蜂巢基金管理有限公司
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 蜂巢基金 55只基金 ，累计分红 0.8159 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 013408 | 蜂巢丰和债券A | 详情 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0480元 | 2024-06-27 |
| 2024年 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 详情 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 每份派现金0.0100元 | 2024-06-13 |
| 2024年 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 详情 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 每份派现金0.0100元 | 2024-06-13 |
| 2024年 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 详情 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0080元 | 2024-06-12 |
| 2024年 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 详情 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0080元 | 2024-06-12 |
| 2024年 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 详情 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 每份派现金0.0600元 | 2024-05-30 |
| 2024年 | 012624 | 蜂巢丰远债券A | 详情 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0480元 | 2024-05-22 |
| 2024年 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | 详情 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0480元 | 2024-05-22 |
| 2024年 | 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 详情 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0510元 | 2024-05-22 |
| 2024年 | 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 详情 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0510元 | 2024-05-22 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008465 | 蜂巢添益纯债A | 详情 | 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-03 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C | 详情 | 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-03 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E | 详情 | 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-03 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 详情 | 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 详情 | 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |
| 012625 | 蜂巢丰远债券C | 详情 | 蜂巢丰远债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-18 |
| 012624 | 蜂巢丰远债券A | 详情 | 蜂巢丰远债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-18 |
| 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 详情 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-16 |
| 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 详情 | 蜂巢丰颐债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-16 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 | 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |