华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 11-28 4.7769 4.7769 0.15% 66.08% 60.89% 2.18 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 11-28 4.7342 4.7342 0.15% 65.75% 60.24% 0.20 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 11-28 1.0508 1.0508 -0.16% 56.65% 54.80% 0.10 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 11-28 1.0234 1.0234 -0.17% 56.24% 54.03% 0.06 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 11-28 1.7696 1.7696 1.10% 17.61% 18.51% 0.20 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 11-28 1.7376 1.7376 1.09% 17.55% 18.39% 0.00 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 11-28 3.1636 3.1636 -0.06% 13.29% 16.92% 1.38 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 11-28 3.1150 3.1150 -0.06% 13.11% 16.56% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 11-28 1.8413 2.5633 1.12% 10.33% 11.17% 0.07 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 11-28 1.8109 2.5329 1.12% 10.09% 10.83% 0.00 李武群 等 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3539 1.3539 0.08% 6.36% 6.24% 0.03 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3245 1.3245 0.08% 6.31% 6.14% 1.47 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3527 1.3527 0.08% 6.26% 6.14% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 11-28 1.0337 1.0977 0.02% 1.88% 3.75% 0.00 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 11-28 1.0316 1.0946 0.02% 1.67% 3.48% 0.10 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 11-28 1.0645 1.1679 - 1.46% 2.67% 83.68 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 11-28 1.0588 1.1620 - 1.40% 2.57% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 11-28 1.0295 1.0715 0.01% 0.24% 1.90% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 11-28 1.0308 1.0728 0.02% 0.23% 1.87% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 11-28 1.0858 1.1557 0.01% 0.40% 1.74% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 11-28 1.1027 1.1222 0.01% 0.32% 1.62% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 11-28 1.0709 1.0709 0.05% 0.61% 1.43% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 11-28 1.1283 1.1837 0.03% 0.33% 1.27% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 11-28 1.1283 1.1837 0.03% 0.33% 1.27% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 11-28 1.0962 1.2491 0.03% 0.28% 1.18% 0.05 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 11-28 1.0725 1.0725 0.05% 0.26% 1.12% 3.20 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 11-28 1.0725 1.0725 0.05% 0.26% 1.12% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 11-28 1.1649 1.2642 0.06% -0.03% 0.76% 2.32 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 11-28 1.0832 2.0033 0.06% -0.09% 0.66% 19.55 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 11-28 1.0041 1.0041 0.02% - - 1.70 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 11-28 1.0043 1.0043 0.03% - - 55.30 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 11-28 0.1540 0.5820% 0.58% 0.59% 0.17% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 11-28 0.1540 0.5820% 0.58% 0.59% 0.17% 0.14 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3368 1.2270% 1.23% 1.22% 0.31% 9.78 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3098 1.0840% 1.09% 1.08% 0.27% 0.22 程涛涛 等 0.00% 购买