蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢添汇纯债C 007677 债券型-长债 03-27 1.1474 1.2639 0.01% 6.33% 10.81% 0.02 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 债券型-长债 03-27 1.0568 1.2463 0.01% 6.35% 10.72% 4.93 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 债券型-长债 03-27 1.0504 1.1845 0.07% 5.83% 7.41% 38.17 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 债券型-长债 03-22 1.1761 1.1761 - 3.39% 6.91% 14.96 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 债券型-长债 03-27 1.7141 1.7711 0.04% 3.88% 6.15% 10.31 彭朝阳 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 债券型-长债 03-27 1.7067 1.7668 0.04% 3.88% 6.12% 0.00 彭朝阳 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 债券型-长债 03-27 1.0431 1.0932 0.02% 4.60% 6.11% 0.00 金之洁 0.06% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 债券型-混合二级 03-27 1.0761 1.1291 0.06% 4.15% 6.00% 0.42 李海涛 0.04% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 债券型-长债 03-27 1.0470 1.0870 0.02% 4.46% 5.82% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 债券型-混合二级 03-27 1.0603 1.1133 0.05% 3.94% 5.57% 0.94 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 债券型-混合一级 03-27 1.0551 1.7061 0.09% 3.52% 5.15% 21.58 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 债券型-混合一级 03-27 1.0530 1.6310 0.10% 3.48% 5.08% 0.92 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 债券型-长债 03-27 1.0682 1.1747 0.15% 2.71% 4.58% 0.00 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 债券型-长债 03-27 1.0681 1.1746 0.15% 2.63% 4.50% 17.82 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 债券型-长债 03-27 1.0532 1.1502 0.01% 1.89% 4.42% 15.27 金之洁 0.06% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 债券型-混合一级 03-27 1.0422 1.0522 0.07% 2.55% 4.42% 10.78 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 债券型-长债 03-27 1.0562 1.1482 0.01% 1.85% 4.36% 0.17 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 债券型-长债 03-22 1.0122 1.1522 - 2.00% 4.33% 80.92 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 债券型-混合一级 03-27 1.0681 1.0681 0.15% 2.54% 4.29% 15.76 李海涛 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 指数型-固收 03-27 1.0381 1.0481 0.13% 2.23% 4.23% 0.00 王宏 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 债券型-长债 03-27 1.0568 1.0968 0.01% 1.77% 4.19% 0.07 金之洁 0.00% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 指数型-固收 03-27 1.0376 1.0476 0.13% 2.27% 4.15% 24.80 王宏 0.05% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 债券型-长债 03-27 1.0295 1.0830 0.13% 2.32% 4.13% 11.50 金之洁 0.06% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 债券型-混合一级 03-27 1.0377 1.0477 0.07% 2.39% 4.12% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 债券型-长债 03-27 1.0033 1.1283 0.01% 1.88% 4.01% 80.21 金之洁 0.04% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 债券型-混合一级 03-27 1.0616 1.0616 0.15% 2.39% 3.98% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 债券型-长债 03-27 1.0226 1.0761 0.13% 2.17% 3.83% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 债券型-长债 03-27 1.0447 1.0797 0.02% 1.91% 3.56% 9.32 彭朝阳 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 债券型-长债 03-27 1.0250 1.1240 0.05% 1.44% 3.55% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 债券型-长债 03-27 1.0060 1.1249 0.04% 1.44% 3.54% 5.34 金之洁 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 债券型-长债 03-27 1.0756 1.0756 0.02% 1.86% 3.49% 0.00 彭朝阳 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 债券型-中短债 03-27 1.0513 1.1513 0.01% 1.62% 3.43% 10.53 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 债券型-混合一级 03-27 1.0482 1.0597 0.02% 1.82% 3.38% 8.83 彭朝阳 0.06% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 债券型-长债 03-27 1.0209 1.0459 0.01% 1.72% 3.29% 6.00 王宏 0.06% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 债券型-中短债 03-27 1.0342 1.1342 0.01% 1.52% 3.22% 0.43 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 债券型-混合一级 03-27 1.0536 1.0536 0.02% 1.67% 3.07% 0.00 彭朝阳 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 债券型-长债 03-27 1.0169 1.0419 0.01% 1.58% 2.97% 0.00 王宏 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 混合型-偏债 03-27 1.0055 1.0055 -0.31% 1.59% 2.50% 0.16 李海涛 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 混合型-偏债 03-27 0.9989 0.9989 -0.32% 1.38% 2.08% 0.80 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 债券型-长债 03-27 1.3905 1.6765 0.13% 1.66% - 0.00 彭朝阳 等 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 债券型-长债 03-27 1.3309 1.6809 0.13% 1.81% - 36.21 彭朝阳 等 0.06% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 债券型-长债 03-27 1.0109 1.0359 0.11% 2.52% - 10.22 王宏 - 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 混合型-偏股 03-27 0.8881 0.8881 -3.29% -9.04% - 0.00 吴穹 0.00% 购买
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 混合型-偏股 03-27 0.8903 0.8903 -3.28% -8.86% - 0.11 吴穹 0.15% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 指数型-固收 03-27 1.0067 1.0067 0.01% - - 5.36 李海涛 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 指数型-固收 03-27 1.0117 1.0117 0.08% - - 5.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 指数型-固收 03-27 1.0121 1.0121 0.08% - - 60.00 金之洁 0.05% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 债券型-长债 03-27 1.0000 1.0000 - - - 0.01 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 债券型-长债 03-27 1.0000 1.0000 - - - 2.10 王宏 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 债券型-长债 03-27 1.0422 1.0422 0.02% - - - 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 债券型-长债 03-27 1.0568 1.0568 0.01% - - - 廖新昌 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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