万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-04-03 2023-01-10
一、收入 详情 -17,945.49 846,250.26 0.01 0.03
1.利息收入 详情 70.00 202,956.80 0.07 0.02
其中:存款利息收入 详情 66.14 103,831.54 - -
其中:债券利息收入 详情 - 26,581.88 - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -14,892.41 209,155.69 -0.34 -
其中:股票投资收益 详情 -16,499.95 -61,180.76 - -
其中:基金投资收益 详情 - 341.18 - -
其中:债券投资收益 详情 - 217,290.58 - -
其中:资产支持证券投资收益 详情 - 200.29 - -
其中:衍生工具收益 详情 - -886.38 - -
其中:股利收益 详情 1,607.55 53,390.78 - -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 -3,303.79 428,718.64 0.29 -
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - 9.37 - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 180.70 5,409.76 - 0.00
减:二、费用 详情 2,475.69 146,442.39 0.04 0.31
1.管理人报酬 详情 2,051.48 87,425.75 - -
2.托管费 详情 348.35 17,774.36 - -
3.销售服务费 详情 15.30 17,334.37 - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 22,411.93 - -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - 22,411.93 - -
6.其他费用 详情 60.54 1,286.02 0.04 0.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -20,421.18 699,807.87 -0.03 -0.28
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -20,421.18 699,807.87 -0.03 -0.28
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 0203
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