万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-03-08 | 2023-12-31 | 2023-10-24 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 31,426.74 | - | 28,222.97 | 10,146,409.16 |
结算备付金 | 详情 | - | 139,770.50 | - | 169,467.92 |
存出保证金 | 详情 | - | 2,325.59 | - | 1,782.64 |
交易性金融资产 | 详情 | 3,822.91 | 21,595,964.96 | 5,166.67 | 24,239,447.42 |
其中:股票投资 | 详情 | 3,822.91 | 6,032,796.21 | 5,166.67 | 6,940,982.21 |
基金投资 | 详情 | - | 111,042.25 | - | 120,621.75 |
债券投资 | 详情 | - | 15,450,123.25 | - | 17,172,515.79 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 2,003.26 | - | 5,327.66 |
衍生金融资产 | 详情 | - | 1,035.39 | - | 2,241.38 |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 5,706,143.28 | - | 4,930,385.87 |
应收证券清算款 | 详情 | - | 469,823.47 | - | 198,740.00 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 69.61 | - | 655.26 |
应收申购款 | 详情 | - | 121,858.43 | - | 138,281.09 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 1.77 | 36.03 | 5.18 | 168.64 |
资产总计 | 详情 | 35,251.42 | 41,075,257.55 | 33,394.81 | 42,322,353.13 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-03-08 | 2023-12-31 | 2023-10-24 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,815,749.53 | - | 3,260,019.67 |
应付证券清算款 | 详情 | 3,519.77 | 161,411.64 | 1,295.29 | 111,229.52 |
应付赎回款 | 详情 | - | 76,254.84 | - | 47,380.46 |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.87 | 13,484.85 | 2.64 | 15,093.43 |
应付托管费 | 详情 | 0.17 | 2,816.83 | 0.53 | 3,059.56 |
应付销售服务费 | 详情 | - | 3,814.70 | - | 3,379.24 |
应付税费 | 详情 | - | 567.96 | - | 601.21 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 3.75 | 10,397.34 | 5.55 | 10,229.11 |
负债合计 | 详情 | 3,524.57 | 2,084,497.69 | 1,304.00 | 3,450,992.20 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 31,722.57 | 37,319,789.79 | 32,109.33 | 36,031,375.33 |
所有者权益合计 | 详情 | 31,726.85 | 38,990,759.85 | 32,090.81 | 38,871,360.94 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 35,251.42 | 41,075,257.55 | 33,394.81 | 42,322,353.13 |
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