浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 70,903.23 90,505.66 48,544.40 42,473.63
1.利息收入 详情 33,599.51 67,161.49 33,292.31 51,496.50
其中：存款利息收入 详情 321.21 626.97 326.82 879.55
其中：债券利息收入 详情 32,998.48 66,037.98 32,672.19 49,396.94
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 27,055.05 14,897.42 8,707.94 8,435.67
其中：股票投资收益 详情 -4,476.15 -10,431.03 -3,157.33 -13,537.05
其中：基金投资收益 详情 -1,604.76 -4,056.61 -1,327.01 -2,122.54
其中：债券投资收益 详情 32,383.20 28,297.03 12,643.59 22,762.33
其中：资产支持证券投资收益 详情 129.37 0.48 - 0.00
其中：衍生工具收益 详情 - - - 31.26
其中：股利收益 详情 623.39 1,087.55 548.70 1,301.67
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 10,180.08 8,410.53 6,523.72 -17,549.87
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 68.59 36.22 20.44 91.34
减：二、费用 详情 14,958.97 26,962.58 12,980.57 18,647.85
1.管理人报酬 详情 3,527.67 5,852.88 2,932.59 5,304.60
2.托管费 详情 982.74 1,696.65 837.50 1,505.97
3.销售服务费 详情 615.53 597.90 278.69 720.62
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 9,540.82 18,309.25 8,679.20 10,620.94
其中：卖出回购金融资产支出 详情 9,540.82 18,309.25 8,679.20 10,620.94
6.其他费用 详情 227.66 408.59 209.86 427.31
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 55,944.26 63,543.08 35,563.84 23,825.78
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 55,944.26 63,543.08 35,563.84 23,825.78
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