浙江浙商证券资产管理有限公司

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2024 年度 浙商证券资管 49只基金 ,累计分红 0.216 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 001604 浙商汇金转型升级A 详情 2024-05-27 2024-05-27 每份派现金0.0500元 2024-05-29
2024年 019275 浙商汇金转型升级C 详情 2024-05-27 2024-05-27 每份派现金0.0500元 2024-05-29
2024年 006516 浙商汇金短债A 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0100元 2024-03-27
2024年 019772 浙商汇金短债C 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0100元 2024-03-27
2024年 006515 浙商汇金短债E 详情 2024-03-26 2024-03-26 每份派现金0.0100元 2024-03-27
2024年 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 2024-03-19 2024-03-19 每份派现金0.0120元 2024-03-21
2024年 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 2024-03-18 2024-03-18 每份派现金0.0050元 2024-03-19
2024年 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 2024-03-18 2024-03-18 每份派现金0.0050元 2024-03-19
2024年 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 2024-03-15 2024-03-15 每份派现金0.0100元 2024-03-18
2024年 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 2024-03-15 2024-03-15 每份派现金0.0100元 2024-03-18

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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分红送配公告

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基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
015778 浙商汇金金算盘货币 详情 浙商汇金金算盘货币市场基金收益支付公告 分红送配 2022-11-21
002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-10-22
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-10-22
006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红送配 2022-10-22
015778 浙商汇金金算盘货币 详情 浙商汇金金算盘货币市场基金收益支付公告 分红送配 2022-10-21
015778 浙商汇金金算盘货币 详情 浙商汇金金算盘货币市场基金收益支付公告 分红送配 2022-09-21
007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 分红送配 2022-09-17
008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 分红送配 2022-09-17
008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 分红送配 2022-09-17
007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 分红送配 2022-09-17