华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 华润元大基金 35只基金 ，累计分红 0.211 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 详情 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 每份派现金0.0150元 | 2025-06-10 |
| 2025年 | 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 详情 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 每份派现金0.0140元 | 2025-06-10 |
| 2025年 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 详情 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 每份派现金0.0490元 | 2025-03-07 |
| 2025年 | 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 详情 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 每份派现金0.0490元 | 2025-03-07 |
| 2025年 | 019564 | 华润元大泓远利率债C | 详情 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 每份派现金0.0420元 | 2025-02-26 |
| 2025年 | 019563 | 华润元大泓远利率债A | 详情 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 每份派现金0.0420元 | 2025-02-26 |
| 2024年 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 详情 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 每份派现金0.0554元 | 2024-04-23 |
| 2023年 | 006471 | 华润元大润鑫债券C | 详情 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 每份派现金0.0516元 | 2023-12-22 |
| 2023年 | 006471 | 华润元大润鑫债券C | 详情 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 每份派现金0.0516元 | 2023-11-20 |
| 2023年 | 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 详情 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 每份派现金0.0494元 | 2023-08-30 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 详情 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-24 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 详情 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-24 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 详情 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-30 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 详情 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-30 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 详情 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-24 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 详情 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-24 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 详情 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-05-25 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 详情 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-05-25 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 详情 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-04-08 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 详情 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-04-08 |