蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 11-28 1.2384 1.2384 0.88% 30.67% 32.14% 0.17 吴穹 等 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 11-28 1.2272 1.2272 0.88% 30.41% 31.62% 0.01 吴穹 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 11-28 1.4162 1.4162 1.24% 37.02% 28.86% 0.08 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 11-28 1.4116 1.4116 1.24% 36.93% 28.73% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 11-28 1.4069 1.4069 1.24% 36.74% 28.34% 0.08 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 11-28 1.1310 1.1310 0.50% 2.48% 6.67% 0.17 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 11-28 1.1160 1.1160 0.49% 2.26% 6.24% 0.33 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0697 1.1502 0.23% 2.94% 5.10% 5.24 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0555 1.1065 0.23% 2.79% 4.79% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 11-28 1.0283 1.2283 0.01% 2.44% 4.64% 81.54 李磊 0.04% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1774 1.2304 0.13% 2.16% 4.39% 2.67 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1595 1.2125 0.12% 2.09% 4.27% 4.63 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 11-28 1.0133 1.1983 0.01% 2.18% 4.25% 80.44 金之洁 0.04% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1126 1.7636 0.09% 1.74% 3.79% 8.06 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1091 1.6871 0.09% 1.71% 3.73% 1.09 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 11-28 1.7709 1.9079 0.03% 0.66% 3.69% 0.81 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 11-28 1.5459 1.9000 0.03% 0.66% 3.67% 4.26 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 11-28 1.1029 1.1530 0.06% 0.35% 3.53% 0.27 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 11-28 1.0990 1.0990 0.06% 0.29% 3.43% 0.01 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 11-28 1.1036 1.1436 0.06% 0.29% 3.42% 0.37 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0481 1.0481 0.02% 0.60% 3.18% 0.06 王宏 0.03% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-长债 11-28 1.1049 1.2944 0.07% 1.09% 3.04% 2.04 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-长债 11-28 1.1991 1.3156 0.08% 1.09% 3.03% 6.97 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0452 1.0452 0.01% 0.51% 3.00% 1.08 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 11-28 1.0180 1.0510 0.04% 0.88% 2.97% 0.02 王宏 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-长债 11-28 1.1028 1.1028 0.07% 1.04% 2.95% 0.28 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 11-28 1.0470 1.1385 0.05% 0.50% 2.69% 12.02 金之洁 0.06% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 11-28 1.0398 1.0598 0.04% 0.68% 2.66% 16.08 金之洁 0.05% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 11-28 1.0461 1.0461 0.04% 0.73% 2.65% 0.02 王宏 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 11-28 1.0581 1.0581 0.04% 0.65% 2.59% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 11-28 1.0664 1.1279 0.05% 0.53% 2.58% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 11-28 1.0391 1.2286 0.06% 0.45% 2.45% 27.58 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 11-28 1.0692 1.2287 0.05% 0.44% 2.43% 0.28 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 11-28 1.0125 1.0875 0.06% 0.39% 2.32% 10.42 王宏 - 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 11-28 1.0094 1.0934 0.04% 0.64% 2.28% 8.92 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 11-28 1.0731 1.1031 0.05% 0.42% 2.27% 16.26 王宏 0.05% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0708 1.1058 0.07% 0.38% 2.26% 10.45 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 11-28 1.1234 1.2284 0.00% 0.78% 2.25% 14.42 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 11-28 1.0529 1.1718 0.03% 0.67% 2.21% 20.88 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 11-28 1.0725 1.1715 0.02% 0.65% 2.19% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 11-28 1.0917 1.1017 0.04% 0.37% 2.17% 0.02 王宏 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 11-28 1.0698 1.1948 0.01% 0.70% 2.16% 6.68 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0257 1.1187 0.06% 0.38% 2.14% 15.32 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 11-28 1.0901 1.2242 0.05% 0.42% 2.11% 12.45 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 11-28 1.0302 1.1912 0.02% 0.49% 2.03% 14.87 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 11-28 1.0601 1.0851 0.03% 0.48% 1.98% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 11-28 1.0735 1.1735 0.02% 0.61% 1.96% 0.25 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 11-28 1.0323 1.1883 0.01% 0.45% 1.96% 0.09 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0754 1.0954 0.06% 0.22% 1.95% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 11-28 1.0719 1.1199 0.03% 0.05% 1.83% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1083 1.1083 0.05% 0.23% 1.83% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 11-28 1.0508 1.1348 0.02% 0.38% 1.81% 0.04 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 11-28 1.0380 1.1210 0.04% 0.05% 1.72% 0.10 李磊 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 11-28 1.0813 1.7213 0.03% 0.48% 1.55% 4.55 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 11-28 1.1635 1.7195 0.03% 0.48% 1.51% 38.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 11-28 1.0185 1.0185 0.00% 0.35% 0.56% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-长债 11-28 1.4326 1.4326 0.03% 0.46% - 0.00 李海涛 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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