华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2020 年度 华润元大基金 22只基金 ,累计分红 0.17134 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2020年 006471 华润元大润鑫债券C 详情 2020-04-01 2020-04-01 每份派现金0.0802元 2020-04-03
2020年 006471 华润元大润鑫债券C 详情 2020-03-03 2020-03-03 每份派现金0.0911元 2020-03-05
2019年 003418 华润元大润鑫债券A 详情 2019-12-26 2019-12-26 每份派现金0.0993元 2019-12-30
2019年 001213 华润元大稳健债券C 详情 2019-07-08 2019-07-08 每份派现金0.0120元 2019-07-10
2019年 001212 华润元大稳健债券A 详情 2019-07-08 2019-07-08 每份派现金0.0180元 2019-07-10
2017年 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 2017-09-08 2017-09-08 每份派现金0.7220元 2017-09-11
2016年 001212 华润元大稳健债券A 详情 2016-07-06 2016-07-07 每份派现金0.0094元 2016-07-08
2016年 001213 华润元大稳健债券C 详情 2016-07-06 2016-07-07 每份派现金0.0078元 2016-07-08

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2015年 159942 华润元大中创100ETF 详情 2015-06-10 折算 1:0.3055