万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-11-22 | 2024-06-30 | 2024-05-13 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.05 | 241,179.37 | 0.10 | 198,972.79 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.05 | 256,630.41 | 0.13 | 448,839.88 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.05 | 153,907.46 | 0.11 | 239,252.93 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 30,518.55 | - | 57,155.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -68,318.03 | 8.54 | -156,191.13 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -389,215.55 | 3.63 | -670,744.00 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -4,541.24 | - | -432.10 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 254,380.10 | 4.91 | 433,078.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 13.92 | - | 261.84 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -2,331.17 | - | -1,816.48 |
| 股利收益 | 详情 | - | 73,375.91 | - | 83,461.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 47,309.73 | -8.57 | -101,788.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -157.05 | - | 3.50 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 5,714.31 | - | 8,108.89 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.03 | 147,727.38 | 0.27 | 300,974.35 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 80,104.25 | - | 172,918.75 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 16,920.80 | - | 35,528.13 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 24,096.97 | - | 39,340.35 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 25,013.06 | - | 50,148.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 25,013.06 | - | 50,148.69 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.03 | 1,393.20 | 0.27 | 2,672.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.02 | 93,451.99 | -0.17 | -102,001.56 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.02 | 93,451.99 | -0.17 | -102,001.56 |
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