68.12% 12.66 8.52% 24.93 16.77% 1.15 0.77%
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 148.71 101.31 68.12% 12.66 8.52% 24.93 16.77% 1.15 0.77%
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 93.53 20.33 21.74% 6.35 6.79% 52.53 56.16% 6.72 7.19%
26 008306 方正富邦天璇混合A 详情 121.23 73.58 60.70% 12.26 10.12% 26.41 21.79% 0.42 0.34%
27 008307 方正富邦天璇混合C 详情 121.23 73.58 60.70% 12.26 10.12% 26.41 21.79% 0.42 0.34%
28 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 83.26 42.93 51.57% 14.31 17.19% 1.21 1.46% 0.00 0.00%
29 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 83.26 42.93 51.57% 14.31 17.19% 1.21 1.46% 0.00 0.00%
30 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 324.58 154.56 47.62% 25.76 7.94% 134.69 41.50% 0.96 0.30%
31 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 324.58 154.56 47.62% 25.76 7.94% 134.69 41.50% 0.96 0.30%
32 008640 方正富邦科技创新A 详情 506.58 240.66 47.51% 40.11 7.92% 190.79 37.66% 25.36 5.01%
33 008641 方正富邦科技创新C 详情 506.58 240.66 47.51% 40.11 7.92% 190.79 37.66% 25.36 5.01%
34 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 1,018.93 177.79 17.45% 59.26 5.82% - - 0.01 0.00%
35 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 1,018.93 177.79 17.45% 59.26 5.82% - - 0.01 0.00%
36 010066 方正富邦中证500指数增强A 详情 41.27 12.56 30.43% 1.88 4.56% 4.64 11.23% 2.77 6.72%
37 010067 方正富邦中证500指数增强C 详情 41.27 12.56 30.43% 1.88 4.56% 4.64 11.23% 2.77 6.72%
38 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 详情 109.79 71.22 64.87% 8.90 8.11% 16.50 15.03% 4.56 4.16%
39 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 详情 109.79 71.22 64.87% 8.90 8.11% 16.50 15.03% 4.56 4.16%
40 010072 方正富邦策略精选A 详情 1,219.54 454.02 37.23% 56.75 4.65% 688.05 56.42% 7.66 0.63%
41 010073 方正富邦策略精选C 详情 1,219.54 454.02 37.23% 56.75 4.65% 688.05 56.42% 7.66 0.63%
42 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 402.81 242.91 60.30% 40.48 10.05% 110.97 27.55% 1.87 0.46%
43 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 402.81 242.91 60.30% 40.48 10.05% 110.97 27.55% 1.87 0.46%
44 159961 方正富邦深证100ETF 详情 223.13 159.77 71.61% 31.95 14.32% 13.30 5.96% - -
45 167301 方正富邦保险主题指数 详情 1,408.76 799.07 56.72% 159.81 11.34% 421.00 29.88% - -
46 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 10.57 3.70 35.00% 0.74 7.00% 2.02 19.15% - -
47 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 44.03 20.41 46.35% 3.40 7.73% 6.25 14.20% - -
48 510550 方正富邦中证500ETF 详情 12.51 5.61 44.86% 1.12 8.97% 3.89 31.10% - -
49 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 118.92 65.87 55.39% 13.17 11.08% 24.07 20.24% - -
50 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 32.85 12.98 39.50% 2.16 6.58% 13.76 41.87% 0.40 1.21%
51 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 192.75 108.23 56.15% 33.82 17.55% 34.76 18.04% 5.39 2.80%
52 730003 方正富邦货币A 详情 2,516.12 1,342.54 53.36% 406.83 16.17% - - 741.77 29.48%
53 730103 方正富邦货币B 详情 2,516.12 1,342.54 53.36% 406.83 16.17% - - 741.77 29.48%

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