国寿安保目标策略混合发起A：2024年第三季度利润810.96万元 净值增长率11.43%

　　AI基金国寿安保目标策略混合发起A（004818）披露2024年三季报，第三季度基金利润810.96万元，加权平均基金份额本期利润0.0904元。报告期内，基金净值增长率为11.43%，截至三季度末，基金规模为8623.71万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为1.196元。基金经理是张琦，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，国寿安保智慧生活股票近一年复权单位净值增长率最高，达10.45%；国寿安保目标策略混合发起A最低，为0.92%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，在组合管理上，国寿安保目标策略基金经历了年初市场波动的冲击，在行业配置和风格特征上，本基金延续了之前偏向科技制造的配置思路，行业配置仍然以电子、电力设备、机械制造、化工及化工新材料、汽车零配件等行业作为主要方向。报告期内，本基金在有效应对规模变动的同时，主要对权益持仓个股进行了适当优化，适当增加了权益持仓的弹性。下一阶段，本基金将根据市场运行逻辑的变化，对权益持仓做进一步的动态调整。

　　截至11月7日，国寿安保目标策略混合发起A近三个月复权单位净值增长率为30.44%，位于同类可比基金101/920；近半年复权单位净值增长率为11.94%，位于同类可比基金221/920；近一年复权单位净值增长率为0.92%，位于同类可比基金600/920；近三年复权单位净值增长率为-1.80%，位于同类可比基金123/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0861，位于同类可比基金197/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为38.16%，同类可比基金排名604/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为59.79%，同类平均为79.77%。2018年一季度末基金达到92%的最高仓位，2021年三季度末最低，为20.58%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为8623.71万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是南亚新材、福立旺、海目星、正海磁材、能科科技、东方电热、新锐股份、明志科技、赞宇科技、联瑞新材。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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