万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2024年4季度 万家基金 基金资产组合
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 估值图 基金吧 档案 | 96.24% | -- | 3.92% | 89.34% | -- | 5.24 |
| 2 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.41% | -- | 95.68% | 31.51% | -- | 5.14 |
| 3 | 159581 | 万家中证红利ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.78% | -- | 1.34% | 15.92% | -- | 28.55 |
| 4 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 128.25% | 1.05% | -- | 16.93% | 3.09 |
| 5 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 80.86% | 0.52% | -- | 22.32% | 10.12 |
| 6 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 93.79% | 5.04% | 1.52% | 74.74% | 5.04% | 69.82 |
| 7 | 159628 | 万家国证2000ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.98% | -- | 2.76% | 4.65% | -- | 8.75 |
| 8 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 估值图 基金吧 档案 | 91.24% | -- | 8.93% | 66.28% | -- | 7.90 |
| 9 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.86% | -- | 2.37% | 61.61% | -- | 1.47 |
| 10 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | -- | 5.35% | 0.00% | -- | 23.99 |
2024年3季度 万家基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 估值图 基金吧 档案 | 5.29% | -- | 97.77% | 3.78% | -- | 2.53 |
| 2 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.52% | 0.87% | -- | 26.37% | 3.31 |
| 3 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.64% | -- | 1.16% | 39.64% | -- | 1.61 |
| 4 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.98% | -- | 1.35% | 27.66% | -- | 1.93 |
| 5 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 估值图 基金吧 档案 | 93.65% | -- | 7.34% | 93.62% | -- | 5.92 |
| 6 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.05% | -- | 6.23% | 62.09% | -- | 1.28 |
| 7 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 141.95% | 1.04% | -- | 16.96% | 3.07 |
| 8 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 0.19% | 5.37% | 0.00% | 0.19% | 41.87 |
| 9 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 估值图 基金吧 档案 | 89.51% | -- | 11.45% | 71.76% | -- | 7.84 |
| 10 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.52% | 0.87% | -- | 26.37% | 3.31 |
2024年2季度 万家基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 估值图 基金吧 档案 | 99.53% | -- | 0.65% | 83.08% | -- | 6.07 |
| 2 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 估值图 基金吧 档案 | 88.97% | -- | 10.74% | 77.41% | -- | 6.61 |
| 3 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 估值图 基金吧 档案 | 88.97% | -- | 10.74% | 77.41% | -- | 6.61 |
| 4 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 81.16% | 2.02% | -- | 19.02% | 3.78 |
| 5 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 估值图 基金吧 档案 | 93.05% | -- | 8.40% | 17.56% | -- | 39.24 |
| 6 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 120.39% | 1.69% | -- | 18.22% | 3.09 |
| 7 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.31% | -- | 1.77% | 26.68% | -- | 1.63 |
| 8 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.05% | -- | 1.58% | 39.22% | -- | 1.30 |
| 9 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 估值图 基金吧 档案 | 99.53% | -- | 0.65% | 83.08% | -- | 6.07 |
| 10 | 159581 | 万家中证红利ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.55% | -- | 2.19% | 17.61% | -- | 0.87 |
2024年1季度 万家基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 82.63% | -- | 17.93% | 51.19% | -- | 4.90 |
| 2 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 82.63% | -- | 17.93% | 51.19% | -- | 4.90 |
| 3 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.26% | -- | 2.13% | 55.58% | -- | 2.46 |
| 4 | 510680 | 万家上证50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.80% | -- | 1.47% | 50.80% | -- | 1.29 |
| 5 | 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 估值图 基金吧 档案 | 76.89% | -- | 22.31% | 43.61% | -- | 5.14 |
| 6 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.99% | -- | 2.15% | 36.58% | -- | 1.42 |
| 7 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 估值图 基金吧 档案 | 94.54% | -- | 5.58% | 16.55% | -- | 14.77 |
| 8 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 估值图 基金吧 档案 | 91.81% | -- | 7.17% | 74.06% | -- | 6.67 |
| 9 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 估值图 基金吧 档案 | 91.81% | -- | 7.17% | 74.06% | -- | 6.67 |
| 10 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 估值图 基金吧 档案 | 99.49% | -- | 0.56% | 84.53% | -- | 7.05 |