华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-08-10 | 2023-07-24 | 2023-06-30 | 2023-04-21 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 41.61 | 975.13 | 71,454.20 | 19.21 |
结算备付金 | 详情 | 3.29 | 21.98 | 20,070.76 | 2.30 |
存出保证金 | 详情 | 0.24 | 3.95 | 18.75 | 0.69 |
交易性金融资产 | 详情 | 978.96 | 3,818.13 | 842,045.11 | - |
其中:股票投资 | 详情 | 267.75 | 3,818.13 | 41,180.73 | - |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 711.21 | - | 800,864.38 | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 186,505.58 | - |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | 63.89 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | 0.05 | - |
应收申购款 | 详情 | - | - | 60,568.69 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 1,024.11 | 4,819.19 | 1,729,161.35 | 22.21 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-08-10 | 2023-07-24 | 2023-06-30 | 2023-04-21 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 223,527.80 | - |
应付证券清算款 | 详情 | - | 0.17 | 1,472.20 | - |
应付赎回款 | 详情 | 0.14 | 162.77 | 737.14 | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.19 | 6.14 | 293.36 | 0.06 |
应付托管费 | 详情 | 0.03 | 1.02 | 83.94 | 0.02 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.03 | 2.24 | 38.90 | 0.01 |
应付税费 | 详情 | - | - | 1.72 | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | 38.26 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1.84 | 3.50 | 480.23 | 0.78 |
负债合计 | 详情 | 2.22 | 175.84 | 226,673.56 | 0.86 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,051.42 | 5,192.50 | 1,409,556.77 | 21.73 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,021.89 | 4,643.35 | 1,502,487.79 | 21.34 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,024.11 | 4,819.19 | 1,729,161.35 | 22.21 |
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