万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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分红送配

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2025 年度 万家基金 315只基金 ，累计分红 0.2199 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 详情 2025-01-20 2025-01-20 每份派现金0.0082元 2025-01-22
2025年 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 详情 2025-01-20 2025-01-20 每份派现金0.0075元 2025-01-22
2025年 159581 万家中证红利ETF 详情 2025-01-14 2025-01-15 每份派现金0.0060元 2025-01-17
2025年 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 2025-01-14 2025-01-14 每份派现金0.0099元 2025-01-16
2025年 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 2025-01-14 2025-01-14 每份派现金0.0098元 2025-01-16
2025年 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 2025-01-10 2025-01-10 每份派现金0.0230元 2025-01-14
2025年 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 2025-01-10 2025-01-10 每份派现金0.0230元 2025-01-14
2025年 006730 万家中证500指数增强C 详情 2025-01-10 2025-01-10 每份派现金0.0143元 2025-01-14
2025年 006729 万家中证500指数增强A 详情 2025-01-10 2025-01-10 每份派现金0.0171元 2025-01-14
2025年 005313 万家中证1000指数增强A 详情 2025-01-10 2025-01-10 每份派现金0.0119元 2025-01-14

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2018年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2018-08-14 折算 1:0.7103
2018年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0266
2017年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0256
2016年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0091
2015年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2015-08-26 折算 1:0.5824
2015年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2015-05-22 拆分 1:2.0397
2015年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2015-01-05 拆分 1:1.0312
2014年 161908 万家添利债券(LOF) 详情 2014-06-03 拆分 1:1.2502
2014年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2014-01-02 拆分 1:1.0287
2013年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2013-01-04 拆分 1:1.0140

分红送配公告

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