华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2024-06-30 详情 59,568.56 -1,725.08 - 26,165.84 43.93% 246.22 0.41%
2024-04-11 详情 0.08 - - - - - -
2024-01-25 详情 -37.99 - - - - - -
2023-12-31 详情 49,027.98 -3,934.05 - 24,101.61 49.16% 521.31 1.06%
2023-09-11 详情 -466.78 - - - - - -
2023-06-30 详情 27,320.43 -2,723.28 - 9,548.56 34.95% 285.52 1.05%
2023-05-12 详情 0.01 - - - - - -
2023-05-05 详情 94.77 - - - - - -
2023-04-14 详情 -0.02 - - - - - -
2022-12-31 详情 27,373.57 -9,014.71 - 20,687.89 75.58% 1,054.58 3.85%
2022-12-14 详情 0.50 - - - - - -
2022-06-30 详情 10,695.32 -7,459.93 - 10,270.56 96.03% 525.81 4.92%
2021-12-31 详情 48,704.91 20,326.10 41.73% -2,945.24 - 1,593.34 3.27%
2021-06-30 详情 31,265.15 13,627.13 43.59% -1,421.92 - 735.47 2.35%
2020-12-31 详情 42,687.47 19,622.03 45.97% -11,823.82 - 1,348.08 3.16%
2020-06-30 详情 12,043.36 3,189.61 26.48% -1,545.77 - 549.05 4.56%
2019-12-31 详情 26,510.69 10,145.28 38.27% -91.73 - 1,010.75 3.81%
2019-09-03 详情 1,445.53 186.21 12.88% - - 29.28 2.03%
2019-07-17 详情 0.17 - - - - - -
2019-06-30 详情 16,822.60 2,544.49 15.13% -4.32 - 479.69 2.85%
2019-01-02 详情 0.03 - - - - - -
2018-12-31 详情 146.34 -5,203.96 - 125.31 85.62% 1,304.17 891.16%
2018-12-26 详情 -22.79 - - - - 0.00 -
2018-11-19 详情 -54.97 - - - - -0.45 -
2018-06-30 详情 -1,367.98 -891.27 - 29.39 - 636.37 -
2017-12-31 详情 16,757.78 -241.79 - -316.73 - 392.95 2.34%
2017-06-30 详情 6,081.08 -1,350.40 - -25.40 - 226.71 3.73%
2016-12-31 详情 2,801.36 -2,834.64 - -2,287.06 - 477.28 17.04%
2016-06-30 详情 -597.64 -3,348.66 - -1,892.60 - 247.12 -
2015-12-31 详情 -357.52 -4,413.83 - 99.19 - 481.53 -
2015-06-30 详情 12,082.66 12,152.12 100.57% 254.50 2.11% 202.10 1.67%
2014-12-31 详情 6,507.86 1,809.68 27.81% 296.25 4.55% 27.29 0.42%
2014-09-17 详情 1,775.87 -427.68 - 249.81 14.07% 4.71 0.27%
2014-06-30 详情 3,251.88 -871.20 - 241.81 7.44% 28.56 0.88%
2013-12-31 详情 1,312.16 -236.36 - -0.96 - - -