万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家精选混合A 519185 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.8177 | 3.1920 | -1.63% | 18.75% | 31.67% | 9.21 | 黄海 | 0.15% | 购买 |
万家精选混合C 015566 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.7989 | 1.9251 | -1.63% | 18.40% | 30.88% | 3.66 | 黄海 | 0.00% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合A 519212 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.5572 | 2.5572 | -1.75% | 16.99% | 29.60% | 10.97 | 黄海 | 0.15% | 购买 |
万家新利灵活配置混合 519191 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.0300 | 2.3926 | -1.73% | 16.41% | 29.23% | 9.39 | 黄海 | 0.06% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合C 017787 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.5433 | 2.5433 | -1.75% | 16.71% | 28.97% | 1.21 | 黄海 | 0.00% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-15 | 0.8946 | 0.8946 | - | 10.68% | 12.90% | 3.22 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-15 | 0.8843 | 0.8843 | - | 10.40% | 12.32% | 0.42 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家人工智能混合A 006281 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.2199 | 2.2199 | 2.69% | 17.92% | 8.58% | 14.13 | 耿嘉洲 | 0.15% | 购买 |
万家人工智能混合C 014162 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.1801 | 2.1801 | 2.68% | 17.45% | 7.72% | 10.66 | 耿嘉洲 | 0.00% | 购买 |
万家中证红利指数(LOF)A 161907 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 2.0272 | 2.5272 | -0.23% | 2.09% | 6.25% | 14.46 | 杨坤 | 0.15% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合A 519183 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.1009 | 3.2409 | 0.13% | 7.19% | 5.75% | 15.37 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家中证红利指数(LOF)C 015558 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 2.0019 | 2.4999 | -0.23% | 1.77% | 5.60% | 2.07 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家信用恒利债券A 519188 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.1468 | 1.5800 | 0.10% | 2.98% | 5.43% | 25.06 | 苏谋东 | 0.08% | 购买 |
万家信用恒利债券C 519189 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.1178 | 1.5153 | 0.10% | 2.78% | 5.02% | 0.49 | 苏谋东 | 0.00% | 购买 |
万家家享中短债D 016787 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0615 | 1.1151 | 0.03% | 1.86% | 4.97% | 2.50 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
万家鑫耀纯债C 016415 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0307 | 1.0510 | 0.11% | 2.20% | 4.63% | 0.00 | 段博卿 | - | 购买 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 | 详情 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0322 | 1.0800 | - | 2.24% | 4.31% | 50.98 | 徐青 | - | 购买 |
万家鑫耀纯债A 016414 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0256 | 1.0459 | 0.11% | 2.37% | 4.18% | 25.99 | 段博卿 | - | 购买 |
万家鑫橙纯债A 015471 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0263 | 1.0570 | 0.10% | 2.22% | 4.17% | 37.00 | 石东 | 0.08% | 购买 |
万家1-3年政金债纯债A 003520 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0269 | 1.2584 | 0.10% | 2.27% | 4.09% | 5.71 | 段博卿 | 0.08% | 购买 |
万家玖盛9个月定开债A 004464 | 详情 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0297 | 1.2816 | - | 2.14% | 4.05% | 6.20 | 段博卿 | 0.06% | 购买 |
万家陆家嘴金融城金融债 011166 | 详情 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0438 | 1.1104 | - | 2.11% | 4.00% | 31.09 | 段博卿 | - | 购买 |
万家1-3年政金债纯债C 003521 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0203 | 1.2517 | 0.10% | 2.17% | 3.90% | 0.16 | 段博卿 | 0.00% | 购买 |
万家玖盛9个月定开债C 004465 | 详情 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0291 | 1.2710 | - | 2.03% | 3.84% | 0.00 | 段博卿 | 0.00% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债A 003159 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0211 | 1.2259 | 0.05% | 2.23% | 3.82% | 5.02 | 陈奕雯 | - | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0242 | 1.0832 | 0.07% | 2.08% | 3.76% | 10.17 | 周潜玮 等 | 0.40% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8870 | 0.8870 | 0.50% | 6.94% | 3.75% | 6.76 | 束金伟 | 0.15% | 购买 |
万家鑫橙纯债C 015472 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0218 | 1.0489 | 0.11% | 2.01% | 3.72% | 0.05 | 石东 | 0.00% | 购买 |
万家鑫璟纯债A 003327 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1825 | 1.3752 | 0.03% | 2.07% | 3.63% | 41.10 | 周潜玮 等 | 0.04% | 购买 |
万家鑫丰纯债A 004079 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0317 | 1.2761 | 0.05% | 1.81% | 3.58% | 9.79 | 周慧 | 0.08% | 购买 |
万家鑫丰纯债E 014494 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0320 | 1.1035 | 0.05% | 1.81% | 3.57% | 0.00 | 周慧 | 0.00% | 购买 |
万家家享中短债A 519199 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0545 | 1.2236 | 0.03% | 1.87% | 3.53% | 18.41 | 陈奕雯 | 0.02% | 购买 |
万家鑫融纯债债券A 015925 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0282 | 1.0802 | 0.03% | 1.75% | 3.50% | 9.04 | 周潜玮 等 | 0.08% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债C 003160 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0183 | 1.1941 | 0.04% | 2.07% | 3.45% | 0.00 | 陈奕雯 | - | 购买 |
万家鑫安纯债债券A 003329 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0582 | 1.3001 | 0.00% | 1.75% | 3.45% | 4.40 | 周潜玮 等 | 0.08% | 购买 |
万家增强收益债券 161902 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.1058 | 2.3364 | 0.14% | 2.17% | 3.45% | 13.65 | 陈奕雯 等 | 0.00% | 购买 |
万家鑫悦纯债A 006172 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0318 | 1.2075 | 0.04% | 1.70% | 3.43% | 22.96 | 周潜玮 | 0.08% | 购买 |
万家鑫璟纯债C 003328 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1691 | 1.3559 | 0.03% | 1.96% | 3.41% | 6.13 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
万家鑫怡债券A 016928 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0167 | 1.0389 | 0.05% | 1.70% | 3.41% | 53.05 | 周潜玮 | 0.08% | 购买 |
万家安弘纯债一年定开债A 004681 | 详情 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.1013 | 1.2791 | - | 1.79% | 3.40% | 18.86 | 陈奕雯 | 0.06% | 购买 |
万家鑫丰纯债C 004080 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0292 | 1.2635 | 0.05% | 1.70% | 3.38% | 0.00 | 周慧 | 0.00% | 购买 |
万家家享中短债C 007926 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0423 | 1.2135 | 0.03% | 1.78% | 3.32% | 1.72 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
万家鑫安纯债债券C 003330 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0464 | 1.2828 | -0.01% | 1.64% | 3.26% | 0.21 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8769 | 0.8769 | 0.49% | 6.67% | 3.23% | 2.11 | 束金伟 | 0.00% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0417 | 1.0621 | 0.05% | 2.12% | 3.23% | 10.03 | 谷丹青 | 0.08% | 购买 |
万家安弘纯债一年定开债C 004682 | 详情 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0910 | 1.2644 | - | 1.68% | 3.19% | 0.00 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
万家鑫享纯债A 003747 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0337 | 1.2681 | 0.05% | 1.38% | 3.17% | 10.06 | 周慧 | 0.08% | 购买 |
万家鑫享纯债C 003748 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0311 | 1.2624 | 0.04% | 1.36% | 3.16% | 0.00 | 周慧 | 0.00% | 购买 |
万家鑫怡债券C 016929 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0159 | 1.0353 | 0.05% | 1.56% | 3.13% | 0.00 | 周潜玮 | 0.00% | 购买 |
万家鑫融纯债债券C 015926 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0262 | 1.0742 | 0.03% | 1.56% | 3.12% | 0.10 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
万家鑫安纯债债券E 016598 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0618 | 1.1043 | -0.01% | 1.54% | 3.12% | 0.09 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0621 | 1.1186 | 0.08% | 1.70% | 3.05% | 13.88 | 周潜玮 等 | 0.04% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0808 | 1.0808 | 0.03% | 1.60% | 3.04% | 24.32 | 陈奕雯 | 0.04% | 购买 |
万家强化收益定开债 161911 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0106 | 1.5846 | 0.02% | 1.60% | 3.02% | 3.08 | 陈奕雯 | 0.08% | 购买 |
万家鑫悦纯债C 006173 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0288 | 1.1858 | 0.05% | 1.49% | 3.00% | 0.20 | 周潜玮 | 0.00% | 购买 |
万家稳健增利债券A 519186 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0168 | 1.7922 | 0.16% | 0.00% | 2.89% | 11.52 | 陈佳昀 | 0.08% | 购买 |
万家年年恒荣定开债A 519206 | 详情 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.1497 | 1.2522 | - | 1.47% | 2.84% | 2.10 | 谷丹青 等 | 0.06% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0753 | 1.0753 | 0.03% | 1.50% | 2.84% | 5.67 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
万家鑫瑞纯债E 003519 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0377 | 1.2730 | 0.09% | 2.15% | 2.76% | 0.00 | 谷丹青 等 | - | 购买 |
万家鑫瑞纯债D 015207 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0396 | 1.0706 | 0.09% | 2.14% | 2.75% | 30.26 | 谷丹青 等 | - | 购买 |
万家惠享39个月定开债 007979 | 详情 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0114 | 1.1239 | - | 1.36% | 2.74% | 106.66 | 陈佳昀 | - | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0548 | 1.1065 | 0.08% | 1.56% | 2.74% | 0.95 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合A 002664 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2180 | 1.3280 | 0.22% | 2.72% | 2.71% | 0.00 | 苏谋东 | 0.06% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合C 002665 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1962 | 1.2692 | 0.23% | 2.67% | 2.60% | 0.79 | 苏谋东 | 0.00% | 购买 |
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0290 | 1.0290 | 0.38% | 3.59% | 2.57% | 2.24 | 苏谋东 | 0.08% | 购买 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 | 详情 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% | 1.18% | 2.54% | 51.11 | 郅元 | 0.00% | 购买 |
万家鑫盛纯债A 007703 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0794 | 1.1307 | 0.02% | 1.23% | 2.50% | 26.78 | 谷丹青 | - | 购买 |
万家年年恒荣定开债C 519207 | 详情 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.1265 | 1.2148 | - | 1.31% | 2.49% | 0.00 | 谷丹青 等 | 0.00% | 购买 |
万家稳健增利债券C 519187 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0184 | 1.7251 | 0.15% | -0.20% | 2.48% | 0.10 | 陈佳昀 | 0.00% | 购买 |
万家鑫瑞纯债A 003518 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0309 | 1.2425 | 0.08% | 1.99% | 2.44% | 0.00 | 谷丹青 等 | - | 购买 |
万家鑫盛纯债C 007704 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0754 | 1.1248 | 0.03% | 1.19% | 2.38% | 0.00 | 谷丹青 | - | 购买 |
万家民安增利12个月定开债A 007488 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0055 | 1.1112 | 0.01% | 1.06% | 2.22% | 80.02 | 谷丹青 | 0.045% | 购买 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.4245 | 2.9182 | 2.99% | 21.13% | 2.18% | 17.46 | 莫海波 | 0.12% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2443 | 1.2443 | 0.02% | 0.79% | 1.83% | 0.01 | 谷丹青 | 0.06% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债C 007489 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0041 | 1.0914 | 0.00% | 0.83% | 1.71% | 0.00 | 谷丹青 | 0.00% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2393 | 1.2393 | 0.02% | 0.69% | 1.62% | 0.50 | 谷丹青 | 0.00% | 购买 |
万家瑞祥混合A 001633 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1323 | 1.2933 | 0.32% | 2.66% | 1.55% | 1.65 | 苏谋东 | 0.06% | 购买 |
万家添利债券(LOF)C 161908 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0673 | 2.0170 | 0.48% | -0.52% | 1.55% | 2.76 | 陈佳昀 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合A 005821 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.7787 | 2.5887 | 0.65% | 4.83% | 1.52% | 23.61 | 束金伟 | 0.15% | 购买 |
万家瑞祥混合C 001634 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1219 | 1.2768 | 0.32% | 2.56% | 1.35% | 0.32 | 苏谋东 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合C 014260 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.7461 | 2.5521 | 0.64% | 4.41% | 0.69% | 1.36 | 束金伟 | 0.00% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9709 | 0.9709 | 0.47% | 0.89% | 0.52% | 1.35 | 苏谋东 等 | 0.08% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9609 | 0.9609 | 0.46% | 0.69% | 0.11% | 0.09 | 苏谋东 等 | 0.00% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 谷丹青 | 0.00% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9794 | 0.9794 | 0.27% | 0.87% | -0.08% | 0.60 | 苏谋东 等 | 0.08% | 购买 |
万家社会责任18个月定开A 161912 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.0143 | 2.5983 | 3.26% | 19.24% | -0.09% | 5.59 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
万家惠利债券A 016421 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9985 | 0.9985 | 0.19% | 0.28% | -0.32% | 3.54 | 陈奕雯 等 | 0.08% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3944 | 1.3944 | 0.48% | 0.23% | -0.38% | 0.86 | 张永强 等 | 0.06% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9719 | 0.9719 | 0.27% | 0.66% | -0.48% | 0.24 | 苏谋东 等 | 0.00% | 购买 |
万家社会责任18个月定开C 161913 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.9672 | 2.5447 | 3.25% | 18.95% | -0.59% | 0.33 | 莫海波 | 0.00% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3219 | 1.3219 | 0.49% | 0.08% | -0.68% | 0.14 | 张永强 等 | 0.00% | 购买 |
万家惠利债券C 016422 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9929 | 0.9929 | 0.19% | 0.08% | -0.71% | 1.45 | 陈奕雯 等 | 0.00% | 购买 |
万家臻选混合 005094 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.6048 | 2.6048 | 3.25% | 19.87% | -0.88% | 14.53 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-14 | 1.1786 | 1.1786 | -0.09% | -0.87% | -1.04% | 0.12 | 徐朝贞 | 0.00% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.39% | -1.97% | -1.09% | 0.68 | 陈佳昀 | 0.08% | 购买 |
万家双利债券A 519190 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.2202 | 1.5077 | 0.35% | 0.03% | -1.20% | 5.89 | 章恒 等 | 0.08% | 购买 |
万家民丰回报一年持有混合 008979 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0822 | 1.0822 | 0.44% | 0.24% | -1.30% | 10.51 | 苏谋东 等 | 0.08% | 购买 |
万家双利债券C 016580 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.2149 | 1.4350 | 0.34% | -0.14% | -1.46% | 0.14 | 章恒 等 | 0.00% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0117 | 1.0117 | 0.39% | -2.17% | -1.49% | 0.05 | 陈佳昀 | 0.00% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-14 | 1.1674 | 1.1674 | -0.09% | -1.13% | -1.57% | 5.29 | 徐朝贞 | 0.08% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9883 | 0.9883 | 0.15% | -0.59% | -1.74% | 1.04 | 陈佳昀 | 0.08% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-14 | 0.9890 | 0.9890 | -0.15% | -0.81% | -1.78% | 0.02 | 徐朝贞 | 0.00% | 购买 |
万家家瑞债券A 004571 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.1039 | 1.2069 | 0.38% | -2.01% | -1.86% | 19.69 | 乔亮 等 | 0.08% | 购买 |
万家价值优势一年持有期混合 009199 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.4227 | 1.4227 | 3.15% | 15.16% | -1.98% | 9.75 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9770 | 0.9770 | 0.15% | -0.78% | -2.12% | 0.08 | 陈佳昀 | 0.00% | 购买 |
万家可转债债券A 008331 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.1606 | 1.1606 | 0.87% | -3.54% | -2.14% | 0.85 | 董一平 | 0.08% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-14 | 0.9845 | 0.9845 | -0.15% | -1.00% | -2.16% | 1.25 | 徐朝贞 | 0.10% | 购买 |
万家家瑞债券C 004572 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0763 | 1.1773 | 0.38% | -2.19% | -2.24% | 0.76 | 乔亮 等 | 0.00% | 购买 |
万家可转债债券C 008332 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.1426 | 1.1426 | 0.87% | -3.74% | -2.53% | 0.19 | 董一平 | 0.00% | 购买 |
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1344 | 1.1702 | 0.65% | 1.49% | -2.59% | 0.08 | 杨若愚 | 0.06% | 购买 |
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0903 | 1.1248 | 0.65% | 1.39% | -2.79% | 0.03 | 杨若愚 | 0.00% | 购买 |
万家和谐增长混合A 519181 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.6331 | 3.6463 | 3.08% | 18.01% | -3.24% | 6.16 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
万家和谐增长混合C 016954 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.6260 | 1.6260 | 3.07% | 17.77% | -3.63% | 0.02 | 莫海波 | 0.00% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合A 001635 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.5357 | 1.5357 | 0.18% | -1.92% | -4.98% | 0.40 | 周慧 等 | 0.06% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合C 001636 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.4829 | 1.4829 | 0.18% | -2.02% | -5.17% | 2.39 | 周慧 等 | 0.00% | 购买 |
万家180指数 519180 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9178 | 3.2578 | 0.71% | -3.02% | -5.19% | 6.34 | 杨坤 | 0.15% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.9637 | 0.9637 | -0.09% | -2.86% | -5.95% | 0.05 | 徐朝贞 等 | 0.00% | 购买 |
万家成长优选混合A 005299 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.5143 | 2.5143 | 3.10% | 4.79% | -6.00% | 10.24 | 耿嘉洲 | 0.15% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.9591 | 0.9591 | -0.09% | -3.06% | -6.34% | 1.59 | 徐朝贞 等 | 0.12% | 购买 |
万家成长优选混合C 005300 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.4365 | 2.4365 | 3.10% | 4.53% | -6.47% | 6.49 | 耿嘉洲 | 0.00% | 购买 |
万家量化同顺混合A 005650 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1403 | 1.1403 | 1.25% | -4.57% | -6.64% | 0.62 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-14 | 1.1656 | 1.1656 | -0.13% | -3.06% | -6.83% | 0.11 | 徐朝贞 等 | 0.00% | 购买 |
万家品质生活混合A 519195 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.5701 | 2.9881 | 2.75% | 13.21% | -6.91% | 19.69 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
万家量化同顺混合C 005651 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1052 | 1.1052 | 1.25% | -4.80% | -7.09% | 2.89 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合A 001530 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9032 | 1.1085 | 0.84% | -2.78% | -7.12% | 0.43 | 董一平 | 0.06% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-14 | 1.1589 | 1.1589 | -0.14% | -3.27% | -7.24% | 2.06 | 徐朝贞 等 | 0.12% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.5805 | 1.5805 | 2.84% | 4.15% | -7.24% | 4.80 | 耿嘉洲 等 | 1.50% | 购买 |
万家品质生活混合C 016600 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.5514 | 2.5514 | 2.74% | 12.93% | -7.38% | 2.79 | 莫海波 | 0.00% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合C 012007 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.8660 | 1.1045 | 0.84% | -2.91% | -7.39% | 0.11 | 董一平 | 0.00% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合A 519197 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9771 | 1.1331 | 2.05% | -8.79% | -7.65% | 6.49 | 乔亮 | 0.15% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.5673 | 1.5673 | 2.84% | 3.87% | -7.72% | 0.05 | 耿嘉洲 等 | - | 购买 |
万家汽车新趋势混合A 006233 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.4387 | 2.4387 | 2.31% | 0.28% | -7.85% | 1.17 | 耿嘉洲 | 0.15% | 购买 |
万家汽车新趋势混合C 006234 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.3856 | 2.3856 | 2.30% | 0.04% | -8.31% | 1.88 | 耿嘉洲 | 0.00% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式A 017013 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9369 | 0.9369 | 1.05% | -0.92% | -8.84% | 0.33 | 况晓 | 0.15% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式C 017014 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9307 | 0.9307 | 1.04% | -1.16% | -9.30% | 0.01 | 况晓 | 0.00% | 购买 |
万家智造优势混合A 006132 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.3307 | 2.8706 | 2.56% | -1.59% | -10.20% | 3.86 | 张希晨 | 0.15% | 购买 |
万家智造优势混合C 006133 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.2476 | 2.7750 | 2.56% | -1.82% | -10.65% | 0.52 | 张希晨 | 0.00% | 购买 |
万家新能源主题混合发起A 015796 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8721 | 0.8721 | 1.77% | -5.01% | -10.74% | 0.21 | 刘林峰 | 0.15% | 购买 |
万家景气驱动混合A 013326 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8508 | 0.8508 | 1.65% | -1.00% | -10.75% | 1.58 | 刘洋 | 0.15% | 购买 |
万家中证500指数增强A 006729 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.1327 | 1.6980 | 1.05% | -5.43% | -10.98% | 14.62 | 乔亮 | 0.10% | 购买 |
万家沪深300指数增强A 002670 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.2003 | 1.3583 | 0.93% | -6.42% | -11.00% | 20.69 | 乔亮 | 0.10% | 购买 |
万家景气驱动混合C 013327 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8417 | 0.8417 | 1.64% | -1.26% | -11.19% | 0.17 | 刘洋 | 0.00% | 购买 |
万家新能源主题混合发起C 015797 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8644 | 0.8644 | 1.75% | -5.25% | -11.20% | 0.30 | 刘林峰 | 0.00% | 购买 |
万家中证500指数增强C 006730 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.1097 | 1.6647 | 1.05% | -5.62% | -11.33% | 10.64 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300指数增强C 002671 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.4927 | 1.6927 | 0.93% | -6.61% | -11.37% | 5.97 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化A 010690 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7641 | 0.7641 | 1.72% | -8.29% | -11.59% | 0.45 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9891 | 1.0369 | 0.52% | -8.96% | -11.73% | 0.38 | 董一平 等 | 0.06% | 购买 |
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9781 | 1.0255 | 0.51% | -9.06% | -11.91% | 0.05 | 董一平 等 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化C 010691 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7527 | 0.7527 | 1.70% | -8.53% | -12.05% | 0.12 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家创业板指数增强A 009981 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7127 | 0.7127 | 1.83% | -5.21% | -12.60% | 1.58 | 乔亮 等 | 0.15% | 购买 |
万家周期优势企业混合A 008491 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9242 | 0.9242 | 1.23% | -3.30% | -12.84% | 0.47 | 刘洋 | 0.15% | 购买 |
万家创业板指数增强C 009982 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7038 | 0.7038 | 1.82% | -5.39% | -12.95% | 2.16 | 乔亮 等 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接A 016788 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9243 | 0.9243 | 1.73% | -7.63% | -13.06% | 0.96 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8273 | 0.8273 | 1.53% | -3.65% | -13.26% | 1.73 | 章恒 | 0.15% | 购买 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-15 | 0.8250 | 0.8250 | - | -8.64% | -13.27% | 1.80 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家周期优势企业混合C 008492 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9087 | 0.9087 | 1.23% | -3.54% | -13.28% | 0.08 | 刘洋 | 0.00% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合A 519198 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.4609 | 1.9609 | 1.59% | -3.67% | -13.30% | 5.17 | 章恒 | 0.15% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接C 016789 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9204 | 0.9204 | 1.72% | -7.77% | -13.32% | 0.44 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇价值驱动A 161910 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.8796 | 2.3513 | -0.08% | -8.81% | -13.51% | 0.25 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家内需增长一年持有混合 010694 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8544 | 0.8544 | 2.18% | -1.52% | -13.57% | 6.74 | 刘洋 | 0.15% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8209 | 0.8209 | 1.53% | -3.89% | -13.70% | 1.85 | 章恒 | 0.00% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合C 016620 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.4502 | 1.4502 | 1.58% | -3.92% | -13.75% | 0.41 | 章恒 | 0.00% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式A 017486 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9112 | 0.9112 | 0.90% | 8.10% | -13.93% | 0.11 | 刘林峰 | 0.15% | 购买 |
万家消费成长 519193 | 详情 | 股票型 | 03-18 | 1.9636 | 1.9636 | 0.03% | -8.28% | -14.01% | 2.95 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.7066 | 1.7066 | 0.02% | -8.56% | -14.04% | 1.32 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家欣远混合A 016163 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8885 | 0.8885 | -0.16% | -9.93% | -14.05% | 0.58 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家战略发展产业混合A 010611 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8461 | 0.8461 | 0.42% | -2.58% | -14.18% | 4.57 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇价值驱动C 006085 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.6472 | 1.8151 | -0.08% | -9.17% | -14.21% | 0.26 | 高源 | 0.00% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式C 017487 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9058 | 0.9058 | 0.89% | 7.85% | -14.35% | 0.09 | 刘林峰 | 0.00% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.6505 | 1.6505 | 0.02% | -8.79% | -14.48% | 0.25 | 高源 | 0.00% | 购买 |
万家欣远混合C 016164 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8819 | 0.8819 | -0.16% | -10.16% | -14.49% | 0.14 | 高源 | 0.00% | 购买 |
万家战略发展产业混合C 010612 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8327 | 0.8327 | 0.41% | -2.82% | -14.61% | 3.14 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家元贞量化选股股票A 012350 | 详情 | 股票型 | 03-18 | 0.8487 | 0.8487 | 1.68% | -11.34% | -15.13% | 3.96 | 乔亮 | 0.15% | 购买 |
万家元贞量化选股股票C 012351 | 详情 | 股票型 | 03-18 | 0.8444 | 0.8444 | 1.67% | -11.57% | -15.55% | 2.32 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家量化睿选混合A 004641 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1216 | 1.1216 | 2.18% | -11.11% | -15.93% | 8.40 | 乔亮 | 0.15% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7855 | 0.7855 | 1.29% | -6.98% | -15.94% | 4.61 | 束金伟 | 0.15% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0165 | 1.6565 | 0.83% | -2.69% | -15.98% | 2.66 | 刘宏达 | 0.15% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8241 | 0.8241 | 1.54% | -8.00% | -16.16% | 0.07 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8224 | 0.8224 | 1.53% | -8.09% | -16.33% | 0.07 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7792 | 0.7792 | 1.29% | -7.22% | -16.36% | 0.58 | 束金伟 | 0.00% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0063 | 1.0063 | 0.82% | -2.93% | -16.39% | 0.00 | 刘宏达 | 0.00% | 购买 |
万家量化睿选混合C 016556 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1113 | 1.1113 | 2.17% | -11.37% | -16.44% | 4.10 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家科创板2年定开混合 506001 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8510 | 0.9640 | 3.44% | -7.03% | -16.73% | 5.71 | 黄兴亮 等 | 0.15% | 购买 |
万家瑞隆混合A 003751 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.7845 | 1.7845 | 1.35% | -4.73% | -17.69% | 6.73 | 刘洋 | 0.15% | 购买 |
万家瑞隆混合C 015384 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.7671 | 1.7671 | 1.35% | -4.96% | -18.10% | 1.38 | 刘洋 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通中国优势A 010296 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6515 | 0.6515 | 2.57% | -12.75% | -19.36% | 3.15 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家中证1000指数增强A 005313 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0510 | 1.7228 | 1.61% | -10.39% | -19.43% | 25.56 | 乔亮 | 0.15% | 购买 |
万家港股通精选混合A 013009 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6532 | 0.6532 | 0.62% | -11.32% | -19.59% | 1.44 | 刘宏达 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通中国优势C 010297 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6406 | 0.6406 | 2.55% | -12.96% | -19.76% | 0.33 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家中证1000指数增强C 005314 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0420 | 1.6860 | 1.61% | -10.58% | -19.77% | 29.69 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家港股通精选混合C 013010 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6460 | 0.6460 | 0.61% | -11.54% | -20.00% | 0.51 | 刘宏达 | 0.00% | 购买 |
万家健康产业混合A 010054 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8551 | 0.8551 | 0.86% | -10.61% | -21.63% | 3.91 | 王霄音 | 0.15% | 购买 |
万家健康产业混合C 010055 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8403 | 0.8403 | 0.86% | -10.82% | -22.03% | 1.70 | 王霄音 | 0.00% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合A 007182 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5442 | 0.5442 | 0.83% | -16.10% | -25.34% | 2.34 | 刘宏达 | 0.15% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合C 007183 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5383 | 0.5383 | 0.82% | -16.23% | -25.64% | 0.18 | 刘宏达 | 0.00% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 | 详情 | QDII-混合偏股 | 03-15 | 0.4813 | 0.4813 | 0.75% | -9.17% | -26.44% | 7.00 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 | 详情 | QDII-混合偏股 | 03-15 | 0.4742 | 0.4742 | 0.76% | -9.43% | -26.88% | 2.15 | 黄兴亮 | 0.00% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合A 161914 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6603 | 0.6603 | 1.79% | -19.62% | -29.46% | 6.75 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合C 161915 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6486 | 0.6486 | 1.81% | -19.81% | -29.81% | 1.31 | 黄兴亮 | 0.00% | 购买 |
万家行业优选混合(LOF) 161903 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8385 | 4.0839 | 1.59% | -16.10% | -30.16% | 81.33 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
万家科技创新混合A 008633 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7429 | 0.7429 | 1.80% | -20.16% | -34.38% | 5.03 | 黄兴亮 等 | 0.15% | 购买 |
万家经济新动能混合A 005311 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.1859 | 1.1859 | 1.46% | -19.38% | -34.65% | 7.64 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
万家科技创新混合C 008634 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7275 | 0.7275 | 1.79% | -20.37% | -34.71% | 3.00 | 黄兴亮 等 | 0.00% | 购买 |
万家经济新动能混合C 005312 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.1407 | 1.1407 | 1.46% | -19.58% | -34.98% | 5.23 | 黄兴亮 | 0.00% | 购买 |
万家自主创新混合A 008120 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7873 | 0.7873 | 1.44% | -20.86% | -36.47% | 22.61 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
万家自主创新混合C 008121 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7713 | 0.7713 | 1.45% | -21.05% | -36.78% | 1.95 | 黄兴亮 | 0.00% | 购买 |
万家聚利混合C 006176 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | - | 购买 |
万家聚利混合A 006175 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | - | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 | 详情 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0286 | 1.0316 | 0.11% | 1.89% | - | 0.00 | 段博卿 | - | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 | 详情 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0295 | 1.0325 | 0.10% | 1.93% | - | 38.38 | 段博卿 | - | 购买 |
万家北证50成份指数发起式A 018120 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.75% | 12.95% | - | 1.01 | 杨坤 | 0.12% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式C 018121 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0088 | 1.0088 | 0.75% | 12.84% | - | 2.61 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家中证软件服务指数发起式A 018182 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6154 | 0.6154 | 1.89% | -11.57% | - | 0.10 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家中证软件服务指数发起式C 018183 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.6143 | 0.6143 | 1.89% | -11.65% | - | 0.07 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家先进制造混合发起式C 018185 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9639 | 0.9639 | 1.66% | 0.33% | - | 0.01 | 张希晨 | 0.00% | 购买 |
万家先进制造混合发起式A 018184 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9686 | 0.9686 | 1.66% | 0.59% | - | 0.12 | 张希晨 | 0.15% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合A 018242 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8500 | 0.8500 | 1.54% | -3.40% | - | 5.37 | 章恒 | 0.15% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合C 018243 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8463 | 0.8463 | 1.54% | -3.63% | - | 0.14 | 章恒 | 0.00% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7453 | 0.7453 | 3.28% | -12.64% | - | 0.09 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7450 | 0.7450 | 3.29% | -12.72% | - | 0.02 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家欣优混合C 018356 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9419 | 0.9419 | -0.20% | -5.22% | - | 0.71 | 高源 | 0.00% | 购买 |
万家欣优混合A 018350 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9454 | 0.9454 | -0.20% | -4.98% | - | 2.12 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9789 | 0.9789 | 2.10% | 14.52% | - | 0.85 | 耿嘉洲 | 0.00% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9822 | 0.9822 | 2.09% | 14.80% | - | 1.71 | 耿嘉洲 | 0.15% | 购买 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.7988 | 0.7988 | 1.28% | -14.44% | - | 0.19 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-18 | 0.8010 | 0.8010 | 1.26% | -14.27% | - | 0.06 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9439 | 0.9439 | 0.47% | -0.72% | - | 0.05 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9424 | 0.9424 | 0.47% | -0.82% | - | 0.05 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家集利债券发起式A 018741 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9922 | 0.9922 | 0.34% | 1.22% | - | 0.05 | 董一平 等 | - | 购买 |
万家集利债券发起式C 018742 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9894 | 0.9894 | 0.34% | 1.03% | - | 0.05 | 董一平 等 | - | 购买 |
万家颐达灵活配置混合C 019077 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9744 | 0.9744 | 2.04% | -8.99% | - | 0.21 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000指数增强C 018654 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9083 | 0.9083 | 1.91% | - | - | 4.57 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000指数增强A 018653 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9100 | 0.9100 | 1.92% | - | - | 5.83 | 乔亮 | 0.12% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-15 | 1.1387 | 1.1387 | -1.03% | - | - | 0.07 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-15 | 1.1393 | 1.1393 | -1.03% | - | - | 0.06 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家添利债券(LOF)A 019684 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0691 | 1.0691 | 0.48% | - | - | 0.00 | 陈佳昀 | 0.05% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券A 019083 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0115 | 1.0115 | 0.08% | - | - | 20.15 | 陈奕雯 等 | 0.03% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券C 019084 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.08% | - | - | 20.10 | 陈奕雯 等 | 0.00% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式A 019879 | 详情 | 股票型 | 03-18 | 1.1066 | 1.1066 | 0.34% | - | - | 0.05 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式C 019880 | 详情 | 股票型 | 03-18 | 1.1045 | 1.1045 | 0.35% | - | - | 0.05 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 | 详情 | FOF-进取型 | 03-14 | 0.9466 | 0.9466 | -0.26% | - | - | 0.05 | 王宝娟 等 | 0.00% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 | 详情 | FOF-进取型 | 03-14 | 0.9478 | 0.9478 | -0.26% | - | - | 0.05 | 王宝娟 等 | 0.15% | 购买 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.9891 | 0.9891 | -0.17% | - | - | 0.10 | 王宝娟 | 0.12% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式C 019988 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9422 | 0.9422 | 0.53% | - | - | 0.05 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式A 019987 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9438 | 0.9438 | 0.53% | - | - | 0.05 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合C 020199 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.0995 | 2.0995 | 0.13% | - | - | 0.00 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家趋势领先混合C 019000 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-15 | 1.0744 | 1.0744 | - | - | - | 1.84 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家趋势领先混合A 018999 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-15 | 1.0750 | 1.0750 | - | - | - | 2.02 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式C 020492 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9112 | 0.9112 | 1.97% | - | - | 0.05 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式A 020491 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9120 | 0.9120 | 1.97% | - | - | 0.05 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家锦利债券发起式C 020219 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-15 | 1.0213 | 1.0213 | - | - | - | 0.05 | 董一平 | 0.00% | 购买 |
万家锦利债券发起式A 020218 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-15 | 1.0219 | 1.0219 | - | - | - | 0.05 | 董一平 | 0.08% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券A 020572 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-15 | 1.0015 | 1.0015 | - | - | - | 12.20 | 陈奕雯 | 0.03% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券C 020573 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-15 | 1.0013 | 1.0013 | - | - | - | 35.16 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0876 | 1.0876 | 1.31% | - | - | 0.05 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0885 | 1.0885 | 1.32% | - | - | 0.05 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家国企动力混合C 019337 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家国企动力混合A 019336 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 叶勇 | 0.12% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.01 | 陈佳昀 | 0.00% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 3.52 | 陈佳昀 | 0.10% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 杨坤 | 0.08% | 购买 |
万家信用恒利债券D 020798 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.1464 | 1.1464 | 0.10% | - | - | - | 苏谋东 | 0.085% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | - | - | - | 周潜玮 等 | 0.05% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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万家现金宝A 000773 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5528 | 1.9300% | 1.89% | 1.92% | 0.50% | 79.17 | 黄倩倩 等 | 0.00% | 购买 |
万家货币E 000764 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6150 | 2.0420% | 2.08% | 2.09% | 0.55% | 4.23 | 郅元 等 | - | 购买 |
万家现金增利货币A 004169 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6969 | 2.0400% | 2.00% | 1.99% | 0.52% | 0.92 | 郅元 | 0.00% | 购买 |
万家现金增利货币B 004170 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.7468 | 2.2330% | 2.19% | 2.19% | 0.57% | 301.38 | 郅元 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币B 004718 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5428 | 2.0470% | 2.07% | 2.09% | 0.54% | 26.61 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝B 004811 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6022 | 2.1240% | 2.08% | 2.11% | 0.55% | 89.23 | 黄倩倩 等 | 0.00% | 购买 |
万家货币A 519508 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5740 | 1.8890% | 1.92% | 1.93% | 0.52% | 2.40 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家货币B 519507 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6396 | 2.1340% | 2.17% | 2.18% | 0.58% | 125.19 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪货币B 519512 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5576 | 2.0870% | 2.14% | 2.16% | 0.59% | 36.17 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝E 015705 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5354 | 1.8760% | 1.84% | 1.87% | 0.49% | 0.05 | 黄倩倩 等 | - | 购买 |
万家货币D 018614 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.6396 | 2.1340% | 2.17% | 2.18% | 0.58% | 1.81 | 郅元 等 | - | 购买 |
万家天添宝货币A 004717 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4907 | 1.8530% | 1.87% | 1.90% | 0.49% | 1,695.42 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪货币A 519511 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4917 | 1.8390% | 1.89% | 1.92% | 0.54% | 0.34 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家货币R 519501 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | - | 购买 |
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场内基金
最新更新日期:2024-03-18
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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万家创业板综合ETF 159541 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9800 | 0.9800 | 2.14% | 0.9780 | 0.20% | 1.19 | 杨坤 |
万家国证2000ETF 159628 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9013 | 0.9013 | 1.84% | 0.9020 | -0.08% | 22.15 | 杨坤 |
万家沪深300成长ETF 159656 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7874 | 0.7874 | 1.64% | 0.7880 | -0.08% | 1.36 | 杨坤 |
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8365 | 0.8365 | 0.50% | 0.8350 | 0.18% | 2.38 | 杨坤 |
万家上证50ETF 510680 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 2.4568 | 2.4568 | 0.44% | 2.4530 | 0.15% | 1.21 | 杨坤 |
万家中证红利ETF 159581 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.9941 | 0.9941 | -0.21% | 0.9910 | 0.31% | 3.17 | 杨坤 |