华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-04-03

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 04-03 0.6858 0.6858 -0.22% 2.21% 24.04% 0.09 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 04-03 3.0223 3.0223 -0.88% 1.41% 23.93% 2.08 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 04-03 3.0030 3.0030 -0.88% 1.20% 23.43% 0.20 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 04-03 0.6701 0.6701 -0.22% 1.95% 23.41% 0.04 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 04-03 1.4731 1.4731 -0.09% -0.97% 11.63% 0.17 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 04-03 1.4475 1.4475 -0.09% -1.00% 11.54% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 04-03 2.7532 2.7532 -0.14% -4.74% 11.20% 1.55 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 04-03 2.7164 2.7164 -0.14% -4.89% 10.86% 0.02 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 04-03 1.2910 1.2910 -0.31% 2.00% 6.48% 0.03 尹华龙 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 04-03 1.2637 1.2637 -0.32% 1.94% 6.37% 1.38 尹华龙 0.00% 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 04-03 1.0273 1.0693 0.08% 2.62% 4.61% 42.87 尹华龙 等 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 04-03 1.0258 1.0678 0.08% 2.62% 4.54% 0.00 尹华龙 等 - 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 04-03 1.0242 1.0732 0.24% 2.23% 3.97% 42.73 尹华龙 等 - 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 04-03 1.0234 1.0724 0.24% 2.18% 3.87% 0.00 尹华龙 等 - 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 04-03 1.1205 1.1479 0.23% 1.61% 3.27% 5.30 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 04-03 1.0957 1.1152 0.24% 1.57% 3.19% 0.03 程涛涛 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 04-03 1.6202 2.3422 -0.94% -5.41% 2.90% 0.06 李武群 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 04-03 1.5973 2.3193 -0.94% -5.51% 2.69% 0.00 李武群 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 04-03 1.0459 1.1493 - 1.29% 2.52% 82.19 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 04-03 1.0410 1.1442 - 1.24% 2.41% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 04-03 1.0669 1.0669 0.18% 1.06% 2.28% 8.53 尹华龙 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 04-03 1.0669 1.0669 0.18% 1.06% 2.28% 0.00 尹华龙 - 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 04-03 1.1223 1.1777 0.20% 1.14% 2.27% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 04-03 1.1629 1.2622 0.20% 0.95% 2.26% 2.33 尹华龙 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 04-03 1.0617 1.0617 0.18% 1.01% 2.23% 0.01 尹华龙 0.00% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 04-03 1.0821 2.0022 0.19% 0.90% 2.15% 20.16 尹华龙 等 0.00% 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 04-03 1.0910 1.2439 0.19% 1.08% 2.14% 0.16 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 04-03 1.1223 1.1777 0.20% 1.14% -2.64% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 04-03 1.2910 1.2910 -0.31% 2.00% - 0.00 尹华龙 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-04-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 04-03 0.2306 0.8390% 0.84% 0.84% 0.20% 0.10 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 04-03 0.2306 0.8390% 0.84% 0.84% 0.20% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 04-03 0.4296 1.7280% 1.67% 1.64% 0.43% 15.89 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 04-03 0.3918 1.5850% 1.52% 1.50% 0.39% 0.21 程涛涛 0.00% 购买