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蜂巢添元纯债C吧 009253.otcfund | 债券型-长债   加关注   购 买 暂不开放购买
盘中估值： 1.0573 0%
  • 单位净值（2025-03-07）1.0558 -0.14%
  • 状态：暂停申购
  • 基金经理：金之洁
  • 管理人：蜂巢基金
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59 0 持有方正睿利的时间越长，就越能体会到它带来的稳定收 温暖宝宝5537 03-06 07:19
85 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-20 09:05
188 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-23 09:05
206 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资 09-27 09:13
216 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024 基金资 09-27 09:07
263 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:56
369 0 公告 蜂巢添元纯债基金净值日报2024-07-31更正公告 基金资 07-31 20:57
321 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-18 00:37
191 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资 06-28 09:31
310 0 公告 关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金限制大额申购、转 基金资 04-26 08:03
314 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-20 09:07
315 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年4月1日净值日报 基金资 04-01 21:08
288 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-28 00:05
466 0 公告 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中正达 基金资 02-06 09:04
356 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金非货币市场基金分红公 基金资 02-03 09:05
362 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 09:27
398 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金非货币市场基金分红公 基金资 01-03 09:05
829 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:23
1016 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性 基金资 09-28 10:26
1060 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资 基金资 09-28 09:05
1055 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023 基金资 09-28 09:05
479 0 公告 关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金增加代销机构并参 基金资 08-31 10:25
416 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:46
398 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-19 09:07
420 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 基金资 04-20 08:03
439 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-30 08:08
531 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 基金资 01-19 09:10
666 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-16 08:01
420 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 基金资 10-25 08:05
479 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性 基金资 09-28 11:00
459 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 09-28 08:19
554 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 09-28 08:19
449 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-30 08:06
529 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 基金资 07-20 08:04
541 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 基金资 04-22 08:57
624 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-30 08:08
624 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 基金资 01-22 08:03
614 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 基金资 10-26 08:55
615 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性 基金资 09-29 11:17
538 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(蜂巢添元纯债C份额) 基金资 09-29 08:05
670 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 09-29 08:03
633 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021 基金资 09-29 08:03
787 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-30 08:47
812 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金开放转换业务的公告 基金资 08-14 08:02
683 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 基金资 07-20 07:46
378 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(蜂巢添元纯债C份额) 基金资 10-15 00:00
302 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金风险揭示书 基金资 09-08 00:00
404 0 公告 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金(蜂巢添元纯债C份额) 基金资 09-08 00:00
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-071.05581.1548
2025-03-061.05731.1563
2025-03-051.05801.1570
2025-03-041.05791.1569
2025-03-031.05801.1570
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机构评级
评级机构评级（三年）
上证评级★★★★2024-09-30
招商评级暂无评级
济安评级★★★2024-06-30
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