华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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资产组合
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2025年3季度 华润元大基金 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 87.95% | 12.42% | -- | 102.06% | 0.10 |
| 2 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 估值图 基金吧 档案 | 11.13% | 83.02% | 1.66% | 5.36% | 41.80% | 1.51 |
| 3 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 112.56% | 0.27% | -- | 83.30% | 1.48 |
| 4 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | 5.58% | 5.72% | 45.53% | 11.16% | 1.40 |
| 5 | 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 133.64% | 0.04% | -- | 113.55% | 83.68 |
| 6 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.20% | 13.45% | -- | 191.21% | 0.01 |
| 7 | 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 133.64% | 0.04% | -- | 173.04% | 83.68 |
| 8 | 019564 | 华润元大泓远利率债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.43% | 1.44% | -- | 130.78% | 0.52 |
| 9 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 92.40% | 5.34% | 2.55% | 69.08% | 10.67% | 0.21 |
| 10 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.92% | 0.09% | -- | 54.62% | 21.88 |
2025年2季度 华润元大基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.75% | 0.17% | -- | 32.93% | 8.58 |
| 2 | 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.75% | 0.17% | -- | 32.93% | 8.58 |
| 3 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 97.74% | 0.42% | -- | 55.49% | 1.50 |
| 4 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 估值图 基金吧 档案 | 78.26% | -- | 22.28% | 50.42% | -- | 0.12 |
| 5 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | 5.13% | 0.70% | 59.61% | 5.13% | 0.18 |
| 6 | 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.75% | 0.17% | -- | 32.93% | 8.58 |
| 7 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 100.06% | -- | -- | 0.11 |
| 8 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 估值图 基金吧 档案 | 78.26% | -- | 22.28% | 50.42% | -- | 0.12 |
| 9 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 65.75% | 0.10% | -- | 29.08% | 11.70 |
| 10 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 100.06% | -- | -- | 0.11 |
2025年1季度 华润元大基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 81.34% | 5.19% | 13.75% | 52.79% | 5.19% | 0.17 |
| 2 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 81.34% | 5.19% | 13.75% | 52.79% | 5.19% | 0.17 |
| 3 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 估值图 基金吧 档案 | 15.36% | 84.03% | 0.65% | 7.85% | 37.00% | 1.40 |
| 4 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 97.98% | 0.10% | -- | 42.81% | 21.87 |
| 5 | 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 134.17% | 3.65% | -- | 95.90% | 82.62 |
| 6 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.68% | 0.83% | -- | 54.92% | 1.51 |
| 7 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 估值图 基金吧 档案 | 75.59% | -- | 24.73% | 48.35% | -- | 0.12 |
| 8 | 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 118.04% | 0.21% | -- | 33.01% | 8.52 |
| 9 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 估值图 基金吧 档案 | 90.06% | 5.15% | 7.24% | 45.87% | 5.15% | 1.54 |
| 10 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 100.16% | -- | -- | 0.10 |