国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)基金净值_估值

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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309

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净值估算--

近1月：4.42%

近1年：--

单位净值 (2019-09-16): 1.00690.06%; 近3月：0.64%; 近3年：--

累计净值: 1.0069; 近6月：-5.01%; 成立来：0.69%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.02亿元（2019-06-30）	基金经理：吴向军
成立日：2018-11-06	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通指数 \| 跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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单位净值：（2019-09-16）1.0069（0.06%）
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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	11.80%	--	股吧
友邦保险	10.58%	--	股吧
汇丰控股	9.76%	--	股吧
工商银行	7.63%	--	股吧
建设银行	6.48%	--	股吧
中国平安	5.89%	--	股吧
香港交易所	4.62%	--	股吧
中国移动	4.47%	--	股吧
香港中华煤气	3.99%	--	股吧
恒生银行	3.26%	--	股吧

前十持仓占比合计：68.48%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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7天2.69%14天3.14%
30天3.23%60天2.41%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.0069	1.0069	0.06%
09-12	1.0063	1.0063	0.24%
09-11	1.0039	1.0039	1.10%
09-10	0.9930	0.9930	-0.20%
09-09	0.9950	0.9950	-0.18%
09-06	0.9968	0.9968	0.53%
09-05	0.9915	0.9915	0.36%
09-04	0.9879	0.9879	2.79%
09-03	0.9611	0.9611	-0.52%
09-02	0.9661	0.9661	-0.16%
08-30	0.9676	0.9676	0.16%

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国泰恒生港股通指数(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.20%	4.42%	0.64%	-5.01%	-1.00%	--	--	--
同类平均	-0.37%	7.97%	12.23%	7.05%	32.28%	22.38%	0.59%	12.61%
沪深300	-0.38%	6.66%	8.29%	5.68%	31.46%	22.07%	3.30%	22.20%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通指数	1.73%	6.10%	0.62%	-6.62%	6.82%	-0.75%	-5.10%	--
同类排名	51 \| 1268	1146 \| 1260	1195 \| 1214	1087 \| 1136	1082 \| 1083	-- \| 1007	-- \| 803	-- \| 612
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	-0.76%	3.73%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-3.18%	27.32%	-11.31%	--	--	--	--	--
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通指数	-3.17%	14.79%	-9.06%	--	--	--	--	--
同类排名	429 \| 1227	1070 \| 1145	1002 \| 1079	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通指数	-17.35%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	848 \| 1079	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-11-06~至今吴向军 315天 0.69%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-06~至今	吴向军	315天	0.69%

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910	0	公告国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂停申购、	基金资讯	09-06 06:02
459	0	估值为0.988左右，已经溢价，大家快卖出去	股友LmSnUb	09-05 13:36
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789	0	这个能买还是会清盘	唯洋卧龙66	08-19 16:25
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2044	1	买了该基金，也卖不出去，该怎么办啊？求大神指教一下	n1424533008f4479	05-12 18:30
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1347	0	不懂，什么是港股通？//我在2019-04-24	惠悟45	04-24 03:48
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1340	0	公告国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)2019年	基金资讯	04-21 14:03
1075	0	公告国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)暂停申购、	基金资讯	04-16 12:00
1001	0	这个指数描述的有问题啊，应该是港股通的所有恒生综合	悦光阴	03-29 12:26
1039	0	我在2019-03-27 09:54:58买入了国	基民T5xj6N	03-27 09:55
1001	0	我在2019-03-27 09:54:58买入了国	基民T5xj6N	03-27 09:55

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