万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 05-08 1.8540 1.8540 -0.09% 24.47% 112.01% 3.94 贺方舟 0.10% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 05-08 5.5157 5.5157 -1.05% 20.98% 111.81% 21.22 莫海波 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 05-08 1.8434 1.8434 -0.09% 24.35% 111.62% 16.11 贺方舟 0.00% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 05-08 5.4763 5.4763 -1.05% 20.63% 110.72% 0.30 莫海波 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 05-08 5.5347 5.9527 -0.96% 21.86% 110.50% 24.69 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 05-08 5.4369 5.4369 -0.95% 21.57% 109.47% 12.60 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 05-08 5.1246 5.6183 -1.02% 20.49% 108.30% 25.22 莫海波 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 05-08 5.0887 5.0887 -1.02% 20.18% 107.27% 8.82 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 05-08 4.1373 4.7803 -0.96% 21.37% 106.38% 7.53 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 05-08 3.9950 4.6315 -0.96% 21.07% 105.35% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 05-08 2.2805 2.2805 0.58% 27.88% 102.87% 9.27 叶勇 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 05-08 2.2614 2.2614 0.58% 27.48% 102.11% 13.24 叶勇 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 05-08 3.3095 6.5766 -0.90% 19.13% 100.92% 10.71 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 05-08 3.2658 3.2658 -0.90% 18.89% 100.01% 0.50 莫海波 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 05-08 1.6084 1.6084 0.57% 34.74% 97.37% 5.93 叶勇 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 05-08 1.5662 1.5662 0.57% 34.40% 96.39% 12.34 叶勇 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 05-08 4.8435 4.8435 -1.40% 15.00% 93.40% 6.38 耿嘉洲 0.15% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 05-08 1.9275 1.9275 -1.97% 35.97% 92.75% 0.73 贺方舟 0.10% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 05-08 4.6437 4.6437 -1.40% 14.71% 92.42% 2.34 耿嘉洲 0.00% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 05-08 1.9237 1.9237 -1.97% 35.84% 92.37% 3.74 贺方舟 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 05-08 1.3139 1.3139 -0.18% 34.03% 92.12% 1.66 武玉迪 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 05-08 3.9198 5.0598 0.48% 32.58% 91.61% 17.67 叶勇 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 05-08 1.2730 1.2730 -0.19% 33.69% 91.17% 0.85 武玉迪 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 05-08 3.8838 3.8838 0.48% 32.31% 90.85% 18.86 叶勇 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 05-08 4.1883 4.1883 -1.35% 13.63% 89.86% 8.45 耿嘉洲 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 05-08 1.4642 1.4642 -0.88% 17.81% 88.76% 2.04 乔亮 等 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 05-08 4.0434 4.0434 -1.35% 13.18% 88.33% 6.78 耿嘉洲 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 05-08 1.4336 1.4336 -0.88% 17.57% 88.01% 2.81 乔亮 等 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 05-08 2.2144 2.2144 0.04% 37.28% 87.09% 8.11 乔亮 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 05-08 2.1661 2.1661 0.04% 36.90% 86.00% 3.38 乔亮 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 05-08 1.7114 1.7114 -1.31% 14.88% 85.88% 0.25 耿嘉洲 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 05-08 1.6874 1.6874 -1.32% 14.59% 84.94% 0.07 耿嘉洲 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 05-08 1.6932 1.6932 0.22% 31.06% 77.80% 10.61 乔亮 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 05-08 3.0572 3.5289 -2.46% 31.21% 77.59% 0.47 陈贇 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 05-08 3.1142 3.1142 -0.37% 27.14% 77.45% 4.08 武玉迪 1.50% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 05-08 1.6668 1.6668 0.22% 30.74% 76.92% 11.03 乔亮 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 05-08 3.0555 3.0555 -0.37% 26.83% 76.57% 0.05 武玉迪 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 05-08 2.6338 2.8017 -2.46% 30.70% 76.19% 0.13 陈贇 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 05-08 1.9564 1.9564 0.42% 21.20% 75.82% 1.97 叶勇 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 05-08 1.6479 1.6479 0.27% 20.12% 75.68% 1.75 叶勇 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 05-08 2.5628 2.5628 -1.07% 6.05% 75.56% 6.95 莫海波 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 05-08 1.8137 1.9697 -0.09% 31.69% 75.54% 0.52 乔亮 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 05-08 1.9336 1.9336 0.42% 20.91% 74.99% 1.53 叶勇 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 详情 指数型-股票 05-08 1.4029 1.4029 -2.41% 7.83% 74.82% 0.59 李自龙 0.10% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 05-08 1.6298 1.6298 0.27% 19.85% 74.78% 2.53 叶勇 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 05-08 1.7897 1.7897 -0.09% 31.37% 74.67% 0.04 乔亮 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 详情 指数型-股票 05-08 1.3964 1.3964 -2.40% 7.72% 74.46% 1.11 李自龙 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 05-08 1.4777 1.4777 -1.06% 28.26% 70.36% 0.07 王霄音 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 05-08 1.4648 1.4648 -1.06% 27.93% 69.46% 0.03 王霄音 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 05-08 1.7318 1.7318 -0.73% 30.48% 68.97% 0.12 乔亮 等 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 05-08 1.7206 1.7206 -0.73% 30.21% 68.29% 0.11 乔亮 等 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 05-08 1.8717 2.5141 0.09% 24.93% 63.87% 6.47 乔亮 0.10% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 05-08 3.1867 3.6667 0.90% 0.39% 63.61% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 05-08 1.8245 2.4498 0.09% 24.68% 63.22% 3.75 乔亮 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 05-08 3.0840 3.5535 0.90% 0.14% 62.79% 0.25 汪洋 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 05-08 1.6299 1.8032 -1.67% 27.61% 62.56% 5.83 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 05-08 1.6932 1.6932 0.97% 25.52% 59.75% 0.24 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 05-08 1.6843 1.6843 0.97% 25.26% 59.11% 0.53 乔亮 等 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 05-08 2.1668 2.1668 -1.38% 32.81% 58.50% 0.11 尹航 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 05-08 1.7353 1.7353 0.49% 26.01% 58.00% 2.15 乔亮 0.12% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 05-08 2.1419 2.1419 -1.38% 32.48% 57.69% 0.14 尹航 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 05-08 1.7172 1.7172 0.48% 25.77% 57.37% 1.56 乔亮 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 05-08 1.8279 1.8279 -0.44% 27.51% 57.06% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 05-08 1.8129 1.8129 -0.44% 27.19% 56.30% 0.04 尹航 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 05-08 1.7525 2.4884 0.45% 22.53% 54.63% 8.49 乔亮 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 05-08 1.7263 2.4309 0.45% 22.29% 54.01% 11.39 乔亮 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 05-08 2.3574 2.3574 -0.21% 23.59% 52.66% 1.32 刘洋 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 05-08 1.2786 1.2786 -0.68% 11.62% 52.05% 0.36 李杨 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 05-08 2.3089 2.3089 -0.21% 23.26% 51.87% 0.06 刘洋 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 05-08 1.2439 1.2439 -0.68% 11.35% 51.29% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 05-08 1.2440 1.2440 -0.21% 21.63% 50.75% 3.79 刘洋 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 05-06 1.5542 1.5542 2.31% 16.25% 49.44% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 05-08 1.3073 1.3073 -0.71% 14.61% 49.30% 0.41 李自龙 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 05-08 1.2990 1.2990 -0.70% 14.48% 49.00% 0.62 李自龙 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 05-06 1.5389 1.5389 2.30% 16.01% 48.84% 0.12 任峥 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 05-08 1.9559 1.9559 -0.41% 29.68% 48.57% 0.19 尹航 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 05-08 1.9115 1.9115 -0.25% 13.52% 47.91% 0.39 杨坤 0.10% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 05-08 1.8752 1.8752 -0.41% 29.36% 47.82% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 05-08 1.9033 1.9033 -0.25% 13.41% 47.62% 0.40 杨坤 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 05-08 1.2462 1.2462 -0.50% 21.30% 46.08% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 05-07 0.9489 0.9489 -0.74% 6.64% 45.40% 6.43 黄兴亮 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 05-08 1.2146 1.2146 -0.50% 20.99% 45.34% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 05-08 1.5376 1.5376 0.49% 16.19% 45.26% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 05-08 2.3176 2.6802 -0.92% 11.14% 45.01% 4.91 黄海 0.06% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 05-08 1.5212 1.5212 0.48% 16.01% 44.82% 0.36 杨坤 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 05-07 0.9229 0.9229 -0.75% 6.31% 44.54% 1.83 黄兴亮 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 05-08 3.5196 4.0595 1.70% 28.16% 44.22% 2.24 张希晨 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 05-08 3.3576 3.8850 1.71% 27.85% 43.49% 0.24 张希晨 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 05-08 1.0639 1.0639 0.55% 16.24% 42.61% 0.68 刘洋 0.15% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 05-08 2.0780 3.4523 -0.93% 9.55% 42.60% 8.66 黄海 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 05-08 2.8889 2.8889 -0.70% 9.47% 42.10% 4.73 黄海 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 05-08 1.0410 1.0410 0.55% 15.96% 41.94% 0.09 刘洋 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 05-08 2.0303 2.1565 -0.93% 9.23% 41.76% 8.75 黄海 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 05-08 2.8424 2.8424 -0.71% 9.20% 41.38% 2.51 黄海 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 05-08 1.6805 2.9094 -0.43% 15.72% 40.09% 4.38 束金伟 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 05-08 1.9950 1.9950 -0.43% 11.36% 39.86% 2.04 张永强 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 05-08 1.8790 1.8790 -0.43% 11.19% 39.44% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 05-08 1.1346 1.1346 -0.30% 14.18% 39.32% 2.06 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 05-08 1.6204 2.8337 -0.43% 15.23% 38.88% 0.09 束金伟 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 05-08 1.0231 1.0231 -0.60% 10.46% 38.67% 2.32 尹航 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 05-08 1.1098 1.1098 -0.30% 13.90% 38.62% 0.63 束金伟 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 05-08 0.9953 0.9953 -0.60% 10.18% 37.97% 0.24 尹航 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 05-08 1.0069 1.0069 -0.27% 13.24% 37.86% 3.07 束金伟 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 05-08 0.9882 0.9882 -0.26% 12.96% 37.15% 0.26 束金伟 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 05-08 1.4729 1.4729 2.24% 20.23% 37.13% 0.56 张希晨 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 05-08 1.4501 1.4501 2.23% 19.93% 36.47% 1.82 张希晨 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 05-08 1.6837 1.6837 -0.46% 12.27% 36.23% 0.10 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 05-08 1.3352 1.3352 -0.48% 9.78% 36.00% 0.08 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 05-08 1.3353 1.3353 -0.48% 9.77% 35.99% 3.46 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 05-08 1.3314 1.3314 -0.47% 9.67% 35.72% 2.00 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 05-08 1.6702 1.8282 -0.46% 11.94% 35.46% 4.44 乔亮 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 05-08 2.0596 2.2596 -0.47% 11.73% 34.91% 2.06 乔亮 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 05-08 1.1252 1.1252 0.20% 10.19% 33.36% 0.34 刘文杰 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 05-07 1.6416 1.6416 -0.23% 9.28% 32.96% 4.38 杨坤 0.10% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 05-08 1.1090 1.1090 0.21% 9.91% 32.69% 0.08 刘文杰 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 05-07 1.6320 1.6320 -0.23% 9.18% 32.69% 2.08 杨坤 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 05-08 1.5479 5.3425 -1.13% 11.92% 31.77% 58.28 黄兴亮 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 05-08 1.6191 1.6191 -0.53% 6.11% 30.77% 1.37 张永强 等 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 05-08 1.6058 1.6058 -0.53% 6.00% 30.51% 0.28 张永强 等 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 05-08 0.9009 0.9009 -0.57% 17.84% 30.41% 5.24 黄兴亮 0.15% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 05-08 1.3198 1.3198 -1.66% -6.64% 30.23% 2.58 贺方舟 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 05-08 1.3196 1.3196 -1.65% -6.54% 30.10% 0.30 贺方舟 0.10% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 05-08 0.8754 0.8754 -0.58% 17.55% 29.77% 0.97 黄兴亮 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 05-08 1.2320 1.4373 -0.40% 13.13% 29.32% 0.43 董一平 0.06% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 05-08 1.3961 2.0361 -1.12% 0.77% 29.05% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 05-08 1.1737 1.4122 -0.40% 12.96% 28.92% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 05-08 1.3718 1.3718 -1.12% 0.51% 28.41% 0.20 汪洋 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 05-08 2.2588 2.2588 -2.54% 6.55% 28.37% 5.97 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 05-08 2.1496 2.1496 -2.54% 6.28% 27.73% 7.37 黄兴亮 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 05-08 1.3128 1.3128 -1.57% 5.32% 26.01% 20.15 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 05-08 1.2725 1.2725 -1.56% 5.07% 25.39% 7.44 黄兴亮 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 05-08 1.5728 1.5728 -0.46% 9.64% 24.80% 0.73 董一平 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 05-08 1.5353 1.5353 -0.47% 9.42% 24.30% 0.23 董一平 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 05-08 0.8324 0.8324 -1.10% -7.95% 23.43% 1.26 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 05-08 0.8145 0.8145 -1.10% -8.20% 22.80% 0.15 刘宏达 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 05-08 1.8019 2.3019 0.16% 4.63% 21.82% 1.69 章恒 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 05-08 1.7701 1.7701 0.16% 4.37% 21.23% 0.16 章恒 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 05-06 1.2539 1.2539 0.78% 4.83% 20.79% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 05-08 1.0390 3.5541 -0.53% 0.51% 20.48% 6.04 贺方舟 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 05-06 1.4782 1.4782 0.65% 4.78% 20.38% 0.19 王宝娟 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 05-08 1.0374 1.2091 -0.53% 0.35% 20.11% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 05-06 1.4552 1.4552 0.64% 4.54% 19.82% 0.32 王宝娟 0.12% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 05-08 1.0273 1.0273 -1.07% -7.33% 19.41% 2.52 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 05-08 1.0052 1.0052 -1.07% -7.58% 18.80% 2.14 刘宏达 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 05-08 1.1558 1.1708 -0.10% -1.77% 17.28% 0.23 杨坤 0.10% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 05-06 1.1957 1.1957 0.63% 4.77% 17.09% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 05-08 1.1533 1.1683 -0.10% -1.87% 17.04% 1.02 杨坤 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 05-06 1.1787 1.1787 0.63% 4.53% 16.56% 1.40 王宝娟 0.12% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2007 1.2007 -0.07% 6.12% 14.98% 40.07 董一平 等 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1901 1.1901 -0.07% 5.91% 14.52% 19.67 董一平 等 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 05-06 1.1815 1.1815 0.73% 4.31% 14.29% 0.03 任峥 等 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2676 1.3706 0.06% 6.15% 14.05% 0.70 乔亮 等 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 05-06 1.1665 1.1665 0.73% 4.11% 13.85% 0.32 任峥 等 0.10% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2241 1.3251 0.07% 5.94% 13.61% 0.51 乔亮 等 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 05-08 1.1617 1.1617 -0.83% -0.74% 13.30% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 05-08 1.3989 1.6864 -0.56% 4.92% 13.13% 0.38 周潜玮 等 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 05-08 1.3826 1.6027 -0.57% 4.73% 12.74% 0.15 周潜玮 等 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 05-08 1.1483 1.1483 -0.84% -1.00% 12.73% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 05-08 1.1408 1.1408 0.02% 3.68% 11.09% 0.61 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 05-08 1.1909 1.1909 -0.17% 3.30% 10.97% 1.10 苏谋东 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 05-08 1.3165 1.4775 -0.17% 3.56% 10.80% 0.08 苏谋东 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 05-08 1.1195 1.1195 0.01% 3.48% 10.66% 1.44 苏谋东 等 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 05-08 1.2987 1.4536 -0.18% 3.45% 10.56% 0.18 苏谋东 0.00% 购买
红利ETF联接 161907 详情 指数型-股票 05-08 1.5789 2.7716 -0.33% 0.41% 10.37% 3.20 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 05-08 1.5532 2.7341 -0.33% 0.36% 10.26% 2.65 杨坤 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 05-06 1.3448 1.3448 0.46% 3.45% 9.45% 0.24 徐朝贞 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 05-08 1.2562 1.2562 -0.01% 3.71% 9.39% 2.78 苏谋东 等 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 05-08 0.9513 0.9513 -0.34% -2.99% 9.09% 2.48 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 05-08 0.9196 0.9196 -0.36% -2.94% 8.91% 1.06 章恒 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 05-06 1.3170 1.3170 0.46% 3.17% 8.88% 3.71 徐朝贞 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 05-08 0.9371 0.9371 -0.33% -3.23% 8.55% 0.05 章恒 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2519 1.2519 -0.02% 1.14% 8.47% 14.78 陈佳昀 0.05% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 05-08 0.9028 0.9028 -0.34% -3.17% 8.37% 0.89 章恒 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 05-08 1.3642 1.7642 - -8.42% 8.10% 1.54 叶勇 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2405 2.2335 -0.03% 0.96% 8.10% 1.73 陈佳昀 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0876 1.0876 -0.11% 2.27% 8.05% 2.65 杨若愚 等 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0753 1.0753 -0.10% 2.07% 7.62% 2.60 杨若愚 等 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 05-08 1.3268 1.7268 - -8.65% 7.55% 0.26 叶勇 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 05-08 1.0970 1.0970 0.04% 2.92% 7.15% 0.33 苏谋东 等 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1064 1.1064 0.00% 2.84% 7.12% 1.29 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0694 1.0694 0.28% 1.90% 6.91% 0.61 任峥 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 05-08 1.0793 1.0793 0.04% 2.71% 6.72% 0.02 苏谋东 等 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0906 1.0906 -0.01% 2.64% 6.67% 1.70 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0645 1.0645 0.27% 1.69% 6.46% 0.44 任峥 等 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 05-08 1.0851 1.0851 -0.06% 2.35% 6.21% 0.20 孙佳佳 等 0.08% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 05-08 1.0002 1.0002 -0.05% -5.58% 5.93% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1792 2.4149 -0.03% 2.30% 5.89% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 05-08 1.0640 1.0640 -0.06% 2.20% 5.84% 0.03 孙佳佳 等 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 05-08 1.3552 1.4652 -0.05% 2.01% 5.71% 0.48 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 05-08 1.3281 1.4011 -0.06% 1.95% 5.61% 1.62 苏谋东 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 05-08 0.9878 0.9878 -0.06% -5.83% 5.39% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 05-08 0.7229 0.7229 0.33% -2.67% 5.27% 0.28 贺方舟 0.10% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 05-08 0.8206 0.8206 -0.80% -3.82% 5.14% 0.21 高源 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 05-08 0.7185 0.7185 0.34% -2.76% 5.07% 1.93 贺方舟 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 05-08 1.1210 1.1210 0.06% -1.23% 4.78% 0.48 陈佳昀 0.08% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 05-08 0.8059 0.8059 -0.80% -4.06% 4.61% 0.07 高源 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 05-08 1.0993 1.0993 0.06% -1.43% 4.36% 0.01 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 05-08 1.0586 1.0668 0.03% -1.42% 4.28% 0.39 陈佳昀 0.10% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0609 1.8363 0.04% 2.17% 3.88% 6.35 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0729 1.0729 0.04% 2.17% 3.87% 0.40 徐青 等 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 05-08 1.0503 1.0578 0.03% -1.61% 3.86% 0.42 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0554 1.7621 0.04% 2.03% 3.57% 0.05 徐青 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 05-08 1.6261 1.6261 -0.04% -0.85% 3.56% 0.04 孟祥娟 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 05-08 1.5634 1.5634 -0.04% -0.94% 3.35% 1.45 孟祥娟 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 05-08 1.4808 1.4808 2.13% -5.45% 3.11% 0.87 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 05-08 1.4718 1.4718 2.13% -5.54% 2.89% 3.34 杨坤 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 05-08 1.0348 1.1856 - 1.31% 2.76% 109.47 陈佳昀 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2197 1.6529 0.02% 1.46% 2.47% 19.34 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2185 1.2185 0.02% 1.46% 2.46% 27.56 苏谋东 0.085% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1782 1.5757 0.02% 1.31% 2.16% 2.67 苏谋东 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 05-08 1.0515 1.2963 0.03% 1.42% 2.15% 5.21 陈奕雯 - 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 05-08 1.8188 1.8188 -0.79% -5.13% 2.00% 1.71 高源 0.15% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 05-08 1.0233 1.3704 0.01% 0.84% 1.98% 0.07 郅元 等 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 0.045% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 05-08 1.0225 1.1703 0.01% 0.78% 1.88% 3.41 郅元 等 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0411 1.0411 -0.01% 1.69% 1.87% 0.44 徐青 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 05-08 1.0418 1.2576 0.02% 1.26% 1.85% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 05-08 1.0216 1.3495 0.00% 0.77% 1.84% 0.16 郅元 等 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 05-08 1.0534 1.2739 0.01% 1.01% 1.78% 33.10 陈奕雯 0.02% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 05-08 1.0905 1.1739 0.00% 0.92% 1.77% 25.52 周慧 - 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 05-08 1.0566 1.1653 0.01% 1.00% 1.77% 9.19 陈奕雯 0.00% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1515 1.1748 - 1.10% 1.75% 11.29 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1520 1.3129 - 1.09% 1.74% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0370 1.0370 -0.01% 1.60% 1.67% 0.12 徐青 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 05-08 1.0450 1.0450 0.01% 1.01% 1.66% 11.89 徐青 0.05% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 05-08 1.0835 1.1648 0.00% 0.87% 1.64% 0.00 周慧 - 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 05-08 1.0709 1.0709 0.02% 1.00% 1.63% 5.65 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 05-08 1.1255 1.1255 0.00% 0.77% 1.62% 13.61 陈奕雯 0.04% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 05-08 1.0430 1.2587 0.01% 0.91% 1.58% 6.36 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 05-08 1.1033 1.3637 0.04% 1.48% 1.56% 0.31 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 05-08 1.1018 1.1893 0.04% 1.48% 1.56% 0.13 石东 等 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1310 1.1875 0.03% 1.45% 1.54% 7.46 周潜玮 等 0.04% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0397 1.3303 0.03% 0.92% 1.51% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0327 1.1271 0.03% 0.93% 1.51% 21.06 徐青 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 05-08 1.0418 1.0418 0.02% 0.94% 1.51% 0.41 徐青 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 05-08 1.0178 1.0178 0.01% 0.78% 1.50% 0.51 徐青 0.04% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1215 1.2669 - 0.93% 1.44% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 05-08 1.1150 1.1150 0.01% 0.68% 1.42% 5.22 陈奕雯 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 05-08 1.0656 1.0656 0.01% 0.90% 1.42% 1.11 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 05-08 1.0809 1.1632 0.02% 1.23% 1.41% 10.31 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 05-08 1.0991 1.3464 0.04% 1.40% 1.38% 0.19 石东 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 05-08 1.0222 1.0875 0.01% 1.13% 1.37% 14.52 段博卿 0.05% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0457 1.0457 0.00% 0.80% 1.36% 0.43 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 05-08 1.0802 1.0802 0.00% 0.66% 1.30% 22.88 郅元 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 05-08 1.0200 1.0842 0.02% 1.09% 1.28% 0.03 段博卿 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 05-08 1.0207 1.3117 0.01% 1.04% 1.25% 2.21 段博卿 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 05-08 1.2737 1.4664 0.02% 1.30% 1.24% 5.84 周潜玮 等 0.04% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1160 1.1677 0.02% 1.30% 1.22% 0.47 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0250 1.2918 0.03% 0.76% 1.21% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 05-08 1.0141 1.0141 0.01% 0.64% 1.19% 0.46 徐青 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0409 1.0409 0.00% 0.69% 1.15% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 05-08 1.0633 1.1405 - 1.01% 1.12% 31.79 徐青 - 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 05-08 0.7353 0.7353 -0.74% -4.49% 1.11% 1.19 高源 0.15% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 05-08 1.0292 1.0959 0.02% 1.08% 1.11% 5.83 段博卿 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 05-08 1.0108 1.3004 0.01% 0.94% 1.05% 0.12 段博卿 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 05-08 1.2538 1.4406 0.02% 1.21% 1.04% 1.48 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 05-08 1.0235 1.1063 0.02% 1.10% 1.03% 22.04 段博卿 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 05-08 1.1044 1.3217 - 0.54% 1.02% 0.12 陈奕雯 0.06% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 05-08 1.0773 1.1475 0.02% 1.03% 0.97% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 05-08 1.0251 1.0620 0.03% 1.27% 0.96% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 05-08 1.0781 1.2749 0.02% 1.34% 0.95% 2.09 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 05-08 1.0307 1.3250 0.02% 1.20% 0.94% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 05-08 1.0327 1.3302 0.02% 1.20% 0.89% 10.08 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 05-08 1.0227 1.0864 0.01% 0.96% 0.85% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 05-08 1.0418 1.1195 0.02% 1.14% 0.84% 10.40 石东 等 0.08% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 05-08 1.0893 1.3018 - 0.43% 0.81% 0.01 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 05-08 1.0216 1.1045 0.03% 0.93% 0.70% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 05-08 1.0384 1.1406 0.03% 1.00% 0.66% 30.27 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 05-08 1.0369 1.0801 0.02% 1.00% 0.66% 0.00 石东 0.05% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 05-08 1.0227 1.3323 0.02% 1.01% 0.65% 5.19 段博卿 等 0.06% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 05-08 1.0481 1.1660 0.03% 0.89% 0.61% 28.86 段博卿 - 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 05-08 1.0327 1.1023 0.02% 1.08% 0.58% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 05-08 1.0655 1.2435 0.01% 1.14% 0.55% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 05-08 1.0207 1.3173 0.02% 0.91% 0.45% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 05-08 1.1001 1.1001 - 0.71% 0.45% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 05-08 1.0087 1.0999 0.03% 0.85% 0.32% 5.03 周潜玮 等 0.08% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 05-08 1.5308 1.5308 -0.85% -5.44% 0.28% 0.64 高源 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 05-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 - 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 05-08 1.4646 1.4646 -0.85% -5.67% -0.22% 0.04 高源 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 05-08 0.6653 0.6653 0.02% -6.43% -8.29% 0.48 王霄音 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 05-08 0.9953 0.9953 0.61% -18.72% -8.45% 1.35 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 05-08 1.0005 1.0005 0.60% -18.82% -8.66% 1.83 杨坤 0.00% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 05-08 0.6473 0.6473 0.02% -6.66% -8.73% 0.90 王霄音 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 05-08 1.0903 1.0903 0.09% 2.04% - 0.08 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 05-08 1.0883 1.0883 0.09% 1.94% - 0.10 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 05-06 1.2417 1.2417 1.85% 9.79% - 0.08 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 05-06 1.2373 1.2373 1.84% 9.56% - 0.07 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 05-08 1.3021 1.3021 -0.46% 11.61% - 0.51 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 05-08 1.2964 1.2964 -0.47% 11.34% - 0.25 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 05-08 1.0116 1.0116 0.01% 0.86% - 2.28 徐青 等 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 05-08 1.0100 1.0100 0.01% 0.75% - 0.80 徐青 等 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 05-08 1.2337 1.2337 -0.06% 10.98% - 0.14 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 05-08 1.2286 1.2286 -0.06% 10.70% - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 05-08 1.1478 1.1478 -0.21% 6.60% - 0.81 贺方舟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 05-08 1.1496 1.1496 -0.21% 6.71% - 1.98 贺方舟 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 05-08 1.0205 1.0205 0.01% 1.37% - 0.94 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 05-08 1.0192 1.0192 0.01% 1.28% - 1.41 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 05-08 1.2633 1.2633 -0.79% 18.01% - 0.16 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 05-08 1.2617 1.2617 -0.78% 17.90% - 1.40 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 05-08 1.0815 1.0815 -0.56% 5.99% - 0.03 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 05-08 1.0799 1.0799 -0.57% 5.87% - 0.49 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 05-08 1.5912 1.5912 -0.46% 9.64% - 0.09 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 05-06 1.0457 1.0457 0.70% 4.31% - 0.28 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 05-06 1.0479 1.0479 0.71% 4.48% - 0.42 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0622 1.0622 -0.17% 5.86% - 0.34 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0596 1.0596 -0.18% 5.64% - 0.32 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 05-08 1.2727 1.2727 0.98% 17.65% - 0.13 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 05-08 1.2687 1.2687 0.98% 17.36% - 0.34 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 05-08 0.8172 0.8172 -0.86% -11.97% - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 05-08 0.8198 0.8198 -0.87% -11.75% - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 05-08 1.2897 1.2897 3.04% 31.56% - 0.25 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 05-08 1.2866 1.2866 3.04% 31.33% - 5.60 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 05-08 1.0504 1.0504 -0.76% 4.56% - 0.14 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 05-08 1.0481 1.0481 -0.75% 4.35% - 0.36 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 05-08 1.1798 1.1798 -1.05% 17.99% - 0.34 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 05-08 1.1829 1.1829 -1.05% 18.30% - 0.25 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 05-08 1.0058 1.0058 -0.05% - - 4.07 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 05-08 1.0049 1.0049 -0.05% - - 3.79 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 05-08 1.3737 1.3737 -2.49% 32.96% - 0.06 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 05-08 1.3773 1.3773 -2.49% 33.29% - 0.06 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 05-08 0.9745 0.9745 -0.80% - - 0.11 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 05-08 0.9734 0.9734 -0.79% - - 0.03 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 05-08 0.8648 0.8648 -0.54% - - 0.17 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 05-08 0.8646 0.8646 -0.55% - - 0.10 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0149 1.0149 0.24% - - 0.15 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0159 1.0159 0.24% - - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1815 1.1815 -0.03% - - 0.01 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0159 1.0159 0.33% - - 10.40 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0169 1.0169 0.34% - - 10.63 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0085 1.0085 -0.06% - - 5.90 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0095 1.0095 -0.06% - - 4.19 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 05-08 0.9664 0.9664 -0.21% - - 9.49 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 05-08 0.9651 0.9651 -0.21% - - 4.42 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 05-08 1.0444 1.0444 -0.86% - - 0.13 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 05-08 1.0432 1.0432 -0.86% - - 0.05 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 05-08 0.9789 0.9789 -0.70% - - 0.10 况晓 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0025 1.0025 - - - 13.65 王宝娟 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 05-08 0.9782 0.9782 -0.69% - - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0022 1.0022 - - - 0.01 王宝娟 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2685 1.2685 0.06% - - - 乔亮 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3057 1.0240% 1.02% 1.03% 0.27% 134.37 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3260 1.2180% 1.22% 1.25% 0.32% 2.37 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3027 1.1190% 1.13% 1.14% 0.29% 1.67 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3552 1.3120% 1.32% 1.33% 0.34% 489.46 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3421 1.2330% 1.24% 1.25% 0.32% 57.17 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3581 1.2170% 1.21% 1.23% 0.32% 70.71 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2898 1.0400% 1.04% 1.06% 0.27% 2,168.99 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2919 0.9720% 0.97% 0.98% 0.26% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 05-08 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2853 1.0660% 1.07% 1.10% 0.28% 2.32 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3507 1.3090% 1.31% 1.34% 0.34% 352.76 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 05-08 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2762 1.1130% 1.12% 1.07% 0.27% 1,320.19 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3419 1.3560% 1.36% 1.32% 0.33% 29.66 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3507 1.3090% 1.31% 1.34% 0.34% 46.24 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2848 1.0660% 1.07% 1.10% 0.28% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3419 1.3560% 1.36% 1.32% 0.33% 4.67 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3471 1.1760% 1.17% 1.19% 0.31% 1.91 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
航空航天ETF万家 159208 详情 指数型-股票 05-08 1.4181 1.4181 3.34% 1.4210 -0.20% 3.06 贺方舟
机器人ETF万家 560630 详情 指数型-股票 05-08 1.2530 1.2530 2.34% 1.2540 -0.08% 1.82 吴宜蓉
恒生互联网ETF万家 159202 详情 指数型-海外股票 05-08 0.9535 0.9535 0.65% 0.9480 0.58% 12.97 杨坤
国证2000ETF万家 159628 详情 指数型-股票 05-08 1.5544 1.5544 0.52% 1.5620 -0.49% 5.09 杨坤
软件ETF万家 560360 详情 指数型-股票 05-08 1.5235 1.5235 0.36% 1.5280 -0.30% 3.21 贺方舟
公用事业ETF万家 560620 详情 指数型-股票 05-08 1.0273 1.0273 0.10% 1.0260 0.13% 0.33 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 详情 指数型-固收 05-08 101.5765 1.0158 0.00% 101.5710 0.01% 21.03 徐青 等
工业有色ETF万家 560860 详情 指数型-股票 05-08 1.8192 1.8192 -0.09% 1.8190 0.01% 101.70 贺方舟
港股央企红利ETF万家 159333 详情 指数型-股票 05-08 1.4565 1.4855 -0.10% 1.4420 1.00% 5.12 杨坤
自由现金流800ETF万家 563580 详情 指数型-股票 05-08 1.2199 1.2199 -0.22% 1.2180 0.16% 5.01 贺方舟
创业板综ETF万家 159541 详情 指数型-股票 05-08 1.7298 1.7298 -0.26% 1.7310 -0.07% 1.14 吴宜蓉
红利ETF万家 159581 详情 指数型-股票 05-08 1.0904 1.1694 -0.36% 1.0910 -0.06% 13.75 杨坤
A500ETF万家 159356 详情 指数型-股票 05-08 1.3700 1.3700 -0.49% 1.3700 0.00% 10.82 杨坤
港股通科技ETF万家 159251 详情 指数型-股票 05-08 0.8629 0.8629 -0.53% 0.8560 0.80% 2.52 杨坤
沪深300ETF万家 159393 详情 指数型-股票 05-08 5.1143 1.3056 -0.59% 5.1120 0.04% 2.78 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 详情 指数型-股票 05-08 1.8555 1.8555 -0.62% 1.8560 -0.03% 2.82 贺方舟
沪深300成长ETF万家 159656 详情 指数型-股票 05-08 1.2683 1.2683 -0.76% 1.2700 -0.13% 2.74 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 详情 指数型-股票 05-08 2.0295 2.0295 -0.81% 2.0280 0.07% 1.73 杨坤
上证50ETF万家 510680 详情 指数型-股票 05-08 3.2394 3.2394 -0.84% 3.2410 -0.05% 0.81 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 详情 指数型-股票 05-08 2.1957 2.1957 -1.42% 2.1930 0.12% 0.55 吴宜蓉
港股通创新药ETF万家 520700 详情 指数型-股票 05-08 1.5169 1.5169 -1.74% 1.5080 0.59% 8.42 贺方舟
半导体设备ETF万家 159327 详情 指数型-股票 05-08 2.4600 2.4600 -2.07% 2.4600 0.00% 9.52 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 详情 指数型-股票 05-08 1.5212 1.5212 -2.27% 1.5230 -0.12% 0.57 吴宜蓉
电池ETF万家 159156 详情 指数型-股票 05-08 1.1451 1.1451 -2.59% 1.1450 0.01% 2.97 贺方舟
港股通汽车ETF万家 520730 详情 指数型-股票 05-08 1.0014 1.0014 - - - 2.56 李自龙