万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 12-05 1.9296 1.9296 2.83% 63.93% 94.89% 0.62 叶勇 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 12-05 1.9187 1.9187 2.83% 63.82% 94.22% 2.59 叶勇 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 12-05 1.5521 1.5521 3.27% 74.18% 76.05% 0.40 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 12-05 1.5445 1.5445 3.28% 74.01% 75.71% 2.50 贺方舟 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 12-05 0.9065 0.9065 0.99% 30.90% 61.01% 1.65 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 12-05 0.8891 0.8891 0.99% 30.58% 60.23% 0.23 刘宏达 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 12-05 1.4137 1.4137 1.45% 45.23% 58.75% 0.49 叶勇 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 12-04 0.8929 0.8929 1.20% 34.17% 58.51% 9.16 黄兴亮 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 12-05 1.4009 1.4009 1.46% 44.83% 57.90% 1.61 叶勇 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 12-04 0.8706 0.8706 1.20% 33.75% 57.55% 2.59 黄兴亮 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 12-05 1.2629 1.2629 2.67% 52.97% 54.96% 10.27 叶勇 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 12-05 1.1046 1.1046 0.88% 23.81% 54.92% 2.24 刘宏达 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 12-05 1.2324 1.2324 2.67% 52.58% 54.18% 9.43 叶勇 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 12-05 1.0833 1.0833 0.88% 23.51% 54.14% 5.06 刘宏达 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 12-05 1.6759 1.6759 1.95% 47.14% 53.20% 0.96 叶勇 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 12-05 3.0802 4.2202 1.65% 48.06% 52.84% 6.20 叶勇 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 12-05 1.6597 1.6597 1.95% 46.80% 52.46% 0.58 叶勇 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 12-05 3.0571 3.0571 1.65% 47.77% 52.24% 9.19 叶勇 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 12-05 4.5834 5.0014 0.16% 75.09% 50.30% 34.83 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 12-05 4.5114 4.5114 0.16% 74.65% 49.54% 6.68 莫海波 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 12-05 1.2003 1.2003 1.50% 50.83% 48.50% 2.40 乔亮 等 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 12-05 4.2769 4.7706 0.18% 74.95% 48.12% 25.97 莫海波 0.12% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 12-05 1.1772 1.1772 1.49% 50.54% 47.89% 4.27 乔亮 等 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 详情 指数型-股票 12-05 1.2064 1.2064 0.37% 49.40% 47.61% 0.37 李自龙 0.10% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 12-05 4.5815 4.5815 0.20% 77.69% 47.44% 19.76 莫海波 0.15% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 12-05 4.2559 4.2559 0.18% 74.52% 47.39% 9.54 莫海波 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 详情 指数型-股票 12-05 1.2019 1.2019 0.37% 49.27% 47.33% 1.00 李自龙 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 12-05 3.4661 4.0731 0.21% 74.16% 47.18% 7.33 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 12-05 2.7917 5.6715 0.18% 72.44% 47.13% 11.19 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 12-05 4.5599 4.5599 0.20% 77.27% 46.74% 6.31 莫海波 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 12-05 2.7595 2.7595 0.18% 72.01% 46.47% 0.46 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 12-05 3.3551 3.9556 0.21% 73.72% 46.45% 0.32 莫海波 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 12-05 2.0499 2.0499 0.60% 18.64% 44.72% 10.60 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 12-05 1.9549 1.9549 0.60% 18.34% 43.99% 15.28 黄兴亮 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 12-05 0.9517 0.9517 0.70% 40.66% 43.50% 2.03 武玉迪 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 12-05 1.4079 1.8079 - 3.10% 43.37% 6.08 叶勇 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 12-05 0.9240 0.9240 0.70% 40.30% 42.79% 1.14 武玉迪 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 12-05 1.3722 1.7722 - 2.83% 42.64% 0.78 叶勇 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 12-05 1.2813 1.2813 1.60% 32.11% 42.57% 3.50 乔亮 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 12-05 1.2639 1.2639 1.60% 31.78% 41.85% 3.86 乔亮 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 12-05 2.3892 2.3892 0.73% 37.75% 41.04% 5.05 武玉迪 1.50% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 12-05 2.3986 2.3986 0.25% 64.50% 40.93% 9.50 莫海波 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 12-05 2.3491 2.3491 0.73% 37.41% 40.34% 0.06 武玉迪 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 12-05 1.3048 1.4268 0.81% 28.15% 37.83% 6.68 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 12-05 1.1628 1.1628 1.36% 41.25% 37.81% 0.46 李杨 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 12-05 1.1335 1.1335 1.35% 40.89% 37.11% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 12-05 3.9585 3.9585 0.46% 66.16% 36.77% 12.23 耿嘉洲 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 12-05 3.0095 3.4895 0.37% 64.53% 36.77% 1.10 耿嘉洲 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 12-05 1.3335 4.9621 0.57% 17.52% 36.20% 86.70 黄兴亮 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 12-05 2.9187 3.3882 0.37% 64.11% 36.09% 0.58 耿嘉洲 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 12-05 3.8034 3.8034 0.46% 65.74% 36.08% 7.25 耿嘉洲 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 12-05 1.5988 1.5988 1.41% 33.21% 35.76% 0.82 乔亮 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 12-05 1.5677 1.5677 1.41% 32.81% 34.95% 0.12 乔亮 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 12-05 3.4553 3.4553 0.46% 65.50% 34.93% 13.61 耿嘉洲 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 12-05 1.3613 2.0013 1.92% 30.07% 34.45% 1.15 汪洋 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 12-05 1.3974 1.3974 0.87% 18.61% 34.22% 0.24 尹航 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 12-05 3.3470 3.3470 0.45% 64.82% 33.83% 14.82 耿嘉洲 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 12-05 1.3405 1.3405 1.92% 29.76% 33.78% 0.05 汪洋 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 12-05 1.3889 1.3889 0.87% 18.33% 33.55% 0.16 尹航 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 12-05 1.3991 1.3991 0.17% 60.30% 32.80% 0.43 耿嘉洲 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 12-05 1.3055 1.3055 1.21% 27.56% 32.74% 0.10 乔亮 0.12% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 12-05 1.3488 1.5048 1.28% 27.47% 32.39% 0.52 乔亮 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 12-05 0.9110 0.9110 0.99% 23.17% 32.30% 2.94 尹航 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 12-05 1.2993 1.2993 1.21% 27.31% 32.20% 0.12 乔亮 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 12-05 1.3824 1.3824 0.17% 59.91% 32.14% 0.10 耿嘉洲 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 12-05 1.3631 1.3631 1.79% 21.53% 31.88% 3.54 乔亮 0.12% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 12-05 1.3337 1.3337 1.28% 27.16% 31.75% 0.07 乔亮 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 12-05 0.8881 0.8881 0.99% 22.87% 31.63% 0.29 尹航 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 12-05 1.3512 1.3512 1.79% 21.28% 31.35% 1.45 乔亮 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 12-05 1.5344 2.1168 1.42% 27.23% 30.72% 6.00 乔亮 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 12-05 1.4960 2.0653 1.42% 26.97% 30.17% 2.71 乔亮 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 12-05 1.1322 1.1322 1.07% 28.82% 29.10% 0.24 李自龙 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 12-05 1.1928 1.1928 0.81% 8.27% 28.99% 3.59 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 12-05 1.1261 1.1261 1.08% 28.71% 28.84% 0.63 李自龙 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 12-05 1.4622 2.1459 1.80% 22.93% 28.56% 12.23 乔亮 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 12-05 1.4414 2.0960 1.80% 22.68% 28.05% 8.50 乔亮 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 12-05 1.1649 1.1649 0.32% 15.15% 25.73% 27.41 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 12-05 1.1314 1.1314 0.31% 14.85% 25.09% 6.54 黄兴亮 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 12-05 1.6537 1.6537 1.46% 27.57% 24.87% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 12-05 1.6479 1.6479 1.46% 27.44% 24.61% 0.53 杨坤 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 12-05 0.8978 0.8978 0.49% 20.69% 23.21% 3.65 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 12-05 2.2333 2.7050 -0.12% 30.51% 22.82% 0.43 陈贇 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 12-05 1.1853 1.1853 0.82% 8.40% 22.75% 1.78 杨坤 0.10% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 12-05 0.8830 0.8830 0.49% 20.40% 22.60% 0.35 束金伟 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 12-05 1.7638 1.7638 1.08% 23.14% 22.38% 2.47 张永强 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 12-05 1.6634 1.6634 1.08% 22.96% 22.02% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 12-05 1.9304 2.0983 -0.13% 29.98% 21.83% 0.30 陈贇 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 12-03 1.2790 1.2790 -0.62% 23.86% 21.73% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 12-03 1.2685 1.2685 -0.63% 23.61% 21.24% 0.07 任峥 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 12-05 1.3066 1.3066 1.70% 22.12% 21.16% 3.57 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 12-05 1.2944 1.2944 1.70% 21.94% 20.80% 0.90 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 12-05 1.1958 1.1958 1.06% 21.39% 19.77% 5.98 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 12-05 1.1933 1.1933 1.07% 21.27% 19.55% 2.60 杨坤 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 12-05 1.5008 1.5008 1.00% 20.27% 19.20% 2.65 张永强 等 0.06% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 12-05 1.4201 1.4201 0.97% 12.28% 19.07% 1.01 董一平 0.08% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 12-05 1.4897 1.4897 1.00% 20.14% 18.97% 0.55 张永强 等 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 12-05 1.4782 1.6362 1.00% 18.12% 18.72% 5.57 乔亮 0.10% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 12-05 1.3886 1.3886 0.97% 12.06% 18.59% 0.22 董一平 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 12-05 1.5724 1.5724 1.25% 12.19% 18.40% 0.10 尹航 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 12-05 1.8258 2.0258 1.00% 17.88% 18.25% 2.03 乔亮 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 12-05 1.0085 1.0085 0.41% 23.53% 18.09% 3.79 束金伟 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 12-05 1.5577 1.5577 1.25% 11.91% 17.81% 0.24 尹航 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 12-05 0.9886 0.9886 0.41% 23.24% 17.51% 1.17 束金伟 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 12-05 1.4673 2.6962 0.49% 21.10% 16.40% 11.73 束金伟 0.15% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 12-05 1.1559 3.5214 0.68% 16.16% 15.81% 7.30 贺方舟 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 12-05 1.0699 1.2752 0.36% 12.78% 15.53% 0.45 董一平 0.06% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 12-05 1.1384 1.1384 0.44% 34.99% 15.46% 0.17 王霄音 0.15% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 12-05 1.1525 1.1779 0.68% 15.97% 15.46% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 12-05 1.4200 2.6333 0.48% 20.57% 15.42% 0.31 束金伟 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 12-04 1.5299 1.5299 -0.12% 14.10% 15.32% 4.90 杨坤 0.10% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 12-05 1.0206 1.2591 0.36% 12.61% 15.18% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 12-04 1.5222 1.5222 -0.11% 13.99% 15.06% 2.61 杨坤 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 12-05 1.1309 1.1309 0.44% 34.63% 14.86% 0.08 王霄音 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 12-03 1.1728 1.1728 -0.15% 13.05% 14.85% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 12-03 1.3873 1.3873 -0.17% 12.60% 14.08% 0.17 王宝娟 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 12-05 1.0226 1.0226 1.03% 19.31% 13.86% 0.32 尹航 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 12-03 1.3685 1.3685 -0.17% 12.33% 13.55% 0.47 王宝娟 0.12% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 12-05 0.9988 0.9988 1.03% 19.00% 13.29% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 12-05 0.7405 0.7405 0.58% 7.06% 13.11% 6.10 黄兴亮 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 12-03 1.1276 1.1276 -0.13% 9.98% 12.55% 0.08 王宝娟 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 12-05 0.7211 0.7211 0.59% 6.78% 12.53% 1.14 黄兴亮 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 12-05 1.0193 1.0193 2.83% 18.88% 12.06% 1.24 刘文杰 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 12-03 1.1137 1.1137 -0.13% 9.73% 12.05% 1.51 王宝娟 0.12% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 12-05 1.1481 1.1481 0.28% 5.54% 11.54% 0.08 尹航 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 12-05 1.0069 1.0069 2.83% 18.60% 11.52% 0.39 刘文杰 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 12-05 1.5110 1.5110 1.64% 12.09% 11.14% 0.30 尹航 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 12-05 1.1373 1.1373 0.27% 5.28% 10.99% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 12-05 1.0384 1.0384 0.43% 8.79% 10.76% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 12-05 1.4516 1.4516 1.63% 11.80% 10.57% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 12-05 1.0278 1.0278 0.43% 8.52% 10.21% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 12-05 1.1690 1.1690 2.01% 9.19% 10.03% 0.19 张希晨 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 12-05 1.1533 1.1533 2.00% 8.91% 9.49% 1.49 张希晨 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 12-05 1.2354 1.2354 0.32% 6.38% 9.43% 8.23 陈佳昀 0.05% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 12-05 1.2260 2.2154 0.33% 6.19% 9.05% 1.66 陈佳昀 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 12-05 1.1224 1.1224 0.22% 7.85% 8.94% 0.69 董一平 等 0.08% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 12-05 1.6585 2.1585 0.59% 13.64% 8.89% 3.10 章恒 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 12-05 1.0929 1.0929 0.24% 6.05% 8.71% 0.37 苏谋东 等 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 12-03 1.1160 1.1160 -0.23% 7.88% 8.69% 0.02 任峥 等 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 12-05 1.1143 1.1143 0.22% 7.63% 8.53% 2.83 董一平 等 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 12-05 1.6326 1.6326 0.59% 13.37% 8.36% 0.10 章恒 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 12-05 1.7819 1.7819 1.12% 15.47% 8.35% 2.40 刘洋 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 12-05 1.0742 1.0742 0.23% 5.82% 8.28% 0.04 苏谋东 等 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 12-03 1.1036 1.1036 -0.24% 7.67% 8.27% 0.32 任峥 等 0.10% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 12-05 1.7492 1.7492 1.12% 15.17% 7.80% 0.23 刘洋 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 12-05 1.1287 1.1287 0.19% 4.73% 7.62% 0.65 陈佳昀 0.08% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 12-05 0.9552 0.9552 0.93% 15.95% 7.27% 5.91 刘洋 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 12-05 0.8587 0.8587 0.87% 14.43% 7.26% 1.18 刘洋 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 12-05 1.1087 1.1087 0.19% 4.52% 7.18% 0.13 陈佳昀 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 12-05 1.1443 1.1443 0.09% 6.40% 6.99% 0.98 苏谋东 0.08% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 12-05 1.1886 1.2916 0.21% 6.72% 6.85% 0.56 乔亮 等 0.08% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 12-05 0.8419 0.8419 0.87% 14.16% 6.73% 0.11 刘洋 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 12-05 1.2072 1.2072 0.22% 4.72% 6.69% 3.58 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 12-05 1.2635 1.4245 0.12% 6.06% 6.67% 0.07 苏谋东 0.06% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 12-05 0.9477 0.9477 0.40% 9.73% 6.47% 3.54 章恒 0.15% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 12-05 1.2475 1.4024 0.12% 5.94% 6.44% 0.19 苏谋东 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 详情 混合型-偏债 12-05 0.9384 0.9384 -0.18% 18.62% 6.43% 0.24 况晓 0.15% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 12-05 1.1497 1.2507 0.21% 6.51% 6.32% 0.01 乔亮 等 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 12-05 1.0707 1.0789 0.23% 4.79% 6.30% 0.51 陈佳昀 0.10% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 12-05 2.6895 3.2294 1.66% 10.36% 6.09% 4.30 张希晨 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 12-05 0.9356 0.9356 0.41% 9.45% 5.94% 0.08 章恒 0.00% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 详情 混合型-偏债 12-05 0.9223 0.9223 -0.18% 18.32% 5.91% 0.01 况晓 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 12-05 1.0641 1.0716 0.24% 4.58% 5.88% 0.53 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 12-03 1.2890 1.2890 -0.10% 4.58% 5.82% 0.21 徐朝贞 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 12-05 0.9158 0.9158 0.41% 9.51% 5.81% 1.36 章恒 0.15% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 12-05 1.5360 2.7193 0.27% 5.29% 5.56% 12.75 杨坤 0.10% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 12-05 2.5711 3.0985 1.65% 10.07% 5.55% 0.40 张希晨 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 12-05 1.5116 2.6832 0.27% 5.23% 5.44% 2.36 杨坤 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 12-05 0.9009 0.9009 0.40% 9.21% 5.27% 1.19 章恒 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 12-03 1.2651 1.2651 -0.10% 4.30% 5.26% 3.96 徐朝贞 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 12-05 1.0607 1.0607 0.21% 3.48% 5.10% 0.35 苏谋东 等 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 12-05 1.3133 1.6008 0.08% 6.14% 5.00% 0.43 周潜玮 等 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 12-05 1.0601 1.0601 0.17% 5.14% 4.77% 0.72 杨若愚 等 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 12-05 1.0544 1.0544 0.07% 2.68% 4.69% 0.37 孙佳佳 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 12-05 1.0454 1.0454 0.21% 3.28% 4.69% 0.04 苏谋东 等 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 12-05 1.0708 1.0708 0.25% 3.49% 4.68% 0.50 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 12-05 1.2999 1.5200 0.08% 5.96% 4.64% 0.17 周潜玮 等 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 12-05 1.4541 1.4541 1.42% -2.48% 4.50% 1.38 杨坤 0.12% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 12-05 1.0499 1.0499 0.17% 4.93% 4.36% 2.10 杨若愚 等 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 12-05 1.4465 1.4465 1.42% -2.57% 4.29% 5.68 杨坤 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 12-05 1.0351 1.0351 0.07% 2.48% 4.27% 0.03 孙佳佳 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 12-05 1.0573 1.0573 0.25% 3.27% 4.25% 0.26 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 12-05 1.6303 1.6303 0.04% 3.62% 3.98% 0.05 孟祥娟 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 12-05 1.3229 1.4329 0.05% 3.07% 3.90% 0.06 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 12-05 1.2970 1.3700 0.05% 3.02% 3.78% 1.11 苏谋东 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 12-05 1.5688 1.5688 0.04% 3.52% 3.76% 1.67 孟祥娟 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 12-05 0.8750 0.8750 1.87% 10.44% 3.24% 0.27 高源 0.15% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 12-05 1.0845 1.3449 0.06% -0.08% 3.16% 0.97 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 12-05 1.0831 1.1706 0.06% -0.08% 3.16% 0.43 石东 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 12-05 1.0811 1.3284 0.06% -0.18% 2.96% 0.27 石东 等 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 12-05 1.0570 1.1741 - 1.41% 2.90% 111.48 陈佳昀 0.04% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 12-05 1.2562 1.4489 0.01% 0.08% 2.74% 7.12 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 12-05 1.0157 1.3628 0.01% 1.35% 2.73% 0.08 郅元 等 0.08% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 12-05 0.8611 0.8611 1.87% 10.16% 2.73% 0.08 高源 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0342 1.8096 0.08% 1.08% 2.70% 4.73 徐青 等 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 12-05 1.0154 1.1632 0.01% 1.31% 2.68% 0.47 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 12-05 1.0146 1.3425 0.01% 1.30% 2.58% 0.11 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 12-05 1.2376 1.4244 0.01% -0.02% 2.54% 2.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0300 1.7367 0.08% 0.92% 2.40% 0.42 徐青 等 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0388 1.0388 0.03% 0.63% 2.17% 0.32 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 12-05 1.1121 1.1686 0.04% 0.05% 2.11% 8.86 周潜玮 等 0.04% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 12-05 1.0361 1.2809 0.01% 0.50% 1.97% 5.12 陈奕雯 等 - 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 12-05 1.0608 1.0608 0.01% 0.61% 1.97% 7.68 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0350 1.0350 0.03% 0.52% 1.97% 0.80 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 12-05 1.2011 1.6343 0.00% 0.77% 1.91% 18.24 苏谋东 0.08% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 12-05 1.1401 1.3010 - 0.54% 1.90% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 12-05 1.2000 1.2000 0.00% 0.77% 1.90% 12.37 苏谋东 0.085% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 12-05 1.1395 1.1628 - 0.54% 1.89% 11.39 周慧 0.06% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 12-05 1.0523 1.2639 0.01% 0.67% 1.84% 47.34 陈奕雯 等 0.02% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 12-05 1.0177 1.3120 0.05% -0.15% 1.82% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 12-05 1.0539 1.1553 0.00% 0.66% 1.82% 5.13 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 12-05 1.0988 1.1505 0.05% -0.09% 1.81% 0.52 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 12-05 1.0565 1.0565 0.01% 0.51% 1.77% 1.93 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 12-05 1.0196 1.3171 0.04% -0.22% 1.75% 10.27 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 12-05 1.0633 1.2601 0.06% -0.20% 1.70% 8.19 周潜玮 等 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 12-05 1.1178 1.1178 0.00% 0.78% 1.69% 17.20 陈奕雯 等 0.04% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 12-05 1.1343 2.3669 0.27% 1.74% 1.69% 0.98 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 12-05 1.0278 1.2436 0.00% 0.36% 1.67% 0.00 陈奕雯 等 - 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 12-05 1.0413 1.2497 0.00% 0.57% 1.63% 5.64 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 12-05 1.1113 1.2567 - 0.39% 1.58% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 12-05 1.1618 1.5593 0.01% 0.62% 1.56% 0.59 苏谋东 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 12-05 1.0740 1.0740 0.01% 0.65% 1.55% 16.39 郅元 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 12-05 1.1083 1.1083 0.00% 0.68% 1.49% 5.80 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 12-05 1.0813 1.1647 0.00% 0.73% 1.46% 26.36 周慧 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 12-05 1.0340 1.0340 -0.01% 0.44% 1.42% 11.12 徐青 0.05% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 12-05 1.0177 1.0844 0.04% 0.08% 1.37% 27.73 段博卿 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0737 1.1161 0.01% 0.40% 1.36% 31.55 徐青 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0809 1.3192 0.01% 0.40% 1.35% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 12-05 1.0120 1.0948 0.05% -0.01% 1.35% 39.71 段博卿 0.08% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 12-05 1.0747 1.1560 0.00% 0.64% 1.30% 0.00 周慧 - 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 12-05 1.0526 1.2306 0.05% -0.40% 1.29% 0.01 周潜玮 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 12-05 1.0128 1.1407 0.00% 0.65% 1.27% 10.13 周慧 0.045% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 12-05 1.0109 1.0762 0.03% 0.26% 1.27% 19.53 段博卿 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 12-05 1.0314 1.0314 -0.01% 0.35% 1.27% 0.05 徐青 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 12-05 1.0993 1.3166 - 0.56% 1.25% 0.11 陈奕雯 等 0.06% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 12-05 1.0101 1.3011 0.03% 0.21% 1.22% 3.60 段博卿 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 12-05 1.0090 1.0732 0.03% 0.21% 1.17% 0.09 段博卿 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 12-05 1.0521 1.1557 - -0.18% 1.12% 28.59 段博卿 - 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 12-05 1.0124 1.0761 0.04% -0.05% 1.12% 0.11 段博卿 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 12-05 1.0488 1.1260 - -0.35% 1.10% 52.19 徐青 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 12-05 1.0667 1.1490 0.03% 0.14% 1.10% 10.17 石东 等 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0663 1.2823 0.01% 0.25% 1.05% 0.00 徐青 - 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 12-05 1.0853 1.2978 - 0.45% 1.05% 0.00 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 12-05 1.0012 1.2908 0.04% 0.12% 1.01% 0.20 段博卿 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 12-05 1.0115 1.0944 0.05% -0.18% 1.01% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 12-05 1.0282 1.1059 0.07% -0.27% 1.00% 27.07 石东 等 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 12-05 1.0258 1.1280 0.11% -0.42% 0.86% 29.88 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 12-05 1.0244 1.0676 0.11% -0.41% 0.86% 0.00 石东 0.05% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 12-05 1.0084 1.1130 0.00% 0.42% 0.81% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 12-05 1.9483 1.9483 1.74% 6.68% 0.72% 2.33 高源 0.15% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 12-05 1.0650 1.1352 0.03% -0.10% 0.69% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 12-05 1.0116 1.0485 0.04% -0.20% 0.67% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 12-05 1.0120 1.3216 0.05% -0.22% 0.65% 5.14 段博卿 等 0.06% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 12-05 1.0195 1.0891 0.07% -0.47% 0.60% 0.08 石东 等 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0170 1.0170 0.16% -0.70% 0.52% 0.75 徐青 0.03% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 12-05 1.0108 1.3074 0.04% -0.33% 0.44% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0138 1.0138 0.16% -0.80% 0.33% 0.22 徐青 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 12-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 12-05 0.9963 1.0875 0.08% -1.10% -0.03% 9.86 周潜玮 等 0.08% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 12-05 1.7565 3.1308 -0.24% 18.93% -0.43% 10.85 黄海 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 12-05 0.7831 0.7831 1.78% 6.13% -0.58% 1.37 高源 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 12-05 0.7106 0.7106 1.66% 6.89% -0.89% 0.23 贺方舟 0.10% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 12-05 1.7204 1.8466 -0.24% 18.57% -1.02% 4.87 黄海 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 12-05 0.7068 0.7068 1.65% 6.78% -1.09% 1.73 贺方舟 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 12-05 1.6491 1.6491 1.63% 6.03% -1.38% 0.91 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 12-05 1.5811 1.5811 1.62% 5.76% -1.87% 0.08 高源 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 12-05 2.4070 2.4070 -0.57% 16.67% -2.34% 6.44 黄海 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 12-05 2.3733 2.3733 -0.57% 16.38% -2.83% 3.09 黄海 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 12-05 1.9258 2.2884 -0.13% 20.87% -2.88% 7.06 黄海 0.06% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 12-05 0.6802 0.6802 0.49% -7.67% -11.32% 0.57 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 12-05 0.6632 0.6632 0.50% -7.89% -11.69% 0.10 王霄音 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 详情 混合型-偏股 12-05 0.8706 0.8706 2.90% 13.23% -17.86% 0.12 刘林峰 0.15% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 详情 混合型-偏股 12-05 0.8580 0.8580 2.89% 12.94% -18.27% 0.04 刘林峰 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 12-05 1.4865 1.4865 1.00% 18.47% - 0.01 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 12-05 1.1957 1.1957 1.06% 21.39% - 0.05 杨坤 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 12-05 1.3448 1.3448 1.76% 23.84% - 0.13 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 12-05 1.3400 1.3400 1.76% 23.59% - 0.34 乔亮 等 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 12-05 1.0952 1.0952 - -0.09% - 0.00 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 12-05 1.0077 1.0077 0.00% 0.36% - 1.18 徐青 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 12-05 1.0101 1.0101 0.00% 0.51% - 1.92 徐青 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 12-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 12-03 1.0409 1.0409 -0.05% 3.99% - 0.32 任峥 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 12-03 1.0439 1.0439 -0.05% 4.20% - 0.12 任峥 等 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 12-05 1.4392 1.4392 -0.02% 22.04% - 3.66 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 12-05 1.4377 1.4377 -0.03% 21.82% - 0.35 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 12-05 1.1680 1.1830 0.36% 15.34% - 1.37 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 12-05 1.1695 1.1845 0.36% 15.45% - 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 12-05 1.3855 1.3855 0.28% 38.91% - 0.29 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 12-05 1.3839 1.3839 0.28% 38.78% - 0.80 贺方舟 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0459 1.0459 0.09% 1.08% - 1.53 徐青 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 12-05 1.0257 1.0257 0.23% 2.57% - 0.25 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 12-05 1.0247 1.0247 0.23% 2.47% - 0.17 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 12-03 1.1020 1.1020 -0.35% - - 0.07 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 12-03 1.0999 1.0999 -0.35% - - 0.07 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 12-05 1.1787 1.1787 0.31% - - 1.48 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 12-05 1.1760 1.1760 0.31% - - 0.84 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 12-05 1.0036 1.0036 0.01% - - 9.68 徐青 等 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 12-05 1.0029 1.0029 0.01% - - 3.23 徐青 等 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 12-05 1.1213 1.1213 2.72% - - 0.12 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 12-05 1.1191 1.1191 2.73% - - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 12-05 1.0842 1.0842 1.03% - - 7.64 贺方舟 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 12-05 1.0834 1.0834 1.04% - - 2.33 贺方舟 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 12-05 1.0100 1.0100 0.04% - - 0.42 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 12-05 1.0095 1.0095 0.04% - - 2.37 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 12-05 1.0404 1.0404 1.34% - - 0.41 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 12-05 1.0399 1.0399 1.34% - - 2.73 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 12-05 1.0032 1.0032 0.93% - - 0.08 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 12-05 1.0026 1.0026 0.93% - - 3.06 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 12-05 1.4368 1.4368 0.98% - - 0.06 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 12-03 1.0011 1.0011 -0.03% - - 1.87 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 12-03 1.0019 1.0019 -0.03% - - 2.04 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 12-05 0.9998 0.9998 0.25% - - 0.57 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 12-05 0.9990 0.9990 0.24% - - 1.56 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 12-05 1.0747 1.0747 1.79% - - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 12-05 1.0735 1.0735 1.79% - - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 12-05 0.8859 0.8859 2.05% - - 0.06 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 12-05 0.8869 0.8869 2.06% - - 0.06 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 12-05 1.0216 1.0216 2.95% - - 0.06 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 12-05 1.0206 1.0206 2.96% - - 0.06 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 12-05 0.9793 0.9793 0.99% - - 0.16 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 12-05 0.9788 0.9788 0.99% - - 0.79 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 12-05 1.0022 1.0022 0.41% - - 1.26 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 12-05 1.0026 1.0026 0.41% - - 0.81 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 12-05 0.9998 0.9998 - - - 8.13 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 12-05 0.9998 0.9998 - - - 9.10 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 12-05 0.9916 0.9916 -0.17% - - 0.05 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 12-05 0.9921 0.9921 -0.16% - - 0.05 陈贇 0.15% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 12-05 1.0038 1.0038 - - - 0.36 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 12-05 1.0038 1.0038 - - - 0.38 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 12-03 1.0000 1.0000 - - - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 12-03 1.0000 1.0000 - - - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 12-05 1.1345 1.1345 0.28% - - - 陈奕雯 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 12-05 0.2883 1.0630% 1.07% 1.08% 0.28% 138.16 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3808 1.3280% 1.31% 1.32% 0.34% 2.58 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3305 1.2250% 1.23% 1.23% 0.31% 1.44 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3807 1.4130% 1.42% 1.42% 0.36% 517.16 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3527 1.3350% 1.33% 1.38% 0.34% 21.26 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3007 1.1430% 1.13% 1.19% 0.30% 2,067.43 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3405 1.2560% 1.26% 1.28% 0.33% 71.15 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 12-05 0.2745 1.0130% 1.01% 1.03% 0.27% 0.04 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 12-05 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3409 1.1760% 1.16% 1.17% 0.30% 2.09 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 12-05 0.4055 1.4190% 1.40% 1.41% 0.36% 314.23 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 12-05 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 12-05 0.2881 1.0620% 1.09% 1.10% 0.28% 933.16 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3538 1.3040% 1.33% 1.34% 0.34% 34.30 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 12-05 0.4055 1.4190% 1.40% 1.41% 0.36% 42.27 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3398 1.1760% 1.16% 1.17% 0.30% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3538 1.3060% 1.33% 1.34% 0.34% 2.76 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 12-05 0.3296 1.2150% 1.22% 1.24% 0.32% 1.60 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 12-05 1.4899 1.4899 3.48% 1.4900 -0.01% 36.10 贺方舟
万家国证航天航空行业ETF 159208 详情 指数型-股票 12-05 1.1944 1.1944 2.41% 1.1940 0.03% 2.51 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 详情 指数型-股票 12-05 1.5942 1.5942 1.87% 1.5960 -0.11% 0.74 吴宜蓉
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 12-05 1.2972 1.2972 1.80% 1.3000 -0.22% 12.86 杨坤
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 12-05 1.4969 1.4969 1.75% 1.4960 0.06% 2.07 贺方舟
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 12-05 1.4763 1.4763 1.55% 1.4760 0.02% 1.60 吴宜蓉
万家中证机器人ETF 560630 详情 指数型-股票 12-05 1.0692 1.0692 1.53% 1.0690 0.02% 2.79 贺方舟
万家创业板50ETF 159372 详情 指数型-股票 12-05 1.6461 1.6461 1.46% 1.6450 0.07% 1.05 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 12-05 1.1100 1.1100 1.14% 1.1090 0.09% 2.93 吴宜蓉
万家中证A500ETF 159356 详情 指数型-股票 12-05 1.2147 1.2147 1.14% 1.2140 0.06% 27.60 杨坤
万家中证800自由现金流ETF 563580 详情 指数型-股票 12-05 1.1451 1.1451 1.09% 1.1440 0.10% 10.46 贺方舟
万家沪深300ETF 159393 详情 指数型-股票 12-05 4.7143 1.2035 0.98% 4.7100 0.09% 2.46 杨坤
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 12-05 3.1925 3.1925 0.91% 3.1920 0.02% 0.96 贺方舟
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 详情 指数型-海外股票 12-05 1.1457 1.1457 0.86% 1.1450 0.06% 12.15 杨坤
万家国证港股通科技ETF 159251 详情 指数型-股票 12-05 1.0153 1.0153 0.56% 1.0130 0.23% 2.62 杨坤
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 指数型-股票 12-05 1.4856 1.4976 0.41% 1.4850 0.04% 4.93 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 详情 指数型-股票 12-05 1.7210 1.7210 0.30% 1.7210 0.00% 4.72 吴宜蓉
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 12-05 1.0621 1.1261 0.28% 1.0610 0.10% 20.17 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 详情 指数型-股票 12-05 0.9617 0.9617 0.25% 0.9610 0.07% 0.85 吴宜蓉
万家上证科创板50成份ETF 588840 详情 指数型-股票 12-05 1.2240 1.2240 0.20% 1.2240 0.00% 1.13 贺方舟
万家中证人工智能主题ETF 159248 详情 指数型-股票 12-05 1.4226 1.4226 0.14% 1.4210 0.11% 3.00 贺方舟
万家中证港股通创新药ETF 520700 详情 指数型-股票 12-05 1.6549 1.6549 -0.03% 1.6490 0.36% 9.99 贺方舟
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 详情 指数型-固收 12-05 100.2180 1.0022 -0.05% 100.0770 0.14% 21.27 徐青 等