方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 4,426.64 3,042.40 68.73% 912.72 20.62% - - - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 375.48 131.04 34.90% 43.68 11.63% 7.45 1.98% 0.33 0.09%
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 375.48 131.04 34.90% 43.68 11.63% 7.45 1.98% 0.33 0.09%
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 490.61 175.38 35.75% 58.46 11.92% 9.38 1.91% 0.02 0.00%
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 490.61 175.38 35.75% 58.46 11.92% 9.38 1.91% 0.02 0.00%
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 17.31 7.43 42.92% 2.12 12.26% 1.22 7.06% 0.05 0.30%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 17.31 7.43 42.92% 2.12 12.26% 1.22 7.06% 0.05 0.30%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 25.92 0.70 2.68% 0.14 0.54% 6.23 24.04% 4.79 18.46%
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 25.92 0.70 2.68% 0.14 0.54% 6.23 24.04% 4.79 18.46%
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 155.22 18.52 11.93% 3.70 2.39% 48.89 31.50% 64.36 41.47%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 155.22 18.52 11.93% 3.70 2.39% 48.89 31.50% 64.36 41.47%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 248.21 76.71 30.90% 23.97 9.66% 112.30 45.25% 12.93 5.21%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 272.18 172.10 63.23% 34.56 12.70% 2.59 0.95% 10.18 3.74%
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 272.18 172.10 63.23% 34.56 12.70% 2.59 0.95% 10.18 3.74%
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 602.55 202.97 33.69% 33.83 5.61% 315.16 52.30% 28.01 4.65%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 587.72 306.91 52.22% 102.30 17.41% 1.94 0.33% 0.00 0.00%
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 587.72 306.91 52.22% 102.30 17.41% 1.94 0.33% 0.00 0.00%
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 211.99 109.14 51.48% 34.11 16.09% 47.50 22.41% 4.03 1.90%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 194.56 98.83 50.79% 12.35 6.35% 56.64 29.11% 9.40 4.83%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 194.56 98.83 50.79% 12.35 6.35% 56.64 29.11% 9.40 4.83%
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 233.90 99.73 42.64% 12.47 5.33% 73.29 31.33% 31.15 13.32%
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 233.90 99.73 42.64% 12.47 5.33% 73.29 31.33% 31.15 13.32%
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 201.90 130.46 64.62% 16.31 8.08% 35.66 17.66% 1.92 0.95%
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 201.90 130.46 64.62% 16.31 8.08% 35.66 17.66% 1.92 0.95%
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 248.21 76.71 30.90% 23.97 9.66% 112.30 45.25% 12.93 5.21%
26 008306 方正富邦天璇混合A 详情 209.03 90.93 43.50% 13.83 6.62% 87.30 41.77% 1.48 0.71%
27 008307 方正富邦天璇混合C 详情 209.03 90.93 43.50% 13.83 6.62% 87.30 41.77% 1.48 0.71%
28 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 47.23 21.92 46.41% 7.31 15.47% 1.51 3.19% 0.03 0.06%
29 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 47.23 21.92 46.41% 7.31 15.47% 1.51 3.19% 0.03 0.06%
30 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 156.99 84.62 53.90% 14.10 8.98% 44.39 28.28% 1.66 1.05%
31 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 156.99 84.62 53.90% 14.10 8.98% 44.39 28.28% 1.66 1.05%
32 008640 方正富邦科技创新A 详情 298.49 133.69 44.79% 22.28 7.46% 116.53 39.04% 11.49 3.85%
33 008641 方正富邦科技创新C 详情 298.49 133.69 44.79% 22.28 7.46% 116.53 39.04% 11.49 3.85%
34 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 320.07 93.79 29.30% 31.26 9.77% - - 0.00 0.00%
35 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 320.07 93.79 29.30% 31.26 9.77% - - 0.00 0.00%
36 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 1,246.61 768.67 61.66% 153.73 12.33% 282.83 22.69% - -
37 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 1,246.61 768.67 61.66% 153.73 12.33% 282.83 22.69% - -
38 159961 方正富邦深证100ETF 详情 307.98 209.95 68.17% 41.99 13.63% 22.76 7.39% - -
39 167301 方正富邦保险主题指数 详情 1,246.61 768.67 61.66% 153.73 12.33% 282.83 22.69% - -
40 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 139.22 48.86 35.10% 9.77 7.02% 58.25 41.84% - -
41 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 175.12 72.88 41.62% 12.15 6.94% 60.35 34.46% - -
42 510550 方正富邦中证500ETF 详情 73.47 20.98 28.55% 4.20 5.71% 27.12 36.91% - -
43 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 181.74 89.01 48.98% 17.80 9.80% 45.70 25.15% - -
44 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 602.55 202.97 33.69% 33.83 5.61% 315.16 52.30% 28.01 4.65%
45 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 211.99 109.14 51.48% 34.11 16.09% 47.50 22.41% 4.03 1.90%
46 730003 方正富邦货币A 详情 4,457.00 2,313.22 51.90% 700.98 15.73% - - 1,311.04 29.42%
47 730103 方正富邦货币B 详情 4,457.00 2,313.22 51.90% 700.98 15.73% - - 1,311.04 29.42%

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方正富邦基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 2,181.30 1,367.22 62.68% 410.17 18.80% - - - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 213.19 80.17 37.60% 26.72 12.53% 4.39 2.06% 0.24 0.11%
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 213.19 80.17 37.60% 26.72 12.53% 4.39 2.06% 0.24 0.11%
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 298.10 107.44 36.04% 35.81 12.01% 5.82 1.95% 0.01 0.00%
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 298.10 107.44 36.04% 35.81 12.01% 5.82 1.95% 0.01 0.00%
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 10.17 4.25 41.82% 1.22 11.95% 0.65 6.40% 0.04 0.37%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 10.17 4.25 41.82% 1.22 11.95% 0.65 6.40% 0.04 0.37%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 19.09 0.57 2.99% 0.11 0.60% 6.19 32.44% 3.70 19.36%
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 19.09 0.57 2.99% 0.11 0.60% 6.19 32.44% 3.70 19.36%
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 69.66 7.49 10.75% 1.50 2.15% 22.89 32.86% 29.06 41.71%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 69.66 7.49 10.75% 1.50 2.15% 22.89 32.86% 29.06 41.71%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 104.79 32.15 30.68% 10.05 9.59% 43.17 41.19% 6.98 6.66%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 255.02 166.47 65.28% 33.29 13.06% 2.38 0.93% 7.95 3.12%
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 255.02 166.47 65.28% 33.29 13.06% 2.38 0.93% 7.95 3.12%
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 343.63 121.17 35.26% 20.19 5.88% 173.73 50.56% 16.83 4.90%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 305.74 153.59 50.23% 51.20 16.74% 1.04 0.34% 0.00 0.00%
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 305.74 153.59 50.23% 51.20 16.74% 1.04 0.34% 0.00 0.00%
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 59.52 33.73 56.66% 10.54 17.71% 6.68 11.23% 0.18 0.30%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 67.73 39.89 58.90% 4.99 7.36% 6.77 10.00% 7.48 11.04%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 67.73 39.89 58.90% 4.99 7.36% 6.77 10.00% 7.48 11.04%
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 93.52 44.74 47.84% 5.59 5.98% 20.59 22.02% 13.97 14.94%
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 93.52 44.74 47.84% 5.59 5.98% 20.59 22.02% 13.97 14.94%
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 71.70 50.17 69.98% 6.27 8.75% 6.65 9.28% 0.02 0.02%
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 71.70 50.17 69.98% 6.27 8.75% 6.65 9.28% 0.02 0.02%
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 104.79 32.15 30.68% 10.05 9.59% 43.17 41.19% 6.98 6.66%
26 008306 方正富邦天璇混合A 详情 78.72 37.01 47.02% 4.85 6.16% 28.15 35.76% 1.34 1.71%
27 008307 方正富邦天璇混合C 详情 78.72 37.01 47.02% 4.85 6.16% 28.15 35.76% 1.34 1.71%
28 008640 方正富邦科技创新A 详情 184.17 79.66 43.25% 13.28 7.21% 77.57 42.12% 6.24 3.39%
29 008641 方正富邦科技创新C 详情 184.17 79.66 43.25% 13.28 7.21% 77.57 42.12% 6.24 3.39%
30 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 424.39 264.71 62.37% 52.94 12.47% 89.01 20.97% - -
31 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 424.39 264.71 62.37% 52.94 12.47% 89.01 20.97% - -
32 159961 方正富邦深证100ETF 详情 131.78 87.79 66.62% 17.56 13.32% 9.40 7.13% - -
33 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 424.39 264.71 62.37% 52.94 12.47% 89.01 20.97% - -
34 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 106.89 40.34 37.74% 8.07 7.55% 46.10 43.13% - -
35 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 38.96 12.91 33.13% 2.15 5.52% 9.66 24.79% - -
36 510550 方正富邦中证500ETF 详情 50.30 13.57 26.97% 2.71 5.39% 20.01 39.79% - -
37 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 60.34 25.75 42.66% 5.15 8.53% 14.23 23.58% - -
38 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 343.63 121.17 35.26% 20.19 5.88% 173.73 50.56% 16.83 4.90%
39 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 59.52 33.73 56.66% 10.54 17.71% 6.68 11.23% 0.18 0.30%
40 730003 方正富邦货币A 详情 2,030.50 1,057.68 52.09% 320.51 15.78% - - 578.18 28.47%
41 730103 方正富邦货币B 详情 2,030.50 1,057.68 52.09% 320.51 15.78% - - 578.18 28.47%

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