万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2025-02-18
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 | 详情 | 指数型-海外股票 | 02-18 | 1.2085 | 1.2085 | 2.36% | 55.39% | 66.51% | 0.73 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 | 详情 | 指数型-海外股票 | 02-18 | 1.1982 | 1.1982 | 2.37% | 48.53% | 64.81% | 0.40 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家经济新动能混合A 005311 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.6548 | 1.6548 | -2.09% | 68.60% | 49.50% | 4.51 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
万家行业优选混合(LOF) 161903 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.1467 | 4.6307 | -2.60% | 68.04% | 48.86% | 69.82 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
万家经济新动能混合C 005312 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.5845 | 1.5845 | -2.08% | 68.19% | 48.74% | 3.83 | 黄兴亮 | 0.00% | 购买 |
万家科创板2年定开混合 506001 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.0532 | 1.1662 | -1.65% | 38.11% | 48.74% | 4.51 | 黄兴亮 等 | 0.15% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.2344 | 1.2344 | - | 67.10% | 46.88% | 3.61 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 1.2146 | 1.2146 | - | 66.66% | 46.13% | 0.47 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 | 详情 | QDII-混合偏股 | 02-17 | 0.6714 | 0.6714 | -0.22% | 56.25% | 45.26% | 5.83 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
万家自主创新混合A 008120 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.0446 | 1.0446 | -2.56% | 70.94% | 44.96% | 18.64 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.8714 | 1.8714 | -1.44% | 28.66% | 44.63% | 4.66 | 耿嘉洲 等 | 1.50% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 | 详情 | QDII-混合偏股 | 02-17 | 0.6578 | 0.6578 | -0.23% | 55.77% | 44.38% | 1.73 | 黄兴亮 | 0.00% | 购买 |
万家自主创新混合C 008121 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.0187 | 1.0187 | -2.55% | 70.52% | 44.23% | 2.88 | 黄兴亮 | 0.00% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.8472 | 1.8472 | -1.44% | 28.33% | 43.89% | 0.07 | 耿嘉洲 等 | 0.00% | 购买 |
万家人工智能混合A 006281 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 2.4460 | 2.4460 | -2.33% | 24.36% | 42.55% | 19.51 | 耿嘉洲 | 0.15% | 购买 |
万家价值优势一年持有期混合 009199 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.6159 | 1.6159 | -2.28% | 24.61% | 42.45% | 9.07 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.7494 | 0.7494 | -3.32% | 69.32% | 42.20% | 0.15 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.7466 | 0.7466 | -3.32% | 69.14% | 41.91% | 0.30 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家人工智能混合C 014162 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 2.3847 | 2.3847 | -2.33% | 23.85% | 41.39% | 17.47 | 耿嘉洲 | 0.00% | 购买 |
万家社会责任18个月定开A 161912 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 2.2200 | 2.8270 | -2.55% | 21.95% | 41.31% | 7.47 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
万家臻选混合A 005094 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 2.9024 | 2.9024 | -2.53% | 21.20% | 40.91% | 31.04 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
万家社会责任18个月定开C 161913 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 2.1574 | 2.7579 | -2.55% | 21.64% | 40.58% | 0.43 | 莫海波 | 0.00% | 购买 |
万家品质生活混合A 519195 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 2.8965 | 3.3145 | -2.52% | 23.12% | 40.22% | 41.13 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
万家新兴蓝筹A 519196 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 2.6861 | 3.1798 | -2.57% | 18.91% | 40.08% | 32.65 | 莫海波 | 0.12% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式A 018120 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.3053 | 1.3053 | -2.13% | 68.19% | 39.89% | 1.31 | 杨坤 | 0.12% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式C 018121 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.3005 | 1.3005 | -2.14% | 68.00% | 39.60% | 3.50 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家品质生活混合C 016600 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 2.8625 | 2.8625 | -2.52% | 22.82% | 39.52% | 11.07 | 莫海波 | 0.00% | 购买 |
万家和谐增长混合A 519181 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.8093 | 3.9543 | -2.38% | 18.42% | 39.45% | 8.81 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
万家和谐增长混合C 016954 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.7950 | 1.7950 | -2.38% | 18.17% | 38.89% | 1.16 | 莫海波 | 0.00% | 购买 |
万家港股通精选混合A 013009 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8232 | 0.8232 | 0.83% | 23.85% | 38.77% | 1.31 | 刘宏达 | 0.15% | 购买 |
万家港股通精选混合C 013010 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8105 | 0.8105 | 0.82% | 23.55% | 38.07% | 0.49 | 刘宏达 | 0.00% | 购买 |
万家成长优选混合A 005299 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 2.7771 | 2.7771 | -2.25% | 19.97% | 34.36% | 9.07 | 耿嘉洲 | 0.15% | 购买 |
万家成长优选混合C 005300 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 2.6790 | 2.6790 | -2.25% | 19.67% | 33.68% | 11.05 | 耿嘉洲 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000指数增强A 018653 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.0386 | 1.0386 | -2.51% | 30.63% | 32.88% | 2.21 | 乔亮 | 0.12% | 购买 |
万家国证2000指数增强C 018654 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.0328 | 1.0328 | -2.51% | 30.35% | 32.34% | 1.66 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家智造优势混合A 006132 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 2.5347 | 3.0746 | -1.82% | 27.13% | 30.06% | 4.12 | 张希晨 | 0.15% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接A 016788 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.0496 | 1.0496 | -2.13% | 34.51% | 29.98% | 0.13 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接C 016789 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.0422 | 1.0422 | -2.12% | 34.29% | 29.58% | 0.22 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家智造优势混合C 006133 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 2.4330 | 2.9604 | -1.82% | 26.82% | 29.40% | 0.73 | 张希晨 | 0.00% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合A 007182 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.6462 | 0.6462 | 0.87% | 17.86% | 28.49% | 1.63 | 刘宏达 | 0.15% | 购买 |
万家汽车新趋势混合A 006233 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 2.0959 | 2.5759 | -2.11% | 17.78% | 28.33% | 1.26 | 耿嘉洲 | 0.15% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.8423 | 0.8423 | 0.68% | 36.85% | 28.11% | 0.11 | 贺方舟 | 0.10% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合C 007183 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.6362 | 0.6362 | 0.87% | 17.51% | 27.96% | 0.15 | 刘宏达 | 0.00% | 购买 |
万家元贞量化选股股票A 012350 | 详情 | 股票型 | 02-18 | 0.9306 | 0.9306 | -1.73% | 24.48% | 27.92% | 2.80 | 乔亮 | 0.15% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.8404 | 0.8404 | 0.68% | 36.72% | 27.84% | 0.05 | 贺方舟 | 0.00% | 购买 |
万家汽车新趋势混合C 006234 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 2.0408 | 2.5103 | -2.11% | 17.48% | 27.67% | 0.62 | 耿嘉洲 | 0.00% | 购买 |
万家元贞量化选股股票C 012351 | 详情 | 股票型 | 02-18 | 0.9216 | 0.9216 | -1.74% | 24.17% | 27.24% | 1.38 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.2573 | 1.2573 | -1.50% | 25.42% | 27.14% | 0.07 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.2505 | 1.2505 | -1.50% | 25.09% | 26.49% | 0.08 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.0028 | 1.0028 | -2.24% | 13.67% | 25.89% | 0.72 | 耿嘉洲 | 0.15% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9948 | 0.9948 | -2.24% | 13.39% | 25.24% | 0.22 | 耿嘉洲 | 0.00% | 购买 |
万家创业板指数增强A 009981 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.7994 | 0.7994 | -1.52% | 29.16% | 25.20% | 1.56 | 乔亮 等 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通中国优势A 010296 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.6851 | 0.6851 | -0.29% | 25.02% | 25.13% | 2.52 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式A 017486 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9191 | 0.9191 | -2.77% | 19.89% | 25.05% | 0.12 | 刘林峰 | 0.15% | 购买 |
万家创业板指数增强C 009982 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.7865 | 0.7865 | -1.52% | 28.89% | 24.70% | 1.67 | 乔亮 等 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通中国优势C 010297 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.6706 | 0.6706 | -0.28% | 24.72% | 24.51% | 0.25 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式C 017487 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9094 | 0.9094 | -2.78% | 19.59% | 24.40% | 0.06 | 刘林峰 | 0.00% | 购买 |
万家中证1000指数增强A 005313 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.1392 | 1.8229 | -2.13% | 27.99% | 23.77% | 12.38 | 乔亮 | 0.15% | 购买 |
万家先进制造混合发起式A 018184 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.0729 | 1.0729 | -1.73% | 30.10% | 23.29% | 0.14 | 张希晨 | 0.15% | 购买 |
万家中证1000指数增强C 005314 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.1266 | 1.7812 | -2.13% | 27.72% | 23.25% | 17.36 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家先进制造混合发起式C 018185 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.0626 | 1.0626 | -1.74% | 29.76% | 22.65% | 0.01 | 张希晨 | 0.00% | 购买 |
万家量化同顺多策略混合A 005650 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.2653 | 1.2653 | -1.27% | 24.64% | 22.52% | 0.32 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家量化睿选混合A 004641 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.1713 | 1.1713 | -1.54% | 19.97% | 22.51% | 1.43 | 乔亮 | 0.15% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合A 519197 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.0277 | 1.1837 | -1.74% | 22.67% | 22.48% | 0.21 | 乔亮 | 0.15% | 购买 |
万家量化同顺多策略混合C 005651 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.2206 | 1.2206 | -1.28% | 24.31% | 21.89% | 0.51 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合C 019077 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.0201 | 1.0201 | -1.75% | 22.33% | 21.85% | 0.01 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家量化睿选混合C 016556 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.1540 | 1.1540 | -1.54% | 19.60% | 21.74% | 0.17 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化A 010690 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8561 | 0.8561 | -1.65% | 26.72% | 21.36% | 0.44 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化C 010691 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8395 | 0.8395 | -1.66% | 26.39% | 20.74% | 0.10 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 | 详情 | FOF-进取型 | 02-14 | 1.0619 | 1.0619 | 1.09% | 21.04% | 20.18% | 0.06 | 王宝娟 等 | 0.15% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 | 详情 | FOF-进取型 | 02-14 | 1.0566 | 1.0566 | 1.09% | 20.80% | 19.70% | 0.05 | 王宝娟 等 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.8842 | 0.8842 | -0.66% | 21.32% | 18.88% | 0.07 | 贺方舟 | 0.10% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.8807 | 0.8807 | -0.67% | 21.21% | 18.63% | 0.14 | 贺方舟 | 0.00% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式A 020491 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9690 | 0.9690 | -2.17% | 16.51% | 17.95% | 0.05 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 | 详情 | 指数型-海外股票 | 02-17 | 1.3530 | 1.3530 | -0.01% | 11.85% | 17.66% | 2.80 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 | 详情 | 指数型-海外股票 | 02-17 | 1.3487 | 1.3487 | -0.01% | 11.67% | 17.37% | 3.20 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式C 020492 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9637 | 0.9637 | -2.17% | 16.22% | 17.35% | 0.06 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家180指数A 519180 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.0180 | 3.3580 | -0.93% | 13.64% | 16.70% | 6.99 | 贺方舟 | 0.15% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合A 161914 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.6990 | 0.6990 | -2.52% | 35.91% | 15.61% | 4.41 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.0654 | 1.7054 | 0.25% | 14.91% | 15.43% | 0.92 | 刘宏达 | 0.15% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.0532 | 1.0532 | 0.25% | 14.98% | 15.20% | 0.00 | 刘宏达 | 0.00% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合C 161915 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.6834 | 0.6834 | -2.52% | 35.57% | 15.03% | 0.83 | 黄兴亮 | 0.00% | 购买 |
万家中证500指数增强A 006729 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.1662 | 1.7486 | -1.79% | 20.55% | 13.41% | 6.04 | 乔亮 | 0.10% | 购买 |
万家中证500指数增强C 006730 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.1406 | 1.7099 | -1.79% | 20.27% | 12.92% | 2.55 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家内需增长一年持有混合 010694 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8354 | 0.8354 | -2.29% | 10.01% | 12.51% | 5.94 | 刘洋 | 0.15% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.4723 | 1.4723 | -0.46% | 7.29% | 11.30% | 0.01 | 张永强 等 | 0.06% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式A 019879 | 详情 | 股票型 | 02-18 | 1.1115 | 1.1115 | -0.75% | 1.13% | 11.25% | 0.09 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家可转债债券A 008331 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.2554 | 1.2554 | -0.97% | 15.67% | 10.99% | 0.57 | 董一平 | 0.08% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.3918 | 1.3918 | -0.46% | 7.13% | 10.95% | 0.10 | 张永强 等 | 0.00% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式C 019880 | 详情 | 股票型 | 02-18 | 1.1050 | 1.1050 | -0.75% | 0.94% | 10.75% | 0.09 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家可转债债券C 008332 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.2315 | 1.2315 | -0.97% | 15.44% | 10.54% | 0.07 | 董一平 | 0.00% | 购买 |
万家添利债券(LOF)A 019684 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.1574 | 1.1574 | -0.24% | 11.65% | 10.16% | 8.19 | 陈佳昀 | 0.05% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.0224 | 1.0224 | -0.47% | 5.99% | 9.94% | 0.80 | 苏谋东 等 | 0.08% | 购买 |
万家沪深300指数增强A 002670 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.2447 | 1.4027 | -0.95% | 12.72% | 9.81% | 11.69 | 乔亮 | 0.10% | 购买 |
万家添利债券(LOF)C 161908 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.1518 | 2.1226 | -0.23% | 11.46% | 9.77% | 1.93 | 陈佳昀 | 0.00% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-14 | 1.2324 | 1.2324 | 0.64% | 9.27% | 9.67% | 0.14 | 王宝娟 | 0.00% | 购买 |
万家民丰回报一年持有混合 008979 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.1417 | 1.1417 | -0.44% | 5.98% | 9.64% | 6.20 | 苏谋东 等 | 0.08% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-14 | 1.0184 | 1.0184 | 0.61% | 8.90% | 9.58% | 0.06 | 王宝娟 | 0.00% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.0081 | 1.0081 | -0.47% | 5.76% | 9.47% | 0.06 | 苏谋东 等 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300指数增强C 002671 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.5423 | 1.7423 | -0.96% | 12.50% | 9.37% | 6.29 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合A 018242 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8380 | 0.8380 | -0.05% | 3.85% | 9.23% | 3.99 | 章恒 | 0.15% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-14 | 1.2203 | 1.2203 | 0.63% | 9.01% | 9.18% | 2.11 | 王宝娟 | 0.12% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合A 001530 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 0.9522 | 1.1575 | -1.04% | 10.41% | 9.11% | 0.42 | 董一平 | 0.06% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-14 | 1.0095 | 1.0095 | 0.62% | 8.65% | 9.09% | 1.44 | 王宝娟 | 0.12% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8139 | 0.8139 | -0.10% | 3.60% | 8.99% | 1.51 | 章恒 | 0.15% | 购买 |
万家瑞祥混合A 001633 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.1912 | 1.3522 | -0.42% | 7.50% | 8.88% | 1.62 | 苏谋东 | 0.06% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合A 519183 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 2.0311 | 3.1711 | -0.73% | -2.79% | 8.80% | 9.58 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合C 012007 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 0.9104 | 1.1489 | -1.04% | 10.24% | 8.77% | 0.11 | 董一平 | 0.00% | 购买 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-14 | 1.0383 | 1.0383 | 0.72% | 9.59% | 8.71% | 0.10 | 王宝娟 | 0.12% | 购买 |
万家瑞祥混合C 001634 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.1781 | 1.3330 | -0.41% | 7.39% | 8.66% | 0.25 | 苏谋东 | 0.00% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合C 018243 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8305 | 0.8305 | -0.05% | 3.58% | 8.66% | 0.10 | 章恒 | 0.00% | 购买 |
万家战略发展产业混合A 010611 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8101 | 0.8101 | -0.75% | -2.06% | 8.59% | 10.38 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8039 | 0.8039 | -0.10% | 3.33% | 8.42% | 1.61 | 章恒 | 0.00% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合C 020199 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 2.0222 | 2.0222 | -0.74% | -2.99% | 8.35% | 3.34 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.0745 | 1.0745 | -0.39% | 6.70% | 8.29% | 1.18 | 苏谋东 | 0.08% | 购买 |
万家新能源主题混合发起A 015796 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7756 | 0.7756 | -1.13% | 20.32% | 8.19% | 0.17 | 刘林峰 | 0.15% | 购买 |
万家战略发展产业混合C 010612 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7936 | 0.7936 | -0.76% | -2.31% | 8.03% | 5.47 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合A 519198 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.4260 | 1.9260 | 0.01% | 3.88% | 7.91% | 3.52 | 章恒 | 0.15% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-14 | 1.0421 | 1.0421 | 0.28% | 6.23% | 7.82% | 0.02 | 任峥 等 | 0.00% | 购买 |
万家新能源主题混合发起C 015797 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7650 | 0.7650 | -1.15% | 19.96% | 7.59% | 0.17 | 刘林峰 | 0.00% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合A 002664 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.2804 | 1.3904 | -0.26% | 5.57% | 7.58% | 0.04 | 苏谋东 | 0.06% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合C 002665 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.2563 | 1.3293 | -0.27% | 5.51% | 7.46% | 1.07 | 苏谋东 | 0.00% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-14 | 1.0338 | 1.0338 | 0.28% | 6.03% | 7.42% | 0.61 | 任峥 等 | 0.10% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合C 016620 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.4092 | 1.4092 | 0.01% | 3.62% | 7.36% | 1.74 | 章恒 | 0.00% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-14 | 1.2324 | 1.2324 | 0.11% | 4.72% | 6.29% | 0.17 | 徐朝贞 | 0.00% | 购买 |
万家鑫融纯债债券A 015925 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0801 | 1.1451 | -0.10% | 1.93% | 6.26% | 10.97 | 石东 等 | 0.08% | 购买 |
万家鑫丰纯债A 004079 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0786 | 1.3390 | -0.10% | 6.16% | 6.17% | 0.61 | 石东 | 0.08% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.8835 | 0.8835 | -1.01% | 9.44% | 6.14% | 0.07 | 贺方舟 | 0.10% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.0170 | 1.0170 | -0.24% | 3.73% | 6.13% | 0.23 | 苏谋东 等 | 0.08% | 购买 |
万家鑫丰纯债E 014494 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0771 | 1.1646 | -0.11% | 5.98% | 6.00% | 1.60 | 石东 | 0.00% | 购买 |
万家科技创新混合A 008633 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7267 | 0.7267 | -1.56% | 29.58% | 5.98% | 1.68 | 黄兴亮 等 | 0.15% | 购买 |
万家鑫丰纯债C 004080 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0769 | 1.3242 | -0.10% | 6.01% | 5.93% | 0.15 | 石东 | 0.00% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.8805 | 0.8805 | -1.01% | 9.32% | 5.92% | 0.32 | 贺方舟 | 0.00% | 购买 |
万家鑫橙纯债A 015471 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0308 | 1.1085 | -0.09% | 3.02% | 5.83% | 93.05 | 石东 等 | 0.08% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.0687 | 1.0687 | -0.24% | 7.81% | 5.82% | 0.50 | 陈佳昀 | 0.08% | 购买 |
万家鑫融纯债债券C 015926 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0769 | 1.1349 | -0.10% | 1.74% | 5.80% | 0.05 | 石东 等 | 0.00% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-14 | 1.2147 | 1.2147 | 0.10% | 4.44% | 5.72% | 4.40 | 徐朝贞 | 0.08% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.0054 | 1.0054 | -0.24% | 3.52% | 5.68% | 0.11 | 苏谋东 等 | 0.00% | 购买 |
万家科技创新混合C 008634 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7084 | 0.7084 | -1.56% | 29.25% | 5.45% | 1.40 | 黄兴亮 等 | 0.00% | 购买 |
万家鑫璟纯债A 003327 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.2480 | 1.4407 | -0.11% | 4.04% | 5.41% | 7.56 | 周潜玮 等 | 0.04% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.0531 | 1.0531 | -0.25% | 7.59% | 5.37% | 0.02 | 陈佳昀 | 0.00% | 购买 |
万家中证红利ETF联接A 161907 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.6167 | 2.5863 | -0.32% | 5.08% | 5.31% | 18.75 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0588 | 1.1280 | - | 2.10% | 5.29% | 52.96 | 徐青 | - | 购买 |
万家鑫耀纯债A 016414 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0406 | 1.0920 | -0.10% | 2.69% | 5.28% | 36.87 | 段博卿 | 0.08% | 购买 |
万家鑫橙纯债C 015472 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0254 | 1.0950 | -0.08% | 2.67% | 5.27% | 0.06 | 石东 等 | 0.00% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0505 | 1.1301 | -0.10% | 2.85% | 5.26% | 30.86 | 石东 | 0.40% | 购买 |
万家鑫璟纯债C 003328 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.2315 | 1.4183 | -0.11% | 3.93% | 5.19% | 2.19 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
万家陆家嘴金融城金融债 011166 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0876 | 1.1588 | - | 2.68% | 5.19% | 32.75 | 段博卿 | - | 购买 |
万家鑫悦纯债A 006172 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0611 | 1.2579 | -0.10% | 3.22% | 5.03% | 6.75 | 周潜玮 | 0.08% | 购买 |
万家中证红利ETF联接C 015558 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.5926 | 2.5537 | -0.32% | 5.03% | 4.98% | 5.24 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家鑫耀纯债C 016415 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0429 | 1.0944 | -0.10% | 2.53% | 4.95% | 0.00 | 段博卿 | 0.00% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7170 | 0.7170 | -1.46% | -1.71% | 4.84% | 3.24 | 束金伟 | 0.15% | 购买 |
万家鑫享纯债C 003748 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0458 | 1.3087 | -0.09% | 3.28% | 4.65% | 0.00 | 周慧 | 0.00% | 购买 |
万家鑫享纯债A 003747 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0485 | 1.3145 | -0.09% | 3.29% | 4.64% | 10.25 | 周慧 | 0.08% | 购买 |
万家玖盛A 004464 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0291 | 1.3227 | -0.10% | 2.10% | 4.64% | 6.04 | 段博卿 | 0.06% | 购买 |
万家鑫悦纯债C 006173 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0538 | 1.2318 | -0.11% | 2.99% | 4.58% | 0.04 | 周潜玮 | 0.00% | 购买 |
万家惠利债券A 016421 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.0271 | 1.0271 | -0.23% | 3.14% | 4.57% | 1.76 | 陈奕雯 等 | 0.08% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债A 003159 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0227 | 1.2675 | -0.07% | 1.67% | 4.55% | 5.09 | 陈奕雯 | - | 购买 |
万家玖盛C 004465 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0266 | 1.3102 | -0.09% | 2.00% | 4.42% | 0.00 | 段博卿 | 0.00% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 | 详情 | 指数型-固收 | 02-18 | 1.0468 | 1.0704 | -0.09% | 1.90% | 4.42% | 45.67 | 段博卿 | 0.05% | 购买 |
万家1-3年政金债纯债A 003520 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0247 | 1.2953 | -0.08% | 1.91% | 4.35% | 4.19 | 段博卿 | 0.08% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 | 详情 | 指数型-固收 | 02-18 | 1.0446 | 1.0682 | -0.09% | 1.83% | 4.30% | 0.73 | 段博卿 | 0.00% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7079 | 0.7079 | -1.46% | -1.98% | 4.29% | 0.36 | 束金伟 | 0.00% | 购买 |
万家鑫安纯债债券A 003329 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0213 | 1.3427 | -0.14% | 2.04% | 4.28% | 0.09 | 周潜玮 等 | 0.08% | 购买 |
万家鑫怡债券A 016928 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0591 | 1.0813 | -0.08% | 2.56% | 4.28% | 8.54 | 段博卿 | 0.08% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债C 003160 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0169 | 1.2327 | -0.07% | 1.52% | 4.24% | 0.00 | 陈奕雯 | - | 购买 |
万家双利债券A 519190 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.2423 | 1.5298 | -0.17% | 2.24% | 4.22% | 2.42 | 章恒 等 | 0.08% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.1055 | 1.1620 | -0.11% | 3.16% | 4.17% | 9.80 | 周潜玮 等 | 0.04% | 购买 |
万家1-3年政金债纯债C 003521 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0171 | 1.2865 | -0.09% | 1.80% | 4.14% | 0.86 | 段博卿 | 0.00% | 购买 |
万家集利债券发起式A 018741 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.0153 | 1.0153 | -0.33% | 3.71% | 4.14% | 0.05 | 董一平 等 | - | 购买 |
万家惠利债券C 016422 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.0175 | 1.0175 | -0.24% | 2.92% | 4.13% | 0.46 | 陈奕雯 等 | 0.00% | 购买 |
万家鑫安纯债债券C 003330 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0192 | 1.3236 | -0.14% | 1.92% | 4.10% | 0.21 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
万家鑫瑞纯债E 003519 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.0713 | 1.3096 | -0.09% | 1.39% | 4.05% | 0.00 | 徐青 | - | 购买 |
万家稳安60天持有期债券A 019083 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0486 | 1.0486 | -0.04% | 1.65% | 4.05% | 6.14 | 陈奕雯 等 | 0.03% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.0230 | 1.0230 | -0.16% | 4.59% | 4.03% | 0.72 | 陈佳昀 | 0.08% | 购买 |
万家鑫瑞纯债D 015207 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.0640 | 1.1064 | -0.09% | 1.38% | 3.99% | 31.40 | 徐青 | - | 购买 |
万家鑫怡债券C 016929 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0556 | 1.0750 | -0.09% | 2.42% | 3.99% | 0.45 | 段博卿 | 0.00% | 购买 |
万家鑫安纯债债券E 016598 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0215 | 1.1436 | -0.14% | 1.92% | 3.87% | 10.29 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
万家年年恒荣A 519206 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.1532 | 1.2908 | - | 1.87% | 3.86% | 0.33 | 谷丹青 | 0.06% | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0949 | 1.1466 | -0.11% | 3.00% | 3.85% | 0.63 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
万家双利债券C 016580 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.2330 | 1.4531 | -0.16% | 2.06% | 3.85% | 0.34 | 章恒 等 | 0.00% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券C 019084 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0460 | 1.0460 | -0.04% | 1.54% | 3.84% | 2.28 | 陈奕雯 等 | 0.00% | 购买 |
万家集利债券发起式C 018742 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.0086 | 1.0086 | -0.34% | 3.50% | 3.71% | 0.05 | 董一平 等 | - | 购买 |
万家鑫瑞纯债A 003518 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.0592 | 1.2752 | -0.09% | 1.22% | 3.66% | 0.00 | 徐青 | - | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.0074 | 1.0074 | -0.17% | 4.36% | 3.59% | 0.05 | 陈佳昀 | 0.00% | 购买 |
万家信用恒利债券A 519188 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.1826 | 1.6158 | -0.08% | 1.12% | 3.56% | 32.58 | 苏谋东 | 0.08% | 购买 |
万家年年恒荣C 519207 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.1267 | 1.2494 | - | 1.71% | 3.54% | 0.00 | 谷丹青 | 0.00% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0216 | 1.0943 | -0.07% | 1.08% | 3.39% | 4.85 | 徐青 | 0.08% | 购买 |
万家趋势领先混合A 018999 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.0476 | 1.0476 | -0.06% | 1.04% | 3.18% | 0.23 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家锦利债券发起式A 020218 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.0378 | 1.0378 | -0.22% | 3.00% | 3.02% | 0.05 | 董一平 | 0.08% | 购买 |
万家家瑞债券A 004571 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.1134 | 1.2164 | -0.41% | 2.35% | 3.00% | 0.06 | 乔亮 等 | 0.08% | 购买 |
万家信用恒利债券C 519189 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.1469 | 1.5444 | -0.07% | 0.78% | 2.99% | 1.25 | 苏谋东 | 0.00% | 购买 |
万家安弘纯债A 004681 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0897 | 1.3070 | 0.00% | 0.97% | 2.95% | 2.10 | 陈奕雯 | 0.06% | 购买 |
万家惠享39个月定开债 007979 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0333 | 1.1504 | - | 1.43% | 2.88% | 109.20 | 陈佳昀 | - | 购买 |
万家趋势领先混合C 019000 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.0441 | 1.0441 | -0.06% | 0.97% | 2.85% | 0.12 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家家享中短债A 519199 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-18 | 1.0573 | 1.2490 | -0.03% | 0.97% | 2.82% | 59.30 | 陈奕雯 | 0.02% | 购买 |
万家家享中短债D 016787 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-18 | 1.0608 | 1.1405 | -0.03% | 0.95% | 2.81% | 7.95 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
万家安弘纯债C 004682 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0775 | 1.2900 | 0.00% | 0.86% | 2.75% | 0.00 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
万家强化收益定开债 161911 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0134 | 1.6094 | -0.06% | 0.90% | 2.72% | 3.09 | 陈奕雯 | 0.08% | 购买 |
万家家享中短债C 007926 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-18 | 1.0457 | 1.2366 | -0.03% | 0.86% | 2.61% | 14.31 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
万家锦利债券发起式C 020219 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.0333 | 1.0333 | -0.22% | 2.79% | 2.59% | 0.05 | 董一平 | 0.00% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式A 019987 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9256 | 0.9256 | -0.62% | 6.23% | 2.58% | 0.05 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家家瑞债券C 004572 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.0803 | 1.1813 | -0.41% | 2.03% | 2.46% | 0.02 | 乔亮 等 | 0.00% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合A 001635 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.5595 | 1.5595 | -0.43% | 2.66% | 2.45% | 0.38 | 孟祥娟 | 0.06% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-18 | 1.1027 | 1.1027 | -0.01% | 0.91% | 2.35% | 18.39 | 陈奕雯 | 0.04% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合C 001636 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.5031 | 1.5031 | -0.44% | 2.55% | 2.24% | 1.92 | 孟祥娟 | 0.00% | 购买 |
万家鑫盛纯债A 007703 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.1000 | 1.1513 | -0.05% | 0.82% | 2.17% | 26.91 | 周慧 | - | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-18 | 1.0951 | 1.0951 | -0.01% | 0.80% | 2.14% | 7.17 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债A 007488 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0025 | 1.1304 | 0.01% | 1.01% | 2.11% | 80.03 | 谷丹青 等 | 0.045% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式C 019988 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9197 | 0.9197 | -0.63% | 5.96% | 2.05% | 0.05 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家鑫盛纯债C 007704 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0939 | 1.1433 | -0.05% | 0.68% | 1.99% | 0.00 | 周慧 | - | 购买 |
万家稳航90天持有期债券A 020572 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.0200 | 1.0200 | -0.04% | 0.73% | 1.99% | 2.62 | 陈奕雯 | 0.03% | 购买 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 | 详情 | 指数型-固收 | 02-18 | 1.0601 | 1.0601 | -0.01% | 0.82% | 1.96% | 29.21 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.2652 | 1.2652 | -0.02% | 1.05% | 1.84% | 0.01 | 谷丹青 | 0.06% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券C 020573 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.0179 | 1.0179 | -0.04% | 0.62% | 1.78% | 3.70 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.2579 | 1.2579 | -0.02% | 0.95% | 1.63% | 0.42 | 谷丹青 | 0.00% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债C 007489 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0017 | 1.1063 | 0.01% | 0.76% | 1.63% | 0.00 | 谷丹青 等 | 0.00% | 购买 |
万家增强收益债券 161902 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-18 | 1.1110 | 2.3420 | -0.41% | 0.05% | 1.57% | 5.64 | 陈奕雯 等 | 0.00% | 购买 |
万家稳健增利债券A 519186 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.0147 | 1.7901 | -0.08% | 1.48% | 0.36% | 4.38 | 徐青 | 0.08% | 购买 |
万家消费成长 519193 | 详情 | 股票型 | 02-18 | 1.8841 | 1.8841 | -1.41% | 6.51% | 0.07% | 2.82 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 徐青 | 0.00% | 购买 |
万家稳健增利债券C 519187 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.0130 | 1.7197 | -0.08% | 1.32% | -0.02% | 0.83 | 徐青 | 0.00% | 购买 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-14 | 0.7775 | 0.7775 | - | 5.57% | -0.83% | 1.55 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家欣优混合A 018350 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8883 | 0.8883 | -1.40% | 3.60% | -0.95% | 1.34 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.6153 | 1.6153 | -1.43% | 3.45% | -1.14% | 1.11 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家欣优混合C 018356 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8809 | 0.8809 | -1.40% | 3.33% | -1.45% | 0.46 | 高源 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8268 | 0.8268 | -1.24% | -5.37% | -1.47% | 6.44 | 束金伟 | 0.15% | 购买 |
万家周期优势企业混合A 008491 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8467 | 0.8467 | -0.66% | 9.28% | -1.50% | 0.37 | 李杨 | 0.15% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.5549 | 1.5549 | -1.44% | 3.19% | -1.66% | 0.07 | 高源 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇价值驱动A 161910 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.7565 | 2.2282 | -1.51% | 2.70% | -1.73% | 0.23 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8137 | 0.8137 | -1.24% | -5.60% | -1.98% | 1.61 | 束金伟 | 0.00% | 购买 |
万家周期优势企业混合C 008492 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8287 | 0.8287 | -0.66% | 9.01% | -2.00% | 0.08 | 李杨 | 0.00% | 购买 |
万家欣远混合A 016163 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8259 | 0.8259 | -1.44% | 4.03% | -2.02% | 0.34 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家欣远混合C 016164 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.8160 | 0.8160 | -1.45% | 3.76% | -2.52% | 0.11 | 高源 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇价值驱动C 006085 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.5280 | 1.6959 | -1.52% | 2.28% | -2.53% | 0.23 | 高源 | 0.00% | 购买 |
万家景气驱动混合A 013326 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7473 | 0.7473 | -2.30% | 3.59% | -2.80% | 1.13 | 刘洋 | 0.15% | 购买 |
万家景气驱动混合C 013327 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7355 | 0.7355 | -2.30% | 3.27% | -3.35% | 0.13 | 刘洋 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合A 005821 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.3887 | 2.4287 | -1.25% | -5.40% | -3.96% | 24.69 | 束金伟 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合C 014260 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.3531 | 2.3835 | -1.26% | -5.79% | -4.75% | 0.46 | 束金伟 | 0.00% | 购买 |
万家瑞隆混合A 003751 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.5260 | 1.5260 | -2.52% | 3.58% | -9.33% | 2.10 | 刘洋 | 0.15% | 购买 |
万家瑞隆混合C 015384 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.5041 | 1.5041 | -2.53% | 3.32% | -9.80% | 0.20 | 刘洋 | 0.00% | 购买 |
万家健康产业混合A 010054 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7324 | 0.7324 | -2.14% | 2.59% | -9.87% | 1.46 | 王霄音 | 0.15% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式A 017013 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-18 | 0.7881 | 0.7881 | -1.29% | -3.37% | -10.09% | 0.25 | 况晓 | 0.15% | 购买 |
万家健康产业混合C 010055 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.7168 | 0.7168 | -2.14% | 2.39% | -10.28% | 0.42 | 王霄音 | 0.00% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式C 017014 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-18 | 0.7777 | 0.7777 | -1.29% | -3.81% | -10.72% | 0.00 | 况晓 | 0.00% | 购买 |
万家精选混合A 519185 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.5287 | 2.9030 | -0.80% | -9.02% | -12.44% | 17.36 | 黄海 | 0.15% | 购买 |
万家新利灵活配置混合 519191 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 1.7139 | 2.0765 | -1.24% | -9.18% | -12.84% | 8.74 | 黄海 | 0.06% | 购买 |
万家精选混合C 015566 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.5045 | 1.6307 | -0.80% | -9.30% | -12.97% | 5.89 | 黄海 | 0.00% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合A 519212 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 2.1331 | 2.1331 | -0.89% | -9.27% | -13.37% | 14.43 | 黄海 | 0.15% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合C 017787 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 2.1117 | 2.1117 | -0.89% | -9.50% | -13.82% | 3.86 | 黄海 | 0.00% | 购买 |
万家聚利混合C 006176 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | - | 购买 |
万家聚利混合A 006175 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | - | 购买 |
万家国企动力混合C 019337 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9186 | 0.9186 | -0.27% | 2.61% | - | 1.13 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家国企动力混合A 019336 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9230 | 0.9230 | -0.27% | 2.89% | - | 1.02 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.0131 | 1.0206 | -0.07% | 2.45% | - | 1.02 | 陈佳昀 | 0.00% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-18 | 1.0162 | 1.0244 | -0.06% | 2.67% | - | 3.59 | 陈佳昀 | 0.10% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.3287 | 1.3287 | -2.34% | 44.39% | - | 0.36 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.3262 | 1.3262 | -2.34% | 44.26% | - | 0.84 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家信用恒利债券D 020798 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.1816 | 1.1816 | -0.07% | 1.09% | - | 4.25 | 苏谋东 | 0.085% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0491 | 1.0697 | -0.10% | 2.85% | - | 0.00 | 石东 | 0.05% | 购买 |
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.0186 | 1.0186 | -0.10% | 0.27% | - | 2.31 | 徐青 | 0.00% | 购买 |
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-18 | 1.0201 | 1.0201 | -0.10% | 0.35% | - | 6.12 | 徐青 | 0.03% | 购买 |
万家年年恒荣D 021228 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.1526 | 1.1526 | - | 1.86% | - | 11.34 | 谷丹青 | 0.06% | 购买 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 | 详情 | 指数型-固收 | 02-18 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | 1.37% | - | 17.24 | 徐青 | 0.05% | 购买 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 | 详情 | 指数型-固收 | 02-18 | 1.0223 | 1.0223 | -0.06% | 1.29% | - | 0.05 | 徐青 | 0.00% | 购买 |
万家研究领航混合A 020090 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9298 | 0.9298 | -3.52% | -5.42% | - | 0.35 | 王霄音 | 0.15% | 购买 |
万家研究领航混合C 020091 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 0.9275 | 0.9275 | -3.53% | -5.55% | - | 0.15 | 王霄音 | 0.00% | 购买 |
万家科技量化选股混合发起式A 020975 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.1063 | 1.1063 | -2.61% | - | - | 0.26 | 尹航 | - | 购买 |
万家科技量化选股混合发起式C 020976 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 1.1039 | 1.1039 | -2.61% | - | - | 0.09 | 尹航 | - | 购买 |
万家玖盛D 022183 | 详情 | 债券型-长债 | 02-18 | 1.0285 | 1.0494 | -0.09% | - | - | 7.01 | 段博卿 | 0.08% | 购买 |
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.9847 | 0.9847 | -1.61% | - | - | 0.05 | 乔亮 | 0.12% | 购买 |
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.9832 | 0.9832 | -1.60% | - | - | 0.05 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.0000 | 1.0000 | -1.06% | - | - | 9.07 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.0005 | 1.0005 | -1.06% | - | - | 22.83 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家臻选混合C 022709 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-18 | 2.8998 | 2.8998 | -2.53% | - | - | 1.85 | 莫海波 | 0.00% | 购买 |
万家新兴蓝筹C 022714 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-18 | 2.6835 | 2.6835 | -2.57% | - | - | 1.91 | 莫海波 | 0.00% | 购买 |
万家180指数C 022741 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.0174 | 1.0174 | -0.93% | - | - | 0.00 | 贺方舟 | 0.00% | 购买 |
万家沪深300指数增强Y 022917 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.2461 | 1.2461 | -0.95% | - | - | 0.00 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.0004 | 1.0004 | -1.06% | - | - | - | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家中证2000指数增强A 019920 | 详情 | 指数型-股票 | 02-14 | 1.0078 | 1.0078 | - | - | - | 1.82 | 乔亮 等 | 0.12% | 购买 |
万家中证2000指数增强C 019921 | 详情 | 指数型-股票 | 02-14 | 1.0075 | 1.0075 | - | - | - | 1.09 | 乔亮 等 | 0.00% | 购买 |
万家安弘纯债D 023274 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | - | - | - | 陈奕雯 | 0.08% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-02-18
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家现金增利货币B 004170 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.5107 | 1.7490% | 1.75% | 1.85% | 0.45% | 493.47 | 郅元 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝A 000773 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.3774 | 1.4450% | 1.45% | 1.50% | 0.38% | 125.26 | 黄倩倩 等 | 0.00% | 购买 |
万家货币E 000764 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.4426 | 1.6000% | 1.60% | 1.72% | 0.43% | 2.81 | 郅元 等 | - | 购买 |
万家现金增利货币A 004169 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.4590 | 1.5560% | 1.55% | 1.66% | 0.40% | 1.30 | 郅元 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币B 004718 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.4509 | 1.6790% | 1.69% | 1.80% | 0.43% | 60.97 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币A 004717 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.3987 | 1.4850% | 1.49% | 1.60% | 0.38% | 1,913.06 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝B 004811 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.4307 | 1.6390% | 1.64% | 1.69% | 0.43% | 71.88 | 黄倩倩 等 | 0.00% | 购买 |
万家货币A 519508 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.4007 | 1.4470% | 1.45% | 1.57% | 0.39% | 2.20 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家货币R 519501 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | - | 购买 |
万家货币B 519507 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.4673 | 1.6910% | 1.70% | 1.81% | 0.46% | 225.86 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪B 519512 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.4319 | 1.6110% | 1.66% | 1.76% | 0.43% | 33.89 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪R 519513 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | - | 购买 |
万家日日薪A 519511 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.3658 | 1.3680% | 1.42% | 1.51% | 0.37% | 365.27 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝E 015705 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.3648 | 1.4030% | 1.40% | 1.45% | 0.37% | 0.04 | 黄倩倩 等 | - | 购买 |
万家货币D 018614 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.4673 | 1.6910% | 1.70% | 1.81% | 0.46% | 7.64 | 郅元 等 | - | 购买 |
万家货币F 019099 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.4015 | 1.4470% | 1.45% | 1.57% | 0.39% | 0.01 | 郅元 等 | - | 购买 |
万家日日薪E 018228 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-18 | 0.4321 | 1.6130% | 1.66% | 1.76% | 0.43% | 0.01 | 郅元 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2025-02-18
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家中证港股通创新药ETF 520700 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.9821 | 0.9821 | 1.56% | 0.9750 | 0.72% | 0.95 | 杨坤 |
万家中证港股通央企红利ETF 159333 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.1990 | 1.1990 | 0.35% | 1.2090 | -0.83% | 5.14 | 杨坤 |
万家中证全指公用事业ETF 560620 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.8931 | 0.8931 | 0.16% | 0.8910 | 0.24% | 1.01 | 贺方舟 |
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.2285 | 1.2285 | -0.08% | 1.2260 | 0.20% | 1.47 | 贺方舟 |
万家中证红利ETF 159581 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.0010 | 1.0370 | -0.34% | 1.0020 | -0.10% | 28.55 | 杨坤 |
万家上证50ETF 510680 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 2.7578 | 2.7578 | -0.50% | 2.7750 | -0.62% | 2.02 | 贺方舟 |
万家沪深300成长ETF 159656 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.8505 | 0.8505 | -0.70% | 0.8510 | -0.06% | 1.18 | 贺方舟 |
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.8202 | 0.8202 | -1.07% | 0.8200 | 0.02% | 3.44 | 贺方舟 |
万家中证A500ETF 159356 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.0006 | 1.0006 | -1.11% | 1.0010 | -0.04% | 20.03 | 杨坤 |
万家上证科创板成长ETF 588070 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 0.9881 | 0.9881 | -1.23% | 0.9880 | 0.01% | 2.50 | 贺方舟 |
万家国证2000ETF 159628 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.0485 | 1.0485 | -2.26% | 1.0490 | -0.05% | 8.75 | 杨坤 |
万家创业板综合ETF 159541 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.1619 | 1.1619 | -2.45% | 1.1620 | -0.01% | 2.70 | 杨坤 |
万家中证软件服务ETF 560360 | 详情 | 指数型-股票 | 02-18 | 1.5730 | 1.5730 | -3.31% | 1.5700 | 0.19% | 0.85 | 杨坤 |