华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 -2,106.18 -2,400.71 - 36.39 - 34.95 -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 128.55 - - 70.97 55.20% - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 128.55 - - 70.97 55.20% - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 -3,374.97 -590.65 - - - 40.65 -
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 -618.67 -393.44 - 72.59 - 220.94 -
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 -3,350.37 -2,058.35 - 54.87 - 505.10 -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 2.04 - - 19.90 976.72% - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 2.04 - - 19.90 976.72% - -
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 8,149.23 - - 4,942.98 60.66% - -
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 8,149.23 - - 4,942.98 60.66% - -
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 13,625.07 - - 14,799.86 108.62% - -
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 -20.03 -22.25 - 3.09 - 0.31 -
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 -20.03 -22.25 - 3.09 - 0.31 -
14 004891 华润元大成长精选A 详情 -1,844.90 -1,686.75 - 4.69 - 33.38 -
15 004892 华润元大成长精选C 详情 -1,844.90 -1,686.75 - 4.69 - 33.38 -
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 99.52 - - 116.59 117.15% - -
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 99.52 - - 116.59 117.15% - -
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 15.43 6.06 39.28% 21.37 138.53% 0.01 0.04%
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 15.43 6.06 39.28% 21.37 138.53% 0.01 0.04%
20 004930 华润元大价值优选A 详情 -1,046.88 -866.40 - - - 9.93 -
21 004931 华润元大价值优选C 详情 -1,046.88 -866.40 - - - 9.93 -
22 006471 华润元大润鑫债券C 详情 13,625.07 - - 14,799.86 108.62% - -
23 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 -2,106.18 -2,400.71 - 36.39 - 34.95 -
24 007827 华润元大量化优选混合C 详情 -618.67 -393.44 - 72.59 - 220.94 -
25 009882 华润元大核心动力混合A 详情 -798.85 -809.33 - - - 10.94 -
26 009883 华润元大核心动力混合C 详情 -798.85 -809.33 - - - 10.94 -
27 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 17,192.98 - - - - - -
28 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 17,192.98 - - - - - -
29 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 -3,350.37 -2,058.35 - 54.87 - 505.10 -
30 013598 华润元大臻选回报混合A 详情 -110.09 -182.18 - 14.61 - 198.37 -
31 013599 华润元大臻选回报混合C 详情 -110.09 -182.18 - 14.61 - 198.37 -
32 013697 华润元大润安混合A 详情 22.23 -10.71 - 5.06 22.74% - -
33 013698 华润元大润安混合C 详情 22.23 -10.71 - 5.06 22.74% - -
34 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 1,409.45 - - 524.91 37.24% - -
35 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 1,409.45 - - 524.91 37.24% - -
36 017585 华润元大润泽债券D 详情 99.52 - - 116.59 117.15% - -
37 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 1,409.45 - - 524.91 37.24% - -
38 004976 华润元大景泰混合A 详情 0.50 - - - - - -
39 004977 华润元大景泰混合C 详情 0.50 - - - - - -

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华润元大基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 -2,013.56 -2,134.18 - 35.12 - 11.57 -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 85.98 - - 42.63 49.58% - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 85.98 - - 42.63 49.58% - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 -2,567.00 -166.40 - - - 29.43 -
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 38.53 -57.72 - 14.16 36.76% 64.18 166.56%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 -1,111.02 -1,421.74 - 40.44 - 197.31 -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 -0.82 - - 16.79 - - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 -0.82 - - 16.79 - - -
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 4,320.63 - - 2,759.66 63.87% - -
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 4,320.63 - - 2,759.66 63.87% - -
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 6,804.91 - - 7,236.04 106.34% - -
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 -3.34 -10.03 - 3.21 - 0.14 -
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 -3.34 -10.03 - 3.21 - 0.14 -
14 004891 华润元大成长精选A 详情 -1,618.93 -1,591.20 - 4.36 - 19.10 -
15 004892 华润元大成长精选C 详情 -1,618.93 -1,591.20 - 4.36 - 19.10 -
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 67.79 - - 47.32 69.80% - -
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 67.79 - - 47.32 69.80% - -
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 10.62 6.41 60.38% 7.39 69.63% - -
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 10.62 6.41 60.38% 7.39 69.63% - -
20 004930 华润元大价值优选A 详情 -720.97 -391.83 - - - 7.75 -
21 004931 华润元大价值优选C 详情 -720.97 -391.83 - - - 7.75 -
22 004976 华润元大景泰混合A 详情 -1,621.88 -1,484.63 - 57.80 - 31.38 -
23 004977 华润元大景泰混合C 详情 -1,621.88 -1,484.63 - 57.80 - 31.38 -
24 006471 华润元大润鑫债券C 详情 6,804.91 - - 7,236.04 106.34% - -
25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 -2,013.56 -2,134.18 - 35.12 - 11.57 -
26 007827 华润元大量化优选混合C 详情 38.53 -57.72 - 14.16 36.76% 64.18 166.56%
27 009882 华润元大核心动力混合A 详情 -553.14 -371.43 - - - 4.66 -
28 009883 华润元大核心动力混合C 详情 -553.14 -371.43 - - - 4.66 -
29 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 8,513.99 - - - - - -
30 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 8,513.99 - - - - - -
31 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 -1,111.02 -1,421.74 - 40.44 - 197.31 -
32 013598 华润元大臻选回报混合A 详情 1,063.52 162.82 15.31% 5.63 0.53% 160.29 15.07%
33 013599 华润元大臻选回报混合C 详情 1,063.52 162.82 15.31% 5.63 0.53% 160.29 15.07%

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