华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-12-01 | 2023-08-13 | 2023-06-30 | |
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一、收入: | 详情 | -400,834.52 | 0.02 | -1,324.45 | 816,013.89 |
1.利息收入 | 详情 | 450,528.34 | 0.07 | 1.49 | 219,776.79 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 249,430.47 | - | 1.49 | 106,779.59 |
债券利息收入 | 详情 | 77,205.63 | - | - | 41,274.66 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -388,330.42 | -0.04 | -203.46 | 209,597.87 |
股票投资收益 | 详情 | -1,442,345.64 | - | -274.71 | -309,300.50 |
基金投资收益 | 详情 | 49,578.79 | - | - | 21,027.41 |
债券投资收益 | 详情 | 678,232.18 | - | - | 323,037.64 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 926.51 | - | - | 598.58 |
衍生工具收益 | 详情 | 16,189.10 | - | - | 14,407.59 |
股利收益 | 详情 | 216,493.47 | - | 71.25 | 125,217.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -473,718.29 | - | -1,129.17 | 380,070.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 3,594.14 | - | - | 1,644.21 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 7,091.69 | 0.00 | 6.70 | 4,924.20 |
减:二、费用 | 详情 | 515,545.70 | 3.00 | 42.22 | 262,689.25 |
1.管理人报酬 | 详情 | 294,775.90 | - | 22.40 | 157,713.14 |
2.托管费 | 详情 | 67,370.38 | - | 4.48 | 35,099.09 |
3.销售服务费 | 详情 | 67,545.65 | - | 8.23 | 33,379.23 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 77,677.70 | - | - | 32,607.20 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 77,677.70 | - | - | 32,607.20 |
6.其他费用 | 详情 | 6,856.91 | 3.00 | 7.10 | 3,297.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -916,380.22 | -2.98 | -1,366.67 | 553,324.64 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -916,380.22 | -2.98 | -1,366.67 | 553,324.64 |
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