万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家精选混合A 519185 混合型-偏股 03-27 1.7693 3.1436 -0.61% 16.57% 28.29% 9.21 黄海 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 混合型-偏股 03-27 1.7507 1.8769 -0.61% 16.23% 27.54% 3.66 黄海 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 混合型-灵活 03-27 2.4943 2.4943 -0.56% 15.36% 26.70% 10.97 黄海 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 混合型-灵活 03-27 1.9791 2.3417 -0.58% 14.71% 26.23% 9.39 黄海 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 混合型-灵活 03-27 2.4804 2.4804 -0.56% 15.08% 26.09% 1.21 黄海 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 混合型-偏股 03-22 0.8690 0.8690 - 6.44% 10.41% 3.22 叶勇 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 混合型-偏股 03-22 0.8590 0.8590 - 6.19% 9.85% 0.42 叶勇 0.00% 购买
万家中证红利指数(LOF)A 161907 指数型-股票 03-27 2.0172 2.5172 -0.32% 2.09% 7.36% 14.46 杨坤 0.15% 购买
万家中证红利指数(LOF)C 015558 指数型-股票 03-27 1.9918 2.4898 -0.32% 1.78% 6.70% 2.07 杨坤 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 混合型-灵活 03-27 2.0992 3.2392 -0.54% 8.24% 5.55% 15.37 叶勇 0.15% 购买
万家信用恒利债券A 519188 债券型-混合一级 03-27 1.1471 1.5803 0.07% 2.98% 5.37% 25.06 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 债券型-混合一级 03-27 1.1180 1.5155 0.07% 2.78% 4.96% 0.49 苏谋东 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 债券型-中短债 03-27 1.0621 1.1157 0.01% 1.90% 4.94% 2.50 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 债券型-长债 03-28 1.0323 1.0526 -0.02% 2.32% 4.67% 0.00 段博卿 - 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 债券型-长债 03-22 1.0338 1.0816 - 2.38% 4.39% 50.98 徐青 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 债券型-长债 03-28 1.0273 1.0476 -0.02% 2.49% 4.23% 25.99 段博卿 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 债券型-长债 03-27 1.0288 1.2603 0.11% 2.48% 4.16% 5.71 段博卿 0.08% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 债券型-长债 03-28 1.0278 1.0585 -0.04% 2.27% 4.16% 37.00 石东 0.08% 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 债券型-长债 03-22 1.0314 1.2833 - 2.35% 4.15% 6.20 段博卿 0.06% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 债券型-长债 03-22 1.0454 1.1120 - 2.29% 4.08% 31.09 段博卿 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 债券型-长债 03-27 1.0222 1.2536 0.11% 2.38% 3.98% 0.16 段博卿 0.00% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 债券型-长债 03-22 1.0308 1.2727 - 2.25% 3.93% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 债券型-长债 03-28 1.0218 1.2266 0.03% 2.25% 3.79% 5.02 陈奕雯 - 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 债券型-长债 03-28 1.0255 1.0845 -0.02% 2.10% 3.74% 10.17 周潜玮 等 0.40% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 债券型-长债 03-28 1.0232 1.0503 -0.04% 2.07% 3.72% 0.05 石东 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 债券型-长债 03-27 1.1838 1.3765 0.14% 2.40% 3.62% 41.10 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 债券型-长债 03-27 1.0327 1.2771 0.16% 2.07% 3.59% 9.79 周慧 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 债券型-长债 03-27 1.0329 1.1044 0.15% 2.06% 3.57% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 债券型-长债 03-27 1.0600 1.3019 0.11% 1.99% 3.52% 4.40 周潜玮 等 0.08% 购买
万家家享中短债A 519199 债券型-中短债 03-27 1.0551 1.2242 0.01% 1.90% 3.49% 18.41 陈奕雯 0.02% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 债券型-长债 03-27 1.0337 1.2094 0.16% 2.03% 3.47% 22.96 周潜玮 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 债券型-长债 03-28 1.0189 1.1947 0.03% 2.10% 3.43% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 债券型-长债 03-22 1.1023 1.2801 - 1.86% 3.43% 18.86 陈奕雯 0.06% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 债券型-长债 03-27 1.1704 1.3572 0.15% 2.31% 3.42% 6.13 周潜玮 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 指数型-固收 03-28 1.0105 1.0341 -0.03% 2.00% 3.41% 38.38 段博卿 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 债券型-长债 03-28 1.0152 1.0802 -0.13% 1.88% 3.39% 9.04 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 债券型-长债 03-27 1.0301 1.2644 0.15% 1.96% 3.38% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 债券型-长债 03-28 1.0177 1.0399 -0.09% 1.81% 3.36% 53.05 周潜玮 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 债券型-长债 03-27 1.0482 1.2846 0.11% 1.90% 3.32% 0.21 周潜玮 等 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 债券型-长债 03-27 1.0425 1.0629 0.03% 1.69% 3.32% 10.03 谷丹青 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 指数型-固收 03-28 1.0095 1.0331 -0.03% 1.95% 3.31% 0.00 段博卿 - 购买
万家家享中短债C 007926 债券型-中短债 03-27 1.0427 1.2139 0.00% 1.80% 3.27% 1.72 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 债券型-长债 03-27 1.0354 1.2698 0.16% 1.58% 3.24% 10.06 周慧 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 债券型-长债 03-27 1.0328 1.2641 0.16% 1.57% 3.23% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 债券型-长债 03-22 1.0920 1.2654 - 1.75% 3.22% 0.00 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 债券型-长债 03-27 1.0636 1.1061 0.11% 1.78% 3.18% 0.09 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 债券型-长债 03-28 1.0168 1.0362 -0.09% 1.67% 3.08% 0.00 周潜玮 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 债券型-长债 03-27 1.0305 1.1875 0.16% 1.81% 3.05% 0.20 周潜玮 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 债券型-长债 03-28 1.0162 1.0742 -0.13% 1.70% 3.02% 0.10 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 债券型-中短债 03-28 1.0815 1.0815 0.01% 1.61% 3.01% 24.32 陈奕雯 0.04% 购买
万家强化收益定开债 161911 债券型-长债 03-27 1.0112 1.5852 0.00% 1.63% 2.97% 3.08 陈奕雯 0.08% 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 债券型-长债 03-22 1.1510 1.2535 - 1.49% 2.91% 2.10 谷丹青 等 0.06% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 债券型-中短债 03-28 1.0759 1.0759 0.01% 1.50% 2.81% 5.67 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 债券型-混合一级 03-27 1.0295 1.0719 0.08% 2.25% 2.76% 30.26 谷丹青 等 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 债券型-混合一级 03-27 1.0360 1.2743 0.07% 2.25% 2.75% 0.00 谷丹青 等 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 债券型-长债 03-22 1.0119 1.1244 - 1.36% 2.75% 106.66 陈佳昀 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 债券型-长债 03-27 1.0606 1.1171 0.04% 1.73% 2.72% 13.88 周潜玮 等 0.04% 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 债券型-长债 03-22 1.1276 1.2159 - 1.33% 2.57% 0.00 谷丹青 等 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 指数型-固收 03-28 1.0425 1.0425 0.00% 1.20% 2.53% 51.11 郅元 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 债券型-长债 03-27 1.0802 1.1315 0.01% 1.27% 2.49% 26.78 谷丹青 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 债券型-混合一级 03-27 1.0277 1.2437 0.07% 2.09% 2.43% 0.00 谷丹青 等 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 债券型-长债 03-27 1.0532 1.1049 0.03% 1.57% 2.41% 0.95 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 债券型-长债 03-27 1.0761 1.1255 0.01% 1.21% 2.37% 0.00 谷丹青 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 债券型-长债 03-28 1.0022 1.1117 0.01% 1.06% 2.20% 80.02 谷丹青 0.045% 购买
万家稳健增利债券A 519186 债券型-混合一级 03-27 1.0142 1.7896 -0.14% -0.26% 2.20% 11.52 陈佳昀 0.08% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 混合型-灵活 03-27 1.2447 1.2447 0.02% 0.74% 1.81% 0.01 谷丹青 0.06% 购买
万家稳健增利债券C 519187 债券型-混合一级 03-27 1.0157 1.7224 -0.15% -0.46% 1.79% 0.10 陈佳昀 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 混合型-灵活 03-27 1.2121 1.3221 -0.22% 2.49% 1.72% 0.00 苏谋东 0.06% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 债券型-长债 03-28 1.0021 1.0918 0.00% 0.83% 1.70% 0.00 谷丹青 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 混合型-灵活 03-27 1.1904 1.2634 -0.23% 2.44% 1.61% 0.79 苏谋东 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 混合型-灵活 03-27 1.2396 1.2396 0.02% 0.63% 1.60% 0.50 谷丹青 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 混合型-偏债 03-27 1.0196 1.0196 -0.39% 3.00% 1.06% 2.24 苏谋东 0.08% 购买
万家增强收益债券 161902 债券型-混合二级 03-27 1.0960 2.3260 -0.23% 1.28% 0.63% 13.65 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 混合型-灵活 03-27 1.1228 1.2838 -0.40% 2.23% 0.07% 1.65 苏谋东 0.06% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 债券型-混合一级 03-27 1.0579 2.0052 -0.47% -1.47% 0.07% 2.76 陈佳昀 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 债券型-长债 03-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谷丹青 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 混合型-灵活 03-27 1.1124 1.2673 -0.40% 2.13% -0.13% 0.32 苏谋东 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 债券型-混合二级 03-28 0.9954 0.9954 0.11% -0.18% -0.36% 3.54 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 债券型-混合二级 03-28 0.9897 0.9897 0.11% -0.38% -0.76% 1.45 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 混合型-偏债 03-28 0.9757 0.9757 0.15% 0.55% -0.98% 0.60 苏谋东 等 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 混合型-偏债 03-27 0.9604 0.9604 -0.33% -0.33% -1.14% 1.35 苏谋东 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 FOF-稳健型 03-26 1.1787 1.1787 -0.03% -0.59% -1.26% 0.12 徐朝贞 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 混合型-偏债 03-28 0.9681 0.9681 0.16% 0.35% -1.39% 0.24 苏谋东 等 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 混合型-偏债 03-27 0.9505 0.9505 -0.33% -0.52% -1.53% 0.09 苏谋东 等 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 FOF-稳健型 03-25 1.1677 1.1677 -0.22% -0.92% -1.75% 5.29 徐朝贞 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 债券型-混合二级 03-27 1.2099 1.4974 -0.33% -0.26% -1.79% 5.89 章恒 等 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 混合型-偏债 03-27 1.0710 1.0710 -0.39% -0.18% -1.95% 10.51 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 混合型-灵活 03-27 1.3779 1.3779 -0.40% -1.09% -2.03% 0.86 张永强 等 0.06% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 混合型-偏债 03-27 0.9846 0.9846 -0.15% -0.56% -2.03% 1.04 陈佳昀 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 债券型-混合二级 03-27 1.2046 1.4247 -0.33% -0.43% -2.03% 0.14 章恒 等 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 FOF-稳健型 03-26 0.9880 0.9880 0.02% -0.50% -2.21% 0.02 徐朝贞 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 混合型-灵活 03-27 1.3061 1.3061 -0.41% -1.24% -2.33% 0.14 张永强 等 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 混合型-偏股 03-28 0.8635 0.8635 0.77% 4.05% -2.39% 6.76 束金伟 0.15% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 混合型-偏债 03-27 0.9732 0.9732 -0.14% -0.75% -2.42% 0.08 陈佳昀 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 FOF-稳健型 03-25 0.9832 0.9832 -0.34% -0.85% -2.60% 1.25 徐朝贞 0.10% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 混合型-偏股 03-28 0.8536 0.8536 0.78% 3.79% -2.88% 2.11 束金伟 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 混合型-偏债 03-27 1.0102 1.0102 -0.46% -2.56% -2.89% 0.68 陈佳昀 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 混合型-偏债 03-27 0.9992 0.9992 -0.46% -2.74% -3.27% 0.05 陈佳昀 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 债券型-混合二级 03-27 1.0904 1.1934 -0.49% -3.06% -3.45% 19.69 乔亮 等 0.08% 购买
万家可转债债券A 008331 债券型-混合一级 03-27 1.1509 1.1509 -0.79% -4.45% -3.59% 0.85 董一平 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 债券型-混合二级 03-27 1.0630 1.1640 -0.50% -3.24% -3.84% 0.76 乔亮 等 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 债券型-混合一级 03-27 1.1330 1.1330 -0.80% -4.64% -3.98% 0.19 董一平 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 混合型-灵活 03-27 1.1156 1.1514 -0.61% 0.03% -4.13% 0.08 杨若愚 0.06% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 混合型-灵活 03-27 1.0722 1.1067 -0.61% -0.07% -4.33% 0.03 杨若愚 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 混合型-灵活 03-27 1.5328 1.5328 -0.14% -1.96% -4.85% 0.40 周慧 等 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 混合型-灵活 03-27 1.4800 1.4800 -0.15% -2.06% -5.04% 2.39 周慧 等 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 FOF-均衡型 03-26 0.9600 0.9600 -0.05% -2.54% -6.85% 0.05 徐朝贞 等 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 混合型-灵活 03-27 1.7075 2.5175 -0.97% 0.77% -7.11% 23.61 束金伟 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 FOF-均衡型 03-25 0.9559 0.9559 -0.36% -2.91% -7.18% 1.59 徐朝贞 等 0.12% 购买
万家180指数 519180 指数型-股票 03-27 0.8980 3.2380 -0.80% -4.72% -7.34% 6.34 杨坤 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 FOF-均衡型 03-26 1.1601 1.1601 -0.01% -2.81% -7.70% 0.11 徐朝贞 等 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 混合型-灵活 03-27 1.6758 2.4818 -0.98% 0.38% -7.87% 1.36 束金伟 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 FOF-均衡型 03-25 1.1534 1.1534 -0.40% -3.26% -8.10% 2.06 徐朝贞 等 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 混合型-灵活 03-27 0.8957 1.1010 -0.50% -3.63% -8.51% 0.43 董一平 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 混合型-灵活 03-27 0.8588 1.0973 -0.49% -3.77% -8.77% 0.11 董一平 0.00% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 混合型-灵活 03-27 2.2223 2.7160 -2.59% 8.62% -9.10% 17.46 莫海波 0.12% 购买
万家人工智能混合A 006281 混合型-偏股 03-27 2.0412 2.0412 -2.74% 2.00% -10.53% 14.13 耿嘉洲 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 混合型-偏股 03-27 2.0043 2.0043 -2.75% 1.59% -11.24% 10.66 耿嘉洲 0.00% 购买
万家臻选混合 005094 混合型-偏股 03-27 2.3868 2.3868 -2.62% 8.06% -11.35% 14.53 莫海波 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 混合型-偏债 03-28 0.9216 0.9216 0.36% -2.29% -11.88% 0.33 况晓 0.15% 购买
万家量化同顺混合A 005650 混合型-灵活 03-27 1.0935 1.0935 -1.90% -8.27% -12.07% 0.62 尹航 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 混合型-偏债 03-28 0.9153 0.9153 0.35% -2.53% -12.32% 0.01 况晓 0.00% 购买
万家量化同顺混合C 005651 混合型-灵活 03-27 1.0597 1.0597 -1.91% -8.50% -12.50% 2.89 尹航 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 混合型-偏股 03-27 1.8398 2.4238 -2.65% 6.71% -12.52% 5.59 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 混合型-偏股 03-27 1.7965 2.3740 -2.66% 6.45% -12.96% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 混合型-灵活 03-27 1.4971 3.4086 -2.48% 6.27% -12.97% 6.16 莫海波 0.15% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 混合型-灵活 03-27 0.9735 1.0213 -1.22% -10.42% -13.00% 0.38 董一平 等 0.06% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 混合型-偏股 03-28 0.8031 0.8031 1.74% -4.81% -13.06% 1.73 章恒 0.15% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 混合型-灵活 03-27 0.9626 1.0100 -1.22% -10.51% -13.19% 0.05 董一平 等 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 混合型-灵活 03-27 1.4905 1.4905 -2.49% 6.06% -13.32% 0.02 莫海波 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 混合型-偏股 03-28 0.7968 0.7968 1.74% -5.05% -13.49% 1.85 章恒 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 混合型-灵活 03-27 0.9228 1.0788 -3.24% -13.14% -14.48% 6.49 乔亮 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 混合型-偏股 03-27 1.3049 1.3049 -2.60% 3.52% -14.90% 9.75 莫海波 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 指数型-股票 03-27 1.1665 1.3245 -0.89% -8.18% -15.09% 20.69 乔亮 0.10% 购买
万家景气驱动混合A 013326 混合型-偏股 03-28 0.8309 0.8309 0.80% -3.47% -15.12% 1.58 刘洋 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 指数型-股票 03-27 1.4505 1.6505 -0.90% -8.36% -15.43% 5.97 乔亮 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 混合型-偏股 03-28 0.8219 0.8219 0.80% -3.71% -15.54% 0.17 刘洋 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 混合型-偏股 03-22 0.8086 0.8086 - -10.28% -15.74% 1.80 高源 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 混合型-灵活 03-27 2.3335 2.3335 -2.40% -5.72% -15.76% 10.24 耿嘉洲 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 混合型-灵活 03-27 1.3991 1.8991 -1.62% -5.79% -15.78% 5.17 章恒 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 混合型-灵活 03-27 2.2610 2.2610 -2.41% -5.96% -16.18% 6.49 耿嘉洲 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 混合型-灵活 03-27 1.3888 1.3888 -1.62% -6.02% -16.20% 0.41 章恒 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 混合型-灵活 03-27 1.4834 1.4834 -2.12% -5.37% -16.28% 4.80 耿嘉洲 等 1.50% 购买
万家品质生活混合A 519195 混合型-灵活 03-27 2.3622 2.7802 -2.73% 1.80% -16.33% 19.69 莫海波 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 混合型-偏股 03-28 0.8213 0.8213 1.87% -7.55% -16.65% 0.21 刘林峰 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 混合型-灵活 03-27 1.4708 1.4708 -2.12% -5.63% -16.72% 0.05 耿嘉洲 等 - 购买
万家品质生活混合C 016600 混合型-灵活 03-27 2.3447 2.3447 -2.73% 1.54% -16.75% 2.79 莫海波 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 指数型-股票 03-27 1.0726 1.6379 -1.97% -9.10% -16.77% 14.62 乔亮 0.10% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 混合型-偏股 03-28 0.7280 0.7280 1.03% -12.48% -16.89% 0.45 尹航 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 混合型-灵活 03-27 1.8342 2.3059 -0.63% -10.01% -16.96% 0.25 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 混合型-灵活 03-27 1.6678 1.6678 -0.62% -9.81% -17.03% 1.32 高源 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 混合型-偏股 03-28 0.8140 0.8140 1.86% -7.78% -17.07% 0.30 刘林峰 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 指数型-股票 03-27 1.0507 1.6057 -1.98% -9.29% -17.10% 10.64 乔亮 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 混合型-偏股 03-28 0.8255 0.8255 0.71% -7.42% -17.18% 6.74 刘洋 0.15% 购买
万家消费成长 519193 股票型 03-27 1.9130 1.9130 -0.63% -9.79% -17.18% 2.95 高源 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 混合型-偏股 03-28 0.7171 0.7171 1.03% -12.70% -17.31% 0.12 尹航 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 混合型-偏股 03-27 0.8429 0.8429 -0.55% -5.67% -17.37% 4.57 叶勇 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 混合型-灵活 03-27 1.6127 1.6127 -0.62% -10.05% -17.45% 0.25 高源 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 混合型-偏股 03-28 0.8687 0.8687 0.32% -10.63% -17.46% 0.58 高源 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 混合型-灵活 03-27 1.6071 1.7750 -0.63% -10.37% -17.62% 0.26 高源 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 股票型 03-28 0.8222 0.8222 1.46% -14.07% -17.76% 3.96 乔亮 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 混合型-偏股 03-27 2.2878 2.2878 -2.23% -9.10% -17.77% 1.17 耿嘉洲 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 混合型-偏股 03-27 0.8295 0.8295 -0.55% -5.91% -17.78% 3.14 叶勇 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 指数型-股票 03-28 0.8886 0.8886 2.31% -11.75% -17.84% 0.96 杨坤 0.10% 购买
万家欣远混合C 016164 混合型-偏股 03-28 0.8622 0.8622 0.34% -10.85% -17.88% 0.14 高源 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 指数型-股票 03-28 0.8848 0.8848 2.32% -11.87% -18.08% 0.44 杨坤 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 股票型 03-28 0.8179 0.8179 1.45% -14.28% -18.18% 2.32 乔亮 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 混合型-偏股 03-27 2.2377 2.2377 -2.23% -9.33% -18.19% 1.88 耿嘉洲 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 混合型-偏股 03-27 0.8987 0.8987 -1.74% -6.08% -18.41% 0.47 刘洋 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 混合型-偏股 03-27 0.8836 0.8836 -1.73% -6.31% -18.82% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 混合型-偏股 03-27 2.1722 2.7121 -2.03% -10.52% -19.64% 3.86 张希晨 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 混合型-灵活 03-27 0.9701 1.6101 -1.84% -6.81% -19.76% 2.66 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 混合型-偏股 03-27 0.6356 0.6356 -0.80% -11.78% -19.85% 1.44 刘宏达 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 混合型-偏股 03-27 2.0944 2.6218 -2.03% -10.74% -20.04% 0.52 张希晨 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 混合型-灵活 03-27 0.9603 0.9603 -1.84% -7.03% -20.15% 0.00 刘宏达 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 混合型-偏股 03-27 0.6286 0.6286 -0.79% -12.00% -20.25% 0.51 刘宏达 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 混合型-偏股 03-28 0.7493 0.7493 0.86% -12.31% -20.90% 4.61 束金伟 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 指数型-股票 03-28 0.7933 0.7933 0.70% -10.25% -20.95% 0.07 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 指数型-股票 03-28 0.7916 0.7916 0.69% -10.34% -21.12% 0.07 杨坤 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 混合型-偏股 03-28 0.7432 0.7432 0.87% -12.53% -21.30% 0.58 束金伟 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 指数型-股票 03-27 0.6667 0.6667 -2.54% -10.95% -21.56% 1.58 乔亮 等 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 混合型-偏股 03-28 0.7994 0.9124 1.13% -13.18% -21.64% 5.71 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 指数型-股票 03-27 0.6583 0.6583 -2.55% -11.12% -21.88% 2.16 乔亮 等 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 混合型-偏股 03-27 1.7332 1.7332 -1.91% -8.12% -21.97% 6.73 刘洋 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 混合型-灵活 03-27 1.0597 1.0597 -2.99% -15.56% -22.04% 8.40 乔亮 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 混合型-偏股 03-27 1.7161 1.7161 -1.91% -8.35% -22.36% 1.38 刘洋 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 混合型-灵活 03-27 1.0498 1.0498 -2.99% -15.81% -22.51% 4.10 乔亮 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 混合型-偏股 03-28 0.8553 0.8553 1.69% -3.04% -23.55% 0.11 刘林峰 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 混合型-偏股 03-28 0.8501 0.8501 1.69% -3.28% -23.93% 0.09 刘林峰 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 混合型-偏股 03-27 0.5304 0.5304 -0.69% -16.41% -25.08% 2.34 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 混合型-偏股 03-27 0.5246 0.5246 -0.68% -16.54% -25.39% 0.18 刘宏达 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 指数型-股票 03-27 0.9860 1.6578 -3.30% -14.96% -25.75% 25.56 乔亮 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 指数型-股票 03-27 0.9775 1.6215 -3.31% -15.12% -26.05% 29.69 乔亮 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 混合型-偏股 03-27 0.6063 0.6063 -3.07% -18.12% -27.08% 3.15 尹航 0.15% 购买
万家健康产业混合A 010054 混合型-偏股 03-27 0.8004 0.8004 -1.19% -16.35% -27.20% 3.91 王霄音 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 混合型-偏股 03-27 0.5961 0.5961 -3.07% -18.32% -27.45% 0.33 尹航 0.00% 购买
万家健康产业混合C 010055 混合型-偏股 03-27 0.7865 0.7865 -1.18% -16.55% -27.56% 1.70 王霄音 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 QDII-混合偏股 03-26 0.4609 0.4609 -1.47% -8.66% -28.24% 7.00 黄兴亮 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 QDII-混合偏股 03-26 0.4540 0.4540 -1.48% -8.95% -28.67% 2.15 黄兴亮 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 混合型-偏股 03-28 0.6280 0.6280 3.31% -21.91% -36.51% 6.75 黄兴亮 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 混合型-偏股 03-28 0.6167 0.6167 3.30% -22.10% -36.83% 1.31 黄兴亮 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 混合型-偏股 03-27 0.7630 3.9500 -3.64% -22.52% -38.50% 81.33 黄兴亮 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 混合型-偏股 03-27 0.6733 0.6733 -4.09% -25.99% -42.52% 5.03 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 混合型-偏股 03-27 0.6593 0.6593 -4.09% -26.18% -42.80% 3.00 黄兴亮 等 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 混合型-偏股 03-27 1.0730 1.0730 -3.67% -25.74% -43.15% 7.64 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 混合型-偏股 03-27 1.0320 1.0320 -3.68% -25.93% -43.43% 5.23 黄兴亮 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 混合型-偏股 03-27 0.7124 0.7124 -4.05% -26.98% -43.95% 22.61 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 混合型-偏股 03-27 0.6979 0.6979 -4.04% -27.15% -44.23% 1.95 黄兴亮 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 指数型-股票 03-28 0.9497 0.9497 1.21% 7.04% - 1.01 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 指数型-股票 03-28 0.9480 0.9480 1.23% 6.94% - 2.61 杨坤 0.00% 购买
万家中证软件服务指数发起式A 018182 指数型-股票 03-28 0.5781 0.5781 3.86% -17.28% - 0.10 杨坤 0.10% 购买
万家中证软件服务指数发起式C 018183 指数型-股票 03-28 0.5770 0.5770 3.87% -17.37% - 0.07 杨坤 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 混合型-偏股 03-28 0.9258 0.9258 1.96% -1.49% - 0.01 张希晨 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 混合型-偏股 03-28 0.9305 0.9305 1.96% -1.24% - 0.12 张希晨 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 混合型-偏股 03-28 0.8258 0.8258 1.72% -4.49% - 5.37 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 混合型-偏股 03-28 0.8221 0.8221 1.72% -4.73% - 0.14 章恒 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 指数型-股票 03-28 0.7048 0.7048 0.64% -15.12% - 0.09 杨坤 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 指数型-股票 03-28 0.7045 0.7045 0.66% -15.19% - 0.02 杨坤 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 混合型-偏股 03-28 0.9214 0.9214 0.25% -6.87% - 0.71 高源 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 混合型-偏股 03-28 0.9250 0.9250 0.25% -6.64% - 2.12 高源 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 混合型-偏股 03-28 0.9188 0.9188 1.18% 6.31% - 0.85 耿嘉洲 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 混合型-偏股 03-28 0.9220 0.9220 1.16% 6.55% - 1.71 耿嘉洲 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 指数型-海外股票 03-28 0.7918 0.7918 2.67% -11.51% - 0.19 杨坤 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 指数型-海外股票 03-28 0.7940 0.7940 2.65% -11.33% - 0.06 杨坤 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 指数型-股票 03-28 0.9162 0.9162 1.61% -0.01% - 0.05 杨坤 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 指数型-股票 03-28 0.9148 0.9148 1.61% -0.10% - 0.05 杨坤 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 债券型-混合二级 03-28 0.9889 0.9889 0.16% 1.14% - 0.05 董一平 等 - 购买
万家集利债券发起式C 018742 债券型-混合二级 03-28 0.9860 0.9860 0.17% 0.94% - 0.05 董一平 等 - 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 混合型-灵活 03-27 0.9202 0.9202 -3.23% -13.32% - 0.21 乔亮 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 指数型-股票 03-28 0.8767 0.8767 1.95% -12.33% - 4.57 乔亮 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 指数型-股票 03-28 0.8784 0.8784 1.95% -12.16% - 5.83 乔亮 0.12% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 指数型-海外股票 03-27 1.1632 1.1632 0.28% 16.32% - 0.07 杨坤 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 指数型-海外股票 03-27 1.1639 1.1639 0.28% 16.39% - 0.06 杨坤 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 债券型-混合一级 03-27 1.0598 1.0598 -0.46% - - 0.00 陈佳昀 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 债券型-长债 03-28 1.0126 1.0126 0.03% - - 20.15 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 债券型-长债 03-28 1.0119 1.0119 0.03% - - 20.10 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 股票型 03-28 1.1216 1.1216 1.32% - - 0.05 叶勇 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 股票型 03-28 1.1239 1.1239 1.33% - - 0.05 叶勇 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 FOF-进取型 03-26 0.9349 0.9349 -0.18% - - 0.05 王宝娟 等 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 FOF-进取型 03-26 0.9363 0.9363 -0.17% - - 0.05 王宝娟 等 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 FOF-均衡型 03-26 0.9832 0.9832 -0.04% - - 0.10 王宝娟 0.12% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 混合型-偏股 03-28 0.9210 0.9210 0.47% - - 0.05 尹航 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 混合型-偏股 03-28 0.9227 0.9227 0.47% - - 0.05 尹航 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 混合型-灵活 03-27 2.0976 2.0976 -0.54% - - 0.00 叶勇 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 混合型-偏股 03-22 1.0765 1.0765 - - - 1.84 叶勇 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 混合型-偏股 03-22 1.0772 1.0772 - - - 2.02 叶勇 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 混合型-偏股 03-28 0.8750 0.8750 0.98% - - 0.05 尹航 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 混合型-偏股 03-28 0.8760 0.8760 0.99% - - 0.05 尹航 0.15% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 债券型-混合二级 03-22 1.0195 1.0195 - - - 0.05 董一平 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 债券型-混合二级 03-22 1.0202 1.0202 - - - 0.05 董一平 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 债券型-混合一级 03-22 1.0021 1.0021 - - - 12.20 陈奕雯 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 债券型-混合一级 03-22 1.0018 1.0018 - - - 35.16 陈奕雯 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 混合型-偏股 03-28 1.0542 1.0542 1.18% - - 0.05 尹航 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 混合型-偏股 03-28 1.0552 1.0552 1.19% - - 0.05 尹航 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 混合型-偏股 03-22 0.9983 0.9983 - - - 4.35 叶勇 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 混合型-偏股 03-22 0.9983 0.9983 - - - 4.42 叶勇 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 混合型-偏债 03-22 1.0001 1.0001 - - - 1.01 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 混合型-偏债 03-22 1.0001 1.0001 - - - 3.52 陈佳昀 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 指数型-股票 03-22 1.0001 1.0001 - - - 0.04 杨坤 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 指数型-股票 03-22 1.0001 1.0001 - - - 4.04 杨坤 0.10% 购买
万家信用恒利债券D 020798 债券型-混合一级 03-28 1.1472 1.1472 0.04% - - - 苏谋东 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 债券型-长债 03-28 1.0241 1.0241 0.00% - - - 周潜玮 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝A 000773 货币型-普通货币 03-28 0.6816 2.1290% 2.00% 1.95% 0.50% 79.17 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型-普通货币 03-28 0.5752 2.3580% 2.25% 2.17% 0.55% 4.23 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型-普通货币 03-28 0.6709 2.1410% 2.08% 2.03% 0.52% 0.92 郅元 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型-普通货币 03-28 0.7224 2.3350% 2.28% 2.22% 0.57% 301.38 郅元 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型-普通货币 03-28 0.5650 2.0580% 2.06% 2.07% 0.54% 26.61 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型-普通货币 03-28 0.5144 1.8650% 1.87% 1.88% 0.49% 1,695.42 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型-普通货币 03-28 0.7364 2.3250% 2.20% 2.14% 0.55% 89.23 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型-普通货币 03-28 0.5343 2.2060% 2.10% 2.02% 0.51% 2.40 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 货币型-普通货币 03-28 0.5998 2.4500% 2.34% 2.26% 0.57% 125.19 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型-普通货币 03-28 0.5776 2.3740% 2.29% 2.21% 0.59% 36.17 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型-普通货币 03-28 0.5167 2.1390% 2.05% 1.97% 0.53% 0.34 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 货币型-普通货币 03-28 0.6704 2.0770% 1.95% 1.89% 0.49% 0.05 黄倩倩 等 - 购买
万家货币D 018614 货币型-普通货币 03-28 0.5998 2.4500% 2.34% 2.26% 0.57% 1.81 郅元 等 - 购买
万家货币R 519501 货币型-普通货币 03-28 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型-普通货币 03-28 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买

场内基金

最新更新日期:2024-03-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家国证2000ETF 159628 指数型-股票 03-28 0.8645 0.8645 2.45% 0.8660 -0.17% 22.15 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 指数型-股票 03-28 0.9264 0.9264 1.99% 0.9270 -0.06% 1.19 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 指数型-股票 03-28 0.8107 0.8107 1.71% 0.8080 0.33% 2.38 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 指数型-股票 03-28 0.7563 0.7563 0.73% 0.7550 0.17% 1.36 杨坤
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 03-28 2.4198 2.4198 0.12% 2.4200 -0.01% 1.21 杨坤
万家中证红利ETF 159581 指数型-股票 03-28 0.9881 0.9881 -0.08% 0.9880 0.01% 3.17 杨坤