蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-长债 07-19 1.1622 1.2787 0.02% 4.64% 9.23% 24.35 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-长债 07-19 1.0704 1.2599 0.01% 4.65% 9.13% 11.08 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 07-19 1.0649 1.1990 0.02% 6.01% 7.31% 18.25 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 07-19 1.7509 1.8079 0.02% 4.11% 6.97% 10.80 彭朝阳 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 07-19 1.7427 1.8028 0.02% 4.07% 6.92% 1.10 彭朝阳 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0993 1.1523 0.02% 5.51% 6.65% 1.84 李海涛 0.04% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 07-19 1.0583 1.1084 0.00% 2.71% 6.43% 1.79 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0826 1.1356 0.01% 5.38% 6.30% 4.67 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 07-19 1.1956 1.1956 - 2.64% 6.15% 15.40 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 07-19 1.0613 1.1013 0.00% 2.57% 6.13% 2.14 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0744 1.7254 0.02% 3.37% 5.56% 25.42 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0720 1.6500 0.02% 3.32% 5.49% 8.85 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 07-19 1.0835 1.1900 0.02% 3.14% 4.42% 1.93 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 07-19 1.0834 1.1899 0.02% 3.06% 4.34% 28.31 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 07-19 1.0165 1.1665 - 2.15% 4.32% 81.04 李磊 0.04% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0577 1.0677 0.02% 2.95% 4.30% 11.10 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0354 1.0834 0.03% 2.84% 4.27% 21.99 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 07-19 1.0272 1.0522 0.02% 2.79% 4.08% 10.37 王宏 - 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 07-19 1.0062 1.1412 0.01% 2.03% 4.01% 80.22 金之洁 0.04% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0522 1.0622 0.02% 2.79% 3.98% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0759 1.0759 0.03% 2.68% 3.96% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 07-19 1.0482 1.1652 0.00% 2.17% 3.94% 15.60 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 07-19 1.0527 1.0627 0.04% 2.69% 3.89% 18.86 王宏 0.05% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 07-19 1.0510 1.1630 0.00% 2.14% 3.88% 0.86 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 07-19 1.0355 1.0970 0.03% 2.75% 3.81% 14.77 金之洁 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 07-19 1.0522 1.0622 0.04% 2.58% 3.73% 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 07-19 1.0713 1.1113 0.00% 2.06% 3.72% 0.56 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 07-19 1.0275 1.0890 0.03% 2.59% 3.49% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 07-19 1.0078 1.0908 0.02% 1.75% 3.42% 0.50 彭朝阳 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 07-19 1.0389 1.1379 0.02% 1.99% 3.37% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 07-19 1.0197 1.1386 0.02% 1.99% 3.37% 20.27 金之洁 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 07-19 1.0391 1.0871 0.02% 1.72% 3.35% 0.02 彭朝阳 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 07-19 1.0353 1.0603 0.01% 2.06% 3.35% 6.14 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 07-19 1.2861 1.6961 0.02% 2.17% 3.19% 54.50 彭朝阳 等 0.06% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0086 1.0711 0.00% 1.80% 3.17% 0.51 彭朝阳 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 07-19 1.0631 1.1631 0.01% 1.73% 3.10% 7.41 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 07-19 1.0304 1.0554 0.02% 1.93% 3.06% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 07-19 1.0452 1.1452 0.01% 1.63% 2.89% 1.21 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0131 1.0641 0.01% 1.65% 2.88% 0.00 彭朝阳 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 07-19 1.4056 1.6916 0.02% 2.04% 2.88% 0.00 彭朝阳 等 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 07-19 1.0048 1.0048 0.03% 2.08% 0.60% 0.09 李海涛 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 07-19 0.9970 0.9970 0.03% 1.88% 0.20% 0.41 李海涛 0.00% 购买
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 07-19 0.8547 0.8547 -0.38% 0.35% - 0.10 吴穹 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 07-19 0.8516 0.8516 -0.37% 0.16% - 0.00 吴穹 0.00% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 07-19 1.0104 1.0104 0.00% 0.74% - 0.53 李海涛 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 07-19 1.0223 1.0223 0.02% 1.93% - 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 07-19 1.0230 1.0230 0.03% 1.98% - 19.04 金之洁 0.05% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 07-19 1.0085 1.0085 0.02% - - 0.00 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 07-19 1.0095 1.0095 0.03% - - 2.02 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 07-19 1.0565 1.0565 0.00% - - 0.05 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-长债 07-19 1.0701 1.0701 0.02% - - 6.05 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 07-19 0.9765 0.9765 -0.18% - - 0.16 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 07-19 0.9757 0.9757 -0.17% - - 0.38 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0043 1.0043 0.01% - - 2.04 王宏 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0046 1.0046 0.01% - - 0.44 王宏 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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