国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)基金净值_估值

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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309

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净值估算(20-02-28 15:00)

1.0147

-0.0007-2.82%

近1月：-2.57%

近1年：-3.68%

单位净值 (2020-02-28): 1.0140-2.89%; 近3月：1.26%; 近3年：--

累计净值: 1.0140; 近6月：5.30%; 成立来：1.40%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.04亿元（2019-12-31）	基金经理：吴向军
成立日：2018-11-06	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通指数 \| 跟踪误差：0.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.53%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	8.86%	--	股吧
友邦保险	4.24%	--	股吧
中国平安	3.26%	--	股吧
建设银行	3.02%	--	股吧
汇丰控股	2.87%	--	股吧
招商银行	2.83%	--	股吧
融创中国	2.20%	--	股吧
中国海洋石油	1.83%	--	股吧
华润置地	1.83%	--	股吧
香港交易所	1.79%	--	股吧

前十持仓占比合计：32.73%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天2.07%14天2.35%
30天2.84%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	1.0140	1.0140	-2.89%
02-27	1.0442	1.0442	0.72%
02-26	1.0367	1.0367	-0.71%
02-25	1.0441	1.0441	0.41%
02-24	1.0398	1.0398	-1.78%
02-21	1.0586	1.0586	-0.82%
02-20	1.0674	1.0674	-0.18%
02-19	1.0693	1.0693	0.78%
02-18	1.0610	1.0610	-1.30%
02-17	1.0750	1.0750	0.85%
02-14	1.0659	1.0659	0.34%

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国泰恒生港股通指数(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.21%	-2.57%	1.26%	5.30%	-4.60%	-3.68%	--	--
同类平均	-0.27%	5.51%	13.35%	16.24%	6.77%	24.07%	12.43%	21.31%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通指数	-4.41%	-5.53%	-1.51%	4.04%	-6.37%	-7.17%	-15.93%	11.36%
同类排名	349 \| 1328	1114 \| 1320	963 \| 1234	744 \| 1154	1033 \| 1296	963 \| 1015	-- \| 796	-- \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	--	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	9.74%	-7.49%	-0.76%	3.73%	--	--	--	--
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	--	--	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通指数	9.26%	-7.76%	-3.17%	14.79%	-9.06%	--	--	--
同类排名	363 \| 1428	1201 \| 1302	429 \| 1227	1070 \| 1145	1002 \| 1079	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	不佳	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.50%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1065 \| 1428	848 \| 1079	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-11-06~至今吴向军 1年又114天 4.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-06~至今	吴向军	1年又114天	4.42%

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