华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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行业配置

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华润元大基金

截止2024-12-31，制造业占净值比为1.14%，排名第一。

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文化、体育和娱乐业科学研究和技术服务业农、林、牧、渔业建筑业交通运输、仓储和邮政业信息传输、软件和信息技术服务业电力、热力、燃气及水生产和供应业采矿业金融业制造业0%0%0.01%0.01%0.02%0.04%0.04%0.07%0.22%1.14%占净值比例截止日期:2024-12-31行业配置前十大(全部)

华润元大基金 2024年4季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-12-31

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 13 1.14% 26,022.78
2 金融业 详情 4 0.22% 4,992.00
3 采矿业 详情 4 0.07% 1,582.74
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 4 0.04% 1,015.41
5 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 11 0.04% 812.04
6 交通运输、仓储和邮政业 详情 5 0.02% 560.00
7 建筑业 详情 2 0.01% 223.92
8 农、林、牧、渔业 详情 2 0.01% 188.44
9 科学研究和技术服务业 详情 6 0.00% 79.37
10 文化、体育和娱乐业 详情 3 0.00% 52.44
11 批发和零售业 详情 3 0.00% 46.97

华润元大基金 2024年3季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 13 1.38% 31,404.92
2 金融业 详情 4 0.22% 4,995.68
3 采矿业 详情 6 0.07% 1,485.14
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 2 0.04% 974.00
5 交通运输、仓储和邮政业 详情 2 0.02% 556.90
6 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 11 0.01% 302.83
7 建筑业 详情 2 0.01% 243.12
8 农、林、牧、渔业 详情 2 0.01% 239.06
9 科学研究和技术服务业 详情 6 0.00% 104.75
10 教育 详情 2 0.00% 91.43
11 批发和零售业 详情 5 0.00% 52.34
12 房地产业 详情 2 0.00% 45.77
13 卫生和社会工作 详情 2 0.00% 30.37

华润元大基金 2024年2季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 12 1.11% 26,969.36
2 金融业 详情 2 0.18% 4,286.14
3 采矿业 详情 4 0.06% 1,447.28
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 2 0.03% 727.29
5 交通运输、仓储和邮政业 详情 4 0.02% 431.83
6 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 8 0.01% 248.10
7 农、林、牧、渔业 详情 2 0.01% 233.79
8 建筑业 详情 2 0.01% 218.45
9 租赁和商务服务业 详情 2 0.00% 119.98
10 水利、环境和公共设施管理业 详情 2 0.00% 0.37

华润元大基金 2024年1季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 12 0.83% 24,090.08
2 金融业 详情 4 0.15% 4,295.55
3 采矿业 详情 4 0.05% 1,433.39
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 2 0.02% 646.78
5 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 10 0.01% 390.79
6 交通运输、仓储和邮政业 详情 2 0.01% 324.67
7 农、林、牧、渔业 详情 2 0.01% 238.28
8 建筑业 详情 2 0.01% 221.97
9 租赁和商务服务业 详情 2 0.01% 168.55
10 批发和零售业 详情 2 0.00% 53.14
11 科学研究和技术服务业 详情 2 0.00% 0.97
12 水利、环境和公共设施管理业 详情 2 0.00% 0.29
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