蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 01-27 0.9892 0.9892 -2.52% 20.96% 18.45% 0.10 吴穹 等 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 01-27 0.9835 0.9835 -2.53% 20.72% 17.98% 0.00 吴穹 等 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 01-27 1.0896 1.0896 -0.05% 8.46% 10.07% 0.17 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 01-27 1.0788 1.0788 -0.06% 8.24% 9.62% 0.35 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1445 1.1975 0.01% 4.11% 9.24% 4.53 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1283 1.1813 0.01% 4.22% 9.23% 8.36 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 01-27 1.7509 1.8879 0.09% 4.35% 8.76% 1.43 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 01-27 1.7422 1.8823 0.09% 4.34% 8.72% 11.96 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 01-27 1.0831 1.2172 0.14% 1.43% 7.65% 18.59 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 01-27 1.0651 1.2246 0.13% 3.05% 6.41% 0.77 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 01-27 1.0652 1.2247 0.14% 3.07% 6.35% 46.11 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 01-27 1.0712 1.1327 0.15% 3.16% 6.15% 12.16 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-长债 01-27 1.0882 1.2777 0.15% 1.42% 6.08% 5.20 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 01-27 1.0783 1.0983 0.16% 3.06% 6.06% 27.80 王宏 0.05% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-长债 01-27 1.1810 1.2975 0.14% 1.37% 6.02% 13.90 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0232 1.1162 0.11% 2.94% 5.99% 16.82 李海涛 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 01-27 1.0877 1.0977 0.17% 3.04% 5.93% 0.07 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0320 1.1125 0.09% 4.03% 5.90% 5.06 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 01-27 1.0612 1.1227 0.14% 2.99% 5.82% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0779 1.0979 0.08% 2.61% 5.79% 10.56 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1084 1.1084 0.11% 2.77% 5.66% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 01-27 1.0416 1.0816 0.15% 2.50% 5.61% 10.53 王宏 - 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 01-27 1.0896 1.1397 0.08% 2.71% 5.52% 0.86 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0703 1.0903 0.09% 2.44% 5.45% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 01-27 1.0914 1.1314 0.09% 2.59% 5.25% 0.82 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 01-27 1.0867 1.0867 0.08% 2.63% 5.24% 0.01 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 01-27 1.0494 1.0494 0.10% 2.41% 4.53% 21.38 金之洁 0.05% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0878 1.7388 0.11% 0.94% 4.50% 24.52 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 01-27 1.0484 1.0484 0.11% 2.37% 4.45% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 01-27 1.0197 1.1897 0.02% 2.21% 4.42% 81.24 李磊 0.04% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0849 1.6629 0.11% 0.89% 4.41% 1.10 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 01-27 1.0619 1.1609 0.11% 2.01% 4.18% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 01-27 1.0423 1.1612 0.12% 2.02% 4.18% 20.77 金之洁 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 01-27 1.0648 1.1128 0.13% 2.18% 4.18% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 01-27 1.0078 1.1628 0.02% 2.09% 4.17% 80.31 金之洁 0.04% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 01-27 1.0314 1.1144 0.13% 2.05% 4.07% 0.52 李磊 0.06% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 01-27 1.0207 1.0797 0.11% 1.69% 3.95% 9.07 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 01-27 1.2105 1.2105 0.06% 1.09% 3.77% 15.63 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 01-27 1.0985 1.7145 0.09% 1.45% 3.67% 51.88 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 01-27 1.0486 1.0736 0.11% 1.55% 3.66% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 01-27 1.0290 1.1800 0.10% 1.32% 3.52% 14.96 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 01-27 1.0316 1.1776 0.10% 1.30% 3.47% 0.22 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 01-27 1.4257 1.7117 0.10% 1.32% 3.39% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 01-27 1.0511 1.1251 0.09% 1.20% 3.29% 0.17 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 01-27 1.0788 1.1788 0.06% 1.35% 3.16% 7.42 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 01-27 1.0595 1.1595 0.07% 1.24% 2.94% 0.73 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0209 1.0719 0.09% 0.69% 2.36% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 01-27 1.0135 1.0135 0.04% 0.29% 0.99% 0.08 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 01-27 1.0356 1.0356 0.15% 2.48% - 0.00 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 01-27 1.0280 1.0380 0.15% 2.63% - 2.04 王宏 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-长债 01-27 1.0869 1.0869 0.14% 1.32% - 0.57 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 01-27 1.1476 1.1476 -1.38% 20.85% - 0.10 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 01-27 1.1439 1.1439 -1.39% 20.58% - 0.11 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0316 1.0316 0.05% 2.61% - 0.55 王宏 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0329 1.0329 0.05% 2.69% - 0.11 王宏 0.03% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 01-27 1.1450 1.1450 -1.38% - - 0.00 徐嶒 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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