浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 01-17 0.9097 0.9097 0.83% 21.10% 21.07% 0.76 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 01-17 0.8937 0.8937 0.83% 20.80% 20.48% 0.28 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 01-17 0.7648 2.0908 1.18% 20.01% 18.98% 0.37 王霆 1.50% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 01-17 1.6939 1.6939 0.39% 8.88% 17.88% 0.53 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 01-17 1.6891 1.6891 0.39% 8.76% 17.64% 0.01 周文超 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 01-17 1.0135 1.6135 0.38% 19.78% 17.34% 0.22 叶方强 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 01-17 0.9650 0.9650 1.79% 12.08% 13.26% 0.61 周涛 0.15% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 01-17 1.0242 1.3573 -0.08% -2.49% 12.07% 0.05 周文超 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 01-17 1.0213 1.0713 -0.08% -2.58% 11.84% 0.16 周文超 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 01-17 1.3850 1.3850 0.98% 8.58% 9.27% 0.10 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 01-17 0.8910 1.0410 1.02% 7.22% 6.20% 0.42 马斌博 0.15% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 01-17 1.0515 1.2175 -0.06% 2.52% 5.49% 10.61 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 01-17 1.0616 1.0826 -0.04% 1.70% 4.72% 20.33 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 01-17 0.9883 0.9883 0.20% 4.01% 4.55% 0.54 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 01-17 1.0567 1.0777 -0.05% 1.62% 4.54% 0.05 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 01-17 1.0512 1.0776 -0.05% 1.34% 4.49% 1.11 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 01-17 1.1509 1.3509 -0.03% 1.75% 4.38% 0.58 白严 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 01-17 1.1509 1.1509 -0.03% 1.75% 4.37% 5.70 白严 - 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 01-17 1.1431 1.2121 - 1.68% 4.34% 9.29 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0103 1.0103 0.04% 3.01% 4.28% 0.10 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 01-17 1.0215 1.1645 -0.04% 2.31% 4.24% 3.14 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 01-17 0.9770 0.9770 0.19% 3.79% 4.12% 0.00 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 01-17 1.1264 1.1954 - 1.54% 4.07% 0.26 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 01-17 1.0151 1.1641 - 2.05% 4.04% 80.79 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 01-17 1.1109 1.3109 -0.04% 1.54% 3.96% 0.17 白严 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 01-17 1.0184 1.1164 -0.03% 2.17% 3.95% 0.23 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 01-17 1.1045 1.1045 -0.02% 1.40% 3.95% 3.30 程嘉伟 0.02% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 01-17 1.1413 1.1853 - 1.67% 3.94% 0.03 宋怡健 0.04% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 01-17 1.1013 1.1013 -0.02% 1.33% 3.85% 6.67 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 01-17 1.0813 1.0813 -0.02% 1.28% 3.74% 1.82 程嘉伟 - 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 01-17 1.1266 1.1266 -0.04% 1.19% 3.69% 16.50 程嘉伟 等 0.01% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 01-17 1.1196 1.1196 -0.03% 1.09% 3.49% 55.67 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 01-16 0.9806 0.9806 0.03% 2.03% 3.44% 0.00 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 01-17 1.0141 1.1331 - 1.65% 3.27% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 01-16 1.8738 1.8738 0.31% 2.37% 2.76% 0.78 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 01-16 1.8620 2.1504 0.30% 2.27% 2.48% 0.95 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 01-17 0.9038 2.4296 0.22% -0.35% 2.41% 1.11 周文超 0.15% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 01-17 1.0186 1.2066 -0.01% 0.90% 2.37% 13.23 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 01-17 1.0347 1.0787 -0.01% 0.86% 2.28% 1.66 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 01-17 1.0069 1.1089 - 0.96% 2.15% 76.55 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 01-17 1.0219 1.1899 -0.02% 0.77% 2.11% 5.71 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 01-17 1.0058 1.0398 - 0.75% 1.75% 0.00 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 01-17 1.0193 1.0193 -0.03% 0.48% 1.64% 0.52 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合 006449 详情 混合型-灵活 01-17 0.9831 0.9831 1.70% -1.16% 1.33% 1.25 庞雅菁 0.15% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 30.31 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 01-17 1.0346 1.0396 -0.04% 3.26% - 1.25 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 01-17 1.0272 1.0322 -0.04% 2.28% - 12.14 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 01-17 1.0179 1.0179 -0.08% - - 0.05 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 01-17 1.0189 1.0189 -0.08% - - 22.51 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 01-17 0.9896 0.9896 -0.02% - - 0.17 周文超 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 01-17 0.9880 0.9880 -0.01% - - 0.92 周文超 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 01-17 0.9989 0.9989 0.01% - - 1.61 周文超 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 01-17 0.9979 0.9979 0.01% - - 1.18 周文超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 01-17 0.2135 1.0710% 1.27% 1.40% 0.34% 4.57 白严 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-01-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 01-17 1.8407 1.8407 0.43% 1.8420 -0.07% 0.61 周文超