浙江浙商证券资产管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-01-10 | 2023-12-31 | 2023-08-14 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 65.60 | - | 52.43 | 27,451.87 |
结算备付金 | 详情 | 10.51 | 6,030.39 | 2.00 | 11,707.06 |
存出保证金 | 详情 | 0.50 | 37.15 | 0.30 | 55.25 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,102.35 | 1,221,836.72 | 216.27 | 1,140,554.15 |
其中:股票投资 | 详情 | 44.69 | 52,133.37 | 216.27 | 63,425.46 |
基金投资 | 详情 | 996.47 | 23,393.13 | - | 28,437.58 |
债券投资 | 详情 | 61.19 | 1,145,007.53 | 0.00 | 1,048,691.10 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 1,302.68 | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 31,791.46 | - | 19,408.32 |
应收证券清算款 | 详情 | 40.96 | 96.23 | 0.00 | 1,278.19 |
应收利息 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
应收股利 | 详情 | - | 0.04 | - | - |
应收申购款 | 详情 | 0.00 | 3,884.08 | 0.00 | 15,958.29 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 1,219.92 | 3,537,933.61 | 271.00 | 3,457,960.68 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-01-10 | 2023-12-31 | 2023-08-14 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 826,671.68 | 0.00 | 929,924.21 |
应付证券清算款 | 详情 | - | 8,377.23 | 0.00 | 2,651.06 |
应付赎回款 | 详情 | 68.50 | 164.54 | 0.00 | 24.71 |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.34 | 517.56 | 0.11 | 505.24 |
应付托管费 | 详情 | 0.07 | 153.23 | 0.01 | 146.16 |
应付销售服务费 | 详情 | - | 343.64 | 0.00 | 239.60 |
应付税费 | 详情 | - | 348.39 | 0.00 | 276.13 |
应付利息 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
应收利润 | 详情 | - | 18.49 | - | 17.16 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1.06 | 755.13 | 26.00 | 740.65 |
负债合计 | 详情 | 72.54 | 837,349.89 | 30.93 | 934,524.91 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,576.55 | 2,636,442.09 | 278.97 | 2,465,274.58 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,147.38 | 2,700,583.73 | 240.08 | 2,523,435.77 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,219.92 | 3,537,933.61 | 271.00 | 3,457,960.68 |
数据加载中...