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数据日期：2017-07-21

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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2017-07-21		2017-07-20		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.0093	1.0093	1.0026	1.0026	0.0067	0.67%	开放	开放	0.00%	购买
		2	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.0143	1.0143	1.0076	1.0076	0.0067	0.66%	开放	开放	0.06%	购买
		3	000248	汇添富中证主要消费ETF 估值图基金吧	1.2022	1.2022	1.1943	1.1943	0.0079	0.66%	开放	开放	0.10%	购买
		4	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	0.9777	0.9777	0.9713	0.9713	0.0064	0.66%	开放	开放	0.07%	购买
		5	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.0466	1.0466	1.0398	1.0398	0.0068	0.65%	开放	开放	0.00%	购买
		6	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	0.9744	0.9744	0.9681	0.9681	0.0063	0.65%	开放	开放	0.00%	购买
		7	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.0434	1.0434	1.0367	1.0367	0.0067	0.65%	开放	开放	0.07%	购买
		8	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	0.9680	0.9680	0.9619	0.9619	0.0061	0.63%	开放	开放	0.06%	购买
		9	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	0.9630	0.9630	0.9570	0.9570	0.0060	0.63%	开放	开放	0.00%	购买
		10	001455	景顺长城中证500ETF 估值图基金吧	0.7970	0.7970	0.7930	0.7930	0.0040	0.50%	限大额	开放	0.12%	购买
		11	002903	广发中证500ETF联接估值图基金吧	1.0443	1.0443	1.0391	1.0391	0.0052	0.50%	开放	开放	0.00%	购买
		12	162711	广发中证500ETF联接估值图基金吧	1.2996	1.2996	1.2932	1.2932	0.0064	0.49%	开放	开放	0.12%	购买
		13	002976	广发中证全指主要消费联接估值图基金吧	1.1611	1.1611	1.1554	1.1554	0.0057	0.49%	开放	开放	0.00%	购买
		14	001458	广发中证全指主要消费联接估值图基金吧	1.1623	1.1623	1.1566	1.1566	0.0057	0.49%	开放	开放	0.12%	购买
		15	001052	华夏中证500ETF联接估值图基金吧	0.6520	0.6520	0.6490	0.6490	0.0030	0.46%	开放	开放	0.12%	购买
		16	004348	南方中证500ETF联接估值图基金吧	1.5144	1.6144	1.5075	1.6075	0.0069	0.46%	开放	开放	---	购买
		17	003017	广发中证军工ETF联接估值图基金吧	0.8359	0.8359	0.8321	0.8321	0.0038	0.46%	开放	开放	0.12%	购买
		18	160119	南方中证500ETF联接估值图基金吧	1.5094	1.6094	1.5026	1.6026	0.0068	0.45%	开放	开放	0.12%	购买
		19	000008	嘉实中证500ETF联接估值图基金吧	1.6827	1.6827	1.6752	1.6752	0.0075	0.45%	开放	开放	0.12%	购买
		20	001241	国寿安保中证500ETF 估值图基金吧	0.5769	0.5769	0.5744	0.5744	0.0025	0.44%	开放	开放	0.12%	购买
		21	519032	海富通上证非周期联接估值图基金吧	1.1570	1.1570	1.1520	1.1520	0.0050	0.43%	开放	开放	0.12%	购买
		22	001214	华泰柏瑞中证500ETF 估值图基金吧	0.6249	0.6249	0.6222	0.6222	0.0027	0.43%	开放	开放	0.10%	购买
		23	001351	诺安中证500ETF联接估值图基金吧	0.8400	0.8400	0.8367	0.8367	0.0033	0.39%	开放	开放	0.10%	购买
		24	206005	鹏华上证民企50ETF联估值图基金吧	1.4250	1.4250	1.4200	1.4200	0.0050	0.35%	开放	开放	0.12%	购买
		25	002973	广发中证全指能源ETF联估值图基金吧	0.8838	0.8838	0.8810	0.8810	0.0028	0.32%	开放	开放	0.00%	购买
		26	001460	广发中证全指能源ETF联估值图基金吧	0.8847	0.8847	0.8819	0.8819	0.0028	0.32%	开放	开放	0.12%	购买
		27	004593	广发全指工业ETF联接估值图基金吧	1.0185	1.0185	1.0153	1.0153	0.0032	0.32%	开放	开放	0.12%	购买
		28	202025	南方上证380联接估值图基金吧	1.4687	1.4687	1.4643	1.4643	0.0044	0.30%	开放	开放	0.12%	购买
		29	002900	南方中证500信息技术联估值图基金吧	0.8685	0.8685	0.8659	0.8659	0.0026	0.30%	开放	开放	0.12%	购买
		30	004347	南方中证500信息技术联估值图基金吧	0.8693	0.8693	0.8667	0.8667	0.0026	0.30%	开放	开放	---	购买
		31	217017	招商上证消费80ETF联估值图基金吧	1.3860	1.3860	1.3820	1.3820	0.0040	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		32	002975	广发中证全指原材料联接C 估值图基金吧	1.1134	1.1134	1.1107	1.1107	0.0027	0.24%	开放	开放	0.00%	购买
		33	001459	广发中证全指原材料联接A 估值图基金吧	1.1156	1.1156	1.1129	1.1129	0.0027	0.24%	开放	开放	0.12%	购买
		34	460220	华泰柏瑞中小盘联接估值图基金吧	1.0696	1.0696	1.0671	1.0671	0.0025	0.23%	开放	开放	0.15%	购买
		35	270026	广发中小板300联接估值图基金吧	1.1801	1.1801	1.1776	1.1776	0.0025	0.21%	开放	开放	0.12%	购买
		36	090012	大成深证成长40联接估值图基金吧	0.9590	0.9590	0.9570	0.9570	0.0020	0.21%	开放	开放	0.12%	购买
		37	257060	国联安商品ETF联接估值图基金吧	0.6310	0.6310	0.6300	0.6300	0.0010	0.16%	开放	开放	0.15%	购买
		38	070030	嘉实中创400联接估值图基金吧	1.6914	1.6914	1.6888	1.6888	0.0026	0.15%	开放	开放	0.12%	购买
		39	050024	博时上证自然资源联接估值图基金吧	0.7588	0.7588	0.7579	0.7579	0.0009	0.12%	开放	开放	0.12%	购买
		40	001713	华润元大中创100ETF 估值图基金吧	0.9520	0.9520	0.9510	0.9510	0.0010	0.11%	开放	开放	0.12%	购买
		41	004343	南方创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.8362	0.8362	0.8354	0.8354	0.0008	0.10%	开放	开放	---	购买
		42	320014	诺安上证新兴联接估值图基金吧	1.1120	1.1120	1.1110	1.1110	0.0010	0.09%	开放	开放	0.12%	购买
		43	110026	易方达创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.7505	1.7505	1.7490	1.7490	0.0015	0.09%	开放	开放	0.12%	购买
		44	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.7508	1.7508	1.7493	1.7493	0.0015	0.09%	开放	开放	---	购买
		45	003766	广发创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.9358	0.9358	0.9350	0.9350	0.0008	0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		46	002656	南方创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.8205	0.8205	0.8198	0.8198	0.0007	0.09%	开放	开放	0.12%	购买
		47	003765	广发创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.9362	0.9362	0.9355	0.9355	0.0007	0.07%	开放	开放	0.12%	购买
		48	040190	华安上证龙头联接估值图基金吧	1.3440	1.3440	1.3430	1.3430	0.0010	0.07%	开放	开放	0.12%	购买
		49	110021	易方达上证中盘ETF联接估值图基金吧	1.3211	1.3211	1.3203	1.3203	0.0008	0.06%	开放	开放	0.12%	购买
		50	004743	易方达上证中盘ETF联接估值图基金吧	1.3561	1.3561	1.3553	1.3553	0.0008	0.06%	开放	开放	---	购买
		51	003524	易方达深证成指ETF联接估值图基金吧	1.0449	1.0449	1.0445	1.0445	0.0004	0.04%	开放	开放	---	购买
		52	001133	广发中证全指可选消费联接估值图基金吧	0.8205	0.8205	0.8202	0.8202	0.0003	0.04%	开放	开放	0.12%	购买
		53	002977	广发中证全指可选消费联接估值图基金吧	0.8212	0.8212	0.8209	0.8209	0.0003	0.04%	开放	开放	0.00%	购买
		54	202017	南方深证成份ETF联接A 估值图基金吧	0.8555	0.8555	0.8554	0.8554	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%	购买
		55	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	0.8553	0.8553	0.8552	0.8552	0.0001	0.01%	开放	开放	---	购买
		56	470068	汇添富深证300ETF联估值图基金吧	1.3701	1.3701	1.3700	1.3700	0.0001	0.01%	开放	开放	0.10%	购买
		57	020036	国泰上证5年期国债联接C 估值图基金吧	0.9560	0.9560	0.9560	0.9560	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%	购买
		58	020035	国泰上证5年期国债联接A 估值图基金吧	0.9510	0.9510	0.9510	0.9510	0.0000	0.00%	开放	开放	0.05%	购买
		59	001361	景顺中证TMT150ET 估值图基金吧	0.5620	0.5620	0.5620	0.5620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%	购买
		60	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	0.9673	0.9673	0.9674	0.9674	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%	购买
		61	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	0.9670	0.9670	0.9671	0.9671	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%	购买
		62	206010	鹏华深证民营联接估值图基金吧	1.2481	1.2481	1.2483	1.2483	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.12%	购买
		63	202021	南方小康ETF联接A 估值图基金吧	1.3323	1.3523	1.3331	1.3531	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.12%	购买
		64	004346	南方小康ETF联接C 估值图基金吧	1.3313	1.3513	1.3321	1.3521	-0.0008	-0.06%	开放	开放	---	购买
		65	263001	景顺长城上证180联接估值图基金吧	1.5190	1.5190	1.5200	1.5200	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.12%	购买
		66	000088	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0599	1.0599	1.0609	1.0609	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.00%	购买
		67	070023	嘉实深证120联接估值图基金吧	1.6477	1.6477	1.6494	1.6494	-0.0017	-0.10%	开放	开放	0.12%	购买
		68	000087	嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧	1.0657	1.0657	1.0668	1.0668	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.05%	购买
		69	050021	博时深证200联接估值图基金吧	1.3838	1.3838	1.3854	1.3854	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.12%	购买
		70	519706	交银深证300联接估值图基金吧	1.5840	1.5840	1.5860	1.5860	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.15%	购买
		71	000975	MSCI中国A股ETF联估值图基金吧	1.0460	1.0460	1.0480	1.0480	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.12%	购买
		72	110019	易方达深证100ETF联估值图基金吧	1.1086	1.1086	1.1109	1.1109	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.12%	购买
		73	004742	易方达深证100ETF联估值图基金吧	1.1083	1.1083	1.1106	1.1106	-0.0023	-0.21%	开放	开放	---	购买
		74	217019	招商深证TMT50ETF 估值图基金吧	1.4300	1.4300	1.4330	1.4330	-0.0030	-0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		75	100053	富国上证综指联接估值图基金吧	1.2550	1.2550	1.2580	1.2580	-0.0030	-0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		76	003194	汇添富中证上海国企ETF 估值图基金吧	1.0059	1.0059	1.0086	1.0086	-0.0027	-0.27%	开放	开放	0.12%	购买
		77	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	0.7822	0.7822	0.7847	0.7847	-0.0025	-0.32%	开放	开放	0.12%	购买
		78	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	0.7800	0.7800	0.7825	0.7825	-0.0025	-0.32%	开放	开放	0.00%	购买
		79	000373	华安中证细分医药ETF联估值图基金吧	1.2470	1.2470	1.2510	1.2510	-0.0040	-0.32%	开放	开放	0.12%	购买
		80	000376	华安中证细分医药ETF联估值图基金吧	1.2310	1.2310	1.2350	1.2350	-0.0040	-0.32%	开放	开放	0.00%	购买
		81	481012	工银深证红利联接估值图基金吧	1.2217	1.3999	1.2257	1.4039	-0.0040	-0.33%	开放	开放	0.10%	购买
		82	530015	建信深证60联接估值图基金吧	1.7349	1.7349	1.7416	1.7416	-0.0067	-0.38%	开放	开放	0.15%	购买
		83	270010	广发沪深300ETF联接估值图基金吧	1.7123	2.0023	1.7196	2.0096	-0.0073	-0.42%	开放	开放	0.12%	购买
		84	002987	广发沪深300ETF联接估值图基金吧	1.7064	1.7064	1.7138	1.7138	-0.0074	-0.43%	开放	开放	0.00%	购买
		85	110020	易方达沪深300ETF联估值图基金吧	1.2511	1.2511	1.2568	1.2568	-0.0057	-0.45%	开放	开放	0.12%	购买
		86	160706	嘉实沪深300ETF联接估值图基金吧	1.0716	2.9396	1.0765	2.9445	-0.0049	-0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		87	460300	华泰柏瑞沪深300联接估值图基金吧	1.6682	1.6682	1.6759	1.6759	-0.0077	-0.46%	开放	开放	0.10%	购买
		88	202015	南方开元沪深300ETF 估值图基金吧	1.3604	1.5204	1.3667	1.5267	-0.0063	-0.46%	开放	开放	0.12%	购买
		89	004342	南方开元沪深300ETF 估值图基金吧	1.3752	1.5352	1.3816	1.5416	-0.0064	-0.46%	开放	开放	---	购买
		90	000051	华夏沪深300ETF联接估值图基金吧	1.2080	1.2080	1.2140	1.2140	-0.0060	-0.49%	开放	开放	0.12%	购买
		91	050013	博时上证超大盘联接估值图基金吧	0.9900	0.9900	0.9955	0.9955	-0.0055	-0.55%	开放	开放	0.12%	购买
		92	040180	华安上证180联接估值图基金吧	1.3504	1.3504	1.3580	1.3580	-0.0076	-0.56%	开放	开放	0.12%	购买
		93	004488	嘉实富时中国A50ETF 估值图基金吧	1.0007	1.0007	1.0069	1.0069	-0.0062	-0.62%	开放	开放	---	购买
		94	519686	交银180治理联接估值图基金吧	1.2580	1.2580	1.2660	1.2660	-0.0080	-0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		95	240019	华宝上证180成长联接估值图基金吧	1.5670	1.5670	1.5770	1.5770	-0.0100	-0.63%	开放	开放	0.15%	购买
		96	240016	华宝上证180联接估值图基金吧	1.6820	1.7120	1.6950	1.7250	-0.0130	-0.77%	限大额	开放	0.15%	购买
		97	180033	银华上证50等权联接估值图基金吧	1.2820	1.2820	1.2920	1.2920	-0.0100	-0.77%	开放	开放	0.12%	购买
		98	001051	华夏上证50ETF联接估值图基金吧	0.8850	0.8850	0.8930	0.8930	-0.0080	-0.90%	开放	开放	0.12%	购买
		99	001237	博时上证50ETF联接估值图基金吧	0.9037	0.9037	0.9119	0.9119	-0.0082	-0.90%	开放	开放	0.12%	购买
		100	530010	建信责任联接估值图基金吧	1.7043	1.7043	1.7200	1.7200	-0.0157	-0.91%	开放	开放	0.15%	购买
		101	004069	南方中证全指证券ETF联估值图基金吧	1.0236	1.0236	1.0334	1.0334	-0.0098	-0.95%	开放	开放	0.12%	购买
		102	004070	南方中证全指证券ETF联估值图基金吧	1.0218	1.0218	1.0316	1.0316	-0.0098	-0.95%	开放	开放	0.00%	购买
		103	001469	广发中证全指金融地产联接估值图基金吧	1.0108	1.0108	1.0214	1.0214	-0.0106	-1.04%	开放	开放	0.12%	购买
		104	002979	广发中证全指金融地产联接估值图基金吧	1.0105	1.0105	1.0211	1.0211	-0.0106	-1.04%	开放	开放	0.00%	购买
		105	001539	嘉实中证金融地产ETF联估值图基金吧	1.2137	1.2137	1.2278	1.2278	-0.0141	-1.15%	开放	开放	0.12%	购买
		106	519027	海富通上证周期联接估值图基金吧	1.2220	1.2220	1.2370	1.2370	-0.0150	-1.21%	开放	开放	0.12%	购买
		107	161211	国投沪深300金融地产联估值图基金吧	1.4769	1.4769	1.4955	1.4955	-0.0186	-1.24%	开放	开放	0.12%	购买
		108	020021	国泰上证180金融联接估值图基金吧	1.6476	1.6476	1.6711	1.6711	-0.0235	-1.41%	开放	开放	0.12%	购买
		109	000950	易方达沪深300非银ET 估值图基金吧	0.8703	0.8703	0.8860	0.8860	-0.0157	-1.77%	开放	开放	0.10%	购买
		110	004597	南方银行ETF联接A 估值图基金吧	1.0010	1.0010	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%	购买
		111	004598	南方银行ETF联接C 估值图基金吧	1.0007	1.0007	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%	购买

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