浙江浙商证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 11-22 1.0136 1.3467 -1.90% -2.31% 15.31% 0.05 周文超 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 11-22 1.0110 1.0610 -1.90% -2.42% 15.09% 0.16 周文超 0.00% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 11-22 1.6804 1.6804 -2.88% 1.81% 11.04% 0.53 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 11-22 1.6762 1.6762 -2.88% 1.71% 10.82% 0.01 周文超 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 11-22 0.9068 0.9068 -3.22% 9.31% 10.68% 0.76 陈顾君 等 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 11-22 0.8915 0.8915 -3.22% 9.04% 10.13% 0.28 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 11-22 1.0126 1.6126 -2.25% 13.49% 6.39% 0.22 叶方强 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 11-22 0.7594 2.0854 -2.89% 20.41% 6.17% 0.37 王霆 1.50% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0343 1.2003 0.03% 1.73% 4.70% 10.61 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 11-22 1.1420 1.1420 0.03% 1.62% 4.37% 5.70 白严 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 11-22 1.1419 1.3419 0.02% 1.61% 4.36% 0.58 白严 0.08% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 11-22 1.0170 1.1580 - 2.05% 3.99% 80.79 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 11-22 1.1274 1.1964 - 1.04% 3.97% 9.29 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 11-22 1.1029 1.3029 0.02% 1.41% 3.94% 0.17 白严 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 11-22 1.0494 1.0704 0.03% 1.34% 3.87% 20.33 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 11-22 1.1114 1.1804 - 0.92% 3.71% 0.26 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 11-22 1.0449 1.0659 0.03% 1.26% 3.69% 0.05 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 11-22 1.0194 1.1524 0.01% 1.53% 3.62% 3.14 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0335 1.0599 0.04% 0.63% 3.60% 1.11 程嘉伟 等 - 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 11-22 1.0895 1.0895 0.04% 0.80% 3.42% 3.30 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 11-22 1.0167 1.1047 0.01% 1.38% 3.34% 0.23 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 11-22 1.0865 1.0865 0.03% 0.76% 3.31% 6.67 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 11-22 1.0152 1.1282 - 1.64% 3.23% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 11-22 1.1118 1.1118 0.04% 0.55% 3.23% 16.50 程嘉伟 等 0.01% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 11-22 1.0669 1.0669 0.03% 0.70% 3.20% 1.82 程嘉伟 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 11-22 1.1051 1.1051 0.04% 0.45% 3.03% 55.67 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 11-21 1.0096 1.0096 0.16% 1.93% 2.97% 0.10 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 11-22 1.0054 1.1074 0.00% 1.18% 2.37% 76.55 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 11-22 1.0162 1.2002 0.02% 0.66% 2.32% 13.23 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 11-22 1.0323 1.0723 0.02% 0.63% 2.21% 1.66 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 11-22 1.0199 1.1839 0.01% 0.53% 2.06% 5.71 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 11-22 1.0049 1.0389 0.01% 0.97% 1.95% 0.00 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 11-22 1.0177 1.0177 0.01% 0.72% 1.77% 0.52 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 11-22 1.4112 1.4112 -2.99% 12.19% 1.40% 0.10 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 11-22 0.9640 0.9640 -3.60% 14.35% 0.10% 0.61 周涛 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 11-22 0.9561 0.9561 -0.76% -2.44% -0.13% 0.54 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 11-22 0.9458 0.9458 -0.77% -2.64% -0.53% 0.00 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 11-22 0.9160 1.0660 -2.97% 11.44% -0.54% 0.42 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 11-21 0.9709 0.9709 0.15% -0.01% -0.89% 0.00 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 11-22 0.8932 2.4190 -1.87% -1.68% -2.17% 1.11 周文超 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 11-21 1.9446 1.9446 0.13% 2.74% -3.06% 0.78 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 11-21 1.9332 2.2216 0.13% 2.66% -3.31% 0.95 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 详情 混合型-灵活 11-22 1.0114 1.0114 -3.58% 1.07% -10.17% 1.25 庞雅菁 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 30.31 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 11-22 1.1257 1.1697 - 1.05% - 0.03 宋怡健 0.04% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 11-22 1.0223 1.0273 -0.01% 2.48% - 1.25 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 11-22 1.0148 1.0198 -0.01% 1.61% - 12.14 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 11-22 1.0025 1.0025 0.00% - - 0.05 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 11-22 1.0033 1.0033 0.00% - - 22.51 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 11-22 0.9870 0.9870 - - - 0.17 周文超 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 11-22 0.9861 0.9861 - - - 0.92 周文超 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 11-22 0.9956 0.9956 - - - 1.61 周文超 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 11-22 0.9955 0.9955 - - - 1.18 周文超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 11-22 0.3387 1.2060% 1.23% 1.24% 0.33% 4.57 白严 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-11-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 11-22 1.8237 1.8237 -3.27% 1.8640 -2.21% 0.61 周文超