华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 1,445.56 -57.88 - 0.00 - 10.07 0.70%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 6,156.78 - - 17.58 0.29% - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 6,156.78 - - 17.58 0.29% - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 480.66 -182.72 - - - 28.02 5.83%
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 10.89 -190.77 - -0.02 - 36.89 338.78%
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 3,942.68 777.21 19.71% 0.21 0.01% 245.65 6.23%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 132.47 - - -109.10 - - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 132.47 - - -109.10 - - -
9 001713 华润元大中创100ETF联接 详情 274.27 12.27 4.47% - - 0.03 0.01%
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 2,612.88 - - -3.60 - - -
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 2,612.88 - - -3.60 - - -
12 003418 华润元大润鑫债券 详情 552.88 - - -149.93 - - -
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 131.27 15.86 12.08% -71.88 - - -
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 131.27 15.86 12.08% -71.88 - - -
15 159942 华润元大中创100ETF 详情 1,017.44 -615.75 - - - 72.29 7.11%

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华润元大基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 103.40 -3.36 - - - 6.26 6.05%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 2,011.06 - - 67.45 3.35% - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 2,011.06 - - 67.45 3.35% - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 500.05 -322.83 - - - 24.95 4.99%
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 3.07 -486.72 - - - 38.99 1,269.69%
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 1,401.85 -79.41 - 0.01 0.00% 93.82 6.69%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 106.33 - - -101.27 - - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 106.33 - - -101.27 - - -
9 001713 华润元大中创100ETF联接 详情 97.99 0.46 0.47% - - 0.01 0.01%
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 991.63 - - 1.12 0.11% - -
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 991.63 - - 1.12 0.11% - -
12 003418 华润元大润鑫债券 详情 268.92 - - - - - -
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 196.83 - - 7.29 3.70% - -
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 196.83 - - 7.29 3.70% - -
15 159942 华润元大中创100ETF 详情 399.94 -458.54 - - - 62.69 15.67%

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