华润元大润安混合C(013698)基金净值_估值

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华润元大润安混合C(013698

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本基金已终止

终止日期：2023-04-22

基金类型：混合型-偏债 \| 中风险	基金规模：0.00亿元（2023-05-12）	基金经理：金兴健等
成立日：2022-05-27	管理人：华润元大基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
泸州老窖	1.29%	-2.07%	股吧
中科曙光	1.17%	-2.36%	股吧
精测电子	1.00%	0.82%	股吧
长电科技	0.99%	1.46%	股吧
视源股份	0.76%	1.50%	股吧
澜起科技	0.71%	-2.75%	股吧
沪电股份	0.65%	-3.68%	股吧
科大讯飞	0.65%	6.88%	股吧
中际旭创	0.60%	6.24%	股吧
超图软件	0.59%	2.25%	股吧

前十持仓占比合计：8.41%

持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债09 46.50% --
前一持仓占比合计：46.50%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债09	46.50%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	0.9819	0.9819	0.02%
04-20	0.9817	0.9817	0.00%
04-19	0.9817	0.9817	0.00%
04-18	0.9817	0.9817	-0.04%
04-17	0.9821	0.9821	-0.22%
04-14	0.9843	0.9843	0.34%
04-13	0.9810	0.9810	-0.66%
04-12	0.9875	0.9875	0.44%
04-11	0.9832	0.9832	0.15%
04-10	0.9817	0.9817	-0.41%
04-07	0.9857	0.9857	0.06%

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华润元大润安混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2023-04-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	0.87%	-1.17%	-0.94%	-0.72%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.35%	0.46%	0.68%	2.07%	1.55%	-0.34%	1.00%	13.03%
沪深300	1.54%	-0.51%	-0.38%	2.49%	1.36%	-9.38%	-23.09%	-4.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	410 \| 1423	243 \| 1415	1048 \| 1378	1070 \| 1331	1293 \| 1368	-- \| 1229	-- \| 740	-- \| 340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度
阶段涨幅	-1.24%	-0.46%	-0.66%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.55%	-0.54%	-2.11%	2.32%	--	--	--	--
沪深300	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1351 \| 1419	615 \| 1381	337 \| 1360	-- \| 1275	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	--	--	--	--	--

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.88%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-21.63%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1381	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年1季度投资风格
报告期基金换手率
2022-12-31 2.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	2.35%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-21~2023-04-21 金兴健尹华龙 182天 -0.96%
2022-05-27~2022-10-20 金兴健 146天 -0.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-21~2023-04-21	金兴健尹华龙	182天	-0.96%
2022-05-27~2022-10-20	金兴健	146天	-0.86%

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