浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
一、收入 详情 48,544.40 42,473.63 22,816.50 62,320.39
1.利息收入 详情 33,292.31 51,496.50 25,809.05 59,672.87
其中:存款利息收入 详情 326.82 879.55 117.93 187.23
其中:债券利息收入 详情 32,672.19 49,396.94 25,053.81 58,713.34
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 8,707.94 8,435.67 1,510.87 25,887.18
其中:股票投资收益 详情 -3,157.33 -13,537.05 -9,433.45 23,949.34
其中:基金投资收益 详情 -1,327.01 -2,122.54 -554.79 1,914.39
其中:债券投资收益 详情 12,643.59 22,762.33 10,825.71 3.10
其中:资产支持证券投资收益 详情 - 0.00 - -
其中:衍生工具收益 详情 - 31.26 31.26 -794.54
其中:股利收益 详情 548.70 1,301.67 642.14 814.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 6,523.72 -17,549.87 -4,571.87 -23,755.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 20.44 91.34 68.46 516.15
减:二、费用 详情 12,980.57 18,647.85 9,468.47 18,332.61
1.管理人报酬 详情 2,932.59 5,304.60 2,484.23 4,232.86
2.托管费 详情 837.50 1,505.97 698.62 1,077.07
3.销售服务费 详情 278.69 720.62 311.08 150.99
4.交易费用 详情 - - - 967.63
5.利息支出 详情 8,679.20 10,620.94 5,754.26 11,576.41
其中:卖出回购金融资产支出 详情 8,679.20 10,620.94 5,754.26 11,576.41
6.其他费用 详情 209.86 427.31 188.85 305.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 35,563.84 23,825.78 13,348.03 43,987.78
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 35,563.84 23,825.78 13,348.03 43,987.78
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