万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 万家基金 285只基金 ,累计分红 0.2781 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 161911 万家强化收益定开债 详情 2024-03-18 2024-03-18 每份派现金0.0070元 2024-03-20
2024年 015471 万家鑫橙纯债A 详情 2024-03-18 2024-03-18 每份派现金0.0122元 2024-03-20
2024年 015472 万家鑫橙纯债C 详情 2024-03-18 2024-03-18 每份派现金0.0121元 2024-03-20
2024年 519199 万家家享中短债A 详情 2024-03-18 2024-03-18 每份派现金0.0080元 2024-03-20
2024年 007926 万家家享中短债C 详情 2024-03-18 2024-03-18 每份派现金0.0068元 2024-03-20
2024年 016787 万家家享中短债D 详情 2024-03-18 2024-03-18 每份派现金0.0098元 2024-03-20
2024年 519185 万家精选混合A 详情 2024-01-29 2024-01-29 每份派现金0.0820元 2024-01-31
2024年 015566 万家精选混合C 详情 2024-01-29 2024-01-29 每份派现金0.0812元 2024-01-31
2024年 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 2024-01-12 2024-01-12 每份派现金0.0170元 2024-01-16
2024年 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 2024-01-12 2024-01-12 每份派现金0.0170元 2024-01-16

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2018年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2018-08-14 折算 1:0.7103
2018年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0266
2017年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0256
2016年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0091
2015年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2015-08-26 折算 1:0.5824
2015年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2015-05-22 拆分 1:2.0397
2015年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2015-01-05 拆分 1:1.0312
2014年 161908 万家添利债券(LOF) 详情 2014-06-03 拆分 1:1.2502
2014年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2014-01-02 拆分 1:1.0287
2013年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2013-01-04 拆分 1:1.0140