华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 30.52 -28.41 - 1.00 3.26% 0.38 1.25%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 7.88 - - - - - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 7.88 - - - - - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 718.36 4,339.43 604.08% - - 23.99 3.34%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 91.91 4.42 4.81% 0.30 0.32% 26.09 28.38%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 284.29 -75.94 - 4.59 1.62% 215.18 75.69%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 453.28 - - 1,160.90 256.11% - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 453.28 - - 1,160.90 256.11% - -
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 1,197.90 - - 893.21 74.56% - -
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 1,197.90 - - 893.21 74.56% - -
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 964.15 - - 3,214.84 333.44% - -
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 304.44 223.23 73.32% 197.98 65.03% 10.11 3.32%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 304.44 223.23 73.32% 197.98 65.03% 10.11 3.32%
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 60.25 - - 173.33 287.70% - -
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 60.25 - - 173.33 287.70% - -
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 964.15 - - 3,214.84 333.44% - -
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 30.52 -28.41 - 1.00 3.26% 0.38 1.25%
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 91.91 4.42 4.81% 0.30 0.32% 26.09 28.38%
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 60.04 187.82 312.81% - - 2.27 3.77%
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 60.04 187.82 312.81% - - 2.27 3.77%
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 12,745.95 - - - - - -
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 12,745.95 - - - - - -
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 284.29 -75.94 - 4.59 1.62% 215.18 75.69%
24 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 680.11 - - 1,257.85 184.95% - -
25 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 680.11 - - 1,257.85 184.95% - -
26 017585 华润元大润泽债券D 详情 60.25 - - 173.33 287.70% - -
27 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 680.11 - - 1,257.85 184.95% - -
28 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 2,607.03 - - 13,413.37 514.51% - -
29 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 2,607.03 - - 13,413.37 514.51% - -
30 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 718.36 4,339.43 604.08% - - 23.99 3.34%
31 019563 华润元大泓远利率债A 详情 -3,055.10 - - 10,864.76 - - -
32 019564 华润元大泓远利率债C 详情 -3,055.10 - - 10,864.76 - - -
33 022219 华润元大双鑫债券D 详情 304.44 223.23 73.32% 197.98 65.03% 10.11 3.32%

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