华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 10-10 4.7048 4.7048 -3.90% 59.61% 51.44% 1.79 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 10-10 4.6652 4.6652 -3.90% 59.29% 50.83% 0.12 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 10-10 1.0130 1.0130 -3.62% 51.42% 44.16% 0.08 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 10-10 0.9873 0.9873 -3.62% 51.06% 43.44% 0.04 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 10-10 1.8790 1.8790 -3.43% 31.83% 31.38% 0.17 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 10-10 1.8452 1.8452 -3.44% 31.75% 31.24% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 10-10 3.1417 3.1417 -1.83% 17.35% 9.78% 1.44 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 10-10 3.0946 3.0946 -1.84% 17.16% 9.45% 0.08 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 10-10 1.3648 1.3648 -0.42% 7.00% 7.10% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 10-10 1.3647 1.3647 -0.41% 6.99% 7.09% 0.03 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 10-10 1.3352 1.3352 -0.41% 6.94% 6.99% 1.38 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 10-10 1.8380 2.5600 -1.72% 17.51% 5.64% 0.06 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 10-10 1.8082 2.5302 -1.72% 17.26% 5.32% 0.00 李武群 等 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 10-10 1.0287 1.0927 -0.02% 1.80% 4.35% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 10-10 1.0268 1.0898 -0.02% 1.60% 4.09% 0.10 曹芙蓉 - 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 10-10 1.0597 1.1631 - 1.32% 2.62% 83.10 程涛涛 0.045% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 10-10 1.0280 1.0700 -0.01% 0.19% 2.53% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 10-10 1.0542 1.1574 - 1.27% 2.52% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 10-10 1.0293 1.0713 -0.01% 0.16% 2.52% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 10-10 1.0667 1.0667 -0.01% 0.39% 1.45% 0.01 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 10-10 1.1258 1.1812 -0.01% 0.23% 1.43% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 10-10 1.1258 1.1812 -0.01% 0.23% 1.43% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 10-10 1.0751 1.1450 -0.01% -0.44% 1.38% 0.10 程涛涛 0.08% 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 10-10 1.0939 1.2468 -0.01% 0.18% 1.33% 0.07 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 10-10 1.0925 1.1120 -0.01% -0.46% 1.30% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 10-10 1.0682 1.0682 -0.01% 0.04% 1.15% 8.58 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 10-10 1.0682 1.0682 -0.01% 0.04% 1.15% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 10-10 1.1616 1.2609 -0.04% -0.20% 0.83% 2.34 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 10-10 1.0804 2.0005 -0.04% -0.24% 0.74% 19.67 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 10-10 1.0023 1.0023 0.01% - - 1.70 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 10-10 1.0023 1.0023 0.00% - - 55.30 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 10-10 0.1835 0.7100% 0.71% 0.70% 0.18% 0.11 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 10-10 0.1835 0.7100% 0.71% 0.70% 0.18% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3403 1.2720% 1.27% 1.24% 0.32% 11.53 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3050 1.1320% 1.13% 1.10% 0.28% 0.17 程涛涛 等 0.00% 购买