兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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信达生物 （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 7.54% 1,600.13 140,829.48
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 7.54% 1,600.13 140,829.48
3 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 7.36% 141.90 12,488.80
4 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 6.55% 117.46 10,337.75
5 163418 兴全合兴混合A 详情 基金吧 档案 5.91% 214.00 18,834.41
6 010670 兴全合兴混合C 详情 基金吧 档案 5.91% 214.00 18,834.41
7 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 基金吧 档案 4.26% 13.60 1,196.95
8 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 基金吧 档案 4.26% 13.60 1,196.95
9 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.20% 221.25 19,472.49
10 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 基金吧 档案 3.86% 124.10 10,922.20
11 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 基金吧 档案 3.86% 124.10 10,922.20
12 024475 兴证全球合熙混合C 详情 基金吧 档案 3.44% 23.50 2,068.26
13 024474 兴证全球合熙混合A 详情 基金吧 档案 3.44% 23.50 2,068.26
14 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 3.40% 210.65 18,539.57
15 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 3.40% 210.65 18,539.57
16 021684 兴证全球丰德债券A 详情 基金吧 档案 0.67% 25.76 2,267.03
17 021685 兴证全球丰德债券C 详情 基金吧 档案 0.67% 25.76 2,267.03
18 018597 兴证全球招益债券A 详情 基金吧 档案 0.42% 13.75 1,210.15
19 018598 兴证全球招益债券C 详情 基金吧 档案 0.42% 13.75 1,210.15

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信达生物 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 5.68% 113.31 8,101.27
2 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 5.28% 107.15 7,660.89
3 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.01% 1,119.18 80,017.88
4 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.01% 1,119.18 80,017.88
5 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.60% 193.40 13,827.50
6 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 3.49% 172.20 12,311.76
7 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 3.49% 172.20 12,311.76
8 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 基金吧 档案 3.01% 128.00 9,151.60
9 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 基金吧 档案 3.01% 128.00 9,151.60
10 018869 兴证全球品质甄选混合C 详情 基金吧 档案 2.43% 5.00 357.48
11 018868 兴证全球品质甄选混合A 详情 基金吧 档案 2.43% 5.00 357.48
12 163418 兴全合兴混合A 详情 基金吧 档案 1.87% 78.70 5,626.80
13 010670 兴全合兴混合C 详情 基金吧 档案 1.87% 78.70 5,626.80
14 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合 详情 基金吧 档案 1.80% 10.20 729.27
15 021591 兴证全球竞争优势混合C 详情 基金吧 档案 0.86% 0.80 57.20
16 021590 兴证全球竞争优势混合A 详情 基金吧 档案 0.86% 0.80 57.20
17 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.65% 12.02 859.55
18 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.65% 12.02 859.55
19 021685 兴证全球丰德债券C 详情 基金吧 档案 0.41% 4.01 286.62
20 021684 兴证全球丰德债券A 详情 基金吧 档案 0.41% 4.01 286.62
21 023203 兴证全球中证沪港深300指数增强A 详情 基金吧 档案 0.28% 0.35 25.02
22 023204 兴证全球中证沪港深300指数增强C 详情 基金吧 档案 0.28% 0.35 25.02
23 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.18% 0.94 67.02
24 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.18% 0.94 67.02
25 018598 兴证全球招益债券C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.30 21.45
26 018597 兴证全球招益债券A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.30 21.45
27 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.03
28 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.03

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信达生物 （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 3.74% 117.06 5,033.85
2 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.51% 63.95 2,750.10
3 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.51% 63.95 2,750.10
4 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.14% 1.95 83.86
5 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.14% 1.95 83.86
6 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.69% 5.12 220.34
7 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.69% 5.12 220.34