蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 78,317.68 275,548.32 140,215.87 207,840.17
1.利息收入 详情 49,400.05 100,125.02 49,986.94 99,759.11
其中：存款利息收入 详情 103.00 648.91 460.30 196.49
其中：债券利息收入 详情 48,274.65 97,682.28 48,572.62 97,580.38
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 54,157.08 140,279.16 68,287.92 89,205.68
其中：股票投资收益 详情 -127.64 893.13 -122.19 -400.06
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 54,253.65 138,891.67 67,989.42 87,933.32
其中：资产支持证券投资收益 详情 385.51 834.83 324.89 1,559.15
其中：衍生工具收益 详情 -525.37 -558.02 -5.77 -4.41
其中：股利收益 详情 170.93 217.56 101.56 117.68
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -25,272.37 34,934.01 21,823.93 18,860.37
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 32.92 210.13 117.08 15.01
减：二、费用 详情 24,833.96 49,972.55 25,203.31 55,018.40
1.管理人报酬 详情 5,922.94 12,043.48 5,774.03 9,885.49
2.托管费 详情 1,514.88 3,118.06 1,491.51 2,546.36
3.销售服务费 详情 93.14 251.79 134.38 91.24
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 17,033.86 33,874.42 17,473.15 41,909.25
其中：卖出回购金融资产支出 详情 17,033.86 33,874.42 17,473.15 41,909.25
6.其他费用 详情 221.17 550.85 256.49 453.50
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 53,483.71 225,575.78 115,012.56 152,821.77
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 53,483.71 225,575.78 115,012.56 152,821.77
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