方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 8,012.90 5,175.56 64.59% 1,552.67 19.38% - - - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 447.26 184.54 41.26% 61.51 13.75% - - 0.37 0.08%
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 447.26 184.54 41.26% 61.51 13.75% - - 0.37 0.08%
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 382.27 132.85 34.75% 44.28 11.58% - - 0.14 0.04%
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 382.27 132.85 34.75% 44.28 11.58% - - 0.14 0.04%
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 37.65 11.08 29.44% 4.10 10.88% - - 0.04 0.10%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 37.65 11.08 29.44% 4.10 10.88% - - 0.04 0.10%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 2.91 0.16 5.50% 0.03 1.10% - - 0.71 24.57%
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 2.91 0.16 5.50% 0.03 1.10% - - 0.71 24.57%
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 103.25 24.22 23.46% 4.84 4.69% - - 55.18 53.45%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 103.25 24.22 23.46% 4.84 4.69% - - 55.18 53.45%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 8.42 3.19 37.85% 1.00 11.83% - - 0.43 5.08%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 253.29 91.70 36.20% 30.57 12.07% - - 0.99 0.39%
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 253.29 91.70 36.20% 30.57 12.07% - - 0.99 0.39%
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 102.10 69.75 68.32% 11.63 11.39% - - 7.79 7.63%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 623.50 302.22 48.47% 100.74 16.16% - - 0.00 0.00%
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 623.50 302.22 48.47% 100.74 16.16% - - 0.00 0.00%
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 277.46 190.42 68.63% 59.51 21.45% - - 6.80 2.45%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 163.81 129.75 79.21% 16.22 9.90% - - 0.53 0.33%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 163.81 129.75 79.21% 16.22 9.90% - - 0.53 0.33%
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 140.45 86.07 61.28% 10.76 7.66% - - 26.44 18.82%
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 140.45 86.07 61.28% 10.76 7.66% - - 26.44 18.82%
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 201.52 163.70 81.23% 20.46 10.15% - - 0.20 0.10%
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 201.52 163.70 81.23% 20.46 10.15% - - 0.20 0.10%
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 8.42 3.19 37.85% 1.00 11.83% - - 0.43 5.08%
26 008306 方正富邦天璇混合A 详情 137.39 102.38 74.51% 17.06 12.42% - - 0.14 0.11%
27 008307 方正富邦天璇混合C 详情 137.39 102.38 74.51% 17.06 12.42% - - 0.14 0.11%
28 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 623.06 187.46 30.09% 62.49 10.03% - - 0.02 0.00%
29 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 623.06 187.46 30.09% 62.49 10.03% - - 0.02 0.00%
30 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 304.88 244.92 80.33% 40.82 13.39% - - 1.89 0.62%
31 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 304.88 244.92 80.33% 40.82 13.39% - - 1.89 0.62%
32 008640 方正富邦科技创新A 详情 408.15 308.62 75.61% 51.44 12.60% - - 29.20 7.15%
33 008641 方正富邦科技创新C 详情 408.15 308.62 75.61% 51.44 12.60% - - 29.20 7.15%
34 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 1,944.39 359.00 18.46% 119.67 6.15% - - 0.02 0.00%
35 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 1,944.39 359.00 18.46% 119.67 6.15% - - 0.02 0.00%
36 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 详情 143.33 105.80 73.82% 13.22 9.23% - - 7.14 4.98%
37 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 详情 143.33 105.80 73.82% 13.22 9.23% - - 7.14 4.98%
38 010072 方正富邦策略精选A 详情 638.01 542.68 85.06% 67.84 10.63% - - 5.22 0.82%
39 010073 方正富邦策略精选C 详情 638.01 542.68 85.06% 67.84 10.63% - - 5.22 0.82%
40 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 806.02 670.06 83.13% 111.68 13.86% - - 4.47 0.55%
41 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 806.02 670.06 83.13% 111.68 13.86% - - 4.47 0.55%
42 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 1,907.24 1,531.02 80.27% 255.17 13.38% - - 100.92 5.29%
43 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 1,907.24 1,531.02 80.27% 255.17 13.38% - - 100.92 5.29%
44 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 931.28 759.87 81.59% 126.65 13.60% - - 25.30 2.72%
45 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 931.28 759.87 81.59% 126.65 13.60% - - 25.30 2.72%
46 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 76.85 23.34 30.38% 7.78 10.13% - - 0.00 0.00%
47 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 76.85 23.34 30.38% 7.78 10.13% - - 0.00 0.00%
48 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 275.03 220.82 80.29% 36.80 13.38% - - 2.34 0.85%
49 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 275.03 220.82 80.29% 36.80 13.38% - - 2.34 0.85%
50 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 437.70 343.81 78.55% 68.76 15.71% - - 3.65 0.83%
51 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 437.70 343.81 78.55% 68.76 15.71% - - 3.65 0.83%
52 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 1,743.86 703.60 40.35% 234.53 13.45% - - - -
53 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 820.47 578.45 70.50% 96.41 11.75% - - - -
54 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 详情 115.20 85.23 73.98% 14.20 12.33% - - 5.73 4.98%
55 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 详情 115.20 85.23 73.98% 14.20 12.33% - - 5.73 4.98%
56 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 详情 666.48 306.90 46.05% 102.30 15.35% - - - -
57 015908 方正富邦鸿远债券A 详情 29.19 14.12 48.39% 1.77 6.05% - - 2.21 7.59%
58 015909 方正富邦鸿远债券C 详情 29.19 14.12 48.39% 1.77 6.05% - - 2.21 7.59%
59 159961 方正富邦深证100ETF 详情 374.22 281.91 75.33% 56.38 15.07% - - - -
60 167301 方正富邦中证保险A 详情 6,598.25 5,390.37 81.69% 1,078.07 16.34% - - - -
61 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 17.37 5.72 32.95% 1.14 6.59% - - - -
62 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 47.18 20.73 43.93% 3.45 7.32% - - - -
63 510550 方正富邦中证500ETF 详情 17.33 11.36 65.60% 2.27 13.12% - - - -
64 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 123.58 77.10 62.38% 15.42 12.48% - - - -
65 517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 详情 39.33 23.50 59.74% 4.70 11.95% - - - -
66 560600 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 详情 23.44 8.67 36.98% 1.73 7.40% - - - -
67 588310 方正富邦科创创业50ETF 详情 56.74 34.78 61.30% 6.96 12.26% - - - -
68 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 102.10 69.75 68.32% 11.63 11.39% - - 7.79 7.63%
69 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 277.46 190.42 68.63% 59.51 21.45% - - 6.80 2.45%
70 730003 方正富邦货币A 详情 4,462.77 2,218.97 49.72% 672.42 15.07% - - 1,369.37 30.68%
71 730103 方正富邦货币B 详情 4,462.77 2,218.97 49.72% 672.42 15.07% - - 1,369.37 30.68%
72 010066 方正富邦中证500指数增强A 详情 0.00 - - - - - - - -
73 010067 方正富邦中证500指数增强C 详情 0.00 - - - - - - - -

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方正富邦基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 3,426.78 2,396.80 69.94% 719.04 20.98% - - - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 144.41 49.31 34.14% 16.44 11.38% - - 0.05 0.04%
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 144.41 49.31 34.14% 16.44 11.38% - - 0.05 0.04%
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 194.61 65.06 33.43% 21.69 11.14% - - 0.02 0.01%
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 194.61 65.06 33.43% 21.69 11.14% - - 0.02 0.01%
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 3.97 0.47 11.90% 0.14 3.40% - - 0.01 0.34%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 3.97 0.47 11.90% 0.14 3.40% - - 0.01 0.34%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 1.93 0.07 3.57% 0.01 0.72% - - 0.36 18.51%
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 1.93 0.07 3.57% 0.01 0.72% - - 0.36 18.51%
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 52.06 11.90 22.86% 2.38 4.57% - - 28.35 54.46%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 52.06 11.90 22.86% 2.38 4.57% - - 28.35 54.46%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 5.42 2.01 37.07% 0.63 11.59% - - 0.39 7.11%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 200.49 74.30 37.06% 24.77 12.35% - - 0.48 0.24%
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 200.49 74.30 37.06% 24.77 12.35% - - 0.48 0.24%
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 58.95 40.84 69.27% 6.81 11.55% - - 4.88 8.29%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 267.50 149.85 56.02% 49.95 18.67% - - 0.00 0.00%
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 267.50 149.85 56.02% 49.95 18.67% - - 0.00 0.00%
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 143.21 98.52 68.79% 30.79 21.50% - - 3.60 2.52%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 84.99 67.61 79.55% 8.45 9.94% - - 0.32 0.37%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 84.99 67.61 79.55% 8.45 9.94% - - 0.32 0.37%
21 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 77.02 47.96 62.27% 5.99 7.78% - - 14.53 18.87%
22 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 77.02 47.96 62.27% 5.99 7.78% - - 14.53 18.87%
23 007959 方正富邦天恒混合A 详情 106.55 87.05 81.70% 10.88 10.21% - - 0.11 0.10%
24 007960 方正富邦天恒混合C 详情 106.55 87.05 81.70% 10.88 10.21% - - 0.11 0.10%
25 008182 方正富邦信泓混合C 详情 5.42 2.01 37.07% 0.63 11.59% - - 0.39 7.11%
26 008306 方正富邦天璇混合A 详情 73.55 55.16 74.99% 9.19 12.50% - - 0.08 0.12%
27 008307 方正富邦天璇混合C 详情 73.55 55.16 74.99% 9.19 12.50% - - 0.08 0.12%
28 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 323.57 94.94 29.34% 31.65 9.78% - - 0.00 0.00%
29 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 323.57 94.94 29.34% 31.65 9.78% - - 0.00 0.00%
30 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 168.59 135.98 80.66% 22.66 13.44% - - 1.37 0.81%
31 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 168.59 135.98 80.66% 22.66 13.44% - - 1.37 0.81%
32 008640 方正富邦科技创新A 详情 218.46 165.67 75.83% 27.61 12.64% - - 15.81 7.24%
33 008641 方正富邦科技创新C 详情 218.46 165.67 75.83% 27.61 12.64% - - 15.81 7.24%
34 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 1,050.75 176.94 16.84% 58.98 5.61% - - 0.01 0.00%
35 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 1,050.75 176.94 16.84% 58.98 5.61% - - 0.01 0.00%
36 010066 方正富邦中证500指数增强A 详情 12.74 0.83 6.53% 0.12 0.98% - - 0.29 2.29%
37 010067 方正富邦中证500指数增强C 详情 12.74 0.83 6.53% 0.12 0.98% - - 0.29 2.29%
38 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 详情 75.40 56.13 74.44% 7.02 9.30% - - 3.73 4.94%
39 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 详情 75.40 56.13 74.44% 7.02 9.30% - - 3.73 4.94%
40 010072 方正富邦策略精选A 详情 284.90 241.01 84.59% 30.13 10.57% - - 2.71 0.95%
41 010073 方正富邦策略精选C 详情 284.90 241.01 84.59% 30.13 10.57% - - 2.71 0.95%
42 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 443.67 368.52 83.06% 61.42 13.84% - - 2.61 0.59%
43 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 443.67 368.52 83.06% 61.42 13.84% - - 2.61 0.59%
44 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 1,011.67 813.65 80.43% 135.61 13.40% - - 52.48 5.19%
45 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 1,011.67 813.65 80.43% 135.61 13.40% - - 52.48 5.19%
46 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 509.20 414.81 81.46% 69.14 13.58% - - 14.40 2.83%
47 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 509.20 414.81 81.46% 69.14 13.58% - - 14.40 2.83%
48 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 50.50 15.56 30.81% 5.19 10.27% - - 0.00 0.00%
49 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 50.50 15.56 30.81% 5.19 10.27% - - 0.00 0.00%
50 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 77.60 62.26 80.23% 10.38 13.37% - - 0.66 0.85%
51 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 77.60 62.26 80.23% 10.38 13.37% - - 0.66 0.85%
52 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 202.02 158.69 78.55% 31.74 15.71% - - 1.69 0.84%
53 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 202.02 158.69 78.55% 31.74 15.71% - - 1.69 0.84%
54 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 1,046.13 427.93 40.91% 142.64 13.64% - - - -
55 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 238.75 193.07 80.86% 32.18 13.48% - - - -
56 159961 方正富邦深证100ETF 详情 188.35 142.01 75.39% 28.40 15.08% - - - -
57 167301 方正富邦保险主题指数 详情 3,312.19 2,703.53 81.62% 540.71 16.32% - - - -
58 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 11.76 2.68 22.75% 0.54 4.55% - - - -
59 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 22.89 9.78 42.70% 1.63 7.12% - - - -
60 510550 方正富邦中证500ETF 详情 8.81 5.81 65.93% 1.16 13.19% - - - -
61 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 64.59 40.94 63.38% 8.19 12.68% - - - -
62 517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 详情 19.44 11.60 59.66% 2.32 11.93% - - - -
63 560600 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 详情 12.90 5.78 44.81% 1.16 8.96% - - - -
64 588310 方正富邦科创创业50ETF 详情 32.03 19.67 61.40% 3.93 12.28% - - - -
65 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 58.95 40.84 69.27% 6.81 11.55% - - 4.88 8.29%
66 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 143.21 98.52 68.79% 30.79 21.50% - - 3.60 2.52%
67 730003 方正富邦货币A 详情 2,418.87 1,230.34 50.86% 372.83 15.41% - - 734.26 30.36%
68 730103 方正富邦货币B 详情 2,418.87 1,230.34 50.86% 372.83 15.41% - - 734.26 30.36%

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