蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 09-12 1.3106 1.3106 -0.29% 23.93% 72.29% 0.12 吴穹 等 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 09-12 1.2999 1.2999 -0.28% 23.69% 71.63% 0.00 吴穹 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 09-12 1.4417 1.4417 0.17% 21.22% 58.99% 0.08 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 09-12 1.4373 1.4373 0.16% 21.14% 58.71% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 09-12 1.4335 1.4335 0.17% 20.98% 58.33% 0.08 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 09-12 1.1404 1.1404 0.13% 4.88% 13.46% 0.20 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 09-12 1.1263 1.1263 0.13% 4.67% 13.00% 0.36 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 09-12 1.1556 1.2086 0.02% 3.15% 6.59% 4.86 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 09-12 1.1730 1.2260 0.02% 3.20% 6.53% 3.67 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 09-12 1.0634 1.1439 0.12% 3.32% 5.54% 5.15 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 09-12 1.0500 1.1010 0.13% 3.16% 5.23% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 09-12 1.0182 1.2182 0.01% 2.40% 4.58% 81.38 李磊 0.04% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 09-12 1.0046 1.1896 0.01% 2.21% 4.26% 80.34 金之洁 0.04% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 09-12 1.7598 1.8968 0.02% 1.16% 4.18% 1.00 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 09-12 1.6043 1.8904 0.02% 1.15% 4.17% 9.14 金之洁 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 09-12 1.0440 1.0440 0.00% 1.08% 3.38% 0.40 王宏 0.03% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 09-12 1.1117 1.7627 0.07% 3.00% 3.21% 11.19 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 09-12 1.0416 1.0416 0.00% 1.01% 3.20% 0.77 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 09-12 1.0980 1.1481 0.06% 1.04% 3.17% 0.34 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 09-12 1.0153 1.0483 0.08% 1.72% 3.17% 5.06 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 09-12 1.1083 1.6863 0.06% 2.96% 3.13% 0.66 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 09-12 1.0943 1.0943 0.05% 0.98% 3.04% 0.01 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 09-12 1.0989 1.1389 0.05% 0.97% 3.01% 0.82 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 09-12 1.0440 1.0440 0.08% 1.57% 2.86% 0.00 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 09-12 1.0424 1.1339 0.04% 0.99% 2.66% 19.22 金之洁 0.06% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 09-12 1.0555 1.0555 0.02% 1.05% 2.63% 10.27 金之洁 0.05% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 09-12 1.0539 1.0539 0.03% 1.01% 2.54% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 09-12 1.0611 1.1226 0.05% 0.90% 2.41% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-长债 09-12 1.1003 1.2898 0.02% 1.99% 2.33% 2.63 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 09-12 1.0667 1.1017 0.03% 1.11% 2.32% 10.48 李海涛 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 09-12 1.0676 1.0976 0.05% 0.82% 2.32% 27.77 王宏 0.05% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-长债 09-12 1.1942 1.3107 0.03% 2.00% 2.30% 10.08 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 09-12 1.0482 1.1671 0.03% 1.20% 2.30% 20.88 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 09-12 1.0910 1.1910 0.01% 1.38% 2.29% 5.24 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 09-12 1.0677 1.1667 0.02% 1.18% 2.28% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 09-12 1.0498 1.2243 0.03% 0.99% 2.23% 33.21 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 09-12 1.0863 1.0963 0.05% 0.77% 2.23% 0.03 王宏 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 09-12 1.0648 1.2243 0.03% 0.98% 2.21% 0.34 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 09-12 1.0045 1.0885 0.02% 1.45% 2.21% 9.15 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-长债 09-12 1.0984 1.0984 0.02% 1.95% 2.21% 0.34 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 09-12 1.0218 1.1148 0.04% 0.97% 2.14% 15.37 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 09-12 1.0321 1.0821 0.05% 1.19% 2.08% 10.47 王宏 - 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 09-12 1.0701 1.1701 0.01% 1.27% 2.07% 0.43 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 09-12 1.1682 1.2232 0.00% 1.34% 2.05% 15.08 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 09-12 1.0691 1.1171 0.03% 0.71% 2.03% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 09-12 1.0720 1.0920 0.03% 0.95% 2.00% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 09-12 1.0357 1.1187 0.02% 0.72% 1.92% 1.06 李磊 0.06% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 09-12 1.0557 1.0807 0.03% 1.31% 1.92% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 09-12 1.0262 1.1872 0.02% 1.23% 1.88% 15.01 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 09-12 1.0285 1.1845 0.02% 1.21% 1.82% 0.16 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 09-12 1.1048 1.1048 0.04% 0.82% 1.82% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 09-12 1.0471 1.1311 0.02% 1.12% 1.64% 0.15 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 09-12 1.0853 1.2194 0.04% 1.11% 1.53% 12.48 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 09-12 1.0776 1.7176 0.03% 0.82% 1.32% 9.60 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 09-12 1.2613 1.7153 0.02% 0.82% 1.22% 53.67 李海涛 0.00% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 09-12 1.0168 1.0168 0.00% 0.35% 0.55% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-长债 09-12 1.4279 1.4279 0.04% - - 0.00 李海涛 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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