浙江浙商证券资产管理有限公司

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 浙商证券资管 55只基金 ，累计分红 1.9017 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 508001 浙商沪杭甬REIT 详情 2024-11-29 2024-11-29 每份派现金0.4278元 2024-12-03
2024年 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 2024-10-21 2024-10-21 每份派现金0.0440元 2024-10-23
2024年 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 2024-10-21 2024-10-21 每份派现金0.0440元 2024-10-23
2024年 020557 浙商汇金中高等级三个月D 详情 2024-10-21 2024-10-21 每份派现金0.0440元 2024-10-23
2024年 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 2024-09-24 2024-09-24 每份派现金0.0150元 2024-09-26
2024年 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 详情 2024-09-23 2024-09-23 每份派现金0.0050元 2024-09-24
2024年 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 详情 2024-09-23 2024-09-23 每份派现金0.0050元 2024-09-24
2024年 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 2024-09-19 2024-09-19 每份派现金0.0160元 2024-09-20
2024年 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 2024-09-19 2024-09-19 每份派现金0.0160元 2024-09-20
2024年 006515 浙商汇金短债E 详情 2024-09-18 2024-09-18 每份派现金0.0070元 2024-09-19

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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分红送配公告

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基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
015778 浙商汇金金算盘货币 详情 浙商汇金金算盘货币市场基金收益支付公告 分红送配 2022-11-21
002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-10-22
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-10-22
006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红送配 2022-10-22
015778 浙商汇金金算盘货币 详情 浙商汇金金算盘货币市场基金收益支付公告 分红送配 2022-10-21
015778 浙商汇金金算盘货币 详情 浙商汇金金算盘货币市场基金收益支付公告 分红送配 2022-09-21
007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 分红送配 2022-09-17
008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 分红送配 2022-09-17
008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 分红送配 2022-09-17
007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 分红送配 2022-09-17