华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 6,126.30 3,796.33 61.97% -39.61 - 209.36 3.42%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 1,022.95 - - 37.74 3.69% - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 1,022.95 - - 37.74 3.69% - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 14,313.95 8,670.73 60.58% 158.65 1.11% 115.47 0.81%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 2,793.54 3,101.92 111.04% -29.66 - 481.24 17.23%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 8,891.06 5,025.31 56.52% -8.57 - 441.66 4.97%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 295.68 - - -190.27 - - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 295.68 - - -190.27 - - -
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 1,919.11 - - 59.68 3.11% - -
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 1,919.11 - - 59.68 3.11% - -
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 1,348.85 - - -11,745.60 - - -
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 -18.37 55.44 - -72.48 - 0.26 -
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 -18.37 55.44 - -72.48 - 0.26 -
14 004891 华润元大成长精选A 详情 1,593.62 1,363.92 85.59% - - 73.08 4.59%
15 004892 华润元大成长精选C 详情 1,593.62 1,363.92 85.59% - - 73.08 4.59%
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 171.95 - - 6.34 3.69% - -
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 171.95 - - 6.34 3.69% - -
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 20.73 -5.60 - - - - -
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 20.73 -5.60 - - - - -
20 004930 华润元大价值优选A 详情 -72.20 -881.92 - - - 9.00 -
21 004931 华润元大价值优选C 详情 -72.20 -881.92 - - - 9.00 -
22 004976 华润元大景泰混合A 详情 76.63 75.74 98.84% -0.03 - - -
23 004977 华润元大景泰混合C 详情 76.63 75.74 98.84% -0.03 - - -
24 006471 华润元大润鑫债券C 详情 1,348.85 - - -11,745.60 - - -
25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 6,126.30 3,796.33 61.97% -39.61 - 209.36 3.42%
26 007827 华润元大量化优选混合C 详情 2,793.54 3,101.92 111.04% -29.66 - 481.24 17.23%
27 009882 华润元大核心动力混合A 详情 -877.35 -1,579.85 - - - 18.00 -
28 009883 华润元大核心动力混合C 详情 -877.35 -1,579.85 - - - 18.00 -
29 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 5,081.03 - - - - - -
30 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 5,081.03 - - - - - -
31 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 8,891.06 5,025.31 56.52% -8.57 - 441.66 4.97%

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华润元大基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 724.95 525.01 72.42% 0.20 0.03% 75.63 10.43%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 731.82 - - 34.45 4.71% - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 731.82 - - 34.45 4.71% - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 9,143.66 398.50 4.36% - - 78.56 0.86%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 -107.60 817.34 - 3.78 - 143.39 -
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 299.24 891.51 297.92% 1.58 0.53% 208.07 69.53%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 -3.01 - - -54.68 - - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 -3.01 - - -54.68 - - -
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 1,098.01 - - 54.51 4.96% - -
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 1,098.01 - - 54.51 4.96% - -
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 -758.21 - - -1,530.56 - - -
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 -105.54 46.19 - -124.17 - - -
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 -105.54 46.19 - -124.17 - - -
14 004891 华润元大成长精选A 详情 819.75 439.99 53.67% - - 43.40 5.29%
15 004892 华润元大成长精选C 详情 819.75 439.99 53.67% - - 43.40 5.29%
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 127.35 - - 69.11 54.27% - -
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 127.35 - - 69.11 54.27% - -
18 004976 华润元大景泰混合A 详情 72.93 71.08 97.45% - - - -
19 004977 华润元大景泰混合C 详情 72.93 71.08 97.45% - - - -
20 006471 华润元大润鑫债券C 详情 -758.21 - - -1,530.56 - - -
21 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 724.95 525.01 72.42% 0.20 0.03% 75.63 10.43%
22 007827 华润元大量化优选混合C 详情 -107.60 817.34 - 3.78 - 143.39 -

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