蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 11-14 1.2573 1.2573 -3.17% 27.31% 28.05% 0.17 吴穹 等 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 11-14 1.2462 1.2462 -3.16% 27.07% 27.54% 0.01 吴穹 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 11-14 1.4470 1.4470 -2.54% 32.41% 25.55% 0.08 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 11-14 1.4424 1.4424 -2.54% 32.33% 25.42% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 11-14 1.4377 1.4377 -2.54% 32.14% 25.05% 0.08 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 11-14 1.1414 1.1414 -0.42% 3.36% 6.04% 0.17 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0739 1.1544 -0.13% 3.02% 5.74% 5.24 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 11-14 1.1265 1.1265 -0.42% 3.15% 5.62% 0.33 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0598 1.1108 -0.13% 2.87% 5.42% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1833 1.2363 -0.17% 2.59% 4.91% 2.67 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 11-14 1.1655 1.2185 -0.16% 2.53% 4.81% 4.63 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 11-14 1.0265 1.2265 0.02% 2.44% 4.64% 81.54 李磊 0.04% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1162 1.7672 -0.03% 2.12% 4.51% 8.06 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1127 1.6907 -0.03% 2.09% 4.45% 1.09 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 11-14 1.0118 1.1968 0.01% 2.20% 4.26% 80.44 金之洁 0.04% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 11-14 1.7722 1.9092 0.01% 0.73% 4.20% 0.81 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 11-14 1.5470 1.9011 0.01% 0.72% 4.19% 4.26 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 11-14 1.1040 1.1541 -0.01% 0.37% 4.03% 0.27 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 11-14 1.1002 1.1002 0.00% 0.33% 3.94% 0.01 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 11-14 1.1048 1.1448 -0.01% 0.33% 3.93% 0.37 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-长债 11-14 1.1064 1.2959 -0.01% 1.27% 3.61% 2.04 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-长债 11-14 1.2007 1.3172 -0.02% 1.27% 3.61% 6.97 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-长债 11-14 1.1043 1.1043 -0.01% 1.23% 3.52% 0.28 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0480 1.0480 0.00% 0.60% 3.38% 0.06 王宏 0.03% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 11-14 1.0185 1.0515 0.01% 0.89% 3.25% 0.02 王宏 0.06% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0452 1.0452 0.00% 0.51% 3.21% 1.08 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 11-14 1.0475 1.1390 0.01% 0.41% 3.00% 12.02 金之洁 0.06% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 11-14 1.0467 1.0467 0.00% 0.73% 2.93% 0.02 王宏 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 11-14 1.0399 1.0599 0.00% 0.61% 2.88% 16.08 金之洁 0.05% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 11-14 1.0668 1.1283 0.02% 0.43% 2.86% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 11-14 1.0582 1.0582 0.01% 0.56% 2.80% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 11-14 1.0135 1.0885 0.01% 0.41% 2.69% 10.42 王宏 - 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 11-14 1.0397 1.2292 0.01% 0.36% 2.65% 27.58 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 11-14 1.0699 1.2294 0.02% 0.36% 2.65% 0.28 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 11-14 1.0099 1.0939 0.01% 0.77% 2.57% 8.92 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 11-14 1.0733 1.1033 0.01% 0.29% 2.55% 16.26 王宏 0.05% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 11-14 1.0905 1.2246 0.01% 0.44% 2.54% 12.45 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0716 1.1066 0.02% 0.32% 2.52% 10.45 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 11-14 1.1237 1.2287 0.00% 1.00% 2.51% 14.42 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 11-14 1.0920 1.1020 0.01% 0.25% 2.46% 0.02 王宏 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 11-14 1.0530 1.1719 0.01% 0.68% 2.44% 20.88 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 11-14 1.0726 1.1716 0.01% 0.66% 2.43% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 11-14 1.0308 1.1918 0.00% 0.66% 2.38% 14.87 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 11-14 1.0330 1.1890 0.00% 0.63% 2.33% 0.09 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0264 1.1194 0.03% 0.29% 2.33% 15.32 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 11-14 1.0697 1.1947 0.00% 0.76% 2.31% 6.68 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 11-14 1.0608 1.0858 0.01% 0.63% 2.28% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 11-14 1.0764 1.0964 0.03% 0.18% 2.23% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 11-14 1.0515 1.1355 0.00% 0.56% 2.16% 0.04 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 11-14 1.0734 1.1734 0.00% 0.67% 2.10% 0.25 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 11-14 1.1092 1.1092 0.03% 0.14% 2.02% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 11-14 1.0723 1.1203 0.00% 0.03% 1.95% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 11-14 1.0384 1.1214 0.00% 0.02% 1.85% 0.10 李磊 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 11-14 1.0815 1.7215 0.01% 0.40% 1.63% 4.55 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 11-14 1.2156 1.7196 0.00% 0.39% 1.56% 38.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 11-14 1.0182 1.0182 0.00% 0.34% 0.55% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-长债 11-14 1.4328 1.4328 0.01% 0.34% - 0.00 李海涛 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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