华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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资产组合
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2024年3季度 华润元大基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 110.71% | 0.08% | -- | 34.10% | 41.87 |
| 2 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 估值图 基金吧 档案 | 91.56% | 4.44% | 6.26% | 45.98% | 4.44% | 1.76 |
| 3 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 估值图 基金吧 档案 | 91.56% | 4.44% | 6.26% | 45.98% | 4.44% | 1.76 |
| 4 | 019564 | 华润元大泓远利率债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.35% | 0.50% | -- | 44.60% | 41.53 |
| 5 | 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 137.30% | 0.03% | -- | 98.41% | 81.59 |
| 6 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.85% | 1.74% | -- | 69.22% | 1.65 |
| 7 | 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 137.30% | 0.03% | -- | 98.41% | 81.59 |
| 8 | 017585 | 华润元大润泽债券D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.85% | 1.74% | -- | 69.22% | 1.65 |
| 9 | 019563 | 华润元大泓远利率债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.35% | 0.50% | -- | 44.60% | 41.53 |
| 10 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.85% | 1.74% | -- | 69.22% | 1.65 |
2024年2季度 华润元大基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 估值图 基金吧 档案 | 11.81% | 107.42% | 0.90% | 8.97% | 47.97% | 1.33 |
| 2 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 估值图 基金吧 档案 | 11.81% | 107.42% | 0.90% | 8.97% | 47.97% | 1.33 |
| 3 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.03% | 1.01% | -- | 76.13% | 6.69 |
| 4 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.03% | 1.01% | -- | 76.13% | 6.69 |
| 5 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 59.75% | -- | 40.39% | 46.39% | -- | 0.17 |
| 6 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 估值图 基金吧 档案 | 91.11% | 5.41% | 6.32% | 46.95% | 5.41% | 1.53 |
| 7 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 59.75% | -- | 40.39% | 46.39% | -- | 0.17 |
| 8 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 126.89% | 0.11% | -- | 64.25% | 41.76 |
| 9 | 017585 | 华润元大润泽债券D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.03% | 1.01% | -- | 76.13% | 6.69 |
| 10 | 019563 | 华润元大泓远利率债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 101.54% | 0.02% | -- | 49.39% | 41.23 |
2024年1季度 华润元大基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019564 | 华润元大泓远利率债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.08% | 0.02% | -- | 57.77% | 40.71 |
| 2 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 131.44% | 0.30% | -- | 91.82% | 5.14 |
| 3 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 131.44% | 0.30% | -- | 91.82% | 5.14 |
| 4 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 估值图 基金吧 档案 | 92.07% | 5.37% | 6.11% | 48.91% | 5.37% | 1.57 |
| 5 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 估值图 基金吧 档案 | 92.07% | 5.37% | 6.11% | 48.91% | 5.37% | 1.57 |
| 6 | 019563 | 华润元大泓远利率债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.08% | 0.02% | -- | 57.77% | 40.71 |
| 7 | 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 123.47% | 0.20% | -- | 30.89% | 8.34 |
| 8 | 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 123.47% | 0.20% | -- | 30.89% | 8.34 |
| 9 | 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 123.47% | 0.20% | -- | 30.89% | 8.34 |
| 10 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 估值图 基金吧 档案 | 74.44% | -- | 28.36% | 65.54% | -- | 0.11 |