蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-10-27 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 207,840.17 -1.71 106,777.42 165,043.42
1.利息收入 详情 99,759.11 0.04 49,244.39 98,924.21
其中：存款利息收入 详情 196.49 - 103.02 308.98
其中：债券利息收入 详情 97,580.38 - 48,405.09 97,676.72
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 89,205.68 -37.44 41,235.74 84,440.63
其中：股票投资收益 详情 -400.06 - -148.26 -793.66
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 87,933.32 - 40,524.03 83,705.27
其中：资产支持证券投资收益 详情 1,559.15 - 777.46 1,547.81
其中：衍生工具收益 详情 -4.41 - -2.46 -65.88
其中：股利收益 详情 117.68 - 84.96 47.08
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 18,860.37 35.69 16,289.12 -18,330.53
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 15.01 - 8.17 9.11
减：二、费用 详情 55,018.40 - 26,811.62 46,756.87
1.管理人报酬 详情 9,885.49 - 4,747.87 8,845.31
2.托管费 详情 2,546.36 - 1,244.00 2,354.39
3.销售服务费 详情 91.24 - 52.83 98.68
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 41,909.25 - 20,488.74 34,968.88
其中：卖出回购金融资产支出 详情 41,909.25 - 20,488.74 34,968.88
6.其他费用 详情 453.50 - 218.29 386.12
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 152,821.77 - 79,965.80 118,286.55
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 152,821.77 -1.71 79,965.80 118,286.55
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