万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-03 | 2023-01-10 | |
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一、收入: | 详情 | -17,945.49 | 846,250.26 | 0.01 | 0.03 |
1.利息收入 | 详情 | 70.00 | 202,956.80 | 0.07 | 0.02 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 66.14 | 103,831.54 | - | - |
债券利息收入 | 详情 | - | 26,581.88 | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -14,892.41 | 209,155.69 | -0.34 | - |
股票投资收益 | 详情 | -16,499.95 | -61,180.76 | - | - |
基金投资收益 | 详情 | - | 341.18 | - | - |
债券投资收益 | 详情 | - | 217,290.58 | - | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 200.29 | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | -886.38 | - | - |
股利收益 | 详情 | 1,607.55 | 53,390.78 | - | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -3,303.79 | 428,718.64 | 0.29 | - |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 9.37 | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 180.70 | 5,409.76 | - | 0.00 |
减:二、费用 | 详情 | 2,475.69 | 146,442.39 | 0.04 | 0.31 |
1.管理人报酬 | 详情 | 2,051.48 | 87,425.75 | - | - |
2.托管费 | 详情 | 348.35 | 17,774.36 | - | - |
3.销售服务费 | 详情 | 15.30 | 17,334.37 | - | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | 22,411.93 | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 22,411.93 | - | - |
6.其他费用 | 详情 | 60.54 | 1,286.02 | 0.04 | 0.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -20,421.18 | 699,807.87 | -0.03 | -0.28 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -20,421.18 | 699,807.87 | -0.03 | -0.28 |
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