万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 07-05 1.8124 3.1867 -0.34% 6.98% 31.99% 21.05 黄海 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 07-05 1.7904 1.9166 -0.34% 6.66% 31.20% 6.01 黄海 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 07-05 2.0420 2.4046 -0.39% 6.01% 30.61% 14.24 黄海 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 07-05 2.5592 2.5592 -0.41% 5.91% 29.99% 20.43 黄海 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 07-05 2.5415 2.5415 -0.41% 5.66% 29.35% 4.21 黄海 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 07-05 2.3323 3.4723 2.60% 25.36% 18.70% 21.57 叶勇 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF)A 161907 详情 指数型-股票 07-05 1.6462 2.5682 -0.27% 6.98% 8.41% 13.36 杨坤 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF)C 015558 详情 指数型-股票 07-05 1.6229 2.5369 -0.27% 6.66% 7.77% 1.41 杨坤 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 07-05 1.0555 1.1205 -0.09% 4.63% 6.17% 9.00 石东 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 07-05 1.0547 1.1127 -0.09% 4.37% 5.71% 0.05 石东 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1663 1.5995 -0.03% 3.05% 5.08% 33.17 苏谋东 0.08% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 07-05 1.0641 1.1271 -0.01% 2.03% 4.95% 5.50 陈奕雯 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1354 1.5329 -0.04% 2.84% 4.66% 0.89 苏谋东 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 07-05 1.0524 1.1002 - 3.20% 4.64% 51.75 徐青 - 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 07-05 1.0388 1.2436 -0.03% 2.86% 4.30% 5.08 陈奕雯 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 07-05 1.0309 1.0719 -0.11% 2.77% 4.03% 24.14 石东 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 07-05 1.0351 1.2109 -0.02% 2.72% 3.97% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 07-05 1.0079 1.0593 -0.08% 2.63% 3.82% 20.92 段博卿 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 详情 债券型-长债 07-05 1.0231 1.2958 - 2.61% 3.77% 6.29 段博卿 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0517 1.2900 -0.04% 2.81% 3.74% 0.00 徐青 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 07-05 1.0089 1.2715 -0.07% 2.59% 3.73% 7.82 段博卿 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0447 1.0871 -0.04% 2.77% 3.71% 30.34 徐青 - 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 07-05 1.0576 1.1242 - 2.49% 3.69% 31.55 段博卿 - 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 07-05 1.0252 1.0626 -0.10% 2.58% 3.59% 0.01 石东 0.00% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 详情 债券型-长债 07-05 1.0219 1.2846 - 2.50% 3.56% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 详情 债券型-长债 07-05 1.1157 1.2935 - 2.29% 3.54% 2.05 陈奕雯 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 07-05 1.0218 1.0454 -0.07% 2.48% 3.54% 36.51 段博卿 - 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 07-05 1.0579 1.0783 -0.07% 2.27% 3.53% 9.07 徐青 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 07-05 1.0027 1.2641 -0.07% 2.48% 3.52% 0.17 段博卿 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 07-05 1.0123 1.0638 -0.07% 2.49% 3.52% 0.00 段博卿 - 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 07-05 1.0162 1.0958 -0.10% 2.46% 3.49% 30.11 石东 0.40% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 07-05 1.0206 1.0442 -0.07% 2.43% 3.44% 0.00 段博卿 - 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 07-05 1.0586 1.2356 -0.01% 2.04% 3.43% 34.15 陈奕雯 0.02% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0421 1.2581 -0.03% 2.62% 3.40% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 07-05 1.0084 1.3145 -0.09% 1.98% 3.38% 3.94 周潜玮 等 0.08% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 详情 债券型-长债 07-05 1.1046 1.2780 - 2.19% 3.33% 0.00 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 07-05 1.0025 1.2969 -0.09% 1.92% 3.22% 0.34 周潜玮 等 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 07-05 1.0465 1.2246 -0.02% 1.94% 3.22% 4.17 陈奕雯 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 详情 债券型-长债 07-05 1.0151 1.5961 -0.02% 1.82% 3.03% 3.08 陈奕雯 0.08% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1269 1.2645 - 1.87% 2.96% 2.06 谷丹青 0.06% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 07-05 1.0098 1.1166 -0.09% 1.66% 2.91% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 07-05 1.0903 1.0903 0.00% 1.57% 2.89% 22.72 陈奕雯 0.04% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 07-05 1.0161 1.1332 - 1.41% 2.87% 107.35 陈佳昀 - 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 07-05 1.0274 1.0496 -0.06% 1.85% 2.86% 44.38 段博卿 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 07-05 1.0841 1.0841 0.00% 1.48% 2.68% 4.97 陈奕雯 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1031 1.2258 - 1.72% 2.65% 0.00 谷丹青 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 07-05 1.0257 1.0451 -0.06% 1.71% 2.57% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 07-05 1.0391 1.2148 -0.19% 1.47% 2.55% 14.31 周潜玮 0.08% 购买
万家增强收益债券 161902 详情 债券型-混合二级 07-05 1.1216 2.3533 -0.04% 2.89% 2.52% 12.94 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 07-05 1.1870 1.3797 -0.19% 1.12% 2.49% 35.31 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 07-05 1.0418 1.2762 -0.05% 1.41% 2.40% 10.13 周慧 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 07-05 1.0392 1.2705 -0.05% 1.42% 2.40% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 07-05 1.0885 1.1398 0.00% 1.41% 2.39% 26.97 谷丹青 - 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 07-05 0.9227 0.9227 -0.02% 11.05% 2.32% 6.65 束金伟 0.15% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 07-05 1.0497 1.0497 0.00% 1.28% 2.31% 25.55 郅元 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 07-05 1.1728 1.3596 -0.20% 1.02% 2.27% 4.95 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 07-05 1.0840 1.1334 -0.01% 1.36% 2.27% 0.00 谷丹青 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 07-05 1.0028 1.1179 0.00% 1.01% 2.21% 80.05 谷丹青 0.045% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 07-05 1.0348 1.1918 -0.18% 1.27% 2.12% 0.03 周潜玮 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 07-05 1.0150 1.2754 0.00% 0.70% 2.10% 9.88 周慧 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 07-05 1.0153 1.1028 0.00% 0.70% 2.10% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 07-05 1.0149 1.2622 -0.01% 0.60% 1.90% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 07-05 1.0664 1.1229 -0.13% 1.02% 1.85% 12.85 周潜玮 等 0.04% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 07-05 0.9109 0.9109 -0.02% 10.79% 1.81% 2.09 束金伟 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 07-05 1.0023 1.0969 0.01% 0.79% 1.75% 0.00 谷丹青 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 07-05 1.2187 1.3287 -0.02% 2.56% 1.69% 0.00 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 07-05 1.1965 1.2695 -0.03% 2.50% 1.58% 0.76 苏谋东 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 07-05 1.0581 1.1098 -0.14% 0.87% 1.55% 0.84 周潜玮 等 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 07-05 1.2494 1.2494 -0.02% 0.84% 1.47% 0.01 谷丹青 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 07-05 1.2437 1.2437 -0.01% 0.74% 1.27% 0.28 谷丹青 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0207 1.7961 -0.03% 1.09% 0.70% 7.79 陈佳昀 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 07-05 1.0205 1.0205 -0.08% 2.71% 0.66% 1.81 苏谋东 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0802 2.0331 0.09% 2.99% 0.58% 1.67 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0211 1.7278 -0.04% 0.89% 0.30% 0.10 陈佳昀 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 07-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 07-05 0.9767 0.9767 0.16% 2.36% -0.19% 1.25 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 07-05 1.1214 1.2824 -0.04% 2.11% -0.36% 1.66 苏谋东 0.06% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 07-05 0.9840 0.9840 0.03% 1.24% -0.53% 0.53 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 07-05 1.1104 1.2653 -0.05% 2.01% -0.56% 0.29 苏谋东 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 07-05 0.9655 0.9655 0.17% 2.15% -0.60% 0.08 苏谋东 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 07-05 0.9930 0.9930 0.03% 2.37% -0.72% 0.05 董一平 等 - 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 07-05 1.2329 1.5204 -0.04% 2.94% -0.88% 4.14 章恒 等 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 07-05 0.9992 0.9992 0.07% 0.53% -0.89% 3.21 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 07-03 1.1890 1.1890 -0.11% 1.29% -0.90% 0.14 徐朝贞 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 07-05 0.9753 0.9753 0.03% 1.05% -0.91% 0.21 苏谋东 等 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 07-05 1.8247 2.6347 0.06% 8.52% -1.11% 24.75 束金伟 0.15% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 07-05 0.9890 0.9890 0.03% 2.17% -1.12% 0.05 董一平 等 - 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 07-05 1.2263 1.4464 -0.04% 2.76% -1.23% 0.09 章恒 等 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 07-05 0.9923 0.9923 0.06% 0.32% -1.29% 1.18 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 07-03 1.1758 1.1758 -0.10% 1.03% -1.43% 5.06 徐朝贞 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 07-05 0.9872 0.9872 -0.01% 0.46% -1.46% 0.98 陈佳昀 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 07-05 0.9746 0.9746 -0.01% 0.25% -1.85% 0.08 陈佳昀 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 07-05 1.7870 2.5930 0.06% 8.09% -1.89% 1.53 束金伟 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 07-03 0.9920 0.9920 -0.06% 0.31% -2.23% 0.02 徐朝贞 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 07-05 1.0843 1.0843 0.09% 1.75% -2.54% 10.02 苏谋东 等 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 07-03 0.9863 0.9863 -0.07% 0.11% -2.61% 1.12 徐朝贞 0.10% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 07-05 1.3899 1.3899 0.19% 1.16% -3.03% 0.01 张永强 等 0.06% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1645 1.1645 0.52% 0.64% -3.20% 0.90 董一平 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 07-05 1.3164 1.3164 0.18% 1.01% -3.32% 0.11 张永强 等 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1451 1.1451 0.52% 0.44% -3.59% 0.17 董一平 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 07-05 0.7330 0.7330 -0.39% 16.11% -3.62% 1.26 刘宏达 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 07-05 1.0109 1.0109 -0.04% -0.06% -3.67% 0.63 陈佳昀 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 07-05 0.9986 0.9986 -0.05% -0.27% -4.06% 0.05 陈佳昀 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 07-05 0.7239 0.7239 -0.40% 15.82% -4.09% 0.48 刘宏达 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 07-05 1.5335 1.5335 0.09% 0.41% -4.80% 0.39 孟祥娟 0.06% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0969 1.1999 0.09% -1.06% -4.87% 9.35 乔亮 等 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 07-05 1.4799 1.4799 0.09% 0.31% -4.99% 2.23 孟祥娟 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0681 1.1691 0.08% -1.26% -5.26% 0.14 乔亮 等 0.00% 购买
万家180指数 519180 详情 指数型-股票 07-05 0.8999 3.2399 -0.42% 5.15% -5.31% 6.52 贺方舟 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 07-03 0.9603 0.9603 -0.19% -0.29% -6.31% 0.05 王宝娟 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 07-03 1.1603 1.1603 -0.20% -0.45% -6.50% 0.12 王宝娟 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 07-03 0.9545 0.9545 -0.19% -0.50% -6.71% 1.55 王宝娟 0.12% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 07-05 1.5410 3.4853 0.53% 20.38% -6.85% 6.82 莫海波 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 07-03 1.1522 1.1522 -0.20% -0.66% -6.89% 2.03 王宝娟 0.12% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 详情 混合型-灵活 07-05 2.2975 2.7912 0.55% 23.14% -6.97% 20.48 莫海波 0.12% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 07-05 1.5327 1.5327 0.52% 20.16% -7.22% 0.09 莫海波 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 07-05 0.8952 1.1005 0.36% 1.85% -7.92% 0.43 董一平 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 07-05 0.8575 1.0960 0.35% 1.70% -8.20% 0.11 董一平 0.00% 购买
万家臻选混合 005094 详情 混合型-偏股 07-05 2.4337 2.4337 0.65% 20.59% -8.88% 16.60 莫海波 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 07-05 0.8739 0.8739 0.16% 9.54% -10.03% 5.55 章恒 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 07-05 0.6057 0.6057 -0.30% 11.98% -10.23% 2.66 刘宏达 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 07-05 0.8511 0.8511 0.15% 9.42% -10.36% 1.71 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 07-05 0.8688 0.8688 0.16% 9.26% -10.49% 0.15 章恒 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 07-05 0.5984 0.5984 -0.30% 11.83% -10.57% 0.15 刘宏达 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 07-05 1.8636 2.4476 0.64% 19.96% -10.77% 6.30 莫海波 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 07-05 0.8433 0.8433 0.15% 9.15% -10.81% 1.78 章恒 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 07-05 0.9055 0.9055 2.32% 4.59% -11.16% 0.05 杨坤 0.10% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 07-05 1.8173 2.3948 0.64% 19.67% -11.22% 0.37 莫海波 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 07-05 1.4876 1.9876 0.19% 8.16% -11.30% 5.00 章恒 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 07-05 0.9036 0.9036 2.31% 4.49% -11.33% 0.06 杨坤 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 07-05 0.9260 0.9260 2.73% 19.89% -11.70% 7.50 叶勇 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 07-05 1.4745 1.4745 0.18% 7.88% -11.76% 0.27 章恒 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 07-05 0.8812 0.8812 -0.24% -2.14% -11.86% 1.96 高源 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 07-05 0.9100 0.9100 2.72% 19.60% -12.15% 3.29 叶勇 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 07-05 0.8766 0.8766 -0.24% -2.38% -12.31% 0.64 高源 0.00% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 详情 混合型-灵活 07-05 0.9821 1.0299 0.01% -3.89% -12.48% 0.03 董一平 等 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 详情 混合型-灵活 07-05 0.9707 1.0181 0.00% -3.99% -12.65% 0.04 董一平 等 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 07-05 0.7479 0.7479 - -23.73% -12.69% 2.82 叶勇 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 07-05 0.7381 0.7381 - -23.93% -13.14% 0.37 叶勇 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 07-05 2.3913 2.8093 0.60% 18.06% -13.49% 23.38 莫海波 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 07-05 1.3158 1.3158 0.65% 17.17% -13.55% 10.23 莫海波 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 07-05 1.1457 1.3037 -0.23% -1.18% -13.62% 17.28 乔亮 0.10% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 07-05 1.0040 1.6440 -0.12% 5.30% -13.67% 1.26 刘宏达 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 07-05 2.3704 2.3704 0.60% 17.77% -13.92% 1.96 莫海波 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 07-05 1.4231 1.6231 -0.23% -1.38% -13.97% 4.93 乔亮 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 07-05 0.9925 0.9925 -0.12% 5.04% -14.11% 0.00 刘宏达 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 07-05 0.8385 0.8385 -1.28% 5.19% -14.25% 0.07 杨坤 0.10% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 07-05 2.4437 2.4437 0.30% 14.99% -15.29% 10.05 耿嘉洲 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 详情 混合型-偏债 07-05 0.8510 0.8510 0.72% -4.69% -15.46% 0.33 况晓 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 07-05 2.3646 2.3646 0.29% 14.70% -15.72% 4.48 耿嘉洲 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 详情 混合型-偏债 07-05 0.8440 0.8440 0.72% -4.93% -15.89% 0.01 况晓 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 07-05 2.0842 2.0842 0.26% 17.60% -16.13% 22.25 耿嘉洲 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 07-05 1.5581 1.5581 0.22% 14.26% -16.14% 4.84 耿嘉洲 等 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 07-05 1.5428 1.5428 0.21% 13.97% -16.58% 0.05 耿嘉洲 等 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 07-05 1.6072 1.6072 -0.14% -1.99% -16.73% 1.27 高源 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 07-05 2.0421 2.0421 0.27% 17.13% -16.80% 12.82 耿嘉洲 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 07-05 1.5520 1.5520 -0.14% -2.24% -17.16% 0.10 高源 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 07-05 1.0393 1.6046 0.76% -4.89% -17.26% 10.43 乔亮 0.10% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 07-05 1.7591 2.2308 -0.14% -1.96% -17.30% 0.25 高源 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 07-05 0.8086 0.8086 -1.28% 1.58% -17.30% 0.22 杨坤 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 07-05 1.8363 1.8363 -0.13% -2.12% -17.41% 2.91 高源 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 07-05 1.0170 1.5720 0.76% -5.08% -17.59% 6.01 乔亮 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 07-05 0.7631 0.7631 -0.18% -2.78% -17.95% 1.81 高源 0.15% 购买
万家量化同顺混合A 005650 详情 混合型-灵活 07-05 1.0278 1.0278 0.95% -12.66% -17.96% 0.57 尹航 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 07-05 1.5379 1.7058 -0.14% -2.36% -17.96% 0.26 高源 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 07-05 0.7931 0.7931 -0.34% -32.59% -17.99% 0.67 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 07-05 0.7912 0.7912 -0.34% -32.65% -18.15% 1.53 杨坤 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 07-05 0.8568 0.8568 -0.48% -6.28% -18.20% 0.12 张希晨 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 详情 混合型-灵活 07-05 0.9946 0.9946 0.94% -12.88% -18.37% 2.09 尹航 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 07-05 0.8512 0.8512 -0.48% -6.52% -18.63% 0.01 张希晨 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 07-05 0.8151 0.8151 -0.20% -3.88% -19.81% 0.57 高源 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 07-05 0.7620 0.7620 0.78% -7.34% -19.98% 1.53 刘洋 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 07-05 0.8079 0.8079 -0.20% -4.11% -20.22% 0.13 高源 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 07-05 0.7527 0.7527 0.79% -7.58% -20.38% 0.16 刘洋 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 07-05 0.7516 0.7516 0.05% -2.33% -20.68% 0.06 贺方舟 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 07-05 0.7496 0.7496 0.05% -2.42% -20.83% 0.12 贺方舟 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 07-05 0.8336 0.8336 0.82% -9.68% -20.84% 0.41 刘洋 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 07-05 0.6950 0.6950 0.78% -8.71% -20.91% 0.39 尹航 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 07-05 0.6378 0.6378 0.50% -4.69% -20.92% 1.49 乔亮 等 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 07-05 0.6291 0.6291 0.50% -4.88% -21.23% 2.49 乔亮 等 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 07-05 0.8185 0.8185 0.83% -9.90% -21.24% 0.07 刘洋 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 07-05 0.6837 0.6837 0.78% -8.93% -21.31% 0.10 尹航 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 07-05 1.8870 2.3670 0.28% 8.80% -22.37% 2.10 耿嘉洲 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 07-05 1.8431 2.3126 0.28% 8.53% -22.77% 1.86 耿嘉洲 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 07-05 0.8960 1.0520 0.38% -14.31% -23.04% 2.03 乔亮 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 07-05 0.7992 0.7992 0.83% -12.10% -23.10% 3.39 乔亮 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 07-05 0.7940 0.7940 0.84% -12.31% -23.48% 1.69 乔亮 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 07-05 0.7717 0.7717 0.03% 5.67% -23.62% 4.22 束金伟 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 07-05 1.0484 1.0484 0.87% -9.68% -23.89% 3.53 乔亮 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 07-05 0.7643 0.7643 0.01% 5.39% -24.00% 0.52 束金伟 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 07-05 1.0368 1.0368 0.86% -9.97% -24.35% 0.73 乔亮 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 07-05 0.8028 0.8028 1.12% -16.47% -24.73% 0.15 杨坤 0.10% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 07-05 1.5568 1.5568 0.71% -14.18% -24.87% 6.09 刘洋 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 07-05 0.7987 0.7987 1.11% -16.58% -24.96% 0.32 杨坤 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 07-05 0.7936 0.7936 0.44% 2.12% -25.08% 6.63 刘洋 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 07-05 1.5393 1.5393 0.71% -14.40% -25.24% 0.75 刘洋 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 07-05 0.9342 1.6060 0.91% -13.42% -26.73% 19.19 乔亮 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 07-05 0.9252 1.5692 0.92% -13.58% -27.03% 22.78 乔亮 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 详情 混合型-偏股 07-05 0.8062 0.8062 0.98% 6.39% -27.08% 0.11 刘林峰 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 详情 混合型-偏股 07-05 0.8002 0.8002 0.97% 6.13% -27.44% 0.08 刘林峰 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 07-05 2.0649 2.6048 -0.56% -1.10% -28.22% 3.64 张希晨 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 07-05 1.9880 2.5154 -0.56% -1.34% -28.58% 0.46 张希晨 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 07-05 0.7382 0.7382 4.34% -21.52% -29.49% 3.24 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 07-05 0.7243 0.7243 4.34% -21.72% -29.84% 1.27 王霄音 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 07-04 0.4308 0.4308 -1.01% -16.28% -29.84% 5.68 黄兴亮 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 07-04 0.4236 0.4236 -1.03% -16.55% -30.27% 1.74 黄兴亮 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 07-05 0.5910 0.5910 0.60% -9.38% -31.94% 2.76 尹航 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 07-05 0.7681 0.8811 0.79% -6.40% -31.96% 5.14 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 07-05 0.5803 0.5803 0.59% -9.60% -32.28% 0.26 尹航 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 详情 指数型-股票 07-05 0.6441 0.6441 -0.63% -9.13% -35.27% 0.09 贺方舟 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 详情 指数型-股票 07-05 0.6435 0.6435 -0.63% -9.23% -35.39% 0.04 贺方舟 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 详情 混合型-偏股 07-05 0.6598 0.6598 0.98% -17.82% -37.29% 0.20 刘林峰 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 详情 混合型-偏股 07-05 0.6531 0.6531 0.99% -18.01% -37.60% 0.23 刘林峰 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 07-05 0.6753 3.7944 0.34% -22.93% -40.87% 65.12 黄兴亮 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 07-05 0.5239 0.5239 1.30% -22.28% -40.90% 5.90 黄兴亮 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 07-05 0.5138 0.5138 1.30% -22.48% -41.19% 1.15 黄兴亮 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 07-05 0.9637 0.9637 1.02% -23.42% -43.98% 6.00 黄兴亮 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 07-05 0.4651 0.4651 0.93% -22.79% -44.11% 0.09 杨坤 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 07-05 0.4640 0.4640 0.94% -22.86% -44.22% 0.09 杨坤 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 07-05 0.9256 0.9256 1.01% -23.61% -44.26% 3.66 黄兴亮 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 07-05 0.5868 0.5868 0.12% -26.50% -45.62% 3.02 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 07-05 0.5738 0.5738 0.12% -26.69% -45.89% 2.20 黄兴亮 等 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 07-05 0.6167 0.6167 -0.21% -27.11% -47.16% 17.54 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 07-05 0.6032 0.6032 -0.22% -27.30% -47.43% 1.61 黄兴亮 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 07-05 0.9492 0.9492 0.37% 13.87% - 0.90 耿嘉洲 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 07-05 0.9539 0.9539 0.37% 14.14% - 1.80 耿嘉洲 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 07-05 0.8924 0.8924 0.39% -14.50% - 0.09 乔亮 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 07-05 0.8079 0.8079 1.04% -15.85% - 3.41 乔亮 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 07-05 0.8104 0.8104 1.03% -15.69% - 4.40 乔亮 0.12% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 07-04 1.2626 1.2626 -0.08% 17.16% - 0.64 杨坤 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 07-04 1.2643 1.2643 -0.08% 17.25% - 0.26 杨坤 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0831 1.0831 0.09% 3.16% - 1.20 陈佳昀 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 07-05 1.0262 1.0262 -0.01% 2.25% - 4.33 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 07-05 1.0250 1.0250 0.00% 2.15% - 2.61 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 07-05 1.2432 1.2432 2.34% 24.08% - 0.08 叶勇 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 07-05 1.2390 1.2390 2.35% 23.78% - 0.08 叶勇 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 07-03 0.9187 0.9187 -0.35% -5.05% - 0.05 王宝娟 等 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 07-03 0.9210 0.9210 -0.35% -4.87% - 0.05 王宝娟 等 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 07-03 0.9776 0.9776 -0.20% -1.05% - 0.10 王宝娟 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 07-05 0.9176 0.9176 0.24% -5.33% - 0.43 尹航 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 07-05 0.9205 0.9205 0.24% -5.10% - 0.52 尹航 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 07-05 2.3280 2.3280 2.60% 25.12% - 5.03 叶勇 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 07-05 1.1604 1.1604 2.31% - - 2.03 叶勇 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 07-05 1.1627 1.1627 2.31% - - 2.23 叶勇 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 07-05 0.8090 0.8090 2.94% - - 0.04 尹航 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 07-05 0.8109 0.8109 2.93% - - 0.05 尹航 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0089 1.0089 0.00% - - 0.05 董一平 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0108 1.0108 0.01% - - 0.05 董一平 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0100 1.0100 -0.02% - - 12.20 陈奕雯 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0092 1.0092 -0.02% - - 35.16 陈奕雯 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 07-05 0.9849 0.9849 0.94% - - 0.05 尹航 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 07-05 0.9872 0.9872 0.94% - - 0.05 尹航 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 07-05 1.0080 1.0080 1.63% - - 4.35 叶勇 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 07-05 1.0096 1.0096 1.64% - - 4.42 叶勇 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 07-05 1.0047 1.0047 -0.04% - - 1.01 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 07-05 1.0059 1.0059 -0.04% - - 3.52 陈佳昀 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 07-05 0.9399 0.9399 0.74% - - 0.04 杨坤 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 07-05 0.9405 0.9405 0.74% - - 4.04 杨坤 0.10% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1658 1.1658 -0.03% - - 0.00 苏谋东 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 07-05 1.0148 1.0354 -0.10% - - 30.00 石东 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0092 1.0092 - - - 3.41 徐青 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0096 1.0096 - - - 12.21 徐青 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 07-05 1.1263 1.1263 - - - - 谷丹青 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 07-05 1.0067 1.0067 -0.04% - - 50.35 徐青 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 07-05 1.0064 1.0064 -0.04% - - 0.05 徐青 - 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 07-05 0.9991 0.9991 - - - 1.51 王霄音 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 07-05 0.9985 0.9985 - - - 1.56 王霄音 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 07-05 0.5090 1.8040% 1.85% 1.91% 0.48% 3.67 郅元 等 - 购买
万家现金宝B 004811 详情 货币型-普通货币 07-05 0.5048 1.8880% 1.92% 1.95% 0.48% 103.32 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 07-05 0.5336 1.8960% 1.94% 2.00% 0.51% 157.16 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 详情 货币型-普通货币 07-05 0.5028 1.8510% 1.86% 1.84% 0.49% 42.63 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 07-05 0.5336 1.8960% 1.94% 2.00% 0.51% 2.73 郅元 等 - 购买
万家现金宝A 000773 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4521 1.6960% 1.72% 1.75% 0.44% 87.04 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4440 1.7280% 1.74% 1.80% 0.46% 0.71 郅元 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4960 1.9210% 1.93% 1.99% 0.51% 382.76 郅元 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4834 1.8550% 1.90% 1.89% 0.50% 49.82 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4316 1.6620% 1.71% 1.70% 0.45% 1,656.45 郅元 等 0.00% 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4685 1.6530% 1.70% 1.76% 0.45% 2.04 郅元 等 0.00% 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 07-05 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪货币R 519513 详情 货币型-普通货币 07-05 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪货币A 519511 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4373 1.6070% 1.61% 1.59% 0.43% 104.33 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4401 1.6480% 1.67% 1.70% 0.42% 0.02 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 07-05 0.8018 0.8018 2.45% 0.8040 -0.27% 2.46 杨坤
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 07-05 0.7775 0.7775 1.20% 0.7780 -0.06% 13.41 杨坤
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 07-05 0.9077 0.9077 1.01% 0.9060 0.19% 2.64 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 07-05 0.8336 0.8336 0.79% 0.8340 -0.05% 1.25 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 07-05 0.7146 0.7146 0.06% 0.7140 0.08% 1.42 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 07-05 1.0156 1.0216 -0.28% 1.0180 -0.24% 3.17 杨坤
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 07-05 2.4206 2.4206 -0.88% 2.4180 0.11% 1.29 贺方舟