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历史净值
净值日期单位净值累计净值
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2025-02-171.12701.1270
2025-02-141.12661.1266
2025-02-131.11541.1154
2025-02-121.11961.1196
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1贵州茅台0.15%0.23%
2工商银行0.04%1.87%
3北方华创0.03%0.96%
4中微公司0.03%-0.37%
5比亚迪0.03%2.22%
6迈瑞医疗0.02%-0.94%
7片仔癀0.02%-1.17%
8中际旭创0.01%-1.70%
9长春高新0.01%-1.66%
10中国移动0.01%-1.08%
持仓截止日期:2024-09-30
同公司旗下基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级★★★★2024-12-31
济安评级★★★★2024-06-30

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