每日开放式基金净值表

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-12-20		2024-12-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000008	嘉实中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.7207	1.7867	1.7164	1.7824	0.0043	0.25%	开放	开放	0.12%
		2	000051	华夏沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.4491	1.4491	1.4540	1.4540	-0.0049	-0.34%	开放	开放	0.12%
		3	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	2.1441	2.1441	2.1528	2.1528	-0.0087	-0.40%	开放	开放	0.06%
		4	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	2.0969	2.0969	2.1054	2.1054	-0.0085	-0.40%	开放	开放	0.00%
		5	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.2294	2.2294	2.2386	2.2386	-0.0092	-0.41%	开放	开放	0.07%
		6	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A 估值图基金吧	2.2399	2.2399	2.2432	2.2432	-0.0033	-0.15%	开放	开放	0.10%
		7	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0488	2.0488	2.0571	2.0571	-0.0083	-0.40%	开放	开放	0.07%
		8	000373	华安中证细分医药ETF联接A 估值图基金吧	1.1310	1.1310	1.1300	1.1300	0.0010	0.09%	开放	开放	0.12%
		9	000376	华安中证细分医药ETF联接C 估值图基金吧	1.0852	1.0852	1.0842	1.0842	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		10	000613	国寿安保沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.0848	1.8418	1.0885	1.8455	-0.0037	-0.34%	开放	开放	0.10%
		11	000942	广发信息技术联接A 估值图基金吧	1.2096	1.2096	1.1916	1.1916	0.0180	1.51%	开放	开放	0.12%
		12	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.1423	1.1423	1.1426	1.1426	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.12%
		13	000950	易方达沪深300非银联接A 估值图基金吧	1.1083	1.1083	1.1074	1.1074	0.0009	0.08%	开放	开放	0.10%
		14	000961	天弘沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.3659	1.3659	1.3707	1.3707	-0.0048	-0.35%	开放	开放	0.10%
		15	000962	天弘中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1484	1.1484	1.1454	1.1454	0.0030	0.26%	开放	开放	0.10%
		16	000975	MSCI中国A股国际通联接A 估值图基金吧	1.2678	1.4336	1.2721	1.4379	-0.0043	-0.34%	开放	开放	0.12%
		17	001051	华夏上证50ETF联接A 估值图基金吧	0.9505	1.0063	0.9531	1.0089	-0.0026	-0.27%	开放	开放	0.12%
		18	001052	华夏中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.7046	0.7046	0.7028	0.7028	0.0018	0.26%	限大额	开放	0.12%
		19	001064	广发中证环保ETF联接A 估值图基金吧	0.7414	0.7414	0.7460	0.7460	-0.0046	-0.62%	开放	开放	0.12%
		20	001133	广发中证全指可选消费联接A 估值图基金吧	0.9941	0.9941	0.9983	0.9983	-0.0042	-0.42%	开放	开放	0.12%
		21	001180	广发医药卫生联接A 估值图基金吧	0.7821	0.7821	0.7819	0.7819	0.0002	0.03%	开放	开放	0.12%
		22	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.8358	0.8358	0.8336	0.8336	0.0022	0.26%	限大额	开放	0.10%
		23	001237	博时上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.1597	1.1597	1.1627	1.1627	-0.0030	-0.26%	开放	开放	0.12%
		24	001241	国寿安保中证500ETF联接估值图基金吧	0.6271	0.6271	0.6252	0.6252	0.0019	0.30%	开放	开放	0.12%
		25	001344	易方达医药ETF联接A 估值图基金吧	0.9022	0.9022	0.9045	0.9045	-0.0023	-0.25%	开放	开放	0.10%
		26	001361	景顺中证科技传媒通信150ETF联接估值图基金吧	0.7300	0.7300	0.7170	0.7170	0.0130	1.81%	开放	开放	0.12%
		27	001455	景顺长城中证500ETF联接估值图基金吧	0.8880	0.8880	0.8860	0.8860	0.0020	0.23%	开放	开放	0.12%
		28	001469	广发中证全指金融地产联接A 估值图基金吧	1.2082	1.2082	1.2080	1.2080	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		29	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A 估值图基金吧	1.4654	1.4654	1.4651	1.4651	0.0003	0.02%	开放	开放	0.12%
		30	001548	天弘上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.2888	1.2888	1.2924	1.2924	-0.0036	-0.28%	开放	开放	0.10%
		31	001549	天弘上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.2618	1.2618	1.2653	1.2653	-0.0035	-0.28%	开放	开放	0.00%
		32	001592	天弘创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.9033	0.9033	0.9048	0.9048	-0.0015	-0.17%	开放	开放	0.10%
		33	001593	天弘创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.8829	0.8829	0.8844	0.8844	-0.0015	-0.17%	开放	开放	0.00%
		34	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.5605	1.5605	1.5623	1.5623	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.10%
		35	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.5281	1.5281	1.5299	1.5299	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.00%
		36	001617	天弘中证电子ETF联接A 估值图基金吧	1.3983	1.3983	1.3771	1.3771	0.0212	1.54%	开放	开放	0.10%
		37	001618	天弘中证电子ETF联接C 估值图基金吧	1.3694	1.3694	1.3487	1.3487	0.0207	1.53%	开放	开放	0.00%
		38	001629	天弘中证计算机ETF联接A 估值图基金吧	0.7718	0.7718	0.7702	0.7702	0.0016	0.21%	开放	开放	0.10%
		39	001630	天弘中证计算机ETF联接C 估值图基金吧	0.7565	0.7565	0.7550	0.7550	0.0015	0.20%	开放	开放	0.00%
		40	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	2.3082	2.3863	2.3005	2.3786	0.0077	0.33%	开放	开放	0.10%
		41	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	2.2628	2.3404	2.2552	2.3328	0.0076	0.34%	开放	开放	0.00%
		42	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0498	2.0498	2.0579	2.0579	-0.0081	-0.39%	开放	开放	0.06%
		43	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.9872	1.9872	1.9951	1.9951	-0.0079	-0.40%	开放	开放	0.00%
		44	002656	南方创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.1423	1.1423	1.1442	1.1442	-0.0019	-0.17%	开放	开放	0.12%
		45	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	1.1530	1.1530	1.1368	1.1368	0.0162	1.43%	开放	开放	0.12%
		46	002903	广发中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.0993	1.0993	1.0966	1.0966	0.0027	0.25%	开放	开放	0.00%
		47	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.9966	1.9966	2.0048	2.0048	-0.0082	-0.41%	开放	开放	0.00%
		48	002974	广发信息技术联接C 估值图基金吧	1.1914	1.1914	1.1738	1.1738	0.0176	1.50%	开放	开放	0.00%
		49	002977	广发中证全指可选消费联接C 估值图基金吧	0.9806	0.9806	0.9847	0.9847	-0.0041	-0.42%	开放	开放	0.00%
		50	002978	广发医药卫生联接C 估值图基金吧	0.7690	0.7690	0.7688	0.7688	0.0002	0.03%	开放	开放	0.00%
		51	002979	广发中证全指金融地产联接C 估值图基金吧	1.1874	1.1874	1.1872	1.1872	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		52	002984	广发中证环保ETF联接C 估值图基金吧	0.7276	0.7276	0.7322	0.7322	-0.0046	-0.63%	开放	开放	0.00%
		53	002987	广发沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.7359	1.9873	1.7421	1.9935	-0.0062	-0.36%	开放	开放	0.00%
		54	003017	广发中证军工ETF联接A 估值图基金吧	1.0382	1.0382	1.0283	1.0283	0.0099	0.96%	开放	开放	0.12%
		55	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A 估值图基金吧	0.9403	0.9403	0.9429	0.9429	-0.0026	-0.28%	开放	开放	0.12%
		56	003765	广发创业板ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2129	1.2129	1.2150	1.2150	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.12%
		57	003766	广发创业板ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2016	1.2016	1.2036	1.2036	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.00%
		58	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.2866	1.2866	1.2809	1.2809	0.0057	0.44%	开放	开放	0.12%
		59	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.2469	1.2469	1.2414	1.2414	0.0055	0.44%	开放	开放	0.00%
		60	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.1894	2.1894	2.1985	2.1985	-0.0091	-0.41%	开放	开放	0.00%
		61	004342	南方沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.3451	1.8631	1.3498	1.8678	-0.0047	-0.35%	开放	开放	0.00%
		62	004343	南方创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.1302	1.1302	1.1320	1.1320	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.00%
		63	004345	南方深证成份ETF联接C 估值图基金吧	0.9497	0.9497	0.9499	0.9499	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		64	004346	南方小康ETF联接C 估值图基金吧	1.7920	1.8120	1.8095	1.8295	-0.0175	-0.97%	开放	开放	0.00%
		65	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	1.1203	1.1203	1.1047	1.1047	0.0156	1.41%	开放	开放	0.00%
		66	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.6103	1.7103	1.6063	1.7063	0.0040	0.25%	开放	开放	0.00%
		67	004407	招商上证消费80ETF联接C 估值图基金吧	1.9248	1.9248	1.9307	1.9307	-0.0059	-0.31%	开放	开放	0.00%
		68	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	1.8974	1.8974	1.8909	1.8909	0.0065	0.34%	开放	开放	0.00%
		69	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0255	1.0255	1.0323	1.0323	-0.0068	-0.66%	开放	开放	0.12%
		70	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9962	0.9962	1.0027	1.0027	-0.0065	-0.65%	开放	开放	0.00%
		71	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A 估值图基金吧	1.4290	1.4290	1.4382	1.4382	-0.0092	-0.64%	开放	开放	0.12%
		72	004597	南方中证银行ETF发起联接A 估值图基金吧	1.5228	1.5908	1.5246	1.5926	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.12%
		73	004598	南方中证银行ETF发起联接C 估值图基金吧	1.4757	1.5437	1.4775	1.5455	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.00%
		74	004642	南方中证房地产ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5949	0.5949	0.5936	0.5936	0.0013	0.22%	开放	开放	0.12%
		75	004643	南方中证房地产ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5778	0.5778	0.5766	0.5766	0.0012	0.21%	开放	开放	0.00%
		76	004742	易方达深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.3833	1.3833	1.3904	1.3904	-0.0071	-0.51%	开放	开放	0.00%
		77	004743	易方达上证中盘ETF联接C 估值图基金吧	2.0321	2.0321	2.0382	2.0382	-0.0061	-0.30%	开放	开放	0.00%
		78	004744	易方达创业板ETF联接C 估值图基金吧	2.2214	2.2214	2.2252	2.2252	-0.0038	-0.17%	开放	开放	0.00%
		79	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	0.8638	0.8638	0.8592	0.8592	0.0046	0.54%	开放	开放	0.12%
		80	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	0.8581	0.8581	0.8535	0.8535	0.0046	0.54%	开放	开放	0.00%
		81	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.4429	1.4429	1.4393	1.4393	0.0036	0.25%	开放	开放	0.12%
		82	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.4255	1.4255	1.4220	1.4220	0.0035	0.25%	开放	开放	0.00%
		83	005102	工银沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.8339	1.0709	0.8367	1.0737	-0.0028	-0.33%	开放	开放	0.10%
		84	005103	工银沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.8359	1.0559	0.8387	1.0587	-0.0028	-0.33%	开放	开放	0.00%
		85	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 估值图基金吧	1.6028	1.6532	1.6065	1.6569	-0.0037	-0.23%	开放	开放	0.00%
		86	005223	广发中证基建工程ETF联接A 估值图基金吧	0.8315	0.8315	0.8374	0.8374	-0.0059	-0.70%	开放	开放	0.10%
		87	005224	广发中证基建工程ETF联接C 估值图基金吧	0.8222	0.8222	0.8280	0.8280	-0.0058	-0.70%	开放	开放	0.00%
		88	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C 估值图基金吧	1.2553	1.2553	1.2634	1.2634	-0.0081	-0.64%	开放	开放	0.00%
		89	005390	工银创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.2681	1.2681	1.2698	1.2698	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.10%
		90	005391	工银创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.2319	1.2319	1.2336	1.2336	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.00%
		91	005554	南方恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	0.8091	0.8091	0.8080	0.8080	0.0011	0.14%	开放	开放	0.12%
		92	005555	南方恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	0.7872	0.7872	0.7861	0.7861	0.0011	0.14%	开放	开放	0.00%
		93	005639	平安300ETF联接A 估值图基金吧	1.2079	1.2079	1.2120	1.2120	-0.0041	-0.34%	开放	开放	0.10%
		94	005640	平安300ETF联接C 估值图基金吧	1.1757	1.1757	1.1798	1.1798	-0.0041	-0.35%	开放	开放	0.00%
		95	005658	华夏沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.4187	1.4187	1.4234	1.4234	-0.0047	-0.33%	开放	开放	0.00%
		96	005659	南方恒生指数ETF联接C 估值图基金吧	0.9057	0.9057	0.9065	0.9065	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.00%
		97	005693	广发中证军工ETF联接C 估值图基金吧	1.0281	1.0281	1.0182	1.0182	0.0099	0.97%	开放	开放	0.00%
		98	005727	嘉实中创400ETF联接C 估值图基金吧	1.0613	1.0613	1.0516	1.0516	0.0097	0.92%	开放	开放	0.00%
		99	005733	华夏上证50ETF联接C 估值图基金吧	0.9342	0.9895	0.9368	0.9921	-0.0026	-0.28%	开放	开放	0.00%
		100	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.1195	1.1195	1.1199	1.1199	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		101	005735	MSCI中国A股国际通联接C 估值图基金吧	1.2482	1.4139	1.2524	1.4181	-0.0042	-0.34%	开放	开放	0.00%
		102	005737	博时上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.1519	1.1519	1.1549	1.1549	-0.0030	-0.26%	开放	开放	0.00%
		103	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A 估值图基金吧	1.3887	1.3887	1.3933	1.3933	-0.0046	-0.33%	开放	开放	0.12%
		104	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C 估值图基金吧	1.3429	1.3429	1.3475	1.3475	-0.0046	-0.34%	开放	开放	0.00%
		105	005788	南方MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	1.5902	1.5902	1.5955	1.5955	-0.0053	-0.33%	开放	开放	0.12%
		106	005789	南方MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	1.5490	1.5490	1.5541	1.5541	-0.0051	-0.33%	开放	开放	0.00%
		107	005813	华安CES港股通ETF联接A 估值图基金吧	0.7981	0.7981	0.7990	0.7990	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.12%
		108	005814	华安CES港股通ETF联接C 估值图基金吧	0.7933	0.7933	0.7942	0.7942	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.00%
		109	005829	建信MSCI联接A 估值图基金吧	1.4935	1.4935	1.4987	1.4987	-0.0052	-0.35%	开放	开放	0.15%
		110	005830	建信MSCI联接C 估值图基金吧	1.4532	1.4532	1.4582	1.4582	-0.0050	-0.34%	开放	开放	0.00%
		111	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	1.4779	1.4779	1.4830	1.4830	-0.0051	-0.34%	限大额	开放	0.10%
		112	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	1.4670	1.4670	1.4720	1.4720	-0.0050	-0.34%	限大额	开放	0.00%
		113	005873	建信创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.4772	1.4772	1.4789	1.4789	-0.0017	-0.11%	开放	开放	0.15%
		114	005874	建信创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.4465	1.4465	1.4482	1.4482	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.00%
		115	005880	建信上证50ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2390	1.3310	1.2415	1.3335	-0.0025	-0.20%	开放	开放	0.15%
		116	005881	建信上证50ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2188	1.3058	1.2214	1.3084	-0.0026	-0.21%	开放	开放	0.00%
		117	005918	天弘沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.1986	1.1986	1.2028	1.2028	-0.0042	-0.35%	开放	开放	0.00%
		118	005919	天弘中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1614	1.1614	1.1584	1.1584	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%
		119	005998	嘉实深证基本面120联接C 估值图基金吧	1.2767	1.2767	1.2863	1.2863	-0.0096	-0.75%	开放	开放	0.00%
		120	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C 估值图基金吧	1.3328	1.3328	1.3326	1.3326	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		121	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.8318	0.8318	0.8297	0.8297	0.0021	0.25%	限大额	开放	0.00%
		122	006098	华宝券商ETF联接A 估值图基金吧	1.6742	1.6742	1.6670	1.6670	0.0072	0.43%	开放	开放	0.10%
		123	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.9484	1.7814	0.9516	1.7846	-0.0032	-0.34%	开放	开放	0.00%
		124	006196	华夏中证央企ETF联接A 估值图基金吧	1.4119	1.4119	1.4147	1.4147	-0.0028	-0.20%	限大额	开放	0.12%
		125	006197	华夏中证央企ETF联接C 估值图基金吧	1.3863	1.3863	1.3891	1.3891	-0.0028	-0.20%	限大额	开放	0.00%
		126	006214	平安500ETF联接A 估值图基金吧	1.1147	1.3727	1.1115	1.3695	0.0032	0.29%	开放	开放	0.10%
		127	006215	平安500ETF联接C 估值图基金吧	1.1083	1.3643	1.1052	1.3612	0.0031	0.28%	开放	开放	0.00%
		128	006220	工银上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.2527	1.2527	1.2559	1.2559	-0.0032	-0.25%	开放	开放	0.10%
		129	006221	工银上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.2310	1.2310	1.2341	1.2341	-0.0031	-0.25%	开放	开放	0.00%
		130	006248	华夏创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.4166	1.5936	1.4189	1.5959	-0.0023	-0.16%	开放	开放	0.12%
		131	006249	华夏创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.3899	1.5638	1.3922	1.5661	-0.0023	-0.17%	开放	开放	0.00%
		132	006286	华泰MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	1.3274	1.7214	1.3316	1.7256	-0.0042	-0.32%	限大额	开放	0.12%
		133	006293	华泰MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	1.2999	1.6939	1.3040	1.6980	-0.0041	-0.31%	限大额	开放	0.00%
		134	006363	建信深证基本面60ETF联接C 估值图基金吧	2.4246	2.4246	2.4442	2.4442	-0.0196	-0.80%	开放	开放	0.00%
		135	006382	华夏中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.6875	0.6875	0.6858	0.6858	0.0017	0.25%	限大额	开放	0.00%
		136	006438	博时央调ETF联接A 估值图基金吧	1.4008	1.4008	1.4036	1.4036	-0.0028	-0.20%	开放	开放	0.12%
		137	006439	博时央调ETF联接C 估值图基金吧	1.3693	1.3693	1.3719	1.3719	-0.0026	-0.19%	开放	开放	0.00%
		138	006486	广发中证1000ETF联接A 估值图基金吧	1.3186	1.3186	1.3060	1.3060	0.0126	0.96%	开放	开放	0.10%
		139	006487	广发中证1000ETF联接C 估值图基金吧	1.2924	1.2924	1.2800	1.2800	0.0124	0.97%	开放	开放	0.00%
		140	006656	方正富邦中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1705	1.1705	1.1677	1.1677	0.0028	0.24%	开放	开放	0.12%
		141	006657	方正富邦中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1412	1.1412	1.1385	1.1385	0.0027	0.24%	开放	开放	0.00%
		142	006687	方正富邦深证100ETF联接A 估值图基金吧	1.3912	1.3912	1.3983	1.3983	-0.0071	-0.51%	开放	开放	0.12%
		143	006688	方正富邦深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.3388	1.3388	1.3456	1.3456	-0.0068	-0.51%	开放	开放	0.00%
		144	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.4132	1.4132	1.4149	1.4149	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.00%
		145	006704	易方达MSCI中国A股联接A 估值图基金吧	1.4462	1.4462	1.4510	1.4510	-0.0048	-0.33%	开放	开放	0.10%
		146	006705	易方达MSCI中国A股联接C 估值图基金吧	1.4346	1.4346	1.4393	1.4393	-0.0047	-0.33%	开放	开放	0.00%
		147	006724	工银深证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0352	1.6458	1.0393	1.6499	-0.0041	-0.39%	开放	开放	0.00%
		148	006733	博时创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.9047	1.9047	1.9079	1.9079	-0.0032	-0.17%	开放	开放	0.00%
		149	006743	国联央视财经50ETF联接A 估值图基金吧	1.4068	1.4068	1.4093	1.4093	-0.0025	-0.18%	开放	开放	0.12%
		150	006744	国联央视财经50ETF联接C 估值图基金吧	1.3830	1.3830	1.3855	1.3855	-0.0025	-0.18%	开放	开放	0.00%
		151	006748	富国中证价值ETF联接A 估值图基金吧	1.8554	2.1457	1.8618	2.1521	-0.0064	-0.34%	开放	开放	0.12%
		152	006756	国泰中证生物医药ETF联接A 估值图基金吧	0.9436	0.9436	0.9464	0.9464	-0.0028	-0.30%	开放	开放	0.10%
		153	006757	国泰中证生物医药ETF联接C 估值图基金吧	0.9243	0.9243	0.9270	0.9270	-0.0027	-0.29%	开放	开放	0.00%
		154	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A 估值图基金吧	1.3688	1.3688	1.3667	1.3667	0.0021	0.15%	开放	开放	0.12%
		155	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C 估值图基金吧	1.3462	1.3462	1.3442	1.3442	0.0020	0.15%	开放	开放	0.00%
		156	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.0984	1.6024	1.1022	1.6062	-0.0038	-0.34%	开放	开放	0.00%
		157	007028	易方达中证500ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.3843	1.3843	1.3807	1.3807	0.0036	0.26%	开放	开放	0.05%
		158	007029	易方达中证500ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.3760	1.3760	1.3723	1.3723	0.0037	0.27%	开放	开放	0.00%
		159	007076	汇添富中证医药ETF联接A 估值图基金吧	0.9016	0.9016	0.9018	0.9018	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.10%
		160	007077	汇添富中证医药ETF联接C 估值图基金吧	0.8812	0.8812	0.8815	0.8815	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.00%
		161	007135	广发中证A100ETF联接A 估值图基金吧	1.1103	1.1103	1.1148	1.1148	-0.0045	-0.40%	开放	开放	0.12%
		162	007136	广发中证A100ETF联接C 估值图基金吧	1.1031	1.1031	1.1076	1.1076	-0.0045	-0.41%	开放	开放	0.00%
		163	007153	汇添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.2977	1.2977	1.2993	1.2993	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.10%
		164	007154	汇添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2913	1.2913	1.2929	1.2929	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.00%
		165	007191	富国中证价值ETF联接C 估值图基金吧	1.8123	2.0958	1.8186	2.1021	-0.0063	-0.35%	开放	开放	0.00%
		166	007223	工银中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1082	1.1082	1.1055	1.1055	0.0027	0.24%	开放	开放	0.00%
		167	007300	国联安中证半导体ETF联接A 估值图基金吧	2.1060	2.1060	2.0374	2.0374	0.0686	3.37%	开放	开放	0.08%
		168	007301	国联安中证半导体ETF联接C 估值图基金吧	2.0723	2.0723	2.0048	2.0048	0.0675	3.37%	开放	开放	0.00%
		169	007339	易方达沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.5322	1.5322	1.5375	1.5375	-0.0053	-0.34%	开放	开放	0.00%
		170	007379	易方达上证50ETF联接基金A 估值图基金吧	1.1532	1.1532	1.1563	1.1563	-0.0031	-0.27%	开放	开放	0.05%
		171	007380	易方达上证50ETF联接基金C 估值图基金吧	1.1468	1.1468	1.1499	1.1499	-0.0031	-0.27%	开放	开放	0.00%
		172	007405	华宝中证A100ETF联接C 估值图基金吧	1.2988	1.5688	1.3044	1.5744	-0.0056	-0.43%	开放	开放	0.00%
		173	007431	浙商之江凤凰联接A 估值图基金吧	1.7287	1.7287	1.7214	1.7214	0.0073	0.42%	开放	开放	0.08%
		174	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 估值图基金吧	1.6474	1.8574	1.6579	1.8679	-0.0105	-0.63%	开放	开放	0.12%
		175	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 估值图基金吧	1.6198	1.8298	1.6302	1.8402	-0.0104	-0.64%	开放	开放	0.00%
		176	007472	华夏创业板价值ETF联接A 估值图基金吧	1.3864	1.3864	1.3901	1.3901	-0.0037	-0.27%	开放	开放	0.12%
		177	007473	华夏创业板价值ETF联接C 估值图基金吧	1.3563	1.3563	1.3600	1.3600	-0.0037	-0.27%	开放	开放	0.00%
		178	007474	华夏创业板成长ETF联接A 估值图基金吧	1.5977	1.5977	1.5922	1.5922	0.0055	0.35%	开放	开放	0.12%
		179	007475	华夏创业板成长ETF联接C 估值图基金吧	1.5632	1.5632	1.5579	1.5579	0.0053	0.34%	开放	开放	0.00%
		180	007531	华宝券商ETF联接C 估值图基金吧	1.6381	1.6381	1.6311	1.6311	0.0070	0.43%	开放	开放	0.00%
		181	007538	永赢沪深300ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1835	1.3335	1.1874	1.3374	-0.0039	-0.33%	开放	开放	0.10%
		182	007539	永赢沪深300ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1763	1.3263	1.1802	1.3302	-0.0039	-0.33%	开放	开放	0.00%
		183	007571	南方上证380ETF联接C 估值图基金吧	1.8445	1.8445	1.8398	1.8398	0.0047	0.26%	开放	开放	0.00%
		184	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A 估值图基金吧	1.6331	1.6331	1.6297	1.6297	0.0034	0.21%	开放	开放	0.12%
		185	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C 估值图基金吧	1.5967	1.5967	1.5933	1.5933	0.0034	0.21%	开放	开放	0.00%
		186	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 估值图基金吧	1.3927	1.5200	1.4021	1.5294	-0.0094	-0.67%	开放	开放	0.12%
		187	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 估值图基金吧	1.3791	1.4914	1.3885	1.5008	-0.0094	-0.68%	开放	开放	0.00%
		188	007784	广发央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.6126	1.6126	1.6213	1.6213	-0.0087	-0.54%	开放	开放	0.12%
		189	007785	广发央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.6042	1.6042	1.6129	1.6129	-0.0087	-0.54%	开放	开放	0.00%
		190	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A 估值图基金吧	1.3076	1.3076	1.3141	1.3141	-0.0065	-0.49%	开放	开放	0.12%
		191	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C 估值图基金吧	1.2817	1.2817	1.2881	1.2881	-0.0064	-0.50%	开放	开放	0.00%
		192	007788	易方达中证国企带路发起式联接A 估值图基金吧	1.4239	1.4239	1.4308	1.4308	-0.0069	-0.48%	开放	开放	0.06%
		193	007789	易方达中证国企带路发起式联接C 估值图基金吧	1.4152	1.4152	1.4221	1.4221	-0.0069	-0.49%	开放	开放	0.00%
		194	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.4940	1.4940	1.5022	1.5022	-0.0082	-0.55%	开放	开放	0.12%
		195	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.4790	1.4790	1.4871	1.4871	-0.0081	-0.54%	开放	开放	0.00%
		196	007796	博时央创ETF联接A 估值图基金吧	1.5613	1.5613	1.5698	1.5698	-0.0085	-0.54%	开放	开放	0.12%
		197	007797	博时央创ETF联接C 估值图基金吧	1.5299	1.5299	1.5382	1.5382	-0.0083	-0.54%	开放	开放	0.00%
		198	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A 估值图基金吧	1.6242	1.6242	1.6321	1.6321	-0.0079	-0.48%	开放	开放	0.12%
		199	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C 估值图基金吧	1.5918	1.5918	1.5996	1.5996	-0.0078	-0.49%	开放	开放	0.00%
		200	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A 估值图基金吧	1.1104	1.1104	1.1045	1.1045	0.0059	0.53%	开放	开放	0.12%
		201	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C 估值图基金吧	1.0990	1.0990	1.0932	1.0932	0.0058	0.53%	开放	开放	0.00%
		202	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A 估值图基金吧	1.3909	1.3909	1.3884	1.3884	0.0025	0.18%	开放	开放	0.10%
		203	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C 估值图基金吧	1.3677	1.3677	1.3652	1.3652	0.0025	0.18%	开放	开放	0.00%
		204	007839	汇添富中证长三角ETF联接A 估值图基金吧	0.9917	0.9917	0.9942	0.9942	-0.0025	-0.25%	开放	开放	0.12%
		205	007840	汇添富中证长三角ETF联接C 估值图基金吧	0.9772	0.9772	0.9797	0.9797	-0.0025	-0.26%	开放	开放	0.00%
		206	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A 估值图基金吧	0.8863	0.8863	0.8855	0.8855	0.0008	0.09%	开放	开放	0.12%
		207	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C 估值图基金吧	0.8699	0.8699	0.8691	0.8691	0.0008	0.09%	开放	开放	0.00%
		208	007856	易方达中证800ETF联接A 估值图基金吧	1.2972	1.2972	1.2992	1.2992	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.06%
		209	007857	易方达中证800ETF联接C 估值图基金吧	1.2904	1.2904	1.2924	1.2924	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.00%
		210	007873	华宝科技ETF联接A 估值图基金吧	1.1813	1.1813	1.1711	1.1711	0.0102	0.87%	开放	开放	0.10%
		211	007874	华宝科技ETF联接C 估值图基金吧	1.1566	1.1566	1.1466	1.1466	0.0100	0.87%	开放	开放	0.00%
		212	007882	易方达沪深300非银联接C 估值图基金吧	1.1022	1.1022	1.1013	1.1013	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		213	007883	易方达医药ETF联接C 估值图基金吧	0.8972	0.8972	0.8996	0.8996	-0.0024	-0.27%	开放	开放	0.00%
		214	007885	国联中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1891	1.1891	1.1863	1.1863	0.0028	0.24%	限大额	开放	0.10%
		215	007886	国联中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1781	1.1781	1.1754	1.1754	0.0027	0.23%	限大额	开放	0.00%
		216	007910	大成有色金属期货ETF联接A 估值图基金吧	0.9420	0.9420	0.9442	0.9442	-0.0022	-0.23%	限大额	开放	0.12%
		217	007911	大成有色金属期货ETF联接C 估值图基金吧	0.9226	0.9226	0.9248	0.9248	-0.0022	-0.24%	限大额	开放	0.00%
		218	007932	鹏华中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3089	1.3589	1.3051	1.3551	0.0038	0.29%	开放	开放	0.12%
		219	007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估值图基金吧	1.5850	1.5850	1.5649	1.5649	0.0201	1.28%	限大额	开放	0.06%
		220	007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估值图基金吧	1.5617	1.5617	1.5418	1.5418	0.0199	1.29%	暂停	开放	0.00%
		221	007983	申万菱信中证研发创新100ET...估值图基金吧	1.4175	1.4175	1.4159	1.4159	0.0016	0.11%	开放	开放	0.12%
		222	007984	申万菱信中证研发创新100ET...估值图基金吧	1.3960	1.3960	1.3944	1.3944	0.0016	0.11%	开放	开放	0.00%
		223	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.3338	1.3338	1.3280	1.3280	0.0058	0.44%	开放	开放	0.12%
		224	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.3151	1.3151	1.3094	1.3094	0.0057	0.44%	开放	开放	0.00%
		225	008001	鹏华中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1480	1.3330	1.1448	1.3298	0.0032	0.28%	开放	开放	0.00%
		226	008020	华富中证人工智能产业ETF联接A 估值图基金吧	0.8959	0.8959	0.8906	0.8906	0.0053	0.60%	开放	开放	0.10%
		227	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C 估值图基金吧	0.8834	0.8834	0.8782	0.8782	0.0052	0.59%	开放	开放	0.00%
		228	008052	工银湾创100ETF联接A 估值图基金吧	0.9734	0.9734	0.9738	0.9738	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.10%
		229	008053	工银湾创100ETF联接C 估值图基金吧	0.9541	0.9541	0.9545	0.9545	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		230	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	1.1710	1.1710	1.1691	1.1691	0.0019	0.16%	开放	开放	0.12%
		231	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	1.1536	1.1536	1.1517	1.1517	0.0019	0.16%	开放	开放	0.00%
		232	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.7248	0.7248	0.7232	0.7232	0.0016	0.22%	开放	开放	0.12%
		233	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.7139	0.7139	0.7124	0.7124	0.0015	0.21%	开放	开放	0.00%
		234	008114	天弘中证红利低波动100联接A 估值图基金吧	1.6876	1.6876	1.6992	1.6992	-0.0116	-0.68%	开放	开放	0.10%
		235	008115	天弘中证红利低波动100联接C 估值图基金吧	1.6704	1.6704	1.6819	1.6819	-0.0115	-0.68%	开放	开放	0.00%
		236	008142	工银黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.4134	1.4134	1.4190	1.4190	-0.0056	-0.39%	开放	开放	0.06%
		237	008143	工银黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.3909	1.3909	1.3964	1.3964	-0.0055	-0.39%	开放	开放	0.00%
		238	008154	嘉实中证医药健康100策略ET...估值图基金吧	0.5318	0.5318	0.5313	0.5313	0.0005	0.09%	开放	开放	0.12%
		239	008155	嘉实中证医药健康100策略ET...估值图基金吧	0.5279	0.5279	0.5275	0.5275	0.0004	0.08%	开放	开放	0.00%
		240	008163	南方红利低波50ETF联接A 估值图基金吧	1.2413	1.6923	1.2532	1.7042	-0.0119	-0.95%	开放	开放	0.12%
		241	008164	南方红利低波50ETF联接C 估值图基金吧	1.2089	1.6599	1.2206	1.6716	-0.0117	-0.96%	开放	开放	0.00%
		242	008189	国泰中证钢铁ETF联接A 估值图基金吧	1.1929	1.3929	1.2073	1.4073	-0.0144	-1.19%	开放	开放	0.10%
		243	008190	国泰中证钢铁ETF联接C 估值图基金吧	1.1746	1.3746	1.1888	1.3888	-0.0142	-1.19%	开放	开放	0.00%
		244	008240	东财上证50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1888	1.1888	1.1919	1.1919	-0.0031	-0.26%	开放	开放	0.10%
		245	008241	东财上证50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1740	1.1740	1.1770	1.1770	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.00%
		246	008258	中银证券中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1852	1.1852	1.1823	1.1823	0.0029	0.25%	开放	开放	0.12%
		247	008259	中银证券中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.1754	1.1754	1.1725	1.1725	0.0029	0.25%	开放	开放	0.00%
		248	008279	国泰中证煤炭ETF联接A 估值图基金吧	2.0236	2.3986	2.0628	2.4378	-0.0392	-1.90%	开放	开放	0.10%
		249	008280	国泰中证煤炭ETF联接C 估值图基金吧	1.9952	2.3662	2.0338	2.4048	-0.0386	-1.90%	开放	开放	0.00%
		250	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估值图基金吧	1.3752	1.5362	1.3344	1.4954	0.0408	3.06%	开放	开放	0.10%
		251	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估值图基金吧	1.3523	1.5133	1.3121	1.4731	0.0402	3.06%	开放	开放	0.00%
		252	008291	民生加银沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.2126	1.2126	1.2166	1.2166	-0.0040	-0.33%	暂停	开放	0.10%
		253	008292	民生加银沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.2005	1.2005	1.2045	1.2045	-0.0040	-0.33%	暂停	开放	0.00%
		254	008298	华夏中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4351	1.4351	1.4368	1.4368	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.12%
		255	008299	华夏中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.4137	1.4137	1.4154	1.4154	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.00%
		256	008390	国联安沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.0338	1.1358	1.0374	1.1394	-0.0036	-0.35%	开放	开放	0.08%
		257	008391	国联安沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.0248	1.1268	1.0283	1.1303	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.00%
		258	008396	博时中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3376	1.3376	1.3342	1.3342	0.0034	0.25%	开放	开放	0.12%
		259	008397	博时中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.3178	1.3178	1.3145	1.3145	0.0033	0.25%	开放	开放	0.00%
		260	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A 估值图基金吧	1.3812	1.4487	1.3786	1.4461	0.0026	0.19%	开放	开放	0.10%
		261	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C 估值图基金吧	1.3641	1.4316	1.3615	1.4290	0.0026	0.19%	开放	开放	0.00%
		262	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A 估值图基金吧	0.9065	0.9065	0.8981	0.8981	0.0084	0.94%	开放	开放	0.12%
		263	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C 估值图基金吧	0.8943	0.8943	0.8861	0.8861	0.0082	0.93%	开放	开放	0.00%
		264	008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.3268	1.3268	1.3210	1.3210	0.0058	0.44%	开放	开放	0.10%
		265	008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.3135	1.3135	1.3078	1.3078	0.0057	0.44%	开放	开放	0.00%
		266	008701	华夏黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.3818	1.3818	1.3871	1.3871	-0.0053	-0.38%	限大额	开放	0.06%
		267	008702	华夏黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.3605	1.3605	1.3658	1.3658	-0.0053	-0.39%	限大额	开放	0.00%
		268	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A 估值图基金吧	1.3692	1.3692	1.3660	1.3660	0.0032	0.23%	开放	开放	0.10%
		269	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C 估值图基金吧	1.3502	1.3502	1.3470	1.3470	0.0032	0.24%	开放	开放	0.00%
		270	008749	富国中证科技50策略ETF联接A 估值图基金吧	1.0471	1.0471	1.0450	1.0450	0.0021	0.20%	开放	开放	0.12%
		271	008750	富国中证科技50策略ETF联接C 估值图基金吧	1.0270	1.0270	1.0250	1.0250	0.0020	0.20%	开放	开放	0.00%
		272	008776	华安沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9369	0.9369	0.9401	0.9401	-0.0032	-0.34%	开放	开放	0.05%
		273	008777	华安沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.9286	0.9286	0.9318	0.9318	-0.0032	-0.34%	开放	开放	0.00%
		274	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.6480	0.6480	0.6510	0.6510	-0.0030	-0.46%	限大额	开放	0.15%
		275	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.6371	0.6371	0.6401	0.6401	-0.0030	-0.47%	限大额	开放	0.00%
		276	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	1.1224	1.1224	1.0897	1.0897	0.0327	3.00%	开放	开放	0.12%
		277	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	1.1072	1.1072	1.0750	1.0750	0.0322	3.00%	开放	开放	0.00%
		278	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	0.9117	0.9117	0.9101	0.9101	0.0016	0.18%	开放	开放	0.12%
		279	008898	国寿创精选88ETF联接A 估值图基金吧	1.1275	1.1275	1.1122	1.1122	0.0153	1.38%	开放	开放	0.12%
		280	008899	国寿创精选88ETF联接C 估值图基金吧	1.1120	1.1120	1.0969	1.0969	0.0151	1.38%	开放	开放	0.00%
		281	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A 估值图基金吧	1.3700	1.3700	1.3770	1.3770	-0.0070	-0.51%	开放	开放	0.12%
		282	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C 估值图基金吧	1.3505	1.3505	1.3574	1.3574	-0.0069	-0.51%	开放	开放	0.00%
		283	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 估值图基金吧	1.1667	1.1667	1.1673	1.1673	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.12%
		284	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 估值图基金吧	1.1520	1.1520	1.1526	1.1526	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.00%
		285	008926	泰康沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9593	0.9593	0.9626	0.9626	-0.0033	-0.34%	开放	开放	0.10%
		286	008927	泰康沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.9424	0.9424	0.9456	0.9456	-0.0032	-0.34%	开放	开放	0.00%
		287	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	0.9706	0.9706	0.9742	0.9742	-0.0036	-0.37%	开放	开放	0.12%
		288	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	0.9663	0.9663	0.9699	0.9699	-0.0036	-0.37%	开放	开放	0.00%
		289	008975	富国中证消费50ETF联接A 估值图基金吧	1.2476	1.2476	1.2523	1.2523	-0.0047	-0.38%	开放	开放	0.12%
		290	008976	富国中证消费50ETF联接C 估值图基金吧	1.2241	1.2241	1.2287	1.2287	-0.0046	-0.37%	开放	开放	0.00%
		291	008986	广发上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.3287	1.3287	1.3280	1.3280	0.0007	0.05%	开放	开放	0.06%
		292	008987	广发上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.3085	1.3085	1.3078	1.3078	0.0007	0.05%	开放	开放	0.00%
		293	009012	平安创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.2261	1.2261	1.2278	1.2278	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.06%
		294	009013	平安创业板ETF联接C 估值图基金吧	1.2031	1.2031	1.2048	1.2048	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.00%
		295	009033	建信上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.4572	1.4572	1.4564	1.4564	0.0008	0.05%	开放	开放	0.15%
		296	009034	建信上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.4320	1.4320	1.4312	1.4312	0.0008	0.06%	开放	开放	0.00%
		297	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.2239	1.4239	1.2336	1.4336	-0.0097	-0.79%	开放	开放	0.06%
		298	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.2178	1.4178	1.2274	1.4274	-0.0096	-0.78%	开放	开放	0.00%
		299	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A 估值图基金吧	1.5486	1.5486	1.5519	1.5519	-0.0033	-0.21%	开放	开放	0.10%
		300	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C 估值图基金吧	1.5271	1.5271	1.5303	1.5303	-0.0032	-0.21%	开放	开放	0.00%
		301	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0416	1.0416	1.0432	1.0432	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.12%
		302	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0319	1.0319	1.0336	1.0336	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.00%
		303	009198	前海开源黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.4398	1.4398	1.4455	1.4455	-0.0057	-0.39%	开放	开放	0.06%
		304	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 估值图基金吧	0.8702	0.9802	0.8727	0.9827	-0.0025	-0.29%	开放	开放	0.12%
		305	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 估值图基金吧	0.8587	0.9687	0.8612	0.9712	-0.0025	-0.29%	开放	开放	0.00%
		306	009472	广发深证100ETF联接C 估值图基金吧	1.2197	1.2238	1.2253	1.2294	-0.0056	-0.46%	开放	开放	0.00%
		307	009477	中银上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.4270	1.4270	1.4259	1.4259	0.0011	0.08%	开放	开放	0.06%
		308	009478	中银上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.4062	1.4062	1.4051	1.4051	0.0011	0.08%	开放	开放	0.00%
		309	009504	富国上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.3310	1.3310	1.3301	1.3301	0.0009	0.07%	开放	开放	0.06%
		310	009505	富国上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.3105	1.3105	1.3096	1.3096	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		311	009656	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.1041	1.1661	1.1028	1.1648	0.0013	0.12%	开放	开放	0.06%
		312	009657	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0991	1.1611	1.0977	1.1597	0.0014	0.13%	开放	开放	0.00%
		313	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.4048	1.4048	1.4064	1.4064	-0.0016	-0.11%	开放	开放	0.00%
		314	009881	广发中证医疗ETF联接C 估值图基金吧	0.6555	0.6555	0.6563	0.6563	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.00%
		315	010183	南方创业板ETF联接E 估值图基金吧	1.1248	1.1248	1.1267	1.1267	-0.0019	-0.17%	开放	开放	0.00%
		316	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C 估值图基金吧	0.8098	0.8098	0.8082	0.8082	0.0016	0.20%	开放	开放	0.00%
		317	010432	广发国证2000ETF联接C 估值图基金吧	1.2889	1.2889	1.2756	1.2756	0.0133	1.04%	开放	开放	0.00%
		318	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	0.9012	0.9012	0.8996	0.8996	0.0016	0.18%	开放	开放	0.00%
		319	010805	东财新能源车A 估值图基金吧	0.8443	0.8443	0.8460	0.8460	-0.0017	-0.20%	开放	开放	0.12%
		320	010806	东财新能源车C 估值图基金吧	0.8309	0.8309	0.8326	0.8326	-0.0017	-0.20%	开放	开放	0.00%
		321	010989	南方中证房地产ETF发起联接E 估值图基金吧	0.5788	0.5788	0.5775	0.5775	0.0013	0.23%	开放	开放	0.00%
		322	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E 估值图基金吧	1.0110	1.0110	1.0176	1.0176	-0.0066	-0.65%	开放	开放	0.00%
		323	010992	东财中证500A 估值图基金吧	1.0613	1.0613	1.0586	1.0586	0.0027	0.26%	开放	开放	0.12%
		324	010993	东财中证500C 估值图基金吧	1.0448	1.0448	1.0421	1.0421	0.0027	0.26%	开放	开放	0.00%
		325	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A 估值图基金吧	0.7601	0.7601	0.7589	0.7589	0.0012	0.16%	开放	开放	0.10%
		326	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C 估值图基金吧	0.7576	0.7576	0.7564	0.7564	0.0012	0.16%	开放	开放	0.00%
		327	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4142	0.4142	0.4141	0.4141	0.0001	0.02%	开放	开放	0.10%
		328	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4110	0.4110	0.4109	0.4109	0.0001	0.02%	开放	开放	0.00%
		329	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8216	0.8216	0.8184	0.8184	0.0032	0.39%	开放	开放	0.10%
		330	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8155	0.8155	0.8123	0.8123	0.0032	0.39%	开放	开放	0.00%
		331	011319	国泰上证综合ETF联接A 估值图基金吧	1.1573	1.1573	1.1571	1.1571	0.0002	0.02%	开放	开放	0.10%
		332	011320	国泰上证综合ETF联接C 估值图基金吧	1.1439	1.1439	1.1437	1.1437	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		333	011608	易方达上证科创50联接A 估值图基金吧	0.7890	0.7890	0.7753	0.7753	0.0137	1.77%	开放	开放	0.06%
		334	011609	易方达上证科创50联接C 估值图基金吧	0.7860	0.7860	0.7724	0.7724	0.0136	1.76%	开放	开放	0.00%
		335	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ET...估值图基金吧	0.8079	0.8079	0.7942	0.7942	0.0137	1.73%	开放	开放	0.10%
		336	011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ET...估值图基金吧	0.8002	0.8002	0.7866	0.7866	0.0136	1.73%	开放	开放	0.00%
		337	011612	华夏科创50ETF联接A 估值图基金吧	0.8176	0.8176	0.8028	0.8028	0.0148	1.84%	限大额	开放	0.12%
		338	011613	华夏科创50ETF联接C 估值图基金吧	0.8099	0.8099	0.7952	0.7952	0.0147	1.85%	限大额	开放	0.00%
		339	011614	工银科创ETF联接A 估值图基金吧	0.8038	0.8038	0.7901	0.7901	0.0137	1.73%	开放	开放	0.10%
		340	011615	工银科创ETF联接C 估值图基金吧	0.7948	0.7948	0.7812	0.7812	0.0136	1.74%	开放	开放	0.00%
		341	011860	南方中证1000ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8479	0.8479	0.8397	0.8397	0.0082	0.98%	开放	开放	0.12%
		342	011861	南方中证1000ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8452	0.8452	0.8370	0.8370	0.0082	0.98%	开放	开放	0.00%
		343	011964	泰康中证500ETF联接A 估值图基金吧	0.9416	0.9416	0.9391	0.9391	0.0025	0.27%	开放	开放	0.10%
		344	011965	泰康中证500ETF联接C 估值图基金吧	0.9350	0.9350	0.9325	0.9325	0.0025	0.27%	开放	开放	0.00%
		345	012179	浦银安盛创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.6957	0.6957	0.6969	0.6969	-0.0012	-0.17%	开放	开放	0.12%
		346	012180	浦银安盛创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.6894	0.6894	0.6905	0.6905	-0.0011	-0.16%	开放	开放	0.00%
		347	012275	富国中证沪港深500ETF联接A 估值图基金吧	0.8926	0.8926	0.8943	0.8943	-0.0017	-0.19%	开放	开放	0.12%
		348	012276	富国中证沪港深500ETF联接C 估值图基金吧	0.8804	0.8804	0.8821	0.8821	-0.0017	-0.19%	开放	开放	0.00%
		349	012323	华宝医疗ETF联接C 估值图基金吧	0.5853	0.5853	0.5860	0.5860	-0.0007	-0.12%	开放	开放	0.00%
		350	012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.1516	1.1516	1.1467	1.1467	0.0049	0.43%	开放	开放	0.10%
		351	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.1394	1.1394	1.1345	1.1345	0.0049	0.43%	开放	开放	0.00%
		352	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6902	0.6902	0.6950	0.6950	-0.0048	-0.69%	开放	开放	0.10%
		353	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6830	0.6830	0.6878	0.6878	-0.0048	-0.70%	开放	开放	0.00%
		354	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 估值图基金吧	0.5869	0.5869	0.5895	0.5895	-0.0026	-0.44%	开放	开放	0.10%
		355	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 估值图基金吧	0.5829	0.5829	0.5854	0.5854	-0.0025	-0.43%	开放	开放	0.00%
		356	012547	南方中证银行ETF发起联接E 估值图基金吧	1.5031	1.5711	1.5049	1.5729	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.00%
		357	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.6689	0.6689	0.6684	0.6684	0.0005	0.07%	开放	开放	0.10%
		358	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.6642	0.6642	0.6637	0.6637	0.0005	0.08%	开放	开放	0.00%
		359	012550	华宝中证电子50ETF联接A 估值图基金吧	0.8785	0.8785	0.8658	0.8658	0.0127	1.47%	开放	开放	0.10%
		360	012551	华宝中证电子50ETF联接C 估值图基金吧	0.8726	0.8726	0.8599	0.8599	0.0127	1.48%	开放	开放	0.00%
		361	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8135	0.8135	0.7883	0.7883	0.0252	3.20%	开放	开放	0.10%
		362	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8080	0.8080	0.7830	0.7830	0.0250	3.19%	开放	开放	0.00%
		363	012554	西部利得创业板大盘ETF联接A 估值图基金吧	0.6787	0.6787	0.6791	0.6791	-0.0004	-0.06%	开放	开放	0.10%
		364	012555	西部利得创业板大盘ETF联接C 估值图基金吧	0.6725	0.6725	0.6729	0.6729	-0.0004	-0.06%	开放	开放	0.00%
		365	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.2315	1.2315	1.2260	1.2260	0.0055	0.45%	开放	开放	0.06%
		366	012596	汇添富中证800ETF联接A 估值图基金吧	0.9129	0.9129	0.9147	0.9147	-0.0018	-0.20%	开放	开放	0.05%
		367	012597	汇添富中证800ETF联接C 估值图基金吧	0.9097	0.9097	0.9116	0.9116	-0.0019	-0.21%	开放	开放	0.00%
		368	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A 估值图基金吧	0.7577	0.7577	0.7547	0.7547	0.0030	0.40%	开放	开放	0.10%
		369	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C 估值图基金吧	0.7519	0.7519	0.7489	0.7489	0.0030	0.40%	开放	开放	0.00%
		370	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.7671	0.7671	0.7451	0.7451	0.0220	2.95%	开放	开放	0.12%
		371	012630	广发国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.7594	0.7594	0.7376	0.7376	0.0218	2.96%	开放	开放	0.00%
		372	012634	国泰中证医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.4276	0.4276	0.4280	0.4280	-0.0004	-0.09%	开放	开放	0.10%
		373	012635	国泰中证医疗ETF联接C 估值图基金吧	0.4231	0.4231	0.4236	0.4236	-0.0005	-0.12%	开放	开放	0.00%
		374	012636	国泰中证全指软件ETF联接A 估值图基金吧	0.8586	0.8586	0.8534	0.8534	0.0052	0.61%	开放	开放	0.10%
		375	012637	国泰中证全指软件ETF联接C 估值图基金吧	0.8497	0.8497	0.8446	0.8446	0.0051	0.60%	开放	开放	0.00%
		376	012643	招商中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0986	1.1406	1.1072	1.1492	-0.0086	-0.78%	开放	开放	0.06%
		377	012644	招商中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0955	1.1375	1.1041	1.1461	-0.0086	-0.78%	开放	开放	0.00%
		378	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A 估值图基金吧	1.0325	1.0325	1.0355	1.0355	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.12%
		379	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C 估值图基金吧	1.0283	1.0283	1.0312	1.0312	-0.0029	-0.28%	开放	开放	0.00%
		380	012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A 估值图基金吧	0.4782	0.4782	0.4808	0.4808	-0.0026	-0.54%	开放	开放	0.12%
		381	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C 估值图基金吧	0.4766	0.4766	0.4792	0.4792	-0.0026	-0.54%	开放	开放	0.00%
		382	012692	博时中债0-3年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0812	1.1380	1.0793	1.1361	0.0019	0.18%	开放	开放	0.05%
		383	012693	博时中债0-3年国开行债券ET...估值图基金吧	1.0790	1.1336	1.0771	1.1317	0.0019	0.18%	开放	开放	0.00%
		384	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5831	0.5831	0.5844	0.5844	-0.0013	-0.22%	开放	开放	0.10%
		385	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5750	0.5750	0.5763	0.5763	-0.0013	-0.23%	开放	开放	0.00%
		386	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.2276	1.2276	1.2221	1.2221	0.0055	0.45%	开放	开放	0.00%
		387	012712	建信沪深300红利ETF联接A 估值图基金吧	1.1799	1.1799	1.1898	1.1898	-0.0099	-0.83%	开放	开放	0.15%
		388	012713	建信沪深300红利ETF联接C 估值图基金吧	1.1684	1.1684	1.1782	1.1782	-0.0098	-0.83%	开放	开放	0.00%
		389	012717	易方达中证科技50ETF联接A 估值图基金吧	0.8116	0.8116	0.8070	0.8070	0.0046	0.57%	开放	开放	0.06%
		390	012718	易方达中证科技50ETF联接C 估值图基金吧	0.8048	0.8048	0.8003	0.8003	0.0045	0.56%	开放	开放	0.00%
		391	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估值图基金吧	0.7261	0.7261	0.7292	0.7292	-0.0031	-0.43%	开放	开放	0.10%
		392	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估值图基金吧	0.7186	0.7186	0.7217	0.7217	-0.0031	-0.43%	开放	开放	0.00%
		393	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	1.1759	1.1759	1.1757	1.1757	0.0002	0.02%	开放	开放	0.10%
		394	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	1.1637	1.1637	1.1635	1.1635	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		395	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A 估值图基金吧	1.1357	1.1357	1.1253	1.1253	0.0104	0.92%	开放	开放	0.06%
		396	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C 估值图基金吧	1.1327	1.1327	1.1223	1.1223	0.0104	0.93%	开放	开放	0.00%
		397	012737	广发创新药ETF联接A 估值图基金吧	0.5120	0.5120	0.5123	0.5123	-0.0003	-0.06%	开放	开放	0.12%
		398	012738	广发创新药ETF联接C 估值图基金吧	0.5085	0.5085	0.5088	0.5088	-0.0003	-0.06%	开放	开放	0.00%
		399	012754	鹏华内地低碳联接A 估值图基金吧	0.6485	0.6485	0.6546	0.6546	-0.0061	-0.93%	开放	开放	0.10%
		400	012755	鹏华内地低碳联接C 估值图基金吧	0.6440	0.6440	0.6501	0.6501	-0.0061	-0.94%	开放	开放	0.00%
		401	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0828	1.2328	1.0915	1.2415	-0.0087	-0.80%	限大额	开放	0.12%
		402	012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0790	1.2290	1.0877	1.2377	-0.0087	-0.80%	限大额	开放	0.00%
		403	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A 估值图基金吧	1.1812	1.1812	1.1811	1.1811	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%
		404	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C 估值图基金吧	1.1696	1.1696	1.1696	1.1696	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		405	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5972	0.5972	0.5977	0.5977	-0.0005	-0.08%	开放	开放	0.12%
		406	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5955	0.5955	0.5960	0.5960	-0.0005	-0.08%	开放	开放	0.00%
		407	012801	富国中证医药50ETF联接A 估值图基金吧	0.7440	0.7440	0.7442	0.7442	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.12%
		408	012802	富国中证医药50ETF联接C 估值图基金吧	0.7417	0.7417	0.7419	0.7419	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.00%
		409	012831	南方中证新能源ETF联接A 估值图基金吧	0.4898	0.4898	0.4923	0.4923	-0.0025	-0.51%	开放	开放	0.12%
		410	012832	南方中证新能源ETF联接C 估值图基金吧	0.4850	0.4850	0.4875	0.4875	-0.0025	-0.51%	开放	开放	0.00%
		411	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C 估值图基金吧	2.2209	2.2209	2.2242	2.2242	-0.0033	-0.15%	开放	开放	0.00%
		412	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5100	0.5100	0.5115	0.5115	-0.0015	-0.29%	开放	开放	0.10%
		413	012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5058	0.5058	0.5072	0.5072	-0.0014	-0.28%	开放	开放	0.00%
		414	012894	天弘中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6454	0.6454	0.6404	0.6404	0.0050	0.78%	开放	开放	0.10%
		415	012895	天弘中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6410	0.6410	0.6361	0.6361	0.0049	0.77%	开放	开放	0.00%
		416	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6702	0.6702	0.6650	0.6650	0.0052	0.78%	开放	开放	0.10%
		417	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6610	0.6610	0.6559	0.6559	0.0051	0.78%	开放	开放	0.00%
		418	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6911	0.6911	0.6948	0.6948	-0.0037	-0.53%	开放	开放	0.12%
		419	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6866	0.6866	0.6903	0.6903	-0.0037	-0.54%	开放	开放	0.00%
		420	012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A 估值图基金吧	0.7930	0.7930	0.7698	0.7698	0.0232	3.01%	开放	开放	0.12%
		421	012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C 估值图基金吧	0.7878	0.7878	0.7647	0.7647	0.0231	3.02%	开放	开放	0.00%
		422	012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A 估值图基金吧	1.0361	1.0361	1.0422	1.0422	-0.0061	-0.59%	开放	开放	0.10%
		423	012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C 估值图基金吧	1.0260	1.0260	1.0321	1.0321	-0.0061	-0.59%	开放	开放	0.00%
		424	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6759	0.6759	0.6763	0.6763	-0.0004	-0.06%	暂停	开放	0.10%
		425	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6739	0.6739	0.6743	0.6743	-0.0004	-0.06%	暂停	开放	0.00%
		426	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5221	0.5221	0.5232	0.5232	-0.0011	-0.21%	开放	开放	0.12%
		427	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5169	0.5169	0.5180	0.5180	-0.0011	-0.21%	开放	开放	0.00%
		428	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.7178	0.7178	0.7173	0.7173	0.0005	0.07%	开放	开放	0.12%
		429	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.7109	0.7109	0.7105	0.7105	0.0004	0.06%	开放	开放	0.00%
		430	013134	南方MSCI中国A股联接E 估值图基金吧	1.5689	1.5689	1.5741	1.5741	-0.0052	-0.33%	开放	开放	0.00%
		431	013179	广发国证新能源车电池ETF联接A 估值图基金吧	0.5539	0.5539	0.5562	0.5562	-0.0023	-0.41%	开放	开放	0.12%
		432	013180	广发国证新能源车电池ETF联接C 估值图基金吧	0.5503	0.5503	0.5525	0.5525	-0.0022	-0.40%	开放	开放	0.00%
		433	013277	富国创业板ETF联接C 估值图基金吧	0.7991	0.9161	0.8004	0.9174	-0.0013	-0.16%	开放	开放	0.00%
		434	013286	富国上证指数ETF联接C 估值图基金吧	1.6120	1.6120	1.6120	1.6120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		435	013298	南方中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6918	0.6918	0.6864	0.6864	0.0054	0.79%	开放	开放	0.12%
		436	013299	南方中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6849	0.6849	0.6795	0.6795	0.0054	0.79%	开放	开放	0.00%
		437	013302	招商中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.7325	0.7325	0.7265	0.7265	0.0060	0.83%	开放	开放	0.12%
		438	013303	招商中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.7229	0.7229	0.7169	0.7169	0.0060	0.84%	开放	开放	0.00%
		439	013304	易方达中证科创创业50联接A 估值图基金吧	0.7012	0.7012	0.6959	0.6959	0.0053	0.76%	开放	开放	0.06%
		440	013305	易方达中证科创创业50联接C 估值图基金吧	0.6943	0.6943	0.6891	0.6891	0.0052	0.75%	开放	开放	0.00%
		441	013310	华夏科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6698	0.6698	0.6647	0.6647	0.0051	0.77%	开放	开放	0.12%
		442	013311	华夏科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6632	0.6632	0.6581	0.6581	0.0051	0.77%	开放	开放	0.00%
		443	013313	富国中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6987	0.6987	0.6933	0.6933	0.0054	0.78%	开放	开放	0.12%
		444	013314	富国中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6963	0.6963	0.6910	0.6910	0.0053	0.77%	开放	开放	0.00%
		445	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6545	0.6545	0.6494	0.6494	0.0051	0.79%	开放	开放	0.10%
		446	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6492	0.6492	0.6441	0.6441	0.0051	0.79%	开放	开放	0.00%
		447	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A 估值图基金吧	0.6947	0.6947	0.6893	0.6893	0.0054	0.78%	开放	开放	0.10%
		448	013318	华宝中证科创创业50ETF联接C 估值图基金吧	0.6877	0.6877	0.6824	0.6824	0.0053	0.78%	开放	开放	0.00%
		449	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.4903	0.4903	0.4913	0.4913	-0.0010	-0.20%	开放	开放	0.05%
		450	013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.4872	0.4872	0.4882	0.4882	-0.0010	-0.20%	开放	开放	0.00%
		451	013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6331	0.6331	0.6327	0.6327	0.0004	0.06%	开放	开放	0.10%
		452	013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6292	0.6292	0.6288	0.6288	0.0004	0.06%	开放	开放	0.00%
		453	013443	建信创业板ETF联接E 估值图基金吧	1.4467	1.4467	1.4484	1.4484	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.00%
		454	013444	建信上证50ETF发起联接E 估值图基金吧	1.2190	1.2880	1.2215	1.2905	-0.0025	-0.20%	开放	开放	0.00%
		455	013445	东财芯片A 估值图基金吧	0.8872	0.8872	0.8599	0.8599	0.0273	3.17%	开放	开放	0.12%
		456	013446	东财芯片C 估值图基金吧	0.8757	0.8757	0.8488	0.8488	0.0269	3.17%	开放	开放	0.00%
		457	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起...估值图基金吧	0.5825	0.5825	0.5858	0.5858	-0.0033	-0.56%	开放	开放	0.10%
		458	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起...估值图基金吧	0.5770	0.5770	0.5803	0.5803	-0.0033	-0.57%	开放	开放	0.00%
		459	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	1.0363	1.0363	1.0243	1.0243	0.0120	1.17%	开放	开放	0.10%
		460	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	1.0271	1.0271	1.0151	1.0151	0.0120	1.18%	开放	开放	0.00%
		461	013502	易方达中证内地低碳经济主题ET...估值图基金吧	0.8097	0.8097	0.8170	0.8170	-0.0073	-0.89%	开放	开放	0.12%
		462	013503	易方达中证内地低碳经济主题ET...估值图基金吧	0.8024	0.8024	0.8096	0.8096	-0.0072	-0.89%	开放	开放	0.00%
		463	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A 估值图基金吧	0.4771	0.4771	0.4796	0.4796	-0.0025	-0.52%	开放	开放	0.10%
		464	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C 估值图基金吧	0.4727	0.4727	0.4751	0.4751	-0.0024	-0.51%	开放	开放	0.00%
		465	013810	广发科创板50ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7241	0.7241	0.7116	0.7116	0.0125	1.76%	开放	开放	0.12%
		466	013811	广发科创板50ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7173	0.7173	0.7049	0.7049	0.0124	1.76%	开放	开放	0.00%
		467	013893	国联安上证科创50ETF联接A 估值图基金吧	0.9146	0.9146	0.8990	0.8990	0.0156	1.74%	开放	开放	0.10%
		468	013894	国联安上证科创50ETF联接C 估值图基金吧	0.9049	0.9049	0.8895	0.8895	0.0154	1.73%	开放	开放	0.00%
		469	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8978	0.8978	0.8891	0.8891	0.0087	0.98%	开放	开放	0.12%
		470	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8902	0.8902	0.8815	0.8815	0.0087	0.99%	开放	开放	0.00%
		471	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.5370	0.5370	0.5358	0.5358	0.0012	0.22%	开放	开放	0.10%
		472	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.5330	0.5330	0.5318	0.5318	0.0012	0.23%	开放	开放	0.00%
		473	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.5712	0.5712	0.5731	0.5731	-0.0019	-0.33%	开放	开放	0.10%
		474	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.5659	0.5659	0.5678	0.5678	-0.0019	-0.33%	开放	开放	0.00%
		475	014303	华安中证内地新能源主题ETF发...估值图基金吧	0.4832	0.4832	0.4872	0.4872	-0.0040	-0.82%	暂停	开放	0.05%
		476	014304	华安中证内地新能源主题ETF发...估值图基金吧	0.4804	0.4804	0.4843	0.4843	-0.0039	-0.81%	暂停	开放	0.00%
		477	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	0.7339	0.7339	0.7324	0.7324	0.0015	0.20%	限大额	开放	0.12%
		478	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧	0.7284	0.7284	0.7269	0.7269	0.0015	0.21%	限大额	开放	0.00%
		479	014406	富国中证新华社民族品牌工程ET...估值图基金吧	0.9803	0.9803	0.9804	0.9804	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		480	014407	富国中证新华社民族品牌工程ET...估值图基金吧	0.9776	0.9776	0.9777	0.9777	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		481	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A 估值图基金吧	0.8090	0.8090	0.8124	0.8124	-0.0034	-0.42%	开放	开放	0.12%
		482	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C 估值图基金吧	0.7997	0.7997	0.8031	0.8031	-0.0034	-0.42%	开放	开放	0.00%
		483	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.5919	0.5919	0.5918	0.5918	0.0001	0.02%	开放	开放	0.12%
		484	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.5867	0.5867	0.5866	0.5866	0.0001	0.02%	开放	开放	0.00%
		485	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9715	0.9715	0.9773	0.9773	-0.0058	-0.59%	开放	开放	0.12%
		486	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9599	0.9599	0.9657	0.9657	-0.0058	-0.60%	开放	开放	0.00%
		487	014528	汇添富MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.8631	0.8631	0.8686	0.8686	-0.0055	-0.63%	开放	开放	0.10%
		488	014529	汇添富MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.8573	0.8573	0.8627	0.8627	-0.0054	-0.63%	开放	开放	0.00%
		489	014530	华夏MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.8338	0.8338	0.8391	0.8391	-0.0053	-0.63%	限大额	开放	0.12%
		490	014531	华夏MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.8264	0.8264	0.8316	0.8316	-0.0052	-0.63%	限大额	开放	0.00%
		491	014532	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.8510	0.8510	0.8563	0.8563	-0.0053	-0.62%	开放	开放	0.12%
		492	014533	易方达MSCI中国A50互联互...估值图基金吧	0.8433	0.8433	0.8486	0.8486	-0.0053	-0.62%	开放	开放	0.00%
		493	014534	南方MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.9131	0.9131	0.9186	0.9186	-0.0055	-0.60%	开放	开放	0.12%
		494	014535	南方MSCI中国A50互联互通...估值图基金吧	0.9057	0.9057	0.9111	0.9111	-0.0054	-0.59%	开放	开放	0.00%
		495	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	0.8216	0.8216	0.8250	0.8250	-0.0034	-0.41%	开放	开放	0.10%
		496	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧	0.8162	0.8162	0.8197	0.8197	-0.0035	-0.43%	开放	开放	0.00%
		497	014632	华安中证电子50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1511	1.1511	1.1350	1.1350	0.0161	1.42%	开放	开放	0.05%
		498	014633	华安中证电子50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1453	1.1453	1.1293	1.1293	0.0160	1.42%	开放	开放	0.00%
		499	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.4065	1.4065	1.4055	1.4055	0.0010	0.07%	开放	开放	0.10%
		500	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	1.3928	1.3928	1.3918	1.3918	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%
		501	014673	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.7942	0.7942	0.7942	0.7942	0.0000	0.00%	开放	开放	0.12%
		502	014674	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.7896	0.7896	0.7896	0.7896	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		503	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0303	1.0303	1.0309	1.0309	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	0.10%
		504	014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0215	1.0215	1.0221	1.0221	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	0.00%
		505	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9118	0.9118	0.8834	0.8834	0.0284	3.21%	开放	开放	0.12%
		506	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9065	0.9065	0.8783	0.8783	0.0282	3.21%	开放	开放	0.00%
		507	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9915	0.9915	0.9781	0.9781	0.0134	1.37%	开放	开放	0.10%
		508	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9887	0.9887	0.9753	0.9753	0.0134	1.37%	开放	开放	0.00%
		509	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9562	0.9562	0.9400	0.9400	0.0162	1.72%	开放	开放	0.10%
		510	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9482	0.9482	0.9323	0.9323	0.0159	1.71%	开放	开放	0.00%
		511	014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6178	0.6178	0.6174	0.6174	0.0004	0.06%	开放	开放	0.10%
		512	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6127	0.6127	0.6124	0.6124	0.0003	0.05%	开放	开放	0.00%
		513	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 估值图基金吧	0.6700	0.6700	0.6730	0.6730	-0.0030	-0.45%	开放	开放	0.10%
		514	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 估值图基金吧	0.6643	0.6643	0.6673	0.6673	-0.0030	-0.45%	开放	开放	0.00%
		515	014979	华安上证180ETF联接C 估值图基金吧	1.6191	1.6191	1.6238	1.6238	-0.0047	-0.29%	开放	开放	0.00%
		516	014980	华安上证50ETF联接C 估值图基金吧	1.3823	1.3823	1.3859	1.3859	-0.0036	-0.26%	开放	开放	0.00%
		517	014983	华安中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1513	1.1513	1.1526	1.1526	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.00%
		518	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.2233	1.2233	1.2181	1.2181	0.0052	0.43%	开放	开放	0.00%
		519	014994	国泰上证180金融ETF联接C 估值图基金吧	1.3634	1.3634	1.3649	1.3649	-0.0015	-0.11%	开放	开放	0.00%
		520	015278	东财沪深300A 估值图基金吧	1.0114	1.0114	1.0149	1.0149	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.12%
		521	015279	东财沪深300C 估值图基金吧	1.0002	1.0002	1.0037	1.0037	-0.0035	-0.35%	开放	开放	0.00%
		522	015558	万家中证红利ETF联接C 估值图基金吧	1.6432	2.5913	1.6560	2.6041	-0.0128	-0.77%	开放	开放	0.00%
		523	015577	国联安上证商品ETF联接C 估值图基金吧	1.0886	1.0886	1.1026	1.1026	-0.0140	-1.27%	开放	开放	0.00%
		524	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9448	0.9448	0.9425	0.9425	0.0023	0.24%	开放	开放	0.10%
		525	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9430	0.9430	0.9408	0.9408	0.0022	0.23%	开放	开放	0.00%
		526	015761	银华中证基建ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0562	1.0562	1.0686	1.0686	-0.0124	-1.16%	开放	开放	0.12%
		527	015762	银华中证基建ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0482	1.0482	1.0604	1.0604	-0.0122	-1.15%	开放	开放	0.00%
		528	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2165	1.2165	1.1977	1.1977	0.0188	1.57%	开放	开放	0.12%
		529	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2058	1.2058	1.1872	1.1872	0.0186	1.57%	开放	开放	0.00%
		530	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 估值图基金吧	0.5049	0.5049	0.5063	0.5063	-0.0014	-0.28%	开放	开放	0.00%
		531	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 估值图基金吧	0.6029	0.6029	0.6052	0.6052	-0.0023	-0.38%	开放	开放	0.12%
		532	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 估值图基金吧	0.6013	0.6013	0.6036	0.6036	-0.0023	-0.38%	开放	开放	0.00%
		533	015873	工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧	0.5874	0.5874	0.5898	0.5898	-0.0024	-0.41%	开放	开放	0.10%
		534	015874	工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧	0.5831	0.5831	0.5854	0.5854	-0.0023	-0.39%	开放	开放	0.00%
		535	015876	富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	1.1126	1.1126	1.0940	1.0940	0.0186	1.70%	开放	开放	0.12%
		536	015877	富国中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	1.1071	1.1071	1.0886	1.0886	0.0185	1.70%	开放	开放	0.00%
		537	015878	富国中证农业主题ETF联接A 估值图基金吧	0.7033	0.7033	0.7071	0.7071	-0.0038	-0.54%	开放	开放	0.12%
		538	015879	富国中证农业主题ETF联接C 估值图基金吧	0.7001	0.7001	0.7039	0.7039	-0.0038	-0.54%	开放	开放	0.00%
		539	015894	平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	1.1057	1.1057	1.0879	1.0879	0.0178	1.64%	开放	开放	0.10%
		540	015895	平安中证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	1.0950	1.0950	1.0773	1.0773	0.0177	1.64%	开放	开放	0.00%
		541	015906	兴业沪深300ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0329	1.0329	1.0366	1.0366	-0.0037	-0.36%	开放	开放	0.10%
		542	015907	兴业沪深300ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0282	1.0282	1.0318	1.0318	-0.0036	-0.35%	开放	开放	0.00%
		543	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A 估值图基金吧	1.1776	1.1776	1.1576	1.1576	0.0200	1.73%	开放	开放	0.12%
		544	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C 估值图基金吧	1.1734	1.1734	1.1535	1.1535	0.0199	1.73%	开放	开放	0.00%
		545	016019	招商中证电池主题ETF联接A 估值图基金吧	0.5532	0.5532	0.5545	0.5545	-0.0013	-0.23%	开放	开放	0.12%
		546	016020	招商中证电池主题ETF联接C 估值图基金吧	0.5477	0.5477	0.5490	0.5490	-0.0013	-0.24%	开放	开放	0.00%
		547	016043	东财证券30A 估值图基金吧	1.2907	1.2907	1.2857	1.2857	0.0050	0.39%	开放	开放	0.12%
		548	016044	东财证券30C 估值图基金吧	1.2802	1.2802	1.2752	1.2752	0.0050	0.39%	开放	开放	0.00%
		549	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.7124	0.7124	0.7162	0.7162	-0.0038	-0.53%	开放	开放	0.12%
		550	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.7074	0.7074	0.7112	0.7112	-0.0038	-0.53%	开放	开放	0.00%
		551	016128	景顺长城中证红利低波动100E...估值图基金吧	1.3010	1.3010	1.3098	1.3098	-0.0088	-0.67%	开放	开放	0.12%
		552	016129	景顺长城中证红利低波动100E...估值图基金吧	1.2980	1.2980	1.3068	1.3068	-0.0088	-0.67%	开放	开放	0.00%
		553	016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0435	1.0435	1.0530	1.0530	-0.0095	-0.90%	开放	开放	0.12%
		554	016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0360	1.0360	1.0454	1.0454	-0.0094	-0.90%	开放	开放	0.00%
		555	016225	申万菱信中证内地新能源主题ET...估值图基金吧	0.6091	0.6091	0.6138	0.6138	-0.0047	-0.77%	开放	开放	0.12%
		556	016226	申万菱信中证内地新能源主题ET...估值图基金吧	0.6049	0.6049	0.6096	0.6096	-0.0047	-0.77%	开放	开放	0.00%
		557	016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 估值图基金吧	0.5973	0.5973	0.5996	0.5996	-0.0023	-0.38%	开放	开放	---
		558	016357	易方达中证长江保护主题ETF联...估值图基金吧	0.9653	0.9653	0.9663	0.9663	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.12%
		559	016358	易方达中证长江保护主题ETF联...估值图基金吧	0.9603	0.9603	0.9613	0.9613	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.00%
		560	016363	招商中证红利ETF联接E 估值图基金吧	1.0887	1.1307	1.0972	1.1392	-0.0085	-0.77%	开放	开放	---
		561	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0567	1.0567	1.0582	1.0582	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.12%
		562	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0495	1.0495	1.0510	1.0510	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.00%
		563	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧	1.0810	1.0810	1.0783	1.0783	0.0027	0.25%	开放	开放	0.12%
		564	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧	1.0722	1.0722	1.0696	1.0696	0.0026	0.24%	开放	开放	0.00%
		565	016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A 估值图基金吧	0.6244	0.6244	0.6261	0.6261	-0.0017	-0.27%	开放	开放	0.10%
		566	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C 估值图基金吧	0.6209	0.6209	0.6226	0.6226	-0.0017	-0.27%	开放	开放	0.00%
		567	016572	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.2313	1.2343	1.2331	1.2361	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.12%
		568	016573	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.2241	1.2271	1.2258	1.2288	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.00%
		569	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.3191	1.3191	1.3180	1.3180	0.0011	0.08%	限大额	开放	0.10%
		570	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	1.3141	1.3141	1.3131	1.3131	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%
		571	016630	易方达中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.8833	0.8833	0.8746	0.8746	0.0087	0.99%	开放	开放	0.12%
		572	016631	易方达中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.8784	0.8784	0.8697	0.8697	0.0087	1.00%	开放	开放	0.00%
		573	016633	富国中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.9218	0.9218	0.9128	0.9128	0.0090	0.99%	开放	开放	0.12%
		574	016634	富国中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.9180	0.9180	0.9090	0.9090	0.0090	0.99%	开放	开放	0.00%
		575	016643	南方中证1000ETF发起联接E 估值图基金吧	0.8422	0.8422	0.8341	0.8341	0.0081	0.97%	开放	开放	0.00%
		576	016707	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	0.9764	0.9764	0.9834	0.9834	-0.0070	-0.71%	开放	开放	0.12%
		577	016708	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	0.9701	0.9701	0.9771	0.9771	-0.0070	-0.72%	开放	开放	0.00%
		578	016788	万家国证2000ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0705	1.0705	1.0579	1.0579	0.0126	1.19%	开放	开放	0.10%
		579	016789	万家国证2000ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0635	1.0635	1.0510	1.0510	0.0125	1.19%	开放	开放	0.00%
		580	016836	国泰中证基建ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1546	1.1546	1.1655	1.1655	-0.0109	-0.94%	开放	开放	0.10%
		581	016837	国泰中证基建ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1496	1.1496	1.1604	1.1604	-0.0108	-0.93%	开放	开放	0.00%
		582	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	1.1587	1.1587	1.1702	1.1702	-0.0115	-0.98%	开放	开放	0.12%
		583	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	1.1541	1.1541	1.1656	1.1656	-0.0115	-0.99%	开放	开放	0.00%
		584	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 估值图基金吧	0.9440	0.9440	0.9537	0.9537	-0.0097	-1.02%	开放	开放	0.12%
		585	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 估值图基金吧	0.9409	0.9409	0.9506	0.9506	-0.0097	-1.02%	开放	开放	0.00%
		586	016891	鹏华中证中药ETF联接A 估值图基金吧	0.8952	0.8952	0.8848	0.8848	0.0104	1.18%	开放	开放	0.10%
		587	016892	鹏华中证中药ETF联接C 估值图基金吧	0.8914	0.8914	0.8811	0.8811	0.0103	1.17%	开放	开放	0.00%
		588	016897	广发中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	0.9150	0.9150	0.9239	0.9239	-0.0089	-0.96%	开放	开放	0.12%
		589	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF...估值图基金吧	0.9102	0.9102	0.9191	0.9191	-0.0089	-0.97%	开放	开放	0.00%
		590	016899	易方达中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.9010	0.9010	0.9103	0.9103	-0.0093	-1.02%	开放	开放	0.12%
		591	016900	易方达中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.8963	0.8963	0.9056	0.9056	-0.0093	-1.03%	开放	开放	0.00%
		592	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 估值图基金吧	0.9994	0.9994	1.0097	1.0097	-0.0103	-1.02%	开放	开放	0.12%
		593	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 估值图基金吧	0.9942	0.9942	1.0045	1.0045	-0.0103	-1.03%	开放	开放	0.00%
		594	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A 估值图基金吧	0.9517	0.9517	0.9527	0.9527	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.12%
		595	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C 估值图基金吧	0.9460	0.9460	0.9470	0.9470	-0.0010	-0.11%	开放	开放	0.00%
		596	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A 估值图基金吧	1.0286	1.0286	1.0252	1.0252	0.0034	0.33%	开放	开放	0.10%
		597	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C 估值图基金吧	1.0242	1.0242	1.0208	1.0208	0.0034	0.33%	开放	开放	0.00%
		598	016968	兴业中证500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9557	0.9557	0.9535	0.9535	0.0022	0.23%	开放	开放	0.10%
		599	016969	兴业中证500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9525	0.9525	0.9503	0.9503	0.0022	0.23%	开放	开放	0.00%
		600	017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0759	1.0759	1.0822	1.0822	-0.0063	-0.58%	开放	开放	0.10%
		601	017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0703	1.0703	1.0765	1.0765	-0.0062	-0.58%	开放	开放	0.00%
		602	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9611	0.9611	0.9606	0.9606	0.0005	0.05%	开放	开放	0.10%
		603	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9553	0.9553	0.9548	0.9548	0.0005	0.05%	开放	开放	0.00%
		604	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9269	0.9269	0.9325	0.9325	-0.0056	-0.60%	开放	开放	0.10%
		605	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9214	0.9214	0.9270	0.9270	-0.0056	-0.60%	开放	开放	0.00%
		606	017161	汇添富中证1000ETF联接A 估值图基金吧	0.9364	0.9364	0.9274	0.9274	0.0090	0.97%	开放	开放	0.10%
		607	017162	汇添富中证1000ETF联接C 估值图基金吧	0.9304	0.9304	0.9214	0.9214	0.0090	0.98%	开放	开放	0.00%
		608	017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.6503	0.6503	0.6498	0.6498	0.0005	0.08%	开放	开放	0.10%
		609	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.6484	0.6484	0.6479	0.6479	0.0005	0.08%	开放	开放	0.00%
		610	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6809	0.6809	0.6827	0.6827	-0.0018	-0.26%	开放	开放	0.12%
		611	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6781	0.6781	0.6799	0.6799	-0.0018	-0.26%	开放	开放	0.00%
		612	017226	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.3130	1.3130	1.3094	1.3094	0.0036	0.27%	开放	开放	0.12%
		613	017227	富国中证全指家用电器ETF发起...估值图基金吧	1.3077	1.3077	1.3041	1.3041	0.0036	0.28%	开放	开放	0.00%
		614	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2989	1.2989	1.2522	1.2522	0.0467	3.73%	开放	开放	0.10%
		615	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2923	1.2923	1.2459	1.2459	0.0464	3.72%	开放	开放	0.00%
		616	017471	国泰中证机床ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0903	1.0903	1.0746	1.0746	0.0157	1.46%	开放	开放	0.10%
		617	017472	国泰中证机床ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0862	1.0862	1.0706	1.0706	0.0156	1.46%	开放	开放	0.00%
		618	017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1105	1.1105	1.1205	1.1205	-0.0100	-0.89%	开放	开放	0.10%
		619	017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1041	1.1041	1.1140	1.1140	-0.0099	-0.89%	开放	开放	0.00%
		620	017557	华夏中证沪港深500ETF发起...估值图基金吧	1.0078	1.0078	1.0097	1.0097	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.12%
		621	017558	华夏中证沪港深500ETF发起...估值图基金吧	1.0019	1.0019	1.0038	1.0038	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.00%
		622	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.4181	1.4181	1.3675	1.3675	0.0506	3.70%	开放	开放	0.05%
		623	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.4125	1.4125	1.3621	1.3621	0.0504	3.70%	开放	开放	0.00%
		624	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6238	0.6238	0.6269	0.6269	-0.0031	-0.49%	开放	开放	0.12%
		625	017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6201	0.6201	0.6232	0.6232	-0.0031	-0.50%	开放	开放	0.00%
		626	017573	华夏中证机床ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1016	1.1016	1.0856	1.0856	0.0160	1.47%	开放	开放	0.12%
		627	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0963	1.0963	1.0804	1.0804	0.0159	1.47%	开放	开放	0.00%
		628	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.7663	0.7663	0.7675	0.7675	-0.0012	-0.16%	开放	开放	0.12%
		629	017605	华夏中证生物科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.7623	0.7623	0.7635	0.7635	-0.0012	-0.16%	开放	开放	0.00%
		630	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	1.1111	1.1111	1.1177	1.1177	-0.0066	-0.59%	开放	开放	0.12%
		631	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	1.1049	1.1049	1.1115	1.1115	-0.0066	-0.59%	开放	开放	0.00%
		632	017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	0.7724	0.7724	0.7719	0.7719	0.0005	0.06%	开放	开放	0.10%
		633	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	0.7664	0.7664	0.7659	0.7659	0.0005	0.07%	开放	开放	---
		634	017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发...估值图基金吧	0.7686	0.7686	0.7680	0.7680	0.0006	0.08%	开放	开放	0.00%
		635	017637	华安深证100ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1900	1.1900	1.1960	1.1960	-0.0060	-0.50%	开放	开放	0.12%
		636	017638	华安深证100ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1851	1.1851	1.1911	1.1911	-0.0060	-0.50%	开放	开放	0.00%
		637	017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.6062	0.6062	0.6102	0.6102	-0.0040	-0.66%	开放	开放	0.12%
		638	017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.6031	0.6031	0.6071	0.6071	-0.0040	-0.66%	开放	开放	0.00%
		639	017683	华夏中证基建ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9283	0.9283	0.9394	0.9394	-0.0111	-1.18%	开放	开放	0.12%
		640	017684	华夏中证基建ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9238	0.9238	0.9349	0.9349	-0.0111	-1.19%	开放	开放	0.00%
		641	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 估值图基金吧	1.1628	1.1628	1.1582	1.1582	0.0046	0.40%	开放	开放	0.12%
		642	017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 估值图基金吧	1.1568	1.1568	1.1522	1.1522	0.0046	0.40%	开放	开放	0.00%
		643	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧	1.0445	1.0445	1.0441	1.0441	0.0004	0.04%	开放	开放	0.12%
		644	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧	1.0391	1.0391	1.0387	1.0387	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		645	017853	易方达中证云计算与大数据主题E...估值图基金吧	1.1292	1.1292	1.1261	1.1261	0.0031	0.28%	开放	开放	0.12%
		646	017854	易方达中证云计算与大数据主题E...估值图基金吧	1.1233	1.1233	1.1202	1.1202	0.0031	0.28%	开放	开放	0.00%
		647	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8927	0.8927	0.8975	0.8975	-0.0048	-0.53%	开放	开放	0.12%
		648	017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8880	0.8880	0.8928	0.8928	-0.0048	-0.54%	开放	开放	0.00%
		649	017862	华夏中证A100ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9726	0.9726	0.9768	0.9768	-0.0042	-0.43%	开放	开放	0.12%
		650	017863	华夏中证A100ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9673	0.9673	0.9715	0.9715	-0.0042	-0.43%	开放	开放	0.00%
		651	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.9174	0.9174	0.9270	0.9270	-0.0096	-1.04%	开放	开放	0.10%
		652	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ET...估值图基金吧	0.9139	0.9139	0.9235	0.9235	-0.0096	-1.04%	开放	开放	0.00%
		653	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.7351	0.7351	0.7360	0.7360	-0.0009	-0.12%	开放	开放	0.12%
		654	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.7312	0.7312	0.7321	0.7321	-0.0009	-0.12%	开放	开放	0.00%
		655	017949	景顺长城创业板50ETF联接A 估值图基金吧	0.9073	0.9073	0.9099	0.9099	-0.0026	-0.29%	开放	开放	0.10%
		656	017950	景顺长城创业板50ETF联接C 估值图基金吧	0.9028	0.9028	0.9053	0.9053	-0.0025	-0.28%	开放	开放	0.00%
		657	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8752	0.8752	0.8804	0.8804	-0.0052	-0.59%	开放	开放	0.10%
		658	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8721	0.8721	0.8773	0.8773	-0.0052	-0.59%	开放	开放	0.00%
		659	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.8732	0.8732	0.8648	0.8648	0.0084	0.97%	开放	开放	0.10%
		660	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧	0.8694	0.8694	0.8610	0.8610	0.0084	0.98%	开放	开放	0.00%
		661	018031	华安中证数字经济主题ETF发起...估值图基金吧	0.9432	0.9432	0.9289	0.9289	0.0143	1.54%	开放	开放	0.05%
		662	018032	华安中证数字经济主题ETF发起...估值图基金吧	0.9400	0.9400	0.9258	0.9258	0.0142	1.53%	开放	开放	0.00%
		663	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0627	1.0627	1.0680	1.0680	-0.0053	-0.50%	开放	开放	0.10%
		664	018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0593	1.0593	1.0646	1.0646	-0.0053	-0.50%	开放	开放	0.00%
		665	018058	汇添富深证300ETF联接C 估值图基金吧	1.4753	1.4753	1.4782	1.4782	-0.0029	-0.20%	开放	开放	0.00%
		666	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C 估值图基金吧	0.9337	0.9337	0.9363	0.9363	-0.0026	-0.28%	开放	开放	0.00%
		667	018103	易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧	1.0632	1.0632	1.0631	1.0631	0.0001	0.01%	开放	开放	0.12%
		668	018104	易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		669	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8194	0.8194	0.8174	0.8174	0.0020	0.24%	开放	开放	0.12%
		670	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8165	0.8165	0.8145	0.8145	0.0020	0.25%	开放	开放	0.00%
		671	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	0.9590	0.9590	0.9641	0.9641	-0.0051	-0.53%	开放	开放	0.10%
		672	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧	0.9565	0.9565	0.9616	0.9616	-0.0051	-0.53%	开放	开放	0.00%
		673	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	1.0813	1.0813	1.0906	1.0906	-0.0093	-0.85%	限大额	开放	0.12%
		674	018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧	1.0769	1.0769	1.0863	1.0863	-0.0094	-0.87%	限大额	开放	0.00%
		675	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.7057	0.7057	0.7029	0.7029	0.0028	0.40%	开放	开放	0.10%
		676	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.7033	0.7033	0.7005	0.7005	0.0028	0.40%	开放	开放	0.00%
		677	018266	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.1523	1.1553	1.1477	1.1507	0.0046	0.40%	开放	开放	0.05%
		678	018267	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.1502	1.1532	1.1457	1.1487	0.0045	0.39%	暂停	开放	0.00%
		679	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	1.2342	1.2342	1.2253	1.2253	0.0089	0.73%	开放	开放	0.10%
		680	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起...估值图基金吧	1.2304	1.2304	1.2216	1.2216	0.0088	0.72%	开放	开放	0.00%
		681	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.9111	0.9111	0.9163	0.9163	-0.0052	-0.57%	开放	开放	0.12%
		682	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.9072	0.9072	0.9124	0.9124	-0.0052	-0.57%	开放	开放	0.00%
		683	018334	华夏中证智选1000成长创新策...估值图基金吧	0.9538	0.9538	0.9363	0.9363	0.0175	1.87%	开放	开放	0.12%
		684	018335	华夏中证智选1000成长创新策...估值图基金吧	0.9493	0.9493	0.9320	0.9320	0.0173	1.86%	开放	开放	0.00%
		685	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0140	1.0140	1.0002	1.0002	0.0138	1.38%	开放	开放	0.12%
		686	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0093	1.0093	0.9956	0.9956	0.0137	1.38%	开放	开放	0.00%
		687	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8469	0.8469	0.8416	0.8416	0.0053	0.63%	开放	开放	0.12%
		688	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8417	0.8417	0.8365	0.8365	0.0052	0.62%	开放	开放	0.00%
		689	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 估值图基金吧	1.1568	1.1568	1.1681	1.1681	-0.0113	-0.97%	限大额	开放	0.12%
		690	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 估值图基金吧	1.1480	1.1480	1.1593	1.1593	-0.0113	-0.97%	限大额	开放	0.00%
		691	018391	南方上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.2923	1.2923	1.2914	1.2914	0.0009	0.07%	开放	开放	0.12%
		692	018392	南方上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.2869	1.2869	1.2861	1.2861	0.0008	0.06%	开放	开放	0.00%
		693	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.8791	0.8791	0.8778	0.8778	0.0013	0.15%	开放	开放	0.12%
		694	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.8738	0.8738	0.8725	0.8725	0.0013	0.15%	开放	开放	0.00%
		695	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.1209	1.1209	1.0864	1.0864	0.0345	3.18%	开放	开放	0.12%
		696	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.1158	1.1158	1.0814	1.0814	0.0344	3.18%	开放	开放	0.00%
		697	018482	鹏华创业板50ETF联接A 估值图基金吧	1.1301	1.1301	1.1333	1.1333	-0.0032	-0.28%	开放	开放	0.10%
		698	018483	鹏华创业板50ETF联接C 估值图基金吧	1.1270	1.1270	1.1302	1.1302	-0.0032	-0.28%	开放	开放	0.00%
		699	018489	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.8691	0.8691	0.8757	0.8757	-0.0066	-0.75%	开放	开放	0.10%
		700	018490	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.8664	0.8664	0.8730	0.8730	-0.0066	-0.76%	开放	开放	0.00%
		701	018557	易方达港股通医药ETF联接A 估值图基金吧	0.7886	0.7886	0.7937	0.7937	-0.0051	-0.64%	开放	开放	0.12%
		702	018558	易方达港股通医药ETF联接C 估值图基金吧	0.7851	0.7851	0.7901	0.7901	-0.0050	-0.63%	开放	开放	0.00%
		703	018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.1978	1.1978	1.1950	1.1950	0.0028	0.23%	开放	开放	0.12%
		704	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.1934	1.1934	1.1906	1.1906	0.0028	0.24%	开放	开放	0.00%
		705	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0801	1.0801	1.0816	1.0816	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.10%
		706	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0784	1.0784	1.0800	1.0800	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.00%
		707	018732	华夏中证智选1000价值稳健策...估值图基金吧	1.0806	1.0806	1.0804	1.0804	0.0002	0.02%	开放	开放	0.12%
		708	018733	华夏中证智选1000价值稳健策...估值图基金吧	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		709	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0351	1.0351	1.0441	1.0441	-0.0090	-0.86%	开放	开放	0.10%
		710	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0315	1.0315	1.0404	1.0404	-0.0089	-0.86%	开放	开放	0.00%
		711	018864	广发中证传媒ETF联接E 估值图基金吧	0.8582	0.8582	0.8536	0.8536	0.0046	0.54%	开放	开放	0.00%
		712	018896	易方达中证消费电子主题ETF联...估值图基金吧	1.3171	1.3171	1.2956	1.2956	0.0215	1.66%	开放	开放	0.12%
		713	018897	易方达中证消费电子主题ETF联...估值图基金吧	1.3125	1.3125	1.2911	1.2911	0.0214	1.66%	开放	开放	0.00%
		714	018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0107	1.0107	1.0225	1.0225	-0.0118	-1.15%	开放	开放	0.10%
		715	018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0084	1.0084	1.0201	1.0201	-0.0117	-1.15%	开放	开放	0.00%
		716	019001	华夏中证智选500价值稳健策略...估值图基金吧	1.0818	1.0818	1.0857	1.0857	-0.0039	-0.36%	开放	开放	0.12%
		717	019002	华夏中证智选500价值稳健策略...估值图基金吧	1.0782	1.0782	1.0821	1.0821	-0.0039	-0.36%	开放	开放	0.00%
		718	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0853	1.0853	1.0946	1.0946	-0.0093	-0.85%	开放	开放	0.12%
		719	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0812	1.0812	1.0905	1.0905	-0.0093	-0.85%	开放	开放	0.00%
		720	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0231	1.0231	1.0190	1.0190	0.0041	0.40%	开放	开放	0.12%
		721	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0195	1.0195	1.0155	1.0155	0.0040	0.39%	开放	开放	0.00%
		722	019066	博时央创ETF联接E 估值图基金吧	1.5614	1.5614	1.5699	1.5699	-0.0085	-0.54%	开放	开放	---
		723	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2346	1.2346	1.2334	1.2334	0.0012	0.10%	开放	开放	0.10%
		724	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2307	1.2307	1.2295	1.2295	0.0012	0.10%	开放	开放	0.00%
		725	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	0.9688	0.9688	0.9665	0.9665	0.0023	0.24%	开放	开放	0.10%
		726	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧	0.9675	0.9675	0.9652	0.9652	0.0023	0.24%	开放	开放	0.00%
		727	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0514	1.0514	1.0534	1.0534	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.10%
		728	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0482	1.0482	1.0502	1.0502	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.00%
		729	019105	博时创业板ETF联接E 估值图基金吧	1.9058	1.9058	1.9090	1.9090	-0.0032	-0.17%	开放	开放	---
		730	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.3300	1.3300	1.3355	1.3355	-0.0055	-0.41%	开放	开放	0.12%
		731	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.3251	1.3251	1.3306	1.3306	-0.0055	-0.41%	开放	开放	0.00%
		732	019162	汇添富中证800价值ETF发起...估值图基金吧	1.1913	1.1913	1.1994	1.1994	-0.0081	-0.68%	开放	开放	0.10%
		733	019163	汇添富中证800价值ETF发起...估值图基金吧	1.1860	1.1860	1.1941	1.1941	-0.0081	-0.68%	开放	开放	0.00%
		734	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.0990	1.0990	1.1070	1.1070	-0.0080	-0.72%	开放	开放	0.10%
		735	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧	1.0944	1.0944	1.1023	1.1023	-0.0079	-0.72%	开放	开放	0.00%
		736	019167	易方达中证物联网主题ETF联接...估值图基金吧	1.1638	1.1638	1.1591	1.1591	0.0047	0.41%	开放	开放	0.12%
		737	019168	易方达中证物联网主题ETF联接...估值图基金吧	1.1591	1.1591	1.1545	1.1545	0.0046	0.40%	开放	开放	0.00%
		738	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧	1.2328	1.2328	1.2327	1.2327	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		739	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF...估值图基金吧	1.2359	1.2359	1.2358	1.2358	0.0001	0.01%	开放	开放	0.10%
		740	019236	广发国证通信ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2967	1.2967	1.2958	1.2958	0.0009	0.07%	开放	开放	0.12%
		741	019237	广发国证通信ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2922	1.2922	1.2913	1.2913	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		742	019254	大成深证成长40ETF联接C 估值图基金吧	0.9256	0.9256	0.9272	0.9272	-0.0016	-0.17%	开放	开放	---
		743	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.1157	1.1157	1.1271	1.1271	-0.0114	-1.01%	开放	开放	0.10%
		744	019260	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.1852	1.2197	1.1921	1.2266	-0.0069	-0.58%	开放	开放	0.12%
		745	019261	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.1821	1.2166	1.1890	1.2235	-0.0069	-0.58%	开放	开放	0.00%
		746	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.1127	1.1127	1.1241	1.1241	-0.0114	-1.01%	开放	开放	0.00%
		747	019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9804	0.9804	0.9840	0.9840	-0.0036	-0.37%	开放	开放	0.10%
		748	019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9776	0.9776	0.9813	0.9813	-0.0037	-0.38%	开放	开放	0.00%
		749	019292	浙商之江凤凰联接C 估值图基金吧	1.7241	1.7241	1.7169	1.7169	0.0072	0.42%	开放	开放	0.00%
		750	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2515	1.2515	1.2646	1.2646	-0.0131	-1.04%	开放	开放	0.12%
		751	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2474	1.2474	1.2605	1.2605	-0.0131	-1.04%	开放	开放	0.00%
		752	019313	易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧	1.0895	1.0895	1.0896	1.0896	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		753	019314	易方达中证港股通互联网ETF发...估值图基金吧	1.0855	1.0855	1.0856	1.0856	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		754	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A 估值图基金吧	0.8900	0.8900	0.8943	0.8943	-0.0043	-0.48%	开放	开放	0.12%
		755	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C 估值图基金吧	0.8867	0.8867	0.8910	0.8910	-0.0043	-0.48%	开放	开放	0.00%
		756	019320	易方达中证500质量成长ETF...估值图基金吧	1.1321	1.1321	1.1295	1.1295	0.0026	0.23%	开放	开放	0.12%
		757	019321	易方达中证500质量成长ETF...估值图基金吧	1.1280	1.1280	1.1255	1.1255	0.0025	0.22%	开放	开放	0.00%
		758	019324	易方达中证生物科技主题ETF发...估值图基金吧	0.8769	0.8769	0.8782	0.8782	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.12%
		759	019325	易方达中证生物科技主题ETF发...估值图基金吧	0.8737	0.8737	0.8750	0.8750	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.00%
		760	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧	1.2297	1.2297	1.2296	1.2296	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.12%
		761	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业E...估值图基金吧	1.2262	1.2262	1.2261	1.2261	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		762	019365	汇添富中证国新央企股东回报ET...估值图基金吧	1.0751	1.0921	1.0872	1.1042	-0.0121	-1.11%	开放	开放	0.10%
		763	019366	汇添富中证国新央企股东回报ET...估值图基金吧	1.0735	1.0885	1.0856	1.1006	-0.0121	-1.11%	开放	开放	0.00%
		764	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1090	1.1090	1.1181	1.1181	-0.0091	-0.81%	开放	开放	0.10%
		765	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1049	1.1049	1.1141	1.1141	-0.0092	-0.83%	开放	开放	0.00%
		766	019408	易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧	1.2525	1.2525	1.2542	1.2542	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.12%
		767	019409	易方达中证港股通中国100ET...估值图基金吧	1.2493	1.2493	1.2510	1.2510	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.00%
		768	019428	广发中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.1721	1.1779	1.1848	1.1906	-0.0127	-1.07%	开放	开放	0.12%
		769	019429	广发中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.1684	1.1742	1.1810	1.1868	-0.0126	-1.07%	开放	开放	0.00%
		770	019452	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.8461	0.8461	0.8446	0.8446	0.0015	0.18%	开放	开放	0.12%
		771	019453	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.8431	0.8431	0.8416	0.8416	0.0015	0.18%	开放	开放	0.00%
		772	019493	易方达中证国新央企科技引领ET...估值图基金吧	1.1412	1.1412	1.1237	1.1237	0.0175	1.56%	开放	开放	0.12%
		773	019494	易方达中证国新央企科技引领ET...估值图基金吧	1.1385	1.1385	1.1210	1.1210	0.0175	1.56%	开放	开放	0.00%
		774	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A 估值图基金吧	1.1863	1.1863	1.1681	1.1681	0.0182	1.56%	开放	开放	0.12%
		775	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C 估值图基金吧	1.1836	1.1836	1.1654	1.1654	0.0182	1.56%	开放	开放	0.00%
		776	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A 估值图基金吧	1.1390	1.1390	1.1215	1.1215	0.0175	1.56%	开放	开放	0.12%
		777	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C 估值图基金吧	1.1356	1.1356	1.1182	1.1182	0.0174	1.56%	开放	开放	0.00%
		778	019544	招商中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.1640	1.1760	1.1770	1.1890	-0.0130	-1.10%	开放	开放	0.12%
		779	019545	招商中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.1596	1.1716	1.1725	1.1845	-0.0129	-1.10%	开放	开放	0.00%
		780	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 估值图基金吧	1.1040	1.1040	1.1155	1.1155	-0.0115	-1.03%	开放	开放	0.10%
		781	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 估值图基金吧	1.1019	1.1019	1.1134	1.1134	-0.0115	-1.03%	开放	开放	0.00%
		782	019596	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.1520	1.1550	1.1474	1.1504	0.0046	0.40%	开放	开放	0.00%
		783	019598	平安中证港股医药ETF联接A 估值图基金吧	0.7588	0.7588	0.7634	0.7634	-0.0046	-0.60%	开放	开放	0.12%
		784	019599	平安中证港股医药ETF联接C 估值图基金吧	0.7562	0.7562	0.7608	0.7608	-0.0046	-0.60%	开放	开放	0.00%
		785	019632	国泰中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	1.1472	1.1472	1.1220	1.1220	0.0252	2.25%	开放	开放	0.10%
		786	019633	国泰中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	1.1447	1.1447	1.1195	1.1195	0.0252	2.25%	开放	开放	0.00%
		787	019666	易方达中证创新药产业ETF联接...估值图基金吧	0.8385	0.8385	0.8386	0.8386	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		788	019667	易方达中证创新药产业ETF联接...估值图基金吧	0.8357	0.8357	0.8359	0.8359	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.00%
		789	019702	易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧	1.2828	1.2828	1.2456	1.2456	0.0372	2.99%	开放	开放	0.12%
		790	019703	易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧	1.2792	1.2792	1.2420	1.2420	0.0372	3.00%	开放	开放	0.00%
		791	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1066	1.1066	1.0749	1.0749	0.0317	2.95%	开放	开放	0.12%
		792	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1030	1.1030	1.0714	1.0714	0.0316	2.95%	开放	开放	0.00%
		793	019817	广发创业板ETF发起式联接E 估值图基金吧	1.2097	1.2097	1.2117	1.2117	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.00%
		794	019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A 估值图基金吧	0.9778	0.9778	0.9833	0.9833	-0.0055	-0.56%	开放	开放	0.10%
		795	019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C 估值图基金吧	0.9766	0.9766	0.9821	0.9821	-0.0055	-0.56%	开放	开放	0.00%
		796	019831	华夏中证智选300价值稳健策略...估值图基金吧	1.1772	1.1772	1.1856	1.1856	-0.0084	-0.71%	开放	开放	0.12%
		797	019832	华夏中证智选300价值稳健策略...估值图基金吧	1.1759	1.1759	1.1843	1.1843	-0.0084	-0.71%	开放	开放	0.00%
		798	019855	博时中证新能源ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9949	0.9949	0.9998	0.9998	-0.0049	-0.49%	开放	开放	0.10%
		799	019856	博时中证新能源ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9917	0.9917	0.9966	0.9966	-0.0049	-0.49%	开放	开放	0.00%
		800	019857	博时上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	0.9469	0.9469	0.9310	0.9310	0.0159	1.71%	开放	开放	0.10%
		801	019858	博时上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	0.9450	0.9450	0.9291	0.9291	0.0159	1.71%	开放	开放	0.00%
		802	019859	银华上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	0.9328	0.9328	0.9172	0.9172	0.0156	1.70%	开放	开放	0.10%
		803	019860	银华上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	0.9305	0.9305	0.9149	0.9149	0.0156	1.71%	开放	开放	0.00%
		804	019861	鹏华上证科创100ETF联接A 估值图基金吧	0.9358	0.9358	0.9199	0.9199	0.0159	1.73%	开放	开放	0.10%
		805	019862	鹏华上证科创100ETF联接C 估值图基金吧	0.9339	0.9339	0.9180	0.9180	0.0159	1.73%	开放	开放	0.00%
		806	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9482	0.9482	0.9319	0.9319	0.0163	1.75%	开放	开放	0.10%
		807	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9461	0.9461	0.9299	0.9299	0.0162	1.74%	开放	开放	0.00%
		808	019868	华夏中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	1.1936	1.1936	1.1902	1.1902	0.0034	0.29%	开放	开放	0.12%
		809	019869	华夏中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	1.1896	1.1896	1.1863	1.1863	0.0033	0.28%	开放	开放	0.00%
		810	019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起...估值图基金吧	1.0414	1.0414	1.0286	1.0286	0.0128	1.24%	限大额	开放	0.12%
		811	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起...估值图基金吧	1.0386	1.0386	1.0258	1.0258	0.0128	1.25%	限大额	开放	0.00%
		812	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0035	1.0035	1.0006	1.0006	0.0029	0.29%	开放	开放	0.12%
		813	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0006	1.0006	0.9978	0.9978	0.0028	0.28%	开放	开放	0.00%
		814	019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1616	1.1616	1.1730	1.1730	-0.0114	-0.97%	开放	开放	0.12%
		815	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1578	1.1578	1.1692	1.1692	-0.0114	-0.98%	开放	开放	0.00%
		816	019891	华夏中证2000ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0860	1.0860	1.0743	1.0743	0.0117	1.09%	开放	开放	0.12%
		817	019892	华夏中证2000ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0824	1.0824	1.0708	1.0708	0.0116	1.08%	开放	开放	0.00%
		818	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.8033	0.8033	0.8064	0.8064	-0.0031	-0.38%	开放	开放	0.12%
		819	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧	0.8015	0.8015	0.8045	0.8045	-0.0030	-0.37%	开放	开放	0.00%
		820	019910	博时上证自然资源ETF联接C 估值图基金吧	1.1826	1.1826	1.1981	1.1981	-0.0155	-1.29%	开放	开放	0.00%
		821	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2105	1.2105	1.2039	1.2039	0.0066	0.55%	开放	开放	0.10%
		822	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2099	1.2099	1.2033	1.2033	0.0066	0.55%	开放	开放	0.00%
		823	019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1772	1.1772	1.1723	1.1723	0.0049	0.42%	开放	开放	0.12%
		824	019976	华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1733	1.1733	1.1684	1.1684	0.0049	0.42%	开放	开放	0.00%
		825	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A 估值图基金吧	1.3107	1.3107	1.3160	1.3160	-0.0053	-0.40%	开放	开放	0.10%
		826	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C 估值图基金吧	1.3096	1.3096	1.3149	1.3149	-0.0053	-0.40%	开放	开放	0.00%
		827	020021	国泰上证180金融ETF联接A 估值图基金吧	1.3749	1.9049	1.3763	1.9063	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.12%
		828	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9999	0.9999	1.0009	1.0009	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.10%
		829	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9966	0.9966	0.9977	0.9977	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.00%
		830	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1248	1.1248	1.1346	1.1346	-0.0098	-0.86%	开放	开放	0.12%
		831	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1225	1.1225	1.1322	1.1322	-0.0097	-0.86%	开放	开放	0.00%
		832	020100	易方达中证A100ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.1914	1.1914	1.1967	1.1967	-0.0053	-0.44%	开放	开放	0.12%
		833	020101	易方达中证A100ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.1880	1.1880	1.1933	1.1933	-0.0053	-0.44%	开放	开放	0.00%
		834	020102	易方达中证沪港深300ETF发...估值图基金吧	1.1723	1.1723	1.1757	1.1757	-0.0034	-0.29%	开放	开放	0.12%
		835	020103	易方达中证沪港深300ETF发...估值图基金吧	1.1691	1.1691	1.1725	1.1725	-0.0034	-0.29%	开放	开放	0.00%
		836	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0934	1.0934	1.0995	1.0995	-0.0061	-0.55%	开放	开放	0.12%
		837	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0904	1.0904	1.0965	1.0965	-0.0061	-0.56%	开放	开放	0.00%
		838	020108	富国国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	1.2576	1.2576	1.2409	1.2409	0.0167	1.35%	开放	开放	0.12%
		839	020109	富国国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	1.2550	1.2550	1.2384	1.2384	0.0166	1.34%	开放	开放	0.00%
		840	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧	0.8627	0.8627	0.8681	0.8681	-0.0054	-0.62%	开放	开放	0.12%
		841	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧	0.8608	0.8608	0.8662	0.8662	-0.0054	-0.62%	开放	开放	0.00%
		842	020113	易方达中证沪港深500ETF发...估值图基金吧	1.2046	1.2046	1.2072	1.2072	-0.0026	-0.22%	开放	开放	0.12%
		843	020114	易方达中证沪港深500ETF发...估值图基金吧	1.2012	1.2012	1.2037	1.2037	-0.0025	-0.21%	开放	开放	0.00%
		844	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0595	1.0595	1.0690	1.0690	-0.0095	-0.89%	开放	开放	0.12%
		845	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 估值图基金吧	1.0563	1.0563	1.0657	1.0657	-0.0094	-0.88%	开放	开放	0.00%
		846	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0826	1.1156	1.0912	1.1242	-0.0086	-0.79%	限大额	开放	0.06%
		847	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0806	1.1136	1.0892	1.1222	-0.0086	-0.79%	限大额	开放	0.00%
		848	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2547	1.2547	1.2182	1.2182	0.0365	3.00%	开放	开放	0.10%
		849	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2520	1.2520	1.2156	1.2156	0.0364	2.99%	开放	开放	0.00%
		850	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.3259	1.3259	1.3159	1.3159	0.0100	0.76%	开放	开放	0.10%
		851	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.3238	1.3238	1.3138	1.3138	0.0100	0.76%	开放	开放	0.00%
		852	020273	富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧	1.0122	1.0122	1.0160	1.0160	-0.0038	-0.37%	开放	开放	0.12%
		853	020274	富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧	1.0103	1.0103	1.0141	1.0141	-0.0038	-0.37%	开放	开放	0.00%
		854	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	1.2611	1.2611	1.2458	1.2458	0.0153	1.23%	开放	开放	0.10%
		855	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF...估值图基金吧	1.2585	1.2585	1.2432	1.2432	0.0153	1.23%	开放	开放	0.00%
		856	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1346	1.1346	1.1191	1.1191	0.0155	1.39%	开放	开放	0.10%
		857	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1323	1.1323	1.1168	1.1168	0.0155	1.39%	开放	开放	0.00%
		858	020291	华夏上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	1.1344	1.1344	1.1151	1.1151	0.0193	1.73%	限大额	开放	0.10%
		859	020292	华夏上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	1.1323	1.1323	1.1131	1.1131	0.0192	1.72%	限大额	开放	0.00%
		860	020293	易方达上证科创板100ETF联...估值图基金吧	1.2841	1.2841	1.2622	1.2622	0.0219	1.74%	开放	开放	0.12%
		861	020294	易方达上证科创板100ETF联...估值图基金吧	1.2828	1.2828	1.2609	1.2609	0.0219	1.74%	开放	开放	0.00%
		862	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧	1.2001	1.2001	1.1798	1.1798	0.0203	1.72%	开放	开放	0.12%
		863	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧	1.1973	1.1973	1.1770	1.1770	0.0203	1.72%	开放	开放	0.00%
		864	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.3875	1.3875	1.3832	1.3832	0.0043	0.31%	开放	开放	0.12%
		865	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.3838	1.3838	1.3796	1.3796	0.0042	0.30%	开放	开放	0.00%
		866	020341	工银黄金ETF联接E 估值图基金吧	1.4087	1.4087	1.4143	1.4143	-0.0056	-0.40%	开放	开放	0.00%
		867	020356	华夏中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	1.3661	1.3661	1.3358	1.3358	0.0303	2.27%	开放	开放	0.12%
		868	020357	华夏中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧	1.3625	1.3625	1.3322	1.3322	0.0303	2.27%	开放	开放	0.00%
		869	020403	易方达国证信息技术创新主题ET...估值图基金吧	1.4242	1.4242	1.4053	1.4053	0.0189	1.34%	开放	开放	0.12%
		870	020404	易方达国证信息技术创新主题ET...估值图基金吧	1.4203	1.4203	1.4015	1.4015	0.0188	1.34%	开放	开放	0.00%
		871	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0657	1.0657	1.0740	1.0740	-0.0083	-0.77%	开放	开放	0.10%
		872	020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0636	1.0636	1.0720	1.0720	-0.0084	-0.78%	开放	开放	0.00%
		873	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.0781	1.0781	1.0890	1.0890	-0.0109	-1.00%	开放	开放	0.10%
		874	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	1.0752	1.0752	1.0861	1.0861	-0.0109	-1.00%	开放	开放	0.00%
		875	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.3557	1.3557	1.3590	1.3590	-0.0033	-0.24%	开放	开放	0.10%
		876	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.3519	1.3519	1.3552	1.3552	-0.0033	-0.24%	开放	开放	0.00%
		877	020461	华安中证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧	1.1022	1.1022	1.1117	1.1117	-0.0095	-0.85%	开放	开放	0.06%
		878	020462	华安中证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧	1.0998	1.0998	1.1093	1.1093	-0.0095	-0.86%	开放	开放	0.00%
		879	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.4720	1.4720	1.4274	1.4274	0.0446	3.12%	开放	开放	0.12%
		880	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.4670	1.4670	1.4225	1.4225	0.0445	3.13%	开放	开放	0.00%
		881	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF...估值图基金吧	1.2116	1.2116	1.2215	1.2215	-0.0099	-0.81%	限大额	开放	0.12%
		882	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF...估值图基金吧	1.2088	1.2088	1.2187	1.2187	-0.0099	-0.81%	限大额	开放	0.00%
		883	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2033	1.2033	1.2095	1.2095	-0.0062	-0.51%	开放	开放	0.12%
		884	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2002	1.2002	1.2064	1.2064	-0.0062	-0.51%	开放	开放	0.00%
		885	020513	富国深证50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2289	1.2289	1.2360	1.2360	-0.0071	-0.57%	开放	开放	0.12%
		886	020514	富国深证50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2267	1.2267	1.2337	1.2337	-0.0070	-0.57%	开放	开放	0.00%
		887	020517	易方达深证50ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.2075	1.2075	1.2141	1.2141	-0.0066	-0.54%	开放	开放	0.12%
		888	020518	易方达深证50ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.2042	1.2042	1.2108	1.2108	-0.0066	-0.55%	开放	开放	0.00%
		889	020602	易方达中证红利低波动ETF联接...估值图基金吧	1.0681	1.0961	1.0755	1.1035	-0.0074	-0.69%	开放	开放	0.12%
		890	020603	易方达中证红利低波动ETF联接...估值图基金吧	1.0656	1.0936	1.0730	1.1010	-0.0074	-0.69%	开放	开放	0.00%
		891	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.3629	1.3629	1.3214	1.3214	0.0415	3.14%	开放	开放	0.06%
		892	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.3615	1.3615	1.3200	1.3200	0.0415	3.14%	开放	开放	0.00%
		893	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.3431	1.3431	1.3487	1.3487	-0.0056	-0.42%	开放	开放	0.06%
		894	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.3411	1.3411	1.3467	1.3467	-0.0056	-0.42%	开放	开放	0.00%
		895	020639	广发中证半导体材料设备ETF发...估值图基金吧	1.3000	1.3000	1.2709	1.2709	0.0291	2.29%	开放	开放	0.12%
		896	020640	广发中证半导体材料设备ETF发...估值图基金吧	1.2970	1.2970	1.2679	1.2679	0.0291	2.30%	开放	开放	0.00%
		897	020667	富国创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	1.2899	1.2899	1.2722	1.2722	0.0177	1.39%	开放	开放	0.12%
		898	020668	富国创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	1.2879	1.2879	1.2703	1.2703	0.0176	1.39%	开放	开放	0.00%
		899	020683	南方上证科创板100ETF联接A 估值图基金吧	1.3636	1.3636	1.3402	1.3402	0.0234	1.75%	开放	开放	0.12%
		900	020684	南方上证科创板100ETF联接C 估值图基金吧	1.3626	1.3626	1.3392	1.3392	0.0234	1.75%	开放	开放	0.00%
		901	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1562	1.1562	1.1443	1.1443	0.0119	1.04%	开放	开放	0.12%
		902	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1535	1.1535	1.1417	1.1417	0.0118	1.03%	开放	开放	0.00%
		903	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2209	1.2209	1.2237	1.2237	-0.0028	-0.23%	开放	开放	0.12%
		904	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C 估值图基金吧	1.2194	1.2194	1.2222	1.2222	-0.0028	-0.23%	开放	开放	0.00%
		905	020714	华安上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧	1.2036	1.2036	1.1834	1.1834	0.0202	1.71%	开放	开放	0.06%
		906	020715	华安上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧	1.2013	1.2013	1.1811	1.1811	0.0202	1.71%	开放	开放	0.00%
		907	020729	华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧	1.2251	1.2251	1.2160	1.2160	0.0091	0.75%	开放	开放	0.06%
		908	020730	华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧	1.2229	1.2229	1.2138	1.2138	0.0091	0.75%	开放	开放	0.00%
		909	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A 估值图基金吧	1.6680	1.6680	1.6444	1.6444	0.0236	1.44%	开放	开放	0.12%
		910	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C 估值图基金吧	1.6656	1.6656	1.6419	1.6419	0.0237	1.44%	开放	开放	0.00%
		911	020750	工银科创ETF联接E 估值图基金吧	0.8033	0.8033	0.7896	0.7896	0.0137	1.74%	开放	开放	0.00%
		912	020753	华夏中证智选300成长创新策略...估值图基金吧	1.1008	1.1008	1.1046	1.1046	-0.0038	-0.34%	开放	开放	0.12%
		913	020754	华夏中证智选300成长创新策略...估值图基金吧	1.0982	1.0982	1.1020	1.1020	-0.0038	-0.34%	开放	开放	0.00%
		914	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1610	1.1610	1.1663	1.1663	-0.0053	-0.45%	开放	开放	0.10%
		915	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1603	1.1603	1.1656	1.1656	-0.0053	-0.45%	开放	开放	0.00%
		916	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 估值图基金吧	1.0303	1.0303	1.0407	1.0407	-0.0104	-1.00%	开放	开放	0.10%
		917	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 估值图基金吧	1.0288	1.0288	1.0392	1.0392	-0.0104	-1.00%	开放	开放	0.00%
		918	020837	华夏创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	1.2787	1.2787	1.2607	1.2607	0.0180	1.43%	开放	开放	0.12%
		919	020838	华夏创业板中盘200ETF发起...估值图基金吧	1.2754	1.2754	1.2575	1.2575	0.0179	1.42%	开放	开放	0.00%
		920	020866	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	1.1289	1.1289	1.1362	1.1362	-0.0073	-0.64%	开放	开放	0.06%
		921	020867	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	1.1271	1.1271	1.1343	1.1343	-0.0072	-0.63%	开放	开放	0.00%
		922	020868	华夏沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	1.1050	1.1050	1.1099	1.1099	-0.0049	-0.44%	开放	开放	0.12%
		923	020869	华夏沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	1.1028	1.1028	1.1077	1.1077	-0.0049	-0.44%	开放	开放	0.00%
		924	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A 估值图基金吧	1.1345	1.1345	1.1188	1.1188	0.0157	1.40%	开放	开放	0.10%
		925	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C 估值图基金吧	1.1329	1.1329	1.1172	1.1172	0.0157	1.41%	开放	开放	0.00%
		926	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0727	1.0727	1.0893	1.0893	-0.0166	-1.52%	开放	开放	0.12%
		927	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0703	1.0703	1.0868	1.0868	-0.0165	-1.52%	开放	开放	0.00%
		928	020972	易方达国证机器人产业ETF联接...估值图基金吧	1.2095	1.2095	1.1935	1.1935	0.0160	1.34%	开放	开放	0.12%
		929	020973	易方达国证机器人产业ETF联接...估值图基金吧	1.2075	1.2075	1.1914	1.1914	0.0161	1.35%	开放	开放	0.00%
		930	021002	南方中证房地产ETF发起联接I 估值图基金吧	0.5951	0.5951	0.5937	0.5937	0.0014	0.24%	开放	开放	---
		931	021004	南方上海金ETF联接I 估值图基金吧	1.2921	1.2921	1.2912	1.2912	0.0009	0.07%	开放	开放	---
		932	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2512	1.2512	1.2643	1.2643	-0.0131	-1.04%	开放	开放	---
		933	021006	南方中证全指医疗保健设备与服务...估值图基金吧	0.8459	0.8459	0.8444	0.8444	0.0015	0.18%	开放	开放	---
		934	021013	南方中证银行ETF发起联接I 估值图基金吧	1.5224	1.5904	1.5242	1.5922	-0.0018	-0.12%	开放	开放	---
		935	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I 估值图基金吧	1.0254	1.0254	1.0321	1.0321	-0.0067	-0.65%	开放	开放	---
		936	021022	南方沪深300ETF联接I 估值图基金吧	1.3773	1.8953	1.3821	1.9001	-0.0048	-0.35%	开放	开放	---
		937	021023	南方恒生指数ETF联接I 估值图基金吧	0.9305	0.9305	0.9314	0.9314	-0.0009	-0.10%	开放	开放	---
		938	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I 估值图基金吧	1.2865	1.2865	1.2809	1.2809	0.0056	0.44%	开放	开放	---
		939	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧	1.0829	1.0829	1.0927	1.0927	-0.0098	-0.90%	开放	开放	0.08%
		940	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧	1.0815	1.0815	1.0913	1.0913	-0.0098	-0.90%	开放	开放	0.00%
		941	021032	南方创业板ETF联接I 估值图基金吧	1.1422	1.1422	1.1441	1.1441	-0.0019	-0.17%	开放	开放	---
		942	021033	易方达国证新能源电池ETF联接...估值图基金吧	1.1156	1.1156	1.1198	1.1198	-0.0042	-0.38%	开放	开放	---
		943	021034	易方达国证新能源电池ETF联接...估值图基金吧	1.1134	1.1134	1.1176	1.1176	-0.0042	-0.38%	开放	开放	---
		944	021056	南方标普中国A股大盘红利低波5...估值图基金吧	1.2411	1.6921	1.2531	1.7041	-0.0120	-0.96%	开放	开放	---
		945	021057	南方中证新能源ETF联接I 估值图基金吧	0.4902	0.4902	0.4927	0.4927	-0.0025	-0.51%	开放	开放	---
		946	021059	南方中证500ETF联接(LOF)I 估值图基金吧	1.6533	1.7533	1.6491	1.7491	0.0042	0.25%	开放	开放	---
		947	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧	0.9992	0.9992	1.0059	1.0059	-0.0067	-0.67%	开放	开放	0.10%
		948	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发...估值图基金吧	0.9980	0.9980	1.0048	1.0048	-0.0068	-0.68%	开放	开放	0.00%
		949	021072	华夏中证智选500成长创新策略...估值图基金吧	1.0893	1.0893	1.0861	1.0861	0.0032	0.29%	限大额	开放	0.12%
		950	021073	华夏中证智选500成长创新策略...估值图基金吧	1.0870	1.0870	1.0839	1.0839	0.0031	0.29%	限大额	开放	0.00%
		951	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.8459	0.8459	0.8545	0.8545	-0.0086	-1.01%	开放	开放	0.12%
		952	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.8450	0.8450	0.8535	0.8535	-0.0085	-1.00%	开放	开放	0.00%
		953	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2344	1.2344	1.2319	1.2319	0.0025	0.20%	开放	开放	0.10%
		954	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2322	1.2322	1.2296	1.2296	0.0026	0.21%	开放	开放	0.00%
		955	021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发...估值图基金吧	1.2185	1.2185	1.2141	1.2141	0.0044	0.36%	开放	开放	0.10%
		956	021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发...估值图基金吧	1.2171	1.2171	1.2127	1.2127	0.0044	0.36%	开放	开放	0.00%
		957	021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.8929	0.8929	0.8979	0.8979	-0.0050	-0.56%	开放	开放	0.10%
		958	021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.8927	0.8927	0.8976	0.8976	-0.0049	-0.55%	开放	开放	0.00%
		959	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0339	1.0339	1.0369	1.0369	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.10%
		960	021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0332	1.0332	1.0362	1.0362	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.00%
		961	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧	1.0525	1.0525	1.0589	1.0589	-0.0064	-0.60%	开放	开放	0.10%
		962	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧	1.0517	1.0517	1.0581	1.0581	-0.0064	-0.60%	开放	开放	0.00%
		963	021090	鹏华中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	1.5576	1.5576	1.5528	1.5528	0.0048	0.31%	开放	开放	0.10%
		964	021091	鹏华中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	1.5566	1.5566	1.5519	1.5519	0.0047	0.30%	开放	开放	0.00%
		965	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A 估值图基金吧	1.0464	1.0464	1.0469	1.0469	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.12%
		966	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C 估值图基金吧	1.0451	1.0451	1.0456	1.0456	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.00%
		967	021099	博时中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0244	1.0244	1.0325	1.0325	-0.0081	-0.78%	开放	开放	1.00%
		968	021100	博时中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0231	1.0231	1.0311	1.0311	-0.0080	-0.78%	开放	开放	0.00%
		969	021103	国寿安保沪深300ETF联接C 估值图基金吧	1.1334	1.1334	1.1373	1.1373	-0.0039	-0.34%	开放	开放	---
		970	021116	南方中证1000ETF发起联接I 估值图基金吧	0.8478	0.8478	0.8395	0.8395	0.0083	0.99%	开放	开放	---
		971	021117	南方中证科创创业50ETF联接I 估值图基金吧	0.6919	0.6919	0.6864	0.6864	0.0055	0.80%	开放	开放	---
		972	021125	博时上证超大盘ETF联接C 估值图基金吧	1.1003	1.1003	1.1050	1.1050	-0.0047	-0.43%	开放	开放	---
		973	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF...估值图基金吧	1.0934	1.0934	1.0918	1.0918	0.0016	0.15%	开放	开放	0.12%
		974	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF...估值图基金吧	1.0913	1.0913	1.0897	1.0897	0.0016	0.15%	开放	开放	0.00%
		975	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.1738	1.1738	1.1857	1.1857	-0.0119	-1.00%	开放	开放	0.12%
		976	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.1715	1.1715	1.1833	1.1833	-0.0118	-1.00%	开放	开放	0.00%
		977	021156	华安中债1-5年国开行债券ET...估值图基金吧	1.1042	1.1512	1.1028	1.1498	0.0014	0.13%	开放	开放	---
		978	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF...估值图基金吧	1.2524	1.2524	1.2482	1.2482	0.0042	0.34%	开放	开放	0.10%
		979	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF...估值图基金吧	1.2507	1.2507	1.2465	1.2465	0.0042	0.34%	开放	开放	0.00%
		980	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1066	1.1066	1.1130	1.1130	-0.0064	-0.58%	开放	开放	0.10%
		981	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1051	1.1051	1.1115	1.1115	-0.0064	-0.58%	开放	开放	0.00%
		982	021183	平安中证A50ETF联接A 估值图基金吧	1.1238	1.1238	1.1301	1.1301	-0.0063	-0.56%	开放	开放	0.12%
		983	021184	平安中证A50ETF联接C 估值图基金吧	1.1216	1.1216	1.1279	1.1279	-0.0063	-0.56%	开放	开放	0.00%
		984	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0829	1.0829	1.0890	1.0890	-0.0061	-0.56%	开放	开放	0.12%
		985	021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0810	1.0810	1.0872	1.0872	-0.0062	-0.57%	开放	开放	0.00%
		986	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A 估值图基金吧	1.0903	1.0903	1.0965	1.0965	-0.0062	-0.57%	开放	开放	0.10%
		987	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C 估值图基金吧	1.0889	1.0889	1.0950	1.0950	-0.0061	-0.56%	开放	开放	0.00%
		988	021208	银华中证A50ETF联接A 估值图基金吧	1.1211	1.1211	1.1274	1.1274	-0.0063	-0.56%	开放	开放	0.10%
		989	021209	银华中证A50ETF联接C 估值图基金吧	1.1195	1.1195	1.1258	1.1258	-0.0063	-0.56%	开放	开放	0.00%
		990	021210	富国中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1035	1.1035	1.1098	1.1098	-0.0063	-0.57%	开放	开放	0.12%
		991	021211	富国中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1021	1.1021	1.1083	1.1083	-0.0062	-0.56%	开放	开放	0.00%
		992	021212	大成中证A50ETF联接A 估值图基金吧	1.1037	1.1037	1.1100	1.1100	-0.0063	-0.57%	开放	开放	0.10%
		993	021213	大成中证A50ETF联接C 估值图基金吧	1.1019	1.1019	1.1082	1.1082	-0.0063	-0.57%	开放	开放	0.00%
		994	021214	嘉实中证A50ETF联接A 估值图基金吧	1.1298	1.1298	1.1363	1.1363	-0.0065	-0.57%	开放	开放	0.10%
		995	021215	嘉实中证A50ETF联接C 估值图基金吧	1.1279	1.1279	1.1344	1.1344	-0.0065	-0.57%	开放	开放	0.00%
		996	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1317	1.1317	1.1380	1.1380	-0.0063	-0.55%	开放	开放	0.10%
		997	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1301	1.1301	1.1364	1.1364	-0.0063	-0.55%	开放	开放	0.00%
		998	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0777	1.0777	1.0836	1.0836	-0.0059	-0.54%	开放	开放	0.12%
		999	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0759	1.0759	1.0818	1.0818	-0.0059	-0.55%	开放	开放	0.00%
		1000	021231	工银中证A50ETF联接A 估值图基金吧	1.1359	1.1359	1.1422	1.1422	-0.0063	-0.55%	开放	开放	0.10%
		1001	021232	工银中证A50ETF联接C 估值图基金吧	1.1343	1.1343	1.1407	1.1407	-0.0064	-0.56%	开放	开放	0.00%
		1002	021243	富国中证中央企业红利ETF发起...估值图基金吧	1.0194	1.0194	1.0290	1.0290	-0.0096	-0.93%	开放	开放	0.12%
		1003	021244	富国中证中央企业红利ETF发起...估值图基金吧	1.0190	1.0190	1.0286	1.0286	-0.0096	-0.93%	开放	开放	0.00%
		1004	021245	富国中证A100ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1472	1.1472	1.1522	1.1522	-0.0050	-0.43%	开放	开放	0.12%
		1005	021246	富国中证A100ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1461	1.1461	1.1512	1.1512	-0.0051	-0.44%	开放	开放	0.00%
		1006	021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.9247	0.9247	0.9240	0.9240	0.0007	0.08%	开放	开放	0.10%
		1007	021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起...估值图基金吧	0.9236	0.9236	0.9229	0.9229	0.0007	0.08%	开放	开放	0.00%
		1008	021254	富国沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	1.0918	1.0918	1.0967	1.0967	-0.0049	-0.45%	开放	开放	0.12%
		1009	021255	富国沪深300ESG基准ETF...估值图基金吧	1.0904	1.0904	1.0953	1.0953	-0.0049	-0.45%	开放	开放	0.00%
		1010	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.9493	0.9493	0.9485	0.9485	0.0008	0.08%	开放	开放	0.12%
		1011	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.9470	0.9470	0.9462	0.9462	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		1012	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.9470	0.9470	0.9460	0.9460	0.0010	0.11%	开放	开放	0.10%
		1013	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	0.9467	0.9467	0.9456	0.9456	0.0011	0.12%	开放	开放	0.00%
		1014	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1869	1.1869	1.1812	1.1812	0.0057	0.48%	开放	开放	0.10%
		1015	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1858	1.1858	1.1800	1.1800	0.0058	0.49%	开放	开放	0.00%
		1016	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	0.9422	0.9422	0.9490	0.9490	-0.0068	-0.72%	开放	开放	0.10%
		1017	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	0.9416	0.9416	0.9485	0.9485	-0.0069	-0.73%	开放	开放	0.00%
		1018	021327	富国中证细分机械设备产业主题E...估值图基金吧	1.0406	1.0406	1.0540	1.0540	-0.0134	-1.27%	开放	开放	0.12%
		1019	021328	富国中证细分机械设备产业主题E...估值图基金吧	1.0393	1.0393	1.0527	1.0527	-0.0134	-1.27%	开放	开放	0.00%
		1020	021344	东财芯片E 估值图基金吧	0.8850	0.8850	0.8578	0.8578	0.0272	3.17%	开放	开放	0.00%
		1021	021359	大成中证A50ETF联接E 估值图基金吧	1.1035	1.1035	1.1098	1.1098	-0.0063	-0.57%	开放	开放	0.00%
		1022	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起...估值图基金吧	1.1219	1.1219	1.1269	1.1269	-0.0050	-0.44%	开放	开放	0.12%
		1023	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起...估值图基金吧	1.1207	1.1207	1.1257	1.1257	-0.0050	-0.44%	开放	开放	0.00%
		1024	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1941	1.1941	1.1846	1.1846	0.0095	0.80%	开放	开放	0.10%
		1025	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1926	1.1926	1.1831	1.1831	0.0095	0.80%	开放	开放	0.00%
		1026	021397	广发中证云计算与大数据ETF发...估值图基金吧	1.2870	1.2870	1.2839	1.2839	0.0031	0.24%	开放	开放	0.12%
		1027	021398	广发中证云计算与大数据ETF发...估值图基金吧	1.2851	1.2851	1.2820	1.2820	0.0031	0.24%	开放	开放	0.00%
		1028	021399	广发中证红利ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.1399	1.1399	1.1489	1.1489	-0.0090	-0.78%	开放	开放	0.12%
		1029	021400	广发中证红利ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.1389	1.1389	1.1479	1.1479	-0.0090	-0.78%	开放	开放	0.00%
		1030	021420	广发国证信创ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.3779	1.3779	1.3609	1.3609	0.0170	1.25%	开放	开放	0.12%
		1031	021421	广发国证信创ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.3761	1.3761	1.3590	1.3590	0.0171	1.26%	开放	开放	0.00%
		1032	021457	易方达恒生港股通高股息低波动E...估值图基金吧	1.0734	1.0894	1.0799	1.0959	-0.0065	-0.60%	开放	开放	0.12%
		1033	021458	易方达恒生港股通高股息低波动E...估值图基金吧	1.0719	1.0879	1.0783	1.0943	-0.0064	-0.59%	开放	开放	0.00%
		1034	021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A 估值图基金吧	1.2061	1.2061	1.2027	1.2027	0.0034	0.28%	开放	开放	0.10%
		1035	021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1979	1.1979	1.1946	1.1946	0.0033	0.28%	开放	开放	0.00%
		1036	021471	华夏中证全指信息技术ETF发起...估值图基金吧	1.0824	1.0824	1.0665	1.0665	0.0159	1.49%	开放	开放	0.10%
		1037	021472	华夏中证全指信息技术ETF发起...估值图基金吧	1.0820	1.0820	1.0661	1.0661	0.0159	1.49%	开放	开放	0.00%
		1038	021474	华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧	1.4780	1.4780	1.4406	1.4406	0.0374	2.60%	开放	开放	0.06%
		1039	021475	华安上证科创板新一代信息技术E...估值图基金吧	1.4764	1.4764	1.4391	1.4391	0.0373	2.59%	开放	开放	0.00%
		1040	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0067	1.0067	1.0124	1.0124	-0.0057	-0.56%	开放	开放	0.12%
		1041	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0061	1.0061	1.0119	1.0119	-0.0058	-0.57%	开放	开放	0.00%
		1042	021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0362	1.0362	1.0435	1.0435	-0.0073	-0.70%	开放	开放	0.12%
		1043	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0352	1.0352	1.0425	1.0425	-0.0073	-0.70%	开放	开放	0.00%
		1044	021499	博时黄金ETF联接E 估值图基金吧	2.0495	2.0495	2.0576	2.0576	-0.0081	-0.39%	开放	开放	---
		1045	021534	华夏中证细分有色金属产业主题E...估值图基金吧	0.9702	0.9702	0.9772	0.9772	-0.0070	-0.72%	开放	开放	0.00%
		1046	021550	博时中证红利低波动100ETF联接A 估值图基金吧	1.1212	1.1212	1.1289	1.1289	-0.0077	-0.68%	开放	开放	0.10%
		1047	021551	博时中证红利低波动100ETF联接C 估值图基金吧	1.1197	1.1197	1.1274	1.1274	-0.0077	-0.68%	开放	开放	0.00%
		1048	021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D 估值图基金吧	0.8945	0.8945	0.8863	0.8863	0.0082	0.93%	开放	开放	0.00%
		1049	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业...估值图基金吧	1.3957	1.3957	1.3791	1.3791	0.0166	1.20%	暂停	暂停	---
		1050	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业...估值图基金吧	1.3949	1.3949	1.3784	1.3784	0.0165	1.20%	暂停	暂停	---
		1051	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A 估值图基金吧	1.5890	1.5890	1.5316	1.5316	0.0574	3.75%	开放	开放	0.12%
		1052	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C 估值图基金吧	1.5884	1.5884	1.5310	1.5310	0.0574	3.75%	开放	开放	0.00%
		1053	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E 估值图基金吧	0.6886	0.6886	0.6934	0.6934	-0.0048	-0.69%	开放	开放	0.00%
		1054	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A 估值图基金吧	1.5628	1.5628	1.5493	1.5493	0.0135	0.87%	开放	开放	0.12%
		1055	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C 估值图基金吧	1.5618	1.5618	1.5483	1.5483	0.0135	0.87%	开放	开放	0.00%
		1056	021672	国泰中证全指软件ETF联接E 估值图基金吧	0.8572	0.8572	0.8520	0.8520	0.0052	0.61%	开放	开放	0.00%
		1057	021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.8492	0.8492	0.8576	0.8576	-0.0084	-0.98%	开放	开放	0.10%
		1058	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧	0.8484	0.8484	0.8569	0.8569	-0.0085	-0.99%	开放	开放	0.00%
		1059	021681	国泰中证医疗ETF联接E 估值图基金吧	0.4268	0.4268	0.4273	0.4273	-0.0005	-0.12%	开放	开放	0.00%
		1060	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2628	1.2628	1.2618	1.2618	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.12%
		1061	021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2623	1.2623	1.2614	1.2614	0.0009	0.07%	限大额	开放	0.00%
		1062	021689	国泰中证800汽车与零部件ET...估值图基金吧	1.0360	1.0360	1.0421	1.0421	-0.0061	-0.59%	开放	开放	0.00%
		1063	021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E 估值图基金吧	0.4769	0.4769	0.4794	0.4794	-0.0025	-0.52%	开放	开放	0.00%
		1064	021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9921	1.0018	1.0024	1.0121	-0.0103	-1.03%	开放	开放	0.10%
		1065	021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9911	1.0008	1.0014	1.0111	-0.0103	-1.03%	开放	开放	0.00%
		1066	021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.0058	1.0058	1.0130	1.0130	-0.0072	-0.71%	开放	开放	0.12%
		1067	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.0056	1.0056	1.0127	1.0127	-0.0071	-0.70%	开放	开放	0.00%
		1068	021716	招商中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	1.5189	1.5189	1.5142	1.5142	0.0047	0.31%	开放	开放	0.12%
		1069	021717	招商中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	1.5178	1.5178	1.5131	1.5131	0.0047	0.31%	开放	开放	0.00%
		1070	021722	广发上证50ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9975	0.9975	0.9993	0.9993	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.05%
		1071	021723	广发上证50ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9975	0.9975	0.9992	0.9992	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.00%
		1072	021737	广发沪深300ETF联接F 估值图基金吧	1.7707	2.0269	1.7770	2.0332	-0.0063	-0.35%	限大额	开放	---
		1073	021738	广发上海金ETF联接F 估值图基金吧	1.3287	1.3287	1.3280	1.3280	0.0007	0.05%	开放	开放	---
		1074	021739	广发创业板ETF发起式联接F 估值图基金吧	1.2130	1.2130	1.2150	1.2150	-0.0020	-0.16%	开放	开放	---
		1075	021740	前海开源黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.4375	1.4375	1.4432	1.4432	-0.0057	-0.39%	开放	开放	0.00%
		1076	021745	广发中证1000ETF联接F 估值图基金吧	1.3181	1.3181	1.3054	1.3054	0.0127	0.97%	限大额	开放	---
		1077	021752	南方中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	0.9478	0.9478	0.9566	0.9566	-0.0088	-0.92%	开放	开放	0.12%
		1078	021753	南方中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧	0.9472	0.9472	0.9560	0.9560	-0.0088	-0.92%	开放	开放	0.00%
		1079	021768	广发科创50ETF发起式联接F 估值图基金吧	0.7240	0.7240	0.7115	0.7115	0.0125	1.76%	限大额	开放	---
		1080	021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2642	1.2642	1.2631	1.2631	0.0011	0.09%	开放	开放	0.00%
		1081	021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2652	1.2652	1.2641	1.2641	0.0011	0.09%	开放	开放	0.12%
		1082	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧	1.0448	1.0448	1.0505	1.0505	-0.0057	-0.54%	开放	开放	0.10%
		1083	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧	1.0439	1.0439	1.0496	1.0496	-0.0057	-0.54%	开放	开放	0.00%
		1084	021828	招商中证A100ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9990	0.9990	1.0034	1.0034	-0.0044	-0.44%	开放	开放	0.12%
		1085	021829	招商中证A100ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9981	0.9981	1.0025	1.0025	-0.0044	-0.44%	开放	开放	0.00%
		1086	021832	富国沪深300ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9485	0.9485	0.9516	0.9516	-0.0031	-0.33%	开放	开放	0.12%
		1087	021833	富国沪深300ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9481	0.9481	0.9512	0.9512	-0.0031	-0.33%	开放	开放	0.00%
		1088	021847	国泰沪深300增强策略ETF发...估值图基金吧	1.0102	1.0102	1.0149	1.0149	-0.0047	-0.46%	开放	开放	0.10%
		1089	021848	国泰沪深300增强策略ETF发...估值图基金吧	1.0097	1.0097	1.0144	1.0144	-0.0047	-0.46%	开放	开放	0.00%
		1090	021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9431	0.9431	0.9496	0.9496	-0.0065	-0.68%	开放	开放	0.10%
		1091	021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9426	0.9426	0.9491	0.9491	-0.0065	-0.68%	开放	开放	0.00%
		1092	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I 估值图基金吧	0.7524	0.7524	0.7494	0.7494	0.0030	0.40%	开放	开放	---
		1093	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I 估值图基金吧	1.4804	1.4804	1.4885	1.4885	-0.0081	-0.54%	开放	开放	---
		1094	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 估值图基金吧	1.3806	1.4427	1.3900	1.4521	-0.0094	-0.68%	开放	开放	---
		1095	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 估值图基金吧	0.6497	0.6497	0.6447	0.6447	0.0050	0.78%	开放	开放	---
		1096	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 估值图基金吧	1.2933	1.2933	1.2468	1.2468	0.0465	3.73%	开放	开放	---
		1097	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I 估值图基金吧	1.0323	1.0323	1.0340	1.0340	-0.0017	-0.16%	开放	开放	---
		1098	021880	嘉实中证医药健康100策略ET...估值图基金吧	0.5281	0.5281	0.5277	0.5277	0.0004	0.08%	开放	开放	---
		1099	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 估值图基金吧	0.9415	0.9415	0.9447	0.9447	-0.0032	-0.34%	开放	开放	---
		1100	021887	嘉实中证500ETF联接I 估值图基金吧	1.3347	1.3347	1.3313	1.3313	0.0034	0.26%	开放	开放	---
		1101	021893	易方达中证半导体材料设备主题E...估值图基金吧	0.9911	0.9911	0.9723	0.9723	0.0188	1.93%	开放	开放	0.12%
		1102	021894	易方达中证半导体材料设备主题E...估值图基金吧	0.9909	0.9909	0.9721	0.9721	0.0188	1.93%	开放	开放	0.00%
		1103	021908	鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧	1.4295	1.4295	1.4018	1.4018	0.0277	1.98%	开放	开放	0.10%
		1104	021909	鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧	1.4285	1.4285	1.4008	1.4008	0.0277	1.98%	开放	开放	0.00%
		1105	021922	博时中证国新央企现代能源ETF...估值图基金吧	0.9902	0.9902	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.10%
		1106	021923	博时中证国新央企现代能源ETF...估值图基金吧	0.9901	0.9901	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.00%
		1107	021933	富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧	1.3158	1.3158	1.3134	1.3134	0.0024	0.18%	开放	开放	0.12%
		1108	021934	富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧	1.3149	1.3149	1.3125	1.3125	0.0024	0.18%	开放	开放	0.00%
		1109	021944	广发中证基建工程ETF联接F 估值图基金吧	0.8314	0.8314	0.8373	0.8373	-0.0059	-0.70%	限大额	开放	---
		1110	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F 估值图基金吧	0.7670	0.7670	0.7450	0.7450	0.0220	2.95%	限大额	开放	---
		1111	021946	广发中证国新央企股东回报ETF...估值图基金吧	1.1723	1.1781	1.1849	1.1907	-0.0126	-1.06%	开放	开放	---
		1112	021948	广发中证军工ETF联接F 估值图基金吧	1.0382	1.0382	1.0282	1.0282	0.0100	0.97%	限大额	开放	---
		1113	021949	南方深证主板50ETF联接A 估值图基金吧	0.9929	0.9929	0.9995	0.9995	-0.0066	-0.66%	开放	开放	0.12%
		1114	021950	南方深证主板50ETF联接C 估值图基金吧	0.9924	0.9924	0.9989	0.9989	-0.0065	-0.65%	开放	开放	0.00%
		1115	021952	广发中证传媒ETF联接F 估值图基金吧	0.8638	0.8638	0.8592	0.8592	0.0046	0.54%	限大额	开放	---
		1116	021961	景顺长城中证国新港股通央企红利...估值图基金吧	0.9449	0.9449	0.9561	0.9561	-0.0112	-1.17%	开放	开放	0.12%
		1117	021962	景顺长城中证国新港股通央企红利...估值图基金吧	0.9445	0.9445	0.9557	0.9557	-0.0112	-1.17%	开放	开放	0.00%
		1118	021971	南方中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧	1.0407	1.0407	1.0528	1.0528	-0.0121	-1.15%	开放	开放	0.12%
		1119	021972	南方中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧	1.0404	1.0404	1.0525	1.0525	-0.0121	-1.15%	开放	开放	0.00%
		1120	022050	富国中证医药50ETF联接E 估值图基金吧	0.7438	0.7438	0.7440	0.7440	-0.0002	-0.03%	开放	开放	---
		1121	022052	富国中证科创创业50ETF联接E 估值图基金吧	0.6984	0.6984	0.6931	0.6931	0.0053	0.76%	开放	开放	---
		1122	022053	富国中证价值ETF联接E 估值图基金吧	1.8545	2.1447	1.8609	2.1511	-0.0064	-0.34%	开放	开放	---
		1123	022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E 估值图基金吧	1.6239	1.6239	1.6318	1.6318	-0.0079	-0.48%	开放	开放	---
		1124	022055	富国中证消费50ETF联接E 估值图基金吧	1.2473	1.2473	1.2520	1.2520	-0.0047	-0.38%	开放	开放	---
		1125	022077	富国中证沪港深500ETF联接E 估值图基金吧	0.8923	0.8923	0.8941	0.8941	-0.0018	-0.20%	开放	开放	---
		1126	022085	富国中证科技50策略ETF联接E 估值图基金吧	1.0468	1.0468	1.0447	1.0447	0.0021	0.20%	开放	开放	---
		1127	022087	富国上证指数ETF联接E 估值图基金吧	1.6210	1.6210	1.6210	1.6210	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		1128	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E 估值图基金吧	1.3074	1.3074	1.3139	1.3139	-0.0065	-0.49%	开放	开放	---
		1129	022102	富国中债7-10年政策性金融债...估值图基金吧	1.1403	1.1433	1.1358	1.1388	0.0045	0.40%	开放	开放	---
		1130	022104	广发创新药ETF联接F 估值图基金吧	0.5120	0.5120	0.5123	0.5123	-0.0003	-0.06%	限大额	开放	---
		1131	022106	广发信息技术联接F 估值图基金吧	1.2097	1.2097	1.1917	1.1917	0.0180	1.51%	限大额	开放	---
		1132	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E 估值图基金吧	1.1056	1.1056	1.1120	1.1120	-0.0064	-0.58%	开放	开放	0.00%
		1133	022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9847	0.9847	0.9964	0.9964	-0.0117	-1.17%	开放	开放	0.12%
		1134	022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9846	0.9846	0.9963	0.9963	-0.0117	-1.17%	开放	开放	0.00%
		1135	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 估值图基金吧	1.0775	1.0775	1.0834	1.0834	-0.0059	-0.54%	开放	开放	0.00%
		1136	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF...估值图基金吧	0.9605	0.9605	0.9704	0.9704	-0.0099	-1.02%	开放	开放	0.10%
		1137	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF...估值图基金吧	0.9601	0.9601	0.9700	0.9700	-0.0099	-1.02%	开放	开放	0.00%
		1138	022340	融通创业板ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9952	0.9952	---	---	---	---	暂停	暂停	0.12%
		1139	022341	融通创业板ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9950	0.9950	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		1140	022347	中银上海金ETF联接E 估值图基金吧	1.4265	1.4265	1.4254	1.4254	0.0011	0.08%	限大额	开放	0.00%
		1141	022384	华夏中证信息技术应用创新产业E...估值图基金吧	1.0073	1.0073	0.9952	0.9952	0.0121	1.22%	开放	开放	0.12%
		1142	022385	华夏中证信息技术应用创新产业E...估值图基金吧	1.0071	1.0071	0.9950	0.9950	0.0121	1.22%	开放	开放	0.00%
		1143	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发...估值图基金吧	1.0223	1.0223	1.0208	1.0208	0.0015	0.15%	开放	开放	0.12%
		1144	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发...估值图基金吧	1.0220	1.0220	1.0205	1.0205	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%
		1145	022421	大成中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9913	0.9913	0.9933	0.9933	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.10%
		1146	022422	大成中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9911	0.9911	0.9931	0.9931	-0.0020	-0.20%	开放	开放	---
		1147	022423	大成中证A500ETF发起式联接E 估值图基金吧	0.9912	0.9912	0.9932	0.9932	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.00%
		1148	022424	广发中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9592	0.9592	0.9612	0.9612	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.10%
		1149	022425	广发中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9589	0.9589	0.9610	0.9610	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		1150	022426	泰康中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9714	0.9714	0.9736	0.9736	-0.0022	-0.23%	开放	开放	0.10%
		1151	022427	泰康中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9712	0.9712	0.9733	0.9733	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		1152	022428	天弘中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9930	0.9930	0.9947	0.9947	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.10%
		1153	022429	天弘中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9927	0.9927	0.9945	0.9945	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.00%
		1154	022430	华夏中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9707	0.9707	0.9727	0.9727	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.12%
		1155	022431	华夏中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9703	0.9703	0.9724	0.9724	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		1156	022434	南方中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9875	0.9875	0.9897	0.9897	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.10%
		1157	022435	南方中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9873	0.9873	0.9895	0.9895	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		1158	022436	摩根中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9566	0.9566	0.9587	0.9587	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.10%
		1159	022437	摩根中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9564	0.9564	0.9585	0.9585	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		1160	022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9892	0.9892	0.9913	0.9913	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.06%
		1161	022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9890	0.9890	0.9911	0.9911	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1162	022440	万家中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9920	0.9920	0.9932	0.9932	-0.0012	-0.12%	开放	暂停	0.10%
		1163	022441	万家中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9918	0.9918	0.9930	0.9930	-0.0012	-0.12%	开放	暂停	0.00%
		1164	022442	工银中证A500ETF联接A 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0021	1.0021	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.10%
		1165	022443	工银中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9998	0.9998	1.0019	1.0019	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1166	022444	景顺长城中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9567	0.9567	0.9587	0.9587	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.10%
		1167	022445	景顺长城中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9565	0.9565	0.9585	0.9585	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1168	022448	国泰中证A500ETF发起联接A 估值图基金吧	0.9957	0.9957	0.9978	0.9978	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.10%
		1169	022449	国泰中证A500ETF发起联接C 估值图基金吧	0.9955	0.9955	0.9976	0.9976	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1170	022450	银华中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9877	0.9877	0.9899	0.9899	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.12%
		1171	022451	银华中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9875	0.9875	0.9897	0.9897	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		1172	022452	银华中证A500ETF发起式联接I 估值图基金吧	0.9876	0.9876	0.9898	0.9898	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		1173	022453	嘉实中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9802	0.9802	0.9824	0.9824	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.10%
		1174	022454	嘉实中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9800	0.9800	0.9822	0.9822	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		1175	022455	招商中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9627	0.9627	0.9649	0.9649	-0.0022	-0.23%	开放	开放	0.10%
		1176	022456	招商中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9624	0.9624	0.9646	0.9646	-0.0022	-0.23%	开放	开放	0.00%
		1177	022457	博时中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9857	0.9857	0.9878	0.9878	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.10%
		1178	022458	博时中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9854	0.9854	0.9876	0.9876	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		1179	022459	易方达中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9985	0.9985	1.0006	1.0006	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.10%
		1180	022460	易方达中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9982	0.9982	1.0003	1.0003	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1181	022463	富国中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9826	0.9826	0.9845	0.9845	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.12%
		1182	022464	富国中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9824	0.9824	0.9843	0.9843	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.00%
		1183	022465	华安中证A500ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9921	0.9921	0.9942	0.9942	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.12%
		1184	022466	华安中证A500ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9919	0.9919	0.9940	0.9940	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1185	022469	汇添富中证A500ETF联接A 估值图基金吧	0.9977	0.9977	1.0001	1.0001	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.10%
		1186	022470	汇添富中证A500ETF联接C 估值图基金吧	0.9976	0.9976	1.0000	1.0000	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.00%
		1187	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E 估值图基金吧	0.7262	0.7262	0.7294	0.7294	-0.0032	-0.44%	开放	开放	0.00%
		1188	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E 估值图基金吧	1.1756	1.1756	1.1754	1.1754	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1189	022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E 估值图基金吧	1.5485	1.5485	1.5518	1.5518	-0.0033	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1190	022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E 估值图基金吧	1.3695	1.3695	1.3663	1.3663	0.0032	0.23%	开放	开放	0.00%
		1191	022494	国泰上证综合ETF联接E 估值图基金吧	1.1570	1.1570	1.1568	1.1568	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		1192	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 估值图基金吧	1.3748	1.3748	1.3340	1.3340	0.0408	3.06%	开放	开放	0.00%
		1193	022498	国泰中证生物医药ETF联接E 估值图基金吧	0.9434	0.9434	0.9462	0.9462	-0.0028	-0.30%	开放	开放	0.00%
		1194	022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E 估值图基金吧	1.3906	1.3906	1.3881	1.3881	0.0025	0.18%	开放	开放	0.00%
		1195	022501	国泰中证煤炭ETF联接E 估值图基金吧	2.0230	2.0230	2.0622	2.0622	-0.0392	-1.90%	开放	开放	0.00%
		1196	022502	国泰黄金ETF联接E 估值图基金吧	2.2288	2.2288	2.2380	2.2380	-0.0092	-0.41%	开放	开放	0.00%
		1197	022504	招商沪深300ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.9944	0.9944	0.9977	0.9977	-0.0033	-0.33%	开放	开放	0.12%
		1198	022505	招商沪深300ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.9942	0.9942	0.9975	0.9975	-0.0033	-0.33%	开放	开放	0.00%
		1199	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E 估值图基金吧	1.1514	1.1514	1.1464	1.1464	0.0050	0.44%	开放	开放	0.00%
		1200	022541	国泰中证计算机主题ETF联接E 估值图基金吧	0.8196	0.8196	0.8180	0.8180	0.0016	0.20%	开放	开放	0.00%
		1201	022569	银华上证科创板100ETF联接I 估值图基金吧	0.9307	0.9307	0.9151	0.9151	0.0156	1.70%	开放	开放	---
		1202	022586	国泰中证钢铁ETF联接E 估值图基金吧	1.1929	1.1929	1.2073	1.2073	-0.0144	-1.19%	开放	开放	0.00%
		1203	022606	银华中证A50ETF联接I 估值图基金吧	1.1198	1.1198	1.1260	1.1260	-0.0062	-0.55%	开放	开放	---
		1204	022610	国泰中证A500ETF发起联接I 估值图基金吧	0.9955	0.9955	0.9976	0.9976	-0.0021	-0.21%	限大额	开放	0.00%
		1205	022646	华安上证180ETF联接I 估值图基金吧	1.6283	1.6283	1.6330	1.6330	-0.0047	-0.29%	开放	开放	---
		1206	022653	华安黄金易ETF联接I 估值图基金吧	2.1441	2.1441	2.1528	2.1528	-0.0087	-0.40%	开放	开放	---
		1207	022654	华安创业板50ETF联接I 估值图基金吧	1.6511	1.6511	1.6556	1.6556	-0.0045	-0.27%	开放	开放	---
		1208	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 估值图基金吧	1.1572	1.1572	1.1685	1.1685	-0.0113	-0.97%	限大额	开放	---
		1209	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 估值图基金吧	1.6471	1.6571	1.6576	1.6676	-0.0105	-0.63%	开放	开放	---
		1210	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ET...估值图基金吧	0.8078	0.8078	0.7941	0.7941	0.0137	1.73%	开放	开放	---
		1211	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I 估值图基金吧	0.9652	0.9652	0.9685	0.9685	-0.0033	-0.34%	开放	开放	0.00%
		1212	022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I 估值图基金吧	0.9892	0.9892	0.9913	0.9913	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1213	022759	摩根中证A500ETF联接I 估值图基金吧	0.9566	0.9566	0.9587	0.9587	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		1214	022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 估值图基金吧	0.9915	0.9915	0.9949	0.9949	-0.0034	-0.34%	开放	开放	---
		1215	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 估值图基金吧	0.9960	0.9960	1.0000	1.0000	-0.0040	-0.40%	开放	开放	---
		1216	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I 估值图基金吧	0.9760	0.9760	0.9730	0.9730	0.0030	0.31%	开放	开放	---
		1217	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发...估值图基金吧	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000	0.0010	0.10%	开放	开放	---
		1218	022795	鹏华国证ESG300ETF联接I 估值图基金吧	0.9960	0.9960	1.0000	1.0000	-0.0040	-0.40%	开放	开放	---
		1219	022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I 估值图基金吧	0.9910	0.9910	1.0000	1.0000	-0.0090	-0.90%	开放	开放	---
		1220	022826	华宝上证180价值ETF联接C 估值图基金吧	2.6390	2.6390	2.6540	2.6540	-0.0150	-0.57%	开放	开放	0.00%
		1221	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		1222	022845	鹏华上证科创100ETF联接I 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		1223	022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		1224	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I 估值图基金吧	0.9940	0.9940	1.0000	1.0000	-0.0060	-0.60%	开放	开放	---
		1225	022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 估值图基金吧	0.9920	0.9920	0.9980	0.9980	-0.0060	-0.60%	开放	开放	---
		1226	022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I 估值图基金吧	1.0530	1.0530	1.0220	1.0220	0.0310	3.03%	开放	开放	---
		1227	022881	鹏华中证中药ETF联接I 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		1228	022882	鹏华中证云计算与大数据主题ET...估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		1229	022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发...估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		1230	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		1231	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		1232	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		1233	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 估值图基金吧	1.0281	1.0281	1.0316	1.0316	-0.0035	-0.34%	开放	开放	---
		1234	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y 估值图基金吧	1.0903	1.0903	1.0965	1.0965	-0.0062	-0.57%	开放	开放	0.00%
		1235	022894	景顺长城中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9566	0.9566	0.9586	0.9586	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1236	022895	易方达上证科创50联接Y 估值图基金吧	0.7890	0.7890	0.7754	0.7754	0.0136	1.75%	开放	开放	0.00%
		1237	022896	广发创业板ETF发起式联接Y 估值图基金吧	1.2130	1.2130	1.2150	1.2150	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.00%
		1238	022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 估值图基金吧	1.3926	1.3926	1.4020	1.4020	-0.0094	-0.67%	开放	开放	---
		1239	022902	富国中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	0.9825	0.9825	0.9845	0.9845	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.00%
		1240	022904	大成中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	0.9915	0.9915	0.9935	0.9935	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.00%
		1241	022905	嘉实中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9796	0.9796	0.9818	0.9818	-0.0022	-0.22%	开放	开放	---
		1242	022907	易方达创业板ETF联接Y 估值图基金吧	2.2625	2.2625	2.2663	2.2663	-0.0038	-0.17%	开放	开放	0.00%
		1243	022910	易方达中证科创创业50联接Y 估值图基金吧	0.7012	0.7012	0.6959	0.6959	0.0053	0.76%	开放	开放	0.00%
		1244	022911	摩根中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9567	0.9567	0.9588	0.9588	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		1245	022912	南方创业板ETF联接Y 估值图基金吧	1.1423	1.1423	1.1442	1.1442	-0.0019	-0.17%	开放	开放	0.00%
		1246	022913	易方达中证500ETF联接发起式Y 估值图基金吧	1.3843	1.3843	1.3807	1.3807	0.0036	0.26%	开放	开放	0.00%
		1247	022915	嘉实中证500ETF联接Y 估值图基金吧	1.7297	1.7297	1.7254	1.7254	0.0043	0.25%	开放	开放	---
		1248	022916	博时中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9852	0.9852	0.9873	0.9873	-0.0021	-0.21%	开放	开放	---
		1249	022918	南方中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9874	0.9874	0.9896	0.9896	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		1250	022920	博时创业板ETF联接Y 估值图基金吧	1.9077	1.9077	1.9109	1.9109	-0.0032	-0.17%	开放	开放	---
		1251	022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y 估值图基金吧	1.6533	1.7533	1.6491	1.7491	0.0042	0.25%	开放	开放	0.00%
		1252	022923	易方达深证100ETF联接Y 估值图基金吧	1.3973	1.3973	1.4045	1.4045	-0.0072	-0.51%	开放	开放	0.00%
		1253	022924	南方沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	1.4476	1.8956	1.4527	1.9007	-0.0051	-0.35%	开放	开放	0.00%
		1254	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y 估值图基金吧	1.2239	1.2239	1.2336	1.2336	-0.0097	-0.79%	开放	开放	0.00%
		1255	022926	华宝中证A100ETF联接Y 估值图基金吧	1.3028	1.3028	1.3084	1.3084	-0.0056	-0.43%	暂停	暂停	---
		1256	022928	易方达沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	1.5497	1.5497	1.5550	1.5550	-0.0053	-0.34%	开放	开放	0.00%
		1257	022930	易方达中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9984	0.9984	1.0005	1.0005	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1258	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	0.9921	0.9921	0.9942	0.9942	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1259	022932	工银科创ETF联接Y 估值图基金吧	0.8031	0.8031	0.7894	0.7894	0.0137	1.74%	开放	开放	0.00%
		1260	022938	招商中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	0.9627	0.9627	0.9649	0.9649	-0.0022	-0.23%	开放	开放	0.00%
		1261	022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y 估值图基金吧	0.6698	0.6698	0.6647	0.6647	0.0051	0.77%	开放	开放	0.00%
		1262	022941	鹏扬中证科创创业50ETF联接Y 估值图基金吧	0.6703	0.6703	0.6652	0.6652	0.0051	0.77%	开放	开放	---
		1263	022942	泰康中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9760	0.9760	0.9781	0.9781	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1264	022944	银华中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	0.9892	0.9892	0.9914	0.9914	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.00%
		1265	022945	华夏上证科创板50成份ETF联接Y 估值图基金吧	0.8177	0.8177	0.8028	0.8028	0.0149	1.86%	开放	开放	0.00%
		1266	022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9891	0.9891	0.9912	0.9912	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1267	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	0.9651	0.9651	0.9684	0.9684	-0.0033	-0.34%	开放	开放	0.00%
		1268	022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ET...估值图基金吧	0.8078	0.8078	0.7941	0.7941	0.0137	1.73%	开放	开放	0.00%
		1269	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 估值图基金吧	1.6474	1.6474	1.6579	1.6579	-0.0105	-0.63%	开放	开放	0.00%
		1270	022952	富国创业板ETF联接Y 估值图基金吧	0.8041	0.8041	0.8054	0.8054	-0.0013	-0.16%	开放	开放	0.00%
		1271	022955	天弘沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	1.3660	1.3660	1.3708	1.3708	-0.0048	-0.35%	开放	开放	0.00%
		1272	022956	天弘上证50ETF联接Y 估值图基金吧	1.2888	1.2888	1.2923	1.2923	-0.0035	-0.27%	开放	开放	0.00%
		1273	022958	华夏中证500ETF联接Y 估值图基金吧	0.7047	0.7047	0.7029	0.7029	0.0018	0.26%	开放	开放	0.00%
		1274	022959	华夏上证50ETF联接Y 估值图基金吧	0.9505	0.9505	0.9531	0.9531	-0.0026	-0.27%	开放	开放	0.00%
		1275	022960	天弘创业板ETF联接Y 估值图基金吧	0.9034	0.9034	0.9049	0.9049	-0.0015	-0.17%	开放	开放	0.00%
		1276	022961	天弘中证500ETF联接Y 估值图基金吧	1.1483	1.1483	1.1453	1.1453	0.0030	0.26%	开放	开放	0.00%
		1277	022964	广发沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	1.7706	1.7706	1.7769	1.7769	-0.0063	-0.35%	开放	开放	0.00%
		1278	022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y 估值图基金吧	1.3899	1.3899	1.3863	1.3863	0.0036	0.26%	开放	开放	0.00%
		1279	022966	天弘中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9929	0.9929	0.9947	0.9947	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.00%
		1280	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y 估值图基金吧	0.9919	0.9919	0.9931	0.9931	-0.0012	-0.12%	开放	暂停	0.00%
		1281	022969	鹏华上证科创板50成份增强策略...估值图基金吧	1.0340	1.0340	1.0140	1.0140	0.0200	1.97%	开放	开放	---
		1282	022971	广发中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9591	0.9591	0.9612	0.9612	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		1283	022975	工银中证A50ETF联接Y 估值图基金吧	1.1359	1.1359	1.1422	1.1422	-0.0063	-0.55%	开放	开放	0.00%
		1284	022976	华安创业板50ETF联接Y 估值图基金吧	1.6511	1.6511	1.6556	1.6556	-0.0045	-0.27%	开放	开放	0.00%
		1285	022979	华夏中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	0.9706	0.9706	0.9727	0.9727	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.00%
		1286	022980	天弘中证红利低波动100联接Y 估值图基金吧	1.6876	1.6876	1.6993	1.6993	-0.0117	-0.69%	开放	开放	0.00%
		1287	022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y 估值图基金吧	0.6453	0.6453	0.6404	0.6404	0.0049	0.77%	开放	开放	0.00%
		1288	022982	工银中证A500ETF联接Y 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0021	1.0021	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.00%
		1289	022983	华夏沪深300ETF联接Y 估值图基金吧	1.4491	1.4491	1.4540	1.4540	-0.0049	-0.34%	开放	开放	0.00%
		1290	022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 估值图基金吧	0.9966	0.9966	1.0000	1.0000	-0.0034	-0.34%	开放	开放	---
		1291	022988	鹏华中证500ETF联接I 估值图基金吧	1.0028	1.0028	1.0000	1.0000	0.0028	0.28%	开放	开放	---
		1292	040180	华安上证180ETF联接A 估值图基金吧	1.6283	1.6283	1.6330	1.6330	-0.0047	-0.29%	开放	开放	0.12%
		1293	040190	华安上证50ETF联接A 估值图基金吧	1.3831	1.3831	1.3867	1.3867	-0.0036	-0.26%	开放	开放	0.05%
		1294	050013	博时上证超大盘ETF联接A 估值图基金吧	1.1002	1.1002	1.1049	1.1049	-0.0047	-0.43%	开放	开放	0.12%
		1295	050021	博时创业板ETF联接A 估值图基金吧	1.9074	1.9074	1.9105	1.9105	-0.0031	-0.16%	开放	开放	0.08%
		1296	050024	博时上证自然资源ETF联接A 估值图基金吧	1.1862	1.1862	1.2017	1.2017	-0.0155	-1.29%	开放	开放	0.12%
		1297	070023	嘉实深证基本面120联接A 估值图基金吧	2.0907	2.0907	2.1063	2.1063	-0.0156	-0.74%	开放	开放	0.12%
		1298	070030	嘉实中创400ETF联接A 估值图基金吧	1.7834	1.7834	1.7671	1.7671	0.0163	0.92%	开放	开放	0.12%
		1299	070039	嘉实中证500ETF联接C 估值图基金吧	1.3321	1.3321	1.3288	1.3288	0.0033	0.25%	开放	开放	0.00%
		1300	090012	大成深证成长40ETF联接A 估值图基金吧	0.9291	0.9291	0.9307	0.9307	-0.0016	-0.17%	开放	开放	0.12%
		1301	100053	富国上证指数ETF联接A 估值图基金吧	1.6230	1.6230	1.6230	1.6230	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		1302	110019	易方达深证100ETF联接A 估值图基金吧	1.3973	1.3973	1.4045	1.4045	-0.0072	-0.51%	开放	开放	0.12%
		1303	110020	易方达沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.5497	1.5497	1.5550	1.5550	-0.0053	-0.34%	开放	开放	0.12%
		1304	110021	易方达上证中盘ETF联接A 估值图基金吧	2.0056	2.0056	2.0116	2.0116	-0.0060	-0.30%	开放	开放	0.12%
		1305	110026	易方达创业板ETF联接A 估值图基金吧	2.2624	2.2624	2.2662	2.2662	-0.0038	-0.17%	开放	开放	0.12%
		1306	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.6534	1.7534	1.6492	1.7492	0.0042	0.25%	开放	开放	0.12%
		1307	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A 估值图基金吧	0.8197	0.9545	0.8181	0.9535	0.0016	0.20%	开放	开放	0.10%
		1308	160418	华安中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1575	1.3115	1.1588	1.3128	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.12%
		1309	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.2305	0.8287	1.2252	0.8251	0.0053	0.43%	开放	开放	0.12%
		1310	160422	华安创业板50ETF联接A 估值图基金吧	1.6510	1.3618	1.6555	1.3650	-0.0045	-0.27%	开放	开放	0.12%
		1311	160424	华安创业板50ETF联接C 估值图基金吧	1.6279	1.9079	1.6324	1.9124	-0.0045	-0.28%	开放	开放	0.00%
		1312	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1667	2.1779	1.1707	2.1819	-0.0040	-0.34%	开放	开放	0.12%
		1313	160706	嘉实沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.0281	3.1473	1.0316	3.1508	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.15%
		1314	160724	嘉实沪深300ETF联接C 估值图基金吧	0.9409	1.3185	0.9441	1.3217	-0.0032	-0.34%	开放	开放	0.00%
		1315	161022	富国创业板ETF联接A 估值图基金吧	0.8041	1.7216	0.8054	1.7221	-0.0013	-0.16%	开放	开放	0.12%
		1316	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.4234	1.5396	1.4250	1.5412	-0.0016	-0.11%	开放	开放	0.10%
		1317	161211	国投沪深300金融地产联接估值图基金吧	2.1775	2.1775	2.1778	2.1778	-0.0003	-0.01%	开放	开放	0.12%
		1318	161907	万家中证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.6677	2.6242	1.6807	2.6372	-0.0130	-0.77%	开放	开放	0.10%
		1319	162412	华宝医疗ETF联接A 估值图基金吧	0.5895	0.4598	0.5901	0.4600	-0.0006	-0.10%	开放	开放	0.12%
		1320	162711	广发中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.3899	1.3899	1.3863	1.3863	0.0036	0.26%	开放	开放	0.12%
		1321	162714	广发深证100ETF联接A 估值图基金吧	1.2307	1.4540	1.2363	1.4596	-0.0056	-0.45%	开放	开放	0.12%
		1322	164809	工银中证500ETF联接A 估值图基金吧	1.1216	1.4538	1.1189	1.4511	0.0027	0.24%	开放	开放	0.10%
		1323	202015	南方沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.3775	1.8955	1.3822	1.9002	-0.0047	-0.34%	开放	开放	0.12%
		1324	202017	南方深证成份ETF联接A 估值图基金吧	0.9783	0.9783	0.9786	0.9786	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.12%
		1325	202021	南方小康ETF联接A 估值图基金吧	1.8445	1.8645	1.8625	1.8825	-0.0180	-0.97%	开放	开放	0.12%
		1326	202025	南方上证380ETF联接A 估值图基金吧	1.8844	1.8844	1.8796	1.8796	0.0048	0.26%	开放	开放	0.12%
		1327	217017	招商上证消费80ETF联接A 估值图基金吧	1.9881	1.9881	1.9941	1.9941	-0.0060	-0.30%	开放	开放	0.15%
		1328	217019	招商深证TMT50ETF联接A 估值图基金吧	1.9510	1.9510	1.9444	1.9444	0.0066	0.34%	开放	开放	0.15%
		1329	240014	华宝中证A100ETF联接A 估值图基金吧	1.3028	1.6328	1.3084	1.6384	-0.0056	-0.43%	开放	开放	0.08%
		1330	240016	华宝上证180价值ETF联接A 估值图基金吧	2.6370	2.6670	2.6520	2.6820	-0.0150	-0.57%	开放	开放	0.15%
		1331	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4348	1.9996	1.4365	2.0013	-0.0017	-0.12%	开放	开放	0.10%
		1332	257060	国联安上证商品ETF联接A 估值图基金吧	1.0944	1.0944	1.1084	1.1084	-0.0140	-1.26%	开放	开放	0.15%
		1333	270010	广发沪深300ETF联接A 估值图基金吧	1.7707	2.3169	1.7770	2.3232	-0.0063	-0.35%	开放	开放	0.12%
		1334	270026	广发国证2000ETF联接A 估值图基金吧	1.3001	1.3001	1.2867	1.2867	0.0134	1.04%	开放	开放	0.12%
		1335	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A 估值图基金吧	0.9651	1.8781	0.9684	1.8814	-0.0033	-0.34%	开放	开放	0.10%
		1336	470068	汇添富深证300ETF联接A 估值图基金吧	1.4857	1.4857	1.4886	1.4886	-0.0029	-0.19%	开放	开放	0.10%
		1337	481012	工银深证红利ETF联接A 估值图基金吧	1.0392	1.8535	1.0433	1.8576	-0.0041	-0.39%	开放	开放	0.10%
		1338	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.1813	1.1813	1.1673	1.1673	0.0140	1.20%	开放	开放	0.10%
		1339	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.1501	1.1501	1.1365	1.1365	0.0136	1.20%	开放	开放	0.00%
		1340	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF...估值图基金吧	1.6512	1.7016	1.6549	1.7053	-0.0037	-0.22%	开放	开放	0.10%
		1341	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	1.2234	1.2234	1.2180	1.2180	0.0054	0.44%	开放	开放	0.08%
		1342	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧	1.2157	1.2157	1.2104	1.2104	0.0053	0.44%	开放	开放	0.00%
		1343	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.9306	0.9306	0.9315	0.9315	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.12%
		1344	501305	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.0412	1.0412	1.0521	1.0521	-0.0109	-1.04%	开放	开放	0.10%
		1345	501306	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.0114	1.0114	1.0219	1.0219	-0.0105	-1.03%	开放	开放	0.00%
		1346	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.6610	0.7081	0.6618	0.7089	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.05%
		1347	519686	交银上证180公司治理联接估值图基金吧	1.7150	1.7150	1.7260	1.7260	-0.0110	-0.64%	开放	开放	0.15%
		1348	519706	交银深证300价值ETF联接估值图基金吧	1.9760	1.9760	1.9890	1.9890	-0.0130	-0.65%	开放	开放	0.15%
		1349	530010	建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧	2.6317	2.6317	2.6426	2.6426	-0.0109	-0.41%	开放	开放	0.15%
		1350	530015	建信深证基本面60ETF联接A 估值图基金吧	2.4792	2.4792	2.4993	2.4993	-0.0201	-0.80%	开放	开放	0.15%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值