浙江浙商证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 07-26 1.0448 1.3779 -0.43% 8.46% 15.97% 0.04 周文超 0.15% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 07-26 1.1727 1.1977 - 2.66% 5.67% 7.28 宋怡健 0.03% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 07-26 1.0912 1.0912 0.03% 2.57% 5.58% 1.85 蔡玮菁 等 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 07-26 1.0886 1.0886 0.03% 2.51% 5.48% 5.19 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 07-26 1.0397 1.0661 0.02% 3.14% 5.48% 1.11 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 07-26 1.1576 1.1826 - 2.53% 5.40% 0.25 宋怡健 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 07-26 1.0693 1.0693 0.02% 2.45% 5.37% 3.35 蔡玮菁 等 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 07-26 1.1168 1.1168 0.04% 2.68% 5.10% 15.31 程嘉伟 等 0.01% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 07-26 1.1108 1.1108 0.04% 2.57% 4.89% 59.09 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-长债 07-26 1.0440 1.1950 0.05% 3.01% 4.72% 10.74 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 07-26 1.0621 1.0671 0.02% 2.97% 4.26% 20.62 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 07-26 1.0580 1.0630 0.02% 2.87% 4.05% 0.18 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 07-26 1.0140 1.1450 - 1.96% 3.94% 80.79 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 07-26 1.1335 1.3335 0.03% 2.69% 3.61% 0.58 蔡玮菁 等 0.08% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 07-26 1.0220 1.1990 0.04% 1.52% 3.17% 16.61 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 07-26 1.0127 1.1177 - 1.58% 3.17% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 07-26 1.0962 1.2962 0.03% 2.49% 3.12% 0.17 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 07-26 1.0257 1.1437 0.05% 1.96% 3.01% 0.52 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 07-26 1.0266 1.1836 0.04% 1.40% 2.92% 6.39 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 07-26 1.0239 1.0969 0.04% 1.82% 2.72% 0.00 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 07-26 1.0052 1.1002 - 1.18% 2.39% 76.62 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 07-26 1.0031 1.0331 - 1.00% 1.98% 0.00 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 07-26 0.9419 0.9419 0.41% -0.70% -4.18% 0.54 蔡玮菁 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 07-26 0.9330 0.9330 0.41% -0.89% -4.56% 0.01 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 07-26 0.9001 2.4259 -0.34% 2.13% -5.92% 1.09 周文超 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 07-26 1.5149 1.5149 0.99% 5.33% -6.45% 0.56 周文超 等 0.08% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 07-26 0.7352 0.7352 1.21% -1.08% -13.31% 0.66 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 07-26 0.7240 0.7240 1.22% -1.31% -13.74% 0.27 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 07-26 0.8251 1.4251 0.70% -2.00% -14.50% 0.19 叶方强 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 07-26 1.2297 1.2297 0.33% -0.85% -15.88% 0.09 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 07-26 0.8010 0.9510 0.25% -2.44% -17.08% 0.37 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 07-26 0.8270 0.8270 0.36% -0.84% -18.36% 0.59 周涛 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 07-26 0.6139 1.9399 0.33% -1.32% -19.04% 0.32 马斌博 1.50% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 07-25 1.7407 1.7407 -0.81% -3.66% -19.97% 0.75 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 07-25 1.7314 2.0198 -0.81% -3.83% -20.18% 0.89 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 详情 混合型-灵活 07-26 0.9320 0.9320 1.68% -0.84% -23.87% 1.26 邸明轩 等 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 REITs - 8.7200 8.7200 - - - 43.60 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 07-25 0.9407 0.9407 -0.27% -0.62% - 0.00 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 07-25 0.9601 0.9601 -0.26% -0.75% - 0.10 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 07-26 1.0428 1.0928 -0.43% 8.36% - 0.11 周文超 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 07-26 1.5121 1.5121 0.98% 5.22% - 0.01 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 07-26 1.1336 1.1336 0.04% 2.70% - 5.68 蔡玮菁 等 - 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 07-26 1.0413 1.0713 0.04% 1.47% - 2.63 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 07-26 1.0153 1.0153 0.02% 1.19% - 1.19 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 07-26 1.1710 1.1710 - 2.71% - 0.03 宋怡健 0.04% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 07-26 1.0099 1.0099 0.03% - - 0.50 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 07-26 1.0123 1.0123 0.03% - - 21.16 程嘉伟 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 07-26 0.3525 1.2920% 1.30% 1.31% 0.33% 4.72 白严 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 07-26 1.6314 1.6314 1.06% 1.6270 0.27% 0.56 周文超