华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-10-17 | 2025-10-09 | 2025-06-30 | 2025-05-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.04 | 0.61 | 2,391,554.90 | 0.07 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.04 | 0.61 | 183,496.49 | 0.07 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 74,796.44 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 42,272.82 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 1,150,223.09 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 69,186.60 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 174,803.14 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 437,943.04 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 363.70 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -10,836.17 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 141,368.84 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 1,049,025.95 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -645.85 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | - | 9,455.22 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | - | 234,040.00 | 0.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 135,802.87 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 33,490.26 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 36,453.66 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 23,749.50 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 23,749.50 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 3,943.26 | 0.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.04 | 0.61 | 2,157,514.89 | 0.06 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.04 | 0.61 | 2,157,514.89 | 0.06 |
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