华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 04-26 2.5832 2.5832 4.49% 19.52% 9.09% 1.75 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 04-26 1.0695 1.2224 -0.03% 1.11% 7.10% 0.14 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 04-26 1.2231 1.2231 0.51% 4.41% 3.77% 0.03 金兴健 等 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1984 1.1984 0.50% 4.35% 3.66% 1.26 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 04-26 1.0458 1.0458 -0.08% 2.07% 3.40% 8.34 金兴健 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 04-26 1.0458 1.0458 -0.08% 2.07% 3.40% - 尹华龙 等 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 04-26 1.1393 1.2386 -0.06% 1.90% 3.23% 2.28 金兴健 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 04-26 1.0611 1.9812 -0.07% 1.85% 3.13% 24.23 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 04-26 1.0410 1.0410 -0.08% 1.93% 3.11% 0.00 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 04-26 1.0217 1.1251 - 1.21% 2.91% 80.60 金兴健 等 0.045% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 04-26 1.0911 1.1185 -0.21% 3.10% 2.84% 5.14 金兴健 等 0.08% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 04-26 1.0179 1.1211 - 1.15% 2.81% 0.00 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 04-26 1.0677 1.0872 -0.21% 3.04% 2.66% 0.01 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 04-26 1.0988 1.1542 -0.04% 1.14% 1.84% 28.89 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 04-26 1.0988 1.1542 -0.04% -3.72% -3.04% 2.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 04-26 2.5082 2.5082 1.41% 3.60% -3.44% 1.52 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 04-26 2.4817 2.4817 1.41% 3.45% -3.75% 0.05 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 04-26 1.5763 2.2983 1.30% -4.84% -9.77% 0.06 罗黎军 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 04-26 1.5570 2.2790 1.31% -4.92% -9.95% 0.04 罗黎军 等 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 04-26 1.2880 1.2880 1.23% -6.09% -11.34% 0.17 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 04-26 0.5902 0.5902 4.35% 7.58% -11.34% 0.08 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 04-26 1.2664 1.2664 1.21% -6.14% -11.44% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 04-26 0.5794 0.5794 4.34% 7.28% -11.80% 0.04 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 04-26 1.0373 1.0373 -0.13% 3.32% - 0.00 尹华龙 等 - 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 04-26 1.0371 1.0371 -0.13% 3.31% - 41.14 尹华龙 等 - 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 04-26 2.5765 2.5765 4.49% 19.30% - 0.11 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 04-26 1.0223 1.0223 -0.25% 2.22% - 0.00 尹华龙 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 04-26 1.0230 1.0230 -0.26% 2.29% - 40.71 尹华龙 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3058 1.1200% 1.07% 1.15% 0.32% 0.17 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3058 1.1200% 1.07% 1.15% 0.36% 0.15 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4876 1.7980% 1.85% 1.90% 0.50% 54.94 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4496 1.6560% 1.70% 1.76% 0.46% 0.19 金兴健 等 0.00% 购买