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基本概况

基金全称万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金简称万家上证50ETF
基金代码510680(主代码)基金类型ETF-场内
发行日期2013年10月14日成立日期/规模2013年10月31日 / 5.007亿份
资产规模1.04亿元(截止至:2018年03月31日)份额规模0.4692亿份(截止至:2018年03月31日)
基金管理人万家基金基金托管人华夏银行
基金经理人卞勇朱小明成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%
最高申购费率---最高赎回费率---
业绩比较基准上证50指数跟踪标的上证50指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

暂无数据

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地追踪标的指数,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证、股票期权、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易及转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金采用完全复制法跟踪标的指数,同时引入非成分股、股指期货、权证等金融工具以更好地追踪目标指数。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应调整。 2、替代性策略 由于市场流动性不足、限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的某成分股股票时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代。 3、股指期货投资策略 本基金选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,根据风险管理的原则,以套期保值为目的投资,从而降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,有助于更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 4、权证投资策略 本基金将通过对权证、期权标的证券的基本面研究,结合多种定价模型,根据基 金资产组合情况适度进行权证、期权投资。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

1、每份基金份额享有同等分配权。 2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。 3、基金收益分配采用现金方式。 4、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

上证50指数

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的产品。

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