浙江浙商证券资产管理有限公司
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- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商汇金转型升级A 001604 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0609 | 1.3440 | -0.17% | 9.71% | 9.15% | 0.05 | 周文超 | 0.15% | 购买 |
浙商汇金中高等级三个月A 007425 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-22 | 1.1506 | 1.1756 | - | 3.00% | 5.08% | 2.10 | 宋怡健 | 0.03% | 购买 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 014490 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0726 | 1.0726 | 0.01% | 2.74% | 4.88% | 0.66 | 蔡玮菁 等 | 0.02% | 购买 |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 014083 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0984 | 1.0984 | -0.01% | 2.76% | 4.81% | 2.89 | 程嘉伟 等 | 0.01% | 购买 |
浙商汇金中高等级三个月C 007442 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-22 | 1.1367 | 1.1617 | - | 2.86% | 4.79% | 0.17 | 宋怡健 | 0.00% | 购买 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 014491 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | 2.69% | 4.76% | 2.68 | 蔡玮菁 等 | 0.00% | 购买 |
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 016853 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0518 | 1.0518 | 0.01% | 2.63% | 4.70% | 1.90 | 蔡玮菁 等 | - | 购买 |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 014084 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 2.67% | 4.60% | 15.52 | 程嘉伟 等 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0233 | 1.1743 | 0.00% | 2.34% | 4.25% | 7.59 | 宋怡健 | 0.06% | 购买 |
浙商汇金聚瑞债券A 015836 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0417 | 1.0467 | 0.01% | 1.95% | 4.10% | 21.55 | 程嘉伟 | 0.08% | 购买 |
浙商汇金安享66个月定期A 008613 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0103 | 1.1313 | - | 1.85% | 3.93% | 81.31 | 宋怡健 | 0.06% | 购买 |
浙商汇金聚瑞债券C 015837 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0384 | 1.0434 | 0.01% | 1.84% | 3.87% | 0.01 | 程嘉伟 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金聚盈中短债A 007426 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0254 | 1.1334 | -0.03% | 1.82% | 3.34% | 1.15 | 宋怡健 等 | 0.03% | 购买 |
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.1136 | 1.3136 | 0.01% | 1.70% | 3.30% | 0.56 | 蔡玮菁 等 | 0.08% | 购买 |
浙商汇金短债A 006516 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0215 | 1.1885 | 0.00% | 1.71% | 3.30% | 12.06 | 程嘉伟 等 | 0.03% | 购买 |
浙商汇金安享66个月定期C 008614 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0097 | 1.1067 | - | 1.52% | 3.16% | 0.00 | 宋怡健 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金聚盈中短债C 007443 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0246 | 1.0876 | -0.03% | 1.69% | 3.07% | 0.00 | 宋怡健 等 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金短债E 006515 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0269 | 1.1739 | 0.01% | 1.60% | 3.05% | 8.01 | 程嘉伟 等 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0783 | 1.2783 | 0.00% | 1.53% | 2.89% | 0.16 | 蔡玮菁 等 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金聚泓两年定开债A 008615 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0020 | 1.0920 | - | 1.13% | 2.41% | 76.48 | 程嘉伟 等 | 0.06% | 购买 |
浙商汇金聚泓两年定开债C 008616 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0012 | 1.0262 | - | 0.94% | 1.99% | 0.00 | 程嘉伟 等 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金兴利增强债券A 014492 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9563 | 0.9563 | 0.02% | -1.03% | -2.80% | 0.50 | 蔡玮菁 等 | 0.08% | 购买 |
浙商汇金兴利增强债券C 014493 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9485 | 0.9485 | 0.02% | -1.24% | -3.18% | 0.01 | 蔡玮菁 等 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金平稳增长一年混合 016961 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8943 | 2.4201 | -0.03% | -4.40% | -6.90% | 1.22 | 周文超 | 0.15% | 购买 |
浙商之江凤凰联接A 007431 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.4814 | 1.4814 | 0.21% | -6.15% | -8.06% | 0.62 | 周文超 等 | 0.08% | 购买 |
浙商汇金量化臻选股票A 011824 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.7733 | 0.7733 | 1.96% | -5.65% | -12.50% | 0.73 | 陈顾君 等 | 0.15% | 购买 |
浙商汇金量化臻选股票C 011825 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 0.7627 | 0.7627 | 1.97% | -5.89% | -12.94% | 0.27 | 陈顾君 等 | 0.00% | 购买 |
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2634 | 1.2634 | 1.62% | -8.26% | -16.96% | 0.11 | 马斌博 | 0.15% | 购买 |
浙商汇金转型成长 000935 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.8300 | 0.9800 | 1.59% | -8.99% | -17.25% | 0.44 | 马斌博 | 0.15% | 购买 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-27 | 1.8590 | 1.8590 | -1.84% | -9.45% | -18.60% | 0.87 | 宋青涛 | 0.10% | 购买 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-27 | 1.8515 | 2.1399 | -1.84% | -9.53% | -18.74% | 1.02 | 宋青涛 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金新兴消费混合 009527 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.8688 | 1.4688 | 0.86% | -8.47% | -18.95% | 0.31 | 叶方强 | 0.15% | 购买 |
浙商汇金先进制造混合 013145 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6364 | 1.9624 | 1.63% | -10.06% | -20.94% | 0.39 | 马斌博 | 1.50% | 购买 |
浙商汇金转型驱动 001540 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.8510 | 0.8510 | 4.03% | -12.90% | -24.82% | 0.71 | 周涛 | 0.15% | 购买 |
浙商汇金量化精选混合 006449 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0156 | 1.0156 | 4.74% | -10.92% | -27.65% | 1.50 | 邸明轩 等 | 0.15% | 购买 |
浙商沪杭甬REIT 508001 | 详情 | REITs | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 43.60 | 侯显夫 等 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 016792 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.0164 | 1.0428 | 0.02% | 2.51% | - | 15.39 | 程嘉伟 等 | - | 购买 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 017918 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-27 | 0.9583 | 0.9583 | -0.68% | -2.89% | - | 0.00 | 宋青涛 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 017917 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-27 | 0.9771 | 0.9771 | -0.69% | -1.02% | - | 0.10 | 宋青涛 | 0.10% | 购买 |
浙商汇金转型升级C 019275 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0597 | 1.0597 | -0.17% | 9.60% | - | 0.05 | 周文超 | 0.00% | 购买 |
浙商之江凤凰联接C 019292 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 1.4796 | 1.4796 | 0.22% | -6.25% | - | 0.00 | 周文超 等 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金聚利一年定开债D 019826 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-28 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | - | - | 5.53 | 蔡玮菁 等 | - | 购买 |
浙商汇金短债C 019772 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0410 | 1.0610 | 0.01% | - | - | 1.01 | 宋怡健 等 | - | 购买 |
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 019443 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | - | - | 17.20 | 程嘉伟 等 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金中高等级三个月D 020557 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-22 | 1.1489 | 1.1489 | - | - | - | - | 宋怡健 | 0.04% | 购买 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 020542 | 详情 | 指数型-固收 | 03-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.60 | 程嘉伟 | 0.00% | 购买 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 020541 | 详情 | 指数型-固收 | 03-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 34.90 | 程嘉伟 | 0.04% | 购买 |
货币/理财型基金
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