华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 09-12 5.0343 5.0343 -0.41% 57.53% 108.92% 1.79 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 09-12 4.9935 4.9935 -0.41% 57.22% 108.08% 0.12 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 09-12 1.0486 1.0486 -0.35% 46.09% 94.04% 0.08 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 09-12 1.0224 1.0224 -0.35% 45.72% 93.05% 0.04 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 09-12 1.8982 1.8982 0.09% 27.11% 54.68% 0.17 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 09-12 1.8642 1.8642 0.09% 27.03% 54.55% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 09-12 3.1559 3.1559 -0.29% 14.71% 35.08% 1.44 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 09-12 3.1094 3.1094 -0.29% 14.54% 34.67% 0.08 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 09-12 1.8376 2.5596 0.75% 6.61% 30.85% 0.06 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 09-12 1.8082 2.5302 0.75% 6.40% 30.45% 0.00 李武群 等 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 09-12 1.3618 1.3618 0.01% 3.94% 10.99% 0.03 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 09-12 1.3325 1.3325 0.02% 3.88% 10.88% 1.38 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 09-12 1.0274 1.0914 0.02% 2.63% 3.61% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 09-12 1.0255 1.0885 0.01% 2.41% 3.34% 0.10 曹芙蓉 - 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 09-12 1.0573 1.1607 - 1.26% 2.59% 83.10 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 09-12 1.0519 1.1551 - 1.21% 2.48% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 09-12 1.0291 1.0711 0.02% 0.55% 2.09% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 09-12 1.0277 1.0697 0.02% 0.56% 2.08% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 09-12 1.0661 1.0661 0.07% 0.89% 1.42% 0.01 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 09-12 1.1245 1.1799 0.04% 0.63% 1.28% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 09-12 1.1245 1.1799 0.04% 0.63% 1.28% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 09-12 1.0927 1.2456 0.05% 0.58% 1.16% 0.07 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 09-12 1.1178 1.1452 -0.01% 0.57% 1.13% 0.10 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 09-12 1.0928 1.1123 -0.01% 0.53% 1.06% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 09-12 1.0676 1.0676 0.07% 0.55% 1.05% 8.58 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 09-12 1.0676 1.0676 0.07% 0.55% 1.05% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 09-12 1.1618 1.2611 0.07% 0.34% 0.82% 2.34 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 09-12 1.0805 2.0006 0.06% 0.28% 0.72% 19.67 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 09-12 1.3618 1.3618 0.01% 3.94% - 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 09-12 1.0011 1.0011 0.01% - - 1.70 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 09-12 1.0011 1.0011 0.00% - - 55.30 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 09-12 0.1841 0.6850% 0.69% 0.71% 0.19% 0.11 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 09-12 0.1841 0.6850% 0.69% 0.71% 0.19% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 09-12 0.3280 1.2010% 1.20% 1.22% 0.33% 11.53 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 09-12 0.2957 1.0600% 1.06% 1.08% 0.30% 0.17 程涛涛 等 0.00% 购买