蜂巢基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-10-24 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 45.06 | 7,922.32 | 6,441.06 |
结算备付金 | 详情 | 2,990.10 | 114.14 | 16,208.64 | 21,288.12 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 3,223,330.01 | 222.52 | 2,988,280.95 | 2,603,785.04 |
其中:股票投资 | 详情 | 3,187.24 | - | 5,793.09 | 6,672.50 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 3,187,109.82 | - | 2,930,399.97 | 2,556,026.70 |
资产支持证券投资 | 详情 | 33,032.95 | - | 52,087.88 | 41,085.84 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 89,692.88 | 249.00 | 111,001.94 | 9,416.80 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 882.76 | - | 20,261.68 | 9,933.18 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 0.17 | - | 7.88 | - |
资产总计 | 详情 | 6,257,656.29 | 630.72 | 6,058,817.08 | 5,577,101.84 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-10-24 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,880,293.47 | - | 1,763,686.74 | 1,886,799.26 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应付赎回款 | 详情 | 343.47 | 11.39 | 428.08 | 9,950.54 |
应付管理人报酬 | 详情 | 867.27 | 0.61 | 797.26 | 754.06 |
应付托管费 | 详情 | 221.07 | 0.10 | 206.20 | 195.57 |
应付销售服务费 | 详情 | 5.14 | 0.05 | 8.21 | 11.51 |
应付税费 | 详情 | 122.09 | 0.02 | 96.29 | 95.41 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 494.50 | - | 388.07 | 440.81 |
负债合计 | 详情 | 1,882,347.01 | 12.17 | 1,765,610.85 | 1,898,247.16 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 4,119,918.26 | 762.60 | 4,018,511.08 | 3,590,487.65 |
所有者权益合计 | 详情 | 4,375,309.28 | 618.55 | 4,293,206.23 | 3,678,854.68 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 6,257,656.29 | 630.72 | 6,058,817.08 | 5,577,101.84 |
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