万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 万家基金 306只基金 ,累计分红 3.0043 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 159581 万家中证红利ETF 详情 2024-10-15 2024-10-16 每份派现金0.0035元 2024-10-18
2024年 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 2024-10-15 2024-10-15 每份派现金0.0061元 2024-10-17
2024年 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 2024-10-15 2024-10-15 每份派现金0.0060元 2024-10-17
2024年 003747 万家鑫享纯债A 详情 2024-09-24 2024-09-24 每份派现金0.0316元 2024-09-26
2024年 003748 万家鑫享纯债C 详情 2024-09-24 2024-09-24 每份派现金0.0316元 2024-09-26
2024年 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 2024-09-24 2024-09-24 每份派现金0.0055元 2024-09-26
2024年 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 2024-09-24 2024-09-24 每份派现金0.0055元 2024-09-26
2024年 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 2024-09-24 2024-09-24 每份派现金0.0153元 2024-09-26
2024年 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 2024-09-24 2024-09-24 每份派现金0.0153元 2024-09-26
2024年 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 2024-09-24 2024-09-24 每份派现金0.0100元 2024-09-26

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2018年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2018-08-14 折算 1:0.7103
2018年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0266
2017年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0256
2016年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0091
2015年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2015-08-26 折算 1:0.5824
2015年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2015-05-22 拆分 1:2.0397
2015年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2015-01-05 拆分 1:1.0312
2014年 161908 万家添利债券(LOF) 详情 2014-06-03 拆分 1:1.2502
2014年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2014-01-02 拆分 1:1.0287
2013年 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 2013-01-04 拆分 1:1.0140