华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 11-22 3.0120 3.0120 -2.65% 19.15% 34.26% 2.00 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 11-22 2.9973 2.9973 -2.65% 18.91% 33.74% 0.25 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 11-22 0.6821 0.6821 -2.71% 17.08% 26.67% 0.09 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 11-22 0.6678 0.6678 -2.71% 16.79% 26.05% 0.04 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 11-22 2.7000 2.7000 -2.61% 4.81% 10.40% 1.73 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 11-22 2.6668 2.6668 -2.61% 4.65% 10.07% 0.03 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 11-22 1.2743 1.2743 -0.57% 4.32% 7.68% 0.03 尹华龙 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 11-22 1.2479 1.2479 -0.57% 4.27% 7.57% 1.33 尹华龙 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 11-22 1.0577 1.0577 0.03% 1.71% 5.03% 41.87 尹华龙 等 - 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 11-22 1.0574 1.0574 0.04% 1.66% 4.99% 0.00 尹华龙 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 11-22 1.0497 1.0497 0.04% 2.48% 4.95% 41.53 尹华龙 等 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 11-22 1.0482 1.0482 0.05% 2.42% 4.81% 0.00 尹华龙 等 - 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 11-22 1.1084 1.1358 0.01% 1.34% 4.59% 5.23 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 11-22 1.0842 1.1037 0.01% 1.31% 4.49% 0.06 程涛涛 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 11-22 1.4806 1.4806 -2.53% 11.90% 4.03% 0.18 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 11-22 1.4554 1.4554 -2.53% 11.88% 3.96% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 11-22 1.0599 1.0599 0.00% 1.14% 3.27% 8.45 尹华龙 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 11-22 1.0599 1.0599 0.00% 1.14% 3.27% 0.00 尹华龙 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 11-22 1.1554 1.2547 0.00% 1.19% 3.21% 2.30 尹华龙 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 11-22 1.0552 1.0552 0.00% 1.17% 3.17% 0.00 尹华龙 0.00% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 11-22 1.0755 1.9956 0.00% 1.15% 3.10% 19.95 尹华龙 等 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 11-22 1.0368 1.1402 - 1.35% 2.47% 81.59 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 11-22 1.1131 1.1685 -0.01% 1.08% 2.41% 1.41 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 11-22 1.0323 1.1355 - 1.30% 2.36% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 11-22 1.0825 1.2354 -0.01% 1.02% 2.30% 0.24 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 11-22 1.6587 2.3807 -2.86% 5.26% 0.99% 0.07 罗黎军 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 11-22 1.6365 2.3585 -2.86% 5.15% 0.79% 0.00 罗黎军 等 0.00% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 11-22 1.1131 1.1685 -0.01% 1.08% -2.51% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 11-22 1.2743 1.2743 -0.57% - - 0.00 尹华龙 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 11-22 0.3130 1.1260% 1.13% 1.14% 0.30% 0.13 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 11-22 0.3130 1.1260% 1.13% 1.14% 0.30% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 11-22 0.4241 1.5730% 1.57% 1.67% 0.43% 18.84 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 11-22 0.3877 1.4310% 1.43% 1.53% 0.40% 0.16 程涛涛 0.00% 购买