华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 详情 指数型-海外股票 05-06 5.5720 5.5720 3.57% 17.40% 38.33% 37.93 倪斌 0.12% 购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 014978 详情 指数型-海外股票 05-06 5.4820 5.4820 3.55% 17.29% 38.05% 9.90 倪斌 0.00% 购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 040047 详情 指数型-海外股票 05-06 0.7849 0.7849 3.67% 18.71% 34.68% 37.93 倪斌 - 购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 040048 详情 指数型-海外股票 05-06 0.7849 0.7849 3.67% 18.71% 34.68% 37.93 倪斌 - 购买
华安标普全球石油指数(LOF)A 160416 详情 指数型-海外股票 05-06 1.7290 1.7690 -0.23% 6.79% 21.16% 3.23 倪斌 0.12% 购买
华安标普全球石油指数(LOF)C 014982 详情 指数型-海外股票 05-06 1.7180 1.7180 -0.23% 6.77% 21.07% 0.72 倪斌 0.00% 购买
华安黄金易ETF联接A 000216 详情 指数型-其他 05-07 1.9322 1.9322 0.16% 14.75% 18.39% 16.80 许之彦 0.06% 购买
华安黄金易ETF联接C 000217 详情 指数型-其他 05-07 1.8938 1.8938 0.16% 14.56% 17.97% 57.62 许之彦 0.00% 购买
华安德国(DAX)联接(QDII)A 000614 详情 指数型-海外股票 05-06 1.4970 1.4970 1.29% 16.23% 10.56% 1.78 倪斌 0.12% 购买
华安德国(DAX)联接(QDII)C 015016 详情 指数型-海外股票 05-06 1.4910 1.4910 1.29% 16.03% 10.28% 0.67 倪斌 0.00% 购买
华安中证银行ETF联接A 160418 详情 指数型-股票 05-07 1.0169 1.1709 -0.04% 11.10% 8.18% 1.70 苏卿云 0.12% 购买
华安中证银行ETF联接C 014983 详情 指数型-股票 05-07 1.0127 1.0127 -0.04% 10.99% 7.99% 0.12 苏卿云 0.00% 购买
华安安康灵活配置混合A 002363 详情 混合型-灵活 05-07 1.8025 1.8025 -0.06% 7.98% 6.88% 40.84 石雨欣 等 0.12% 购买
华安中债7-10年国开债A 007228 详情 指数型-固收 05-07 1.1304 1.1931 0.22% 4.71% 6.77% 1.10 周舒展 - 购买
华安中债7-10年国开债C 007229 详情 指数型-固收 05-07 1.3277 1.9582 0.23% 4.60% 6.53% 44.13 周舒展 - 购买
华安安康灵活配置混合C 002364 详情 混合型-灵活 05-07 1.7173 1.7173 -0.06% 7.65% 6.24% 15.75 石雨欣 等 0.00% 购买
华安新优选灵活配置混合A 001312 详情 混合型-灵活 05-07 1.2190 1.2190 0.00% 6.84% 6.00% 3.50 周益鸣 等 0.15% 购买
华安新优选灵活配置混合C 002144 详情 混合型-灵活 05-07 1.4510 1.4510 0.00% 6.77% 5.91% 8.66 周益鸣 等 0.00% 购买
华安添祥6个月持有混合A 011390 详情 混合型-偏债 05-07 1.0564 1.0714 -0.03% 6.26% 5.72% 2.78 陆奔 等 0.10% 购买
华安添瑞6个月混合A 009400 详情 混合型-偏债 05-07 1.1368 1.1668 -0.02% 5.85% 5.65% 2.84 周益鸣 等 0.08% 购买
华安添祥6个月持有混合C 016181 详情 混合型-偏债 05-07 1.0491 1.0491 -0.03% 6.04% 5.31% 0.00 石雨欣 等 - 购买
华安添利6个月债券A 010619 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0622 1.0622 0.12% 5.31% 5.15% 6.52 周益鸣 等 0.08% 购买
华安安和债券A 007167 详情 债券型-长债 05-07 1.0427 1.1837 0.08% 3.00% 5.14% 10.36 康钊 - 购买
华安添瑞6个月混合C 009401 详情 混合型-偏债 05-07 1.1148 1.1448 -0.03% 5.58% 5.11% 0.54 周益鸣 等 0.00% 购买
华安添荣中短债A 012242 详情 债券型-中短债 05-07 1.0687 1.0937 0.07% 2.71% 5.07% 3.50 郑如熙 等 0.03% 购买
华安安和债券C 007168 详情 债券型-长债 05-07 1.0540 1.1860 0.08% 2.96% 5.04% 0.02 康钊 - 购买
华安添荣中短债C 018223 详情 债券型-中短债 05-07 1.0617 1.0617 0.07% 2.67% 4.92% 2.91 郑如熙 等 0.00% 购买
华安安盛3个月定开债 006936 详情 债券型-长债 05-07 1.0423 1.2041 0.12% 3.05% 4.78% 15.36 康钊 0.08% 购买
华安鼎丰债券发起式A 003847 详情 债券型-长债 05-07 1.1509 1.3631 0.13% 2.94% 4.76% 39.65 李邦长 等 0.08% 购买
华安添利6个月债券C 010620 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0484 1.0484 0.11% 5.10% 4.72% 1.73 周益鸣 等 0.00% 购买
华安领荣一年定开债券发起式 013487 详情 债券型-长债 05-07 1.0165 1.0859 0.07% 2.58% 4.58% 10.28 康钊 等 - 购买
华安鼎信3个月定开债 007420 详情 债券型-长债 04-30 1.0542 1.1962 - 2.79% 4.53% 35.46 鲍越愚 0.08% 购买
华安安浦债券A 006337 详情 债券型-长债 05-07 1.1330 1.2230 0.08% 2.79% 4.38% 50.97 李振宇 0.08% 购买
华安鼎丰债券发起式C 016468 详情 债券型-长债 05-07 1.1439 1.1789 0.13% 2.75% 4.34% 1.65 李邦长 等 0.00% 购买
华安鼎瑞定开债发起式 005377 详情 债券型-长债 05-07 1.0304 1.2522 0.13% 2.92% 4.29% 20.45 周舒展 0.08% 购买
华安添福18个月混合A 009409 详情 混合型-偏债 05-07 1.0761 1.0761 -0.05% 5.43% 4.28% 0.21 周益鸣 等 0.12% 购买
华安安浦债券C 006338 详情 债券型-长债 05-07 0.9784 0.9784 0.08% 2.74% 4.27% 13.54 李振宇 0.00% 购买
华安添魁债券 015804 详情 债券型-长债 05-07 1.0490 1.0594 0.09% 2.69% 4.27% 12.13 周舒展 0.08% 购买
华安安嘉定开 007370 详情 债券型-长债 05-07 1.0400 1.1700 0.13% 2.97% 4.26% 20.06 鲍越愚 0.08% 购买
华安安逸半年定开债 005501 详情 债券型-长债 05-07 1.0392 1.2430 0.13% 2.92% 4.25% 18.29 鲍越愚 0.08% 购买
华安安业债券A 006953 详情 债券型-长债 05-07 1.0845 1.3959 0.07% 2.54% 4.25% 47.22 康钊 - 购买
华安安业债券C 006954 详情 债券型-长债 05-07 1.0879 1.3894 0.07% 2.49% 4.16% 0.01 康钊 - 购买
华安鑫浦定开债A 008675 详情 债券型-长债 04-30 1.0069 1.1729 - 2.02% 4.14% 80.28 孙丽娜 - 购买
华安稳固收益债券A 002534 详情 债券型-混合一级 05-07 1.2360 1.9170 0.08% 2.66% 4.13% 3.93 石雨欣 0.08% 购买
华安纯债债券A 040040 详情 债券型-长债 05-07 1.0737 1.4919 0.08% 2.71% 4.04% 29.49 郑如熙 0.08% 购买
华安优嘉精选混合A 016021 详情 混合型-偏股 05-07 1.0930 1.0930 -0.35% 12.36% 4.00% 6.95 王斌 0.15% 购买
华安信用四季红债券A 040026 详情 债券型-长债 05-07 1.0515 1.6212 0.11% 2.69% 3.97% 18.03 魏媛媛 等 0.08% 购买
华安顺穗债券 013820 详情 债券型-长债 05-07 1.0770 1.0770 0.09% 2.73% 3.91% 13.58 魏媛媛 等 - 购买
华安众享180天持有期中短债A 013901 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0889 1.0889 0.04% 2.30% 3.90% 18.36 郑如熙 - 购买
华安添顺债券 014785 详情 债券型-长债 05-07 1.0480 1.0480 0.08% 2.66% 3.89% 12.34 李振宇 - 购买
华安鑫浦定开债C 008676 详情 债券型-长债 04-30 1.0066 1.1616 - 1.90% 3.88% 0.00 孙丽娜 - 购买
华安锦溶0-5年金融债定开债 010467 详情 债券型-长债 05-07 1.0437 1.1147 0.12% 2.46% 3.85% 14.11 周舒展 等 - 购买
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 012295 详情 债券型-长债 05-07 1.0194 1.0934 0.10% 2.49% 3.85% 103.12 周舒展 - 购买
华安安平6个月定开债 007213 详情 债券型-长债 05-07 1.1222 1.2218 0.04% 2.14% 3.84% 8.13 康钊 0.08% 购买
华安众享180天持有期中短债C 013902 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0848 1.0848 0.04% 2.22% 3.75% 1.31 郑如熙 - 购买
华安鼎津一年定开债发起式 016673 详情 债券型-长债 04-30 1.0270 1.0460 - 2.33% 3.70% 20.47 鲍越愚 - 购买
华安聚嘉精选混合A 011251 详情 混合型-偏股 05-07 1.4310 1.4310 -0.31% 12.65% 3.68% 15.42 王斌 0.15% 购买
华安添福18个月混合C 009410 详情 混合型-偏债 05-07 1.0547 1.0547 -0.05% 5.11% 3.65% 0.03 周益鸣 等 0.00% 购买
华安鼎益债券A 005709 详情 债券型-长债 05-07 1.1193 1.2305 0.04% 2.23% 3.63% 31.44 郑如熙 0.08% 购买
华安纯债债券C 040041 详情 债券型-长债 05-07 1.0731 1.4570 0.08% 2.51% 3.63% 4.39 郑如熙 0.00% 购买
华安汇嘉精选混合A 010385 详情 混合型-偏股 05-07 1.0591 1.0591 -0.30% 12.34% 3.61% 20.76 王斌 0.15% 购买
华安信用四季红债券C 006015 详情 债券型-长债 05-07 1.0506 1.2479 0.11% 2.48% 3.56% 0.60 魏媛媛 等 0.00% 购买
华安鼎盈一年定开债发起式 017812 详情 债券型-长债 05-07 1.0170 1.0457 0.10% 2.21% 3.54% 60.73 康钊 - 购买
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 009656 详情 指数型-固收 05-07 1.1231 1.1381 0.06% 2.22% 3.53% 13.98 林唐宇 0.06% 购买
华安安悦债券A 005531 详情 债券型-长债 05-07 1.0429 1.2328 0.07% 2.13% 3.52% 17.60 郑如熙 - 购买
华安锦源0-7年金融债定开债 009786 详情 债券型-长债 05-07 1.0175 1.1285 0.05% 2.11% 3.52% 32.16 林唐宇 等 - 购买
华安鼎益债券C 006554 详情 债券型-长债 05-07 1.1163 1.2354 0.04% 2.17% 3.51% 11.81 郑如熙 0.00% 购买
华安稳固收益债券C 040019 详情 债券型-混合一级 05-07 1.1850 1.7210 0.00% 2.51% 3.49% 0.26 石雨欣 0.00% 购买
华安众鑫90天滚动短债A 012229 详情 债券型-中短债 05-07 1.0989 1.0989 0.04% 2.19% 3.48% 0.85 郑如熙 等 - 购买
华安优嘉精选混合C 016022 详情 混合型-偏股 05-07 1.0839 1.0839 -0.34% 12.09% 3.48% 5.31 王斌 0.00% 购买
华安安腾一年定开债 008904 详情 债券型-长债 05-07 1.0375 1.1044 0.11% 2.24% 3.43% 25.49 马晓璇 0.08% 购买
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 009657 详情 指数型-固收 05-07 1.1189 1.1339 0.06% 2.17% 3.43% 0.22 林唐宇 0.00% 购买
华安安悦债券C 005532 详情 债券型-长债 05-07 1.0411 1.2366 0.06% 2.08% 3.40% 0.00 郑如熙 - 购买
华安众鑫90天滚动短债C 012230 详情 债券型-中短债 05-07 1.0919 1.0919 0.04% 2.08% 3.27% 7.87 郑如熙 等 - 购买
华安中债1-3年政策金融债A 007180 详情 指数型-固收 05-07 1.0477 1.1599 0.04% 1.95% 3.25% 95.31 林唐宇 0.06% 购买
华安众悦60天滚动持有短债A 013577 详情 债券型-中短债 05-07 1.0884 1.0884 0.02% 1.87% 3.25% 8.25 马晓璇 0.03% 购买
华安众盈中短债发起式A 016691 详情 债券型-中短债 05-07 1.0439 1.0439 0.08% 2.03% 3.21% 0.66 李振宇 0.03% 购买
华安添信债券 014391 详情 债券型-长债 05-07 1.0413 1.0413 0.07% 1.95% 3.15% 0.52 魏媛媛 等 0.08% 购买
华安中债1-3年政策金融债C 007181 详情 指数型-固收 05-07 1.0472 1.1544 0.04% 1.89% 3.14% 0.12 林唐宇 0.00% 购买
华安汇嘉精选混合C 010386 详情 混合型-偏股 05-07 1.0406 1.0406 -0.31% 12.05% 3.09% 6.14 王斌 0.00% 购买
华安聚嘉精选混合C 011252 详情 混合型-偏股 05-07 1.4044 1.4044 -0.31% 12.32% 3.06% 9.41 王斌 0.00% 购买
华安众悦60天滚动持有短债C 013578 详情 债券型-中短债 05-07 1.0825 1.0825 0.02% 1.77% 3.05% 35.69 马晓璇 0.00% 购买
华安众盈中短债发起式C 016692 详情 债券型-中短债 05-07 1.0409 1.0409 0.08% 1.94% 3.02% 1.37 李振宇 0.00% 购买
华安新乐享灵活配置混合A 001800 详情 混合型-灵活 05-07 1.5026 1.5026 0.14% 2.22% 2.98% 0.36 张瑞 等 0.12% 购买
华安新乐享灵活配置混合C 012660 详情 混合型-灵活 05-07 1.4994 1.4994 0.14% 2.18% 2.88% 1.15 张瑞 等 0.00% 购买
华安沣悦债券A 016142 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0251 1.0251 0.16% 2.42% 2.87% 1.93 吴文明 等 0.08% 购买
华安双债添利债券A 000149 详情 债券型-混合一级 05-07 1.3195 1.7045 0.08% 2.85% 2.86% 0.42 贺涛 等 0.08% 购买
华安添锦债券 015470 详情 债券型-长债 05-07 1.0384 1.0464 0.10% 2.45% 2.84% 19.81 魏媛媛 等 - 购买
华安添鑫中短债A 040045 详情 债券型-中短债 05-07 1.1639 1.4291 0.02% 1.53% 2.81% 18.08 马晓璇 等 0.045% 购买
华安年年红债券A 000227 详情 债券型-长债 04-30 1.0480 1.6080 - 2.91% 2.72% 1.01 石雨欣 0.06% 购买
华安添鑫中短债C 007020 详情 债券型-中短债 05-07 1.1484 1.1484 0.01% 1.42% 2.59% 8.19 马晓璇 等 0.00% 购买
华安安敦债券A 008426 详情 债券型-长债 05-07 1.0528 1.0528 0.04% 1.46% 2.52% 10.47 马晓璇 - 购买
华安沣悦债券C 016143 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0191 1.0191 0.16% 2.26% 2.51% 0.04 吴文明 等 0.00% 购买
华安双债添利债券C 000150 详情 债券型-混合一级 05-07 1.2734 1.6564 0.09% 2.68% 2.50% 0.16 贺涛 等 0.00% 购买
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 015282 详情 指数型-海外股票 05-07 1.0235 1.0235 -2.30% -4.18% 2.48% 0.46 倪斌 0.50% 购买
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 016063 详情 指数型-固收 05-07 1.0413 1.0413 0.02% 1.35% 2.47% 22.91 李邦长 0.00% 购买
华安安敦债券C 008427 详情 债券型-长债 05-07 1.0707 1.0707 0.03% 1.41% 2.43% 0.00 马晓璇 - 购买
华安添颐混合 001485 详情 混合型-偏债 05-07 1.2165 1.2804 0.18% 2.47% 2.40% 0.51 周益鸣 等 0.10% 购买
华安年年盈定开债A 000239 详情 债券型-长债 04-30 1.0238 1.3628 - 1.79% 2.37% 0.53 朱才敏 等 0.06% 购买
华安乾煜债券发起式A 013650 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0585 1.0585 0.16% 2.17% 2.20% 27.85 魏媛媛 等 0.08% 购买
华安鑫福定开债A 008214 详情 债券型-长债 04-30 1.0036 1.1316 - 1.07% 2.15% 120.17 孙丽娜 - 购买
华安年年红债券C 001994 详情 债券型-长债 04-30 1.0450 1.3870 - 2.62% 2.13% 0.28 石雨欣 0.00% 购买
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 015283 详情 指数型-海外股票 05-07 1.0178 1.0178 -2.29% -4.28% 2.12% 6.61 倪斌 0.00% 购买
华安兴安优选一年持有混合A 011738 详情 混合型-平衡 05-07 0.9957 0.9957 -0.05% 5.53% 2.11% 8.44 陆奔 0.15% 购买
华安新回报灵活配置混合 001311 详情 混合型-灵活 05-07 1.5160 1.5160 0.07% 2.92% 2.09% 0.42 朱才敏 0.15% 购买
华安年年盈定开债C 000240 详情 债券型-长债 04-30 1.0197 1.3337 - 1.63% 2.07% 0.06 朱才敏 等 0.00% 购买
华安招裕一年持有混合A 016863 详情 混合型-偏债 05-07 1.0271 1.0271 0.13% 2.26% 1.96% 4.74 吴文明 0.08% 购买
华安鑫福定开债C 008215 详情 债券型-长债 04-30 1.0032 1.1199 - 0.94% 1.89% 0.00 孙丽娜 - 购买
华安精致生活混合A 011128 详情 混合型-偏股 05-07 1.2793 1.2793 -0.31% 11.35% 1.88% 22.55 王斌 0.15% 购买
华安乾煜债券发起式C 016728 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0527 1.0527 0.16% 2.01% 1.85% 17.46 魏媛媛 等 0.00% 购买
华安现金润利 007746 详情 货币型-浮动净值 05-07 108.9113 108.9113 0.01% 0.94% 1.81% 0.64 孙丽娜 等 - 购买
华安兴安优选一年持有混合C 011739 详情 混合型-平衡 05-07 0.9842 0.9842 -0.05% 5.33% 1.71% 4.98 陆奔 0.00% 购买
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 016770 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0194 1.0194 0.03% 1.52% 1.62% 2.08 杨志远 0.03% 购买
华安招裕一年持有混合C 016864 详情 混合型-偏债 05-07 1.0225 1.0225 0.12% 2.05% 1.54% 4.65 吴文明 0.00% 购买
华安沣裕债券A 016794 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0178 1.0178 0.10% 1.35% 1.41% 0.09 吴文明 0.08% 购买
华安安信消费混合A 519002 详情 混合型-偏股 05-07 4.6550 5.0110 -0.43% 12.22% 1.39% 41.26 王斌 0.15% 购买
华安精致生活混合C 011129 详情 混合型-偏股 05-07 1.2554 1.2554 -0.31% 11.03% 1.27% 10.05 王斌 0.00% 购买
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 016771 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0153 1.0153 0.02% 1.34% 1.26% 0.15 杨志远 0.00% 购买
华安强化收益债券A 040012 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1746 2.0620 0.41% 1.64% 1.20% 1.24 郑伟山 0.08% 购买
华安大中华升级股票(QDII)A 040021 详情 QDII-普通股票 05-06 1.3880 1.3880 2.81% 9.29% 1.17% 0.23 苏圻涵 等 0.15% 购买
华安沣瑞一年持有混合A 014809 详情 混合型-偏债 05-07 1.0341 1.0341 0.09% 1.31% 1.13% 2.57 吴文明 - 购买
华安全球美元票息债人民币A 002426 详情 QDII-混合债 05-06 1.1500 1.1500 0.70% -0.17% 1.05% 0.98 庄宇飞 0.08% 购买
华安沣裕债券C 016795 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0124 1.0124 0.09% 1.17% 1.05% 0.14 吴文明 0.00% 购买
华安沣瑞一年持有混合C 014810 详情 混合型-偏债 05-07 1.0271 1.0271 0.10% 1.16% 0.83% 0.21 吴文明 - 购买
华安强化收益债券B 040013 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1596 1.9763 0.41% 1.43% 0.79% 0.33 郑伟山 0.00% 购买
华安安信消费混合C 013686 详情 混合型-偏股 05-07 4.5850 4.5850 -0.41% 11.88% 0.79% 2.87 王斌 0.00% 购买
华安全球美元票息债C 002429 详情 QDII-混合债 05-06 1.1100 1.1100 0.63% -0.36% 0.63% 0.69 庄宇飞 0.00% 购买
华安新动力灵活配置混合A 001139 详情 混合型-灵活 05-07 1.2700 1.2700 0.00% 1.67% 0.56% 0.28 张瑞 等 0.15% 购买
华安添和一年债券A 012433 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0033 1.0033 0.16% 1.79% 0.35% 5.48 朱才敏 等 0.05% 购买
华安新动力灵活配置混合C 016040 详情 混合型-灵活 05-07 1.2624 1.2624 0.00% 1.48% 0.16% 0.05 李振宇 等 0.00% 购买
华安添和一年债券C 012446 详情 债券型-混合二级 05-07 0.9948 0.9948 0.15% 1.63% 0.05% 2.29 朱才敏 等 0.00% 购买
华安稳健回报混合A 000072 详情 混合型-灵活 05-07 1.2955 2.2765 0.01% 2.95% 0.02% 1.18 朱才敏 0.15% 购买
华安全球美元收益债人民币A 002391 详情 QDII-混合债 05-06 1.1530 1.1530 0.70% -0.95% -0.09% 2.79 庄宇飞 0.08% 购买
华安添禧一年持有期混合A 010522 详情 混合型-偏债 05-07 0.9957 0.9957 0.08% 2.79% -0.17% 2.04 舒灏 等 0.08% 购买
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017276 详情 FOF-稳健型 04-30 0.9888 0.9888 0.13% 1.96% -0.28% 0.03 袁冠群 等 0.00% 购买
华安稳健回报混合C 016042 详情 混合型-灵活 05-07 1.2860 1.2860 0.01% 2.74% -0.39% 0.00 朱才敏 0.00% 购买
华安全球美元收益债C 002393 详情 QDII-混合债 05-06 1.1140 1.1140 0.72% -1.07% -0.45% 3.67 庄宇飞 0.00% 购买
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 012505 详情 FOF-稳健型 04-30 0.9856 0.9856 0.13% 1.84% -0.51% 8.39 袁冠群 等 0.12% 购买
华安添禧一年持有期混合C 010523 详情 混合型-偏债 05-07 0.9841 0.9841 0.08% 2.59% -0.57% 0.12 舒灏 等 0.00% 购买
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017347 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0933 1.0933 -0.03% 1.60% -0.64% 0.07 何移直 等 0.00% 购买
华安智联混合(LOF)A 501073 详情 混合型-偏债 05-07 1.0210 1.0210 -0.31% 2.35% -0.68% 2.39 朱才敏 等 0.12% 购买
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017348 详情 FOF-稳健型 04-30 0.9917 0.9917 0.11% 1.88% -0.69% 0.04 袁冠群 等 0.00% 购买
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 007643 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0891 1.0891 -0.03% 1.46% -0.91% 6.15 何移直 等 0.12% 购买
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 013254 详情 FOF-稳健型 04-30 0.9875 0.9875 0.11% 1.73% -0.97% 2.15 袁冠群 等 0.12% 购买
华安智联混合(LOF)C 016071 详情 混合型-偏债 05-07 1.0124 1.0124 -0.32% 2.01% -1.20% 0.00 朱才敏 等 0.00% 购买
华安新机遇灵活配置混合A 001282 详情 混合型-灵活 05-07 1.4273 1.4273 0.18% 2.13% -1.42% 0.43 舒灏 等 0.12% 购买
华安可转债债券A 040022 详情 债券型-混合二级 05-07 1.7970 1.7970 0.22% 0.96% -1.48% 17.96 周益鸣 等 0.08% 购买
华安稳定收益债券A 040009 详情 债券型-混合一级 05-07 1.1258 1.9468 0.18% 3.08% -1.56% 0.55 贺涛 0.08% 购买
华安新恒利混合A 003805 详情 混合型-灵活 05-07 1.3603 1.3603 0.15% 1.25% -1.61% 0.49 王佐伦 0.08% 购买
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 详情 QDII-混合债 05-06 0.1620 0.1620 0.81% 0.93% -1.64% 0.98 庄宇飞 - 购买
华安新恒利混合C 003806 详情 混合型-灵活 05-07 1.3533 1.3533 0.16% 1.20% -1.71% 0.07 王佐伦 0.00% 购买
华安可转债债券B 040023 详情 债券型-混合二级 05-07 1.7130 1.7130 0.23% 0.82% -1.78% 16.34 周益鸣 等 0.00% 购买
华安新机遇灵活配置混合C 016041 详情 混合型-灵活 05-07 1.4166 1.4166 0.18% 1.93% -1.82% 0.01 舒灏 等 0.00% 购买
华安稳定收益债券B 040010 详情 债券型-混合一级 05-07 1.1130 1.8732 0.18% 2.87% -1.96% 0.18 贺涛 0.00% 购买
华安香港精选股票(QDII) 040018 详情 QDII-普通股票 05-06 1.7460 1.7460 3.31% 4.24% -2.46% 3.56 苏圻涵 等 0.16% 购买
华安添益一年持有混合A 010813 详情 混合型-偏债 05-07 0.9378 0.9378 -0.12% 1.50% -2.51% 1.04 贺涛 0.12% 购买
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 详情 QDII-混合债 05-06 0.1624 0.1624 0.81% 0.12% -2.75% 2.79 庄宇飞 - 购买
华安添益一年持有混合C 010814 详情 混合型-偏债 05-07 0.9231 0.9231 -0.11% 1.26% -2.99% 0.20 贺涛 0.00% 购买
华安宁享6个月混合A 011798 详情 混合型-偏债 05-07 0.9503 0.9503 -0.08% 0.92% -3.10% 0.28 贺涛 0.08% 购买
华安聚恒精选混合A 011238 详情 混合型-偏股 05-07 0.6664 0.6664 0.47% 5.83% -3.15% 2.62 杨明 0.15% 购买
华安安心收益债券A 040036 详情 债券型-混合二级 05-07 0.9730 1.7090 0.21% -0.41% -3.38% 0.53 周益鸣 0.08% 购买
华安宁享6个月混合C 011799 详情 混合型-偏债 05-07 0.9400 0.9400 -0.09% 0.72% -3.48% 0.28 贺涛 0.00% 购买
华安上证50ETF联接A 040190 详情 指数型-股票 05-07 1.2830 1.2830 0.15% 2.25% -3.56% 0.52 刘璇子 0.05% 购买
华安新泰利灵活配置混合A 003799 详情 混合型-灵活 05-07 1.2244 1.3048 0.00% -2.17% -3.65% 0.11 熊哲颖 0.15% 购买
华安安心收益债券B 040037 详情 债券型-混合二级 05-07 0.9620 1.6930 0.21% -0.52% -3.70% 0.16 周益鸣 0.00% 购买
华安新泰利灵活配置混合C 003800 详情 混合型-灵活 05-07 1.1999 1.2788 -0.01% -2.22% -3.75% 0.08 熊哲颖 0.00% 购买
华安聚恒精选混合C 011239 详情 混合型-偏股 05-07 0.6539 0.6539 0.46% 5.50% -3.75% 0.35 杨明 0.00% 购买
华安上证50ETF联接C 014980 详情 指数型-股票 05-07 1.2839 1.2839 0.16% 2.15% -3.75% 0.39 刘璇子 0.00% 购买
华安优势企业混合A 010787 详情 混合型-偏股 05-07 0.5967 0.5967 0.51% 5.91% -3.94% 17.77 杨明 0.15% 购买
华安策略优选混合A 040008 详情 混合型-偏股 05-07 1.8522 3.3885 0.57% 7.62% -4.03% 33.49 杨明 0.15% 购买
华安安益灵活配置混合A 001905 详情 混合型-灵活 05-07 1.0450 1.0750 0.12% -2.02% -4.13% 0.23 张瑞 0.06% 购买
华安安益灵活配置混合C 012659 详情 混合型-灵活 05-07 1.0440 1.0740 0.12% -2.08% -4.22% 0.00 张瑞 0.00% 购买
华安科技动力混合A 040025 详情 混合型-偏股 05-07 4.5010 5.2880 -1.03% 3.93% -4.38% 13.92 李欣 0.15% 购买
华安智能装备主题股票A 001072 详情 股票型 05-07 1.9040 1.9570 -1.09% 2.48% -4.51% 9.16 李欣 0.15% 购买
华安优势企业混合C 010788 详情 混合型-偏股 05-07 0.5848 0.5848 0.50% 5.60% -4.52% 1.30 杨明 0.00% 购买
华安策略优选混合C 013655 详情 混合型-偏股 05-07 1.8246 1.8246 0.57% 7.30% -4.61% 0.03 杨明 0.00% 购买
华安上证180ETF联接A 040180 详情 指数型-股票 05-07 1.4793 1.4793 0.14% 2.41% -4.95% 1.55 许之彦 0.12% 购买
华安科技动力混合C 014975 详情 混合型-偏股 05-07 4.4470 4.4470 -1.07% 3.59% -4.98% 0.28 李欣 0.00% 购买
华安睿明两年定开混合A 005695 详情 混合型-灵活 04-30 1.1248 1.8058 - 2.85% -5.07% 3.90 陆奔 0.15% 购买
华安智能装备主题股票C 013622 详情 股票型 05-07 1.8740 1.8740 -1.06% 2.18% -5.07% 2.52 李欣 0.00% 购买
华安中小盘成长混合 040007 详情 混合型-偏股 05-07 2.3690 3.6839 -1.14% 3.20% -5.08% 18.01 李欣 0.15% 购买
华安上证180ETF联接C 014979 详情 指数型-股票 05-07 1.4727 1.4727 0.14% 2.30% -5.15% 0.10 许之彦 0.00% 购买
华安动力领航混合A 015604 详情 混合型-偏股 05-07 0.9324 0.9324 -0.79% 12.42% -5.38% 0.28 孔涛 0.15% 购买
华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 016271 详情 FOF-均衡型 04-30 0.9210 0.9210 -0.18% -0.31% -5.64% 0.51 何移直 0.12% 购买
华安睿明两年定开混合C 005696 详情 混合型-灵活 04-30 1.0611 1.7291 - 2.54% -5.65% 0.07 陆奔 0.00% 购买
华安新活力灵活配置混合A 000590 详情 混合型-灵活 05-07 1.3700 1.6310 -0.15% 1.63% -5.78% 0.52 贺涛 0.15% 购买
华安动力领航混合C 015605 详情 混合型-偏股 05-07 0.9238 0.9238 -0.78% 12.08% -5.96% 0.04 孔涛 0.00% 购买
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017275 详情 FOF-均衡型 04-30 1.0449 1.0449 0.26% 0.52% -6.03% 0.12 何移直 0.00% 购买
华安新活力灵活配置混合C 016179 详情 混合型-灵活 05-07 1.3620 1.3620 -0.07% 1.41% -6.13% 0.00 贺涛 0.00% 购买
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 006575 详情 FOF-均衡型 04-30 1.0398 1.0398 0.27% 0.36% -6.34% 1.14 何移直 0.12% 购买
华安中证全指证券公司ETF联接A 160419 详情 指数型-股票 05-07 0.9183 0.6184 -0.29% -10.78% -6.61% 3.01 苏卿云 0.12% 购买
华安鼎安优选一年持有混合A 015133 详情 混合型-偏债 05-07 0.9236 0.9236 0.11% 1.68% -6.62% 1.51 舒灏 等 1.20% 购买
华安中证全指证券公司ETF联接C 014984 详情 指数型-股票 05-07 0.9141 0.9141 -0.29% -10.87% -6.83% 0.23 苏卿云 0.00% 购买
华安鼎安优选一年持有混合C 015134 详情 混合型-偏债 05-07 0.9182 0.9182 0.10% 1.53% -6.90% 0.42 舒灏 等 0.00% 购买
华安沪深300ETF联接A 008776 详情 指数型-股票 05-07 0.8549 0.8549 0.02% 1.18% -7.11% 0.68 许之彦 0.05% 购买
华安CES港股通ETF联接A 005813 详情 指数型-股票 05-07 0.7556 0.7556 -0.68% -0.97% -7.17% 0.12 倪斌 0.12% 购买
华安沪深300ETF联接C 008777 详情 指数型-股票 05-07 0.8484 0.8484 0.02% 1.08% -7.31% 0.84 许之彦 0.00% 购买
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 014009 详情 FOF-均衡型 04-30 0.9079 0.9079 -0.07% -0.47% -7.39% 0.46 何移直 0.08% 购买
华安CES港股通ETF联接C 005814 详情 指数型-股票 05-07 0.7529 0.7529 -0.69% -1.17% -7.55% 0.10 倪斌 0.00% 购买
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 017349 详情 FOF-均衡型 04-30 0.8565 0.8565 0.08% -1.80% -7.78% 0.03 何移直 0.00% 购买
华安中证电子50ETF发起式联接A 014632 详情 指数型-股票 05-07 0.8793 0.8793 -0.78% -7.69% -8.03% 0.10 许之彦 等 0.05% 购买
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 016980 详情 FOF-进取型 04-30 0.9120 0.9120 0.11% -0.27% -8.03% 3.26 袁冠群 等 0.12% 购买
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 010323 详情 FOF-均衡型 04-30 0.8529 0.8529 0.08% -1.95% -8.07% 1.88 何移直 0.12% 购买
华安中证电子50ETF发起式联接C 014633 详情 指数型-股票 05-07 0.8759 0.8759 -0.78% -7.78% -8.23% 0.03 许之彦 等 0.00% 购买
华安沪港深通精选灵活配置混合A 001581 详情 混合型-灵活 05-07 1.6840 1.8030 -0.18% -0.88% -8.33% 1.84 高钥群 0.15% 购买
华安沪深300增强A 000312 详情 指数型-股票 05-07 1.9008 2.2608 0.08% 1.52% -8.39% 7.02 许之彦 等 0.12% 购买
华安事件驱动量化混合A 002179 详情 混合型-灵活 05-07 1.5800 1.5800 0.13% 8.59% -8.46% 0.54 张序 0.15% 购买
华安幸福生活混合A 005136 详情 混合型-偏股 05-07 2.0245 2.0245 -0.56% 10.25% -8.57% 6.86 孔涛 0.15% 购买
华安沪深300增强C 000313 详情 指数型-股票 05-07 1.7955 2.1555 0.08% 1.31% -8.76% 5.50 许之彦 等 0.00% 购买
华安沪港深通精选灵活配置混合C 016289 详情 混合型-灵活 05-07 1.6680 1.6680 -0.18% -1.18% -8.85% 0.03 高钥群 0.00% 购买
华安事件驱动量化混合C 016491 详情 混合型-灵活 05-07 1.5680 1.5680 0.06% 8.29% -9.05% 0.01 张序 0.00% 购买
华安幸福生活混合C 014990 详情 混合型-偏股 05-07 2.0003 2.0003 -0.56% 9.94% -9.11% 0.01 孔涛 0.00% 购买
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 016763 详情 指数型-股票 05-07 0.8764 0.8764 -0.13% 3.90% -9.51% 0.12 刘璇子 0.05% 购买
华安安顺灵活配置混合A 519909 详情 混合型-灵活 05-07 3.1440 3.4130 -0.13% 2.71% -9.53% 7.87 高钥群 0.15% 购买
华安红利精选混合A 005521 详情 混合型-偏股 05-07 0.9123 0.9784 0.34% 2.76% -9.55% 1.62 孙澍 0.15% 购买
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 016764 详情 指数型-股票 05-07 0.8736 0.8736 -0.13% 3.79% -9.70% 0.04 刘璇子 0.00% 购买
华安中证500指数增强A 014587 详情 指数型-股票 05-07 0.8505 0.8505 -0.07% -0.69% -9.92% 0.18 马韬 0.12% 购买
华安安顺灵活配置混合C 016564 详情 混合型-灵活 05-07 3.1230 3.1230 -0.13% 2.46% -9.95% 0.12 高钥群 0.00% 购买
华安宝利配置混合 040004 详情 混合型-偏股 05-07 0.8200 4.5870 -0.24% -0.24% -9.99% 13.89 陈媛 0.12% 购买
华安红利精选混合C 014971 详情 混合型-偏股 05-07 0.9014 0.9014 0.33% 2.44% -10.10% 0.00 孙澍 0.00% 购买
华安均衡优选混合A 012073 详情 混合型-偏股 05-07 0.6702 0.6702 -0.01% -0.89% -10.15% 4.89 高钥群 0.15% 购买
华安中证500指数增强C 014588 详情 指数型-股票 05-07 0.8438 0.8438 -0.08% -0.90% -10.29% 0.13 马韬 0.00% 购买
华安均衡优选混合C 012074 详情 混合型-偏股 05-07 0.6618 0.6618 -0.02% -1.14% -10.59% 0.19 高钥群 0.00% 购买
华安安进灵活配置混合发起式A 002768 详情 混合型-灵活 05-07 0.9929 1.2989 0.35% 2.54% -10.97% 1.04 贺涛 等 0.12% 购买
华安汇宏精选混合A 011144 详情 混合型-偏股 05-07 0.8154 0.8154 -1.22% -1.22% -11.07% 0.66 李欣 0.15% 购买
华安安进灵活配置混合发起式C 016182 详情 混合型-灵活 05-07 0.9889 1.0388 0.37% 2.55% -11.13% 0.11 贺涛 等 - 购买
华安低碳生活混合A 006122 详情 混合型-偏股 05-07 1.9522 1.9522 -1.30% 1.21% -11.18% 4.21 李欣 0.15% 购买
华安升级主题混合A 040020 详情 混合型-偏股 05-07 1.7210 2.2210 0.00% 1.35% -11.29% 3.07 饶晓鹏 0.15% 购买
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 017350 详情 FOF-均衡型 04-30 0.8095 0.8095 -0.11% -4.18% -11.31% 0.04 何移直 等 0.00% 购买
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 010320 详情 FOF-均衡型 04-30 0.8061 0.8061 -0.10% -4.32% -11.57% 0.78 何移直 等 0.12% 购买
华安汇宏精选混合C 011145 详情 混合型-偏股 05-07 0.8003 0.8003 -1.22% -1.51% -11.61% 0.32 李欣 0.00% 购买
华安行业轮动混合 040016 详情 混合型-偏股 05-07 2.1177 2.8537 -0.02% 1.41% -11.66% 4.73 饶晓鹏 0.15% 购买
华安低碳生活混合C 014970 详情 混合型-偏股 05-07 1.9293 1.9293 -1.30% 0.90% -11.72% 1.85 李欣 0.00% 购买
华安研究精选混合A 005630 详情 混合型-偏股 05-07 1.9751 2.2164 -0.26% 2.83% -11.73% 3.90 万建军 0.15% 购买
华安升级主题混合C 014976 详情 混合型-偏股 05-07 1.7000 1.7000 -0.06% 1.01% -11.92% 0.01 饶晓鹏 0.00% 购买
华安安华灵活配置混合A 002350 详情 混合型-灵活 05-07 1.3638 1.3638 0.50% -6.65% -11.94% 3.43 刘畅畅 - 购买
华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 016115 详情 FOF-进取型 04-30 0.8352 0.8352 -0.04% -3.68% -11.96% 0.46 何移直 0.10% 购买
华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 016121 详情 FOF-进取型 04-30 0.8577 0.8577 -0.29% -3.59% -12.06% 0.45 何移直 0.10% 购买
华安逆向策略混合A 040035 详情 混合型-偏股 05-07 5.4250 5.8050 -0.26% 2.80% -12.13% 38.90 万建军 0.15% 购买
华安研究驱动混合A 011663 详情 混合型-偏股 05-07 0.6796 0.6796 -0.28% 2.57% -12.19% 9.23 万建军 0.15% 购买
华安价值驱动一年持有混合A 014878 详情 混合型-偏股 05-07 0.7601 0.7601 -0.26% 2.48% -12.24% 2.36 万建军 0.15% 购买
华安研究领航混合A 013661 详情 混合型-偏股 05-07 0.7277 0.7277 -0.27% 2.42% -12.25% 6.05 万建军 0.15% 购买
华安研究智选混合A 011692 详情 混合型-偏股 05-07 0.6526 0.6526 -0.28% 2.64% -12.27% 30.82 万建军 0.15% 购买
华安研究精选混合C 013506 详情 混合型-偏股 05-07 1.9435 1.9435 -0.27% 2.52% -12.27% 0.09 万建军 0.00% 购买
华安安华灵活配置混合C 016183 详情 混合型-灵活 05-07 1.3518 1.3518 0.51% -6.88% -12.38% 0.12 刘畅畅 - 购买
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 014168 详情 FOF-进取型 04-30 0.8549 0.8549 -0.38% -3.72% -12.54% 1.62 袁冠群 0.12% 购买
华安双核驱动混合A 006121 详情 混合型-偏股 05-07 1.5234 1.5234 0.34% 2.72% -12.59% 0.55 孙澍 0.15% 购买
华安逆向策略混合C 013638 详情 混合型-偏股 05-07 5.3440 5.3440 -0.26% 2.51% -12.65% 0.26 万建军 0.00% 购买
华安价值驱动一年持有混合C 014879 详情 混合型-偏股 05-07 0.7517 0.7517 -0.28% 2.22% -12.69% 0.66 万建军 0.00% 购买
华安研究驱动混合C 011664 详情 混合型-偏股 05-07 0.6690 0.6690 -0.28% 2.26% -12.72% 2.67 万建军 0.00% 购买
华安研究领航混合C 013662 详情 混合型-偏股 05-07 0.7172 0.7172 -0.26% 2.12% -12.77% 0.99 万建军 0.00% 购买
华安研究智选混合C 011693 详情 混合型-偏股 05-07 0.6419 0.6419 -0.28% 2.33% -12.81% 2.09 万建军 0.00% 购买
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 014169 详情 FOF-进取型 04-30 0.8508 0.8508 -0.39% -3.91% -12.90% 0.12 袁冠群 0.00% 购买
华安汇智精选两年持有期混合 008371 详情 混合型-偏股 05-07 1.0096 1.0096 0.00% 0.66% -12.94% 3.73 饶晓鹏 0.15% 购买
华安产业精选混合A 014207 详情 混合型-偏股 05-07 0.8463 0.8463 0.14% -3.24% -13.01% 12.60 刘畅畅 0.15% 购买
华安聚优精选混合 009714 详情 混合型-偏股 05-07 0.6502 0.6502 -0.09% 0.60% -13.05% 44.25 饶晓鹏 0.15% 购买
华安双核驱动混合C 013504 详情 混合型-偏股 05-07 1.4980 1.4980 0.34% 2.41% -13.13% 0.01 孙澍 0.00% 购买
华安中国A股增强指数 040002 详情 指数型-股票 05-07 0.7020 3.9010 -0.28% -5.26% -13.33% 9.76 许之彦 等 0.15% 购买
华安聚弘精选混合A 012234 详情 混合型-偏股 05-07 0.6558 0.6558 -0.08% 0.34% -13.39% 11.92 饶晓鹏 0.15% 购买
华安产业精选混合C 014208 详情 混合型-偏股 05-07 0.8364 0.8364 0.14% -3.48% -13.45% 6.39 刘畅畅 0.00% 购买
华安聚弘精选混合C 012235 详情 混合型-偏股 05-07 0.6453 0.6453 -0.08% 0.05% -13.91% 1.31 饶晓鹏 0.00% 购买
华安中证1000指数增强A 015148 详情 指数型-股票 05-07 0.8172 0.8172 0.17% -7.98% -14.02% 0.72 马韬 0.12% 购买
华安文体健康混合A 001532 详情 混合型-灵活 05-07 2.9630 2.9630 0.10% -3.74% -14.04% 23.18 刘畅畅 等 0.15% 购买
华安品质甄选混合A 013680 详情 混合型-偏股 05-07 0.8279 0.8279 0.36% -8.00% -14.06% 8.04 刘畅畅 0.15% 购买
华安中证基建指数发起A 016908 详情 指数型-股票 05-07 1.0919 1.0919 -0.16% 9.11% -14.19% 0.16 刘璇子 0.05% 购买
华安医疗创新混合A 008359 详情 混合型-偏股 05-07 0.9667 0.9667 -0.24% -5.85% -14.31% 6.10 刘潇 0.15% 购买
华安中证1000指数增强C 015149 详情 指数型-股票 05-07 0.8113 0.8113 0.17% -8.17% -14.36% 0.24 马韬 0.00% 购买
华安中证基建指数发起C 016909 详情 指数型-股票 05-07 1.0887 1.0887 -0.16% 8.99% -14.37% 0.22 刘璇子 0.00% 购买
华安品质甄选混合C 013681 详情 混合型-偏股 05-07 0.8220 0.8220 0.37% -8.18% -14.39% 2.48 刘畅畅 0.00% 购买
华安现代生活混合 008290 详情 混合型-偏股 05-07 0.8608 0.8608 0.21% -2.09% -14.40% 1.73 刘淑生 0.15% 购买
华安文体健康混合C 013116 详情 混合型-灵活 05-07 2.9240 2.9240 0.10% -3.97% -14.45% 2.25 刘畅畅 等 0.00% 购买
华安创业板50ETF联接A 160422 详情 指数型-股票 05-07 1.3640 1.1594 -0.38% -4.37% -14.53% 6.87 许之彦 0.12% 购买
华安创业板50ETF联接C 160424 详情 指数型-股票 05-07 1.3470 1.6270 -0.38% -4.50% -14.75% 13.95 许之彦 0.00% 购买
华安医疗创新混合C 013483 详情 混合型-偏股 05-07 0.9520 0.9520 -0.23% -6.13% -14.82% 1.59 刘潇 0.00% 购买
华安中证细分医药ETF联接A 000373 详情 指数型-股票 05-07 1.1460 1.1460 0.00% -12.52% -14.99% 0.36 苏卿云 0.12% 购买
华安创业板50指数A 160420 详情 指数型-股票 05-07 0.9770 0.3728 -0.40% -4.60% -15.01% 9.61 刘璇子 0.12% 购买
华安创业板50指数C 014985 详情 指数型-股票 05-07 0.9729 0.9729 -0.39% -4.69% -15.17% 1.92 刘璇子 0.00% 购买
华安新兴消费混合A 010554 详情 混合型-偏股 05-07 0.5449 0.5449 -0.57% -3.64% -15.28% 17.13 陈媛 等 0.15% 购买
华安大安全主题混合A 002181 详情 混合型-灵活 05-07 1.8610 1.8610 2.59% -7.69% -15.29% 1.07 舒灏 0.15% 购买
华安中证细分医药ETF联接C 000376 详情 指数型-股票 05-07 1.1020 1.1020 0.00% -12.68% -15.36% 0.65 苏卿云 0.00% 购买
华安景气领航混合A 017303 详情 混合型-偏股 05-07 0.8460 0.8460 -0.97% -9.38% -15.48% 24.62 胡宜斌 0.15% 购买
华安新兴消费混合C 010555 详情 混合型-偏股 05-07 0.5357 0.5357 -0.58% -3.89% -15.70% 4.27 陈媛 等 0.00% 购买
华安物联网主题股票A 001028 详情 股票型 05-07 0.9980 0.9980 -0.10% -6.03% -15.71% 2.39 翁启森 0.15% 购买
华安大安全主题混合C 013618 详情 混合型-灵活 05-07 1.8350 1.8350 2.63% -7.88% -15.75% 0.35 舒灏 0.00% 购买
华安优质生活混合 008133 详情 混合型-偏股 05-07 0.8120 0.8120 -0.29% -4.00% -15.79% 5.29 陈媛 0.15% 购买
华安景气领航混合C 017304 详情 混合型-偏股 05-07 0.8408 0.8408 -0.98% -9.65% -15.99% 12.30 胡宜斌 0.00% 购买
华安新能源主题混合A 014541 详情 混合型-偏股 05-07 0.6189 0.6189 0.11% -8.93% -16.14% 0.76 熊哲颖 0.15% 购买
华安匠心甄选混合A 017878 详情 混合型-偏股 05-07 0.8349 0.8349 -0.22% -6.62% -16.17% 10.20 刘潇 0.15% 购买
华安物联网主题股票C 016292 详情 股票型 05-07 0.9880 0.9880 -0.20% -6.35% -16.27% 0.00 翁启森 0.00% 购买
华安大国新经济股票A 000549 详情 股票型 05-07 2.4300 2.4300 -0.12% -6.43% -16.55% 0.58 翁启森 0.15% 购买
华安大中华升级股票(QDII)C 016742 详情 QDII-普通股票 05-06 1.1420 1.1420 2.70% 8.87% -16.58% 0.00 苏圻涵 等 0.00% 购买
华安新能源主题混合C 014542 详情 混合型-偏股 05-07 0.6114 0.6114 0.10% -9.21% -16.65% 0.07 熊哲颖 0.00% 购买
华安匠心甄选混合C 017879 详情 混合型-偏股 05-07 0.8290 0.8290 -0.22% -6.90% -16.68% 0.05 刘潇 0.00% 购买
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 012896 详情 FOF-进取型 04-30 0.7133 0.7133 -0.47% -5.65% -16.76% 1.06 袁冠群 等 0.12% 购买
华安大国新经济股票C 016291 详情 股票型 05-07 2.4060 2.4060 -0.12% -6.71% -17.06% 0.00 翁启森 0.00% 购买
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 016490 详情 FOF-进取型 04-30 0.7090 0.7090 -0.46% -5.83% -17.10% 0.00 袁冠群 等 0.00% 购买
华安国企改革主题灵活配置混合A 001445 详情 混合型-灵活 05-07 2.8190 2.8190 -0.07% -2.08% -17.21% 4.56 陈媛 0.15% 购买
华安智增精选混合 160421 详情 混合型-灵活 05-07 1.6782 1.6782 -0.11% -9.30% -17.41% 1.81 金拓 0.15% 购买
华安国企改革主题灵活配置混合C 016290 详情 混合型-灵活 05-07 2.7930 2.7930 -0.07% -2.38% -17.73% 0.03 陈媛 0.00% 购买
华安核心优选混合A 040011 详情 混合型-偏股 05-07 1.8970 3.4270 -0.44% -6.45% -18.40% 4.82 盛骅 等 0.15% 购买
华安核心优选混合C 016293 详情 混合型-偏股 05-07 1.8770 1.8770 -0.43% -6.74% -18.90% 0.00 盛骅 等 0.00% 购买
华安创新混合 040001 详情 混合型-平衡 05-07 0.8390 4.1450 1.21% -7.50% -19.17% 10.22 蒋璆 0.15% 购买
华安景气驱动一年持有混合A 014177 详情 混合型-偏股 05-07 0.9214 0.9214 -0.90% -10.52% -19.50% 1.02 胡宜斌 0.15% 购买
华安景气优选混合A 014754 详情 混合型-偏股 05-07 0.8555 0.8555 -0.91% -10.56% -19.91% 3.59 胡宜斌 0.15% 购买
华安生态优先混合A 000294 详情 混合型-偏股 05-07 2.6780 3.1660 -0.19% -5.40% -19.92% 14.57 陈媛 0.15% 购买
华安景气驱动一年持有混合C 014178 详情 混合型-偏股 05-07 0.9095 0.9095 -0.89% -10.78% -19.97% 0.16 胡宜斌 0.00% 购买
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 018031 详情 指数型-股票 05-07 0.7051 0.7051 -0.69% -13.03% -20.00% 0.31 苏卿云 0.05% 购买
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 018032 详情 指数型-股票 05-07 0.7036 0.7036 -0.69% -13.11% -20.16% 0.06 苏卿云 0.00% 购买
华安景气优选混合C 014755 详情 混合型-偏股 05-07 0.8473 0.8473 -0.91% -10.78% -20.31% 1.45 胡宜斌 0.00% 购买
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 001694 详情 混合型-灵活 05-07 3.2630 3.3380 -0.91% -10.50% -20.32% 27.49 胡宜斌 0.15% 购买
华安成长创新混合A 007460 详情 混合型-偏股 05-07 1.7661 1.7661 -0.92% -11.24% -20.40% 10.77 胡宜斌 0.15% 购买
华安生态优先混合C 014977 详情 混合型-偏股 05-07 2.6470 2.6470 -0.19% -5.70% -20.41% 0.70 陈媛 0.00% 购买
华安智能生活混合A 006879 详情 混合型-偏股 05-07 1.9454 1.9454 -0.92% -10.99% -20.50% 22.89 胡宜斌 0.15% 购买
华安制造升级一年持有混合A 014007 详情 混合型-偏股 05-07 0.5837 0.5837 1.65% -12.55% -20.54% 7.01 蒋璆 0.15% 购买
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 014972 详情 混合型-灵活 05-07 3.2250 3.2250 -0.89% -10.74% -20.78% 1.36 胡宜斌 0.00% 购买
华安成长创新混合C 016099 详情 混合型-偏股 05-07 1.7482 1.7482 -0.92% -11.51% -20.89% 1.08 胡宜斌 0.00% 购买
华安创新医药锐选量化股票发起式A 014820 详情 股票型 05-07 0.7483 0.7483 -0.29% -15.06% -20.91% 0.08 张序 1.50% 购买
华安智能生活混合C 013621 详情 混合型-偏股 05-07 1.9164 1.9164 -0.92% -11.26% -20.98% 1.75 胡宜斌 0.00% 购买
华安媒体互联网混合A 001071 详情 混合型-灵活 05-07 2.5350 2.5350 -0.43% -9.95% -21.00% 55.08 胡宜斌 0.15% 购买
华安制造升级一年持有混合C 014008 详情 混合型-偏股 05-07 0.5754 0.5754 1.66% -12.80% -21.03% 0.29 蒋璆 0.00% 购买
华安制造先锋混合A 006154 详情 混合型-偏股 05-07 2.4425 2.4425 1.72% -12.63% -21.18% 5.11 蒋璆 0.15% 购买
华安创新医药锐选量化股票发起式C 014821 详情 股票型 05-07 0.7422 0.7422 -0.28% -15.22% -21.21% 0.03 张序 0.00% 购买
华安动态灵活配置混合A 040015 详情 混合型-灵活 05-07 3.1360 3.7490 1.42% -7.52% -21.29% 9.81 蒋璆 0.15% 购买
华安宏利混合A 040005 详情 混合型-偏股 05-07 5.3178 5.9378 0.28% -14.74% -21.40% 19.42 王春 0.15% 购买
华安媒体互联网混合C 013620 详情 混合型-灵活 05-07 2.4980 2.4980 -0.44% -10.21% -21.47% 12.77 胡宜斌 0.00% 购买
华安制造先锋混合C 013507 详情 混合型-偏股 05-07 2.4040 2.4040 1.72% -12.89% -21.66% 0.26 蒋璆 0.00% 购买
华安新丝路主题股票A 001104 详情 股票型 05-07 1.2810 1.3900 0.23% -15.00% -21.75% 4.89 王春 0.15% 购买
华安动态灵活配置混合C 013619 详情 混合型-灵活 05-07 3.0880 3.0880 1.38% -7.82% -21.78% 0.37 蒋璆 0.00% 购买
华安宏利混合C 016294 详情 混合型-偏股 05-07 5.2638 5.2638 0.28% -14.98% -21.87% 0.01 王春 0.00% 购买
华安产业趋势混合A 014987 详情 混合型-偏股 05-07 0.7066 0.7066 0.30% -15.64% -21.94% 2.94 王春 0.15% 购买
华安新丝路主题股票C 013505 详情 股票型 05-07 1.2610 1.2610 0.24% -15.26% -22.26% 0.02 王春 0.00% 购买
华安产业趋势混合C 014988 详情 混合型-偏股 05-07 0.6992 0.6992 0.30% -15.88% -22.41% 0.18 王春 0.00% 购买
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 013319 详情 指数型-股票 05-07 0.4677 0.4677 0.26% -10.06% -22.73% 0.48 倪斌 0.05% 购买
华安科技创新混合A 008635 详情 混合型-偏股 05-07 0.9695 0.9695 -0.68% -8.05% -22.78% 2.86 李欣 等 0.15% 购买
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 013320 详情 指数型-股票 05-07 0.4653 0.4653 0.26% -10.16% -22.89% 0.87 倪斌 0.00% 购买
华安品质领先混合A 014773 详情 混合型-偏股 05-07 0.6674 0.6674 0.30% -16.18% -23.09% 0.90 王春 0.15% 购买
华安碳中和混合A 015989 详情 混合型-偏股 05-07 0.7286 0.7286 0.12% -11.42% -23.09% 1.77 蒋璆 0.15% 购买
华安科技创新混合C 016523 详情 混合型-偏股 05-07 0.9627 0.9627 -0.68% -8.32% -23.31% 0.05 李欣 等 0.00% 购买
华安CES半导体芯片行业指数发起A 012837 详情 指数型-股票 05-07 0.4969 0.4969 -0.66% -18.77% -23.34% 0.62 刘璇子 0.05% 购买
华安创业板两年定开混合 160425 详情 混合型-偏股 04-30 1.0176 1.0876 - -8.70% -23.46% 1.39 蒋璆 0.15% 购买
华安碳中和混合C 015990 详情 混合型-偏股 05-07 0.7231 0.7231 0.12% -11.69% -23.55% 0.37 蒋璆 0.00% 购买
华安品质领先混合C 014774 详情 混合型-偏股 05-07 0.6587 0.6587 0.29% -16.43% -23.56% 0.14 王春 0.00% 购买
华安CES半导体芯片行业指数发起C 012838 详情 指数型-股票 05-07 0.4928 0.4928 -0.67% -18.89% -23.57% 1.30 刘璇子 0.00% 购买
华安国证生物医药ETF发起式联接A 012598 详情 指数型-股票 05-07 0.4606 0.4606 -0.04% -22.48% -24.19% 0.48 苏卿云 0.05% 购买
华安沪港深优选混合 006768 详情 混合型-偏股 05-07 0.7996 0.7996 -0.83% -16.82% -24.28% 0.52 盛骅 等 0.15% 购买
华安优势龙头混合A 012188 详情 混合型-偏股 05-07 0.5026 0.5026 -0.77% -16.30% -24.41% 3.47 盛骅 0.15% 购买
华安国证生物医药ETF发起式联接C 012599 详情 指数型-股票 05-07 0.4569 0.4569 -0.04% -22.60% -24.42% 0.59 苏卿云 0.00% 购买
华安优势龙头混合C 012189 详情 混合型-偏股 05-07 0.4965 0.4965 -0.76% -16.50% -24.78% 0.35 盛骅 0.00% 购买
华安产业动力6个月持有混合A 014389 详情 混合型-偏股 05-07 0.5648 0.5648 1.07% -13.71% -25.09% 3.65 蒋璆 0.15% 购买
华安成长先锋混合A 010792 详情 混合型-偏股 05-07 0.7974 0.7974 1.12% -13.76% -25.30% 6.65 蒋璆 0.15% 购买
华安产业动力6个月持有混合C 014390 详情 混合型-偏股 05-07 0.5569 0.5569 1.09% -13.95% -25.54% 0.30 蒋璆 0.00% 购买
华安成长先锋混合C 010793 详情 混合型-偏股 05-07 0.7822 0.7822 1.12% -14.01% -25.75% 1.78 蒋璆 0.00% 购买
华安优势精选混合A 014539 详情 混合型-偏股 05-07 0.5563 0.5563 -0.86% -16.80% -25.90% 0.59 盛骅 0.15% 购买
华安优势精选混合C 014540 详情 混合型-偏股 05-07 0.5500 0.5500 -0.85% -16.99% -26.27% 0.15 盛骅 0.00% 购买
华安沪港深机会灵活配置混合 004263 详情 混合型-灵活 05-07 1.1730 1.3850 -0.93% -17.68% -26.82% 4.11 陆秋渊 等 0.15% 购买
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 017559 详情 指数型-股票 05-07 0.9041 0.9041 -0.99% -19.49% -28.01% 0.45 刘璇子 0.05% 购买
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 017560 详情 指数型-股票 05-07 0.9016 0.9016 -0.99% -19.57% -28.17% 1.09 刘璇子 0.00% 购买
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 014303 详情 指数型-股票 05-07 0.4759 0.4759 0.27% -8.71% -29.08% 0.19 刘璇子 0.05% 购买
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 014304 详情 指数型-股票 05-07 0.4737 0.4737 0.28% -8.80% -29.22% 0.24 刘璇子 0.00% 购买
华安中证光伏产业ETF发起式联接A 013105 详情 指数型-股票 05-07 0.4697 0.4697 -0.06% -13.31% -33.44% 0.37 刘璇子 0.05% 购买
华安中证光伏产业ETF发起式联接C 013106 详情 指数型-股票 05-07 0.4659 0.4659 -0.06% -13.45% -33.65% 0.83 刘璇子 0.00% 购买
华安张江光大REIT 508000 详情 REITs - 2.9656 2.9656 - - - 14.95 叶璟 等 - 购买
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 016769 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0043 1.0043 0.11% 1.46% - 0.42 杨志远 等 0.00% 购买
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 016768 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0076 1.0076 0.11% 1.64% - 1.16 杨志远 等 0.08% 购买
华安沣荣一年持有混合A 016861 详情 混合型-偏债 04-30 1.0041 1.0041 - 1.40% - 1.45 吴文明 等 0.08% 购买
华安沣荣一年持有混合C 016862 详情 混合型-偏债 04-30 0.9989 0.9989 - 1.09% - 0.87 吴文明 等 0.00% 购买
华安添悦6个月持有混合C 016822 详情 混合型-偏债 05-07 1.0180 1.0180 0.03% 2.93% - 0.02 舒灏 等 0.00% 购买
华安添悦6个月持有混合A 016821 详情 混合型-偏债 05-07 1.0215 1.0215 0.03% 3.12% - 0.57 舒灏 等 0.10% 购买
华安添勤债券 017120 详情 债券型-长债 05-07 1.0267 1.0267 0.10% 2.48% - 13.27 魏媛媛 等 - 购买
华安产业优选混合C 017565 详情 混合型-偏股 05-07 0.8148 0.8148 1.15% -12.64% - 0.81 蒋璆 0.00% 购买
华安产业优选混合A 017564 详情 混合型-偏股 05-07 0.8193 0.8193 1.17% -12.37% - 0.72 蒋璆 0.15% 购买
华安沣信债券C 012232 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0138 1.0138 0.17% 2.00% - 3.70 邹维娜 等 0.00% 购买
华安沣信债券A 012231 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0171 1.0171 0.17% 2.20% - 3.09 邹维娜 等 0.08% 购买
华安沣润债券C 018641 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0186 1.0186 0.12% 1.73% - 0.16 吴文明 0.00% 购买
华安沣润债券A 018640 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0212 1.0212 0.13% 1.95% - 1.49 吴文明 0.08% 购买
华安添鑫中短债E 019479 详情 债券型-中短债 05-07 1.1637 1.1637 0.02% 1.52% - 4.86 郑如熙 等 0.03% 购买
华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 019459 详情 FOF-进取型 04-30 0.8600 0.8600 -0.29% -3.38% - 0.00 何移直 0.00% 购买
华安众享180天持有期中短债E 019644 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0876 1.0876 0.03% 2.20% - 0.00 郑如熙 - 购买
华安新材料主题股票发起式A 017824 详情 股票型 05-07 1.0246 1.0246 0.11% - - 0.11 陈泉宏 0.15% 购买
华安新材料主题股票发起式C 017825 详情 股票型 05-07 1.0221 1.0221 0.11% - - 0.00 陈泉宏 0.00% 购买
华安远见慧选混合发起式A3 019423 详情 混合型-偏股 05-07 1.0516 1.0516 -0.25% - - 0.00 万建军 0.15% 购买
华安远见慧选混合发起式A1 019421 详情 混合型-偏股 05-07 1.0490 1.0490 -0.24% - - 0.43 万建军 0.15% 购买
华安远见慧选混合发起式A2 019422 详情 混合型-偏股 05-07 1.0508 1.0508 -0.24% - - 0.00 万建军 0.15% 购买
华安月月鑫30天持有债券发起式C 019807 详情 债券型-长债 05-07 1.0234 1.0234 0.07% - - 0.80 郑如熙 等 0.00% 购买
华安月月鑫30天持有债券发起式A 019806 详情 债券型-长债 05-07 1.0242 1.0242 0.07% - - 0.60 郑如熙 等 0.03% 购买
华安中债0-3年政金债指数C 020208 详情 指数型-固收 05-07 1.0173 1.0173 0.03% - - 0.00 林唐宇 - 购买
华安中债0-3年政金债指数A 020207 详情 指数型-固收 05-07 1.0148 1.0148 0.04% - - 52.60 林唐宇 - 购买
华安睿信优选混合C 020163 详情 混合型-偏股 05-07 1.2134 1.2134 0.21% - - 0.59 陆奔 0.00% 购买
华安睿信优选混合A 020162 详情 混合型-偏股 05-07 1.2153 1.2153 0.21% - - 0.15 陆奔 0.15% 购买
华安国企机遇混合A 018806 详情 混合型-偏股 05-07 1.0256 1.0256 0.27% - - 0.15 孙澍 0.15% 购买
华安国企机遇混合C 018807 详情 混合型-偏股 05-07 1.0229 1.0229 0.26% - - 0.02 孙澍 0.00% 购买
华安健康主题混合A 019783 详情 混合型-偏股 05-07 1.0326 1.0326 -0.23% - - 0.06 刘潇 0.15% 购买
华安健康主题混合C 019784 详情 混合型-偏股 05-07 1.0309 1.0309 -0.23% - - 0.16 刘潇 0.00% 购买
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 020462 详情 指数型-股票 05-07 1.0688 1.0688 0.15% - - 0.02 苏卿云 0.00% 购买
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 020461 详情 指数型-股票 05-07 1.0695 1.0695 0.16% - - 0.12 苏卿云 0.06% 购买
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 019936 详情 指数型-海外股票 05-07 1.2100 1.2100 -2.70% - - 0.10 倪斌 0.05% 购买
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 019937 详情 指数型-海外股票 05-07 1.2092 1.2092 -2.70% - - 0.00 倪斌 0.00% 购买
华安季季鑫90天持有债券C 020664 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0059 1.0059 0.10% - - 5.97 吴文明 0.00% 购买
华安季季鑫90天持有债券A 020663 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0062 1.0062 0.09% - - 17.70 吴文明 0.03% 购买
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 020712 详情 指数型-海外股票 05-07 0.9483 0.9483 0.80% - - 0.15 倪斌 0.06% 购买
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 020713 详情 指数型-海外股票 05-07 0.9477 0.9477 0.80% - - 0.03 倪斌 0.00% 购买
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 020715 详情 指数型-股票 05-07 0.9474 0.9474 -0.96% - - 0.00 顾昕 0.00% 购买
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 020729 详情 指数型-股票 05-07 0.9246 0.9246 -0.13% - - 0.11 苏卿云 0.06% 购买
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 020714 详情 指数型-股票 05-07 0.9478 0.9478 -0.95% - - 0.10 顾昕 0.06% 购买
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 020730 详情 指数型-股票 05-07 0.9243 0.9243 -0.13% - - 0.00 苏卿云 0.00% 购买
华安国证机器人产业指数发起式A 020981 详情 指数型-股票 05-07 1.0150 1.0150 -0.05% - - 0.10 刘璇子 0.06% 购买
华安国证机器人产业指数发起式C 020982 详情 指数型-股票 05-07 1.0147 1.0147 -0.05% - - 0.00 刘璇子 0.00% 购买
华安双债添利债券E 019647 详情 债券型-混合一级 05-07 1.3195 1.3195 0.08% - - 0.00 贺涛 等 - 购买
华安中债7-10年国开债E 020992 详情 指数型-固收 05-07 1.3861 1.3861 0.22% - - 0.00 周舒展 - 购买
华安鼎丰债券发起式E 021126 详情 债券型-长债 05-07 1.1510 1.1610 0.14% - - 0.00 郑如熙 等 - 购买
华安鼎益债券E 021158 详情 债券型-长债 05-07 1.1192 1.1192 0.04% - - 0.00 郑如熙 - 购买
华安中债1-3年政策金融债E 021157 详情 指数型-固收 05-07 1.0478 1.0478 0.04% - - 0.00 林唐宇 - 购买
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 021156 详情 指数型-固收 05-07 1.1232 1.1232 0.06% - - 0.00 林唐宇 - 购买
华安安浦债券E 021124 详情 债券型-长债 05-07 1.1329 1.1329 0.08% - - - 李振宇 0.00% 购买
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 020867 详情 指数型-股票 04-30 0.9963 0.9963 - - - 0.00 倪斌 0.00% 购买
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 020866 详情 指数型-股票 04-30 0.9964 0.9964 - - - 0.10 倪斌 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安现金宝货币A 000873 详情 货币型-普通货币 05-07 0.6047 1.7770% 1.76% 1.81% 0.48% 59.28 孙丽娜 等 0.00% 购买
华安现金宝货币B 000874 详情 货币型-普通货币 05-07 0.6683 2.0190% 2.00% 2.05% 0.54% 594.70 孙丽娜 等 0.00% 购买
华安现金富利货币A 040003 详情 货币型-普通货币 05-07 0.7626 1.7150% 1.72% 1.75% 0.48% 56.09 孙丽娜 等 0.00% 购买
华安日日鑫货币B 040039 详情 货币型-普通货币 05-07 0.5419 2.0050% 2.07% 2.08% 0.52% 6.24 李邦长 等 0.00% 购买
华安现金富利货币B 041003 详情 货币型-普通货币 05-07 0.8303 1.9600% 1.96% 1.99% 0.53% 129.52 孙丽娜 等 0.00% 购买
华安现金富利货币E 018923 详情 货币型-普通货币 05-07 0.7908 1.8170% 1.82% 1.85% 0.50% 0.98 孙丽娜 等 - 购买
华安汇财通货币 000709 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4712 1.7380% 1.75% 1.90% 0.47% 341.79 李邦长 等 0.00% 购买
华安日日鑫货币A 040038 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4763 1.7610% 1.82% 1.84% 0.46% 1,699.14 李邦长 等 0.00% 购买
华安日日鑫货币H 511600 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4762 1.7610% 1.83% 1.84% 0.46% 0.19 李邦长 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华安纳斯达克100ETF(QDII) 159632 详情 指数型-海外股票 05-06 1.4800 1.4800 3.61% 1.5010 -1.42% 76.23 倪斌
华安德国(DAX)ETF(QDII) 513030 详情 指数型-海外股票 05-06 1.3430 1.3430 1.44% 1.3650 -1.64% 8.54 倪斌
华安日经225ETF 513880 详情 指数型-海外股票 05-07 1.3082 1.3082 0.85% 1.3260 -1.36% 20.53 倪斌
华安法国CAC40ETF(QDII) 513080 详情 指数型-海外股票 05-06 1.6027 1.6027 0.64% 1.6280 -1.58% 3.08 倪斌
华安恒生港股通中国央企红利ETF 513920 详情 指数型-股票 05-07 1.1148 1.1148 0.60% 1.1320 -1.54% 1.25 倪斌
华安中证内地新能源主题ETF 516270 详情 指数型-股票 05-07 0.4666 0.4666 0.30% 0.4670 -0.09% 2.66 刘璇子
华安中证新能源汽车ETF 516660 详情 指数型-股票 05-07 0.7149 0.7149 0.28% 0.7150 -0.01% 3.27 倪斌
华安中证申万食品饮料ETF 516900 详情 指数型-股票 05-07 0.6964 0.6964 0.17% 0.6970 -0.09% 0.54 刘璇子
华安上证50ETF 510190 详情 指数型-股票 05-07 3.4532 1.3233 0.16% 3.4520 0.03% 1.46 刘璇子
华安中证国有企业红利ETF 561060 详情 指数型-股票 05-07 1.0373 1.0373 0.16% 1.0420 -0.45% 0.40 苏卿云
华安上证180ETF 510180 详情 指数型-股票 05-07 3.4222 3.7304 0.15% 3.4220 0.01% 194.66 许之彦
华安黄金易ETF 518880 详情 指数型-其他 05-07 5.2616 1.9869 0.13% 5.2680 -0.12% 161.66 许之彦
华安中债1-5年国开债ETF 159649 详情 指数型-固收 05-07 104.8967 1.0490 0.06% 104.8850 0.01% 46.29 苏卿云 等
华安沪深300增强策略ETF 561000 详情 指数型-股票 05-07 0.9890 0.9890 0.05% 0.9890 0.00% 0.64 许之彦 等
华安沪深300ETF 515390 详情 指数型-股票 05-07 1.0111 1.0111 0.03% 1.0110 0.01% 3.70 许之彦
华安中证细分医药ETF 512120 详情 指数型-股票 05-07 0.4270 1.2810 0.00% 0.4270 0.00% 3.34 苏卿云
华安中证银行ETF 516210 详情 指数型-股票 05-07 1.0348 1.0348 -0.04% 1.0340 0.08% 1.99 苏卿云
华安中证低波动ETF 512260 详情 指数型-股票 05-07 1.5228 1.5228 -0.05% 1.5240 -0.08% 1.07 苏卿云
华安国证生物医药ETF 159508 详情 指数型-股票 05-07 0.8373 0.8373 -0.05% 0.8380 -0.08% 1.16 苏卿云
华安中证光伏产业ETF 159618 详情 指数型-股票 05-07 0.6433 0.6433 -0.08% 0.6440 -0.11% 1.85 刘璇子
华安深证100ETF 159706 详情 指数型-股票 05-07 0.6506 0.6506 -0.11% 0.6490 0.25% 0.46 刘璇子
华安中证全指软件开发ETF 561010 详情 指数型-股票 05-07 0.8187 0.8187 -0.13% 0.8180 0.09% 0.48 苏卿云
华安中证全指证券公司ETF 516200 详情 指数型-股票 05-07 0.8449 0.8449 -0.31% 0.8460 -0.13% 3.46 苏卿云
华安创业板50ETF 159949 详情 指数型-股票 05-07 0.8108 0.8108 -0.41% 0.8100 0.10% 159.82 许之彦
华安CES港股通ETF 513900 详情 指数型-股票 05-07 0.7731 0.7731 -0.74% 0.7750 -0.25% 1.53 倪斌
华安中证数字经济主题ETF 159658 详情 指数型-股票 05-07 0.9014 0.9014 -0.75% 0.9030 -0.18% 2.58 苏卿云
华安中证电子50ETF 515320 详情 指数型-股票 05-07 0.6446 0.6446 -0.83% 0.6440 0.09% 2.19 许之彦 等
华安中证沪港深科技100ETF 517360 详情 指数型-股票 05-07 0.7541 0.7541 -1.00% 0.7510 0.41% 0.62 倪斌
华安上证科创板50ETF 588280 详情 指数型-股票 05-07 0.5571 0.5571 -1.01% 0.5580 -0.16% 2.34 顾昕
华安上证科创板芯片ETF 588290 详情 指数型-股票 05-07 0.9098 0.9098 -1.04% 0.9090 0.09% 8.81 刘璇子
华安上证科创板新一代信息技术ETF 588260 详情 指数型-股票 05-07 0.9087 0.9087 -1.57% 0.9090 -0.03% 1.25 苏卿云
华安恒生科技(QDII-ETF) 513580 详情 指数型-海外股票 05-07 0.5244 0.5244 -2.27% 0.5330 -1.64% 14.75 倪斌
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 159688 详情 指数型-海外股票 05-07 0.8022 0.8022 -2.93% 0.8120 -1.22% 4.10 倪斌
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 159321 详情 指数型-股票 - - - - - - - 倪斌