华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

华润元大基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 2,036.53 4,229.87 207.70% -16.86 - 260.72 12.80%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 295.43 - - -0.12 - - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 295.43 - - -0.12 - - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 661.05 5,209.23 788.02% - - 32.00 4.84%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 1,966.98 534.74 27.19% 33.66 1.71% 414.82 21.09%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 1,253.30 5,390.89 430.14% -8.58 - 519.21 41.43%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 26.47 - - -8.46 - - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 26.47 - - -8.46 - - -
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 5,700.17 - - 14.56 0.26% - -
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 5,700.17 - - 14.56 0.26% - -
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 14,508.90 - - -3,042.26 - - -
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 44.97 20.14 44.79% 29.40 65.37% 0.29 0.64%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 44.97 20.14 44.79% 29.40 65.37% 0.29 0.64%
14 004891 华润元大成长精选A 详情 1,884.10 1,448.50 76.88% 2.95 0.16% 312.28 16.57%
15 004892 华润元大成长精选C 详情 1,884.10 1,448.50 76.88% 2.95 0.16% 312.28 16.57%
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 159.47 - - 3.45 2.16% - -
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 159.47 - - 3.45 2.16% - -
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 -577.58 -707.16 - 50.25 - 11.58 -
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 -577.58 -707.16 - 50.25 - 11.58 -
20 004930 华润元大价值优选A 详情 743.31 1,423.60 191.52% - - 10.66 1.43%
21 004931 华润元大价值优选C 详情 743.31 1,423.60 191.52% - - 10.66 1.43%
22 004976 华润元大景泰混合A 详情 1,401.44 683.80 48.79% -3.34 - 20.76 1.48%
23 004977 华润元大景泰混合C 详情 1,401.44 683.80 48.79% -3.34 - 20.76 1.48%
24 006471 华润元大润鑫债券C 详情 14,508.90 - - -3,042.26 - - -
25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 2,036.53 4,229.87 207.70% -16.86 - 260.72 12.80%
26 007827 华润元大量化优选混合C 详情 1,966.98 534.74 27.19% 33.66 1.71% 414.82 21.09%
27 009882 华润元大核心动力混合A 详情 1,525.23 2,092.48 137.19% 0.10 0.01% 11.02 0.72%
28 009883 华润元大核心动力混合C 详情 1,525.23 2,092.48 137.19% 0.10 0.01% 11.02 0.72%
29 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 17,075.14 - - - - - -
30 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 17,075.14 - - - - - -
31 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 1,253.30 5,390.89 430.14% -8.58 - 519.21 41.43%

显示全部基金明细>>

华润元大基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 1,637.42 3,060.48 186.91% -0.20 - 113.66 6.94%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 196.89 - - -0.12 - - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 196.89 - - -0.12 - - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 2,558.07 1,777.33 69.48% - - 32.44 1.27%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 2,219.62 1,359.91 61.27% -0.64 - 219.07 9.87%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 1,764.96 4,081.24 231.24% 0.85 0.05% 208.34 11.80%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 2.10 - - -11.97 - - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 2.10 - - -11.97 - - -
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 1,657.43 - - 5.61 0.34% - -
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 1,657.43 - - 5.61 0.34% - -
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 8,329.99 - - -1,430.44 - - -
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 19.37 9.93 51.28% 13.06 67.43% 0.18 0.93%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 19.37 9.93 51.28% 13.06 67.43% 0.18 0.93%
14 004891 华润元大成长精选A 详情 1,318.71 677.01 51.34% -0.26 - 141.47 10.73%
15 004892 华润元大成长精选C 详情 1,318.71 677.01 51.34% -0.26 - 141.47 10.73%
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 85.43 - - - - - -
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 85.43 - - - - - -
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 81.45 39.90 48.98% 1.90 2.33% 0.93 1.14%
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 81.45 39.90 48.98% 1.90 2.33% 0.93 1.14%
20 004930 华润元大价值优选A 详情 1,042.50 1,027.53 98.56% - - 9.42 0.90%
21 004931 华润元大价值优选C 详情 1,042.50 1,027.53 98.56% - - 9.42 0.90%
22 004976 华润元大景泰混合A 详情 3.11 -0.74 - 0.09 2.80% 0.09 2.80%
23 004977 华润元大景泰混合C 详情 3.11 -0.74 - 0.09 2.80% 0.09 2.80%
24 006471 华润元大润鑫债券C 详情 8,329.99 - - -1,430.44 - - -
25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 1,637.42 3,060.48 186.91% -0.20 - 113.66 6.94%
26 007827 华润元大量化优选混合C 详情 2,219.62 1,359.91 61.27% -0.64 - 219.07 9.87%
27 009882 华润元大核心动力混合A 详情 1,941.54 1,594.54 82.13% 0.21 0.01% 9.88 0.51%
28 009883 华润元大核心动力混合C 详情 1,941.54 1,594.54 82.13% 0.21 0.01% 9.88 0.51%
29 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 8,406.56 - - - - - -
30 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 8,406.56 - - - - - -
31 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 1,764.96 4,081.24 231.24% 0.85 0.05% 208.34 11.80%

显示全部基金明细>>