华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-11-19 2025-10-17 2025-10-09 2025-06-30
一、收入： 详情 0.08 0.04 0.61 2,391,554.90
1.利息收入 详情 0.08 0.04 0.61 183,496.49
其中：存款利息收入 详情 - - - 74,796.44
其中：债券利息收入 详情 - - - 42,272.82
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - 1,150,223.09
其中：股票投资收益 详情 - - - 69,186.60
其中：基金投资收益 详情 - - - 174,803.14
其中：债券投资收益 详情 - - - 437,943.04
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 363.70
其中：衍生工具收益 详情 - - - -10,836.17
其中：股利收益 详情 - - - 141,368.84
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - 1,049,025.95
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -645.85
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 0.00 - 9,455.22
减：二、费用 详情 - - - 234,040.00
1.管理人报酬 详情 - - - 135,802.87
2.托管费 详情 - - - 33,490.26
3.销售服务费 详情 - - - 36,453.66
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - 23,749.50
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - 23,749.50
6.其他费用 详情 - - - 3,943.26
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.08 0.04 0.61 2,157,514.89
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 - 0.04 0.61 2,157,514.89
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