华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-12-31 2023-12-01 2023-08-13 2023-06-30
一、收入 详情 -400,834.52 0.02 -1,324.45 816,013.89
1.利息收入 详情 450,528.34 0.07 1.49 219,776.79
其中:存款利息收入 详情 249,430.47 - 1.49 106,779.59
其中:债券利息收入 详情 77,205.63 - - 41,274.66
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -388,330.42 -0.04 -203.46 209,597.87
其中:股票投资收益 详情 -1,442,345.64 - -274.71 -309,300.50
其中:基金投资收益 详情 49,578.79 - - 21,027.41
其中:债券投资收益 详情 678,232.18 - - 323,037.64
其中:资产支持证券投资收益 详情 926.51 - - 598.58
其中:衍生工具收益 详情 16,189.10 - - 14,407.59
其中:股利收益 详情 216,493.47 - 71.25 125,217.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 -473,718.29 - -1,129.17 380,070.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 3,594.14 - - 1,644.21
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 7,091.69 0.00 6.70 4,924.20
减:二、费用 详情 515,545.70 3.00 42.22 262,689.25
1.管理人报酬 详情 294,775.90 - 22.40 157,713.14
2.托管费 详情 67,370.38 - 4.48 35,099.09
3.销售服务费 详情 67,545.65 - 8.23 33,379.23
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 77,677.70 - - 32,607.20
其中:卖出回购金融资产支出 详情 77,677.70 - - 32,607.20
6.其他费用 详情 6,856.91 3.00 7.10 3,297.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -916,380.22 -2.98 -1,366.67 553,324.64
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -916,380.22 -2.98 -1,366.67 553,324.64
  • 2023
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