浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 12-10 1.7426 1.7426 0.93% 78.53% 71.89% 1.83 庞雅菁 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 12-10 1.3020 1.4520 -0.31% 43.71% 40.00% 0.52 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 12-10 1.0283 2.3543 0.09% 30.78% 35.45% 0.46 王霆 1.50% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 12-10 2.2488 2.2488 0.32% 24.54% 28.17% 0.55 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 12-10 2.2386 2.2386 0.31% 24.42% 27.93% 0.02 周文超 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 12-10 1.1449 1.1449 0.32% 15.82% 20.71% 0.40 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 12-10 1.1198 1.1198 0.32% 15.54% 20.11% 0.83 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 12-10 1.2286 1.5617 0.17% 15.47% 19.55% 0.03 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 12-10 1.2228 1.2728 0.17% 15.35% 19.31% 0.01 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 12-10 1.1262 1.1262 0.15% 9.63% 12.88% 0.08 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 12-10 1.1201 1.1201 0.15% 9.35% 12.31% 0.16 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 12-10 1.1089 1.1089 0.03% 9.10% 11.94% 0.12 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 12-10 1.1972 1.7972 0.39% 7.78% 11.74% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 12-10 1.1020 1.1020 0.03% 8.82% 11.36% 0.10 周文超 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 12-09 1.0643 1.0643 -0.08% 4.64% 9.14% 0.00 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 12-10 0.9867 2.5125 0.08% 5.50% 8.61% 0.74 周文超 等 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 12-10 1.0629 1.0629 0.09% 6.97% 7.97% 0.80 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 12-10 1.0470 1.0470 0.10% 6.75% 7.54% 0.11 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 12-09 1.0896 1.0896 -0.08% 4.99% 7.43% 0.11 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 12-09 2.0684 2.0684 -0.20% 10.19% 6.13% 0.52 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 12-09 2.0508 2.3392 -0.19% 10.08% 5.86% 0.89 宋青涛 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 12-10 1.5112 1.5112 -0.74% 7.07% 5.31% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 12-05 1.0247 1.1997 - 2.12% 4.10% 81.28 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 12-05 1.1696 1.2136 - 1.95% 3.32% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 12-05 1.0223 1.1613 - 1.65% 3.25% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 12-05 1.1702 1.2392 - 1.85% 3.21% 5.62 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 12-05 1.1506 1.2196 - 1.71% 2.95% 0.35 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 12-10 1.1268 1.1268 0.01% 0.77% 2.46% 1.31 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 12-10 1.1225 1.1225 0.00% 0.72% 2.35% 2.48 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 12-10 1.1012 1.1012 0.01% 0.67% 2.26% 0.37 程嘉伟 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 12-10 1.1537 1.3687 0.01% 0.85% 1.87% 0.58 白严 0.08% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 12-10 1.0250 1.2230 0.02% 0.60% 1.84% 4.08 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 12-10 1.1425 1.1425 0.02% 0.31% 1.79% 4.66 程嘉伟 等 0.01% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 12-10 1.0147 1.0457 0.02% 0.29% 1.79% 14.10 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 12-10 1.0405 1.0945 0.02% 0.55% 1.76% 1.82 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 12-10 1.1522 1.1672 0.01% 0.72% 1.74% 5.77 白严 - 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 12-10 1.0212 1.0522 0.02% 0.24% 1.68% 0.31 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 12-10 1.0261 1.2041 0.02% 0.47% 1.59% 3.74 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 12-10 1.1332 1.1332 0.01% 0.19% 1.58% 15.60 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 12-05 1.0076 1.1226 - 1.04% 1.47% 40.97 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 12-10 1.0304 1.2254 0.04% 0.13% 1.45% 10.81 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 12-10 1.0063 1.1723 0.02% 0.30% 1.34% 3.09 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 12-10 1.1076 1.3226 0.01% 0.51% 1.33% 0.10 白严 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 12-10 1.0388 1.0852 0.04% -0.20% 1.33% 4.97 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 12-10 1.0300 1.0300 0.49% 9.93% 1.18% 0.51 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 12-10 1.0048 1.1218 0.01% 0.16% 1.08% 0.02 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 12-05 1.0059 1.0499 - 0.83% 1.06% 0.00 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 12-10 1.0263 1.0263 0.01% 0.31% 0.75% 0.31 白严 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 12-10 1.0242 1.0852 0.01% 0.43% 0.65% 24.87 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 12-10 1.0037 1.0197 0.02% -0.69% 0.55% 15.24 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 12-10 1.0475 1.0785 0.01% 0.32% 0.44% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 12-10 1.0013 1.0173 0.02% -0.76% 0.40% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 12-10 1.0131 1.0131 0.01% 0.84% - 0.27 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 12-10 1.0120 1.0120 0.01% 0.76% - 0.33 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 12-10 1.1247 1.1247 0.04% 12.40% - 0.19 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 12-10 1.1260 1.1260 0.04% 12.53% - 0.39 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 12-10 0.9971 0.9971 0.08% - - 0.59 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 12-10 0.9965 0.9965 0.08% - - 4.24 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 12-10 1.0023 1.0023 0.09% - - 0.94 李松 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 12-10 1.0017 1.0017 0.09% - - 2.52 李松 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 12-10 1.7416 1.7416 0.93% - - 0.00 庞雅菁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 12-10 0.2726 1.0030% 1.00% 1.00% 0.25% 19.03 白严 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 12-10 2.5330 2.5330 0.44% 2.5160 0.67% 0.70 周文超