蜂巢基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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蜂巢添汇纯债C 007677 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.1474 | 1.2639 | 0.01% | 6.33% | 10.81% | 0.02 | 廖新昌 等 | 0.00% | 购买 |
蜂巢添汇纯债A 007676 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0568 | 1.2463 | 0.01% | 6.35% | 10.72% | 4.93 | 廖新昌 等 | 0.06% | 购买 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0504 | 1.1845 | 0.07% | 5.83% | 7.41% | 38.17 | 廖新昌 等 | 0.06% | 购买 |
蜂巢丰鑫一年定开 008369 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.1761 | 1.1761 | - | 3.39% | 6.91% | 14.96 | 廖新昌 等 | 0.06% | 购买 |
蜂巢添盈纯债A 008566 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.7141 | 1.7711 | 0.04% | 3.88% | 6.15% | 10.31 | 彭朝阳 | 0.06% | 购买 |
蜂巢添盈纯债C 008567 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.7067 | 1.7668 | 0.04% | 3.88% | 6.12% | 0.00 | 彭朝阳 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰吉纯债A 014012 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0431 | 1.0932 | 0.02% | 4.60% | 6.11% | 0.00 | 金之洁 | 0.06% | 购买 |
蜂巢恒利债券A 008035 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-27 | 1.0761 | 1.1291 | 0.06% | 4.15% | 6.00% | 0.42 | 李海涛 | 0.04% | 购买 |
蜂巢丰吉纯债C 014013 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0470 | 1.0870 | 0.02% | 4.46% | 5.82% | 0.00 | 金之洁 | 0.00% | 购买 |
蜂巢恒利债券C 008036 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-27 | 1.0603 | 1.1133 | 0.05% | 3.94% | 5.57% | 0.94 | 李海涛 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰瑞债券A 010084 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.0551 | 1.7061 | 0.09% | 3.52% | 5.15% | 21.58 | 李海涛 | 0.06% | 购买 |
蜂巢丰瑞债券C 010085 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.0530 | 1.6310 | 0.10% | 3.48% | 5.08% | 0.92 | 李海涛 | 0.00% | 购买 |
蜂巢添鑫纯债C 007185 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0682 | 1.1747 | 0.15% | 2.71% | 4.58% | 0.00 | 廖新昌 等 | 0.00% | 购买 |
蜂巢添鑫纯债A 007184 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0681 | 1.1746 | 0.15% | 2.63% | 4.50% | 17.82 | 廖新昌 等 | 0.06% | 购买 |
蜂巢添益纯债A 008465 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0532 | 1.1502 | 0.01% | 1.89% | 4.42% | 15.27 | 金之洁 | 0.06% | 购买 |
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.0422 | 1.0522 | 0.07% | 2.55% | 4.42% | 10.78 | 李海涛 | 0.06% | 购买 |
蜂巢添益纯债C 008466 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0562 | 1.1482 | 0.01% | 1.85% | 4.36% | 0.17 | 金之洁 | 0.00% | 购买 |
蜂巢添禧87个月定开 009254 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0122 | 1.1522 | - | 2.00% | 4.33% | 80.92 | 李海涛 等 | 0.04% | 购买 |
蜂巢丰和债券A 013408 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.0681 | 1.0681 | 0.15% | 2.54% | 4.29% | 15.76 | 李海涛 | 0.06% | 购买 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 | 详情 | 指数型-固收 | 03-27 | 1.0381 | 1.0481 | 0.13% | 2.23% | 4.23% | 0.00 | 王宏 | 0.00% | 购买 |
蜂巢添益纯债E 017163 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0568 | 1.0968 | 0.01% | 1.77% | 4.19% | 0.07 | 金之洁 | 0.00% | 购买 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 | 详情 | 指数型-固收 | 03-27 | 1.0376 | 1.0476 | 0.13% | 2.27% | 4.15% | 24.80 | 王宏 | 0.05% | 购买 |
蜂巢丰华债券A 011699 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0295 | 1.0830 | 0.13% | 2.32% | 4.13% | 11.50 | 金之洁 | 0.06% | 购买 |
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.0377 | 1.0477 | 0.07% | 2.39% | 4.12% | 0.00 | 李海涛 | 0.00% | 购买 |
蜂巢添跃66个月定开债 008316 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0033 | 1.1283 | 0.01% | 1.88% | 4.01% | 80.21 | 金之洁 | 0.04% | 购买 |
蜂巢丰和债券C 013409 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.0616 | 1.0616 | 0.15% | 2.39% | 3.98% | 0.00 | 李海涛 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰华债券C 011700 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0226 | 1.0761 | 0.13% | 2.17% | 3.83% | 0.00 | 金之洁 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰远债券A 012624 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0447 | 1.0797 | 0.02% | 1.91% | 3.56% | 9.32 | 彭朝阳 | 0.06% | 购买 |
蜂巢添元纯债C 009253 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0250 | 1.1240 | 0.05% | 1.44% | 3.55% | 0.00 | 金之洁 | 0.00% | 购买 |
蜂巢添元纯债A 009252 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0060 | 1.1249 | 0.04% | 1.44% | 3.54% | 5.34 | 金之洁 | 0.06% | 购买 |
蜂巢丰远债券C 012625 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0756 | 1.0756 | 0.02% | 1.86% | 3.49% | 0.00 | 彭朝阳 | 0.00% | 购买 |
蜂巢添幂中短债A 007218 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-27 | 1.0513 | 1.1513 | 0.01% | 1.62% | 3.43% | 10.53 | 廖新昌 等 | 0.04% | 购买 |
蜂巢丰颐债券A 015019 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.0482 | 1.0597 | 0.02% | 1.82% | 3.38% | 8.83 | 彭朝阳 | 0.06% | 购买 |
蜂巢丰裕债券A 015929 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0209 | 1.0459 | 0.01% | 1.72% | 3.29% | 6.00 | 王宏 | 0.06% | 购买 |
蜂巢添幂中短债C 007219 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-27 | 1.0342 | 1.1342 | 0.01% | 1.52% | 3.22% | 0.43 | 廖新昌 等 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰颐债券C 015020 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-27 | 1.0536 | 1.0536 | 0.02% | 1.67% | 3.07% | 0.00 | 彭朝阳 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰裕债券C 015930 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0169 | 1.0419 | 0.01% | 1.58% | 2.97% | 0.00 | 王宏 | 0.00% | 购买 |
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-27 | 1.0055 | 1.0055 | -0.31% | 1.59% | 2.50% | 0.16 | 李海涛 | 0.08% | 购买 |
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-27 | 0.9989 | 0.9989 | -0.32% | 1.38% | 2.08% | 0.80 | 李海涛 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰嘉债券C 018276 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.3905 | 1.6765 | 0.13% | 1.66% | - | 0.00 | 彭朝阳 等 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰嘉债券A 018275 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.3309 | 1.6809 | 0.13% | 1.81% | - | 36.21 | 彭朝阳 等 | 0.06% | 购买 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0109 | 1.0359 | 0.11% | 2.52% | - | 10.22 | 王宏 | - | 购买 |
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.8881 | 0.8881 | -3.29% | -9.04% | - | 0.00 | 吴穹 | 0.00% | 购买 |
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-27 | 0.8903 | 0.8903 | -3.28% | -8.86% | - | 0.11 | 吴穹 | 0.15% | 购买 |
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 | 详情 | 指数型-固收 | 03-27 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | - | - | 5.36 | 李海涛 | 0.00% | 购买 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 | 详情 | 指数型-固收 | 03-27 | 1.0117 | 1.0117 | 0.08% | - | - | 5.00 | 金之洁 | 0.00% | 购买 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 | 详情 | 指数型-固收 | 03-27 | 1.0121 | 1.0121 | 0.08% | - | - | 60.00 | 金之洁 | 0.05% | 购买 |
蜂巢丰旭债券C 018929 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.01 | 王宏 | 0.00% | 购买 |
蜂巢丰旭债券A 018928 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.10 | 王宏 | 0.06% | 购买 |
蜂巢丰吉纯债E 020625 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% | - | - | - | 金之洁 | 0.00% | 购买 |
蜂巢添汇纯债E 020706 | 详情 | 债券型-长债 | 03-27 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% | - | - | - | 廖新昌 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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