华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-09-26 | 2024-09-20 | 2024-08-27 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.16 | -198.12 | 0.55 | 941,303.56 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.16 | 1.34 | 0.55 | 231,346.09 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 129,955.77 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 42,354.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -199.50 | - | -386,091.48 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | -1,109,655.35 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 38,846.89 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 432,541.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 200.63 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 17,895.16 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 152,403.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 1,093,266.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -3,898.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.03 | 0.00 | 6,680.68 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | - | - | 233,615.86 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 129,750.17 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 31,297.80 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 34,268.95 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 33,717.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 33,717.95 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | - | - | 3,743.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.16 | -198.12 | 0.55 | 707,687.70 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.16 | -198.12 | 0.55 | 707,687.70 |
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