华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-15 | 2025-10-14 | 2025-10-13 | 2025-09-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 63,942.62 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 2.22 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.84 | 0.03 | - | 0.67 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | - | 9,759.60 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 9,759.60 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 810.64 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 8.82 | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,064.71 | 1,713.47 | 73,711.04 | 5,713.64 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-15 | 2025-10-14 | 2025-10-13 | 2025-09-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 9,829.19 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 88.44 | 28.53 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.45 | 0.33 | 3.50 | 2.85 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.09 | 0.07 | 0.70 | 0.84 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.05 | 0.02 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 2.25 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.09 | 1.28 | 0.48 | 4.60 |
| 负债合计 | 详情 | 90.12 | 30.23 | 9,833.87 | 10.55 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,632.34 | 1,420.54 | 63,948.67 | 5,321.05 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,974.59 | 1,683.24 | 63,877.17 | 5,703.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,064.71 | 1,713.47 | 73,711.04 | 5,713.64 |
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