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168 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-24 09:11
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195 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资 10-15 09:06
273 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 10-15 08:01
745 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇成基金为 基金资 09-06 07:18
198 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:47
221 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-18 09:15
1076 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 06-25 09:28
243 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资 06-25 09:09
235 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 06-25 09:08
268 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 06-22 09:05
1741 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 06-11 09:40
237 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 06-11 09:04
229 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-19 09:14
272 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 13:30
356 0 公告 关于万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含 基金资 03-25 07:31
309 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资 03-22 07:39
340 0 公告 关于万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含 基金资 03-19 07:29
292 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 09:15
378 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-24 09:20
552 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 09-08 11:33
429 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 09-08 09:11
375 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023 基金资 09-08 09:10
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876 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 04-13 16:03
723 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023 基金资 04-13 09:04
699 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 04-13 09:03
711 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 04-11 09:08
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867 0 公告 万家基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司行 基金资 03-04 09:35
762 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 09:34
919 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-02 07:06
1102 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资 11-01 13:50
920 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 11-01 09:06
955 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022 基金资 11-01 09:06
913 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 基金资 10-25 09:40
1127 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-30 16:18
1314 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 基金资 07-20 10:06
1608 0 公告 关于万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含 基金资 04-25 07:42
1558 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 基金资 04-21 09:29
1669 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-30 15:59
2910 0 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基 基金资 03-24 13:50
1724 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022 基金资 03-24 10:27
1770 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 03-24 09:19
1633 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 03-23 07:19
1733 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资 03-02 07:26
1812 0 公告 万家基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书和基金产 基金资 02-25 11:17
1738 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资 02-25 09:11
1845 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022 基金资 02-25 09:11
1746 0 公告 万家基金管理有限公司万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 基金资 02-23 09:16
1682 0 公告 万家基金管理有限公司关于万家鑫瑞纯债债券型证券投资 基金资 02-23 09:16
1585 0 公告 万家基金管理有限公司万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 基金资 02-23 09:15
1433 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 02-23 09:05
1459 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 基金资 01-21 09:36
1574 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 基金资 10-26 09:20
1738 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资 10-21 07:18
1617 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 09-18 09:03
1518 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 09-18 09:03
1426 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-30 09:53
1541 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资 08-18 07:29
1554 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2021年第二季度报告 基金资 07-20 11:00
1629 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资 06-23 07:19
1589 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 基金资 04-21 10:32
1681 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 基金资 03-30 11:59
1602 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-30 11:51
1711 0 公告 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 基金资 01-21 09:59
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
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2025-02-241.05571.2717
2025-02-211.05721.2732
2025-02-201.05871.2747
2025-02-191.05991.2759
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★2024-06-30

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