华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2023-08-10 2023-07-24 2023-06-30 2023-04-21
资产:
银行存款 详情 41.61 975.13 71,454.20 19.21
结算备付金 详情 3.29 21.98 20,070.76 2.30
存出保证金 详情 0.24 3.95 18.75 0.69
交易性金融资产 详情 978.96 3,818.13 842,045.11 -
其中:股票投资 详情 267.75 3,818.13 41,180.73 -
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 711.21 - 800,864.38 -
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - 186,505.58 -
应收证券清算款 详情 - - 63.89 -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - 0.05 -
应收申购款 详情 - - 60,568.69 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 1,024.11 4,819.19 1,729,161.35 22.21
负债和所有者权益 详情 2023-08-10 2023-07-24 2023-06-30 2023-04-21
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - 223,527.80 -
应付证券清算款 详情 - 0.17 1,472.20 -
应付赎回款 详情 0.14 162.77 737.14 -
应付管理人报酬 详情 0.19 6.14 293.36 0.06
应付托管费 详情 0.03 1.02 83.94 0.02
应付销售服务费 详情 0.03 2.24 38.90 0.01
应付税费 详情 - - 1.72 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - 38.26 -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 1.84 3.50 480.23 0.78
负债合计 详情 2.22 175.84 226,673.56 0.86
所有者权益:
实收基金 详情 1,051.42 5,192.50 1,409,556.77 21.73
所有者权益合计 详情 1,021.89 4,643.35 1,502,487.79 21.34
负债和所有者权益合计 详情 1,024.11 4,819.19 1,729,161.35 22.21
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