方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 6,560.93 3,285.14 50.07% 985.54 15.02% - - - -
2 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 393.14 245.88 62.54% 61.47 15.64% 19.72 5.01% 0.03 0.01%
3 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 详情 393.14 245.88 62.54% 61.47 15.64% 19.72 5.01% 0.03 0.01%
4 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 235.25 81.58 34.68% 27.19 11.56% 1.58 0.67% 42.27 17.97%
5 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 235.25 81.58 34.68% 27.19 11.56% 1.58 0.67% 42.27 17.97%
6 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 3,158.70 709.34 22.46% 236.45 7.49% 3.07 0.10% 0.34 0.01%
7 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 3,158.70 709.34 22.46% 236.45 7.49% 3.07 0.10% 0.34 0.01%
8 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 792.66 377.84 47.67% 75.57 9.53% 298.69 37.68% - -
9 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 792.66 377.84 47.67% 75.57 9.53% 298.69 37.68% - -
10 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 792.66 377.84 47.67% 75.57 9.53% 298.69 37.68% - -
11 730001 方正富邦创新动力混合 详情 135.49 54.59 40.29% 9.10 6.72% 56.55 41.74% - -
12 730002 方正富邦红利精选混合 详情 435.83 283.33 65.01% 47.22 10.83% 59.57 13.67% - -
13 730003 方正富邦货币A 详情 731.41 280.67 38.37% 85.05 11.63% - - 130.71 17.87%
14 730103 方正富邦货币B 详情 731.41 280.67 38.37% 85.05 11.63% - - 130.71 17.87%
15 000247 方正富邦互利定开债 详情 1.22 - - - - 0.00 0.01% - -
16 004214 方正富邦鑫利宝货币A 详情 -0.01 - - - - - - - -
17 004215 方正富邦鑫利宝货币B 详情 -0.01 - - - - - - - -

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方正富邦基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000247 方正富邦互利债券 详情 10.49 - - 1.15 10.99% - - - -
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 3,045.06 1,690.70 55.52% 507.21 16.66% - - - -
3 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 212.39 115.72 54.49% 28.93 13.62% 14.98 7.05% 0.00 0.00%
4 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 详情 212.39 115.72 54.49% 28.93 13.62% 14.98 7.05% 0.00 0.00%
5 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 197.08 63.39 32.16% 21.13 10.72% 1.19 0.60% 42.26 21.44%
6 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 197.08 63.39 32.16% 21.13 10.72% 1.19 0.60% 42.26 21.44%
7 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 2,281.91 502.16 22.01% 167.39 7.34% 1.51 0.07% 0.16 0.01%
8 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 2,281.91 502.16 22.01% 167.39 7.34% 1.51 0.07% 0.16 0.01%
9 004214 方正富邦鑫利宝货币A 详情 60.89 38.47 63.17% 9.62 15.79% - - 1.93 3.17%
10 004215 方正富邦鑫利宝货币B 详情 60.89 38.47 63.17% 9.62 15.79% - - 1.93 3.17%
11 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 309.52 126.02 40.71% 25.20 8.14% 139.90 45.20% - -
12 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 309.52 126.02 40.71% 25.20 8.14% 139.90 45.20% - -
13 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 309.52 126.02 40.71% 25.20 8.14% 139.90 45.20% - -
14 730001 方正富邦创新动力混合 详情 69.97 30.15 43.09% 5.02 7.18% 25.74 36.79% - -
15 730002 方正富邦红利精选混合 详情 162.00 126.69 78.20% 21.11 13.03% 5.65 3.49% - -
16 730003 方正富邦货币A 详情 363.35 148.66 40.91% 45.05 12.40% - - 69.01 18.99%
17 730103 方正富邦货币B 详情 363.35 148.66 40.91% 45.05 12.40% - - 69.01 18.99%

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