万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 01-27 2.4743 2.4743 -4.56% 22.12% 44.62% 19.51 耿嘉洲 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 01-27 2.4134 2.4134 -4.57% 21.62% 43.47% 17.47 耿嘉洲 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 01-27 2.1666 2.7736 -3.30% 18.08% 41.49% 7.47 莫海波 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 01-27 1.5685 1.5685 -3.33% 19.91% 40.90% 9.07 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 01-27 2.1062 2.7067 -3.30% 17.78% 40.79% 0.43 莫海波 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 01-27 2.8354 3.2534 -2.48% 19.25% 40.65% 41.13 莫海波 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 01-27 2.6283 3.1220 -2.92% 15.08% 40.51% 32.65 莫海波 0.12% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 01-27 2.8231 2.8231 -2.93% 16.79% 40.04% 31.04 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 01-27 2.8029 2.8029 -2.49% 18.96% 39.96% 11.07 莫海波 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 01-27 1.7698 3.8852 -2.93% 15.05% 39.26% 8.81 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 01-27 1.7562 1.7562 -2.93% 14.81% 38.70% 1.16 莫海波 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 01-27 1.0158 1.1288 -1.28% 30.77% 37.49% 4.51 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 01-27 1.8171 1.8171 -1.65% 21.33% 36.37% 4.66 耿嘉洲 等 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 01-27 1.7942 1.7942 -1.65% 21.03% 35.69% 0.07 耿嘉洲 等 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 01-27 0.9831 0.9831 2.02% 23.04% 34.95% 0.40 杨坤 0.10% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 01-27 2.8100 2.8100 -4.49% 18.07% 34.35% 9.07 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 01-27 2.7116 2.7116 -4.49% 17.78% 33.68% 11.05 耿嘉洲 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 01-27 0.9411 0.9411 2.03% 22.16% 29.40% 0.73 杨坤 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 01-27 2.1064 2.5864 -4.39% 14.39% 27.68% 1.26 耿嘉洲 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 01-27 2.0515 2.5210 -4.39% 14.10% 27.03% 0.62 耿嘉洲 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 01-27 1.1659 1.1659 -0.81% 53.77% 26.74% 3.61 叶勇 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 01-24 0.5801 0.5801 2.06% 28.77% 26.16% 5.83 黄兴亮 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 01-27 1.1475 1.1475 -0.81% 53.39% 26.10% 0.47 叶勇 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式A 017486 详情 混合型-偏股 01-27 0.9390 0.9390 -2.85% 16.99% 25.97% 0.12 刘林峰 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 01-24 0.5686 0.5686 2.06% 28.41% 25.41% 1.73 黄兴亮 0.00% 购买
万家洞见进取混合发起式C 017487 详情 混合型-偏股 01-27 0.9294 0.9294 -2.84% 16.70% 25.34% 0.06 刘林峰 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 01-27 0.9591 4.2979 -1.44% 37.43% 25.16% 69.82 黄兴亮 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 01-27 0.9935 0.9935 -5.06% 8.69% 24.76% 0.72 耿嘉洲 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 01-27 0.9859 0.9859 -5.06% 8.41% 24.15% 0.22 耿嘉洲 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 01-27 0.8847 0.8847 -1.34% 38.15% 22.74% 18.64 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 01-27 0.8630 0.8630 -1.34% 37.82% 22.13% 2.88 黄兴亮 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 01-27 1.3456 1.3456 -0.77% 35.93% 21.98% 4.51 黄兴亮 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 01-27 0.7300 0.7300 -0.76% 10.41% 21.83% 1.31 刘宏达 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 01-27 1.2888 1.2888 -0.77% 35.59% 21.38% 3.83 黄兴亮 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 01-27 2.4331 2.9730 -0.61% 18.82% 21.32% 4.12 张希晨 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 01-27 0.7190 0.7190 -0.76% 10.14% 21.25% 0.49 刘宏达 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 01-27 0.7756 0.7756 -2.48% 21.85% 21.02% 1.56 乔亮 等 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 01-27 2.3362 2.8636 -0.61% 18.53% 20.72% 0.73 张希晨 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 01-27 0.7632 0.7632 -2.49% 21.61% 20.53% 1.67 乔亮 等 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 01-27 1.0174 1.0174 -0.32% 19.40% 20.40% 0.14 张希晨 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 01-27 1.0080 1.0080 -0.33% 19.09% 19.79% 0.01 张希晨 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 01-27 0.8433 0.8433 -0.78% 21.93% 19.46% 0.44 尹航 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 01-27 0.8272 0.8272 -0.78% 21.63% 18.85% 0.10 尹航 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 01-27 0.6485 0.6485 -1.34% 41.35% 18.84% 0.15 杨坤 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 01-27 0.6462 0.6462 -1.33% 41.22% 18.61% 0.30 杨坤 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 01-24 1.3350 1.3350 -0.55% 12.59% 16.14% 2.80 杨坤 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 详情 指数型-股票 01-27 0.7710 0.7710 -1.28% 17.12% 15.92% 0.11 贺方舟 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 01-24 1.3310 1.3310 -0.55% 12.42% 15.87% 3.20 杨坤 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 详情 指数型-股票 01-27 0.7693 0.7693 -1.28% 16.99% 15.68% 0.05 贺方舟 0.00% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 01-27 0.9969 3.3369 -0.11% 10.48% 15.34% 6.99 贺方舟 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 01-27 1.2385 1.2385 0.16% 26.03% 15.32% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 01-27 1.2322 1.2322 0.16% 25.72% 14.74% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 01-27 0.8555 0.8555 -0.74% 14.04% 14.36% 0.07 贺方舟 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 01-27 0.8522 0.8522 -0.75% 13.92% 14.13% 0.14 贺方舟 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 01-23 1.0056 1.0056 -0.51% 11.07% 13.41% 0.06 王宝娟 等 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 01-27 0.9994 0.9994 -1.49% 27.59% 13.25% 0.13 杨坤 0.10% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 01-23 1.0009 1.0009 -0.51% 10.85% 12.96% 0.05 王宝娟 等 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 01-27 0.9926 0.9926 -1.49% 27.40% 12.91% 0.22 杨坤 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 01-27 1.2639 1.2639 0.37% 26.20% 12.74% 0.32 尹航 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 01-27 0.5768 0.5768 -0.88% 5.80% 12.74% 1.63 刘宏达 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 01-27 0.6524 0.6524 -0.53% 16.60% 12.37% 2.52 尹航 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 01-27 0.5681 0.5681 -0.89% 5.52% 12.27% 0.15 刘宏达 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 01-27 1.2196 1.2196 0.37% 25.87% 12.17% 0.51 尹航 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 01-27 1.1235 1.1235 -0.12% 1.66% 12.00% 0.09 叶勇 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 01-27 1.0116 1.6516 -0.69% 8.26% 11.82% 0.92 刘宏达 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 01-27 0.6387 0.6387 -0.55% 16.30% 11.80% 0.25 尹航 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 01-27 0.9909 0.9909 -0.99% 24.97% 11.76% 2.21 乔亮 0.12% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 01-27 1.0004 1.0004 -0.69% 8.34% 11.61% 0.00 刘宏达 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 01-27 1.1173 1.1173 -0.13% 1.47% 11.52% 0.09 叶勇 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 01-27 0.9856 0.9856 -0.99% 24.71% 11.30% 1.66 乔亮 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 01-27 2.0738 3.2138 0.21% -1.07% 11.13% 9.58 叶勇 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 01-27 2.0652 2.0652 0.20% -1.28% 10.69% 3.34 叶勇 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 01-27 1.0934 1.7771 -0.93% 21.80% 10.37% 12.38 乔亮 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1522 1.1522 -0.13% 8.28% 10.12% 8.19 陈佳昀 0.05% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 01-27 1.1330 1.7154 -0.72% 15.33% 10.10% 6.04 乔亮 0.10% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 01-27 1.1377 1.1377 -1.85% 41.45% 10.06% 1.31 杨坤 0.12% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 01-27 1.0816 1.7362 -0.93% 21.55% 9.94% 17.36 乔亮 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 01-27 1.1336 1.1336 -1.86% 41.31% 9.82% 3.50 杨坤 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1468 2.1164 -0.14% 8.09% 9.74% 1.93 陈佳昀 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 01-27 1.1084 1.6777 -0.73% 15.06% 9.63% 2.55 乔亮 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 01-27 0.8273 0.8273 0.27% -0.83% 9.29% 10.38 叶勇 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 01-27 0.8108 0.8108 0.27% -1.07% 8.74% 5.47 叶勇 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 01-27 1.6433 2.6097 1.18% 6.83% 8.68% 18.75 杨坤 0.10% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 01-27 0.8282 0.8282 -0.13% -3.92% 8.66% 3.99 章恒 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2320 1.2320 -0.59% 9.10% 8.65% 0.57 董一平 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 01-27 0.8043 0.8043 -0.12% -4.22% 8.38% 1.51 章恒 0.15% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 01-27 1.6188 2.5767 1.18% 6.77% 8.32% 5.24 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2087 1.2087 -0.59% 8.88% 8.21% 0.07 董一平 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 01-27 0.9132 0.9132 -1.56% 18.40% 8.17% 2.80 乔亮 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9956 0.9956 -0.12% 5.08% 8.14% 0.06 王宝娟 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 01-27 0.8210 0.8210 -0.15% -4.17% 8.11% 0.10 章恒 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 01-23 1.2035 1.2035 -0.12% 5.16% 8.07% 0.14 王宝娟 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 01-27 0.8188 0.8188 -1.43% 6.31% 8.06% 5.94 刘洋 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 01-27 0.7947 0.7947 -0.13% -4.45% 7.86% 1.61 章恒 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 01-27 1.4572 1.4572 -0.52% 5.69% 7.80% 0.01 张永强 等 0.06% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 01-27 1.1780 1.3390 0.02% 5.14% 7.73% 1.62 苏谋东 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 01-27 1.0152 1.0152 -0.45% 4.65% 7.67% 0.80 苏谋东 等 0.08% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9871 0.9871 -0.13% 4.84% 7.66% 1.44 王宝娟 0.12% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 01-27 1.1349 1.1349 -0.30% 5.02% 7.64% 6.20 苏谋东 等 0.08% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 01-27 0.9047 0.9047 -1.57% 18.11% 7.64% 1.38 乔亮 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 01-23 1.1920 1.1920 -0.13% 4.93% 7.59% 2.11 王宝娟 0.12% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 01-27 1.4091 1.9091 -0.11% -4.25% 7.55% 3.52 章恒 0.15% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 01-27 1.1652 1.3201 0.02% 5.04% 7.51% 0.25 苏谋东 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 01-27 1.3778 1.3778 -0.51% 5.54% 7.48% 0.10 张永强 等 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 01-27 1.2749 1.3849 0.00% 4.45% 7.38% 0.04 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 01-27 1.2510 1.3240 0.00% 4.40% 7.26% 1.07 苏谋东 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 01-27 0.9340 1.1393 -0.56% 6.40% 7.25% 0.42 董一平 0.06% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 01-27 1.0628 1.0628 0.02% 4.28% 7.23% 1.18 苏谋东 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 01-27 1.0013 1.0013 -0.46% 4.44% 7.23% 0.06 苏谋东 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 01-27 1.0834 1.3438 0.31% 6.68% 7.06% 0.61 石东 0.08% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 01-27 1.3928 1.3928 -0.12% -4.50% 7.00% 1.74 章恒 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 01-27 1.0835 1.1485 0.19% 2.19% 6.98% 10.97 石东 等 0.08% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 01-27 0.8932 1.1317 -0.57% 6.23% 6.93% 0.11 董一平 0.00% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 01-27 1.0820 1.1695 0.32% 6.52% 6.90% 1.60 石东 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 01-27 1.2281 1.3861 -0.11% 8.86% 6.89% 11.69 乔亮 0.10% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 01-23 1.0114 1.0114 -0.18% 5.10% 6.86% 0.10 王宝娟 0.12% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 01-27 1.0818 1.3291 0.32% 6.54% 6.82% 0.15 石东 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 01-27 1.0347 1.1124 0.23% 3.40% 6.56% 93.05 石东 等 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 01-27 1.0806 1.1386 0.20% 2.01% 6.53% 0.05 石东 等 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 01-27 1.5221 1.7221 -0.12% 8.65% 6.47% 6.29 乔亮 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 01-27 1.2527 1.4454 0.20% 4.77% 6.26% 7.56 周潜玮 等 0.04% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 01-23 1.2227 1.2227 -0.05% 3.37% 6.15% 0.17 徐朝贞 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0244 1.0244 -0.10% 3.74% 6.14% 0.02 任峥 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 01-27 1.2362 1.4230 0.19% 4.65% 6.03% 2.19 周潜玮 等 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 01-27 0.8987 0.8987 -0.38% 10.05% 6.02% 0.07 贺方舟 0.10% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 01-27 1.0295 1.0991 0.22% 3.05% 6.00% 0.06 石东 等 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 01-27 1.0545 1.1341 0.21% 3.22% 5.96% 30.86 石东 0.40% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 01-27 1.0434 1.0948 0.16% 3.01% 5.93% 36.87 段博卿 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 01-27 1.0667 1.2635 0.23% 4.05% 5.91% 6.75 周潜玮 0.08% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 01-27 0.8958 0.8958 -0.38% 9.94% 5.81% 0.32 贺方舟 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0164 1.0164 -0.10% 3.53% 5.74% 0.61 任峥 等 0.10% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 01-27 1.1453 1.1453 -1.74% 13.65% 5.67% 1.43 乔亮 0.15% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 01-27 1.0590 1.1282 0.16% 2.18% 5.64% 52.96 徐青 - 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 01-27 1.0885 1.1597 0.16% 2.87% 5.62% 32.75 段博卿 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 01-27 1.0460 1.0975 0.17% 2.85% 5.61% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 01-23 1.2056 1.2056 -0.04% 3.10% 5.59% 4.40 徐朝贞 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 01-27 1.0343 1.3279 0.15% 2.65% 5.51% 6.04 段博卿 0.06% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 01-27 1.0596 1.2376 0.22% 3.81% 5.46% 0.04 周潜玮 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 01-27 1.0520 1.3180 0.19% 3.64% 5.33% 10.25 周慧 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 01-27 1.0493 1.3122 0.19% 3.64% 5.32% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 01-27 1.0319 1.3155 0.17% 2.54% 5.29% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 01-27 1.0597 1.0597 -0.17% 5.58% 5.12% 0.50 陈佳昀 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 01-27 1.0136 1.0136 -0.16% 3.17% 5.08% 0.23 苏谋东 等 0.08% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 01-27 1.1289 1.1289 -1.74% 13.31% 5.03% 0.17 乔亮 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 01-27 1.0491 1.0727 0.14% 2.17% 4.98% 45.67 段博卿 0.05% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 01-27 1.0231 1.2679 0.09% 1.78% 4.95% 5.09 陈奕雯 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 01-27 1.0272 1.2978 0.15% 2.22% 4.95% 4.19 段博卿 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 01-27 1.0622 1.0844 0.18% 2.92% 4.94% 8.54 段博卿 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 01-27 1.0470 1.0706 0.14% 2.10% 4.86% 0.73 段博卿 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 01-27 1.0236 1.3450 0.18% 2.45% 4.78% 0.09 周潜玮 等 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 01-27 1.2441 1.5316 0.18% 0.86% 4.78% 2.42 章恒 等 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 01-27 1.0198 1.2892 0.16% 2.12% 4.75% 0.86 段博卿 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 01-27 1.0056 1.1616 -1.36% 17.15% 4.75% 0.21 乔亮 0.15% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 01-27 1.1081 1.1646 0.15% 3.39% 4.73% 9.80 周潜玮 等 0.04% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 01-27 1.0445 1.0445 -0.17% 5.36% 4.69% 0.02 陈佳昀 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 01-27 1.0023 1.0023 -0.17% 2.96% 4.66% 0.11 苏谋东 等 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 01-27 1.0589 1.0783 0.17% 2.78% 4.66% 0.45 段博卿 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 01-27 1.0175 1.2333 0.09% 1.63% 4.63% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 01-27 1.0216 1.3260 0.18% 2.33% 4.60% 0.21 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0733 1.3116 0.09% 1.60% 4.53% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0660 1.1084 0.09% 1.59% 4.48% 31.40 徐青 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 01-27 1.0977 1.1494 0.16% 3.24% 4.41% 0.63 周潜玮 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0125 1.0125 0.03% 2.70% 4.41% 0.05 董一平 等 - 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 01-27 1.2350 1.4551 0.17% 0.68% 4.40% 0.34 章恒 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 01-27 1.0238 1.1459 0.18% 2.31% 4.34% 10.29 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 01-27 1.0486 1.0486 0.12% 1.81% 4.29% 6.14 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 01-27 0.9985 0.9985 -1.37% 16.84% 4.23% 0.01 乔亮 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0614 1.2774 0.09% 1.42% 4.15% 0.00 徐青 - 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1542 1.2918 0.13% 2.03% 4.15% 0.33 谷丹青 0.06% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1839 1.6171 0.09% 1.26% 4.12% 32.58 苏谋东 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 01-27 1.0461 1.0461 0.12% 1.70% 4.07% 2.28 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0061 1.0061 0.03% 2.49% 4.00% 0.05 董一平 等 - 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1279 1.2506 0.12% 1.88% 3.84% 0.00 谷丹青 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 01-27 1.0239 1.0966 0.18% 1.28% 3.76% 4.85 徐青 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0240 1.0240 -0.20% 2.71% 3.57% 1.76 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 01-27 1.0174 1.0174 -0.08% 3.40% 3.56% 0.72 陈佳昀 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1484 1.5459 0.09% 0.91% 3.56% 1.25 苏谋东 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 01-27 1.0903 1.3076 -0.02% 1.08% 3.36% 2.10 陈奕雯 0.06% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 01-27 1.0782 1.2907 -0.02% 0.98% 3.15% 0.00 陈奕雯 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0147 1.0147 -0.21% 2.49% 3.15% 0.46 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 01-27 1.0022 1.0022 -0.08% 3.19% 3.14% 0.05 陈佳昀 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 01-27 1.0570 1.2487 0.06% 1.02% 3.07% 59.30 陈奕雯 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 01-27 1.0606 1.1403 0.07% 1.02% 3.06% 7.95 陈奕雯 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 详情 债券型-长债 01-27 1.0133 1.6093 0.08% 1.02% 2.93% 3.09 陈奕雯 0.08% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 01-27 1.0456 1.2365 0.07% 0.92% 2.87% 14.31 陈奕雯 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 01-27 1.0320 1.1491 0.02% 1.42% 2.84% 109.20 陈佳昀 - 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0292 1.0292 -0.06% 1.91% 2.65% 0.05 董一平 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 01-27 1.1018 1.1018 0.04% 0.91% 2.45% 18.39 陈奕雯 0.04% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 01-27 1.0999 1.1512 0.06% 0.89% 2.32% 26.91 周慧 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 01-27 1.0943 1.0943 0.04% 0.80% 2.24% 7.17 陈奕雯 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0250 1.0250 -0.06% 1.71% 2.24% 0.05 董一平 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 01-27 1.0943 1.1437 0.06% 0.79% 2.17% 0.00 周慧 - 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 01-27 1.5608 1.5608 -0.06% 2.25% 2.14% 0.38 孟祥娟 0.06% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 01-27 1.0601 1.0601 0.07% 0.90% 2.13% 29.21 郅元 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 01-27 1.0020 1.1299 0.01% 1.08% 2.12% 80.03 谷丹青 等 0.045% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 01-27 1.8768 1.8768 -0.66% 5.60% 2.09% 2.82 高源 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 01-27 1.2654 1.2654 0.07% 1.14% 2.02% 0.01 谷丹青 0.06% 购买
万家增强收益债券 161902 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1131 2.3443 -0.24% -0.07% 1.95% 5.64 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 01-27 1.5046 1.5046 -0.06% 2.15% 1.94% 1.92 孟祥娟 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 01-27 1.2582 1.2582 0.07% 1.04% 1.82% 0.42 谷丹青 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1146 1.2176 -0.15% 2.09% 1.69% 0.06 乔亮 等 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 01-27 1.0015 1.1061 0.01% 0.83% 1.65% 0.00 谷丹青 等 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 01-27 0.7008 0.7008 -1.46% 19.98% 1.65% 1.68 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0817 1.1827 -0.17% 1.77% 1.17% 0.02 乔亮 等 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 01-27 0.6042 0.6042 -2.69% 14.06% 1.17% 4.41 黄兴亮 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 01-27 0.6833 0.6833 -1.47% 19.67% 1.14% 1.40 黄兴亮 等 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 01-27 0.5909 0.5909 -2.68% 13.77% 0.66% 0.83 黄兴亮 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0156 1.7910 0.16% 0.42% 0.54% 4.38 徐青 0.08% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 01-27 1.6090 1.6090 -0.65% 2.48% 0.47% 1.11 高源 0.15% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0141 1.7208 0.16% 0.25% 0.18% 0.83 徐青 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 01-27 0.8841 0.8841 -0.67% 2.98% 0.17% 1.34 高源 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 01-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 徐青 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 01-27 0.7042 0.7042 -2.18% -4.89% 0.00% 3.24 束金伟 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 01-27 1.5494 1.5494 -0.65% 2.22% -0.03% 0.07 高源 0.00% 购买
万家新能源主题混合发起A 015796 详情 混合型-偏股 01-27 0.7252 0.7252 -2.42% 8.95% -0.30% 0.17 刘林峰 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 01-27 0.8770 0.8770 -0.68% 2.72% -0.33% 0.46 高源 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 01-27 1.7454 2.2171 -0.77% 1.71% -0.48% 0.23 高源 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 01-27 0.6956 0.6956 -2.17% -5.13% -0.49% 0.36 束金伟 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 01-27 0.8221 0.8221 -0.72% 3.19% -0.72% 0.34 高源 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 01-27 0.7624 0.7624 -0.70% 2.94% -0.81% 1.55 高源 0.15% 购买
万家新能源主题混合发起C 015797 详情 混合型-偏股 01-27 0.7155 0.7155 -2.44% 8.64% -0.83% 0.17 刘林峰 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 01-27 0.8125 0.8125 -0.73% 2.93% -1.22% 0.11 高源 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 01-27 0.9304 0.9304 0.52% 19.02% -1.24% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 01-27 0.9432 0.9432 0.69% 7.55% -1.25% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 01-27 1.5191 1.6870 -0.78% 1.31% -1.27% 0.23 高源 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 01-27 0.8189 0.8189 -1.61% -7.64% -1.65% 6.44 束金伟 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 01-27 0.9256 0.9256 0.52% 18.73% -1.73% 0.06 尹航 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 01-27 0.9375 0.9375 0.68% 7.27% -1.75% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 01-27 0.8061 0.8061 -1.62% -7.87% -2.15% 1.61 束金伟 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 01-27 0.8359 0.8359 -1.10% 5.93% -4.04% 0.37 李杨 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 01-27 0.8184 0.8184 -1.10% 5.67% -4.52% 0.08 李杨 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 01-27 1.3751 2.4151 -1.62% -7.61% -4.59% 24.69 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 01-27 1.3405 2.3709 -1.63% -7.99% -5.36% 0.46 束金伟 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 01-27 0.7231 0.7231 -1.09% -1.49% -6.85% 1.13 刘洋 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 01-27 0.7120 0.7120 -1.08% -1.77% -7.35% 0.13 刘洋 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 01-27 1.5899 2.9642 0.77% -4.12% -8.01% 17.36 黄海 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 01-27 1.5653 1.6915 0.77% -4.41% -8.56% 5.89 黄海 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 01-27 2.2224 2.2224 0.93% -4.19% -9.10% 14.43 黄海 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 01-27 2.2008 2.2008 0.93% -4.43% -9.55% 3.86 黄海 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 01-27 1.7553 2.1179 0.33% -5.60% -10.08% 8.74 黄海 0.06% 购买
万家优享平衡混合发起式A 017013 详情 混合型-偏债 01-27 0.7884 0.7884 -1.46% -5.29% -10.84% 0.25 况晓 0.15% 购买
万家优享平衡混合发起式C 017014 详情 混合型-偏债 01-27 0.7781 0.7781 -1.47% -5.72% -11.48% 0.00 况晓 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 01-27 1.4936 1.4936 -0.76% -0.57% -12.19% 2.10 刘洋 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 01-27 1.4726 1.4726 -0.77% -0.83% -12.64% 0.20 刘洋 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 01-27 0.6835 0.6835 -1.40% -0.94% -19.79% 1.46 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 01-27 0.6688 0.6688 -1.40% -1.20% -20.19% 0.42 王霄音 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 01-27 1.0370 1.0370 0.08% 0.47% - 0.12 叶勇 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 01-27 1.0400 1.0400 0.08% 0.52% - 0.23 叶勇 0.15% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0195 1.0195 0.06% 0.73% - 2.62 陈奕雯 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0175 1.0175 0.05% 0.62% - 3.70 陈奕雯 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 01-27 0.9162 0.9162 0.53% 2.58% - 1.13 叶勇 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 01-27 0.9202 0.9202 0.52% 2.84% - 1.02 叶勇 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 01-27 1.0122 1.0197 0.02% 1.79% - 1.02 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 01-27 1.0150 1.0232 0.03% 1.99% - 3.59 陈佳昀 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 01-27 1.2413 1.2413 -2.15% 32.46% - 0.36 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 01-27 1.2391 1.2391 -2.16% 32.34% - 0.84 杨坤 0.00% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1829 1.1829 0.09% 1.22% - 4.25 苏谋东 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 01-27 1.0531 1.0737 0.22% 3.22% - 0.00 石东 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0195 1.0195 0.11% 0.44% - 2.31 徐青 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0210 1.0210 0.11% 0.55% - 6.12 徐青 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1537 1.1537 0.13% 2.03% - 11.34 谷丹青 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 01-27 1.0246 1.0246 0.09% 1.47% - 17.24 徐青 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 01-27 1.0233 1.0233 0.08% 1.38% - 0.05 徐青 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 01-27 0.9161 0.9161 -2.44% -7.61% - 0.35 王霄音 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 01-27 0.9142 0.9142 -2.44% -7.72% - 0.15 王霄音 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 01-27 1.0207 1.0207 -0.96% - - 0.26 尹航 - 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 01-27 1.0189 1.0189 -0.96% - - 0.09 尹航 - 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 01-27 1.0336 1.0545 0.16% - - 7.01 段博卿 0.08% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 01-27 0.9235 0.9235 -1.90% - - 0.05 乔亮 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 01-27 0.9223 0.9223 -1.90% - - 0.05 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 01-27 0.9699 0.9699 -0.52% - - 9.07 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 01-27 0.9703 0.9703 -0.52% - - 22.83 杨坤 0.10% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 01-27 2.8214 2.8214 -2.93% - - 1.85 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 01-27 2.6265 2.6265 -2.92% - - 1.91 莫海波 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 01-27 0.9966 0.9966 -0.10% - - 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 01-27 1.2290 1.2290 -0.11% - - 0.00 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 01-27 0.9702 0.9702 -0.52% - - - 杨坤 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 01-27 0.9998 0.9998 -0.08% - - 1.82 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 01-27 0.9997 0.9997 -0.09% - - 1.09 乔亮 等 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 01-27 1.0913 1.0913 0.00% - - - 陈奕雯 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5280 1.9380% 1.96% 1.82% 0.45% 493.47 郅元 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5518 2.0230% 1.96% 1.76% 0.42% 60.97 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5091 1.9540% 1.97% 1.81% 0.46% 225.86 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4933 1.8170% 1.86% 1.80% 0.43% 33.89 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5096 1.9550% 1.97% 1.81% 0.46% 7.64 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4933 1.8170% 1.86% 1.80% - 0.01 郅元 等 - 购买
万家现金宝A 000773 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4603 1.5290% 1.61% 1.54% 0.38% 125.26 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4845 1.8630% 1.88% 1.72% 0.43% 2.81 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4762 1.7460% 1.77% 1.63% 0.40% 1.30 郅元 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5002 1.8300% 1.77% 1.57% 0.37% 1,913.06 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5149 1.7250% 1.80% 1.74% 0.43% 71.88 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4434 1.7100% 1.72% 1.57% 0.40% 2.20 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4276 1.5730% 1.62% 1.55% 0.37% 365.27 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝E 015705 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4490 1.4830% 1.56% 1.50% 0.37% 0.04 黄倩倩 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4434 1.7100% 1.72% 1.57% 0.40% 0.01 郅元 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 01-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 01-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-01-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证全指公用事业ETF 560620 详情 指数型-股票 01-27 0.8876 0.8876 1.57% 0.8900 -0.27% 1.01 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 01-27 1.0161 1.0521 1.25% 1.0160 0.01% 28.55 杨坤
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 指数型-股票 01-27 1.1581 1.1581 0.90% 1.1670 -0.77% 5.14 杨坤
万家中证港股通创新药ETF 520700 详情 指数型-股票 01-27 0.8733 0.8733 0.74% 0.8780 -0.54% 0.95 杨坤
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 01-27 2.6900 2.6900 0.16% 2.6860 0.15% 2.02 贺方舟
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 01-27 0.8346 0.8346 -0.39% 0.8360 -0.17% 3.44 贺方舟
万家中证A500ETF 159356 详情 指数型-股票 01-27 0.9685 0.9685 -0.55% 0.9690 -0.05% 20.03 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 01-27 0.8213 0.8213 -0.77% 0.8220 -0.09% 1.18 贺方舟
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 01-27 1.3127 1.3127 -1.40% 1.3120 0.05% 0.85 杨坤
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 01-27 0.9869 0.9869 -1.58% 0.9880 -0.11% 8.75 杨坤
万家上证科创板成长ETF 588070 详情 指数型-股票 01-27 0.9585 0.9585 -1.91% 0.9620 -0.37% 2.50 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 详情 指数型-股票 01-27 1.1590 1.1590 -2.02% 1.1610 -0.17% 1.47 贺方舟
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 01-27 1.0796 1.0796 -2.28% 1.0810 -0.13% 2.70 杨坤