蜂巢基金管理有限公司

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蜂巢基金

基金资产组合一览。

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2024

2024年4季度 蜂巢基金 基金资产组合

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 007677 蜂巢添汇纯债C 估值图 基金吧 档案 -- 107.74% 0.10% -- 33.40% 19.67
2 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 估值图 基金吧 档案 -- 82.65% 0.34% -- 45.00% 21.38
3 015019 蜂巢丰颐债券A 估值图 基金吧 档案 -- 115.80% 1.47% -- 61.08% 5.06
4 008567 蜂巢添盈纯债C 估值图 基金吧 档案 -- 82.72% 0.40% -- 32.38% 13.39
5 007184 蜂巢添鑫纯债A 估值图 基金吧 档案 -- 98.88% 1.34% -- 53.54% 46.88
6 011700 蜂巢丰华债券C 估值图 基金吧 档案 -- 99.97% 0.08% -- 45.78% 12.16
7 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 估值图 基金吧 档案 20.15% 110.46% 8.65% 8.26% 198.81% 0.52
8 008465 蜂巢添益纯债A 估值图 基金吧 档案 -- 105.00% 0.19% -- 26.62% 15.36
9 015930 蜂巢丰裕债券C 估值图 基金吧 档案 -- 90.60% 0.18% -- 35.28% 9.07
10 009252 蜂巢添元纯债A 估值图 基金吧 档案 -- 121.98% 0.12% -- 29.93% 20.77

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2024年3季度 蜂巢基金 基金资产组合

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 008036 蜂巢恒利债券C 估值图 基金吧 档案 10.89% 65.40% 2.48% 1.80% 18.90% 10.27
2 008035 蜂巢恒利债券A 估值图 基金吧 档案 10.89% 65.40% 2.48% 1.80% 18.90% 10.27
3 017163 蜂巢添益纯债E 估值图 基金吧 档案 -- 132.99% 0.13% -- 27.66% 15.46
4 011699 蜂巢丰华债券A 估值图 基金吧 档案 -- 115.26% 0.26% -- 41.99% 11.83
5 008466 蜂巢添益纯债C 估值图 基金吧 档案 -- 132.99% 0.13% -- 27.66% 15.46
6 015020 蜂巢丰颐债券C 估值图 基金吧 档案 -- 102.96% 2.97% -- 49.82% 5.03
7 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 估值图 基金吧 档案 32.13% 99.24% 2.25% 8.45% 89.87% 0.52
8 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 估值图 基金吧 档案 -- 87.41% 13.71% -- 46.08% 0.11
9 018275 蜂巢丰嘉债券A 估值图 基金吧 档案 -- 97.67% 0.43% -- 38.63% 51.89
10 020130 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 估值图 基金吧 档案 -- 118.80% 1.85% -- 35.13% 15.32

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2024年2季度 蜂巢基金 基金资产组合

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 011699 蜂巢丰华债券A 估值图 基金吧 档案 -- 81.58% 0.03% -- 37.98% 14.77
2 010085 蜂巢丰瑞债券C 估值图 基金吧 档案 -- 85.99% 0.81% -- 20.78% 34.26
3 008566 蜂巢添盈纯债A 估值图 基金吧 档案 -- 107.15% 0.15% -- 51.96% 11.90
4 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 估值图 基金吧 档案 21.01% 57.03% 24.22% 5.84% 47.08% 0.49
5 012625 蜂巢丰远债券C 估值图 基金吧 档案 -- 86.11% 9.90% -- 85.92% 0.53
6 008567 蜂巢添盈纯债C 估值图 基金吧 档案 -- 107.15% 0.15% -- 51.96% 11.90
7 014013 蜂巢丰吉纯债C 估值图 基金吧 档案 -- 108.18% 0.62% -- 25.30% 3.99
8 018275 蜂巢丰嘉债券A 估值图 基金吧 档案 -- 90.56% 0.97% -- 41.55% 54.50
9 019006 蜂巢先进制造混合发起式A 估值图 基金吧 档案 77.39% -- 22.94% 48.23% -- 0.10
10 020625 蜂巢丰吉纯债E 估值图 基金吧 档案 -- 108.18% 0.62% -- 25.30% 3.99

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2024年1季度 蜂巢基金 基金资产组合

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 008035 蜂巢恒利债券A 估值图 基金吧 档案 6.28% 103.28% 2.19% 0.88% 42.85% 2.27
2 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 估值图 基金吧 档案 19.87% 83.50% 11.56% 2.76% 40.90% 0.73
3 008036 蜂巢恒利债券C 估值图 基金吧 档案 6.28% 103.28% 2.19% 0.88% 42.85% 2.27
4 019006 蜂巢先进制造混合发起式A 估值图 基金吧 档案 87.10% -- 13.32% 52.29% -- 0.11
5 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 估值图 基金吧 档案 19.87% 83.50% 11.56% 2.76% 40.90% 0.73
6 019007 蜂巢先进制造混合发起式C 估值图 基金吧 档案 87.10% -- 13.32% 52.29% -- 0.11
7 010085 蜂巢丰瑞债券C 估值图 基金吧 档案 -- 115.47% 0.05% -- 31.78% 33.08
8 010084 蜂巢丰瑞债券A 估值图 基金吧 档案 -- 115.47% 0.05% -- 31.78% 33.08
9 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 估值图 基金吧 档案 -- 110.14% 0.07% -- 55.34% 12.28
10 020706 蜂巢添汇纯债E 估值图 基金吧 档案 -- 102.07% 0.13% -- 22.57% 24.42

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