浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金转型升级A 001604 混合型-灵活 05-30 1.0396 1.3727 -0.83% 17.11% 15.51% 0.04 周文超 0.15% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 债券型-混合一级 05-30 1.0293 1.0557 0.05% 3.19% 5.24% 15.35 程嘉伟 等 - 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 债券型-中短债 05-30 1.0827 1.0827 0.06% 2.72% 5.23% 0.70 蔡玮菁 等 0.02% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 债券型-混合一级 05-24 1.1606 1.1856 - 2.93% 5.15% 6.17 宋怡健 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 债券型-中短债 05-30 1.0803 1.0803 0.07% 2.67% 5.13% 3.23 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 债券型-中短债 05-30 1.0613 1.0613 0.07% 2.62% 5.02% 1.97 蔡玮菁 等 - 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 债券型-混合一级 05-24 1.1461 1.1711 - 2.80% 4.87% 0.21 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 债券型-中短债 05-30 1.1077 1.1077 0.02% 2.81% 4.81% 8.38 程嘉伟 等 0.01% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 债券型-中短债 05-30 1.1021 1.1021 0.02% 2.71% 4.59% 41.50 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 债券型-长债 05-30 1.0532 1.0582 0.03% 2.62% 4.22% 20.30 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 债券型-长债 05-30 1.0330 1.1840 0.01% 3.08% 4.18% 7.60 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 债券型-长债 05-30 1.0496 1.0546 0.04% 2.53% 4.02% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 债券型-长债 05-24 1.0171 1.1381 - 1.90% 3.94% 80.80 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 债券型-混合一级 05-30 1.1260 1.3260 0.01% 2.94% 3.49% 0.57 蔡玮菁 等 0.08% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 债券型-长债 05-24 1.0153 1.1123 - 1.56% 3.17% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 债券型-中短债 05-30 1.0272 1.1942 0.01% 1.68% 3.16% 14.44 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 债券型-混合一级 05-30 1.0896 1.2896 0.00% 2.73% 2.99% 0.17 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 债券型-中短债 05-30 1.0322 1.1792 0.02% 1.56% 2.90% 6.99 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 债券型-中短债 05-30 1.0292 1.1372 0.00% 2.12% 2.79% 1.08 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 债券型-中短债 05-30 1.0281 1.0911 0.00% 2.01% 2.54% 0.02 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 债券型-长债 05-24 1.0061 1.0961 - 1.17% 2.41% 76.54 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 债券型-长债 05-24 1.0046 1.0296 - 0.97% 1.99% 0.00 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 指数型-股票 05-30 1.6188 1.6188 -0.62% 8.79% 1.60% 0.58 周文超 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 债券型-混合二级 05-30 0.9767 0.9767 -0.23% 1.92% -0.65% 0.54 蔡玮菁 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 债券型-混合二级 05-30 0.9681 0.9681 -0.23% 1.71% -1.05% 0.01 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 混合型-偏股 05-30 0.9075 2.4333 -0.57% -0.03% -4.55% 1.12 周文超 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 股票型 05-30 0.8081 0.8081 -0.28% -1.17% -5.29% 0.69 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 股票型 05-30 0.7964 0.7964 -0.28% -1.42% -5.76% 0.26 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 混合型-灵活 05-30 0.8720 1.4720 -0.17% -9.15% -9.02% 0.21 叶方强 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 FOF-均衡型 05-29 1.8461 1.8461 -0.04% -6.37% -13.83% 0.82 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 FOF-均衡型 05-29 1.8367 2.1251 -0.04% -6.53% -14.06% 1.01 宋青涛 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 混合型-灵活 05-30 1.2266 1.2266 -0.57% -12.84% -16.61% 0.10 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 混合型-灵活 05-30 0.8020 0.9520 -0.62% -13.95% -17.57% 0.39 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 混合型-偏股 05-30 0.6160 1.9420 -0.26% -14.82% -19.84% 0.34 马斌博 1.50% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 混合型-灵活 05-30 0.9620 0.9620 -1.64% -15.47% -25.99% 1.35 邸明轩 等 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 混合型-灵活 05-30 0.8020 0.8020 -1.96% -17.15% -27.42% 0.65 周涛 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 REITs - 8.7200 8.7200 - - - 43.60 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 FOF-稳健型 05-29 0.9645 0.9645 0.05% 1.05% - 0.00 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 FOF-稳健型 05-29 0.9840 0.9840 0.06% 0.92% - 0.10 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 混合型-灵活 05-30 1.0380 1.0880 -0.83% 17.00% - 0.07 周文超 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 指数型-股票 05-30 1.6163 1.6163 -0.62% 8.67% - 0.00 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 债券型-混合一级 05-30 1.1260 1.1260 0.00% 2.94% - 5.61 蔡玮菁 等 - 购买
浙商汇金短债C 019772 债券型-中短债 05-30 1.0466 1.0666 0.02% 1.62% - 1.41 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 指数型-固收 05-30 1.0116 1.0116 0.01% 1.15% - 0.99 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 债券型-混合一级 05-24 1.1589 1.1589 - - - 0.02 宋怡健 0.04% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 指数型-固收 05-30 1.0033 1.0033 0.00% - - 0.60 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 指数型-固收 05-30 1.0046 1.0046 0.00% - - 34.90 程嘉伟 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 货币型-普通货币 05-30 0.3622 1.3110% 1.31% 1.33% 0.35% 3.85 白严 - 购买

场内基金

最新更新日期:2024-05-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 指数型-股票 05-30 1.7474 1.7474 -0.68% 1.7660 -1.06% 0.65 周文超 等