基金公告

关于华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
                                                                    公告送出日期：2025年3月25日
        1.公告基本信息
          基金名称                                      华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
          基金简称                                      华安中债0-3年政金债指数
          基金主代码                                    020207
          基金合同生效日                                2023年12月18日
          基金管理人名称                                华安基金管理有限公司
          基金托管人名称                                中国邮政储蓄银行股份有限公司
          公告依据                                      根据法律法规和 《华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基
                                                        金基金合同》的有关规定。
          收益分配基准日                                2025年3月18日
          有关年度分红次数的说明                        本次分红为2025年度的第一次分红
          下属分级基金的基金简称                        华安中债0-3年政金债指数A    华安中债0-3年政金债指数C
          下属分级基金的交易代码                        020207                      020208
                              基准日下属分级基金份额净 1.0275                        1.0310
          截止基准日下属分 值（单位：人民币元）
          级基金的相关指标  基准日下属分级基金可供分
                              配利润（单位:人民币元）    76,668,579.99                51,959.40
          本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.10000                      0.10000
          额）
        2.与分红相关的其他信息
          权益登记日                                    2025年3月27日
          除息日                                        2025年3月27日
          现金红利发放日                                2025年3月28日
          分红对象                                      权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持
                                                          有人
                                                          1）红利再投资日：2025年3月27日；
                                                          2）选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2025
                                                          年3月28日直接计入其基金账户，3月31日起可查询、赎回；
          红利再投资相关事项的说明                      3） 红利再投资按2025年3月27日的基金份额净值再投资基金份
                                                          额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；
                                                          4）权益登记日之前（截至2025年3月27日）被冻结或托管转出尚
                                                          未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处
                                                          理。
          税收相关事项的说明                            根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）
                                                          从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
          费用相关事项的说明                            本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
        3.其他需要提示的事项
        1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
        2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红
    方式，则默认为现金方式。
        3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网
    站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权
    益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
        凡希望修改分红方式的，请务必在2025年3月26日之前（含该日）办理变更手续。
        4）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信
    息。
        特此公告。
                                                                                      华安基金管理有限公司
                                                                                            2025年3月25日
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