华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-04-11 | 2024-01-25 | 2023-12-31 | 2023-09-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.08 | -37.99 | 49,027.98 | -466.78 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.00 | 0.25 | 22,160.01 | 1.05 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 2,804.90 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 15,114.64 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.09 | -38.24 | 20,518.23 | -32.15 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -3,934.05 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 24,101.61 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -170.65 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 521.31 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.16 | 0.01 | 6,244.32 | -435.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 105.42 | 0.05 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.01 | 1.93 | 9,247.65 | 2.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 4,127.62 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 1,111.32 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 399.90 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 3,348.90 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 3,348.90 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 1.93 | 255.58 | 2.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.07 | -39.92 | 39,780.33 | -468.78 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.07 | -39.92 | 39,780.33 | -468.78 |
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