华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 华安基金 474只基金 ，累计分红 1.24906 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 2024-06-21 2024-06-21 每份派现金0.0100元 2024-06-24
2024年 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 2024-06-21 2024-06-21 每份派现金0.0468元 2024-06-24
2024年 020992 华安中债7-10年国开债E 详情 2024-06-21 2024-06-21 每份派现金0.0595元 2024-06-24
2024年 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 2024-06-21 2024-06-21 每份派现金0.0106元 2024-06-24
2024年 017120 华安添勤债券 详情 2024-06-20 2024-06-20 每份派现金0.0100元 2024-06-21
2024年 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 2024-06-20 2024-06-20 每份派现金0.0827元 2024-06-21
2024年 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 2024-06-20 2024-06-20 每份派现金0.0788元 2024-06-21
2024年 020207 华安中债0-3年政金债指数A 详情 2024-06-19 2024-06-19 每份派现金0.0100元 2024-06-20
2024年 020208 华安中债0-3年政金债指数C 详情 2024-06-19 2024-06-19 每份派现金0.0100元 2024-06-20
2024年 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 2024-06-18 2024-06-18 每份派现金0.0470元 2024-06-19

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2022年 159649 华安中债1-5年国开债ETF 详情 2022-08-16 折算 1:0.0100
2022年 512120 华安中证细分医药ETF 详情 2022-03-25 拆分 1:3.0000
2020年 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0238
2020年 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 2020-12-15 折算 1:-
2020年 160420 华安创业板50指数A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0202
2020年 160420 华安创业板50指数A 详情 2020-02-26 拆分 1:1.4196
2019年 160420 华安创业板50指数A 详情 2019-12-16 拆分 1:1.0237
2019年 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 2019-12-16 拆分 1:1.0309
2019年 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 2019-12-16 拆分 1:1.0294
2019年 007746 华安现金润利 详情 2019-09-10 折算 1:0.0100

分红送配公告

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