方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 4,377.25 3,057.26 69.84% 917.18 20.95% - - - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 1,692.63 687.32 40.61% 229.11 13.54% - - 1.59 0.09%
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 1,692.63 687.32 40.61% 229.11 13.54% - - 1.59 0.09%
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 468.88 186.57 39.79% 62.19 13.26% - - 25.97 5.54%
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 468.88 186.57 39.79% 62.19 13.26% - - 25.97 5.54%
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 229.07 77.47 33.82% 29.05 12.68% - - 23.04 10.06%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 229.07 77.47 33.82% 29.05 12.68% - - 23.04 10.06%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 0.55 0.03 6.38% 0.01 2.01% - - 0.50 91.52%
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 0.55 0.03 6.38% 0.01 2.01% - - 0.50 91.52%
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 39.49 7.82 19.79% 1.56 3.96% - - 20.19 51.13%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 39.49 7.82 19.79% 1.56 3.96% - - 20.19 51.13%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 17.61 11.52 65.43% 2.88 16.36% - - 3.20 18.20%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 805.07 339.46 42.17% 113.15 14.06% - - 27.52 3.42%
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 805.07 339.46 42.17% 113.15 14.06% - - 27.52 3.42%
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 45.51 30.67 67.39% 5.11 11.23% - - 4.27 9.38%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 324.29 154.46 47.63% 51.49 15.88% - - 0.04 0.01%
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 324.29 154.46 47.63% 51.49 15.88% - - 0.04 0.01%
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 20.18 14.90 73.85% 3.73 18.46% - - 1.55 7.67%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 198.71 156.30 78.66% 19.54 9.83% - - 12.17 6.13%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 198.71 156.30 78.66% 19.54 9.83% - - 12.17 6.13%
21 007959 方正富邦天恒混合A 详情 85.73 68.60 80.02% 8.58 10.00% - - 0.04 0.05%
22 007960 方正富邦天恒混合C 详情 85.73 68.60 80.02% 8.58 10.00% - - 0.04 0.05%
23 008182 方正富邦信泓混合C 详情 17.61 11.52 65.43% 2.88 16.36% - - 3.20 18.20%
24 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 794.65 232.37 29.24% 77.46 9.75% - - 1.65 0.21%
25 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 794.65 232.37 29.24% 77.46 9.75% - - 1.65 0.21%
26 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 68.60 50.81 74.06% 8.47 12.34% - - 0.72 1.05%
27 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 68.60 50.81 74.06% 8.47 12.34% - - 0.72 1.05%
28 008640 方正富邦科技创新A 详情 90.74 65.10 71.75% 10.85 11.96% - - 8.41 9.26%
29 008641 方正富邦科技创新C 详情 90.74 65.10 71.75% 10.85 11.96% - - 8.41 9.26%
30 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 5,580.39 601.35 10.78% 200.45 3.59% - - 0.00 0.00%
31 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 5,580.39 601.35 10.78% 200.45 3.59% - - 0.00 0.00%
32 010072 方正富邦策略精选A 详情 233.02 195.63 83.95% 24.45 10.49% - - 1.76 0.76%
33 010073 方正富邦策略精选C 详情 233.02 195.63 83.95% 24.45 10.49% - - 1.76 0.76%
34 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 161.99 130.43 80.52% 21.74 13.42% - - 0.71 0.44%
35 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 161.99 130.43 80.52% 21.74 13.42% - - 0.71 0.44%
36 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 397.82 325.92 81.93% 54.32 13.65% - - 7.48 1.88%
37 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 397.82 325.92 81.93% 54.32 13.65% - - 7.48 1.88%
38 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 237.74 185.19 77.90% 30.86 12.98% - - 13.03 5.48%
39 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 237.74 185.19 77.90% 30.86 12.98% - - 13.03 5.48%
40 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 345.36 92.03 26.65% 30.68 8.88% - - 0.00 0.00%
41 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 345.36 92.03 26.65% 30.68 8.88% - - 0.00 0.00%
42 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 34.52 28.33 82.06% 4.72 13.68% - - 1.45 4.21%
43 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 34.52 28.33 82.06% 4.72 13.68% - - 1.45 4.21%
44 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 51.96 36.73 70.69% 7.35 14.14% - - 0.25 0.47%
45 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 51.96 36.73 70.69% 7.35 14.14% - - 0.25 0.47%
46 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 336.54 151.07 44.89% 50.36 14.96% - - - -
47 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 497.62 403.42 81.07% 67.24 13.51% - - - -
48 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 详情 58.73 42.36 72.13% 7.06 12.02% - - 3.84 6.54%
49 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 详情 58.73 42.36 72.13% 7.06 12.02% - - 3.84 6.54%
50 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 详情 1,014.82 330.88 32.61% 110.29 10.87% - - - -
51 015908 方正富邦鸿远债券A 详情 739.42 352.15 47.63% 44.02 5.95% - - 164.47 22.24%
52 015909 方正富邦鸿远债券C 详情 739.42 352.15 47.63% 44.02 5.95% - - 164.47 22.24%
53 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 详情 1,428.63 403.27 28.23% 134.42 9.41% - - - -
54 016754 方正富邦均衡精选混合A 详情 494.73 291.99 59.02% 48.67 9.84% - - 140.74 28.45%
55 016755 方正富邦均衡精选混合C 详情 494.73 291.99 59.02% 48.67 9.84% - - 140.74 28.45%
56 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 详情 221.45 34.58 15.62% 8.65 3.90% - - 34.58 15.62%
57 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 详情 891.08 302.44 33.94% 100.81 11.31% - - - -
58 017993 方正富邦远见成长混合A 详情 33.86 22.13 65.35% 3.69 10.89% - - 7.64 22.57%
59 017994 方正富邦远见成长混合C 详情 33.86 22.13 65.35% 3.69 10.89% - - 7.64 22.57%
60 018099 方正富邦中证保险C 详情 1,737.71 1,354.93 77.97% 270.99 15.59% - - 88.59 5.10%
61 018815 方正富邦核心优势混合A 详情 7.45 6.08 81.59% 1.01 13.60% - - 0.35 4.72%
62 018816 方正富邦核心优势混合C 详情 7.45 6.08 81.59% 1.01 13.60% - - 0.35 4.72%
63 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 详情 231.45 165.97 71.71% 55.32 23.90% - - - -
64 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 详情 231.45 165.97 71.71% 55.32 23.90% - - - -
65 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 详情 231.45 165.97 71.71% 55.32 23.90% - - - -
66 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 详情 1,674.84 496.50 29.64% 165.50 9.88% - - - -
67 020424 方正富邦致盛混合A 详情 6.01 4.06 67.60% 0.68 11.27% - - 1.08 17.89%
68 020425 方正富邦致盛混合C 详情 6.01 4.06 67.60% 0.68 11.27% - - 1.08 17.89%
69 020616 方正富邦货币C 详情 2,320.16 1,120.92 48.31% 339.67 14.64% - - 687.43 29.63%
70 020952 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 详情 32.42 15.20 46.88% 2.53 7.81% - - 2.30 7.09%
71 020961 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 详情 32.42 15.20 46.88% 2.53 7.81% - - 2.30 7.09%
72 023440 方正富邦货币E 详情 2,320.16 1,120.92 48.31% 339.67 14.64% - - 687.43 29.63%
73 159961 方正富邦深证100ETF 详情 149.16 113.41 76.03% 22.68 15.21% - - - -
74 167301 方正富邦中证保险A 详情 1,737.71 1,354.93 77.97% 270.99 15.59% - - 88.59 5.10%
75 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 4.53 2.06 45.50% 0.41 9.10% - - - -
76 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 41.91 35.93 85.71% 5.99 14.29% - - - -
77 510550 方正富邦中证500ETF 详情 3.20 2.42 75.65% 0.78 24.27% - - - -
78 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 33.68 17.01 50.52% 5.14 15.26% - - - -
79 517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 详情 84.90 63.47 74.76% 12.69 14.95% - - - -
80 563780 方正富邦中证全指自由现金流ETF 详情 25.55 17.86 69.88% 3.57 13.98% - - - -
81 588310 方正富邦科创创业50ETF 详情 30.99 18.80 60.66% 3.76 12.13% - - - -
82 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 45.51 30.67 67.39% 5.11 11.23% - - 4.27 9.38%
83 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 20.18 14.90 73.85% 3.73 18.46% - - 1.55 7.67%
84 730003 方正富邦货币A 详情 2,320.16 1,120.92 48.31% 339.67 14.64% - - 687.43 29.63%
85 730103 方正富邦货币B 详情 2,320.16 1,120.92 48.31% 339.67 14.64% - - 687.43 29.63%

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