华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 01-24 3.3108 3.3108 0.46% 21.32% 51.82% 2.08 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 01-24 3.2924 3.2924 0.46% 21.08% 51.22% 0.20 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 01-24 0.7360 0.7360 0.12% 18.75% 43.00% 0.09 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 01-24 0.7199 0.7199 0.13% 18.44% 42.27% 0.04 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 01-24 2.6948 2.6948 0.40% 8.39% 21.33% 1.55 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 01-24 2.6603 2.6603 0.40% 8.23% 20.96% 0.02 李武群 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 01-24 1.4269 1.4269 0.90% 13.51% 18.45% 0.17 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 01-24 1.4023 1.4023 0.90% 13.48% 18.36% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 01-24 1.2979 1.2979 0.38% 4.62% 9.75% 0.03 尹华龙 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 01-24 1.2707 1.2707 0.38% 4.56% 9.63% 1.38 尹华龙 0.00% 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 01-24 1.0765 1.0765 0.01% 3.65% 6.89% 42.87 尹华龙 等 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 01-24 1.0749 1.0749 0.01% 3.61% 6.76% 0.00 尹华龙 等 - 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 01-24 1.5398 2.2618 0.70% 5.18% 5.25% 0.06 李武群 0.12% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 01-24 1.0707 1.0707 0.00% 1.85% 5.18% 42.73 尹华龙 等 - 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 01-24 1.0701 1.0701 -0.01% 1.79% 5.11% 0.00 尹华龙 等 - 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 01-24 1.5186 2.2406 0.70% 5.07% 5.05% 0.00 李武群 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 01-24 1.1169 1.1443 0.00% 1.31% 4.15% 5.30 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 01-24 1.0923 1.1118 -0.01% 1.26% 4.06% 0.03 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 01-24 1.1624 1.2617 -0.01% 1.19% 3.15% 2.33 尹华龙 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 01-24 1.0818 2.0019 -0.02% 1.14% 3.05% 20.16 尹华龙 等 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 01-24 1.1228 1.1782 0.00% 1.39% 3.01% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 01-24 1.0648 1.0648 -0.02% 1.03% 2.96% 8.53 尹华龙 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 01-24 1.0648 1.0648 -0.02% 1.03% 2.96% 0.00 尹华龙 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 01-24 1.0917 1.2446 0.00% 1.32% 2.90% 0.16 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 01-24 1.0598 1.0598 -0.02% 1.05% 2.87% 0.01 尹华龙 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 01-24 1.0416 1.1450 - 1.42% 2.55% 82.19 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 01-24 1.0369 1.1401 - 1.36% 2.45% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 01-24 1.1228 1.1782 0.00% 1.39% -1.93% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 01-24 1.2979 1.2979 0.38% - - 0.00 尹华龙 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 01-24 0.2295 0.8450% 0.84% 0.84% 0.25% 0.10 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 01-24 0.2295 0.8450% 0.84% 0.84% 0.25% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 01-24 0.4692 2.4420% 2.33% 1.98% 0.43% 15.89 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 01-24 0.4307 2.3010% 2.19% 1.84% 0.40% 0.21 程涛涛 0.00% 购买