万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-05-13 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.10 | 198,972.79 | 846,250.26 | 0.01 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.13 | 448,839.88 | 202,956.80 | 0.07 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.11 | 239,252.93 | 103,831.54 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 57,155.56 | 26,581.88 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 8.54 | -156,191.13 | 209,155.69 | -0.34 |
| 股票投资收益 | 详情 | 3.63 | -670,744.00 | -61,180.76 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -432.10 | 341.18 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 4.91 | 433,078.55 | 217,290.58 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 261.84 | 200.29 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -1,816.48 | -886.38 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 83,461.07 | 53,390.78 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -8.57 | -101,788.35 | 428,718.64 | 0.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 3.50 | 9.37 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 8,108.89 | 5,409.76 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.27 | 300,974.35 | 146,442.39 | 0.04 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 172,918.75 | 87,425.75 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 35,528.13 | 17,774.36 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 39,340.35 | 17,334.37 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 50,148.69 | 22,411.93 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 50,148.69 | 22,411.93 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.27 | 2,672.57 | 1,286.02 | 0.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.17 | -102,001.56 | 699,807.87 | -0.03 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.17 | -102,001.56 | 699,807.87 | -0.03 |
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