万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-11-29 | 2024-11-19 | 2024-11-07 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 179,258.47 | - | 25,000.00 | 24,508.83 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.24 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 20,035.13 | - | - | 1,337.20 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 20,035.13 | - | - | 1,337.20 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | -4.27 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 0.08 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 14.22 | 1.29 | 2.45 | 4.38 |
| 资产总计 | 详情 | 200,317.42 | 844.81 | 25,044.78 | 26,053.96 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-11-29 | 2024-11-19 | 2024-11-07 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 764.54 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 0.01 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 5.74 | 0.31 | 0.34 | 5.86 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.91 | 0.04 | 0.07 | 1.17 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.01 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 0.10 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.57 | 0.50 | 0.07 | 1.18 |
| 负债合计 | 详情 | 8.22 | 0.86 | 0.48 | 772.84 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 200,012.06 | 857.16 | 25,043.70 | 25,207.60 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 200,309.20 | 843.94 | 25,044.30 | 25,281.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 200,317.42 | 844.81 | 25,044.78 | 26,053.96 |
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