万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 万家基金 309只基金 ，累计分红 3.8039 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 2024-12-23 2024-12-23 每份派现金0.2300元 2024-12-25
2024年 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 2024-12-23 2024-12-23 每份派现金0.2244元 2024-12-25
2024年 161911 万家强化收益定开债 详情 2024-12-17 2024-12-17 每份派现金0.0070元 2024-12-19
2024年 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 2024-12-17 2024-12-17 每份派现金0.0400元 2024-12-19
2024年 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 2024-12-17 2024-12-17 每份派现金0.0400元 2024-12-19
2024年 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 2024-12-17 2024-12-17 每份派现金0.0523元 2024-12-19
2024年 519199 万家家享中短债A 详情 2024-12-17 2024-12-17 每份派现金0.0068元 2024-12-19
2024年 007926 万家家享中短债C 详情 2024-12-17 2024-12-17 每份派现金0.0059元 2024-12-19
2024年 016787 万家家享中短债D 详情 2024-12-17 2024-12-17 每份派现金0.0077元 2024-12-19
2024年 004464 万家玖盛A 详情 2024-12-16 2024-12-16 每份派现金0.0209元 2024-12-18

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2018年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2018-08-14 折算 1:0.7103
2018年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0266
2017年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0256
2016年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0091
2015年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2015-08-26 折算 1:0.5824
2015年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2015-05-22 拆分 1:2.0397
2015年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2015-01-05 拆分 1:1.0312
2014年 161908 万家添利债券(LOF) 详情 2014-06-03 拆分 1:1.2502
2014年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2014-01-02 拆分 1:1.0287
2013年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2013-01-04 拆分 1:1.0140

分红送配公告

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