万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家精选混合A 519185 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 1.7693 | 3.1436 | -0.61% | 16.57% | 28.29% | 9.21 | 黄海 | 0.15% | 购买 |
万家精选混合C 015566 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 1.7507 | 1.8769 | -0.61% | 16.23% | 27.54% | 3.66 | 黄海 | 0.00% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合A 519212 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 2.4943 | 2.4943 | -0.56% | 15.36% | 26.70% | 10.97 | 黄海 | 0.15% | 购买 |
万家新利灵活配置混合 519191 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.9791 | 2.3417 | -0.58% | 14.71% | 26.23% | 9.39 | 黄海 | 0.06% | 购买 |
万家宏观择时多策略混合C 017787 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 2.4804 | 2.4804 | -0.56% | 15.08% | 26.09% | 1.21 | 黄海 | 0.00% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.8690 | 0.8690 | - | 6.44% | 10.41% | 3.22 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.8590 | 0.8590 | - | 6.19% | 9.85% | 0.42 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家中证红利指数(LOF)A 161907 | 详情 | 指数型-股票 | 03-27 | 2.0172 | 2.5172 | -0.32% | 2.09% | 7.36% | 14.46 | 杨坤 | 0.15% | 购买 |
万家中证红利指数(LOF)C 015558 | 详情 | 指数型-股票 | 03-27 | 1.9918 | 2.4898 | -0.32% | 1.78% | 6.70% | 2.07 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合A 519183 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 2.0992 | 3.2392 | -0.54% | 8.24% | 5.55% | 15.37 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家信用恒利债券A 519188 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.1471 | 1.5803 | 0.07% | 2.98% | 5.37% | 25.06 | 苏谋东 | 0.08% | 购买 |
万家信用恒利债券C 519189 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.1180 | 1.5155 | 0.07% | 2.78% | 4.96% | 0.49 | 苏谋东 | 0.00% | 购买 |
万家家享中短债D 016787 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-27 | 1.0621 | 1.1157 | 0.01% | 1.90% | 4.94% | 2.50 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
万家鑫耀纯债C 016415 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0323 | 1.0526 | -0.02% | 2.32% | 4.67% | 0.00 | 段博卿 | - | 购买 |
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0338 | 1.0816 | - | 2.38% | 4.39% | 50.98 | 徐青 | - | 购买 |
万家鑫耀纯债A 016414 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0273 | 1.0476 | -0.02% | 2.49% | 4.23% | 25.99 | 段博卿 | - | 购买 |
万家1-3年政金债纯债A 003520 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0288 | 1.2603 | 0.11% | 2.48% | 4.16% | 5.71 | 段博卿 | 0.08% | 购买 |
万家鑫橙纯债A 015471 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0278 | 1.0585 | -0.04% | 2.27% | 4.16% | 37.00 | 石东 | 0.08% | 购买 |
万家玖盛9个月定开债A 004464 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0314 | 1.2833 | - | 2.35% | 4.15% | 6.20 | 段博卿 | 0.06% | 购买 |
万家陆家嘴金融城金融债 011166 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0454 | 1.1120 | - | 2.29% | 4.08% | 31.09 | 段博卿 | - | 购买 |
万家1-3年政金债纯债C 003521 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0222 | 1.2536 | 0.11% | 2.38% | 3.98% | 0.16 | 段博卿 | 0.00% | 购买 |
万家玖盛9个月定开债C 004465 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0308 | 1.2727 | - | 2.25% | 3.93% | 0.00 | 段博卿 | 0.00% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债A 003159 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0218 | 1.2266 | 0.03% | 2.25% | 3.79% | 5.02 | 陈奕雯 | - | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0255 | 1.0845 | -0.02% | 2.10% | 3.74% | 10.17 | 周潜玮 等 | 0.40% | 购买 |
万家鑫橙纯债C 015472 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0232 | 1.0503 | -0.04% | 2.07% | 3.72% | 0.05 | 石东 | 0.00% | 购买 |
万家鑫璟纯债A 003327 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.1838 | 1.3765 | 0.14% | 2.40% | 3.62% | 41.10 | 周潜玮 等 | 0.04% | 购买 |
万家鑫丰纯债A 004079 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0327 | 1.2771 | 0.16% | 2.07% | 3.59% | 9.79 | 周慧 | 0.08% | 购买 |
万家鑫丰纯债E 014494 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0329 | 1.1044 | 0.15% | 2.06% | 3.57% | 0.00 | 周慧 | 0.00% | 购买 |
万家鑫安纯债债券A 003329 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0600 | 1.3019 | 0.11% | 1.99% | 3.52% | 4.40 | 周潜玮 等 | 0.08% | 购买 |
万家家享中短债A 519199 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-27 | 1.0551 | 1.2242 | 0.01% | 1.90% | 3.49% | 18.41 | 陈奕雯 | 0.02% | 购买 |
万家鑫悦纯债A 006172 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0337 | 1.2094 | 0.16% | 2.03% | 3.47% | 22.96 | 周潜玮 | 0.08% | 购买 |
万家恒瑞18个月定开债C 003160 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0189 | 1.1947 | 0.03% | 2.10% | 3.43% | 0.00 | 陈奕雯 | - | 购买 |
万家安弘纯债一年定开债A 004681 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.1023 | 1.2801 | - | 1.86% | 3.43% | 18.86 | 陈奕雯 | 0.06% | 购买 |
万家鑫璟纯债C 003328 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.1704 | 1.3572 | 0.15% | 2.31% | 3.42% | 6.13 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0105 | 1.0341 | -0.03% | 2.00% | 3.41% | 38.38 | 段博卿 | - | 购买 |
万家鑫融纯债债券A 015925 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0152 | 1.0802 | -0.13% | 1.88% | 3.39% | 9.04 | 周潜玮 等 | 0.08% | 购买 |
万家鑫丰纯债C 004080 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0301 | 1.2644 | 0.15% | 1.96% | 3.38% | 0.00 | 周慧 | 0.00% | 购买 |
万家鑫怡债券A 016928 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0177 | 1.0399 | -0.09% | 1.81% | 3.36% | 53.05 | 周潜玮 | 0.08% | 购买 |
万家鑫安纯债债券C 003330 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0482 | 1.2846 | 0.11% | 1.90% | 3.32% | 0.21 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0425 | 1.0629 | 0.03% | 1.69% | 3.32% | 10.03 | 谷丹青 | 0.08% | 购买 |
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0095 | 1.0331 | -0.03% | 1.95% | 3.31% | 0.00 | 段博卿 | - | 购买 |
万家家享中短债C 007926 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-27 | 1.0427 | 1.2139 | 0.00% | 1.80% | 3.27% | 1.72 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
万家鑫享纯债A 003747 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0354 | 1.2698 | 0.16% | 1.58% | 3.24% | 10.06 | 周慧 | 0.08% | 购买 |
万家鑫享纯债C 003748 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0328 | 1.2641 | 0.16% | 1.57% | 3.23% | 0.00 | 周慧 | 0.00% | 购买 |
万家安弘纯债一年定开债C 004682 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0920 | 1.2654 | - | 1.75% | 3.22% | 0.00 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
万家鑫安纯债债券E 016598 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0636 | 1.1061 | 0.11% | 1.78% | 3.18% | 0.09 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
万家鑫怡债券C 016929 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0168 | 1.0362 | -0.09% | 1.67% | 3.08% | 0.00 | 周潜玮 | 0.00% | 购买 |
万家鑫悦纯债C 006173 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0305 | 1.1875 | 0.16% | 1.81% | 3.05% | 0.20 | 周潜玮 | 0.00% | 购买 |
万家鑫融纯债债券C 015926 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0162 | 1.0742 | -0.13% | 1.70% | 3.02% | 0.10 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0815 | 1.0815 | 0.01% | 1.61% | 3.01% | 24.32 | 陈奕雯 | 0.04% | 购买 |
万家强化收益定开债 161911 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0112 | 1.5852 | 0.00% | 1.63% | 2.97% | 3.08 | 陈奕雯 | 0.08% | 购买 |
万家年年恒荣定开债A 519206 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.1510 | 1.2535 | - | 1.49% | 2.91% | 2.10 | 谷丹青 等 | 0.06% | 购买 |
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0759 | 1.0759 | 0.01% | 1.50% | 2.81% | 5.67 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
万家鑫瑞纯债D 015207 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.0295 | 1.0719 | 0.08% | 2.25% | 2.76% | 30.26 | 谷丹青 等 | - | 购买 |
万家鑫瑞纯债E 003519 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.0360 | 1.2743 | 0.07% | 2.25% | 2.75% | 0.00 | 谷丹青 等 | - | 购买 |
万家惠享39个月定开债 007979 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0119 | 1.1244 | - | 1.36% | 2.75% | 106.66 | 陈佳昀 | - | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0606 | 1.1171 | 0.04% | 1.73% | 2.72% | 13.88 | 周潜玮 等 | 0.04% | 购买 |
万家年年恒荣定开债C 519207 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.1276 | 1.2159 | - | 1.33% | 2.57% | 0.00 | 谷丹青 等 | 0.00% | 购买 |
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 1.20% | 2.53% | 51.11 | 郅元 | 0.00% | 购买 |
万家鑫盛纯债A 007703 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0802 | 1.1315 | 0.01% | 1.27% | 2.49% | 26.78 | 谷丹青 | - | 购买 |
万家鑫瑞纯债A 003518 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.0277 | 1.2437 | 0.07% | 2.09% | 2.43% | 0.00 | 谷丹青 等 | - | 购买 |
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0532 | 1.1049 | 0.03% | 1.57% | 2.41% | 0.95 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
万家鑫盛纯债C 007704 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0761 | 1.1255 | 0.01% | 1.21% | 2.37% | 0.00 | 谷丹青 | - | 购买 |
万家民安增利12个月定开债A 007488 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0022 | 1.1117 | 0.01% | 1.06% | 2.20% | 80.02 | 谷丹青 | 0.045% | 购买 |
万家稳健增利债券A 519186 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.0142 | 1.7896 | -0.14% | -0.26% | 2.20% | 11.52 | 陈佳昀 | 0.08% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.2447 | 1.2447 | 0.02% | 0.74% | 1.81% | 0.01 | 谷丹青 | 0.06% | 购买 |
万家稳健增利债券C 519187 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.0157 | 1.7224 | -0.15% | -0.46% | 1.79% | 0.10 | 陈佳昀 | 0.00% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合A 002664 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.2121 | 1.3221 | -0.22% | 2.49% | 1.72% | 0.00 | 苏谋东 | 0.06% | 购买 |
万家民安增利12个月定开债C 007489 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0021 | 1.0918 | 0.00% | 0.83% | 1.70% | 0.00 | 谷丹青 | 0.00% | 购买 |
万家瑞和灵活配置混合C 002665 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.1904 | 1.2634 | -0.23% | 2.44% | 1.61% | 0.79 | 苏谋东 | 0.00% | 购买 |
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.2396 | 1.2396 | 0.02% | 0.63% | 1.60% | 0.50 | 谷丹青 | 0.00% | 购买 |
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-27 | 1.0196 | 1.0196 | -0.39% | 3.00% | 1.06% | 2.24 | 苏谋东 | 0.08% | 购买 |
万家增强收益债券 161902 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-27 | 1.0960 | 2.3260 | -0.23% | 1.28% | 0.63% | 13.65 | 陈奕雯 等 | 0.00% | 购买 |
万家瑞祥混合A 001633 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.1228 | 1.2838 | -0.40% | 2.23% | 0.07% | 1.65 | 苏谋东 | 0.06% | 购买 |
万家添利债券(LOF)C 161908 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.0579 | 2.0052 | -0.47% | -1.47% | 0.07% | 2.76 | 陈佳昀 | 0.00% | 购买 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 谷丹青 | 0.00% | 购买 |
万家瑞祥混合C 001634 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.1124 | 1.2673 | -0.40% | 2.13% | -0.13% | 0.32 | 苏谋东 | 0.00% | 购买 |
万家惠利债券A 016421 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9954 | 0.9954 | 0.11% | -0.18% | -0.36% | 3.54 | 陈奕雯 等 | 0.08% | 购买 |
万家惠利债券C 016422 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9897 | 0.9897 | 0.11% | -0.38% | -0.76% | 1.45 | 陈奕雯 等 | 0.00% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9757 | 0.9757 | 0.15% | 0.55% | -0.98% | 0.60 | 苏谋东 等 | 0.08% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-27 | 0.9604 | 0.9604 | -0.33% | -0.33% | -1.14% | 1.35 | 苏谋东 等 | 0.08% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 1.1787 | 1.1787 | -0.03% | -0.59% | -1.26% | 0.12 | 徐朝贞 | 0.00% | 购买 |
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9681 | 0.9681 | 0.16% | 0.35% | -1.39% | 0.24 | 苏谋东 等 | 0.00% | 购买 |
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-27 | 0.9505 | 0.9505 | -0.33% | -0.52% | -1.53% | 0.09 | 苏谋东 等 | 0.00% | 购买 |
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-25 | 1.1677 | 1.1677 | -0.22% | -0.92% | -1.75% | 5.29 | 徐朝贞 | 0.08% | 购买 |
万家双利债券A 519190 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-27 | 1.2099 | 1.4974 | -0.33% | -0.26% | -1.79% | 5.89 | 章恒 等 | 0.08% | 购买 |
万家民丰回报一年持有混合 008979 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-27 | 1.0710 | 1.0710 | -0.39% | -0.18% | -1.95% | 10.51 | 苏谋东 等 | 0.08% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.3779 | 1.3779 | -0.40% | -1.09% | -2.03% | 0.86 | 张永强 等 | 0.06% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-27 | 0.9846 | 0.9846 | -0.15% | -0.56% | -2.03% | 1.04 | 陈佳昀 | 0.08% | 购买 |
万家双利债券C 016580 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-27 | 1.2046 | 1.4247 | -0.33% | -0.43% | -2.03% | 0.14 | 章恒 等 | 0.00% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-26 | 0.9880 | 0.9880 | 0.02% | -0.50% | -2.21% | 0.02 | 徐朝贞 | 0.00% | 购买 |
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.3061 | 1.3061 | -0.41% | -1.24% | -2.33% | 0.14 | 张永强 等 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8635 | 0.8635 | 0.77% | 4.05% | -2.39% | 6.76 | 束金伟 | 0.15% | 购买 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-27 | 0.9732 | 0.9732 | -0.14% | -0.75% | -2.42% | 0.08 | 陈佳昀 | 0.00% | 购买 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-25 | 0.9832 | 0.9832 | -0.34% | -0.85% | -2.60% | 1.25 | 徐朝贞 | 0.10% | 购买 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8536 | 0.8536 | 0.78% | 3.79% | -2.88% | 2.11 | 束金伟 | 0.00% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-27 | 1.0102 | 1.0102 | -0.46% | -2.56% | -2.89% | 0.68 | 陈佳昀 | 0.08% | 购买 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-27 | 0.9992 | 0.9992 | -0.46% | -2.74% | -3.27% | 0.05 | 陈佳昀 | 0.00% | 购买 |
万家家瑞债券A 004571 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-27 | 1.0904 | 1.1934 | -0.49% | -3.06% | -3.45% | 19.69 | 乔亮 等 | 0.08% | 购买 |
万家可转债债券A 008331 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.1509 | 1.1509 | -0.79% | -4.45% | -3.59% | 0.85 | 董一平 | 0.08% | 购买 |
万家家瑞债券C 004572 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-27 | 1.0630 | 1.1640 | -0.50% | -3.24% | -3.84% | 0.76 | 乔亮 等 | 0.00% | 购买 |
万家可转债债券C 008332 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.1330 | 1.1330 | -0.80% | -4.64% | -3.98% | 0.19 | 董一平 | 0.00% | 购买 |
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.1156 | 1.1514 | -0.61% | 0.03% | -4.13% | 0.08 | 杨若愚 | 0.06% | 购买 |
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.0722 | 1.1067 | -0.61% | -0.07% | -4.33% | 0.03 | 杨若愚 | 0.00% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合A 001635 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.5328 | 1.5328 | -0.14% | -1.96% | -4.85% | 0.40 | 周慧 等 | 0.06% | 购买 |
万家瑞益灵活配置混合C 001636 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.4800 | 1.4800 | -0.15% | -2.06% | -5.04% | 2.39 | 周慧 等 | 0.00% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 0.9600 | 0.9600 | -0.05% | -2.54% | -6.85% | 0.05 | 徐朝贞 等 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合A 005821 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.7075 | 2.5175 | -0.97% | 0.77% | -7.11% | 23.61 | 束金伟 | 0.15% | 购买 |
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-25 | 0.9559 | 0.9559 | -0.36% | -2.91% | -7.18% | 1.59 | 徐朝贞 等 | 0.12% | 购买 |
万家180指数 519180 | 详情 | 指数型-股票 | 03-27 | 0.8980 | 3.2380 | -0.80% | -4.72% | -7.34% | 6.34 | 杨坤 | 0.15% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 1.1601 | 1.1601 | -0.01% | -2.81% | -7.70% | 0.11 | 徐朝贞 等 | 0.00% | 购买 |
万家新机遇龙头企业混合C 014260 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.6758 | 2.4818 | -0.98% | 0.38% | -7.87% | 1.36 | 束金伟 | 0.00% | 购买 |
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-25 | 1.1534 | 1.1534 | -0.40% | -3.26% | -8.10% | 2.06 | 徐朝贞 等 | 0.12% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合A 001530 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 0.8957 | 1.1010 | -0.50% | -3.63% | -8.51% | 0.43 | 董一平 | 0.06% | 购买 |
万家瑞富灵活配置混合C 012007 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 0.8588 | 1.0973 | -0.49% | -3.77% | -8.77% | 0.11 | 董一平 | 0.00% | 购买 |
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 2.2223 | 2.7160 | -2.59% | 8.62% | -9.10% | 17.46 | 莫海波 | 0.12% | 购买 |
万家人工智能混合A 006281 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 2.0412 | 2.0412 | -2.74% | 2.00% | -10.53% | 14.13 | 耿嘉洲 | 0.15% | 购买 |
万家人工智能混合C 014162 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 2.0043 | 2.0043 | -2.75% | 1.59% | -11.24% | 10.66 | 耿嘉洲 | 0.00% | 购买 |
万家臻选混合 005094 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 2.3868 | 2.3868 | -2.62% | 8.06% | -11.35% | 14.53 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式A 017013 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9216 | 0.9216 | 0.36% | -2.29% | -11.88% | 0.33 | 况晓 | 0.15% | 购买 |
万家量化同顺混合A 005650 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.0935 | 1.0935 | -1.90% | -8.27% | -12.07% | 0.62 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家优享平衡混合发起式C 017014 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9153 | 0.9153 | 0.35% | -2.53% | -12.32% | 0.01 | 况晓 | 0.00% | 购买 |
万家量化同顺混合C 005651 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.0597 | 1.0597 | -1.91% | -8.50% | -12.50% | 2.89 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家社会责任18个月定开A 161912 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 1.8398 | 2.4238 | -2.65% | 6.71% | -12.52% | 5.59 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
万家社会责任18个月定开C 161913 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 1.7965 | 2.3740 | -2.66% | 6.45% | -12.96% | 0.33 | 莫海波 | 0.00% | 购买 |
万家和谐增长混合A 519181 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.4971 | 3.4086 | -2.48% | 6.27% | -12.97% | 6.16 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 0.9735 | 1.0213 | -1.22% | -10.42% | -13.00% | 0.38 | 董一平 等 | 0.06% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8031 | 0.8031 | 1.74% | -4.81% | -13.06% | 1.73 | 章恒 | 0.15% | 购买 |
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 0.9626 | 1.0100 | -1.22% | -10.51% | -13.19% | 0.05 | 董一平 等 | 0.00% | 购买 |
万家和谐增长混合C 016954 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.4905 | 1.4905 | -2.49% | 6.06% | -13.32% | 0.02 | 莫海波 | 0.00% | 购买 |
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7968 | 0.7968 | 1.74% | -5.05% | -13.49% | 1.85 | 章恒 | 0.00% | 购买 |
万家颐达灵活配置混合A 519197 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 0.9228 | 1.0788 | -3.24% | -13.14% | -14.48% | 6.49 | 乔亮 | 0.15% | 购买 |
万家价值优势一年持有期混合 009199 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 1.3049 | 1.3049 | -2.60% | 3.52% | -14.90% | 9.75 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
万家沪深300指数增强A 002670 | 详情 | 指数型-股票 | 03-27 | 1.1665 | 1.3245 | -0.89% | -8.18% | -15.09% | 20.69 | 乔亮 | 0.10% | 购买 |
万家景气驱动混合A 013326 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8309 | 0.8309 | 0.80% | -3.47% | -15.12% | 1.58 | 刘洋 | 0.15% | 购买 |
万家沪深300指数增强C 002671 | 详情 | 指数型-股票 | 03-27 | 1.4505 | 1.6505 | -0.90% | -8.36% | -15.43% | 5.97 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家景气驱动混合C 013327 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8219 | 0.8219 | 0.80% | -3.71% | -15.54% | 0.17 | 刘洋 | 0.00% | 购买 |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.8086 | 0.8086 | - | -10.28% | -15.74% | 1.80 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家成长优选混合A 005299 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 2.3335 | 2.3335 | -2.40% | -5.72% | -15.76% | 10.24 | 耿嘉洲 | 0.15% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合A 519198 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.3991 | 1.8991 | -1.62% | -5.79% | -15.78% | 5.17 | 章恒 | 0.15% | 购买 |
万家成长优选混合C 005300 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 2.2610 | 2.2610 | -2.41% | -5.96% | -16.18% | 6.49 | 耿嘉洲 | 0.00% | 购买 |
万家颐和灵活配置混合C 016620 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.3888 | 1.3888 | -1.62% | -6.02% | -16.20% | 0.41 | 章恒 | 0.00% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.4834 | 1.4834 | -2.12% | -5.37% | -16.28% | 4.80 | 耿嘉洲 等 | 1.50% | 购买 |
万家品质生活混合A 519195 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 2.3622 | 2.7802 | -2.73% | 1.80% | -16.33% | 19.69 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
万家新能源主题混合发起A 015796 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8213 | 0.8213 | 1.87% | -7.55% | -16.65% | 0.21 | 刘林峰 | 0.15% | 购买 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.4708 | 1.4708 | -2.12% | -5.63% | -16.72% | 0.05 | 耿嘉洲 等 | - | 购买 |
万家品质生活混合C 016600 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 2.3447 | 2.3447 | -2.73% | 1.54% | -16.75% | 2.79 | 莫海波 | 0.00% | 购买 |
万家中证500指数增强A 006729 | 详情 | 指数型-股票 | 03-27 | 1.0726 | 1.6379 | -1.97% | -9.10% | -16.77% | 14.62 | 乔亮 | 0.10% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化A 010690 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7280 | 0.7280 | 1.03% | -12.48% | -16.89% | 0.45 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇价值驱动A 161910 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.8342 | 2.3059 | -0.63% | -10.01% | -16.96% | 0.25 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.6678 | 1.6678 | -0.62% | -9.81% | -17.03% | 1.32 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家新能源主题混合发起C 015797 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8140 | 0.8140 | 1.86% | -7.78% | -17.07% | 0.30 | 刘林峰 | 0.00% | 购买 |
万家中证500指数增强C 006730 | 详情 | 指数型-股票 | 03-27 | 1.0507 | 1.6057 | -1.98% | -9.29% | -17.10% | 10.64 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家内需增长一年持有混合 010694 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8255 | 0.8255 | 0.71% | -7.42% | -17.18% | 6.74 | 刘洋 | 0.15% | 购买 |
万家消费成长 519193 | 详情 | 股票型 | 03-27 | 1.9130 | 1.9130 | -0.63% | -9.79% | -17.18% | 2.95 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通核心资产量化C 010691 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7171 | 0.7171 | 1.03% | -12.70% | -17.31% | 0.12 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家战略发展产业混合A 010611 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.8429 | 0.8429 | -0.55% | -5.67% | -17.37% | 4.57 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.6127 | 1.6127 | -0.62% | -10.05% | -17.45% | 0.25 | 高源 | 0.00% | 购买 |
万家欣远混合A 016163 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8687 | 0.8687 | 0.32% | -10.63% | -17.46% | 0.58 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家新机遇价值驱动C 006085 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.6071 | 1.7750 | -0.63% | -10.37% | -17.62% | 0.26 | 高源 | 0.00% | 购买 |
万家元贞量化选股股票A 012350 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.8222 | 0.8222 | 1.46% | -14.07% | -17.76% | 3.96 | 乔亮 | 0.15% | 购买 |
万家汽车新趋势混合A 006233 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 2.2878 | 2.2878 | -2.23% | -9.10% | -17.77% | 1.17 | 耿嘉洲 | 0.15% | 购买 |
万家战略发展产业混合C 010612 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.8295 | 0.8295 | -0.55% | -5.91% | -17.78% | 3.14 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接A 016788 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8886 | 0.8886 | 2.31% | -11.75% | -17.84% | 0.96 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家欣远混合C 016164 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8622 | 0.8622 | 0.34% | -10.85% | -17.88% | 0.14 | 高源 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000ETF发起联接C 016789 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8848 | 0.8848 | 2.32% | -11.87% | -18.08% | 0.44 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家元贞量化选股股票C 012351 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.8179 | 0.8179 | 1.45% | -14.28% | -18.18% | 2.32 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家汽车新趋势混合C 006234 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 2.2377 | 2.2377 | -2.23% | -9.33% | -18.19% | 1.88 | 耿嘉洲 | 0.00% | 购买 |
万家周期优势企业混合A 008491 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.8987 | 0.8987 | -1.74% | -6.08% | -18.41% | 0.47 | 刘洋 | 0.15% | 购买 |
万家周期优势企业混合C 008492 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.8836 | 0.8836 | -1.73% | -6.31% | -18.82% | 0.08 | 刘洋 | 0.00% | 购买 |
万家智造优势混合A 006132 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 2.1722 | 2.7121 | -2.03% | -10.52% | -19.64% | 3.86 | 张希晨 | 0.15% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 0.9701 | 1.6101 | -1.84% | -6.81% | -19.76% | 2.66 | 刘宏达 | 0.15% | 购买 |
万家港股通精选混合A 013009 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.6356 | 0.6356 | -0.80% | -11.78% | -19.85% | 1.44 | 刘宏达 | 0.15% | 购买 |
万家智造优势混合C 006133 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 2.0944 | 2.6218 | -2.03% | -10.74% | -20.04% | 0.52 | 张希晨 | 0.00% | 购买 |
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 0.9603 | 0.9603 | -1.84% | -7.03% | -20.15% | 0.00 | 刘宏达 | 0.00% | 购买 |
万家港股通精选混合C 013010 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.6286 | 0.6286 | -0.79% | -12.00% | -20.25% | 0.51 | 刘宏达 | 0.00% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7493 | 0.7493 | 0.86% | -12.31% | -20.90% | 4.61 | 束金伟 | 0.15% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7933 | 0.7933 | 0.70% | -10.25% | -20.95% | 0.07 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7916 | 0.7916 | 0.69% | -10.34% | -21.12% | 0.07 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7432 | 0.7432 | 0.87% | -12.53% | -21.30% | 0.58 | 束金伟 | 0.00% | 购买 |
万家创业板指数增强A 009981 | 详情 | 指数型-股票 | 03-27 | 0.6667 | 0.6667 | -2.54% | -10.95% | -21.56% | 1.58 | 乔亮 等 | 0.15% | 购买 |
万家科创板2年定开混合 506001 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7994 | 0.9124 | 1.13% | -13.18% | -21.64% | 5.71 | 黄兴亮 等 | 0.15% | 购买 |
万家创业板指数增强C 009982 | 详情 | 指数型-股票 | 03-27 | 0.6583 | 0.6583 | -2.55% | -11.12% | -21.88% | 2.16 | 乔亮 等 | 0.00% | 购买 |
万家瑞隆混合A 003751 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 1.7332 | 1.7332 | -1.91% | -8.12% | -21.97% | 6.73 | 刘洋 | 0.15% | 购买 |
万家量化睿选混合A 004641 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.0597 | 1.0597 | -2.99% | -15.56% | -22.04% | 8.40 | 乔亮 | 0.15% | 购买 |
万家瑞隆混合C 015384 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 1.7161 | 1.7161 | -1.91% | -8.35% | -22.36% | 1.38 | 刘洋 | 0.00% | 购买 |
万家量化睿选混合C 016556 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 1.0498 | 1.0498 | -2.99% | -15.81% | -22.51% | 4.10 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式A 017486 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8553 | 0.8553 | 1.69% | -3.04% | -23.55% | 0.11 | 刘林峰 | 0.15% | 购买 |
万家洞见进取混合发起式C 017487 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8501 | 0.8501 | 1.69% | -3.28% | -23.93% | 0.09 | 刘林峰 | 0.00% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合A 007182 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.5304 | 0.5304 | -0.69% | -16.41% | -25.08% | 2.34 | 刘宏达 | 0.15% | 购买 |
万家沪港深蓝筹混合C 007183 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.5246 | 0.5246 | -0.68% | -16.54% | -25.39% | 0.18 | 刘宏达 | 0.00% | 购买 |
万家中证1000指数增强A 005313 | 详情 | 指数型-股票 | 03-27 | 0.9860 | 1.6578 | -3.30% | -14.96% | -25.75% | 25.56 | 乔亮 | 0.15% | 购买 |
万家中证1000指数增强C 005314 | 详情 | 指数型-股票 | 03-27 | 0.9775 | 1.6215 | -3.31% | -15.12% | -26.05% | 29.69 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家互联互通中国优势A 010296 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.6063 | 0.6063 | -3.07% | -18.12% | -27.08% | 3.15 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家健康产业混合A 010054 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.8004 | 0.8004 | -1.19% | -16.35% | -27.20% | 3.91 | 王霄音 | 0.15% | 购买 |
万家互联互通中国优势C 010297 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.5961 | 0.5961 | -3.07% | -18.32% | -27.45% | 0.33 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家健康产业混合C 010055 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.7865 | 0.7865 | -1.18% | -16.55% | -27.56% | 1.70 | 王霄音 | 0.00% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 | 详情 | QDII-混合偏股 | 03-26 | 0.4609 | 0.4609 | -1.47% | -8.66% | -28.24% | 7.00 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 | 详情 | QDII-混合偏股 | 03-26 | 0.4540 | 0.4540 | -1.48% | -8.95% | -28.67% | 2.15 | 黄兴亮 | 0.00% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合A 161914 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6280 | 0.6280 | 3.31% | -21.91% | -36.51% | 6.75 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
万家创业板2年定期开放混合C 161915 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6167 | 0.6167 | 3.30% | -22.10% | -36.83% | 1.31 | 黄兴亮 | 0.00% | 购买 |
万家行业优选混合(LOF) 161903 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.7630 | 3.9500 | -3.64% | -22.52% | -38.50% | 81.33 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
万家科技创新混合A 008633 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.6733 | 0.6733 | -4.09% | -25.99% | -42.52% | 5.03 | 黄兴亮 等 | 0.15% | 购买 |
万家科技创新混合C 008634 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.6593 | 0.6593 | -4.09% | -26.18% | -42.80% | 3.00 | 黄兴亮 等 | 0.00% | 购买 |
万家经济新动能混合A 005311 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 1.0730 | 1.0730 | -3.67% | -25.74% | -43.15% | 7.64 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
万家经济新动能混合C 005312 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 1.0320 | 1.0320 | -3.68% | -25.93% | -43.43% | 5.23 | 黄兴亮 | 0.00% | 购买 |
万家自主创新混合A 008120 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.7124 | 0.7124 | -4.05% | -26.98% | -43.95% | 22.61 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
万家自主创新混合C 008121 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.6979 | 0.6979 | -4.04% | -27.15% | -44.23% | 1.95 | 黄兴亮 | 0.00% | 购买 |
万家聚利混合C 006176 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | - | 购买 |
万家聚利混合A 006175 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | - | 购买 |
万家北证50成份指数发起式A 018120 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9497 | 0.9497 | 1.21% | 7.04% | - | 1.01 | 杨坤 | 0.12% | 购买 |
万家北证50成份指数发起式C 018121 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9480 | 0.9480 | 1.23% | 6.94% | - | 2.61 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家中证软件服务指数发起式A 018182 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5781 | 0.5781 | 3.86% | -17.28% | - | 0.10 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家中证软件服务指数发起式C 018183 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5770 | 0.5770 | 3.87% | -17.37% | - | 0.07 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家先进制造混合发起式C 018185 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9258 | 0.9258 | 1.96% | -1.49% | - | 0.01 | 张希晨 | 0.00% | 购买 |
万家先进制造混合发起式A 018184 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9305 | 0.9305 | 1.96% | -1.24% | - | 0.12 | 张希晨 | 0.15% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合A 018242 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8258 | 0.8258 | 1.72% | -4.49% | - | 5.37 | 章恒 | 0.15% | 购买 |
万家颐德一年持有期混合C 018243 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8221 | 0.8221 | 1.72% | -4.73% | - | 0.14 | 章恒 | 0.00% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7048 | 0.7048 | 0.64% | -15.12% | - | 0.09 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7045 | 0.7045 | 0.66% | -15.19% | - | 0.02 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家欣优混合C 018356 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9214 | 0.9214 | 0.25% | -6.87% | - | 0.71 | 高源 | 0.00% | 购买 |
万家欣优混合A 018350 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9250 | 0.9250 | 0.25% | -6.64% | - | 2.12 | 高源 | 0.15% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9188 | 0.9188 | 1.18% | 6.31% | - | 0.85 | 耿嘉洲 | 0.00% | 购买 |
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9220 | 0.9220 | 1.16% | 6.55% | - | 1.71 | 耿嘉洲 | 0.15% | 购买 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-28 | 0.7918 | 0.7918 | 2.67% | -11.51% | - | 0.19 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-28 | 0.7940 | 0.7940 | 2.65% | -11.33% | - | 0.06 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9162 | 0.9162 | 1.61% | -0.01% | - | 0.05 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9148 | 0.9148 | 1.61% | -0.10% | - | 0.05 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家集利债券发起式A 018741 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9889 | 0.9889 | 0.16% | 1.14% | - | 0.05 | 董一平 等 | - | 购买 |
万家集利债券发起式C 018742 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9860 | 0.9860 | 0.17% | 0.94% | - | 0.05 | 董一平 等 | - | 购买 |
万家颐达灵活配置混合C 019077 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 0.9202 | 0.9202 | -3.23% | -13.32% | - | 0.21 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000指数增强C 018654 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8767 | 0.8767 | 1.95% | -12.33% | - | 4.57 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
万家国证2000指数增强A 018653 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8784 | 0.8784 | 1.95% | -12.16% | - | 5.83 | 乔亮 | 0.12% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-27 | 1.1632 | 1.1632 | 0.28% | 16.32% | - | 0.07 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 | 详情 | 指数型-海外股票 | 03-27 | 1.1639 | 1.1639 | 0.28% | 16.39% | - | 0.06 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家添利债券(LOF)A 019684 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.0598 | 1.0598 | -0.46% | - | - | 0.00 | 陈佳昀 | 0.05% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券A 019083 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0126 | 1.0126 | 0.03% | - | - | 20.15 | 陈奕雯 等 | 0.03% | 购买 |
万家稳安60天持有期债券C 019084 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0119 | 1.0119 | 0.03% | - | - | 20.10 | 陈奕雯 等 | 0.00% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式C 019880 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.1216 | 1.1216 | 1.32% | - | - | 0.05 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家周期驱动股票发起式A 019879 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.1239 | 1.1239 | 1.33% | - | - | 0.05 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 | 详情 | FOF-进取型 | 03-26 | 0.9349 | 0.9349 | -0.18% | - | - | 0.05 | 王宝娟 等 | 0.00% | 购买 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 | 详情 | FOF-进取型 | 03-26 | 0.9363 | 0.9363 | -0.17% | - | - | 0.05 | 王宝娟 等 | 0.15% | 购买 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-26 | 0.9832 | 0.9832 | -0.04% | - | - | 0.10 | 王宝娟 | 0.12% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式C 019988 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9210 | 0.9210 | 0.47% | - | - | 0.05 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家红利量化选股混合发起式A 019987 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9227 | 0.9227 | 0.47% | - | - | 0.05 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家双引擎灵活配置混合C 020199 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-27 | 2.0976 | 2.0976 | -0.54% | - | - | 0.00 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家趋势领先混合C 019000 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 1.0765 | 1.0765 | - | - | - | 1.84 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家趋势领先混合A 018999 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 1.0772 | 1.0772 | - | - | - | 2.02 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式C 020492 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8750 | 0.8750 | 0.98% | - | - | 0.05 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家医药量化选股混合发起式A 020491 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8760 | 0.8760 | 0.99% | - | - | 0.05 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家锦利债券发起式C 020219 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-22 | 1.0195 | 1.0195 | - | - | - | 0.05 | 董一平 | 0.00% | 购买 |
万家锦利债券发起式A 020218 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-22 | 1.0202 | 1.0202 | - | - | - | 0.05 | 董一平 | 0.08% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券A 020572 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-22 | 1.0021 | 1.0021 | - | - | - | 12.20 | 陈奕雯 | 0.03% | 购买 |
万家稳航90天持有期债券C 020573 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-22 | 1.0018 | 1.0018 | - | - | - | 35.16 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0542 | 1.0542 | 1.18% | - | - | 0.05 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.0552 | 1.0552 | 1.19% | - | - | 0.05 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
万家国企动力混合C 019337 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.9983 | 0.9983 | - | - | - | 4.35 | 叶勇 | 0.00% | 购买 |
万家国企动力混合A 019336 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.9983 | 0.9983 | - | - | - | 4.42 | 叶勇 | 0.15% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-22 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 1.01 | 陈佳昀 | 0.00% | 购买 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-22 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 3.52 | 陈佳昀 | 0.10% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 | 详情 | 指数型-股票 | 03-22 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 0.04 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 | 详情 | 指数型-股票 | 03-22 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 4.04 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
万家信用恒利债券D 020798 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.1472 | 1.1472 | 0.04% | - | - | - | 苏谋东 | 0.085% | 购买 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | - | - | - | 周潜玮 等 | 0.05% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家现金宝A 000773 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.6816 | 2.1290% | 2.00% | 1.95% | 0.50% | 79.17 | 黄倩倩 等 | 0.00% | 购买 |
万家货币E 000764 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5752 | 2.3580% | 2.25% | 2.17% | 0.55% | 4.23 | 郅元 等 | - | 购买 |
万家现金增利货币A 004169 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.6709 | 2.1410% | 2.08% | 2.03% | 0.52% | 0.92 | 郅元 | 0.00% | 购买 |
万家现金增利货币B 004170 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.7224 | 2.3350% | 2.28% | 2.22% | 0.57% | 301.38 | 郅元 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币B 004718 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5650 | 2.0580% | 2.06% | 2.07% | 0.54% | 26.61 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家天添宝货币A 004717 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5144 | 1.8650% | 1.87% | 1.88% | 0.49% | 1,695.42 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝B 004811 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.7364 | 2.3250% | 2.20% | 2.14% | 0.55% | 89.23 | 黄倩倩 等 | 0.00% | 购买 |
万家货币A 519508 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5343 | 2.2060% | 2.10% | 2.02% | 0.51% | 2.40 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家货币B 519507 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5998 | 2.4500% | 2.34% | 2.26% | 0.57% | 125.19 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪货币B 519512 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5776 | 2.3740% | 2.29% | 2.21% | 0.59% | 36.17 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家日日薪货币A 519511 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5167 | 2.1390% | 2.05% | 1.97% | 0.53% | 0.34 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
万家现金宝E 015705 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.6704 | 2.0770% | 1.95% | 1.89% | 0.49% | 0.05 | 黄倩倩 等 | - | 购买 |
万家货币D 018614 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5998 | 2.4500% | 2.34% | 2.26% | 0.57% | 1.81 | 郅元 等 | - | 购买 |
万家货币R 519501 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | - | 购买 |
万家日日薪货币R 519513 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-03-28
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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万家国证2000ETF 159628 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8645 | 0.8645 | 2.45% | 0.8660 | -0.17% | 22.15 | 杨坤 |
万家创业板综合ETF 159541 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9264 | 0.9264 | 1.99% | 0.9270 | -0.06% | 1.19 | 杨坤 |
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8107 | 0.8107 | 1.71% | 0.8080 | 0.33% | 2.38 | 杨坤 |
万家沪深300成长ETF 159656 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7563 | 0.7563 | 0.73% | 0.7550 | 0.17% | 1.36 | 杨坤 |
万家上证50ETF 510680 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 2.4198 | 2.4198 | 0.12% | 2.4200 | -0.01% | 1.21 | 杨坤 |
万家中证红利ETF 159581 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9881 | 0.9881 | -0.08% | 0.9880 | 0.01% | 3.17 | 杨坤 |