华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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分红送配

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2024 年度 华润元大基金 33只基金 ，累计分红 0.0554 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 004893 华润元大润泽债券A 详情 2024-04-19 2024-04-19 每份派现金0.0554元 2024-04-23
2023年 006471 华润元大润鑫债券C 详情 2023-12-20 2023-12-20 每份派现金0.0516元 2023-12-22
2023年 006471 华润元大润鑫债券C 详情 2023-11-16 2023-11-16 每份派现金0.0516元 2023-11-20
2023年 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 2023-08-28 2023-08-28 每份派现金0.0494元 2023-08-30
2023年 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 2023-08-28 2023-08-28 每份派现金0.0495元 2023-08-30
2023年 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 2023-08-07 2023-08-07 每份派现金0.0325元 2023-08-09
2023年 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 2023-08-07 2023-08-07 每份派现金0.0324元 2023-08-09
2023年 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 2023-07-03 2023-07-03 每份派现金0.0109元 2023-07-05
2023年 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 2023-07-03 2023-07-03 每份派现金0.0109元 2023-07-05
2023年 004894 华润元大润泽债券C 详情 2023-06-19 2023-06-19 每份派现金0.0450元 2023-06-21

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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