蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-10-27 2023-06-30
一、收入： 详情 140,215.87 207,840.17 -1.71 106,777.42
1.利息收入 详情 49,986.94 99,759.11 0.04 49,244.39
其中：存款利息收入 详情 460.30 196.49 - 103.02
其中：债券利息收入 详情 48,572.62 97,580.38 - 48,405.09
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 68,287.92 89,205.68 -37.44 41,235.74
其中：股票投资收益 详情 -122.19 -400.06 - -148.26
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 67,989.42 87,933.32 - 40,524.03
其中：资产支持证券投资收益 详情 324.89 1,559.15 - 777.46
其中：衍生工具收益 详情 -5.77 -4.41 - -2.46
其中：股利收益 详情 101.56 117.68 - 84.96
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 21,823.93 18,860.37 35.69 16,289.12
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 117.08 15.01 - 8.17
减：二、费用 详情 25,203.31 55,018.40 - 26,811.62
1.管理人报酬 详情 5,774.03 9,885.49 - 4,747.87
2.托管费 详情 1,491.51 2,546.36 - 1,244.00
3.销售服务费 详情 134.38 91.24 - 52.83
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 17,473.15 41,909.25 - 20,488.74
其中：卖出回购金融资产支出 详情 17,473.15 41,909.25 - 20,488.74
6.其他费用 详情 256.49 453.50 - 218.29
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 115,012.56 152,821.77 - 79,965.80
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 115,012.56 152,821.77 -1.71 79,965.80
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