蜂巢基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
蜂巢先进制造混合发起式A 019006 详情 混合型-偏股 10-10 1.3392 1.3392 -2.72% 48.17% 41.21% 0.12 吴穹 等 0.15% 购买
蜂巢先进制造混合发起式C 019007 详情 混合型-偏股 10-10 1.3279 1.3279 -2.73% 47.89% 40.65% 0.00 吴穹 等 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合A 019985 详情 混合型-偏股 10-10 1.5352 1.5352 -4.18% 50.57% 36.62% 0.08 徐嶒 0.15% 购买
蜂巢趋势臻选混合E 022030 详情 混合型-偏股 10-10 1.5305 1.5305 -4.18% 50.48% 36.36% 0.00 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢趋势臻选混合C 019986 详情 混合型-偏股 10-10 1.5259 1.5259 -4.18% 50.26% 36.07% 0.08 徐嶒 0.00% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合A 014944 详情 混合型-偏债 10-10 1.1436 1.1436 -0.37% 4.09% 7.81% 0.20 李海涛 等 0.08% 购买
蜂巢润和六个月持有期混合C 014945 详情 混合型-偏债 10-10 1.1291 1.1291 -0.36% 3.87% 7.37% 0.36 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢丰颐债券A 015019 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0700 1.1505 -0.15% 3.33% 6.29% 5.15 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰颐债券C 015020 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0563 1.1073 -0.14% 3.18% 5.98% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1758 1.2288 -0.16% 2.16% 5.06% 3.67 李海涛 等 0.04% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1583 1.2113 -0.16% 2.12% 4.96% 4.86 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 详情 债券型-长债 10-10 1.0219 1.2219 0.02% 2.44% 4.66% 81.38 李磊 0.04% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1139 1.7649 -0.13% 2.19% 4.60% 11.19 李海涛 等 0.06% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1105 1.6885 -0.13% 2.16% 4.55% 0.66 李海涛 等 0.00% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 详情 债券型-长债 10-10 1.7605 1.8975 0.01% 0.35% 4.46% 1.00 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 详情 债券型-长债 10-10 1.5368 1.8909 0.00% 0.35% 4.44% 9.14 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债A 014012 详情 债券型-长债 10-10 1.0995 1.1496 -0.02% 0.24% 4.41% 0.34 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢丰吉纯债C 014013 详情 债券型-长债 10-10 1.1004 1.1404 -0.02% 0.19% 4.30% 0.82 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰吉纯债E 020625 详情 债券型-长债 10-10 1.0958 1.0958 -0.02% 0.19% 4.30% 0.01 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 详情 债券型-长债 10-10 1.0078 1.1928 0.01% 2.21% 4.27% 80.34 金之洁 0.04% 购买
蜂巢丰旭债券A 018928 详情 债券型-长债 10-10 1.0164 1.0494 0.01% 0.95% 3.67% 5.06 王宏 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 详情 债券型-长债 10-10 1.1007 1.2902 -0.03% 1.00% 3.62% 2.63 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 详情 债券型-长债 10-10 1.1946 1.3111 -0.03% 1.00% 3.61% 10.08 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债E 020706 详情 债券型-长债 10-10 1.0987 1.0987 -0.03% 0.95% 3.52% 0.34 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券A 020697 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0454 1.0454 0.01% 0.59% 3.52% 0.40 王宏 0.03% 购买
蜂巢丰旭债券C 018929 详情 债券型-长债 10-10 1.0449 1.0449 0.01% 0.80% 3.36% 0.00 王宏 0.00% 购买
蜂巢稳鑫90天持有期债券C 020703 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0428 1.0428 0.01% 0.51% 3.33% 0.77 王宏 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 详情 债券型-长债 10-10 1.0435 1.1350 0.00% 0.24% 3.10% 19.22 金之洁 0.06% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数A 020130 详情 指数型-固收 10-10 1.0369 1.0569 -0.01% 0.56% 2.96% 10.27 金之洁 0.05% 购买
蜂巢丰裕债券A 015929 详情 债券型-长债 10-10 1.0051 1.0891 0.02% 0.46% 2.91% 9.15 王宏 等 0.06% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 详情 债券型-长债 10-10 1.0623 1.1238 -0.01% 0.18% 2.90% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢上清所0-3年政金债指数C 020131 详情 指数型-固收 10-10 1.0553 1.0553 0.00% 0.52% 2.89% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 详情 债券型-长债 10-10 1.0360 1.2255 -0.01% 0.05% 2.75% 33.21 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 详情 债券型-长债 10-10 1.0660 1.2255 -0.01% 0.04% 2.74% 0.34 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 详情 债券型-长债 10-10 1.0864 1.2205 -0.01% 0.28% 2.74% 12.48 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰启一年定开债券发起式 017052 详情 债券型-长债 10-10 1.0328 1.0828 0.00% 0.06% 2.74% 10.47 王宏 - 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债A 016456 详情 指数型-固收 10-10 1.0691 1.0991 -0.02% 0.13% 2.66% 27.77 王宏 0.05% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 详情 债券型-中短债 10-10 1.0917 1.1917 0.00% 0.84% 2.64% 5.24 廖新昌 等 0.04% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债A 015487 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0677 1.1027 0.00% -0.06% 2.64% 10.48 李海涛 0.06% 购买
蜂巢添元纯债A 009252 详情 债券型-长债 10-10 1.0491 1.1680 0.00% 0.52% 2.63% 20.88 金之洁 0.06% 购买
蜂巢添元纯债C 009253 详情 债券型-长债 10-10 1.0687 1.1677 0.00% 0.51% 2.61% 0.00 金之洁 0.00% 购买
蜂巢丰裕债券C 015930 详情 债券型-长债 10-10 1.0560 1.0810 0.02% 0.31% 2.61% 0.00 王宏 等 0.00% 购买
蜂巢丰和债券A 013408 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0230 1.1160 0.00% 0.00% 2.58% 15.37 李海涛 0.06% 购买
蜂巢中债1-5年政策性金融债C 016457 详情 指数型-固收 10-10 1.0879 1.0979 -0.01% 0.09% 2.57% 0.03 王宏 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 详情 债券型-长债 10-10 1.0261 1.1871 0.00% 0.42% 2.54% 15.01 金之洁 等 0.06% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 详情 债券型-长债 10-10 1.0284 1.1844 0.00% 0.40% 2.50% 0.16 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 详情 债券型-中短债 10-10 1.0707 1.1707 0.00% 0.74% 2.43% 0.43 廖新昌 等 0.00% 购买
蜂巢丰泰三个月定开债C 015488 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0728 1.0928 0.00% -0.20% 2.35% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢添益纯债E 017163 详情 债券型-长债 10-10 1.0469 1.1309 0.00% 0.31% 2.32% 0.15 金之洁 等 0.00% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 详情 债券型-长债 10-10 1.1181 1.2231 0.03% 0.83% 2.30% 15.08 廖新昌 等 0.06% 购买
蜂巢丰和债券C 013409 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1058 1.1058 -0.01% -0.15% 2.28% 0.00 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 详情 债券型-长债 10-10 1.0705 1.1185 0.01% -0.01% 2.04% 0.00 李磊 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 详情 债券型-长债 10-10 1.0370 1.1200 0.00% -0.02% 1.94% 1.06 李磊 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券A 018275 详情 债券型-长债 10-10 1.0789 1.7189 0.00% 0.25% 1.71% 9.60 李海涛 0.06% 购买
蜂巢丰嘉债券C 018276 详情 债券型-长债 10-10 1.2128 1.7168 0.00% 0.24% 1.63% 53.67 李海涛 0.00% 购买
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 018453 详情 指数型-固收 10-10 1.0175 1.0175 0.00% 0.36% 0.56% 0.04 李海涛 0.00% 购买
蜂巢丰嘉债券E 023612 详情 债券型-长债 10-10 1.4297 1.4297 0.00% 0.12% - 0.00 李海涛 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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