华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 2025-09-09 | 2025-08-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 6,647.26 | - | 18,362.84 | 26,179.95 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 6,647.26 | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 15.89 | 2.20 | 21.19 |
| 资产总计 | 详情 | 40,397.27 | 295,635.14 | 110,135.20 | 171,512.89 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-09-22 | 2025-09-17 | 2025-09-09 | 2025-08-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 18,437.18 | 26,310.00 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.76 | - | 5.03 | 7.96 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.55 | - | 1.01 | 1.59 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.44 | 0.09 | 0.38 | 0.40 |
| 负债合计 | 详情 | 3.76 | 0.09 | 18,443.60 | 26,319.96 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 40,338.75 | 295,635.14 | 91,762.20 | 145,304.90 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 40,393.52 | 295,635.05 | 91,691.60 | 145,192.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 40,397.27 | 295,635.14 | 110,135.20 | 171,512.89 |
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