浙江浙商证券资产管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
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一、收入: | 详情 | 48,544.40 | 42,473.63 | 22,816.50 | 62,320.39 |
1.利息收入 | 详情 | 33,292.31 | 51,496.50 | 25,809.05 | 59,672.87 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 326.82 | 879.55 | 117.93 | 187.23 |
债券利息收入 | 详情 | 32,672.19 | 49,396.94 | 25,053.81 | 58,713.34 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 8,707.94 | 8,435.67 | 1,510.87 | 25,887.18 |
股票投资收益 | 详情 | -3,157.33 | -13,537.05 | -9,433.45 | 23,949.34 |
基金投资收益 | 详情 | -1,327.01 | -2,122.54 | -554.79 | 1,914.39 |
债券投资收益 | 详情 | 12,643.59 | 22,762.33 | 10,825.71 | 3.10 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | 31.26 | 31.26 | -794.54 |
股利收益 | 详情 | 548.70 | 1,301.67 | 642.14 | 814.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 6,523.72 | -17,549.87 | -4,571.87 | -23,755.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 20.44 | 91.34 | 68.46 | 516.15 |
减:二、费用 | 详情 | 12,980.57 | 18,647.85 | 9,468.47 | 18,332.61 |
1.管理人报酬 | 详情 | 2,932.59 | 5,304.60 | 2,484.23 | 4,232.86 |
2.托管费 | 详情 | 837.50 | 1,505.97 | 698.62 | 1,077.07 |
3.销售服务费 | 详情 | 278.69 | 720.62 | 311.08 | 150.99 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | 967.63 |
5.利息支出 | 详情 | 8,679.20 | 10,620.94 | 5,754.26 | 11,576.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 8,679.20 | 10,620.94 | 5,754.26 | 11,576.41 |
6.其他费用 | 详情 | 209.86 | 427.31 | 188.85 | 305.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 35,563.84 | 23,825.78 | 13,348.03 | 43,987.78 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 35,563.84 | 23,825.78 | 13,348.03 | 43,987.78 |
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