万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-28

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 03-28 1.4854 1.4854 - 82.95% 70.93% 3.61 叶勇 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 03-28 1.4608 1.4608 - 82.51% 70.06% 0.47 叶勇 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 03-28 1.6751 1.6751 -0.27% 51.99% 53.54% 4.51 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 03-28 1.6030 1.6030 -0.27% 51.61% 52.78% 3.83 黄兴亮 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 03-28 1.1368 4.6132 -0.65% 48.91% 46.17% 69.82 黄兴亮 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 03-28 1.1552 1.1552 -0.76% 19.64% 45.90% 0.73 杨坤 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 03-28 1.3830 1.3830 -1.75% 68.60% 45.62% 1.31 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 03-28 1.3777 1.3777 -1.75% 68.44% 45.33% 3.50 杨坤 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 03-28 1.1456 1.1456 -0.75% 14.34% 44.28% 0.40 杨坤 0.10% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 03-27 0.6316 0.6316 0.99% 35.92% 39.46% 5.83 黄兴亮 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 03-27 0.6184 0.6184 1.00% 35.50% 38.62% 1.73 黄兴亮 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 03-28 1.0075 1.0075 -0.95% 48.77% 37.98% 18.64 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 03-28 0.9819 0.9819 -0.97% 48.39% 37.27% 2.88 黄兴亮 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 03-28 0.8520 0.8520 -0.47% 14.81% 34.17% 1.31 刘宏达 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 03-28 1.0703 1.1833 -0.70% 35.10% 33.89% 4.51 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 03-28 0.8385 0.8385 -0.46% 14.53% 33.52% 0.49 刘宏达 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 03-28 1.3120 1.3120 -1.12% 26.11% 31.19% 0.36 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 03-28 1.3093 1.3093 -1.12% 25.98% 30.92% 0.84 杨坤 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 03-28 0.6714 0.6714 -0.56% 13.05% 26.51% 1.63 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 03-28 0.6608 0.6608 -0.56% 12.75% 25.89% 0.15 刘宏达 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 03-28 1.3267 1.3267 -0.97% 23.33% 25.73% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 03-28 1.3188 1.3188 -0.97% 23.02% 25.10% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 03-28 1.0844 1.0844 -1.01% 26.89% 23.45% 2.21 乔亮 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 03-28 1.0779 1.0779 -1.02% 26.63% 22.95% 1.66 乔亮 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 03-28 0.8944 0.8944 -0.91% 18.76% 22.86% 0.44 尹航 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 03-28 0.8766 0.8766 -0.90% 18.46% 22.24% 0.10 尹航 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 03-28 1.8251 1.8251 -0.42% 19.70% 21.60% 4.66 武玉迪 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 03-28 1.8007 1.8007 -0.42% 19.41% 21.01% 0.07 武玉迪 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 03-28 1.0728 1.0728 -1.28% 25.18% 20.73% 0.13 杨坤 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 详情 指数型-股票 03-28 0.8501 0.8501 -1.04% 16.42% 20.62% 0.11 贺方舟 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 详情 指数型-股票 03-28 0.8481 0.8481 -1.03% 16.32% 20.38% 0.05 贺方舟 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 03-28 1.0649 1.0649 -1.28% 24.99% 20.35% 0.22 杨坤 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 03-28 0.6892 0.6892 -0.68% 28.70% 19.22% 0.15 杨坤 0.10% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 03-28 0.8000 0.8000 -0.68% 13.25% 19.21% 1.56 乔亮 等 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 03-28 0.6865 0.6865 -0.68% 28.58% 18.98% 0.30 杨坤 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 03-28 0.7868 0.7868 -0.68% 13.03% 18.74% 1.67 乔亮 等 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 03-28 1.1762 1.8599 -0.86% 22.03% 18.54% 12.38 乔亮 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 03-28 1.3128 1.3128 -0.70% 19.65% 18.45% 0.32 尹航 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 03-28 1.1627 1.8173 -0.86% 21.79% 18.07% 17.36 乔亮 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 03-28 1.2657 1.2657 -0.71% 19.35% 17.85% 0.51 尹航 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 03-28 1.0208 1.0208 -0.69% 17.56% 16.53% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 03-28 2.5642 3.1041 -1.49% 13.69% 16.49% 4.12 张希晨 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 03-28 1.0819 1.0819 -1.60% 14.94% 16.27% 0.14 张希晨 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 03-28 0.7226 0.7226 -0.39% 17.80% 16.08% 2.52 尹航 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 03-28 1.0147 1.0147 -0.69% 17.27% 15.97% 0.06 尹航 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 03-28 2.4600 2.9874 -1.50% 13.42% 15.91% 0.73 张希晨 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 03-28 1.0710 1.0710 -1.61% 14.64% 15.68% 0.01 张希晨 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 03-28 0.9504 0.9504 -0.64% 18.03% 15.59% 2.80 乔亮 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 03-28 0.7069 0.7069 -0.38% 17.52% 15.51% 0.25 尹航 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 03-28 0.9408 0.9408 -0.63% 17.75% 15.03% 1.38 乔亮 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 03-28 1.2085 1.7909 -0.73% 13.80% 13.14% 6.04 乔亮 0.10% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 03-28 0.9941 3.3596 -0.47% 4.99% 13.14% 6.99 贺方舟 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 03-28 0.8964 0.8964 -0.44% 9.52% 13.00% 0.07 贺方舟 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 03-28 0.8927 0.8927 -0.45% 9.41% 12.77% 0.14 贺方舟 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 03-26 1.0550 1.0550 0.26% 15.29% 12.68% 0.06 任峥 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 03-28 1.1815 1.7508 -0.73% 13.55% 12.66% 2.55 乔亮 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 03-26 1.0493 1.0493 0.26% 15.07% 12.24% 0.05 任峥 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 03-28 0.7043 0.7043 -0.87% 23.11% 12.15% 4.41 黄兴亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 03-28 1.0513 1.2073 -0.52% 16.98% 11.73% 0.21 乔亮 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 03-28 0.6882 0.6882 -0.88% 22.81% 11.59% 0.83 黄兴亮 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 03-28 1.0431 1.0431 -0.52% 16.69% 11.17% 0.01 乔亮 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 03-28 1.1966 1.1966 -0.40% 13.11% 10.72% 1.43 乔亮 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 03-28 1.1782 1.1782 -0.40% 12.76% 10.05% 0.17 乔亮 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 03-28 1.4674 1.4674 -1.01% 5.42% 9.98% 9.07 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 03-28 2.6545 3.0725 -0.92% 5.71% 9.97% 41.13 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 03-28 1.6775 3.7239 -0.94% 3.75% 9.73% 8.81 莫海波 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 03-28 2.5850 2.5850 -0.85% 7.62% 9.72% 9.07 耿嘉洲 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 03-28 2.2755 2.2755 -0.87% 10.12% 9.61% 19.51 耿嘉洲 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 03-28 2.6219 2.6219 -0.92% 5.45% 9.43% 11.07 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 03-28 2.0398 2.6468 -0.87% 4.89% 9.40% 7.47 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 03-28 1.6636 1.6636 -0.94% 3.54% 9.30% 1.16 莫海波 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 03-28 2.4924 2.4924 -0.85% 7.36% 9.18% 11.05 耿嘉洲 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 03-28 1.1578 1.1578 -0.28% 7.16% 8.99% 8.19 陈佳昀 0.05% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 03-28 1.2564 1.2564 -0.66% 10.90% 8.90% 0.57 董一平 0.08% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 03-28 1.9813 2.5818 -0.87% 4.63% 8.85% 0.43 莫海波 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 03-28 2.2167 2.2167 -0.87% 9.69% 8.75% 17.47 耿嘉洲 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 03-28 1.1518 2.1226 -0.27% 6.98% 8.62% 1.93 陈佳昀 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 03-28 2.6603 2.6603 -1.03% 3.97% 8.54% 31.04 莫海波 0.15% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 03-28 1.2319 1.2319 -0.67% 10.68% 8.47% 0.07 董一平 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 03-28 2.4626 2.9563 -0.81% 2.08% 8.08% 32.65 莫海波 0.12% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 03-28 1.0611 1.7011 -0.69% 5.10% 7.91% 0.92 汪洋 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 03-28 1.0485 1.0485 -0.68% 5.18% 7.73% 0.00 汪洋 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 03-28 1.2588 1.4168 -0.44% 5.07% 7.45% 11.69 乔亮 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 03-28 1.5591 1.7591 -0.44% 4.86% 7.03% 6.29 乔亮 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 03-28 1.0819 1.0819 -0.29% 5.59% 6.82% 0.50 陈佳昀 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 03-28 1.0265 1.0265 -0.13% 5.11% 6.58% 0.80 苏谋东 等 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 03-28 1.1453 1.1453 -0.17% 4.78% 6.57% 6.20 苏谋东 等 0.08% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 03-26 1.0225 1.0225 0.18% 6.92% 6.51% 0.06 王宝娟 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 03-28 1.9463 2.4263 -1.05% 6.11% 6.40% 1.26 耿嘉洲 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 03-28 1.0657 1.0657 -0.30% 5.38% 6.39% 0.02 陈佳昀 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 03-26 1.2339 1.2339 0.19% 7.05% 6.36% 0.14 王宝娟 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 03-28 0.9536 1.1589 -0.63% 7.35% 6.23% 0.42 董一平 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 03-28 1.0118 1.0118 -0.13% 4.90% 6.17% 0.06 苏谋东 等 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 03-26 1.0130 1.0130 0.18% 6.68% 6.04% 1.44 王宝娟 0.12% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 03-28 1.6463 2.6191 -0.69% 2.02% 6.01% 18.75 杨坤 0.10% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 03-28 0.9115 1.1500 -0.62% 7.20% 5.91% 0.11 董一平 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 03-26 1.0412 1.0412 0.16% 7.42% 5.90% 0.10 王宝娟 0.12% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 03-28 1.0750 1.1400 0.00% 1.39% 5.89% 10.97 石东 等 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 03-26 1.2211 1.2211 0.18% 6.80% 5.88% 2.11 王宝娟 0.12% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 03-28 1.8941 2.3636 -1.05% 5.85% 5.87% 0.62 耿嘉洲 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 03-28 1.6215 2.5858 -0.69% 1.97% 5.76% 5.24 杨坤 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 03-28 0.8718 0.8718 -0.41% 4.83% 5.57% 3.99 章恒 0.15% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 03-28 1.0715 1.1295 0.00% 1.22% 5.44% 0.05 石东 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 03-28 1.0700 1.3304 -0.06% 5.04% 5.37% 0.61 石东 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 03-28 0.8456 0.8456 -0.41% 4.36% 5.29% 1.51 章恒 0.15% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 03-28 1.0686 1.1561 -0.06% 4.90% 5.21% 1.60 石东 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 03-28 1.0681 1.3154 -0.06% 4.91% 5.14% 0.15 石东 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 03-27 1.2231 1.2231 -0.54% 0.65% 5.09% 2.80 杨坤 0.10% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 03-26 1.0381 1.0381 0.13% 4.29% 5.07% 0.02 任峥 等 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 03-28 0.8635 0.8635 -0.43% 4.57% 5.04% 0.10 章恒 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 03-28 1.4504 1.4504 -0.49% 3.65% 4.90% 0.01 张永强 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 03-28 1.2717 1.3817 -0.02% 3.16% 4.81% 0.04 苏谋东 0.06% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 03-27 1.2190 1.2190 -0.54% 0.49% 4.80% 3.20 杨坤 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 03-28 0.8347 0.8347 -0.43% 4.09% 4.76% 1.61 章恒 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 03-28 1.1770 1.1770 -0.73% 1.05% 4.72% 0.09 叶勇 0.15% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 03-28 1.2477 1.3207 -0.02% 3.12% 4.71% 1.07 苏谋东 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 03-26 1.0293 1.0293 0.12% 4.09% 4.67% 0.61 任峥 等 0.10% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 03-28 1.0211 1.0211 -0.06% 3.42% 4.65% 0.23 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 03-28 1.1766 1.3376 -0.08% 3.46% 4.59% 1.62 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 03-28 1.3706 1.3706 -0.49% 3.49% 4.58% 0.10 张永强 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 03-28 1.0294 1.0294 -0.16% 3.46% 4.45% 0.72 陈佳昀 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 03-28 1.1634 1.3183 -0.09% 3.36% 4.37% 0.25 苏谋东 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 03-28 1.0252 1.1029 0.00% 2.20% 4.36% 93.05 石东 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 03-26 1.2301 1.2301 0.02% 3.41% 4.36% 0.17 徐朝贞 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 03-28 1.1695 1.1695 -0.73% 0.85% 4.27% 0.09 叶勇 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 03-28 1.1232 1.1232 -0.01% 1.75% 4.27% 0.23 叶勇 0.15% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 03-28 1.0091 1.0091 -0.06% 3.21% 4.24% 0.11 苏谋东 等 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 03-28 1.4797 1.9797 -0.40% 4.65% 4.05% 3.52 章恒 0.15% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 03-28 1.0133 1.0133 -0.16% 3.24% 4.03% 0.05 陈佳昀 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 03-28 1.0440 1.0646 -0.01% 2.17% 4.03% 0.00 石东 0.05% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 03-28 1.0454 1.1250 -0.01% 2.17% 4.02% 30.86 石东 0.40% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 03-28 1.0227 1.2675 0.02% 1.76% 4.00% 5.09 陈奕雯 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 03-28 1.0363 1.0877 0.01% 1.88% 4.00% 36.87 段博卿 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 03-28 1.0625 1.0625 -0.08% 3.18% 3.98% 1.18 苏谋东 0.08% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 03-28 1.1187 1.1187 -0.01% 1.41% 3.92% 0.12 叶勇 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 03-28 1.0486 1.1522 - 1.76% 3.86% 32.75 段博卿 - 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 03-26 1.2118 1.2118 0.02% 3.14% 3.81% 4.40 徐朝贞 0.08% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 03-28 1.0193 1.0889 -0.01% 1.85% 3.81% 0.06 石东 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 03-28 1.0166 1.2324 0.02% 1.61% 3.70% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 03-28 1.0382 1.0897 0.00% 1.70% 3.68% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 03-28 1.2255 1.4182 -0.14% 2.15% 3.65% 7.56 周潜玮 等 0.04% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 03-28 1.0496 1.0496 0.00% 1.67% 3.65% 6.14 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 03-28 1.0546 1.0768 0.00% 1.74% 3.63% 8.54 段博卿 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 03-28 1.0314 1.0314 -0.06% 2.74% 3.62% 1.76 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 03-28 1.0492 1.1184 - 1.17% 3.59% 52.96 徐青 - 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 03-28 1.4614 1.4614 -0.41% 4.39% 3.54% 1.74 章恒 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 03-28 1.0252 1.3188 -0.02% 1.13% 3.48% 6.04 段博卿 0.06% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 03-28 1.0468 1.0468 0.00% 1.56% 3.45% 2.28 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 03-28 1.2090 1.3958 -0.14% 2.04% 3.44% 2.19 周潜玮 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 03-28 1.0031 1.0684 0.01% 1.33% 3.40% 45.67 段博卿 0.05% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 03-28 1.0509 1.0703 0.01% 1.60% 3.35% 0.45 段博卿 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 03-28 1.0128 1.2936 0.02% 1.23% 3.34% 4.19 段博卿 0.08% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 03-28 1.0225 1.3061 -0.01% 1.04% 3.27% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 03-28 1.0019 1.0661 0.01% 1.27% 3.27% 0.73 段博卿 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0695 1.3078 -0.01% 1.07% 3.23% 0.00 徐青 - 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 03-28 1.0214 1.0214 -0.06% 2.54% 3.20% 0.46 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0622 1.1046 -0.01% 1.07% 3.18% 31.40 徐青 - 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 03-28 1.1839 1.6171 0.01% 1.15% 3.16% 32.58 苏谋东 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 03-28 1.0052 1.2847 0.02% 1.14% 3.15% 0.86 段博卿 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 03-28 0.9517 0.9517 -0.56% 5.56% 3.14% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 03-28 1.1829 1.1829 0.02% 1.13% 3.11% 4.25 苏谋东 0.085% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 03-28 1.0101 1.3315 -0.07% 1.43% 2.95% 0.09 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 03-28 1.0302 1.2931 -0.08% 1.55% 2.95% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 03-28 1.0418 1.2386 -0.13% 1.22% 2.94% 6.75 周潜玮 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 03-28 1.0328 1.2988 -0.08% 1.54% 2.93% 10.25 周慧 0.08% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 03-28 1.1492 1.2868 - 1.30% 2.93% 0.33 谷丹青 0.06% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 03-28 1.0362 1.1533 - 1.37% 2.87% 109.20 陈佳昀 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0571 1.2731 -0.01% 0.91% 2.86% 0.00 徐青 - 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 03-28 0.7083 0.7083 -0.46% 20.52% 2.82% 1.68 武玉迪 0.15% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 03-28 1.0078 1.3122 -0.07% 1.31% 2.77% 0.21 周潜玮 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 03-28 1.5781 1.5781 -0.18% 2.06% 2.76% 0.38 孟祥娟 0.06% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 03-28 1.0159 1.0159 -0.14% 2.01% 2.73% 0.05 杨若愚 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 03-28 1.0890 1.1455 -0.17% 1.73% 2.72% 9.80 周潜玮 等 0.04% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 03-28 0.9452 0.9452 -0.57% 5.29% 2.63% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 03-28 1.1477 1.5452 0.02% 0.83% 2.62% 1.25 苏谋东 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 03-28 1.1225 1.2452 - 1.15% 2.62% 0.00 谷丹青 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 03-28 1.0103 1.1324 -0.07% 1.26% 2.62% 10.29 周潜玮 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 03-28 1.5207 1.5207 -0.18% 1.96% 2.56% 1.92 孟祥娟 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 03-28 1.0342 1.2122 -0.14% 1.00% 2.51% 0.04 周潜玮 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 03-28 1.0519 1.2505 0.02% 1.06% 2.50% 59.30 陈奕雯 0.02% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 03-28 1.0903 1.3076 - 0.89% 2.49% 2.10 陈奕雯 0.06% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 03-28 1.0547 1.1420 0.02% 1.05% 2.49% 7.95 陈奕雯 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 03-28 1.0164 1.0891 0.00% 0.75% 2.48% 4.85 徐青 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 03-28 1.0782 1.1299 -0.18% 1.57% 2.40% 0.63 周潜玮 等 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 详情 债券型-长债 03-28 1.0083 1.6093 0.02% 0.96% 2.38% 3.09 陈奕雯 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 03-28 1.0089 1.0089 -0.13% 1.81% 2.32% 0.05 杨若愚 - 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 03-28 1.0408 1.2378 0.01% 0.94% 2.30% 14.31 陈奕雯 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 03-28 0.6901 0.6901 -0.46% 20.21% 2.30% 1.40 武玉迪 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 03-28 1.0779 1.2904 - 0.80% 2.29% 0.00 陈奕雯 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 03-28 1.0148 1.0230 -0.13% 1.76% 2.29% 3.59 陈佳昀 0.10% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 03-28 0.8439 0.8439 -0.73% 7.96% 2.23% 5.94 刘洋 0.15% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 03-28 1.1045 1.1045 0.00% 0.89% 2.13% 18.39 陈奕雯 0.04% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0225 1.0225 0.03% 0.93% 2.04% 2.62 陈奕雯 0.03% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-28 1.0038 1.1317 0.00% 0.82% 2.01% 80.03 谷丹青 等 0.045% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 03-28 1.1161 1.2191 -0.13% 1.65% 1.98% 0.06 乔亮 等 0.08% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 03-28 1.0400 1.0400 -0.09% 1.80% 1.94% 0.05 董一平 0.08% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 03-28 1.1011 1.1524 0.00% 0.82% 1.93% 26.91 周慧 - 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 03-28 1.0626 1.0626 0.00% 0.89% 1.93% 29.21 郅元 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 03-28 1.0966 1.0966 0.00% 0.78% 1.92% 7.17 陈奕雯 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 03-28 1.0113 1.0188 -0.14% 1.56% 1.87% 1.02 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0201 1.0201 0.02% 0.82% 1.83% 3.70 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 03-28 1.0955 1.1449 0.01% 0.74% 1.79% 0.00 周慧 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-28 1.0025 1.1071 0.00% 0.58% 1.54% 0.00 谷丹青 等 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 03-28 1.0350 1.0350 -0.09% 1.60% 1.52% 0.05 董一平 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 03-28 1.0825 1.1835 -0.12% 1.34% 1.47% 0.02 乔亮 等 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 详情 债券型-混合二级 03-28 1.1141 2.3453 -0.01% -0.04% 1.40% 5.64 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 03-28 1.2301 1.5176 -0.17% 0.82% 1.33% 2.42 周潜玮 等 0.08% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 03-28 0.9270 0.9270 -0.10% 3.60% 1.18% 0.07 贺方舟 0.10% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 03-28 1.2204 1.4405 -0.18% 0.64% 0.98% 0.34 周潜玮 等 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 03-28 0.9237 0.9237 -0.10% 3.50% 0.97% 0.32 贺方舟 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 03-28 0.9296 0.9296 -0.92% 2.01% 0.82% 0.72 耿嘉洲 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 03-28 1.2533 1.2533 -0.41% 0.01% 0.68% 0.01 张永强 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 03-28 1.2458 1.2458 -0.41% -0.09% 0.49% 0.42 张永强 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 详情 混合型-偏股 03-28 0.8588 0.8588 -0.92% 5.32% 0.41% 0.12 刘林峰 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 03-28 0.9217 0.9217 -0.92% 1.76% 0.32% 0.22 耿嘉洲 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 03-28 2.1337 3.2737 -0.53% -1.71% 0.31% 9.58 叶勇 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 03-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 03-28 2.1235 2.1235 -0.52% -1.91% -0.08% 3.34 叶勇 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 详情 混合型-偏股 03-28 0.8493 0.8493 -0.93% 5.06% -0.09% 0.06 刘林峰 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0103 1.7857 0.02% 1.29% -0.44% 4.38 徐青 0.08% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 03-28 0.8515 0.8515 -0.66% -2.37% -0.72% 10.38 叶勇 0.15% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0082 1.7149 0.01% 1.14% -0.80% 0.83 徐青 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 03-28 0.8338 0.8338 -0.66% -2.62% -1.22% 5.47 叶勇 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 03-28 1.8631 1.8631 -0.62% -4.91% -2.92% 2.82 高源 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 03-28 0.7234 0.7234 -0.65% -1.74% -3.46% 3.24 束金伟 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 03-28 0.9611 0.9611 -0.85% 2.08% -3.73% 1.02 叶勇 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 03-28 0.7139 0.7139 -0.64% -1.99% -3.94% 0.36 束金伟 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 03-28 0.9560 0.9560 -0.84% 1.81% -4.24% 1.13 叶勇 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 03-28 1.5951 1.5951 -0.60% -6.52% -4.60% 1.11 高源 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 03-28 0.8789 0.8789 -0.60% -6.40% -4.98% 1.34 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 03-28 1.5348 1.5348 -0.60% -6.76% -5.07% 0.07 高源 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 03-28 0.8712 0.8712 -0.60% -6.63% -5.45% 0.46 高源 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 03-28 0.8141 0.8141 -1.03% -7.43% -5.72% 6.44 束金伟 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 03-28 0.8156 0.8156 -0.63% -6.71% -6.11% 0.34 高源 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 03-28 0.8008 0.8008 -1.03% -7.66% -6.19% 1.61 束金伟 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 03-28 0.7576 0.7576 - -6.35% -6.31% 1.55 高源 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 03-28 0.8447 0.8447 -0.40% 7.20% -6.48% 0.37 李杨 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 03-28 1.7196 2.1913 -0.85% -7.28% -6.53% 0.23 陈贇 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 03-28 0.8054 0.8054 -0.64% -6.94% -6.59% 0.11 高源 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 03-28 0.8264 0.8264 -0.40% 6.94% -6.94% 0.08 李杨 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 03-28 1.4946 1.6625 -0.86% -7.66% -7.28% 0.23 陈贇 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 03-28 0.7456 0.7456 -0.36% 2.59% -7.30% 1.46 王霄音 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 03-28 1.3638 2.4038 -1.11% -6.89% -7.64% 24.69 束金伟 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 03-28 0.7293 0.7293 -0.37% 2.37% -7.71% 0.42 王霄音 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 03-28 1.3278 2.3582 -1.10% -7.26% -8.38% 0.46 束金伟 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 03-28 0.7602 0.7602 -0.76% 1.99% -8.51% 1.13 刘洋 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 03-28 0.7478 0.7478 -0.76% 1.69% -9.02% 0.13 刘洋 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 03-28 1.5596 1.5596 -0.74% 3.03% -10.43% 2.10 刘洋 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 详情 混合型-偏股 03-28 0.7353 0.7353 -1.35% 3.61% -10.47% 0.17 刘林峰 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 03-28 1.5364 1.5364 -0.74% 2.78% -10.88% 0.20 刘洋 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 详情 混合型-偏股 03-28 0.7249 0.7249 -1.36% 3.31% -10.95% 0.17 刘林峰 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 03-28 1.7235 2.0861 -1.84% -15.69% -13.15% 8.74 黄海 0.06% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 详情 混合型-偏债 03-28 0.7988 0.7988 -1.13% -5.58% -13.32% 0.25 况晓 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 详情 混合型-偏债 03-28 0.7878 0.7878 -1.14% -6.01% -13.93% 0.00 况晓 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 03-28 1.5193 2.8936 -1.84% -16.72% -14.40% 17.36 黄海 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 03-28 2.1305 2.1305 -1.84% -16.06% -14.79% 14.43 黄海 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 03-28 1.4943 1.6205 -1.85% -16.96% -14.91% 5.89 黄海 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 03-28 2.1080 2.1080 -1.84% -16.27% -15.21% 3.86 黄海 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0141 1.0141 0.01% 0.51% - 2.31 徐青 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 03-28 1.0159 1.0159 0.01% 0.60% - 6.12 徐青 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 03-28 1.1487 1.1487 - 1.31% - 11.34 谷丹青 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 03-28 1.0228 1.0228 0.01% 1.13% - 17.24 徐青 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 03-28 1.0213 1.0213 0.01% 1.05% - 0.05 徐青 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 03-28 0.9148 0.9148 -0.36% -8.64% - 0.35 王霄音 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 03-28 0.9121 0.9121 -0.37% -8.75% - 0.15 王霄音 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 03-28 1.1349 1.1349 -0.64% 13.50% - 0.26 尹航 - 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 03-28 1.1319 1.1319 -0.64% 13.21% - 0.09 尹航 - 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 03-28 1.0246 1.0455 -0.01% 1.15% - 7.01 段博卿 0.08% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 03-28 1.0217 1.0217 -0.87% 2.17% - 0.05 乔亮 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 03-28 1.0196 1.0196 -0.87% 1.96% - 0.05 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 03-28 0.9971 0.9971 -0.50% - - 9.07 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 03-28 0.9979 0.9979 -0.50% - - 22.83 杨坤 0.10% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 03-28 2.6565 2.6565 -1.03% - - 1.85 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 03-28 2.4589 2.4589 -0.81% - - 1.91 莫海波 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 03-28 0.9933 1.0187 -0.47% - - 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 03-28 1.2609 1.2609 -0.43% - - 0.00 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 03-28 0.9978 0.9978 -0.50% - - - 杨坤 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 03-28 1.0251 1.0251 -1.32% - - 1.82 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 03-28 1.0243 1.0243 -1.31% - - 1.09 乔亮 等 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 03-28 1.0903 1.0903 - - - - 陈奕雯 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 03-28 1.0004 1.0004 0.00% - - 25.80 徐青 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 03-28 1.0007 1.0007 0.01% - - 12.86 徐青 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 03-21 1.0000 1.0000 - - - 1.16 任峥 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 03-21 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 03-21 1.0001 1.0001 - - - 0.12 任峥 等 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 03-28 1.0349 1.0349 - - - 0.08 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 03-28 1.0349 1.0349 - - - 0.06 杨坤 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-03-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 03-28 0.5100 1.9960% 1.86% 1.79% 0.44% 225.86 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 03-28 0.5099 1.9960% 1.86% 1.79% 0.44% 7.64 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4072 1.4960% 1.44% 1.46% 0.37% 125.26 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4853 1.9040% 1.77% 1.70% 0.42% 2.81 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4247 1.6100% 1.64% 1.58% 0.40% 1.30 郅元 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4771 1.8020% 1.83% 1.77% 0.44% 493.47 郅元 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4336 1.5740% 1.57% 1.57% 0.42% 60.97 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 03-28 0.3818 1.3820% 1.38% 1.37% 0.37% 1,913.06 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4604 1.6900% 1.63% 1.65% 0.42% 71.88 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4439 1.7500% 1.62% 1.55% 0.38% 2.20 郅元 等 0.00% 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 03-28 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4666 1.7130% 1.76% 1.72% 0.42% 33.89 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 03-28 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4008 1.4710% 1.52% 1.48% 0.36% 365.27 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 03-28 0.3974 1.4520% 1.39% 1.41% 0.36% 0.04 黄倩倩 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4442 1.7510% 1.62% 1.55% 0.38% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4666 1.7130% 1.76% 1.72% 0.42% 0.01 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 03-28 0.4496 1.6500% 1.38% - - - 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-03-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证港股通创新药ETF 520700 详情 指数型-股票 03-28 1.1325 1.1325 1.80% 1.1350 -0.22% 0.95 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 03-28 0.8656 0.8656 -0.10% 0.8660 -0.05% 3.44 贺方舟
万家中证全指公用事业ETF 560620 详情 指数型-股票 03-28 0.8859 0.8859 -0.20% 0.8870 -0.12% 1.01 贺方舟
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 03-28 2.7887 2.7887 -0.41% 2.7880 0.03% 2.02 贺方舟
万家沪深300ETF 159393 详情 指数型-股票 03-28 3.9150 0.9994 -0.43% 1.0000 74.46% 5.87 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 03-28 0.8625 0.8625 -0.48% 0.8630 -0.06% 1.18 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 详情 指数型-股票 03-28 1.0479 1.0479 -0.49% 1.0480 -0.01% 2.50 贺方舟
万家中证A500ETF 159356 详情 指数型-股票 03-28 1.0000 1.0000 -0.53% 1.0010 -0.10% 20.03 杨坤
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 03-28 1.4399 1.4399 -0.71% 1.4410 -0.08% 0.85 杨坤
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 03-28 1.0187 1.0587 -0.72% 1.0190 -0.03% 28.55 杨坤
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 指数型-股票 03-28 1.2078 1.2078 -0.98% 1.2150 -0.60% 5.14 杨坤
万家上证科创板50成份ETF 588840 详情 指数型-股票 03-28 0.9444 0.9444 -1.06% 0.9440 0.04% 2.56 贺方舟
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 03-28 1.1470 1.1470 -1.18% 1.1480 -0.09% 2.70 杨坤
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 03-28 1.0761 1.0761 -1.19% 1.0770 -0.08% 8.75 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 详情 指数型-股票 03-28 1.2199 1.2199 -2.01% 1.2220 -0.17% 1.47 贺方舟
万家中证机器人ETF 560630 详情 指数型-股票 03-28 0.9886 0.9886 - - - 5.98 贺方舟
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 详情 指数型-海外股票 - - - - - - - 杨坤