华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 -41.06 -41.70 - -5.41 - 12.92 -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 78.55 - - 53.59 68.23% - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 78.55 - - 53.59 68.23% - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 1,405.55 -2,256.41 - - - 42.58 3.03%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 141.44 -71.62 - 1.17 0.83% 26.62 18.82%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 -1,703.70 -907.96 - 17.49 - 421.63 -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 635.50 - - 488.61 76.89% - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 635.50 - - 488.61 76.89% - -
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 10,782.70 - - 6,223.29 57.72% - -
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 10,782.70 - - 6,223.29 57.72% - -
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 9,878.69 - - 8,857.69 89.66% - -
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 450.15 -253.51 - 423.60 94.10% 2.90 0.64%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 450.15 -253.51 - 423.60 94.10% 2.90 0.64%
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 1,014.73 - - 929.35 91.59% - -
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 1,014.73 - - 929.35 91.59% - -
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 9,878.69 - - 8,857.69 89.66% - -
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 -41.06 -41.70 - -5.41 - 12.92 -
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 141.44 -71.62 - 1.17 0.83% 26.62 18.82%
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 -204.67 -212.76 - - - 16.37 -
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 -204.67 -212.76 - - - 16.37 -
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 16,005.87 - - - - - -
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 16,005.87 - - - - - -
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 -1,703.70 -907.96 - 17.49 - 421.63 -
24 013598 华润元大臻选回报混合A 详情 -2.51 -190.09 - -0.41 - -1.70 -
25 013599 华润元大臻选回报混合C 详情 -2.51 -190.09 - -0.41 - -1.70 -
26 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 3,942.14 - - 3,482.62 88.34% - -
27 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 3,942.14 - - 3,482.62 88.34% - -
28 017585 华润元大润泽债券D 详情 1,014.73 - - 929.35 91.59% - -
29 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 3,942.14 - - 3,482.62 88.34% - -
30 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 6,096.71 - - 3,583.90 58.78% - -
31 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 6,096.71 - - 3,583.90 58.78% - -
32 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 1,405.55 -2,256.41 - - - 42.58 3.03%
33 019563 华润元大泓远利率债A 详情 547.89 - - 46.12 8.42% - -
34 019564 华润元大泓远利率债C 详情 547.89 - - 46.12 8.42% - -

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华润元大基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004930 华润元大价值优选A 详情 -466.78 - - - - - -
2 004931 华润元大价值优选C 详情 -466.78 - - - - - -

华润元大基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 -6.62 15.07 - 0.52 - 7.57 -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 43.82 - - 29.35 66.98% - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 43.82 - - 29.35 66.98% - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 5,421.29 -1,272.22 - - - 33.56 0.62%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 90.65 -126.94 - 0.27 0.29% 23.70 26.14%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 -367.13 -1,025.10 - 7.77 - 199.61 -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 5.77 - - 4.34 75.25% - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 5.77 - - 4.34 75.25% - -
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 4,416.35 - - 2,660.62 60.24% - -
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 4,416.35 - - 2,660.62 60.24% - -
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 4,474.52 - - 4,002.27 89.45% - -
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 363.60 -78.39 - 233.93 64.34% 1.18 0.32%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 363.60 -78.39 - 233.93 64.34% 1.18 0.32%
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 884.35 - - 785.19 88.79% - -
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 884.35 - - 785.19 88.79% - -
16 004928 华润元大欣享混合A 详情 5.89 -5.26 - 6.26 106.36% 0.33 5.61%
17 004929 华润元大欣享混合C 详情 5.89 -5.26 - 6.26 106.36% 0.33 5.61%
18 004930 华润元大价值优选A 详情 918.60 -45.57 - - - 5.97 0.65%
19 004931 华润元大价值优选C 详情 918.60 -45.57 - - - 5.97 0.65%
20 006471 华润元大润鑫债券C 详情 4,474.52 - - 4,002.27 89.45% - -
21 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 -6.62 15.07 - 0.52 - 7.57 -
22 007827 华润元大量化优选混合C 详情 90.65 -126.94 - 0.27 0.29% 23.70 26.14%
23 009882 华润元大核心动力混合A 详情 -12.66 -0.02 - - - 15.38 -
24 009883 华润元大核心动力混合C 详情 -12.66 -0.02 - - - 15.38 -
25 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 8,649.61 - - - - - -
26 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 8,649.61 - - - - - -
27 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 -367.13 -1,025.10 - 7.77 - 199.61 -
28 013598 华润元大臻选回报混合A 详情 -0.73 -184.85 - -0.29 - -1.76 -
29 013599 华润元大臻选回报混合C 详情 -0.73 -184.85 - -0.29 - -1.76 -
30 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 2,433.14 - - 1,818.31 74.73% - -
31 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 2,433.14 - - 1,818.31 74.73% - -
32 017585 华润元大润泽债券D 详情 884.35 - - 785.19 88.79% - -
33 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 2,433.14 - - 1,818.31 74.73% - -
34 013697 华润元大润安混合A 详情 0.01 - - - - - -
35 013698 华润元大润安混合C 详情 0.01 - - - - - -
36 004891 华润元大成长精选A 详情 94.77 - - - - - -
37 004892 华润元大成长精选C 详情 94.77 - - - - - -
38 014123 华润元大ESG主题混合A 详情 -0.02 - - - - - -
39 014124 华润元大ESG主题混合C 详情 -0.02 - - - - - -

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