浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合 006449 详情 混合型-灵活 09-19 1.6639 1.6639 0.11% 57.51% 102.42% 1.04 庞雅菁 0.15% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 09-19 1.0610 2.3870 0.39% 29.56% 86.53% 0.36 王霆 1.50% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 09-19 1.1630 1.1630 0.23% 16.28% 64.64% 0.64 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 09-19 1.2390 1.3890 -0.48% 30.15% 64.54% 0.39 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 09-19 1.1388 1.1388 0.23% 15.99% 63.86% 0.63 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 09-19 1.2227 1.8227 0.63% 8.88% 54.50% 0.23 陈顾君 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 09-19 2.1455 2.1455 0.34% 21.00% 48.20% 0.48 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 09-19 2.1367 2.1367 0.34% 20.89% 47.91% 0.02 周文超 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 09-19 1.6976 1.6976 -0.74% 12.45% 46.13% 0.10 张雷 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 09-19 1.0470 1.0470 0.19% 4.18% 40.54% 0.54 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 09-18 2.0526 2.0526 -0.73% 3.21% 27.10% 0.61 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 09-18 2.0357 2.3241 -0.73% 3.09% 26.78% 0.86 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0542 1.0542 -0.42% 4.09% 18.37% 0.00 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 09-19 1.1858 1.5189 0.27% 14.65% 16.85% 0.03 周文超 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 09-19 1.1808 1.2308 0.28% 14.53% 16.61% 0.02 周文超 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0787 1.0787 -0.42% 2.94% 15.10% 0.11 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0619 1.0619 -0.21% 4.28% 13.56% 0.54 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0470 1.0470 -0.21% 4.08% 13.10% 0.05 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 09-19 0.9719 2.4977 0.42% 6.15% 10.81% 0.91 周文超 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 09-19 1.0740 1.0740 0.98% 7.24% 7.40% 0.13 周文超 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 09-19 1.0685 1.0685 0.97% 6.96% 6.85% 0.12 周文超 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 09-19 1.0161 1.1911 - 2.12% 4.08% 81.08 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1691 1.2381 - 2.54% 3.40% 5.25 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1673 1.2113 - 2.55% 3.40% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 09-19 1.0154 1.1544 - 1.66% 3.23% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1501 1.2191 - 2.41% 3.14% 0.36 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 09-19 1.1214 1.1214 0.00% 1.74% 2.72% 1.44 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 09-19 1.1174 1.1174 0.00% 1.69% 2.62% 2.87 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 09-19 1.0192 1.0422 -0.04% 0.90% 2.60% 11.70 程嘉伟 0.04% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 09-19 1.0964 1.0964 0.00% 1.64% 2.52% 0.44 程嘉伟 - 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 09-19 1.0259 1.0489 -0.03% 0.84% 2.52% 1.23 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1465 1.1615 -0.03% 1.39% 2.11% 5.77 白严 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1464 1.3614 -0.03% 1.38% 2.10% 0.58 白严 0.08% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0475 1.2215 -0.07% 1.12% 2.08% 10.86 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 09-19 1.1387 1.1387 -0.02% 1.41% 1.92% 6.10 程嘉伟 等 0.01% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 09-19 1.0207 1.2187 -0.02% 1.18% 1.83% 4.66 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 09-19 1.0364 1.0904 -0.02% 1.14% 1.76% 8.42 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 09-19 1.1300 1.1300 -0.02% 1.31% 1.71% 23.64 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1031 1.3181 -0.03% 1.18% 1.70% 0.10 白严 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 09-19 1.0023 1.1683 -0.03% 0.70% 1.70% 3.18 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 09-19 1.0224 1.2004 -0.02% 1.06% 1.58% 4.25 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 09-19 1.0022 1.0182 -0.21% 0.63% 1.53% 23.11 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 09-19 1.0014 1.1184 -0.03% 0.57% 1.45% 0.04 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 09-19 1.0030 1.1180 - 0.77% 1.45% 40.88 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 09-19 1.0002 1.0162 -0.20% 0.56% 1.35% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 09-19 1.0210 1.0820 -0.02% 0.76% 1.21% 31.19 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 09-19 1.0022 1.0462 - 0.56% 1.04% 0.00 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 09-19 1.0447 1.0757 -0.02% 0.65% 1.03% 0.03 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0338 1.0802 -0.16% 0.51% 1.03% 5.12 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 09-19 1.0247 1.0247 0.00% 0.47% 0.82% 0.32 白严 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 09-19 1.0989 1.0989 1.04% 8.77% - 0.16 周文超 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 09-19 1.0942 1.0942 1.04% 8.51% - 0.13 周文超 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 09-19 1.0085 1.0085 -0.04% - - 1.08 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 09-19 1.0078 1.0078 -0.04% - - 0.83 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 09-19 1.1045 1.1045 -0.01% - - 1.82 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 09-19 1.1053 1.1053 -0.01% - - 2.40 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 09-19 1.0041 1.0041 -0.18% - - 0.59 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 09-19 1.0039 1.0039 -0.19% - - 4.24 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0000 1.0000 - - - 0.94 蔡玮菁 等 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0000 1.0000 - - - 2.52 蔡玮菁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2915 0.9690% 0.98% 0.99% 0.26% 12.33 白严 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 09-19 2.4040 2.4040 0.39% 2.4030 0.04% 0.59 周文超