万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 12-30 2.2851 2.8691 -2.20% 23.01% 38.68% 7.41 莫海波 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 12-30 1.6507 1.6507 -2.26% 25.97% 38.50% 11.31 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 12-30 2.2230 2.8005 -2.21% 22.70% 38.00% 0.43 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 12-30 2.7262 3.2199 -1.72% 18.87% 37.53% 24.37 莫海波 0.12% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 12-30 2.9220 2.9220 -2.06% 20.54% 36.55% 21.19 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 12-30 2.9254 3.3434 -1.93% 22.39% 35.79% 32.52 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 12-30 2.8931 2.8931 -1.93% 22.10% 35.13% 2.72 莫海波 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 12-30 2.5537 2.5537 -0.81% 21.34% 35.11% 16.63 耿嘉洲 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 12-30 1.8297 3.9899 -2.25% 19.05% 34.73% 7.94 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 12-30 1.8163 1.8163 -2.25% 18.81% 34.21% 1.71 莫海波 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 12-30 2.4924 2.4924 -0.82% 20.86% 34.04% 19.99 耿嘉洲 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 12-30 2.9056 2.9056 -0.75% 17.88% 28.07% 10.82 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 12-30 2.8049 2.8049 -0.76% 17.59% 27.43% 8.95 耿嘉洲 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 12-30 1.7920 1.7920 -0.32% 13.91% 22.96% 4.92 耿嘉洲 等 1.50% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 12-27 1.1489 1.1489 - 45.93% 22.76% 3.09 叶勇 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 12-30 1.7702 1.7702 -0.32% 13.63% 22.35% 0.06 耿嘉洲 等 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 12-27 1.1313 1.1313 - 45.56% 22.14% 0.40 叶勇 0.00% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 12-30 1.0440 3.3840 0.51% 15.74% 19.41% 7.31 贺方舟 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 12-30 1.0365 1.0365 -0.70% 7.51% 18.58% 1.70 耿嘉洲 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 12-27 1.3207 1.3207 -1.29% 6.06% 18.37% 1.44 杨坤 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 12-27 1.3170 1.3170 -1.28% 5.90% 18.10% 2.95 杨坤 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 12-30 1.0289 1.0289 -0.70% 7.24% 17.98% 0.72 耿嘉洲 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 12-30 0.9592 0.9592 -0.61% 15.22% 16.72% 0.34 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 12-30 1.7073 2.6638 1.13% 6.23% 16.08% 34.04 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 12-30 1.6821 2.6302 1.13% 6.17% 15.65% 7.83 杨坤 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 12-30 2.1628 2.6428 -0.53% 13.44% 15.57% 2.25 耿嘉洲 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 详情 混合型-偏股 12-30 0.9334 0.9334 -1.23% 12.61% 15.19% 0.12 刘林峰 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 12-30 2.1073 2.5768 -0.53% 13.16% 14.99% 0.65 耿嘉洲 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 详情 混合型-偏股 12-30 0.9242 0.9242 -1.24% 12.32% 14.62% 0.07 刘林峰 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 12-30 0.8061 0.8061 -0.12% 24.28% 14.15% 1.92 乔亮 等 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 12-30 0.7935 0.7935 -0.14% 24.02% 13.68% 2.49 乔亮 等 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 12-30 0.7315 0.7315 -0.35% 0.25% 13.04% 1.46 刘宏达 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 12-30 1.0006 1.1136 -0.35% 27.90% 12.83% 4.08 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 12-30 0.8924 0.8924 0.06% 26.31% 12.63% 0.43 尹航 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 12-30 0.7207 0.7207 -0.37% 0.00% 12.49% 0.55 刘宏达 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 12-30 0.8757 0.8757 0.06% 26.00% 12.07% 0.10 尹航 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 12-30 0.9184 0.9184 -0.61% 14.39% 11.90% 0.66 杨坤 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 12-30 0.8991 0.8991 -0.22% 2.54% 11.29% 4.52 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 12-30 0.8739 0.8739 -0.27% 2.34% 10.84% 1.63 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 12-30 0.8917 0.8917 -0.22% 2.29% 10.74% 0.12 章恒 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 12-30 0.8638 0.8638 -0.28% 2.09% 10.29% 1.76 章恒 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 12-30 1.5356 2.0356 -0.30% 2.85% 10.25% 4.35 章恒 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 12-30 2.0060 3.1460 0.85% -10.21% 9.88% 14.31 叶勇 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 12-30 0.8846 0.8846 0.07% 16.44% 9.86% 0.08 贺方舟 0.10% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 12-30 1.5185 1.5185 -0.30% 2.59% 9.70% 0.19 章恒 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 12-30 0.8814 0.8814 0.07% 16.33% 9.64% 0.15 贺方舟 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 12-30 1.3118 1.3118 -0.58% 26.83% 9.60% 0.38 尹航 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 12-30 1.9983 1.9983 0.85% -10.39% 9.45% 6.69 叶勇 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 12-26 1.0369 1.0369 0.58% 10.72% 9.22% 0.06 王宝娟 等 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 12-30 2.4522 2.9921 -0.11% 15.38% 9.21% 3.73 张希晨 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 12-30 1.2663 1.2663 -0.59% 26.52% 9.04% 0.89 尹航 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 12-26 1.0322 1.0322 0.57% 10.49% 8.78% 0.05 王宝娟 等 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 12-30 1.0778 1.0778 0.38% -9.30% 8.71% 0.13 叶勇 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 12-30 2.3554 2.8828 -0.11% 15.11% 8.67% 0.45 张希晨 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1460 1.1460 0.02% 5.22% 8.31% 2.04 陈佳昀 0.05% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 12-30 1.0722 1.0722 0.37% -9.47% 8.24% 0.18 叶勇 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1409 2.1090 0.01% 5.04% 7.93% 1.28 陈佳昀 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 12-30 1.0812 1.1462 0.01% 2.36% 7.40% 10.70 石东 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 12-30 1.1863 1.3473 -0.19% 5.17% 7.27% 1.67 苏谋东 0.06% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 详情 指数型-股票 12-30 0.8011 0.8011 0.39% 20.98% 7.23% 0.11 贺方舟 0.10% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 12-30 1.2774 1.3874 -0.08% 4.46% 7.12% 0.02 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 12-30 1.0708 1.0708 -0.19% 4.25% 7.08% 1.39 苏谋东 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 12-30 1.1735 1.3284 -0.20% 5.06% 7.05% 0.29 苏谋东 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 12-30 1.2536 1.3266 -0.07% 4.41% 7.01% 0.72 苏谋东 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 详情 指数型-股票 12-30 0.7995 0.7995 0.39% 20.84% 7.00% 0.06 贺方舟 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 12-30 1.0786 1.1366 0.01% 2.19% 6.94% 0.05 石东 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 12-30 1.1388 1.1388 -0.01% 4.77% 6.85% 8.67 苏谋东 等 0.08% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 12-30 1.2025 1.7678 0.11% 14.34% 6.83% 8.50 乔亮 0.10% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 12-30 1.0738 1.3342 -0.04% 5.81% 6.76% 0.52 石东 0.08% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 12-30 1.2725 1.4305 0.55% 10.30% 6.66% 15.39 乔亮 0.10% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 12-30 1.0724 1.1599 -0.04% 5.64% 6.59% 0.48 石东 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 12-30 1.0316 1.1093 -0.04% 3.53% 6.54% 37.25 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 12-30 1.0724 1.3197 -0.04% 5.69% 6.52% 0.06 石东 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 12-27 1.0362 1.3298 - 3.50% 6.40% 6.08 段博卿 0.06% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 12-30 1.1742 1.7292 0.10% 14.09% 6.40% 5.47 乔亮 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 12-30 1.5776 1.7776 0.54% 10.08% 6.24% 5.45 乔亮 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 12-27 1.0873 1.1585 - 3.41% 6.23% 32.01 段博卿 - 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 12-27 1.0339 1.3175 - 3.39% 6.17% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 12-30 1.0531 1.1327 -0.03% 3.53% 6.17% 29.98 石东 0.40% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 12-30 1.0421 1.0935 -0.03% 3.30% 6.15% 31.58 段博卿 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 12-27 1.0578 1.1270 - 2.83% 6.01% 51.68 徐青 - 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 12-30 1.0267 1.0963 -0.05% 3.18% 6.00% 0.03 石东 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 12-30 1.2410 1.4337 0.02% 3.91% 5.91% 8.22 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 12-30 1.0449 1.0964 -0.02% 3.13% 5.82% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 12-30 1.0607 1.2575 -0.03% 3.60% 5.72% 6.60 周潜玮 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 12-30 1.2249 1.4117 0.01% 3.80% 5.69% 5.50 周潜玮 等 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 12-26 1.2186 1.2186 0.12% 4.45% 5.62% 0.13 王宝娟 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 12-26 1.0062 1.0062 0.10% 4.24% 5.60% 0.06 王宝娟 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 12-30 0.6878 0.6878 -0.43% 41.29% 5.54% 0.10 杨坤 0.10% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 12-30 1.0182 1.0182 -0.04% 14.65% 5.39% 0.14 张希晨 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 12-30 0.6854 0.6854 -0.44% 41.14% 5.33% 0.11 杨坤 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 12-30 1.0226 1.2674 0.01% 2.23% 5.30% 5.18 陈奕雯 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 12-30 1.0276 1.2982 -0.02% 2.59% 5.30% 4.14 段博卿 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 12-30 1.0540 1.2320 -0.03% 3.37% 5.25% 0.05 周潜玮 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 12-30 1.0162 1.0162 0.03% 3.88% 5.24% 1.10 苏谋东 等 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 12-30 1.0494 1.0730 -0.02% 2.61% 5.18% 31.13 段博卿 0.05% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 12-30 1.0609 1.0831 -0.03% 3.19% 5.17% 13.72 段博卿 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 12-26 1.2074 1.2074 0.12% 4.21% 5.15% 2.13 王宝娟 0.12% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 12-26 0.9980 0.9980 0.10% 4.00% 5.14% 1.48 王宝娟 0.12% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 12-26 1.2252 1.2252 0.04% 2.96% 5.14% 0.16 徐朝贞 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 12-30 1.0203 1.2897 -0.02% 2.49% 5.08% 0.10 段博卿 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 12-30 0.9341 1.1394 0.06% 3.77% 5.06% 0.43 董一平 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 12-30 1.0474 1.0710 -0.02% 2.54% 5.06% 0.01 段博卿 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 12-30 1.0172 1.2330 0.01% 2.07% 4.99% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 12-30 1.0426 1.3055 -0.01% 3.04% 4.92% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 12-26 1.0299 1.0299 0.11% 3.55% 4.92% 0.02 任峥 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 12-30 1.0453 1.3113 -0.01% 3.04% 4.91% 9.94 周慧 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0725 1.3108 0.00% 1.97% 4.89% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 12-30 1.0578 1.0772 -0.03% 3.05% 4.89% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 12-30 1.0092 1.0092 -0.04% 14.37% 4.86% 0.03 张希晨 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0652 1.1076 0.00% 1.95% 4.83% 30.87 徐青 - 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 12-30 1.0026 1.0026 0.02% 3.67% 4.82% 0.07 苏谋东 等 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 12-30 1.0422 1.0422 -0.42% 27.70% 4.82% 0.15 杨坤 0.10% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 12-30 1.2579 1.5454 -0.06% 1.76% 4.77% 3.53 章恒 等 0.08% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 12-30 0.8935 1.1320 0.07% 3.61% 4.74% 0.11 董一平 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1835 1.6167 0.03% 1.46% 4.66% 34.14 苏谋东 0.08% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 12-26 1.0243 1.0243 0.20% 4.10% 4.63% 0.10 王宝娟 0.12% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 12-30 1.0173 1.3387 -0.02% 2.24% 4.60% 3.60 周潜玮 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 12-26 1.2085 1.2085 0.04% 2.69% 4.59% 4.66 徐朝贞 0.08% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 12-27 0.5513 0.5513 -1.15% 25.47% 4.59% 5.82 黄兴亮 0.15% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 12-27 1.1534 1.2910 - 2.58% 4.57% 0.33 谷丹青 0.06% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 12-26 1.0222 1.0222 0.10% 3.35% 4.52% 1.03 任峥 等 0.10% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0609 1.2769 0.00% 1.79% 4.51% 0.01 徐青 - 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 12-30 1.0353 1.0353 -0.42% 27.50% 4.50% 0.24 杨坤 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 12-30 1.4574 1.4574 0.07% 4.76% 4.47% 0.01 张永强 等 0.06% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 12-30 1.0155 1.3199 -0.02% 2.14% 4.42% 0.77 周潜玮 等 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 12-30 1.2490 1.4691 -0.06% 1.58% 4.41% 0.47 章恒 等 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 12-30 1.0465 1.0465 0.00% 1.99% 4.34% 8.19 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 12-30 1.0653 1.0653 -0.14% 4.89% 4.32% 0.58 陈佳昀 0.08% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 12-27 1.1274 1.2501 - 2.42% 4.25% 0.00 谷丹青 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 12-30 1.3783 1.3783 0.07% 4.61% 4.16% 0.10 张永强 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 12-30 1.0175 1.1396 -0.02% 2.12% 4.15% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 12-30 1.0442 1.0442 0.01% 1.88% 4.12% 3.57 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1483 1.5458 0.03% 1.11% 4.10% 1.02 苏谋东 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 12-30 1.0986 1.1551 -0.03% 2.48% 4.09% 10.86 周潜玮 等 0.04% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0155 1.0155 -0.05% 2.05% 4.07% 0.05 董一平 等 - 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 12-30 1.6947 3.0690 1.68% -7.95% 3.98% 28.38 黄海 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 12-27 0.5406 0.5406 -1.13% 25.08% 3.96% 1.74 黄兴亮 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 12-30 1.0162 1.0162 0.05% 3.09% 3.92% 0.37 苏谋东 等 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 12-30 1.0503 1.0503 -0.14% 4.68% 3.89% 0.04 陈佳昀 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 12-30 1.0217 1.0944 0.06% 1.61% 3.89% 7.62 徐青 0.08% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 12-30 0.8615 0.8615 -1.28% 7.58% 3.80% 6.36 刘洋 0.15% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 12-30 1.0885 1.1402 -0.03% 2.33% 3.79% 0.70 周潜玮 等 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 12-30 1.2169 1.2169 0.00% 3.86% 3.76% 0.68 董一平 0.08% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 详情 债券型-长债 12-27 1.1296 1.3074 - 1.39% 3.74% 2.07 陈奕雯 0.06% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0094 1.0094 -0.06% 1.85% 3.65% 0.05 董一平 等 - 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 12-30 0.5784 0.5784 -0.24% -4.13% 3.60% 2.11 刘宏达 0.15% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 详情 债券型-长债 12-27 1.1172 1.2906 - 1.28% 3.50% 0.00 陈奕雯 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 12-30 1.0052 1.0052 0.04% 2.89% 3.50% 0.18 苏谋东 等 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 12-30 1.0260 1.0260 -0.42% 23.97% 3.44% 3.77 乔亮 0.12% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 12-30 1.6693 1.7955 1.67% -8.22% 3.36% 9.50 黄海 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1943 1.1943 0.00% 3.65% 3.34% 0.17 董一平 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 12-30 1.0566 1.2483 0.02% 1.21% 3.34% 81.76 陈奕雯 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 12-30 1.0602 1.1399 0.02% 1.21% 3.33% 13.37 陈奕雯 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 12-30 1.0178 1.0178 -0.04% 2.89% 3.30% 0.87 陈佳昀 0.08% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 12-30 0.5700 0.5700 -0.23% -4.38% 3.20% 0.17 刘宏达 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 详情 债券型-长债 12-30 1.0129 1.6089 0.02% 1.26% 3.19% 3.07 陈奕雯 0.08% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 12-30 1.0304 1.6704 -0.35% -0.04% 3.18% 1.04 刘宏达 0.15% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 12-30 1.0453 1.2362 0.01% 1.10% 3.14% 22.93 陈奕雯 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 12-30 1.1498 1.8216 -0.36% 20.55% 3.05% 18.61 乔亮 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 12-30 1.0208 1.0208 -0.42% 23.72% 3.03% 2.94 乔亮 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 12-30 1.0193 1.0193 -0.35% 0.03% 2.99% 0.00 刘宏达 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 12-27 1.0299 1.1470 - 1.44% 2.89% 108.37 陈佳昀 - 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 12-30 1.0029 1.0029 -0.04% 2.68% 2.88% 0.07 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0262 1.0262 -0.01% 2.54% 2.72% 2.38 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 12-30 1.1365 1.7805 -0.35% 20.32% 2.65% 21.87 乔亮 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 12-30 1.1010 1.1010 0.02% 1.01% 2.64% 20.34 陈奕雯 0.04% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 12-30 1.5764 1.5764 0.25% 2.58% 2.62% 0.39 孟祥娟 0.06% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 12-30 1.1001 1.1514 0.02% 1.10% 2.54% 27.21 周慧 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 12-30 1.0937 1.0937 0.02% 0.91% 2.44% 8.41 陈奕雯 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 12-30 1.5198 1.5198 0.25% 2.47% 2.41% 2.06 孟祥娟 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 详情 债券型-混合二级 12-30 1.1188 2.3503 0.09% -0.21% 2.41% 10.82 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 12-30 1.0946 1.1440 0.02% 1.01% 2.39% 0.00 周慧 - 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0172 1.0172 -0.01% 2.33% 2.31% 0.85 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 12-30 1.0602 1.0602 0.01% 1.03% 2.28% 22.43 郅元 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 12-30 1.0020 1.1299 0.01% 1.22% 2.26% 80.12 谷丹青 等 0.045% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 12-30 2.3673 2.3673 1.72% -8.93% 2.02% 23.44 黄海 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 12-30 1.2630 1.2630 -0.01% 1.08% 1.91% 0.01 谷丹青 0.06% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 12-30 1.0019 1.1065 0.00% 0.98% 1.79% 0.00 谷丹青 等 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 12-30 1.2560 1.2560 -0.01% 0.98% 1.72% 0.39 谷丹青 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 12-30 2.3452 2.3452 1.71% -9.15% 1.52% 6.15 黄海 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 12-30 1.9497 1.9497 0.80% 4.85% 1.46% 2.93 高源 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 12-30 0.9795 0.9795 1.07% 6.08% 1.07% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 12-30 1.8655 2.2281 1.25% -10.00% 0.88% 15.71 黄海 0.06% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 12-30 0.9740 0.9740 1.07% 5.81% 0.56% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 12-27 0.7891 0.7891 - 0.14% 0.38% 1.70 高源 0.15% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0127 1.7881 0.04% -1.21% 0.19% 1.81 徐青 0.08% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 12-30 1.6831 1.6831 0.75% 3.66% 0.08% 1.29 高源 0.15% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 12-30 1.1196 1.2226 -0.01% 1.80% 0.04% 1.93 乔亮 等 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 12-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0114 1.7181 0.04% -1.38% -0.20% 0.30 徐青 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 12-30 0.9193 0.9193 0.81% 3.20% -0.38% 1.76 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 12-30 1.6214 1.6214 0.75% 3.41% -0.42% 0.10 高源 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0872 1.1882 -0.01% 1.51% -0.44% 0.11 乔亮 等 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 12-30 0.9367 0.9367 0.15% 15.99% -0.50% 3.05 乔亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 12-30 1.3521 1.3521 -0.10% 35.03% -0.67% 6.78 黄兴亮 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 12-30 0.8764 0.8764 0.91% -1.31% -0.77% 0.06 贺方舟 0.10% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 12-30 0.8343 0.8343 -0.14% -8.97% -0.87% 7.97 束金伟 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 12-30 0.9122 0.9122 0.80% 2.92% -0.88% 0.61 高源 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 12-30 0.8737 0.8737 0.91% -1.40% -0.96% 0.14 贺方舟 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 12-30 0.9283 0.9283 0.15% 15.70% -1.00% 1.55 乔亮 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 12-30 0.9363 4.2575 -0.45% 31.87% -1.07% 66.88 黄兴亮 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 12-30 1.8247 2.2964 0.73% 2.69% -1.07% 0.26 高源 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 12-30 0.6851 0.6851 0.32% 13.18% -1.15% 2.71 尹航 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 12-30 1.2955 1.2955 -0.10% 34.70% -1.17% 4.09 黄兴亮 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 12-30 0.8216 0.8216 -0.15% -9.20% -1.37% 1.99 束金伟 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 12-30 1.1916 1.1916 0.46% 12.15% -1.41% 2.88 乔亮 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 12-30 0.6710 0.6710 0.31% 12.89% -1.66% 0.26 尹航 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 12-30 1.5890 1.7569 0.72% 2.28% -1.87% 0.27 高源 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 12-30 1.1750 1.1750 0.44% 11.81% -2.01% 0.25 乔亮 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 12-30 0.8550 0.8550 0.78% 3.41% -2.19% 0.38 高源 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 12-30 0.8454 0.8454 0.79% 3.16% -2.66% 0.14 高源 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 12-30 0.8992 0.8992 -0.16% 37.28% -2.80% 17.24 黄兴亮 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 12-30 0.8007 0.8007 0.79% -9.98% -2.97% 12.78 叶勇 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 12-30 0.8775 0.8775 -0.16% 36.96% -3.28% 1.77 黄兴亮 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 12-30 0.7850 0.7850 0.80% -10.21% -3.44% 7.73 叶勇 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 12-30 1.4013 2.4413 -0.26% -9.84% -4.25% 24.41 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 12-30 1.3668 2.3972 -0.27% -10.21% -5.03% 1.96 束金伟 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 12-30 1.0084 1.1644 0.10% 11.90% -6.72% 0.37 乔亮 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 12-30 1.1272 1.1272 -4.19% 39.09% -6.90% 0.57 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 12-30 1.1234 1.1234 -4.20% 38.97% -7.08% 2.03 杨坤 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 12-30 1.0017 1.0017 0.10% 11.60% -7.19% 0.01 乔亮 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 12-30 0.7227 0.7227 0.14% -6.01% -7.90% 3.95 束金伟 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 12-30 0.7141 0.7141 0.13% -6.24% -8.37% 0.48 束金伟 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 12-30 0.8607 0.8607 -0.55% 2.70% -9.88% 0.38 李杨 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 12-30 0.8429 0.8429 -0.57% 2.42% -10.34% 0.09 李杨 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 12-30 0.7638 0.7638 -0.99% -0.83% -10.96% 1.41 刘洋 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 详情 混合型-偏债 12-30 0.8118 0.8118 -0.50% -5.04% -11.35% 0.30 况晓 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 12-30 0.7523 0.7523 -0.99% -1.12% -11.44% 0.14 刘洋 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 详情 混合型-偏债 12-30 0.8015 0.8015 -0.50% -5.48% -11.98% 0.01 况晓 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 12-30 0.6172 0.6172 -0.23% 13.21% -14.69% 4.99 黄兴亮 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 12-30 0.6038 0.6038 -0.23% 12.92% -15.13% 0.93 黄兴亮 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 详情 混合型-偏股 12-30 0.7367 0.7367 -0.57% 6.74% -15.34% 0.18 刘林峰 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 详情 混合型-偏股 12-30 0.7271 0.7271 -0.57% 6.43% -15.81% 0.20 刘林峰 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 12-30 1.5828 1.5828 -1.01% 0.74% -16.28% 4.28 刘洋 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 12-30 1.5612 1.5612 -1.02% 0.49% -16.70% 0.31 刘洋 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 12-30 0.6903 0.6903 -0.14% 12.23% -20.71% 1.87 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 12-30 0.6734 0.6734 -0.15% 11.95% -21.10% 1.95 黄兴亮 等 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 12-30 0.7146 0.7146 -0.93% -2.50% -26.47% 1.87 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 12-30 0.6994 0.6994 -0.93% -2.74% -26.85% 1.28 王霄音 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 12-30 0.9951 0.9951 0.22% -10.42% - 0.88 叶勇 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 12-30 0.9977 0.9977 0.24% -10.36% - 0.33 叶勇 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 12-30 0.9637 0.9637 -0.77% 20.01% - 0.05 尹航 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 12-30 0.9591 0.9591 -0.77% 19.71% - 0.05 尹航 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0299 1.0299 -0.04% 1.71% - 0.05 董一平 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 12-30 1.0338 1.0338 -0.04% 1.91% - 0.05 董一平 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0199 1.0199 0.05% 0.99% - 5.66 陈奕雯 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0181 1.0181 0.05% 0.89% - 9.10 陈奕雯 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 12-30 1.2565 1.2565 -0.85% 26.82% - 0.06 尹航 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 12-30 1.2625 1.2625 -0.84% 27.14% - 0.06 尹航 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 12-30 0.9015 0.9015 0.43% -7.75% - 1.34 叶勇 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 12-30 0.9052 0.9052 0.44% -7.51% - 1.35 叶勇 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 12-30 1.0178 1.0178 0.05% 1.17% - 1.01 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 12-30 1.0210 1.0210 0.05% 1.37% - 3.55 陈佳昀 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 12-30 1.2935 1.2935 -0.36% 34.66% - 0.07 杨坤 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 12-30 1.2956 1.2956 -0.35% 34.78% - 0.67 杨坤 0.10% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1824 1.1824 0.03% 1.41% - 3.53 苏谋东 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 12-30 1.0517 1.0723 -0.03% 3.53% - 0.00 石东 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0167 1.0167 0.04% 0.69% - 4.52 徐青 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0180 1.0180 0.05% 0.79% - 15.02 徐青 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 12-27 1.1529 1.1529 - 2.58% - 11.13 谷丹青 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 12-30 1.0243 1.0243 0.03% 1.74% - 19.53 徐青 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 12-30 1.0231 1.0231 0.02% 1.64% - 0.05 徐青 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 12-30 0.9381 0.9381 -1.74% -5.99% - 1.04 王霄音 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 12-30 0.9365 0.9365 -1.74% -6.11% - 0.69 王霄音 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 12-30 1.0613 1.0613 -0.20% - - 0.35 尹航 - 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 12-30 1.0598 1.0598 -0.20% - - 0.20 尹航 - 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 12-27 1.0355 1.0564 - - - 6.99 段博卿 0.08% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 12-30 0.9645 0.9645 -0.70% - - 0.05 乔亮 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 12-30 0.9635 0.9635 -0.70% - - 0.05 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 12-30 0.9980 0.9980 0.18% - - 9.07 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 12-30 0.9983 0.9983 0.19% - - 22.83 杨坤 0.10% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 12-30 2.9212 2.9212 -2.06% - - - 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 12-30 2.7254 2.7254 -1.73% - - - 莫海波 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 12-30 1.0439 1.0439 0.51% - - - 贺方舟 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 12-30 1.2728 1.2728 0.55% - - - 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 12-30 0.9982 0.9982 0.19% - - - 杨坤 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝A 000773 详情 货币型-普通货币 12-30 0.3958 1.5960% 1.55% 1.55% 0.38% 93.75 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4630 1.9460% 1.84% 1.78% 0.43% 3.01 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4245 1.5470% 1.65% 1.62% 0.40% 1.65 郅元 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4769 1.7400% 1.84% 1.81% 0.45% 522.22 郅元 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4183 1.5340% 1.58% 1.60% 0.42% 36.52 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 12-30 0.3663 1.3430% 1.39% 1.41% 0.37% 1,955.17 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4475 1.7890% 1.74% 1.75% 0.43% 70.19 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4228 1.7930% 1.68% 1.63% 0.39% 2.12 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4875 2.0380% 1.93% 1.87% 0.45% 204.54 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4557 1.6820% 1.67% 1.68% 0.43% 34.36 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 12-30 0.3903 1.4390% 1.43% 1.43% 0.37% 185.48 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 详情 货币型-普通货币 12-30 0.3819 1.5180% 1.49% 1.51% 0.37% 0.01 黄倩倩 等 - 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4882 2.0380% 1.93% 1.87% 0.45% 3.76 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4219 1.7930% 1.68% 1.63% 0.39% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4559 1.6820% 1.67% 1.68% - - 郅元 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 12-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 12-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 12-30 1.0579 1.0879 1.20% 1.0580 -0.01% 42.72 杨坤
万家中证港股通创新药ETF 520700 详情 指数型-股票 12-30 0.8863 0.8863 1.00% 0.8950 -0.98% 2.53 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 12-30 0.8123 0.8123 0.97% 0.8130 -0.09% 3.71 贺方舟
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 12-30 2.8170 2.8170 0.61% 2.8180 -0.04% 2.37 贺方舟
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 指数型-股票 12-30 1.1870 1.1870 0.48% 1.1950 -0.67% 3.92 杨坤
万家中证A500ETF 159356 详情 指数型-股票 12-30 1.0122 1.0122 0.32% 1.0130 -0.08% 20.03 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 12-30 0.8514 0.8514 0.07% 0.8500 0.16% 1.61 贺方舟
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 12-30 1.1381 1.1381 -0.37% 1.1390 -0.08% 1.93 杨坤
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 12-30 1.0314 1.0314 -0.44% 1.0330 -0.16% 12.40 杨坤
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 12-30 1.3976 1.3976 -0.46% 1.3980 -0.03% 0.99 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 详情 指数型-股票 12-30 1.2374 1.2374 -0.67% 1.2400 -0.21% 1.28 贺方舟
万家中证全指公用事业ETF 560620 详情 指数型-股票 12-30 0.9400 0.9400 -0.73% 0.9400 0.00% 2.32 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 详情 指数型-股票 12-30 0.9758 0.9758 -0.75% 0.9780 -0.23% 2.50 贺方舟