方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 5,655.25 3,010.97 53.24% 903.29 15.97% - - - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 496.02 219.51 44.25% 73.17 14.75% 2.57 0.52% 1.23 0.25%
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 496.02 219.51 44.25% 73.17 14.75% 2.57 0.52% 1.23 0.25%
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 737.17 335.85 45.56% 111.95 15.19% 4.48 0.61% 0.03 0.00%
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 737.17 335.85 45.56% 111.95 15.19% 4.48 0.61% 0.03 0.00%
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 133.76 71.08 53.14% 20.31 15.18% 2.06 1.54% 3.48 2.60%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 133.76 71.08 53.14% 20.31 15.18% 2.06 1.54% 3.48 2.60%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 63.73 12.94 20.31% 2.59 4.06% 5.68 8.92% 25.13 39.43%
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 63.73 12.94 20.31% 2.59 4.06% 5.68 8.92% 25.13 39.43%
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 184.24 20.50 11.13% 4.10 2.23% 103.69 56.28% 38.06 20.66%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 184.24 20.50 11.13% 4.10 2.23% 103.69 56.28% 38.06 20.66%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 218.24 100.87 46.22% 19.77 9.06% 74.68 34.22% 0.48 0.22%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 647.58 342.08 52.82% 68.42 10.56% 5.10 0.79% 95.10 14.69%
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 647.58 342.08 52.82% 68.42 10.56% 5.10 0.79% 95.10 14.69%
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 479.51 190.89 39.81% 31.82 6.63% 218.28 45.52% 15.10 3.15%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 119.59 66.71 55.78% 22.24 18.59% 0.53 0.44% 0.00 0.00%
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 119.59 66.71 55.78% 22.24 18.59% 0.53 0.44% 0.00 0.00%
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 142.68 71.49 50.10% 15.53 10.88% 45.94 32.19% 0.72 0.51%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 94.43 36.54 38.69% 4.57 4.84% 36.34 38.48% 6.83 7.24%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 94.43 36.54 38.69% 4.57 4.84% 36.34 38.48% 6.83 7.24%
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 89.27 31.54 35.33% 3.94 4.42% 33.83 37.90% 9.85 11.03%
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 89.27 31.54 35.33% 3.94 4.42% 33.83 37.90% 9.85 11.03%
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 61.12 31.68 51.83% 3.96 6.48% 15.25 24.95% 0.00 0.00%
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 61.12 31.68 51.83% 3.96 6.48% 15.25 24.95% 0.00 0.00%
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 218.24 100.87 46.22% 19.77 9.06% 74.68 34.22% 0.48 0.22%
26 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 882.47 531.46 60.22% 106.29 12.04% 209.08 23.69% - -
27 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 882.47 531.46 60.22% 106.29 12.04% 209.08 23.69% - -
28 159961 方正富邦深证100ETF 详情 174.81 93.84 53.68% 18.77 10.74% 19.03 10.89% - -
29 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 882.47 531.46 60.22% 106.29 12.04% 209.08 23.69% - -
30 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 112.80 59.47 52.72% 11.89 10.54% 29.59 26.23% - -
31 510550 方正富邦中证500ETF 详情 194.74 66.50 34.15% 13.30 6.83% 71.62 36.78% - -
32 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 93.54 18.84 20.14% 3.77 4.03% 51.15 54.68% - -
33 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 479.51 190.89 39.81% 31.82 6.63% 218.28 45.52% 15.10 3.15%
34 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 142.68 71.49 50.10% 15.53 10.88% 45.94 32.19% 0.72 0.51%
35 730003 方正富邦货币A 详情 1,678.93 767.49 45.71% 232.57 13.85% - - 502.31 29.92%
36 730103 方正富邦货币B 详情 1,678.93 767.49 45.71% 232.57 13.85% - - 502.31 29.92%

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方正富邦基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 3,107.37 1,689.51 54.37% 506.85 16.31% - - - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 269.99 124.12 45.97% 41.37 15.32% 0.57 0.21% 0.92 0.34%
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 269.99 124.12 45.97% 41.37 15.32% 0.57 0.21% 0.92 0.34%
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 335.75 169.44 50.47% 56.48 16.82% 0.49 0.14% 0.02 0.00%
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 335.75 169.44 50.47% 56.48 16.82% 0.49 0.14% 0.02 0.00%
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 105.59 56.69 53.69% 16.20 15.34% 0.72 0.68% 3.46 3.28%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 105.59 56.69 53.69% 16.20 15.34% 0.72 0.68% 3.46 3.28%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 32.10 10.87 33.87% 2.17 6.77% 1.67 5.20% 11.20 34.89%
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 32.10 10.87 33.87% 2.17 6.77% 1.67 5.20% 11.20 34.89%
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 47.37 12.77 26.96% 2.55 5.39% 9.40 19.84% 14.41 30.42%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 47.37 12.77 26.96% 2.55 5.39% 9.40 19.84% 14.41 30.42%
12 006731 方正富邦富利纯债A 详情 282.75 123.30 43.61% 24.66 8.72% 2.75 0.97% 72.48 25.63%
13 006732 方正富邦富利纯债C 详情 282.75 123.30 43.61% 24.66 8.72% 2.75 0.97% 72.48 25.63%
14 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 191.55 72.59 37.89% 12.10 6.32% 95.11 49.65% 3.42 1.79%
15 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 33.31 11.52 34.58% 1.92 5.76% 16.43 49.33% - -
16 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 434.19 260.45 59.99% 52.09 12.00% 103.76 23.90% - -
17 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 434.19 260.45 59.99% 52.09 12.00% 103.76 23.90% - -
18 159961 方正富邦深证100ETF 详情 49.48 19.33 39.08% 3.87 7.82% 4.71 9.52% - -
19 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 434.19 260.45 59.99% 52.09 12.00% 103.76 23.90% - -
20 510550 方正富邦中证500ETF 详情 110.28 28.38 25.73% 5.68 5.15% 54.17 49.12% - -
21 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 191.55 72.59 37.89% 12.10 6.32% 95.11 49.65% 3.42 1.79%
22 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 33.31 11.52 34.58% 1.92 5.76% 16.43 49.33% - -
23 730003 方正富邦货币A 详情 443.54 194.83 43.93% 59.04 13.31% - - 130.30 29.38%
24 730103 方正富邦货币B 详情 443.54 194.83 43.93% 59.04 13.31% - - 130.30 29.38%

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方正富邦基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 9.17 - - - - 0.43 4.70% - -
2 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 详情 9.17 - - - - 0.43 4.70% - -