浙江浙商证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金先进制造混合 013145 详情 混合型-偏股 11-14 1.1329 2.4589 0.72% 47.47% 40.77% 0.46 王霆 1.50% 购买
浙商汇金量化精选混合A 006449 详情 混合型-灵活 11-14 1.5407 1.5407 -3.27% 61.18% 39.40% 1.83 庞雅菁 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 详情 混合型-灵活 11-14 1.2760 1.4260 -1.92% 40.22% 34.03% 0.52 马斌博 0.15% 购买
浙商之江凤凰联接A 007431 详情 指数型-股票 11-14 2.2738 2.2738 -1.03% 30.04% 30.37% 0.55 周文超 0.08% 购买
浙商之江凤凰联接C 019292 详情 指数型-股票 11-14 2.2638 2.2638 -1.03% 29.92% 30.12% 0.02 周文超 0.00% 购买
浙商汇金量化臻选股票A 011824 详情 股票型 11-14 1.1782 1.1782 -1.04% 20.15% 26.54% 0.40 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金量化臻选股票C 011825 详情 股票型 11-14 1.1528 1.1528 -1.04% 19.85% 25.92% 0.83 陈顾君 0.00% 购买
浙商汇金转型升级A 001604 详情 混合型-灵活 11-14 1.2500 1.5831 -1.12% 17.35% 20.71% 0.03 周文超 0.15% 购买
浙商汇金转型升级C 019275 详情 混合型-灵活 11-14 1.2443 1.2943 -1.13% 17.23% 20.47% 0.01 周文超 0.00% 购买
浙商汇金新兴消费混合 009527 详情 混合型-灵活 11-14 1.2303 1.8303 -1.00% 10.00% 18.31% 0.24 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合A 022000 详情 混合型-偏股 11-14 1.1711 1.1711 -1.19% 13.75% 17.11% 0.08 周文超 0.15% 购买
浙商汇金红利机遇混合C 022001 详情 混合型-偏股 11-14 1.1650 1.1650 -1.20% 13.45% 16.50% 0.16 周文超 0.00% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式A 021859 详情 混合型-偏股 11-14 1.1472 1.1472 -1.02% 12.60% 15.27% 0.12 周文超 0.15% 购买
浙商汇金红利精选混合型发起式C 021860 详情 混合型-偏股 11-14 1.1405 1.1405 -1.02% 12.31% 14.68% 0.10 周文超 0.00% 购买
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 详情 混合型-偏股 11-14 1.0220 2.5478 -0.72% 9.35% 11.94% 0.74 周文超 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 详情 混合型-灵活 11-14 1.6390 1.6390 -4.75% 11.30% 11.03% 0.09 张雷 0.15% 购买
浙商汇金兴利增强债券A 014492 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0675 1.0675 -0.73% 7.57% 10.77% 0.80 吴文钊 等 0.08% 购买
浙商汇金兴利增强债券C 014493 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0519 1.0519 -0.73% 7.35% 10.33% 0.11 吴文钊 等 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 详情 FOF-稳健型 11-13 1.0829 1.0829 0.32% 7.28% 9.75% 0.00 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 详情 FOF-稳健型 11-13 1.1088 1.1088 0.33% 7.69% 8.09% 0.11 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 详情 FOF-均衡型 11-13 2.1298 2.1298 0.44% 15.05% 5.20% 0.52 宋青涛 0.10% 购买
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 详情 FOF-均衡型 11-13 2.1116 2.4000 0.43% 14.92% 4.91% 0.89 宋青涛 0.00% 购买
浙商汇金中高等级三个月D 020557 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1744 1.2184 - 2.59% 4.59% 0.00 宋怡健 等 0.04% 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1751 1.2441 - 2.49% 4.49% 5.62 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1556 1.2246 - 2.36% 4.23% 0.35 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金安享66个月定期A 008613 详情 债券型-长债 11-14 1.0223 1.1973 - 2.12% 4.09% 81.28 宋怡健 0.06% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 详情 债券型-中短债 11-14 1.1265 1.1265 0.02% 1.00% 3.53% 1.31 程嘉伟 0.02% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 详情 债券型-中短债 11-14 1.1223 1.1223 0.01% 0.95% 3.43% 2.48 程嘉伟 0.00% 购买
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 详情 债券型-中短债 11-14 1.1011 1.1011 0.02% 0.91% 3.33% 0.37 程嘉伟 - 购买
浙商汇金安享66个月定期C 008614 详情 债券型-长债 11-14 1.0204 1.1594 - 1.65% 3.25% 0.00 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 详情 债券型-中短债 11-14 1.1456 1.1456 0.02% 0.85% 3.24% 4.66 程嘉伟 等 0.01% 购买
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 详情 债券型-中短债 11-14 1.1365 1.1365 0.02% 0.75% 3.03% 15.60 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 详情 混合型-灵活 11-14 1.0630 1.0630 -1.02% 14.42% 2.90% 0.51 陈顾君 0.15% 购买
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0396 1.0860 0.01% -0.02% 2.66% 4.97 程嘉伟 等 - 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0316 1.2266 0.00% 0.40% 2.65% 10.81 宋怡健 0.06% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 详情 指数型-固收 11-14 1.0141 1.0451 0.01% 0.27% 2.55% 14.10 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 详情 指数型-固收 11-14 1.0206 1.0516 0.01% 0.21% 2.43% 0.31 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1528 1.3678 0.01% 0.96% 2.39% 0.58 白严 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1528 1.1678 0.01% 0.95% 2.39% 5.77 白严 - 购买
浙商汇金短债A 006516 详情 债券型-中短债 11-14 1.0246 1.2226 0.00% 0.80% 2.28% 4.08 程嘉伟 等 0.03% 购买
浙商汇金短债C 019772 详情 债券型-中短债 11-14 1.0402 1.0942 0.00% 0.76% 2.20% 1.82 宋怡健 等 - 购买
浙商汇金聚悦利率债A 021696 详情 债券型-长债 11-14 1.0075 1.0235 0.00% -0.25% 2.06% 15.24 程嘉伟 0.04% 购买
浙商汇金短债E 006515 详情 债券型-中短债 11-14 1.0259 1.2039 0.00% 0.67% 2.03% 3.74 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 详情 债券型-中短债 11-14 1.0061 1.1721 0.02% 0.35% 2.00% 3.09 宋怡健 等 0.03% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1085 1.3235 0.01% 0.75% 1.97% 0.10 白严 0.00% 购买
浙商汇金聚悦利率债C 021697 详情 债券型-长债 11-14 1.0053 1.0213 0.01% -0.31% 1.91% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 详情 债券型-中短债 11-14 1.0048 1.1218 0.02% 0.22% 1.75% 0.02 宋怡健 等 0.00% 购买
浙商汇金聚瑞债券A 015836 详情 债券型-长债 11-14 1.0249 1.0859 0.00% 0.64% 1.58% 24.87 程嘉伟 0.08% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 详情 债券型-长债 11-14 1.0063 1.1213 - 0.96% 1.44% 40.97 程嘉伟 等 0.06% 购买
浙商汇金聚瑞债券C 015837 详情 债券型-长债 11-14 1.0484 1.0794 0.00% 0.54% 1.38% 0.01 程嘉伟 0.00% 购买
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 详情 债券型-长债 11-14 1.0049 1.0489 - 0.75% 1.03% 0.00 程嘉伟 等 0.00% 购买
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 详情 指数型-固收 11-14 1.0260 1.0260 0.00% 0.33% 0.84% 0.31 白严 0.00% 购买
浙商沪杭甬REIT 508001 详情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯显夫 等 0.00% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 022815 详情 债券型-长债 11-14 1.0126 1.0126 -0.01% 0.97% - 0.27 宋怡健 0.03% 购买
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 022816 详情 债券型-长债 11-14 1.0117 1.0117 0.00% 0.90% - 0.33 宋怡健 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数C 023880 详情 指数型-股票 11-14 1.1328 1.1328 -1.46% - - 0.19 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金中证A500指数A 023879 详情 指数型-股票 11-14 1.1339 1.1339 -1.47% - - 0.39 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数C 024346 详情 指数型-股票 11-14 0.9911 0.9911 -1.01% - - 4.24 陈顾君 等 0.00% 购买
浙商汇金上证科创板综合指数A 024345 详情 指数型-股票 11-14 0.9916 0.9916 -1.00% - - 0.59 陈顾君 等 0.10% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 024102 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0023 1.0023 -0.42% - - 0.94 蔡玮菁 等 0.06% 购买
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 024103 详情 债券型-混合二级 11-14 1.0019 1.0019 -0.42% - - 2.52 蔡玮菁 等 0.00% 购买
浙商汇金量化精选混合C 025704 详情 混合型-灵活 11-14 1.5401 1.5401 -3.28% - - 0.00 庞雅菁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浙商汇金金算盘货币 015778 详情 货币型-普通货币 11-14 0.2997 1.0070% 1.04% 1.02% 0.25% 19.03 白严 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商之江凤凰ETF 512190 详情 指数型-股票 11-14 2.5653 2.5653 -1.14% 2.5690 -0.14% 0.70 周文超