华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-11-25 | 2024-09-19 | 2024-09-01 | 2024-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 501.97 | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 149,549.54 | 55.71 | 0.34 | 2.18 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.15 | 1.53 | 0.40 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 48,830.38 | - | 10,487.22 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 10,487.22 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 1,626.92 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 14.96 | 0.93 | 85.76 | 0.93 |
| 资产总计 | 详情 | 198,896.86 | 1,132.99 | 14,335.67 | 4,331.26 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-11-25 | 2024-09-19 | 2024-09-01 | 2024-08-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 17.24 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 2.76 | 2,871.72 | 405.21 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 4.91 | 0.37 | 0.50 | - |
| 应付托管费 | 详情 | 1.64 | 0.06 | 0.10 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.01 | 2.73 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.16 | 1.86 | 24.22 | 6.77 |
| 负债合计 | 详情 | 6.71 | 5.06 | 2,916.51 | 411.98 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 200,014.04 | 919.16 | 29,691.83 | 3,747.54 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 198,890.16 | 1,127.94 | 11,419.16 | 3,919.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 198,896.86 | 1,132.99 | 14,335.67 | 4,331.26 |
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