华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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华润元大基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 详情 | 744.58 | 546.19 | 73.36% | - | - | - | - |
2 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 详情 | 3,503.96 | - | - | 296.25 | 8.45% | - | - |
3 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 详情 | 3,503.96 | - | - | 296.25 | 8.45% | - | - |
4 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 详情 | 1,178.60 | 846.39 | 71.81% | - | - | 27.29 | 2.32% |
5 | 000646 | 华润元大医疗保健量化混合 | 详情 | 1,080.72 | 417.10 | 38.59% | - | - | - | - |
华润元大基金 2014年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-09-17
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 详情 | 1,775.87 | -427.68 | - | 249.81 | 14.07% | 4.71 | 0.27% |
华润元大基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 详情 | 1,232.95 | -443.59 | - | 92.75 | 7.52% | 4.70 | 0.38% |
2 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 详情 | 1,354.38 | - | - | 149.06 | 11.01% | - | - |
3 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 详情 | 1,354.38 | - | - | 149.06 | 11.01% | - | - |
4 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 详情 | 664.55 | -427.60 | - | - | - | 23.86 | 3.59% |