万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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最新更新日期:2025-02-18

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 指数型-海外股票 02-18 1.2085 1.2085 2.36% 55.39% 66.51% 0.73 杨坤 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 指数型-海外股票 02-18 1.1982 1.1982 2.37% 48.53% 64.81% 0.40 杨坤 0.10% 购买
万家经济新动能混合A 005311 混合型-偏股 02-18 1.6548 1.6548 -2.09% 68.60% 49.50% 4.51 黄兴亮 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 混合型-偏股 02-18 1.1467 4.6307 -2.60% 68.04% 48.86% 69.82 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 混合型-偏股 02-18 1.5845 1.5845 -2.08% 68.19% 48.74% 3.83 黄兴亮 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 混合型-偏股 02-18 1.0532 1.1662 -1.65% 38.11% 48.74% 4.51 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 混合型-偏股 02-14 1.2344 1.2344 - 67.10% 46.88% 3.61 叶勇 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 混合型-偏股 02-14 1.2146 1.2146 - 66.66% 46.13% 0.47 叶勇 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 QDII-混合偏股 02-17 0.6714 0.6714 -0.22% 56.25% 45.26% 5.83 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 混合型-偏股 02-18 1.0446 1.0446 -2.56% 70.94% 44.96% 18.64 黄兴亮 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 混合型-灵活 02-18 1.8714 1.8714 -1.44% 28.66% 44.63% 4.66 耿嘉洲 等 1.50% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 QDII-混合偏股 02-17 0.6578 0.6578 -0.23% 55.77% 44.38% 1.73 黄兴亮 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 混合型-偏股 02-18 1.0187 1.0187 -2.55% 70.52% 44.23% 2.88 黄兴亮 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 混合型-灵活 02-18 1.8472 1.8472 -1.44% 28.33% 43.89% 0.07 耿嘉洲 等 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 混合型-偏股 02-18 2.4460 2.4460 -2.33% 24.36% 42.55% 19.51 耿嘉洲 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 混合型-偏股 02-18 1.6159 1.6159 -2.28% 24.61% 42.45% 9.07 莫海波 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 指数型-股票 02-18 0.7494 0.7494 -3.32% 69.32% 42.20% 0.15 杨坤 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 指数型-股票 02-18 0.7466 0.7466 -3.32% 69.14% 41.91% 0.30 杨坤 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 混合型-偏股 02-18 2.3847 2.3847 -2.33% 23.85% 41.39% 17.47 耿嘉洲 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 混合型-偏股 02-18 2.2200 2.8270 -2.55% 21.95% 41.31% 7.47 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合A 005094 混合型-偏股 02-18 2.9024 2.9024 -2.53% 21.20% 40.91% 31.04 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 混合型-偏股 02-18 2.1574 2.7579 -2.55% 21.64% 40.58% 0.43 莫海波 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 混合型-灵活 02-18 2.8965 3.3145 -2.52% 23.12% 40.22% 41.13 莫海波 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 混合型-灵活 02-18 2.6861 3.1798 -2.57% 18.91% 40.08% 32.65 莫海波 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 指数型-股票 02-18 1.3053 1.3053 -2.13% 68.19% 39.89% 1.31 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 指数型-股票 02-18 1.3005 1.3005 -2.14% 68.00% 39.60% 3.50 杨坤 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 混合型-灵活 02-18 2.8625 2.8625 -2.52% 22.82% 39.52% 11.07 莫海波 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 混合型-灵活 02-18 1.8093 3.9543 -2.38% 18.42% 39.45% 8.81 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 混合型-灵活 02-18 1.7950 1.7950 -2.38% 18.17% 38.89% 1.16 莫海波 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 混合型-偏股 02-18 0.8232 0.8232 0.83% 23.85% 38.77% 1.31 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 混合型-偏股 02-18 0.8105 0.8105 0.82% 23.55% 38.07% 0.49 刘宏达 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 混合型-灵活 02-18 2.7771 2.7771 -2.25% 19.97% 34.36% 9.07 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 混合型-灵活 02-18 2.6790 2.6790 -2.25% 19.67% 33.68% 11.05 耿嘉洲 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 指数型-股票 02-18 1.0386 1.0386 -2.51% 30.63% 32.88% 2.21 乔亮 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 指数型-股票 02-18 1.0328 1.0328 -2.51% 30.35% 32.34% 1.66 乔亮 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 混合型-偏股 02-18 2.5347 3.0746 -1.82% 27.13% 30.06% 4.12 张希晨 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 指数型-股票 02-18 1.0496 1.0496 -2.13% 34.51% 29.98% 0.13 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 指数型-股票 02-18 1.0422 1.0422 -2.12% 34.29% 29.58% 0.22 杨坤 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 混合型-偏股 02-18 2.4330 2.9604 -1.82% 26.82% 29.40% 0.73 张希晨 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 混合型-偏股 02-18 0.6462 0.6462 0.87% 17.86% 28.49% 1.63 刘宏达 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 混合型-偏股 02-18 2.0959 2.5759 -2.11% 17.78% 28.33% 1.26 耿嘉洲 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 指数型-股票 02-18 0.8423 0.8423 0.68% 36.85% 28.11% 0.11 贺方舟 0.10% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 混合型-偏股 02-18 0.6362 0.6362 0.87% 17.51% 27.96% 0.15 刘宏达 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 股票型 02-18 0.9306 0.9306 -1.73% 24.48% 27.92% 2.80 乔亮 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 指数型-股票 02-18 0.8404 0.8404 0.68% 36.72% 27.84% 0.05 贺方舟 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 混合型-偏股 02-18 2.0408 2.5103 -2.11% 17.48% 27.67% 0.62 耿嘉洲 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 股票型 02-18 0.9216 0.9216 -1.74% 24.17% 27.24% 1.38 乔亮 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 混合型-偏股 02-18 1.2573 1.2573 -1.50% 25.42% 27.14% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 混合型-偏股 02-18 1.2505 1.2505 -1.50% 25.09% 26.49% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 混合型-偏股 02-18 1.0028 1.0028 -2.24% 13.67% 25.89% 0.72 耿嘉洲 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 混合型-偏股 02-18 0.9948 0.9948 -2.24% 13.39% 25.24% 0.22 耿嘉洲 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 指数型-股票 02-18 0.7994 0.7994 -1.52% 29.16% 25.20% 1.56 乔亮 等 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 混合型-偏股 02-18 0.6851 0.6851 -0.29% 25.02% 25.13% 2.52 尹航 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 混合型-偏股 02-18 0.9191 0.9191 -2.77% 19.89% 25.05% 0.12 刘林峰 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 指数型-股票 02-18 0.7865 0.7865 -1.52% 28.89% 24.70% 1.67 乔亮 等 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 混合型-偏股 02-18 0.6706 0.6706 -0.28% 24.72% 24.51% 0.25 尹航 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 混合型-偏股 02-18 0.9094 0.9094 -2.78% 19.59% 24.40% 0.06 刘林峰 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 指数型-股票 02-18 1.1392 1.8229 -2.13% 27.99% 23.77% 12.38 乔亮 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 混合型-偏股 02-18 1.0729 1.0729 -1.73% 30.10% 23.29% 0.14 张希晨 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 指数型-股票 02-18 1.1266 1.7812 -2.13% 27.72% 23.25% 17.36 乔亮 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 混合型-偏股 02-18 1.0626 1.0626 -1.74% 29.76% 22.65% 0.01 张希晨 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 混合型-灵活 02-18 1.2653 1.2653 -1.27% 24.64% 22.52% 0.32 尹航 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 混合型-灵活 02-18 1.1713 1.1713 -1.54% 19.97% 22.51% 1.43 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 混合型-灵活 02-18 1.0277 1.1837 -1.74% 22.67% 22.48% 0.21 乔亮 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 混合型-灵活 02-18 1.2206 1.2206 -1.28% 24.31% 21.89% 0.51 尹航 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 混合型-灵活 02-18 1.0201 1.0201 -1.75% 22.33% 21.85% 0.01 乔亮 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 混合型-灵活 02-18 1.1540 1.1540 -1.54% 19.60% 21.74% 0.17 乔亮 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 混合型-偏股 02-18 0.8561 0.8561 -1.65% 26.72% 21.36% 0.44 尹航 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 混合型-偏股 02-18 0.8395 0.8395 -1.66% 26.39% 20.74% 0.10 尹航 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 FOF-进取型 02-14 1.0619 1.0619 1.09% 21.04% 20.18% 0.06 王宝娟 等 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 FOF-进取型 02-14 1.0566 1.0566 1.09% 20.80% 19.70% 0.05 王宝娟 等 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 指数型-股票 02-18 0.8842 0.8842 -0.66% 21.32% 18.88% 0.07 贺方舟 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 指数型-股票 02-18 0.8807 0.8807 -0.67% 21.21% 18.63% 0.14 贺方舟 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 混合型-偏股 02-18 0.9690 0.9690 -2.17% 16.51% 17.95% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 指数型-海外股票 02-17 1.3530 1.3530 -0.01% 11.85% 17.66% 2.80 杨坤 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 指数型-海外股票 02-17 1.3487 1.3487 -0.01% 11.67% 17.37% 3.20 杨坤 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 混合型-偏股 02-18 0.9637 0.9637 -2.17% 16.22% 17.35% 0.06 尹航 0.00% 购买
万家180指数A 519180 指数型-股票 02-18 1.0180 3.3580 -0.93% 13.64% 16.70% 6.99 贺方舟 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 混合型-偏股 02-18 0.6990 0.6990 -2.52% 35.91% 15.61% 4.41 黄兴亮 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 混合型-灵活 02-18 1.0654 1.7054 0.25% 14.91% 15.43% 0.92 刘宏达 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 混合型-灵活 02-18 1.0532 1.0532 0.25% 14.98% 15.20% 0.00 刘宏达 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 混合型-偏股 02-18 0.6834 0.6834 -2.52% 35.57% 15.03% 0.83 黄兴亮 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 指数型-股票 02-18 1.1662 1.7486 -1.79% 20.55% 13.41% 6.04 乔亮 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 指数型-股票 02-18 1.1406 1.7099 -1.79% 20.27% 12.92% 2.55 乔亮 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 混合型-偏股 02-18 0.8354 0.8354 -2.29% 10.01% 12.51% 5.94 刘洋 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 混合型-灵活 02-18 1.4723 1.4723 -0.46% 7.29% 11.30% 0.01 张永强 等 0.06% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 股票型 02-18 1.1115 1.1115 -0.75% 1.13% 11.25% 0.09 叶勇 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 债券型-混合一级 02-18 1.2554 1.2554 -0.97% 15.67% 10.99% 0.57 董一平 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 混合型-灵活 02-18 1.3918 1.3918 -0.46% 7.13% 10.95% 0.10 张永强 等 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 股票型 02-18 1.1050 1.1050 -0.75% 0.94% 10.75% 0.09 叶勇 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 债券型-混合一级 02-18 1.2315 1.2315 -0.97% 15.44% 10.54% 0.07 董一平 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 债券型-混合一级 02-18 1.1574 1.1574 -0.24% 11.65% 10.16% 8.19 陈佳昀 0.05% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 混合型-偏债 02-18 1.0224 1.0224 -0.47% 5.99% 9.94% 0.80 苏谋东 等 0.08% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 指数型-股票 02-18 1.2447 1.4027 -0.95% 12.72% 9.81% 11.69 乔亮 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 债券型-混合一级 02-18 1.1518 2.1226 -0.23% 11.46% 9.77% 1.93 陈佳昀 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 FOF-均衡型 02-14 1.2324 1.2324 0.64% 9.27% 9.67% 0.14 王宝娟 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 混合型-偏债 02-18 1.1417 1.1417 -0.44% 5.98% 9.64% 6.20 苏谋东 等 0.08% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 FOF-均衡型 02-14 1.0184 1.0184 0.61% 8.90% 9.58% 0.06 王宝娟 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 混合型-偏债 02-18 1.0081 1.0081 -0.47% 5.76% 9.47% 0.06 苏谋东 等 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 指数型-股票 02-18 1.5423 1.7423 -0.96% 12.50% 9.37% 6.29 乔亮 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 混合型-偏股 02-18 0.8380 0.8380 -0.05% 3.85% 9.23% 3.99 章恒 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 FOF-均衡型 02-14 1.2203 1.2203 0.63% 9.01% 9.18% 2.11 王宝娟 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 混合型-灵活 02-18 0.9522 1.1575 -1.04% 10.41% 9.11% 0.42 董一平 0.06% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 FOF-均衡型 02-14 1.0095 1.0095 0.62% 8.65% 9.09% 1.44 王宝娟 0.12% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 混合型-偏股 02-18 0.8139 0.8139 -0.10% 3.60% 8.99% 1.51 章恒 0.15% 购买
万家瑞祥混合A 001633 混合型-灵活 02-18 1.1912 1.3522 -0.42% 7.50% 8.88% 1.62 苏谋东 0.06% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 混合型-灵活 02-18 2.0311 3.1711 -0.73% -2.79% 8.80% 9.58 叶勇 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 混合型-灵活 02-18 0.9104 1.1489 -1.04% 10.24% 8.77% 0.11 董一平 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 FOF-均衡型 02-14 1.0383 1.0383 0.72% 9.59% 8.71% 0.10 王宝娟 0.12% 购买
万家瑞祥混合C 001634 混合型-灵活 02-18 1.1781 1.3330 -0.41% 7.39% 8.66% 0.25 苏谋东 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 混合型-偏股 02-18 0.8305 0.8305 -0.05% 3.58% 8.66% 0.10 章恒 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 混合型-偏股 02-18 0.8101 0.8101 -0.75% -2.06% 8.59% 10.38 叶勇 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 混合型-偏股 02-18 0.8039 0.8039 -0.10% 3.33% 8.42% 1.61 章恒 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 混合型-灵活 02-18 2.0222 2.0222 -0.74% -2.99% 8.35% 3.34 叶勇 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 混合型-偏债 02-18 1.0745 1.0745 -0.39% 6.70% 8.29% 1.18 苏谋东 0.08% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 混合型-偏股 02-18 0.7756 0.7756 -1.13% 20.32% 8.19% 0.17 刘林峰 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 混合型-偏股 02-18 0.7936 0.7936 -0.76% -2.31% 8.03% 5.47 叶勇 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 混合型-灵活 02-18 1.4260 1.9260 0.01% 3.88% 7.91% 3.52 章恒 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 FOF-稳健型 02-14 1.0421 1.0421 0.28% 6.23% 7.82% 0.02 任峥 等 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 混合型-偏股 02-18 0.7650 0.7650 -1.15% 19.96% 7.59% 0.17 刘林峰 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 混合型-灵活 02-18 1.2804 1.3904 -0.26% 5.57% 7.58% 0.04 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 混合型-灵活 02-18 1.2563 1.3293 -0.27% 5.51% 7.46% 1.07 苏谋东 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 FOF-稳健型 02-14 1.0338 1.0338 0.28% 6.03% 7.42% 0.61 任峥 等 0.10% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 混合型-灵活 02-18 1.4092 1.4092 0.01% 3.62% 7.36% 1.74 章恒 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 FOF-稳健型 02-14 1.2324 1.2324 0.11% 4.72% 6.29% 0.17 徐朝贞 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 债券型-长债 02-18 1.0801 1.1451 -0.10% 1.93% 6.26% 10.97 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 债券型-长债 02-18 1.0786 1.3390 -0.10% 6.16% 6.17% 0.61 石东 0.08% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 指数型-股票 02-18 0.8835 0.8835 -1.01% 9.44% 6.14% 0.07 贺方舟 0.10% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 混合型-偏债 02-18 1.0170 1.0170 -0.24% 3.73% 6.13% 0.23 苏谋东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 债券型-长债 02-18 1.0771 1.1646 -0.11% 5.98% 6.00% 1.60 石东 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 混合型-偏股 02-18 0.7267 0.7267 -1.56% 29.58% 5.98% 1.68 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 债券型-长债 02-18 1.0769 1.3242 -0.10% 6.01% 5.93% 0.15 石东 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 指数型-股票 02-18 0.8805 0.8805 -1.01% 9.32% 5.92% 0.32 贺方舟 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 债券型-长债 02-18 1.0308 1.1085 -0.09% 3.02% 5.83% 93.05 石东 等 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 混合型-偏债 02-18 1.0687 1.0687 -0.24% 7.81% 5.82% 0.50 陈佳昀 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 债券型-长债 02-18 1.0769 1.1349 -0.10% 1.74% 5.80% 0.05 石东 等 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 FOF-稳健型 02-14 1.2147 1.2147 0.10% 4.44% 5.72% 4.40 徐朝贞 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 混合型-偏债 02-18 1.0054 1.0054 -0.24% 3.52% 5.68% 0.11 苏谋东 等 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 混合型-偏股 02-18 0.7084 0.7084 -1.56% 29.25% 5.45% 1.40 黄兴亮 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 债券型-长债 02-18 1.2480 1.4407 -0.11% 4.04% 5.41% 7.56 周潜玮 等 0.04% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 混合型-偏债 02-18 1.0531 1.0531 -0.25% 7.59% 5.37% 0.02 陈佳昀 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 指数型-股票 02-18 1.6167 2.5863 -0.32% 5.08% 5.31% 18.75 杨坤 0.10% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 债券型-长债 02-14 1.0588 1.1280 - 2.10% 5.29% 52.96 徐青 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 债券型-长债 02-18 1.0406 1.0920 -0.10% 2.69% 5.28% 36.87 段博卿 0.08% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 债券型-长债 02-18 1.0254 1.0950 -0.08% 2.67% 5.27% 0.06 石东 等 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 债券型-长债 02-18 1.0505 1.1301 -0.10% 2.85% 5.26% 30.86 石东 0.40% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 债券型-长债 02-18 1.2315 1.4183 -0.11% 3.93% 5.19% 2.19 周潜玮 等 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 债券型-长债 02-14 1.0876 1.1588 - 2.68% 5.19% 32.75 段博卿 - 购买
万家鑫悦纯债A 006172 债券型-长债 02-18 1.0611 1.2579 -0.10% 3.22% 5.03% 6.75 周潜玮 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 指数型-股票 02-18 1.5926 2.5537 -0.32% 5.03% 4.98% 5.24 杨坤 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 债券型-长债 02-18 1.0429 1.0944 -0.10% 2.53% 4.95% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 混合型-偏股 02-18 0.7170 0.7170 -1.46% -1.71% 4.84% 3.24 束金伟 0.15% 购买
万家鑫享纯债C 003748 债券型-长债 02-18 1.0458 1.3087 -0.09% 3.28% 4.65% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 债券型-长债 02-18 1.0485 1.3145 -0.09% 3.29% 4.64% 10.25 周慧 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 债券型-长债 02-18 1.0291 1.3227 -0.10% 2.10% 4.64% 6.04 段博卿 0.06% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 债券型-长债 02-18 1.0538 1.2318 -0.11% 2.99% 4.58% 0.04 周潜玮 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 债券型-混合二级 02-18 1.0271 1.0271 -0.23% 3.14% 4.57% 1.76 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 债券型-长债 02-18 1.0227 1.2675 -0.07% 1.67% 4.55% 5.09 陈奕雯 - 购买
万家玖盛C 004465 债券型-长债 02-18 1.0266 1.3102 -0.09% 2.00% 4.42% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 指数型-固收 02-18 1.0468 1.0704 -0.09% 1.90% 4.42% 45.67 段博卿 0.05% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 债券型-长债 02-18 1.0247 1.2953 -0.08% 1.91% 4.35% 4.19 段博卿 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 指数型-固收 02-18 1.0446 1.0682 -0.09% 1.83% 4.30% 0.73 段博卿 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 混合型-偏股 02-18 0.7079 0.7079 -1.46% -1.98% 4.29% 0.36 束金伟 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 债券型-长债 02-18 1.0213 1.3427 -0.14% 2.04% 4.28% 0.09 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 债券型-长债 02-18 1.0591 1.0813 -0.08% 2.56% 4.28% 8.54 段博卿 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 债券型-长债 02-18 1.0169 1.2327 -0.07% 1.52% 4.24% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家双利债券A 519190 债券型-混合二级 02-18 1.2423 1.5298 -0.17% 2.24% 4.22% 2.42 章恒 等 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 债券型-长债 02-18 1.1055 1.1620 -0.11% 3.16% 4.17% 9.80 周潜玮 等 0.04% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 债券型-长债 02-18 1.0171 1.2865 -0.09% 1.80% 4.14% 0.86 段博卿 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 债券型-混合二级 02-18 1.0153 1.0153 -0.33% 3.71% 4.14% 0.05 董一平 等 - 购买
万家惠利债券C 016422 债券型-混合二级 02-18 1.0175 1.0175 -0.24% 2.92% 4.13% 0.46 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 债券型-长债 02-18 1.0192 1.3236 -0.14% 1.92% 4.10% 0.21 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 债券型-混合一级 02-18 1.0713 1.3096 -0.09% 1.39% 4.05% 0.00 徐青 - 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 债券型-长债 02-18 1.0486 1.0486 -0.04% 1.65% 4.05% 6.14 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 混合型-偏债 02-18 1.0230 1.0230 -0.16% 4.59% 4.03% 0.72 陈佳昀 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 债券型-混合一级 02-18 1.0640 1.1064 -0.09% 1.38% 3.99% 31.40 徐青 - 购买
万家鑫怡债券C 016929 债券型-长债 02-18 1.0556 1.0750 -0.09% 2.42% 3.99% 0.45 段博卿 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 债券型-长债 02-18 1.0215 1.1436 -0.14% 1.92% 3.87% 10.29 周潜玮 等 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 债券型-混合一级 02-14 1.1532 1.2908 - 1.87% 3.86% 0.33 谷丹青 0.06% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 债券型-长债 02-18 1.0949 1.1466 -0.11% 3.00% 3.85% 0.63 周潜玮 等 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 债券型-混合二级 02-18 1.2330 1.4531 -0.16% 2.06% 3.85% 0.34 章恒 等 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 债券型-长债 02-18 1.0460 1.0460 -0.04% 1.54% 3.84% 2.28 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 债券型-混合二级 02-18 1.0086 1.0086 -0.34% 3.50% 3.71% 0.05 董一平 等 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 债券型-混合一级 02-18 1.0592 1.2752 -0.09% 1.22% 3.66% 0.00 徐青 - 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 混合型-偏债 02-18 1.0074 1.0074 -0.17% 4.36% 3.59% 0.05 陈佳昀 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 债券型-混合一级 02-18 1.1826 1.6158 -0.08% 1.12% 3.56% 32.58 苏谋东 0.08% 购买
万家年年恒荣C 519207 债券型-混合一级 02-14 1.1267 1.2494 - 1.71% 3.54% 0.00 谷丹青 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 债券型-长债 02-18 1.0216 1.0943 -0.07% 1.08% 3.39% 4.85 徐青 0.08% 购买
万家趋势领先混合A 018999 混合型-偏股 02-18 1.0476 1.0476 -0.06% 1.04% 3.18% 0.23 叶勇 0.15% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 债券型-混合二级 02-18 1.0378 1.0378 -0.22% 3.00% 3.02% 0.05 董一平 0.08% 购买
万家家瑞债券A 004571 债券型-混合二级 02-18 1.1134 1.2164 -0.41% 2.35% 3.00% 0.06 乔亮 等 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 债券型-混合一级 02-18 1.1469 1.5444 -0.07% 0.78% 2.99% 1.25 苏谋东 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 债券型-长债 02-14 1.0897 1.3070 0.00% 0.97% 2.95% 2.10 陈奕雯 0.06% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 债券型-长债 02-14 1.0333 1.1504 - 1.43% 2.88% 109.20 陈佳昀 - 购买
万家趋势领先混合C 019000 混合型-偏股 02-18 1.0441 1.0441 -0.06% 0.97% 2.85% 0.12 叶勇 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 债券型-中短债 02-18 1.0573 1.2490 -0.03% 0.97% 2.82% 59.30 陈奕雯 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 债券型-中短债 02-18 1.0608 1.1405 -0.03% 0.95% 2.81% 7.95 陈奕雯 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 债券型-长债 02-14 1.0775 1.2900 0.00% 0.86% 2.75% 0.00 陈奕雯 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 债券型-长债 02-18 1.0134 1.6094 -0.06% 0.90% 2.72% 3.09 陈奕雯 0.08% 购买
万家家享中短债C 007926 债券型-中短债 02-18 1.0457 1.2366 -0.03% 0.86% 2.61% 14.31 陈奕雯 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 债券型-混合二级 02-18 1.0333 1.0333 -0.22% 2.79% 2.59% 0.05 董一平 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 混合型-偏股 02-18 0.9256 0.9256 -0.62% 6.23% 2.58% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家家瑞债券C 004572 债券型-混合二级 02-18 1.0803 1.1813 -0.41% 2.03% 2.46% 0.02 乔亮 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 混合型-灵活 02-18 1.5595 1.5595 -0.43% 2.66% 2.45% 0.38 孟祥娟 0.06% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 债券型-中短债 02-18 1.1027 1.1027 -0.01% 0.91% 2.35% 18.39 陈奕雯 0.04% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 混合型-灵活 02-18 1.5031 1.5031 -0.44% 2.55% 2.24% 1.92 孟祥娟 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 债券型-长债 02-18 1.1000 1.1513 -0.05% 0.82% 2.17% 26.91 周慧 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 债券型-中短债 02-18 1.0951 1.0951 -0.01% 0.80% 2.14% 7.17 陈奕雯 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 债券型-长债 02-18 1.0025 1.1304 0.01% 1.01% 2.11% 80.03 谷丹青 等 0.045% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 混合型-偏股 02-18 0.9197 0.9197 -0.63% 5.96% 2.05% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 债券型-长债 02-18 1.0939 1.1433 -0.05% 0.68% 1.99% 0.00 周慧 - 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 债券型-混合一级 02-18 1.0200 1.0200 -0.04% 0.73% 1.99% 2.62 陈奕雯 0.03% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 指数型-固收 02-18 1.0601 1.0601 -0.01% 0.82% 1.96% 29.21 郅元 等 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 混合型-灵活 02-18 1.2652 1.2652 -0.02% 1.05% 1.84% 0.01 谷丹青 0.06% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 债券型-混合一级 02-18 1.0179 1.0179 -0.04% 0.62% 1.78% 3.70 陈奕雯 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 混合型-灵活 02-18 1.2579 1.2579 -0.02% 0.95% 1.63% 0.42 谷丹青 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 债券型-长债 02-18 1.0017 1.1063 0.01% 0.76% 1.63% 0.00 谷丹青 等 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 债券型-混合二级 02-18 1.1110 2.3420 -0.41% 0.05% 1.57% 5.64 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 债券型-混合一级 02-18 1.0147 1.7901 -0.08% 1.48% 0.36% 4.38 徐青 0.08% 购买
万家消费成长 519193 股票型 02-18 1.8841 1.8841 -1.41% 6.51% 0.07% 2.82 高源 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 债券型-长债 02-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 债券型-混合一级 02-18 1.0130 1.7197 -0.08% 1.32% -0.02% 0.83 徐青 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 混合型-偏股 02-14 0.7775 0.7775 - 5.57% -0.83% 1.55 高源 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 混合型-偏股 02-18 0.8883 0.8883 -1.40% 3.60% -0.95% 1.34 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 混合型-灵活 02-18 1.6153 1.6153 -1.43% 3.45% -1.14% 1.11 高源 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 混合型-偏股 02-18 0.8809 0.8809 -1.40% 3.33% -1.45% 0.46 高源 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 混合型-偏股 02-18 0.8268 0.8268 -1.24% -5.37% -1.47% 6.44 束金伟 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 混合型-偏股 02-18 0.8467 0.8467 -0.66% 9.28% -1.50% 0.37 李杨 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 混合型-灵活 02-18 1.5549 1.5549 -1.44% 3.19% -1.66% 0.07 高源 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 混合型-灵活 02-18 1.7565 2.2282 -1.51% 2.70% -1.73% 0.23 高源 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 混合型-偏股 02-18 0.8137 0.8137 -1.24% -5.60% -1.98% 1.61 束金伟 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 混合型-偏股 02-18 0.8287 0.8287 -0.66% 9.01% -2.00% 0.08 李杨 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 混合型-偏股 02-18 0.8259 0.8259 -1.44% 4.03% -2.02% 0.34 高源 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 混合型-偏股 02-18 0.8160 0.8160 -1.45% 3.76% -2.52% 0.11 高源 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 混合型-灵活 02-18 1.5280 1.6959 -1.52% 2.28% -2.53% 0.23 高源 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 混合型-偏股 02-18 0.7473 0.7473 -2.30% 3.59% -2.80% 1.13 刘洋 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 混合型-偏股 02-18 0.7355 0.7355 -2.30% 3.27% -3.35% 0.13 刘洋 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 混合型-灵活 02-18 1.3887 2.4287 -1.25% -5.40% -3.96% 24.69 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 混合型-灵活 02-18 1.3531 2.3835 -1.26% -5.79% -4.75% 0.46 束金伟 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 混合型-偏股 02-18 1.5260 1.5260 -2.52% 3.58% -9.33% 2.10 刘洋 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 混合型-偏股 02-18 1.5041 1.5041 -2.53% 3.32% -9.80% 0.20 刘洋 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 混合型-偏股 02-18 0.7324 0.7324 -2.14% 2.59% -9.87% 1.46 王霄音 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 混合型-偏债 02-18 0.7881 0.7881 -1.29% -3.37% -10.09% 0.25 况晓 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 混合型-偏股 02-18 0.7168 0.7168 -2.14% 2.39% -10.28% 0.42 王霄音 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 混合型-偏债 02-18 0.7777 0.7777 -1.29% -3.81% -10.72% 0.00 况晓 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 混合型-偏股 02-18 1.5287 2.9030 -0.80% -9.02% -12.44% 17.36 黄海 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 混合型-灵活 02-18 1.7139 2.0765 -1.24% -9.18% -12.84% 8.74 黄海 0.06% 购买
万家精选混合C 015566 混合型-偏股 02-18 1.5045 1.6307 -0.80% -9.30% -12.97% 5.89 黄海 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 混合型-灵活 02-18 2.1331 2.1331 -0.89% -9.27% -13.37% 14.43 黄海 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 混合型-灵活 02-18 2.1117 2.1117 -0.89% -9.50% -13.82% 3.86 黄海 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家国企动力混合C 019337 混合型-偏股 02-18 0.9186 0.9186 -0.27% 2.61% - 1.13 叶勇 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 混合型-偏股 02-18 0.9230 0.9230 -0.27% 2.89% - 1.02 叶勇 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 混合型-偏债 02-18 1.0131 1.0206 -0.07% 2.45% - 1.02 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 混合型-偏债 02-18 1.0162 1.0244 -0.06% 2.67% - 3.59 陈佳昀 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 指数型-股票 02-18 1.3287 1.3287 -2.34% 44.39% - 0.36 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 指数型-股票 02-18 1.3262 1.3262 -2.34% 44.26% - 0.84 杨坤 0.00% 购买
万家信用恒利债券D 020798 债券型-混合一级 02-18 1.1816 1.1816 -0.07% 1.09% - 4.25 苏谋东 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 债券型-长债 02-18 1.0491 1.0697 -0.10% 2.85% - 0.00 石东 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 债券型-混合一级 02-18 1.0186 1.0186 -0.10% 0.27% - 2.31 徐青 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 债券型-混合一级 02-18 1.0201 1.0201 -0.10% 0.35% - 6.12 徐青 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 债券型-混合一级 02-14 1.1526 1.1526 - 1.86% - 11.34 谷丹青 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 指数型-固收 02-18 1.0236 1.0236 -0.06% 1.37% - 17.24 徐青 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 指数型-固收 02-18 1.0223 1.0223 -0.06% 1.29% - 0.05 徐青 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 混合型-偏股 02-18 0.9298 0.9298 -3.52% -5.42% - 0.35 王霄音 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 混合型-偏股 02-18 0.9275 0.9275 -3.53% -5.55% - 0.15 王霄音 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 混合型-偏股 02-18 1.1063 1.1063 -2.61% - - 0.26 尹航 - 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 混合型-偏股 02-18 1.1039 1.1039 -2.61% - - 0.09 尹航 - 购买
万家玖盛D 022183 债券型-长债 02-18 1.0285 1.0494 -0.09% - - 7.01 段博卿 0.08% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 指数型-股票 02-18 0.9847 0.9847 -1.61% - - 0.05 乔亮 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 指数型-股票 02-18 0.9832 0.9832 -1.60% - - 0.05 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 指数型-股票 02-18 1.0000 1.0000 -1.06% - - 9.07 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 指数型-股票 02-18 1.0005 1.0005 -1.06% - - 22.83 杨坤 0.10% 购买
万家臻选混合C 022709 混合型-偏股 02-18 2.8998 2.8998 -2.53% - - 1.85 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 混合型-灵活 02-18 2.6835 2.6835 -2.57% - - 1.91 莫海波 0.00% 购买
万家180指数C 022741 指数型-股票 02-18 1.0174 1.0174 -0.93% - - 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 指数型-股票 02-18 1.2461 1.2461 -0.95% - - 0.00 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 指数型-股票 02-18 1.0004 1.0004 -1.06% - - - 杨坤 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 指数型-股票 02-14 1.0078 1.0078 - - - 1.82 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 指数型-股票 02-14 1.0075 1.0075 - - - 1.09 乔亮 等 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 债券型-长债 02-14 1.0913 1.0913 0.00% - - - 陈奕雯 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-02-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金增利货币B 004170 货币型-普通货币 02-18 0.5107 1.7490% 1.75% 1.85% 0.45% 493.47 郅元 0.00% 购买
万家现金宝A 000773 货币型-普通货币 02-18 0.3774 1.4450% 1.45% 1.50% 0.38% 125.26 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型-普通货币 02-18 0.4426 1.6000% 1.60% 1.72% 0.43% 2.81 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型-普通货币 02-18 0.4590 1.5560% 1.55% 1.66% 0.40% 1.30 郅元 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型-普通货币 02-18 0.4509 1.6790% 1.69% 1.80% 0.43% 60.97 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型-普通货币 02-18 0.3987 1.4850% 1.49% 1.60% 0.38% 1,913.06 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型-普通货币 02-18 0.4307 1.6390% 1.64% 1.69% 0.43% 71.88 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型-普通货币 02-18 0.4007 1.4470% 1.45% 1.57% 0.39% 2.20 郅元 等 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型-普通货币 02-18 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币B 519507 货币型-普通货币 02-18 0.4673 1.6910% 1.70% 1.81% 0.46% 225.86 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 货币型-普通货币 02-18 0.4319 1.6110% 1.66% 1.76% 0.43% 33.89 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 货币型-普通货币 02-18 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 货币型-普通货币 02-18 0.3658 1.3680% 1.42% 1.51% 0.37% 365.27 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 货币型-普通货币 02-18 0.3648 1.4030% 1.40% 1.45% 0.37% 0.04 黄倩倩 等 - 购买
万家货币D 018614 货币型-普通货币 02-18 0.4673 1.6910% 1.70% 1.81% 0.46% 7.64 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 货币型-普通货币 02-18 0.4015 1.4470% 1.45% 1.57% 0.39% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 货币型-普通货币 02-18 0.4321 1.6130% 1.66% 1.76% 0.43% 0.01 郅元 等 - 购买

场内基金

最新更新日期:2025-02-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证港股通创新药ETF 520700 指数型-股票 02-18 0.9821 0.9821 1.56% 0.9750 0.72% 0.95 杨坤
万家中证港股通央企红利ETF 159333 指数型-股票 02-18 1.1990 1.1990 0.35% 1.2090 -0.83% 5.14 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 指数型-股票 02-18 0.8931 0.8931 0.16% 0.8910 0.24% 1.01 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 指数型-股票 02-18 1.2285 1.2285 -0.08% 1.2260 0.20% 1.47 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 指数型-股票 02-18 1.0010 1.0370 -0.34% 1.0020 -0.10% 28.55 杨坤
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 02-18 2.7578 2.7578 -0.50% 2.7750 -0.62% 2.02 贺方舟
万家沪深300成长ETF 159656 指数型-股票 02-18 0.8505 0.8505 -0.70% 0.8510 -0.06% 1.18 贺方舟
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 指数型-股票 02-18 0.8202 0.8202 -1.07% 0.8200 0.02% 3.44 贺方舟
万家中证A500ETF 159356 指数型-股票 02-18 1.0006 1.0006 -1.11% 1.0010 -0.04% 20.03 杨坤
万家上证科创板成长ETF 588070 指数型-股票 02-18 0.9881 0.9881 -1.23% 0.9880 0.01% 2.50 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 指数型-股票 02-18 1.0485 1.0485 -2.26% 1.0490 -0.05% 8.75 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 指数型-股票 02-18 1.1619 1.1619 -2.45% 1.1620 -0.01% 2.70 杨坤
万家中证软件服务ETF 560360 指数型-股票 02-18 1.5730 1.5730 -3.31% 1.5700 0.19% 0.85 杨坤