浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 10-27 1.7618 1.7618 5.00% 87.95% 55.72% 1.04 庞雅菁 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 10-27 1.2960 1.4460 1.41% 47.44% 35.85% 0.39 马斌博 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 10-27 2.2996 2.2996 1.27% 35.11% 34.36% 0.48 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 10-27 2.2897 2.2897 1.27% 34.98% 34.10% 0.02 周文超 0.00% 购买
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 10-27 1.0758 2.4018 4.45% 41.87% 32.86% 0.36 王霆 1.50% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 10-27 1.1844 1.1844 0.97% 23.58% 31.37% 0.64 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 10-27 1.1591 1.1591 0.97% 23.27% 30.72% 0.63 陈顾君 0.00% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 10-27 1.8064 1.8064 5.67% 28.39% 22.45% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 10-27 1.2250 1.8250 0.44% 13.50% 21.98% 0.23 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 10-27 1.2718 1.6049 1.28% 21.48% 21.76% 0.03 周文超 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 10-27 1.2661 1.3161 1.28% 21.34% 21.51% 0.02 周文超 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 10-27 1.1271 1.1271 0.99% 12.71% 13.38% 0.13 周文超 0.15% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 10-24 1.0703 1.0703 0.05% 7.28% 12.81% 0.00 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 10-27 1.1208 1.1208 0.98% 12.42% 12.80% 0.12 周文超 0.00% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0758 1.0758 0.58% 9.59% 12.32% 0.54 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0603 1.0603 0.58% 9.37% 11.87% 0.05 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 10-27 1.0064 2.5322 0.85% 9.71% 10.33% 0.91 周文超 0.15% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 10-24 1.0956 1.0956 0.04% 7.78% 9.81% 0.11 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 10-24 2.0933 2.0933 0.25% 14.81% 9.28% 0.61 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 10-24 2.0757 2.3641 0.25% 14.68% 8.98% 0.86 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 10-27 1.0770 1.0770 1.22% 17.83% 7.49% 0.54 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 10-24 1.1730 1.2170 - 2.94% 4.30% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 10-24 1.1736 1.2426 - 2.84% 4.20% 5.25 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 10-24 1.0200 1.1950 - 2.12% 4.10% 81.08 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 10-24 1.1543 1.2233 - 2.70% 3.93% 0.36 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 10-27 1.1239 1.1239 0.03% 1.14% 3.50% 1.44 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 10-27 1.1198 1.1198 0.02% 1.09% 3.40% 2.87 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 10-27 1.0987 1.0987 0.03% 1.05% 3.30% 0.44 程嘉伟 - 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 10-24 1.0185 1.1575 - 1.65% 3.25% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 10-27 1.1420 1.1420 0.04% 0.86% 2.95% 6.10 程嘉伟 等 0.01% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 10-27 1.0496 1.2236 0.04% 0.43% 2.84% 10.86 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 10-27 1.1331 1.1331 0.04% 0.76% 2.74% 23.64 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 10-27 1.0122 1.0432 0.03% 0.35% 2.74% 11.70 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 10-27 1.0188 1.0498 0.03% 0.29% 2.62% 1.23 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 10-27 1.1504 1.1654 0.02% 1.02% 2.48% 5.77 白严 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 10-27 1.1503 1.3653 0.01% 1.02% 2.47% 0.58 白严 0.08% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 10-27 1.0356 1.0820 0.04% -0.14% 2.32% 5.12 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 10-27 1.0049 1.0209 0.05% -0.42% 2.19% 23.11 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 10-27 1.0223 1.2203 0.03% 0.82% 2.16% 4.66 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 10-27 1.0039 1.1699 0.02% 0.30% 2.11% 3.18 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 10-27 1.0379 1.0919 0.02% 0.79% 2.08% 8.42 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 10-27 1.1064 1.3214 0.01% 0.81% 2.07% 0.10 白严 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 10-27 1.0027 1.0187 0.05% -0.50% 2.03% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 10-27 1.0237 1.2017 0.03% 0.69% 1.91% 4.25 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 10-27 1.0028 1.1198 0.02% 0.17% 1.86% 0.04 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 10-27 1.0231 1.0841 0.02% 0.63% 1.71% 31.19 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 10-27 1.0467 1.0777 0.02% 0.53% 1.51% 0.03 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 10-24 1.0049 1.1199 - 0.87% 1.42% 40.88 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 10-24 1.0037 1.0477 - 0.66% 1.01% 0.00 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 10-27 1.0255 1.0255 0.01% 0.38% 0.88% 0.32 白严 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 10-27 1.1489 1.1489 0.98% 13.54% - 0.16 周文超 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 10-27 1.1432 1.1432 0.97% 13.23% - 0.13 周文超 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 10-27 1.0107 1.0107 0.02% 0.96% - 1.08 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 10-27 1.0098 1.0098 0.01% 0.89% - 0.83 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 10-27 1.1488 1.1488 1.10% - - 1.82 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 10-27 1.1498 1.1498 1.11% - - 2.40 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 10-27 1.0135 1.0135 0.48% - - 0.59 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 10-27 1.0131 1.0131 0.47% - - 4.24 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0063 1.0063 0.38% - - 0.94 蔡玮菁 等 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0060 1.0060 0.37% - - 2.52 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 10-27 1.7615 1.7615 4.99% - - - 庞雅菁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 10-27 0.2930 1.0000% 1.00% 1.01% 0.25% 12.33 白严 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 10-27 2.5993 2.5993 1.43% 2.5840 0.59% 0.70 周文超